Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2021. 04. 30- 2021. 12. 30

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Abda Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre -, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő - testület az önkormányzat - beleértve a Közös Hivatalt -, a 2020. évi költségvetésének végrehajtását

601.900.268 Ft Tárgyévi költségvetési bevétellel

587.610.180 Ft Tárgyévi költségvetési kiadással

14.290.088 Ft többlettel,

annak belső finanszírozásaként

138.745.774 Ft előző évi korrigált pénzmaradvánnyal,

külső finanszírozásként

258.005.138 Ft Finanszírozási célú műveletek bevétele

116.127.450 Ft Finanszírozási célú műveletek kiadása

141.877.688 Ft Finanszírozási műveletek

összesítve

859.905.406 Ft bevételi főösszeggel

703.737.630 Ft kiadási főösszeggel

156.167.776 Ft többlettel

- ebből támogatás intézményi finanszírozás (halmozódás miatt) 104.807.723 Ft

755.097.683 Ft bevételi főösszeggel

598.929.907 Ft kiadási főösszeggel

156.167.776 Ft többlettel

hagyja jóvá. A pénzmaradvány felhasználásáról a 2. § rendelkezik.

(2) A bevételek alakulását az I., a kiadások alakulását II. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő - testület az önkormányzat, beleértve a Közös Hivatal 2020. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el:

Tárgyévi pénzmaradvány 156.167.776 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány 0 Ft

Tárgyévi szabad pénzmaradvány 156.167.776 Ft

A költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra jóváhagyja.

(2) A 2020. évi módosított pénzmaradvány

Elvonások, befizetések 0 Ft

Finanszírozási kiadás 14.451.641 Ft

(2021. évi megelőlegezés)

Adó túlfizetés 5.043.903 Ft

Egyéb rövid lej. kötelezettség 0 Ft

Mindösszesen: 19.495.544 Ft

fizetési kötelezettséggel terhelt.

(3) Tárgyévi szabad pénzmaradvány a 2021. évi költségvetésben tervezésre került.

(4) Abda Község Önkormányzata a 2020. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeit összevontan tartalmazó vagyonmérleg adatait a XII. számú melléklet szerint jóváhagyja.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. december 31– én hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Abda Község Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító 6/2020. (IX.3.), 8/2020. (X.29.) és a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletei.

1. melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. - 2019. év teljesítés

