Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 04. 29- 2016. 04. 28Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
2016-04-29-tól 2016-04-29-ig
Abda község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésről szóló, a 10/2015. (VIII.27.) és a 11/2015.(X.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
| 1. § | |||||
| Abda község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát | |||||
| 17.445.412 Ft bevétellel | |||||
| 17.445.412 Ft kiadással | |||||
| csökkenti az alábbiak alapján: | |||||
| Bevételi előirányzat változás: | Ft-ban | ||||
| Működési bevételek : | 4 811 736 | ||||
| *Szolgáltatások ellenértéke | |||||
| OTP szponzorálási díj, terembérlet, gyógyszertár villany befízetés | 878 706 | ||||
| *Áh-n kivülről közvetitett szolgáltatás | |||||
| Gyógyszertár víz-villany-gáz | -7 007 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Áh-n kívül közvetitett szolgáltatás | 202 000 | ||||
| *Ellátási díjak ( iskolai-szociális étkeztetés, házi s.nyujtás gondozási díj) | 240 000 | ||||
| *Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja | |||||
| * ÁFA visszatérülés | 3 412 037 | ||||
| *Kamatbevételek | |||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód.kamatbevétel | 2 000 | ||||
| *Egyéb működési bevétel( idegen bevételek számla egyenleg átvezetése) | 84 000 | ||||
| Közhatalmi bevételek : | 2 274 570 | ||||
| *Vagyoni tipusú adók(kommunális adó) | 186 150 | ||||
| *Termék és szolgáltatások adói (iparüzési,gépjármű adó) | 1 580 401 | ||||
| *Egéb áruhasználati és szolgáltatási adók(idegenforgalmi adó) | 274 000 | ||||
| *Egyéb közhatalmi bevételek | 234 019 | ||||
| Késedelmi pótlék bevétel | 229 019 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Egyéb közhatalmi bevétel | 5 000 | ||||
| Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| Önkormányzatok működési támogatása | 883 456 | ||||
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ( forint ei. könyvelése) | 182 | ||||
| Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ( 2015. október havi normatíva lemondás óvoda, iskolai köznevelési intézmény működési támogatása pótlólagos) | -1 788 566 | ||||
| Településii önk.szociális és gyermekétkezetés feladatainak támogatása (2015. októberi normativa normatíva felmérés szoc.étkeztetés-iskolai étkeztetés lemondás ,étkeztetés üzemeltetési támogatás szoc.ágazati pótlék, normatív lakásfenntartási támogatás) | 1 831 913 | ||||
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ( forint ei.könyvelése) | -180 | ||||
| Helyi önk.kiegészítő támogatása ( bérkompenzáció, szociális tűzifa, ) | 839 881 | ||||
| Elszámolásból származó bevétel ( 2014.évi beszámoló normatíva elszámolás forint ei.könyvelése) | 226 | ||||
| Működési célú támogatások Áh-n belülről | 8 486 870 | ||||
| Műk.tám-Önk.-tól Jegyzői határkörbe tartozó segélyek átkönyvelése Közös Hivatal könyvelésébe Ikrény Börcs Önkormányzat, Óvoda- védőnő kiadásainak átkönyvelése Börcs-Ikrény könyveléséből, Munkaügyi Központtól közfoglakozatottakra ) | 8 486 870 | ||||
| Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | -44 002 000 | ||||
| Egyéb felhalmozási cálú támogatások áh-n belülről (napkollektor pályázat szállítói finanszírozás, IKSZT pályázat) | -44 002 000 | ||||
| Felhalmozási bevételek | -3 127 240 | ||||
| Ingatlan értékesítése | -3 127 240 | ||||
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 521 464 | ||||
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsön visszatérülés | 521 464 | ||||
| Forgatási célú értékpapír beváltása | 4 281 669 | 4 281 669 | |||
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | -1 225 | ||||
| Abda Önk.előző évi pm.igénybevétele forint ei.könyvelése | -225 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. | -1 000 | ||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 186 324 | ||||
| 2016. évi állami támogatás előleg | 8 186 324 | ||||
| Központi irányító szervi támogatás | 238 964 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. | 238 964 | ||||
| Összesen | -18 324 118 | -17 445 412 | |||
| 2. § | |||||
| Kiadási előirányzat változás: | |||||
| Személyi juttatások | -745 716 | ||||
| * Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 171 284 | ||||
| Temető gondnok május 1-től főállású foglalkoztatott, közfoglalkoztatás,Erzsébet utalvány, betegszabadság | 1 688 000 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | -516 716 | ||||
| *Külső személyi juttatások | -1 917 000 | ||||
| Képviselői felajánlások civil szervezeteknek és óvodának,temető gondnok megbízási foglalkoztatás helyett főállásu foglalkoztatott | -1 917 000 | ||||
| Munkaadókat terhelő járulékok | -858 000 | ||||
| * Szociális hozzájárulási adó | -858 000 | ||||
| Képviselői felajánlások járulékai civil szervezeteknek,óvodának | -329 000 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Munkaadókat terhelő járulékok | -529 000 | ||||
| Dologi kiadások | -907 361 | ||||
