Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 08. 26- 2017. 04. 28

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről

2016.08.26.

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 926.893.527
forintban állapítja meg.

894.014.330 Ft költségvetési bevétellel

926.893.527 Ft költségvetési kiadással

32.879.197 Ft Költségvetési egyenleggel

32.879.197 Ft – ebből működési

0 Ft felhalmozási

32.897.197 Ft Előző évi pénzmaradvány

felhasználásával

926.893.527 Ft Bevételi főösszeggel

926.893.527 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:
forintban
· Önkormányzat működési támogatásai 250.078.290
· Működési célú támogatások ÁH-on belül 21.934.410
· Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kivűlről 400.000
· Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 204.750.000
· Közhatalmi bevételek 157.075.000
· Működési bevételek 25.649.180
· Felhalmozási bevételek 37.148.880
· Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.092.566
· Finanszírozási bevételek 228.765.201
KIADÁSOK:
· Személyi juttatások 98.585.809
· Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 23.749.589
· Dologi kiadások 124.020.971
· Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.640.000
· Egyéb működési célú kiadások 215.715.409
· Tartalék 150.232.918
· Beruházási kiadások 18.594.629
· Felújítások 210.000.000
· Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.000.000
· Finanszírozási kiadások 78.354.202
(2) (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat és szerve bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiadás forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet szerint határozza meg.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését az Önkormányzat és szerve a 4. számú melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérlegszerű bemutatását 5. és 6. számú melléklet részletezi.
(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Abda Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 7. számú melléklet állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) A létszámkereteit a 9. számú melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat a kiadások között 150.232.918 Ft tartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 3.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 10. számú melléklet.
(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(7) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft / év / fő.
(8) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5. §

Az előirányzatok módosítása

A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. §

Egyéb rendelkezések

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 10. számú mellékletben határozza meg.

7. §

Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Bevételek összesen

Ft-ban

Megnevezés

Fők.
szla

2016. évi eredeti előirányzat

Abda

Közös Hivatal

Összesen

Működési bevételek

452 686 880

2 050 000

454 736 880

1.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

272 012 700

0

272 012 700

2.

Közhatalmi bevételek

B3

157 075 000

0

157 075 000

3.

Működési bevételek

B4

23 599 180

2 050 000

25 649 180

4

B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek

242 298 880

0

241 898 880

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

B2

204 750 000

204 750 000

2.

Felhalmozási bevételek

B5

37 148 880

37 148 880

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

400 000

Kölcsönök

1.

Működési célú kölcsönök

B62

0

0

0

1.

Kapott kölcsönök

2.

Nyújtott kölcsönök

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

B74

1 092 566

0

1 092 566

1.

Kapott kölcsönök

2.

Nyújtott kölcsön vissztérülése

B74

1 092 566

0

1 092 566

Költségvetési bevételek összesen

696 078 326

2 050 000

697 728 326

1.

Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele

B813

29 978 788

2 900 409

32 879 197

1.

Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra

29 978 788

2 900 409

32 879 197

2.

Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra

0

0

2.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

B812

125 718 126

125 718 126

1.

Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.

125 718 126

125 718 126

2.

Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

1.

Központi, irányító szervi működési célú támogatás

B816

0

70 167 878

70 167 878

2.

Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás

0

Központi, irányító szervi támogatás összesen

0

70 167 878

70 167 878

3.

Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei

0

1.

Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.

B8111

0

2.

Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.

0

Finanszírozási bevételek összesen

155 696 914

73 068 287

228 765 201

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

851 775 240

75 118 287

926 493 527

Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen

0

0

0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

851 775 240

75 118 287

926 493 527

1.

Működési célú bevételek

608 383 794

75 118 287

683 502 081

2.

Felhalmozási célú bevételek

243 391 446

0

243 391 446

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

851 775 240

75 118 287

926 893 527

2. melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés

Fők.
szla

2016. évi eredeti előirányzat

Abda

Közös Hivatal

Összesen

1.

Működési bevételek

1.

Működési bevételek összesen

B4

23 599 180

2 050 000

25 649 180

1.

Készletétrtékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 487 800

0

4 487 800

3.

Közvetitett szolgáltatások ellenértéke

B403

174 095

2 050 000

2 224 095

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

241 672

0

241 672

5.

Ellátási díjak

B405

5 503 574

0

5 503 574

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

10 881 039

0

10 881 039

7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

2 272 000

0

2 272 000

8.

