Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 12- 2022. 04. 28Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Abda község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát
előirányzatát
148.876.325 Ft bevétellel
148.876.325 Ft kiadással
növeli az alábbiak alapján:
Bevételi előirányzat változás: Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása -10 348 435
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2021. évi máj.felm.miatt.) 1 235 280
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2021.máj.felm.miatt 2.117.865 Ft, szoc. ág. pótlék 917.989 Ft, máj felm.miatt-étkeztetés. -14.619.569 Ft) -11 583 715
Egyéb műk.cél.tám. Áhn belülről 479 191
Műk.célú tám. Elkülönített állami pénzalaptól-nyári diákmunka 479 191
Közhatalmi bevételek 102 765 295
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) 102 557 341
Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó) 71 000
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) 136 954
Működési bevételek összesen 7 257 228
Szolgáltatások ellenértéke (Bornap- Hermann Ottó bérleti díj) 2 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ( Abda- közüzemi díj Patika 4.379 Ft, Közös- tel.szla 475.000 Ft) 479 379
Általános forgalmi adó visszatérítése (bevallás alapján v.igényelt áfa) 1 484 431
Kamatbevételek és más nyereségjell.bevételek (Prémium Magyar Állampapír) 1 695 000
Egyéb működési bevételek (villany elsz. Ravatal, eon hálózatba betermelt többlet villamos energia, jegyértékesítés Bornap) 1 098 418
Felhalm.célú átvett pénzeszk. 48 723 046
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Járda felújítás Szent István u.) 19 664 047
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (Hunyadi u. aszfalt burkolat megerősítés MFP) 29 058 999
Összesen 148 876 325
2. § Kiadási előirányzat változás:
Személyi juttatások 1 560 437
* Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 331 966
Abda Község Önk (nyári diákmunka 479.191 Ft, közlekedés 60.000 Ft, megb.díjra 637.584 Ft, szab.megvált. 204.521 Ft) 1 381 296
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (KTV nap repire) -49 330
*Külső személyi juttatások 228 471
Képviselői felajánlás- Véradásra, Bornapra -58 974
Repire- (Versvándor, Vöröskereszt, bornap, Radnóti est, Véradás) 238 115
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (KTV nap ) 49 330
Munkaadókat terhelő járulékok -209 141
Repire- (Versvándor, Vöröskereszt, bornap, Radnóti est, Véradás) -200 000
Abda Község Önk. (Képviselői felajánlás Véradás, bornap) -9 141
Dologi kiadások 5 714 094
*Készletbeszerzés -186 714
Könyvről - vagyonértékű jogra (könyvtári állománygy. Progr.) -189 714
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (szakmai anyagról inform. -17.000 Ft, egyéb szolg.ról szakmai anyagra (önkorm.vállalk.figy. 20.000 Ft) 3 000
*Kommunikációs szolgáltatások 107 654
Rendszerhasználati díj- fogorvosi rendelő-közbeszerzés 40 000
Gekkosoft - EESZT Interfész Tetfog és Modul szoftverkövetési díj (éves díj) 50 654
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (komm. szolg.-tel.szla) 17 000
*Szolgáltatási kiadások 1 385 000
Abda Község Önk. Közbeszerzés szakmai szolg.- gyalogos köz (900.000 Ft) bornap zene képv. felajánlás (30.000 Ft) 930 000
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (közv.szolg-telszámla 475.000 Ft, egyéb szolg.ról szakmai anyagra. Önkorm.vállalk.figy. -20.000 Ft) 455 000
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 408 154
Műk.célú ÁFA-ról Könyvtár áll.gyar. -9.486 Ft, Fogorvosi rendelő építési munkálatai FA 4.417.640 Ft 4 408 154
Beruházás -517 440
*Immateriális javak beszerzése 217 200
Microsoft Office licenc 18.000 Ft, könyvtári áll.gyarapítás 199.200 Ft 217 200
*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 900 000
Szárzúzó, tuskómaró 2 900 000
*Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -3 634 640
Szárzúzó, tuskómaró 783 000
Fizetendő ÁFA-ra fogorvosi rendelő ép.munk. FA -4 417 640
Felújítások 48 723 046
*Ingatlanok felújítása 48 723 046
Hunyadi u. aszfalt burkolat megerősítése MFP 29 058 999
Járda felújítás Szent I. u. Dózsa u. BM 19 664 047
Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 076 068
*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 6 606 068
ABDA SC 6 606 068
*Egyéb felhalmozási célú tám. Áhn.kívülre 470 000
Abda SC VW különbözet 470 000
Tartalék növekedés 86 529 261
Tartalék (ip.adó, szoc.ág.pótlék, v.igényelt áfa, idegenforg.adó, Herman Ottó Inétzet bérleti díj- bornap) 86 529 261
Összesen 148 876 325
3. § Tárgyévi költségvetési tartalék 49 840 351
**Tartalék növekedés 113 818 657
**Tartalék csökkenés -27 289 396 Ft
Tárgyévi költségvetési tartalék összesen 136 369 612
4. § A 2021. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt)
1.267.074.278 Ft bevétellel
1.267.074.278 Ft kiadással
az előirányzatok részletezésével állapítja meg.