Bevételek								Adatok Ft-ban
Megnevezés			Rovat	Abda
				2020. év				2019. év
				Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés / Mód. %	2019. év
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 428 581	99 389 130	99 389 130	100%	79 139 301
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	144 073 630	154 462 325	154 462 325	100%	148 200 651
		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	59 375 158	56 768 335	56 768 335	100%	58 672 411
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 115 790	5 530 490	5 530 490	100%	4 164 090
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		123 600	123 600	100%	12 561 710
		Elszámolásból származó bevételek	B116					2 662 543
	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	282 993 159	316 273 880	316 273 880	100%	305 400 706
		Müködési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0		2 297 300
		Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	18 648 000	23 352 600	23 352 600	100%	17 276 500
		Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	4 468 659	4 374 573	4 374 573	100%	6 637 899
		Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	29 812 489	9 999 155	9 999 155	100%	13 378 811
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		B16	52 929 148	37 726 328	37 726 328	100%	39 590 510
	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:		B1	335 922 307	354 000 208	354 000 208	100%	344 991 216
		Egyéb felhalm.célú tám. fejezeti kez. EU (külter.utak pályázat)	B25					129 995 133
	Egyéb felhalm.célú tám.bev.áhn. Belül		B25	0	0	0		129 995 133
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:		B2	0	0	0		129 995 133
	Jövedelemadók (magánszemélyek jov.adói)		B31		10 591	10 591	100%	9 002
2.	Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)		B34	6 400 000	7 214 631	6 474 518	90%	6 291 148
	1.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	161 354 000	170 922 596	166 113 988	97%	179 364 059
	2.	Gépjárműadók	B354	12 900 000	0	0		14 105 534
	3.	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	400 000	5 000	5 000	100%	452 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)		B35	174 654 000	170 927 596	166 118 988	97%	193 921 593
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)		B36	50 000	1 676 826	818 651	49%	347 987
	Közhatalmi bevételek összesen		B3	181 104 000	179 829 644	173 422 748	96%	200 569 730
3.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 189 462	4 864 466	4 844 466	100%	3 365 182
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	114 076	1 640 218	1 613 218	98%	1 254 072
		Tulajdonosi bevételek	B404	241 672	241 672	241 672	100%	362 507
		Ellátási díjak	B405	8 478 149	5 733 364	5 733 364	100%	7 605 617
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 311 234	1 893 260	1 893 260	100%	2 353 384
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	1 628 243	1 628 243	100%	4 279 969
		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	95 000	3 294 340	3 294 340	100%	4 409 000
		Egyéb működési bevételek	B411	1 010	382 719	382 719	100%	7 319 007
	Működési bevételek összesen:		B4	17 865 603	19 678 282	19 631 282	100%	30 948 738
4.		Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	4 745 460	2 372 880	50%	2 372 880
4.	Felhalmozási bevételek		B52	2 372 880	4 745 460	2 372 880	50%	2 372 880
		Egyéb működési célú átv.pénzeszk. Háztartásoktól	B65	0	0	0		16 654
	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0		16 654
5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	707 620	1 314 550	435 210	33%	1 049 525
		Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	110 732 349	44 723 438	44 723 438	100%	7 970 010
		Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	B75		3 014 611	3 014 611	100%	3 819 129
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül			111 439 969	49 052 599	48 173 259	98%	12 838 664
Költségvetési bevételek			B1-B7	648 704 759	607 306 193	597 600 377	98%	721 733 015
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	650 000 000	0	0		0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		B811	650 000 000	0	0		0
6.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	65 000 000	0			66 883 904
6.	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	65 000 000	0	0		66 883 904
7.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141 599 305	137 803 952	137 803 952	100%	47 915 639
7.	Maradvány igénybevétele		B813	141 599 305	137 803 952	137 803 952	100%	47 915 639
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		14 451 641	14 451 641	100%	11 319 727
8.		Központi, irányítószervi támogatás	B816	0				0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	14 451 641	14 451 641	100%	11 319 727
Finanszírozási bevételek			B8	856 599 305	152 255 593	152 255 593	100%	126 119 270
Bevételek összesen:				1 505 304 064	759 561 786	749 855 970	99%	847 852 285

Kiadások
Megnevezés			Rovat	Abda
				2020. év				2019. év
				Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés / Mód. %	2019. év
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 734 051	30 742 939	30 742 939	100%	27 816 853
		Külső személyi juttatások	K12	18 853 081	15 259 962	15 259 962	100%	14 159 664
	Személyi juttatások összesen:		K1	51 587 132	46 002 901	46 002 901	100%	41 976 517
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho		K2	8 843 520	7 120 529	7 120 529	100%	7 284 037
3.		Készletbeszerzés	K31	5 717 990	5 944 130	5 944 130	100%	8 146 165
		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 709 418	1 633 363	1 633 363	100%	1 705 044
		Szolgáltatási kiadások	K33	58 734 253	45 276 762	45 276 762	100%	60 942 042
		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	507 000	159 765	159 765	100%	216 970
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 288 356	12 605 221	12 605 221	100%	54 750 970
	Dologi kiadások		K3	104 957 017	65 619 241	65 619 241	100%	125 761 191
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 400 000	826 195	826 195	100%	603 375
5.	Elvonások és befizetések		K502	5 744 100	10 094 919	10 094 919	100%	0
6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	247 363 673	224 054 109	224 054 109	100%	219 254 025
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	33 629 305	34 210 200	34 210 200	100%	32 814 748
	Egyéb működési célú kiadások		K513	280 992 978	258 264 309	258 264 309	100%	252 068 773
7.	Tartalék		K5	5 288 426	161 593 097
8.	Beruházások		K6	804 612 646	69 342 804	65 382 309	94%	123 898 111
9.	Felújítások		K7	123 033 604	12 355 809	12 355 809	100%	40 154 579
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	1 214 532	1 214 532	100%	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	0	0		0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0	11 000 000	11 000 000	100%	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	2 000 000	12 214 532	12 214 532	100%	0
Költségvetési kiadások			K1-K8	1 388 459 423	643 434 336	477 880 744	74%	591 746 583
11.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 319 727	11 319 727	11 319 727	100%	9 110 753
11.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	105 524 914	104 807 723	104 807 723	100%	105 395 644
Finanszírozási kiadások			K9	116 844 641	116 127 450	116 127 450	100%	114 506 397
Kiadások összesen:				1 505 304 064	759 561 786	594 008 194	78%	706 252 980

2. melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI VAGYON KIMUTATÁSA

Bevételek																					Adatok Ft-ban
Megnevezés			Rovat	Abda						Közös hivatal						Összesen
Megnevezés			Rovat	Eredeti ei.	Ei.mód I	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód I	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti összesen	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei	Teljesítés
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 428 581	23 382 844	523 962	53 743	99 389 130	99 389 130	0	0	0	0			75 428 581	23 382 844	523 962	53 743	99 389 130	99 389 130
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	144 073 630	0	8 250 495	2 138 200	154 462 325	154 462 325	0	0	0	0			144 073 630	0	8 250 495	2 138 200	154 462 325	154 462 325
		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	59 375 158	2 003 647	-7 942 875	3 332 405	56 768 335	56 768 335	0	0	0	0			59 375 158	2 003 647	-7 942 875	3 332 405	56 768 335	56 768 335
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 115 790	0	1 414 700	0	5 530 490	5 530 490	0	0	0	0			4 115 790	0	1 414 700	0	5 530 490	5 530 490
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			27 000	96 600	123 600	123 600			0	0					27 000	96 600	123 600	123 600
	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	282 993 159	25 386 491	2 273 282	5 620 948	316 273 880	316 273 880	0	0	0	0	0	0	282 993 159	25 386 491	2 273 282	5 620 948	316 273 880	316 273 880
		Müködési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0
		Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	18 648 000	1 762 500	0	2 942 100	23 352 600	23 352 600			0	0			18 648 000	1 762 500	0	2 942 100	23 352 600	23 352 600
		Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	4 468 659	0	121 276	-215 362	4 374 573	4 374 573	0		0	0			4 468 659	0	121 276	-215 362	4 374 573	4 374 573
		Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	29 812 489	0	0	-19 813 334	9 999 155	9 999 155	0		0	0			29 812 489	0	0	-19 813 334	9 999 155	9 999 155
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		B16	52 929 148	1 762 500	121 276	-17 086 596	37 726 328	37 726 328	0	0	0	0	0	0	52 929 148	1 762 500	121 276	-17 086 596	37 726 328	37 726 328
	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:		B1	335 922 307	27 148 991	2 394 558	-11 465 648	354 000 208	354 000 208	0	0	0	0	0	0	335 922 307	27 148 991	2 394 558	-11 465 648	354 000 208	354 000 208
	Jövedelemadók (magánszemélyek jov.adói)		B31				10 591	10 591	10 591			0	0			0		0	10 591	10 591	10 591
2.	Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)		B34	6 400 000	0	0	814 631	7 214 631	6 474 518	0		0	0			6 400 000	0	0	814 631	7 214 631	6 474 518
	1.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	161 354 000	0	0	9 568 596	170 922 596	166 113 988	0		0	0			161 354 000	0	0	9 568 596	170 922 596	166 113 988
	2.	Gépjárműadók	B354	12 900 000	-12 900 000	0	0	0	0	0		0	0			12 900 000	-12 900 000	0	0	0	0
	3.	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	400 000	0	0	-395 000	5 000	5 000	0		0	0			400 000	0	0	-395 000	5 000	5 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)		B35	174 654 000	-12 900 000	0	9 173 596	170 927 596	166 118 988	0	0	0	0	0	0	174 654 000	-12 900 000	0	9 173 596	170 927 596	166 118 988
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)		B36	50 000	25 995	179 701	1 421 130	1 676 826	818 651	0		0	0			50 000	25 995	179 701	1 421 130	1 676 826	818 651
	Közhatalmi bevételek összesen		B3	181 104 000	-12 874 005	179 701	11 419 948	179 829 644	173 422 748	0	0	0	0	0	0	181 104 000	-12 874 005	179 701	11 419 948	179 829 644	173 422 748
3.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 189 462	319 144	627 120	728 740	4 864 466	4 844 466	0		0	0			3 189 462	319 144	627 120	728 740	4 864 466	4 844 466
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	114 076	942 499	27 020	556 623	1 640 218	1 613 218	2 000 000	407 000	0	1 890 555	4 297 555	4 297 555	2 114 076	1 349 499	27 020	2 447 178	5 937 773	5 910 773