Kamatbevétek

B408

20 000

0

20 000

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

18 000

0

18 000

10.

Egyéb működési bevételek

B411

1 000

0

1 000

11.

0

0

Működési bevételek összesen

B4

23 599 180

2 050 000

25 649 180

2.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

B3

157 075 000

0

157 075 000

1.

Vagyoni tipusú adók

B34

6 400 000

0

6 400 000

1.

Magánszemélyek kommunális adója

B3413

6 400 000

6 400 000

Termék és szolgáltatások adói

B35

150 675 000

0

150 675 000

1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után

B35111

137 675 000

0

137 675 000

2.

Gépjárműadó

B3541

12 000 000

0

12 000 000

3.

Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók

B35511

900 000

0

900 000

Talajterhelési díj

B35512

100 000

0

100 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

1.

Igazgatási szolgáltatások bevétele

B36101

0

0

2.

Eljárási illeték

B36103

3.

Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság

B36110

4.

Egyéb bírság

B36111

5.

Helyi adópotlék, adóbírság

B36112

Közhatalmi bevételek összesen

B3

157 075 000

0

157 075 000

3.

Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási bevételek összesen

B5

37 148 880

0

37 148 880

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

B52

37 148 880

37 148 880

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékeítése

B54

Felhalmozási bevételek összesen

B5

37 148 880

0

37 148 880

4.

Kapott támogatások

1.

Önkormányzatok működési támogatása

B11

250 078 290

0

250 078 290

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 361 553

0

70 361 553

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.

B112

131 396 033

0

131 396 033

3.

Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekétk.feladatainak tám.

B113

44 604 304

0

44 604 304

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.

B114

3 716 400

0

3 716 400

5.

Működési célú központosított előírányzatok

B115

0

0

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

B116

Önkormányzatok működési támogatása összesen

B11

250 078 290

0

250 078 290

5.

Támogatásértékű bevételek

1.

Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések

B12

2.

Működési célú, támogatásértékű bevételek

B16

21 934 410

0

21 934 410

5.

Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól

B1614

10 819 200

0

10 819 200

6

Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.

B1615

10 152 025

0

10 152 025

7

Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.

B1616

963 185

0

963 185

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21 934 410

0

21 934 410

6.

Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről

1.

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek

B2

204 750 000

0

204 750 000

1.

Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezteti kezelésű

B2513

204 750 000

0

204 750 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

B2

204 750 000

0

204 750 000

7.

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1.

Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről

B74

1 092 566

0

1 092 566

1.

Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól

B74

1 092 566

0

1 092 566

2.

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről

B71

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről

B73

400 000

400 000

1.

Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv.

2.

Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól.

3.

Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb válallkozástól

400 000

400 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 492 566

0

1 492 566

8.

Költségvetési bevételek mindösszesen

696 078 326

2 050 000

698 128 326

9.

Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele

1.

Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra

B813

29 978 788

2 900 409

32 879 197

2.

Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra

0

0

Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele

29 978 788

2 900 409

32 879 197

10.

Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek

1.

Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel

B8111

1.

Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel

2.

Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel

2.

Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás

B82

1.

Fejlesztési célú kötvénykibocsátás

2.

Működési célú kötvénykibocsátás

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

B82

11.

Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök

Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel

B811

1.

Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel

B8112

2.

Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel

B8113

Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen

B811

12.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

1.

Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek

B812

125 718 126

125 718 126

2.

Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek

Értékpapírok értékesítésének bevétele

B812

125 718 126

0

125 718 126

13.

Központi, irányító szervi támogatás

1.

Központi, irányító szervi működési célú támogatás

B816

0

70 167 878

70 167 878

2.

Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás összesen

B816

0

70 167 878

70 167 878

14.

Finanszírozási bevételek összesen

155 696 914

73 068 287

228 765 201

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

851 775 240

75 118 287

926 893 527

Függő átfutó kiegyenlítő bevétel összesen

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

851 775 240

75 118 287

926 893 527

3. melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Kiadások összesen

Ft-ban

Megnevezés

Fők.
szla

2016. évi eredeti előirányzat

Abda

Közös Hivatal

Összesen

Működési kiadások

392 593 491

75 118 287

467 711 778

1.

Működési kiadások

176 878 082

75 118 287

251 996 369

1.

Személyi juttatások

K1

45 461 909

53 123 900

98 585 809

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

K2

11 103 545

12 646 044

23 749 589

3.