5. § Az Önkormányzati Hivatal, beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt a 2021. évi tervezett kiadásainak összege
kiadásainak összege
136.369.612 Ft tartalék
1.130.704.666
1.267.074.278 Ft
6. § A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.
7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat |
Abda |
Közös hivatal |
Összesen |
||||||||||||||
Eredeti ei. |
Előir.mód.I |
Előir.mód.II |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Előir.mód.I |
Előir.mód.II |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Előir.mód.I |
Előir.mód.II |
Mód.ei. |
Teljesítés |
||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
129 068 088 |
427 415 |
0 |
129 495 503 |
98 416 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 068 088 |
427 415 |
0 |
129 495 503 |
98 416 581 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
158 048 620 |
5 586 000 |
1 235 280 |
164 869 900 |
124 979 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 048 620 |
5 586 000 |
1 235 280 |
164 869 900 |
124 979 955 |
||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
66 987 244 |
2 565 129 |
-11 583 715 |
57 968 658 |
47 944 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 987 244 |
2 565 129 |
-11 583 715 |
57 968 658 |
47 944 006 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 187 040 |
119 232 |
0 |
7 306 272 |
5 552 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 187 040 |
119 232 |
0 |
7 306 272 |
5 552 769 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám támogatások |
B115 |
12 126 393 |
0 |
12 126 393 |
12 126 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 126 393 |
0 |
12 126 393 |
12 126 393 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
7 838 920 |
0 |
7 838 920 |
7 838 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 838 920 |
0 |
7 838 920 |
7 838 920 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
361 290 992 |
28 663 089 |
-10 348 435 |
379 605 646 |
296 858 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 290 992 |
28 663 089 |
-10 348 435 |
379 605 646 |
296 858 624 |
||
Müködési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól |
B16 |
23 352 600 |
0 |
0 |
23 352 600 |
16 968 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 352 600 |
0 |
0 |
23 352 600 |
16 968 800 |
|||
Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. |
B16 |
4 897 521 |
0 |
479 191 |
5 376 712 |
4 669 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 897 521 |
0 |
479 191 |
5 376 712 |
4 669 985 |
||
Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. |
B16 |
11 309 740 |
0 |
0 |
11 309 740 |
3 111 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 309 740 |
0 |
0 |
11 309 740 |
3 111 801 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
39 559 861 |
0 |
479 191 |
40 039 052 |
24 750 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 559 861 |
0 |
479 191 |
40 039 052 |
24 750 586 |
||
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen: |
B1 |
400 850 853 |
28 663 089 |
-9 869 244 |
419 644 698 |
321 609 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 850 853 |
28 663 089 |
-9 869 244 |
419 644 698 |
321 609 210 |
||
2. |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 021 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 021 582 |
|
1. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
B351 |
161 497 000 |
0 |
102 557 341 |
264 054 341 |
264 054 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 497 000 |
0 |
102 557 341 |
264 054 341 |
264 054 341 |
|
2. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó) |
B355 |
0 |
0 |
71 000 |
71 000 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 000 |
71 000 |
64 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (1:3) |
B35 |
161 497 000 |
0 |
102 628 341 |
264 125 341 |
264 118 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 497 000 |
0 |
102 628 341 |
264 125 341 |
264 118 341 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék) |
B36 |
0 |
322 329 |
136 954 |
459 283 |
459 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 329 |
136 954 |
459 283 |
459 283 |
||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
167 897 000 |
322 329 |
102 765 295 |
270 984 624 |
270 599 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 897 000 |
322 329 |
102 765 295 |
270 984 624 |
270 599 206 |
||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely, ravatalozó |
B402 |
3 379 000 |
0 |
2 500 000 |
5 879 000 |
3 039 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 379 000 |
0 |
2 500 000 |
5 879 000 |
3 039 860 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (legelő, patika, Közösnél üzemorvosi vizsgálat, telefonszámla) |
B403 |
115 399 |
0 |
4 379 |
119 778 |
119 778 |
2 460 000 |
0 |
475 000 |
2 935 000 |
1 587 784 |
2 575 399 |
0 |
479 379 |
3 054 778 |
1 707 562 |
||
Tulajdonosi bevételek (Pannon-Víz) |
B404 |
241 672 |
3 562 386 |
0 |
3 804 058 |
3 683 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 672 |
3 562 386 |
0 |
3 804 058 |
3 683 222 |
||
Ellátási díjak (iskola tér. díj, gondozási díj, szoc. étk.) |
B405 |
8 714 188 |
0 |
0 |
8 714 188 |
3 697 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 714 188 |
0 |
0 |
8 714 188 |
3 697 151 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 368 132 |
961 844 |
0 |
3 329 976 |
2 251 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 368 132 |
961 844 |
0 |
3 329 976 |
2 251 256 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 435 000 |
0 |
1 484 431 |
4 919 431 |
4 919 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 435 000 |
0 |
1 484 431 |
4 919 431 |