| * Készletbeszerzés | 39 000 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Készletbeszerzés | 39 000 | ||||
| *Kommunikációs szolgáltatások | 56 000 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Kommunikációs szolg. | 56 000 | ||||
| *Szolgáltatási kiadások | -748 361 | ||||
| Közüzemi díjak közvetitett szolgáltatása,bérleti díj kuka használat (iskola-önkormányzat), WC tartós használatba vétel, iskolai számitógép és tartozka(karbantartásról gép berendezésre), Pillangó lakópark (karbantartásról tartalékra költségvetésben eredeti ei.-ként tervezve, vásárolt élemezés iskolai étkeztetés növekedés-szociális étkeztetés csökkenés) | -1 080 361 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. (közveteitett szolgáltatás, bérleti díj, szakmai tev.segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) | 332 000 | ||||
| *Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások | 188 000 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. | 188 000 | ||||
| *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | -442 000 | ||||
| Pillangó lakópark áfa tartalékra, iskolai számitógép műk. áfáról beruházás áfára | -634 000 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Áfa, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadás | 192 000 | ||||
| Elvonások és befízetések | 23 819 | ||||
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései forint ei.könyvelése | 375 | ||||
| 2015. évi ágazati pótlék visszafízetése | 23 444 | ||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | -2 534 830 | -2 534 830 | |||
| Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek (átkönyvelése) Közös Hivatal könyvelésébe norm.lakásfenntartási támogatás, családi támogatás-betegséggel kapcsolatos-foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos lakásfenntartással kapcsolatos eredeti ei.maradvány tartalékra, Bursa ösztöndíj átadott pe.-ről intézményi ellátott juttatásaira, nemzetközi diák olimpia részvétel | -3 220 510 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. (Jegyzői hatáskörű segélyek Abda-Börcs-Ikrény Önk. X-XII.havi kifízetések) | 685 680 | ||||
| Működési célú támog.Áh.-n belülre | -795 000 | ||||
| * Egyéb .műk.c.helyi önk.-nak | 55 000 | ||||
| GYMJVáros jelzőrendszer,Börcs 2014.évi óvoda elszámolás | 55 000 | ||||
| * Egyéb .műk.c.fejezetnek | -505 000 | ||||
| Bursa ösztöndíj (átadott pe.-ről intézményi ellátottak pénzbeli juttatására) | -505 000 | ||||
| * Egyéb .műk.c.társulásnak | -345 000 | ||||
| Óvoda-Családsegítő Társulás év végi elszámolása, MÓVÁRI TKT szúnyoggyérítés | -345 000 | ||||
| Felhalmozási célú támog.Áh.-n belülre | |||||
| Pénzeszköz átadás áh-n kivülre működési | 1 061 000 | ||||
| Háztartásoknak jelzőrendszeres házisegítségnyújtás, Vállalkozásnak fogorvosi ellátás,Képviselői tiszteletdíj felajánlás civil szervezeteknek | 1 061 000 | ||||
| Pénzeszköz átadás áh-n kiv.-re felhalmozási | |||||
| Felhalmozási kiadások | -42 512 000 | ||||
| BERUHÁZÁS | 1 490 000 | ||||
| *Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok | |||||
| * Informatikai eszköz beszerzés | |||||
| Iskolai számitógép és tartozékai, Börcs védőnő számitógép | 346 000 | ||||
| *Egyéb gép , berendezés felszerelés | |||||
| Iskolai berendezési tárgyak,közfoglalkoztatottak részére kisértékű tárgyi eszköz fűnyiró trkatorhoz,Börcs védőnő részére kisértékű tárgyi eszköz | 827 000 | ||||
| *Beruházás célú ÁFA | |||||
| Informatikai eszköz, egyéb gép berendezés ÁFA | 317 000 | ||||
| FELÚJÍTÁS | -44 002 000 | ||||
| *Ingatlan felújítás | |||||
| Mini IKSZT kialakítása, Napkollektor kialakitása (szállitói finanszírozás) | -34 647 000 | ||||
| *Felújítás célú ÁFA | -9 355 000 | ||||
| Tartalék növekedés | 21 397 095 | 21 397 095 | |||
| Áh-n belüli megelőlegezések visszafízetése | 8 186 324 | 8 186 324 | |||
| Értékpapírok vásárlásának kiadása | |||||
| Központi Irányítószervi támogatás | 239 257 | ||||
| Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek FHT, RSZ, KGYV, Természetbei Erzsébet utalvány, normatív lakásfenntartás (I-IX.hóig Abda Önk.838.940Ft, Börcs Önk.1.202.120Ft, Ikrény Önk.980.560Ft) | 239 257 | ||||
| Összesen | -17 445 412 | -17 445 412 | |||
| 3. § | |||||
| Tárgyévi költségvetési tartalék | 5 538 677 | ||||
| **Tartalék növekedés | 21 588 095 | ||||
| **Tartalék csökkenés | 191 000 | ||||
| Tárgyévi költségvetési tartalék összesen | 26 935 772 | ||||
| 4. § | |||||
| A 2015. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt) | |||||
| 730.796.435 Ft bevétellel | |||||
| 730.796.435 Ft kiadással | |||||
| az előirányzatok részletezésével állapítja meg. | |||||
| 5. § | |||||
| Az Önkormányzati Hivatal, beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt a 2015. évi tervezett kiadásainak összege | |||||
| 26.935.772 Ft tartalék | |||||
| 703.860.663 Ft | |||||
| 730.796.435 Ft | |||||
| 6. § | |||||
| A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni. | |||||
| 7. § | |||||
| E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. | |||||