		Tulajdonosi bevételek	B404	241 672	0	0	0	241 672	241 672	0	0	0	0			241 672	0	0	0	241 672	241 672
		Ellátási díjak	B405	8 478 149	0	0	-2 744 785	5 733 364	5 733 364	0	0	0	0			8 478 149	0	0	-2 744 785	5 733 364	5 733 364
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 311 234	0	0	-417 974	1 893 260	1 893 260	0	0	0	0			2 311 234	0	0	-417 974	1 893 260	1 893 260
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	0	0	-1 806 757	1 628 243	1 628 243	0	0	0	0			3 435 000	0	0	-1 806 757	1 628 243	1 628 243
		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	95 000	1 533 899	1 587 288	78 153	3 294 340	3 294 340	2 000	0	0	320	2 320	2 320	97 000	1 533 899	1 587 288	78 473	3 296 660	3 296 660
		Egyéb működési bevételek	B411	1 010	64 318	3 583	313 808	382 719	382 719	0	0	0	16	16	16	1 010	64 318	3 583	313 824	382 735	382 735
	Működési bevételek összesen:		B4	17 865 603	2 859 860	2 245 011	-3 292 192	19 678 282	19 631 282	2 002 000	407 000	0	1 890 891	4 299 891	4 299 891	19 867 603	3 266 860	2 245 011	-1 401 301	23 978 173	23 931 173
4.		Ingatlanok értékesítése	B52	2 372 880	0	0	2 372 580	4 745 460	2 372 880	0		0	0			2 372 880	0	0	2 372 580	4 745 460	2 372 880
4.	Felhalmozási bevételek		B52	2 372 880	0	0	2 372 580	4 745 460	2 372 880	0	0	0	0	0	0	2 372 880	0	0	2 372 580	4 745 460	2 372 880
5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	707 620	0	0	606 930	1 314 550	435 210	0		0	0			707 620	0	0	606 930	1 314 550	435 210
		Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	110 732 349	0	15 999 989	-82 008 900	44 723 438	44 723 438			0	0			110 732 349	0	15 999 989	-82 008 900	44 723 438	44 723 438
		Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	B75		126 128	0	2 888 483	3 014 611	3 014 611			0	0			0	126 128	0	2 888 483	3 014 611	3 014 611
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül			111 439 969	126 128	15 999 989	-78 513 487	49 052 599	48 173 259	0		0	0			111 439 969	126 128	15 999 989	-78 513 487	49 052 599	48 173 259
Költségvetési bevételek			B1-B7	648 704 759	17 260 974	20 819 259	-79 478 799	607 306 193	597 600 377	2 002 000	407 000	0	1 890 891	4 299 891	4 299 891	650 706 759	17 667 974	20 819 259	-77 587 908	611 606 084	601 900 268
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	650 000 000	0	0	-650 000 000	0	0	0		0	0			650 000 000	0	0	-650 000 000	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		B811	650 000 000	0		-650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000 000	0	0	-650 000 000	0	0
6.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	65 000 000	0	0	-65 000 000	0		0		0	0			65 000 000	0	0	-65 000 000	0	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	65 000 000	0		-65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	-65 000 000	0	0
7.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141 599 305	0	0	-3 795 353	137 803 952	137 803 952	941 822	0	0	0	941 822	941 822	142 541 127	0	0	-3 795 353	138 745 774	138 745 774
7.	Maradvány igénybevétele		B813	141 599 305	0		-3 795 353	137 803 952	137 803 952	941 822	0	0	0	941 822	941 822	142 541 127	0	0	-3 795 353	138 745 774	138 745 774
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				14 451 641	14 451 641	14 451 641							0			14 451 641	14 451 641	14 451 641
8.		Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0			105 524 914	0	0	-717 191	104 807 723	104 807 723	105 524 914	0	0	-717 191	104 807 723	104 807 723
8.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	0	0	14 451 641	14 451 641	14 451 641	105 524 914	0	0	-717 191	104 807 723	104 807 723	105 524 914	0	0	13 734 450	119 259 364	119 259 364
Finanszírozási bevételek			B8	856 599 305	0	0	-704 343 712	152 255 593	152 255 593	106 466 736	0	0	-717 191	105 749 545	105 749 545	963 066 041	0	0	-705 060 903	258 005 138	258 005 138
Bevételek összesen:				1 505 304 064	17 260 974	20 819 259	-783 822 511	759 561 786	749 855 970	108 468 736	407 000	0	1 173 700	110 049 436	110 049 436	1 613 772 800	17 667 974	20 819 259	-782 648 811	869 611 222	859 905 406