4 919 431 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
320 000 |
1 715 000 |
1 695 000 |
3 730 000 |
3 688 237 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
1 853 |
322 000 |
1 715 000 |
1 695 000 |
3 732 000 |
3 690 090 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
33 000 |
0 |
33 000 |
33 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 000 |
0 |
33 000 |
33 000 |
|||
Egyéb működési bevételek (kerekítés, eon, jegyértékesítés bornap) |
B411 |
70 012 |
0 |
1 098 418 |
1 168 430 |
1 168 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
70 012 |
0 |
1 098 418 |
1 168 430 |
1 168 437 |
||
Működési bevételek összesen: |
B4 |
18 643 403 |
6 272 230 |
6 782 228 |
31 697 861 |
22 600 363 |
2 462 000 |
0 |
475 000 |
2 937 000 |
1 589 646 |
21 105 403 |
6 272 230 |
7 257 228 |
34 634 861 |
24 190 009 |
||
4. |
Ingatlanok értékesítése (szolg.lakás) |
B52 |
2 372 880 |
0 |
0 |
2 372 880 |
1 779 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 372 880 |
0 |
0 |
2 372 880 |
1 779 660 |
|
Felhalmozási bevételek |
B52 |
2 372 880 |
0 |
0 |
2 372 880 |
1 779 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 372 880 |
0 |
0 |
2 372 880 |
1 779 660 |
||
5. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
879 340 |
0 |
0 |
879 340 |
798 420 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 179 340 |
0 |
0 |
2 179 340 |
2 098 420 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (MVH) |
B75 |
222 014 |
0 |
222 014 |
222 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 014 |
0 |
222 014 |
222 014 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (járda felúj.) |
B21 |
0 |
0 |
19 664 047 |
19 664 047 |
19 664 047 |
0 |
0 |
19 664 047 |
19 664 047 |
19 664 047 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok) |
B25 |
158 732 349 |
0 |
29 058 999 |
187 791 348 |
29 117 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 732 349 |
0 |
29 058 999 |
187 791 348 |
29 117 034 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül |
159 611 689 |
222 014 |
48 723 046 |
208 556 749 |
49 801 515 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
160 911 689 |
222 014 |
48 723 046 |
209 856 749 |
51 101 515 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
749 375 825 |
35 479 662 |
148 401 325 |
933 256 812 |
666 389 954 |
3 762 000 |
0 |
475 000 |
4 237 000 |
2 889 646 |
753 137 825 |
35 479 662 |
148 876 325 |
937 493 812 |
669 279 600 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
65 000 000 |
0 |
0 |
65 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 000 |
0 |
0 |
65 000 000 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B8121 |
65 000 000 |
0 |
0 |
65 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 000 |
0 |
0 |
65 000 000 |
0 |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
155 847 776 |
0 |
0 |
155 847 776 |
155 847 776 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
156 167 776 |
0 |
0 |
156 167 776 |
156 167 776 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
155 847 776 |
0 |
0 |
155 847 776 |
155 847 776 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
156 167 776 |
0 |
0 |
156 167 776 |
156 167 776 |
||
8. |
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 531 158 |
1 881 532 |
0 |
108 412 690 |
74 474 004 |
106 531 158 |
1 881 532 |
0 |
108 412 690 |
74 474 004 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 531 158 |
1 881 532 |
0 |
108 412 690 |
74 474 004 |
106 531 158 |
1 881 532 |
0 |
108 412 690 |
74 474 004 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
220 847 776 |
0 |
0 |
220 847 776 |
155 847 776 |
106 851 158 |
1 881 532 |
0 |
108 732 690 |
74 794 004 |
327 698 934 |
1 881 532 |
0 |
329 580 466 |
230 641 780 |
||
Bevételek összesen: |
970 223 601 |
35 479 662 |
148 401 325 |
1 154 104 588 |
822 237 730 |
110 613 158 |
1 881 532 |
475 000 |
112 969 690 |
77 683 650 |
1 080 836 759 |
37 361 194 |
148 876 325 |
1 267 074 278 |
899 921 380 |
|||
2. melléklet
Kiadások |
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat |
Abda |
Közös hivatal |
Összesen |
||||||||||||||
Eredeti ei. |
Előir.mód.I |
Előir.mód.II |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Előir.mód.I |
Előir.mód.II |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Előir.mód.I |
Előir.mód.II |
Mód.ei. |
Teljesítés |
||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
41 796 156 |
40 000 |
1 381 296 |
43 217 452 |
26 632 305 |
81 373 763 |
1 351 872 |
-49 330 |
82 676 305 |
58 432 385 |
123 169 919 |
1 391 872 |
1 331 966 |
125 893 757 |
85 064 690 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 035 470 |
-93 021 |
179 141 |
14 121 590 |
7 447 066 |
1 100 000 |
0 |
49 330 |
1 149 330 |
441 441 |
15 135 470 |
-93 021 |
228 471 |
15 270 920 |
7 888 507 |
||
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
55 831 626 |
-53 021 |
1 560 437 |
57 339 042 |
34 079 371 |
82 473 763 |
1 351 872 |
0 |
83 825 635 |
58 873 826 |
138 305 389 |
1 298 851 |
1 560 437 |
141 164 677 |
92 953 197 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho |
K2 |
8 021 132 |
-15 271 |
-209 141 |
7 796 720 |
4 512 120 |
13 076 392 |
0 |
0 |
13 076 392 |
9 449 547 |
21 097 524 |
-15 271 |
-209 141 |
20 873 112 |
13 961 667 |
|
3. |
Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, karbant. anyagok) |
K31 |
6 539 693 |
0 |
-189 714 |
6 349 979 |
4 848 129 |
2 679 499 |
0 |
3 000 |
2 682 499 |
2 389 853 |
9 219 192 |
0 |
-186 714 |
9 032 478 |
7 237 982 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj) |
K32 |
1 772 703 |
40 000 |
90 654 |
1 903 357 |
1 487 776 |
295 799 |
0 |
17 000 |
312 799 |
226 855 |
2 068 502 |