Dologi kiadások

K3

114 672 628

9 348 343

124 020 971

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 640 000

0

5 640 000

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

K506

198 370 009

198 370 009

3.

Működési célú pénzeszközátadások

K511

17 345 400

0

17 345 400

Felhalmozási kiadások

228 594 629

0

228 594 629

1.

Felhalmozási kiadások

K6-K7

228 594 629

0

228 594 629

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

K84

0

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

K88

0

Kölcsönök

2 000 000

0

2 000 000

1.

Működési célú kölcsönök

K508

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

K86

2 000 000

0

2 000 000

1.

Kölcsön nyújtása

2 000 000

0

2 000 000

2.

Kölcsön törlesztése

Tartalék előirányzatok

K512

150 232 918

0

150 232 918

1.

Általános tartalék

2.

Céltartalék

150 232 918

0

150 232 918

1.

Működési célú céltartalékok

K512

150 232 918

0

150 232 918

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

Költségvetési kiadások összesen:

773 421 038

75 118 287

848 539 325

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

K9121

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

K9121

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

K9111

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

K9111

0

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

0

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8 186 324

0

8 186 324

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen

8 186 324

0

8 186 324

Központi, irányító szervi támogatás

1.

Központi, irányító szervi működési célú támogatás

K915

70 167 878

0

70 167 878

2.

Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás összesen

70 167 878

0

70 167 878

Finanszírozási kiadások összesen

78 354 202

0

78 354 202

KIADÁSOK ÖSSZESEN

851 775 240

75 118 287

926 893 527

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen

0

0

0

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

851 775 240

75 118 287

926 893 527

1.

Működési célú kiadások

621 180 611

75 118 287

696 298 898

2.

Felhalmozási célú kiadások

230 594 629

0

230 594 629

KIADÁSOK ÖSSZESEN

851 775 240

75 118 287

926 893 527

4. melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés

Fők.
szla

2016. évi eredeti előirányzat

Abda

Közös Hivatal

Összesen

1.

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

K1

45 461 909

53 123 900

98 585 809

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

32 493 197

52 823 900

85 317 097

2.

Külső személyi juttatások

K12

12 968 712

300 000

13 268 712

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

K2

11 103 545

12 646 044

23 749 589

1.

Munkaadókat terh.jár.és szoc. Hozzáj.adó

K211-K217

11 103 545

12 646 044

23 749 589

0

0

3.

Dologi kiadások

K3

114 672 628

9 348 343

#########

1.

Készletbeszerzések

K31

9 582 320

1 623 300

11 205 620

2.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 676 980

0

1 676 980

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

67 165 801

5 029 650

72 195 451

4

Kiküldetések,reklám-és propaganda kiadások

K34

368 000

1 280 000

1 648 000

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

35 879 527

1 415 393

37 294 920

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)

K4

5 640 000

0

5 640 000

Működési kiadások összesen

176 878 082

75 118 287

#########

2.

Támogatásértékű kiadások

1.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

K506

198 370 009

#########

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

K84

Támogatásértékű kiadások összesen

198 370 009

0

#########

3.

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1.

Működési célú pénzeszközátadások

K511

17 345 400

0

17 345 400

2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

K88

0

Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen

17 345 400

0

17 345 400

4.

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházások

K6

18 594 629

0

18 594 629

2.

Felújítások

K7

210 000 000

0

#########

3.

Tartósan adott kölcsönök

K86

2 000 000

0

2 000 000

Felhalmozási kiadások összesen

1.

230 594 629

0

#########

5.

Tartalék előirányzatok

1.

Müködési célú céltartalék

K512

150 232 918

0

#########

2.

Felhalmozási célú céltartalék

0

Tartalék előirányzatok összesen

150 232 918

0

#########

6.

Költségvetési kiadások összesen

773 421 038

75 118 287

#########

7.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Egyéb belf. hitelezőnek. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.

0

0

0

1.

E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.

K9111

0

0

2.

E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

43.

0

0

0

8.

Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök

Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.

4512.

0

1.

Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.

2.

Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.

Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma

0

0

0

1.

Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.

Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen

45.

0

0

0

9.

Értékpapírok vásárlásának kiadása

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K915

8 186 324

0

8 186 324

Áht-n belüli megelőlegezések összesen

8 186 324

0

8 186 324

Központi, irányító szervi támogatás

1.

Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

K915

70 167 878

0

70 167 878

2.

Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen

70 167 878

0

70 167 878

9.

Finanszírozási kiadások összesen

78 354 202

0

78 354 202

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

851 775 240

75 118 287

#########

5. melléklet

üres cím

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Közhatalmi bevételek

157 075 000

Személyi juttatások

98 585 809

2.

Működési bevételek

25 649 180

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 749 589

3.

Átengedett központi adók

Dologi kiadások

124 020 971

4.

Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)

250 078 290

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 640 000

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

21 934 410

Egyéb működési célú kiadások

215 715 409

6.

- 5.-ből: EU támogatás

Tartalékok

150 232 918

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Kölcsön nyújtása

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

Központi ,rányitó szervi támogatás

9.

Egyéb bevételek

10.

Központi ,rányitó szervi támogatás

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

454 736 880

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

617 944 696

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

228 765 201

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

32 879 197

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapírok ért.bevétel

125 718 126

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)

70 167 878

Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)

70 167 878

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

8 186 324

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

228 765 201

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

78 354 202

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

683 502 081

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

696 298 898

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

683 502 081

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

696 298 898

26.

Költségvetési hiány:

163 207 816

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

12 796 817

Tárgyévi többlet:

-

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

37 148 880

Beruházások

18 594 629

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

3.

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncep.szárm.bevétel

Felújítások

210 000 000

4.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

5.

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

6.

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

7.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

8.

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

9.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

204 750 000

- Lakásépítés

10.

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

11.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

400 000

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

12.

Kölcsön visszatérülés

1 092 566

Tartalékok

13.

Felhalmozási kamatbevetétel Áh kivülről

Kölcsön nyújtása

2 000 000

13.

Költségvetési bevételek összesen:

243 391 446

Költségvetési kiadások összesen:

230 594 629

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

243 391 446

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

230 594 629

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

243 391 446

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

230 594 629

30.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

12 796 817

31.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

12 796 817

7. melléklet

üres cím

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés

Fők.
szla

2016. évi eredeti előirányzat

Abda

Közös Hivatal

Összesen

I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

2. Működési célú támogatásértékű kiadások

1.

Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

K915

70 167 878

0

70 167 878

1.

Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás( KÖZÖS HIVATAL)

70 167 878

0

70 167 878

2.

Fejezeti kezelésű előirányzatoknak

K50613

0

0

0

1.

BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.

0

0

0

3.

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

K50616

6 513 710

0

6 513 710

1.

Győr M. J. Város jelzőrendszer

210 000

210 000

2.

Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)

60 000

60 000

3.

Börcs Önkorm.-nak óvoda 2015.évi elszámolás

3 324 472

3 324 472

4.

Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2015. évi elszámolás

2 211 046

2 211 046

5.

Börcs Önkorm.-nak védőnő 2015.évi elszámolás

393 205

393 205

Börcs Önkorm.-nak családsegítő 2015.évi elszámolás

125 995

125 995

6.

Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2015. évi elszámolás

188 992

0

188 992

4.

Társulásnak és költségvetési szerveinek

K50617

191 856 299

0

191 856 299

1.

Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi tagdíj

48 900

0

48 900

2.

Arrabona EGTC 2013. évi tagdíj

92 000

0

92 000

3.

Györi Többc.Kist.Társ. 2015. évi belső ellenörzés

0

0

0

4.

Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat

185 889 027

0

185 889 027

5.

Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat

5 826 372

0

5 826 372

6.

0

0

Működési célú támogatásértékű kiadások

198 370 009

0

198 370 009

1.

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

K84

0

0

0

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

K84

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

37.

198 370 009

0

198 370 009

II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

1. Működési célú pénzeszközátadások

1.

Háztartásoknak

K5121

12 000

0

12 000

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

12 000

12 000

2.

Vállalkozásoknak

K5121

2 132 400

0

2 132 400

1.

Fogorvosi ellátás

2 132 400

0

2 132 400

3.

Civil szervezeteknek

K5121

15 201 000

0

15 201 000

1.

Mikulásbirodalom Alapítvány

100 000

0

100 000

2.

Mozgáskorlátozott E

150 000

0

150 000

3.

ATEFITA Alapítvány

300 000

0

300 000

4.

Abdai Lovas Egyesület

800 000

0

800 000

5.

II. Rákóczi F. Alapítvány

4 770 000

0

4 770 000

6.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

750 000

0

750 000

7.