40 000 |
107 654 |
2 216 156 |
1 714 631 |
||
Szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, karbantartás, hulladék szállítás, távfelügyelet, üzemorvos, rendezési terv, bornap, bankköltség) |
K33 |
73 476 761 |
-5 500 |
930 000 |
74 401 261 |
44 545 794 |
5 531 943 |
529 660 |
455 000 |
6 516 603 |
4 090 682 |
79 008 704 |
524 160 |
1 385 000 |
80 917 864 |
48 636 476 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
399 000 |
0 |
0 |
399 000 |
90 917 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
319 350 |
1 599 000 |
0 |
0 |
1 599 000 |
410 267 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (kerekítés, ÁFA) |
K35 |
24 640 409 |
6 055 990 |
4 408 154 |
35 104 553 |
24 948 919 |
5 035 762 |
0 |
0 |
5 035 762 |
733 140 |
29 676 171 |
6 055 990 |
4 408 154 |
40 140 315 |
25 682 059 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
106 828 566 |
6 090 490 |
5 239 094 |
118 158 150 |
75 921 535 |
14 743 003 |
529 660 |
475 000 |
15 747 663 |
7 759 880 |
121 571 569 |
6 620 150 |
5 714 094 |
133 905 813 |
83 681 415 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
676 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
676 805 |
|
5. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
17 094 998 |
0 |
0 |
17 094 998 |
12 992 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 094 998 |
0 |
0 |
17 094 998 |
12 992 200 |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
262 991 361 |
0 |
0 |
262 991 361 |
184 108 123 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
263 311 361 |
0 |
0 |
263 311 361 |
184 428 123 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
26 701 005 |
113 792 |
0 |
26 814 797 |
19 715 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 701 005 |
113 792 |
0 |
26 814 797 |
19 715 685 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
289 692 366 |
113 792 |
0 |
289 806 158 |
203 823 808 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
290 012 366 |
113 792 |
0 |
290 126 158 |
204 143 808 |
||
7. |
Tartalékok |
K513 |
26 720 597 |
23 119 754 |
86 529 261 |
136 369 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 720 597 |
23 119 754 |
86 529 261 |
136 369 612 |
0 |
|
8. |
Beruházások |
K6 |
273 297 881 |
780 000 |
-517 440 |
273 560 441 |
39 358 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 297 881 |
780 000 |
-517 440 |
273 560 441 |
39 358 440 |
|
9. |
Felújítások |
K7 |
32 603 636 |
0 |
48 723 046 |
81 326 682 |
6 505 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 603 636 |
0 |
48 723 046 |
81 326 682 |
6 505 955 |
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
0 |
6 606 068 |
8 606 068 |
6 606 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
6 606 068 |
8 606 068 |
6 606 068 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
35 750 000 |
3 562 386 |
470 000 |
39 782 386 |
36 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 750 000 |
3 562 386 |
470 000 |
39 782 386 |
36 220 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
37 750 000 |
3 562 386 |
7 076 068 |
48 388 454 |
42 826 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 750 000 |
3 562 386 |
7 076 068 |
48 388 454 |
42 826 068 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
849 240 802 |
33 598 130 |
148 401 325 |
1 031 240 257 |
420 696 302 |
110 613 158 |
1 881 532 |
475 000 |
112 969 690 |
76 403 253 |
959 853 960 |
35 479 662 |
148 876 325 |
1 144 209 947 |
497 099 555 |
||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 451 641 |
0 |
0 |
14 451 641 |
14 451 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 451 641 |
0 |
0 |
14 451 641 |
14 451 641 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
106 531 158 |
1 881 532 |
0 |
108 412 690 |
74 474 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 531 158 |
1 881 532 |
0 |
108 412 690 |
74 474 004 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
120 982 799 |
1 881 532 |
0 |
122 864 331 |
88 925 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 982 799 |
1 881 532 |
0 |
122 864 331 |
88 925 645 |
||
Kiadások összesen: |
970 223 601 |
35 479 662 |
148 401 325 |
1 154 104 588 |
509 621 947 |
110 613 158 |
1 881 532 |
475 000 |
112 969 690 |
76 403 253 |
1 080 836 759 |
37 361 194 |
148 876 325 |
1 267 074 278 |
586 025 200 |
|||
3. melléklet
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||
Abda |
Ei.mód I |
Ei.mód II. |
Mód.ei |
Teljesítés |
Közös Hivatal |
Ei.mód I |
Ei.mód II |
Mód.ei |
Teljesítés |
Összesen |
|||
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
|||||||||||||
2. Működési célú támogatásértékű kiadások |
|||||||||||||
1. |
Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
K915 |
106 531 158 |
1 881 532 |
0 |
108 412 690 |
74 474 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 474 004 |
1. |
Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás( KÖZÖS HIVATAL) |
106 531 158 |
1 881 532 |
0 |
108 412 690 |
74 474 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 474 004 |
|
0 |
|||||||||||||
2. |
Központi költségvetési szerv előirányzatoknak |
K506 |
560 000 |
0 |
0 |
560 000 |
535 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
535 000 |
1. |
BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség. |
560 000 |
0 |
0 |
560 000 |
535 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
535 000 |
|
3. |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
K506 |
1 789 929 |
0 |
0 |
1 789 929 |
1 691 754 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
2 011 754 |
1. |
Győr M. J. Város jelzőrendszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 598 |
|
2. |
Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.) |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Ikrény Önkorm.-nak közös hiv. 2020. évi elszámolás |
1 426 156 |
0 |
0 |
1 426 156 |
1 426 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 426 156 |
|
4. |
Börcs Önkorm.-nak védőnő 2020.évi elszámolás |
293 773 |
0 |
0 |
293 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2020. évi elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Közös hiv. Abdának 2020. évi elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
4. |
Társulásnak és költségvetési szerveinek |
K506 |
260 641 432 |
0 |
0 |
260 641 432 |
181 881 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 881 369 |
1. |
Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tagdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 650 |
|
3. |
Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat |
246 896 246 |
0 |
0 |
246 896 246 |
169 373 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 373 862 |
|
4. |
Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat |
13 645 186 |
0 |
0 |
13 645 186 |
12 406 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 406 857 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célú támogatásértékű kiadások |
K506 |
262 991 361 |
0 |
0 |
262 991 361 |
184 108 123 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
184 428 123 |
|
0 |
|||||||||||||
1. |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
262 991 361 |
0 |
262 991 361 |
184 108 123 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
184 428 123 |
|||
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE |
0 |
||||||||||||
1. Működési célú pénzeszközátadások |
0 |
||||||||||||
1. |
Háztartásoknak |
K512 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Vállalkozásoknak |
K512 |
7 156 500 |
0 |
7 156 500 |
4 788 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 788 000 |
||
1. |
Fogorvosi ellátás |
7 156 500 |
0 |
0 |
7 156 500 |
4 788 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 788 000 |
|
0 |
|||||||||||||
3. |
Civil szervezeteknek |
K512 |
19 534 505 |
113 792 |
0 |
19 648 297 |
14 927 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 927 685 |
1. |
Mikulásbirodalom Alapítvány |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Mozgáskorlátozott E |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
3. |
ATEFITA Alapítvány |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
|
4. |
Abdai Lovas Egyesület |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
5. |
II. Rákóczi F. Alapítvány |
5 878 505 |
0 |
0 |
5 878 505 |
4 176 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 176 885 |
|
6. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
7. |
Holt Rábcáért Egyesület |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
|
8. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
F-10 Postagalamb Egyesület |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Polgárőr Egyesület |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 535 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 535 800 |
|
11. |
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub |
1 150 000 |
0 |
0 |
1 150 000 |
805 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
805 000 |
|
12. |
Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A. |
250 000 |
113 792 |
0 |
363 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
Vándorbot Egyesület |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
ABDA SC támogatás |
5 484 000 |
0 |
0 |
5 484 000 |
3 948 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 948 000 |
|
15. |
Szalai Gyula Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
Pannon Kincse LEADER |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
|
17. |
Abdai Horgász Egyesület |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
18. |
Abdai Alkotó Kezek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú pénzeszközátadások összesen |
K512 |
26 701 005 |
113 792 |
0 |
26 814 797 |
19 715 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 715 685 |
|
Működési célú pénzeszközátadások mindösszesen |
289 692 366 |
113 792 |
0 |
289 806 158 |
203 823 808 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
204 143 808 |
||
4. melléklet
Megnevezés |
Fők. |
2021. évi eredeti előirányzat |
Ei.mód I |
Ei.mód II |
Mód.ei |
Teljesítés |
||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||||||
1. |
Immateriális javak vásárlása |
K61 |
0 |
0 |
217 200 |
217 200 |
217 200 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
0 |
217 200 |
217 200 |
217 200 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Ingatlanok beszerzése létesítése összesen |
K62 |
202 519 684 |
0 |
0 |
202 519 684 |
23 386 430 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
135 433 070 |
0 |
0 |
135 433 070 |
6 500 000 |
||||
1. |
Elhagyott ingatlan |
K62 |
5 511 811 |
0 |
0 |
5 511 811 |
6 500 000 |
|||
2. |
Gyalogos közök vízelvezetése, piactér |
129 921 259 |
0 |
0 |
129 921 259 |
0 |
||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
K62 |
67 086 614 |
0 |
0 |
67 086 614 |
16 886 430 |
|||
1. |
Fogorvosi rendelő mellé parkoló |
23 622 047 |
0 |
0 |
23 622 047 |
0 |
||||
2. |
Fogorvosi rendelő Dózs u. 18. - Magyar Falu Program (fordított áfa) |
42 519 685 |
0 |
0 |
42 519 685 |
16 690 430 |
||||
3. |
Sportpálya orvosi rendelő mögé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
SZOSZO udvar burkolása-öntöző rendszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
iskola udvar térkövezés |
944 882 |
0 |
0 |
944 882 |
|||||
6. |
Közvílágítás bővités |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 000 |
||||
3. |
Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.össuesen |
K63-K64 |
12 675 498 |
0 |
2 900 000 |
15 575 498 |
11 690 035 |
|||
1. |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Inf. eszközök beszerzése Apple termékek- képviselőknek, hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
K64 |
12 675 498 |
0 |
2 900 000 |
15 575 498 |
11 690 035 |
|||
1. |
Gyalogos átkelőhely bizt. Lézeres kapu 3db |
3 118 500 |
0 |
0 |
3 118 500 |
0 |
||||
2. |
Magassági ágvágó, szárzúzó, tuskómaró adapter a foton traktorhoz, kerékpár 3db, óvodai játszótér fejl. |
4 706 289 |
0 |
2 900 000 |
7 606 289 |
3 062 990 |
||||
3. |
Iskola: pavilon, párásító szett |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 691 |
||||
4. |
Székek fogorvosi alapell. |
4 330 709 |
0 |
0 |
4 330 709 |
5 342 520 |
||||
5. |
Védőnő-asztali lámpa, villanyradiátor, ventilátor, műanyag ablak, nyomtató |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
76 834 |
||||
6. |
Napelemes kandelláber |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 160 000 |
||||
3. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
780 000 |
0 |
780 000 |
780 000 |
|||
Abda-Projekt Kft. Törzstőke 26% |
0 |
780 000 |
0 |
780 000 |
780 000 |
|||||
4. |
Beruházás célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó |
K67 |
58 102 699 |
0 |
-3 634 640 |
54 468 059 |
3 284 775 |
|||
Beruházási kiadások összesen |
273 297 881 |
780 000 |
-517 440 |
273 560 441 |
39 358 440 |
|||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
25 672 154 |
0 |
38 364 604 |
64 036 758 |
5 122 799 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
K711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 122 799 |
|||
1. |
Orvosi rendelő felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Gázszerelési munka-óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 972 039 |
||||
3. |
Villamos felújítási munkálatok-Szent I. u. 22 |
3 150 760 |
||||||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
K71 |
25 672 154 |
0 |
38 364 604 |
64 036 758 |
0 |
|||
1. |
Önkormányzat kerékpárút építése MFP-OKE/2020 |
25 672 154 |
0 |
0 |
25 672 154 |
0 |
||||
2. |
Hovéd utca aszfaltburkolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Hunyadi u. aszfalt burkolat megerősítése |
0 |
0 |
22 881 102 |
22 881 102 |
|||||
4 |
Járda felújítás Szent I. u, Dózsa u. |
0 |
0 |
15 483 502 |
15 483 502 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Felújítási célú előzetesem felsz.ÁFA |
K74 |
6 931 482 |
0 |
10 358 442 |
17 289 924 |
1 383 156 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
32 603 636 |
0 |
48 723 046 |
81 326 682 |
6 505 955 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
|||||||||
1. |
Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. |
K86 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|||
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|||||
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
307 901 517 |
780 000 |
356 887 123 |
45 864 395 |
||||||
5. melléklet
Bevételek részletes bontásban |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat |
Társulás |
Óvoda |
|||||||||||
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Ei.mód II. |
Mód.ei |
Társulás |
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Ei.mód II. |
Mód.ei |
Társulás |
|||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
1. |
Működési bevételek összesen |
B4 |
400 |
0 |
0 |
400 |
283 |
10 843 972 |
583 654 |
1 102 115 |
12 529 741 |
9 212 899 |
||
1. |
Készletétrtékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
||
3. |
Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Ellátási díjak (térítési díjak) |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 180 301 |
0 |
0 |
7 180 301 |
4 623 661 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 938 681 |
0 |
0 |
1 938 681 |
1 248 479 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 653 000 |
583 654 |
1 100 269 |
3 336 923 |
3 336 923 |
||
8. |
Kamatbevétek |
B408 |
400 |
0 |
0 |
400 |
283 |
1 400 |
0 |
1 770 |
3 170 |
3 170 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Egyéb működési bevételek (kerekítés) |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 |
0 |
76 |
666 |
666 |
||
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
400 |
0 |
0 |
400 |
283 |
10 843 972 |
583 654 |
1 102 115 |
12 529 741 |
9 212 899 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Részesedések értékeítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Támogatásértékű bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Működési célú, támogatásértékű bevételek |
B16 |
246 896 246 |
0 |
0 |
246 896 246 |
169 373 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. |
B16 |
246 896 246 |
0 |
0 |
246 896 246 |
169 373 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
246 896 246 |
0 |
0 |
246 896 246 |
169 373 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb válallkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (AUDI) |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
246 896 646 |
0 |
0 |
246 896 646 |
169 374 145 |
10 843 972 |
583 654 |
1 102 115 |
12 529 741 |
9 212 899 |
|||
8. |
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele |
|||||||||||||
1. |
Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 040 |
0 |
206 040 |
206 040 |
||
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 040 |
0 |
206 040 |
206 040 |
||||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||
1. |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 698 646 |
0 |
0 |
246 698 646 |
169 173 862 |
||
Központi, irányító szervi támogatás összesen |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 698 646 |