Holt Rábcáért Egyesület

800 000

0

800 000

8.

Abdai Egyházközösségért A.

0

0

0

9.

F-10 Postagalamb Egyesület

320 000

0

320 000

10.

Polgárőr Egyesület

1 200 000

0

1 200 000

11.

Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub

800 000

0

800 000

12.

Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.

200 000

0

200 000

13.

Vándorbot Egyesület

0

0

0

14.

ABDA SC támogatás

4 836 000

0

4 836 000

15.

Szalai Gyula Alapítvány

163 000

0

163 000

16.

Pannon Kincse LEADER

12 000

0

12 000

17.

0

0

Működési célú pénzeszközátadások összesen

K511

17 345 400

0

17 345 400

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások

1.

Egyéb vállalkozásoknak

K88

0

0

0

1.

Győr-Szol (hitel)

0

2.

Nonprofit szervezeteknek

K88

0

0

0

1.

0

Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen

K88

0

0

0

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

K88

17 345 400

0

17 345 400

I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

285 883 287

0

285 883 287

8. melléklet

üres cím

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés

Fők.
szla

2016. évi eredeti előirányzat

1.

Beruházási kiadások

1.

Immateriális javak vásárlása

K62

0

1.

Vagyoni értékű jogok vásárlása

0

2.

Szellemi termékek vásárlása

0

2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.

K621

4 999 990

1.

Földterületek vásárlása

1.

2.

3.

2.

Telkek vásárlása

0

1.

3.

Épületek vásárlása, létesítése

0

1.

K621

2.

4.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

K6214

4 999 990

1.

Új játszótér

4 999 990

2.

3.

3.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

K64

13 594 639

1.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.

K63

635 000

1.

2 db számitógép op. Rendszerrel,1 db laptop, 4 db XP csere

635 000

2.

2.

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.

K641

12 959 639

1.

ágazófűrész

130 000

2.

traktor+munkaeszközök

11 000 000

3.

hivatal térfigyelő rendszer kiépítése

415 000

4.

óvoda kamera rendszer kiépítése

627 000

5.

kávéfőző hivatali

152 639

6.

iskola felső 1 osztálynyi pad

635 000

7.

3.

Képzőművészeti alkotások vásárlása

0

4.

Hangszerek vásárlása

0

4.

Járművek vásárlása

Beruházási kiadások összesen

18 594 629

2.

Felújítási kiadások

1.

Ingatlanok felújítása

K71

210 000 000

1.

Épületek felújítása

K711

110 000 000

1.

Fogorvosi rendelő

30 000 000

2.

Régi Hivatal felújítása

80 000 000

2.

Egyéb építmények felújítása

K71112

100 000 000

1.

belterületi vízrendezés

40 000 000

2.

belső kerékpárút

60 000 000

2.

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

0

1.

3.

Járművek felújítása

0

Felújítási kiadások összesen

210 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

228 594 629

3.

Tartósan adott kölcsönök

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre

1.

Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.

K86

2 000 000

1.

Első lakáshoz jutók támogatása

K8613

2 000 000

Tartósan adott kölcsönök összesen

2 000 000

4.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

230 594 629

9. melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám

Szakfeladat megnevezés

2016. évi engedélyezett létszám

∑

Önkormányzat

Közös Hivatal

1.

Zöldterület-kezelés

1,0

2.

Önkormányzati jogalkotás

1,0

3.

Város és községgazdálkodási szolg.

2,0

4.

Háziorvosi alapellátás

1,0

5.

Család és nővédelmi eü gondozás

2,0

6.

Házi segítségnyújtás

1,0

7.

Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása

10,0

8.

Startmunka program Téli közfoglalkoztatás

-

9.

Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége

16,0

10.

Adó, illeték beszedése, kiszab.

1,0

11.

Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.

1,0

11.

Ált. Isk. tanulók oktatása 1-4. évf

1,0

12.

Ált. Isk. tanulók oktatása 5-8. évf

2,0

13.

Köztemető fenntartás

1,0

14.

15.

Mindösszesen

23,00

17,0

40,00

10. melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

e Ft-ban

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

1.

Illetékek

2.

Helyi adók

145 075 000

3.

Gépjárműadó

12 000 000

4.

Kamatbevételek

20 000

5.

Üzemeltetésből származó bevétel

241 672

Saját bevételek

157 336 672

Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%

78 668 336