0 |
0 |
246 698 646 |
169 173 862 |
|||
10. |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 698 646 |
206 040 |
0 |
246 904 686 |
169 379 902 |
|||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
246 896 646 |
0 |
0 |
246 896 646 |
169 374 145 |
257 542 618 |
789 694 |
1 102 115 |
259 434 427 |
178 592 801 |
|||
69% |
69% |
|||||||||||||
6. melléklet
Kiadások jogcímenként |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat |
Társulás |
Óvoda |
|||||||||||
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Ei.mód II. |
Mód.ei |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Ei.mód II. |
Mód.ei |
Teljesítés |
|||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 410 078 |
0 |
0 |
171 410 078 |
120 774 578 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 768 078 |
0 |
0 |
166 768 078 |
119 899 178 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 642 000 |
0 |
0 |
4 642 000 |
875 400 |
||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 596 960 |
0 |
0 |
25 596 960 |
20 520 257 |
||
1. |
Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó |
K211-K2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 596 960 |
0 |
0 |
25 596 960 |
20 520 257 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
198 000 |
0 |
0 |
198 000 |
118 396 |
58 963 580 |
789 694 |
1 102 115 |
60 855 389 |
34 426 312 |
||
1. |
Készletbeszerzések |
K31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 253 873 |
-105 748 |
0 |
3 148 125 |
2 030 967 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 189 |
0 |
0 |
208 189 |
141 338 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
198 000 |
0 |
0 |
198 000 |
118 396 |
41 872 076 |
311 788 |
1 846 |
42 185 710 |
24 186 199 |
||
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
460 000 |
167 265 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 169 442 |
583 654 |
1 100 269 |
14 853 365 |
7 900 543 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési kiadások összesen |
198 000 |
0 |
0 |
198 000 |
118 396 |
255 970 618 |
789 694 |
1 102 115 |
257 862 427 |
175 721 147 |
||||
2. |
Támogatásértékű kiadások (ÁHN.belül) |
|||||||||||||
1. |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad. |
|||||||||||||
2. |
Egyéb elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatásértékű kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
1. |
Működési célú pénzeszközátadások |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 572 000 |
0 |
0 |
1 572 000 |
905 465 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Tartósan adott kölcsönök |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 572 000 |
0 |
0 |
1 572 000 |
905 465 |
|||
5. |
Költségvetési kiadások összesen |
198 000 |
0 |
0 |
198 000 |
118 396 |
257 542 618 |
789 694 |
1 102 115 |
259 434 427 |
176 626 612 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||
1. |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
K915 |
246 698 646 |
0 |
0 |
246 698 646 |
169 173 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen |
246 698 646 |
0 |
0 |
246 698 646 |
169 173 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
Finanszírozási kiadások összesen |
246 698 646 |
0 |
0 |
246 698 646 |
169 173 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
246 896 646 |
0 |
0 |
246 896 646 |
169 292 258 |
257 542 618 |
789 694 |
1 102 115 |
259 434 427 |
176 626 612 |
|||
69% |
68% |
|||||||||||||
7. melléklet
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Fők. |
Óvoda eredeti ei. |
Ei.mód I. |
Ei.mód II. |
Mód.ei |
Teljesítés |
Társulás eredeti ei. |
||||
1. |
Beruházási kiadások |
||||||||||
1. |
Immateriális javak vásárlása |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. |
K621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
0 |
||||||||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
0 |
||||||||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
K621 |
0 |
|||||||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
K6214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
||||||||||
3. |
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása |
K64 |
1 237 795 |
0 |
0 |
1 237 795 |
823 517 |
0 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
218 110 |
0 |
0 |
218 110 |
0 |
0 |
||||
1. |
Informatikai eszköz (Óvoda 200 e Ft alatti) |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Informatikai eszköz (Bölcsőde 200 e Ft alatti) bluetooth hangsz. |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
K641 |
996 063 |
0 |
0 |
996 063 |
823 517 |
0 |
|||
1. |
Egyéb gép berendezés és felszerelés (200 e alatti) |
0 |
|||||||||
óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti |
417 323 |
0 |
0 |
417 323 |
171 505 |
0 |
|||||
sportszerek,játékpótlás,hangszerek,székek,szekrények,fejlesztő eszközök, fűnyíró |
0 |
||||||||||
Udvari kisház |
314 961 |
0 |
0 |
314 961 |
520 000 |
||||||
bölcsődei feladatok ellátásához 200 e Ft alatti |
263 779 |
0 |
0 |
263 779 |
132 012 |
0 |
|||||
udvari játékok,kerékpárok,cirkáló,játékpótlás, mosógép, porszívó |
0 |
||||||||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
23 622 |
0 |
0 |
23 622 |
0 |
|||||
4. |
Járművek vásárlása |
0 |
|||||||||
5. |
beruházás célú előzetesen felsz.ÁFA |
334 205 |
0 |
0 |
334 205 |
81 948 |
|||||
Beruházási kiadások összesen |
1 572 000 |
0 |
0 |
1 572 000 |
905 465 |
0 |
|||||
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
K711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
K71112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
|||||||||||
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
|||||||||||
3. |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felújítási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 572 000 |
0 |
0 |
1 572 000 |
905 465 |
0 |
|||||
8. melléklet
Bevételek |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat |
Társulás |
Családsegítő Szolgálat |
|||||||||||
Eredeti ei. |
Ei.mód I |
Ei.mód II |
Mód.ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Ei.mód I |
Ei.mód II |
Mód.ei. |
Teljesítés |
|||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
1. |
Működési bevételek összesen |
B4 |
350 |
0 |
0 |
350 |
343 |
1 707 642 |
0 |
0 |
1 707 642 |
872 |
||
1. |
Készletétrtékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 343 352 |
0 |
0 |
1 343 352 |
0 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 705 |
0 |
0 |
362 705 |
0 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Kamatbevétek |
B408 |
350 |
0 |
0 |
350 |
343 |
1550 |
0 |
0 |
1 550 |
851 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Egyéb működési bevételek (kerekítés) |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
0 |
0 |
35 |
21 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
350 |
0 |
0 |
350 |
343 |
1 707 642 |
0 |
0 |
1 707 642 |
872 |
|||
2. |
Kapott támogatások |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Támogatásértékű bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Működési célú, támogatásértékű bevételek |
B16 |
13 645 186 |
0 |
0 |
13 645 186 |
12 406 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. |
B16 |
13 645 186 |
0 |
0 |
13 645 186 |
12 406 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
13 645 186 |
0 |
0 |
13 645 186 |
12 406 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezteti kezelésű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
1. |
Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb válallkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
13 645 536 |
0 |
0 |
13 645 536 |
12 407 200 |
1 707 642 |
0 |
0 |
1 707 642 |
872 |
|||
7. |
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele |
|||||||||||||
1. |
Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||
1. |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 603 536 |
0 |
0 |
13 603 536 |
12 206 857 |
||
2. |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás összesen |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 603 536 |
0 |
0 |
13 603 536 |
12 206 857 |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 603 536 |
0 |
0 |
13 603 536 |
12 206 857 |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 645 536 |
0 |
0 |
13 645 536 |
12 407 200 |
15 311 178 |
0 |
0 |
15 311 178 |
12 207 729 |
|||
91% |
80% |
|||||||||||||
9. melléklet
Kiadások |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Rovat |
Társulás |
Családsegítő Szolgálat |
|||||||||||
Eredeti ei. |
Ei.mód I |
Ei.mód II |
Mód.ei |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Ei.mód I |
Ei.mód II |
Mód.ei |
Teljesítés |
|||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 668 066 |
0 |
617 980 |
10 286 046 |
8 701 736 |
|||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 216 939 |
0 |
617 980 |
9 834 919 |
8 647 607 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 127 |
0 |
0 |
451 127 |
54 129 |
||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 795 550 |
0 |
0 |
1 795 550 |
1 329 613 |
||
1. |
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzáj.adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 795 550 |
0 |
0 |
1 795 550 |
1 329 613 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
42 000 |
0 |
0 |
42 000 |
40 201 |
3 847 562 |
-150 000 |
-617 980 |
3 079 582 |
1 295 995 |
||
1. |
Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, karbant. anyagok) |
K31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
826 304 |
0 |
0 |
826 304 |
615 526 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 375 |
0 |
0 |
111 375 |
90 672 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások (Vásárolt élelmezés, karbantartás, távfelügyelet, üzemorvos, bankköltség, TOP. Szent Mihály nap kézműves foglalk.) |
K33 |
42 000 |
0 |
0 |
42 000 |
40 201 |
2 044 178 |
-150 000 |
-667 980 |
1 226 198 |
356 178 |
||
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiadások (kiküldetés) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 947 |
0 |
50 000 |
171 947 |
133 778 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
743 758 |
0 |
0 |
743 758 |
99 841 |
||
(Műk. ÁFA, kamat, kerekítés) |
||||||||||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési kiadások összesen |
42 000 |
0 |
0 |
42 000 |
40 201 |
15 311 178 |
-150 000 |
0 |
15 161 178 |
11 327 344 |
||||
2. |
Támogatásértékű kiadások |
|||||||||||||
1. |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad. |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatásértékű kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Tartósan adott kölcsönök |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
||||
4. |
Költségvetési kiadások összesen |
42 000 |
0 |
0 |
42 000 |
40 201 |
15 311 178 |
0 |
0 |
15 311 178 |
11 477 344 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||||||||
1. |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
K915 |
13 603 536 |
0 |
0 |
13 603 536 |
12 206 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen |
13 603 536 |
0 |
0 |
13 603 536 |
12 206 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Finanszírozási kiadások összesen |
K915 |
13 603 536 |
0 |
0 |
13 603 536 |
12 206 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 645 536 |
0 |
0 |
13 645 536 |
12 247 058 |
15 311 178 |
0 |
0 |
15 311 178 |
11 477 344 |
|||
90% |
75% |
|||||||||||||