Bevételek																													Adatok Ft-ban
Megnevezés			Rovat	Eredeti előirányzat 2020 év
				Kötelező feladatok										Összesen	Önként vállalt feladatok										Összesen	Államig. feladatok		Összesen	Mindösszesen	Teljesítés
				Abda	Mód.ei	Mód.ei II	Mód.ei III.	Teljesítés	Közös hivatal	Mód.ei.	Mód.ei.II	Mód.ei.III	Teljesítés	Összesen	Abda	Mód.ei.	Mód.ei II	Mód.ei. III.	Teljesítés	Közös hivatal	Mód.ei.	Mód.ei.II	Mód.ei.III	Teljesítés	Összesen	Abda	Közös hivatal	Összesen	Mindösszesen	Összesen
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 428 581	23 382 844	523 962	53 743	99 389 130	0	0	0	0	0	99 389 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 389 130	99 389 130
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	144 073 630		8 250 495	2 138 200	154 462 325	0	0	0	0	0	154 462 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 462 325	154 462 325
		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	59 375 158	2 003 647	-7 942 875	3 332 405	56 768 335	0	0	0	0	0	56 768 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 768 335	56 768 335
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 115 790		1 414 700	0	5 530 490	0	0	0	0	0	5 530 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 530 490	5 530 490
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				27 000	96 600	123 600	0	0	0	0	0	123 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 600	123 600
	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	282 993 159	25 386 491	2 273 282	5 620 948	316 273 880	0	0	0	0	0	316 273 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 273 880	316 273 880
		Müködési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	18 648 000	1 762 500	0	2 942 100	23 352 600	0	0	0	0	0	23 352 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 352 600	23 352 600
		Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	4 468 659		121 276	-215 362	4 374 573	0	0	0	0	0	4 374 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 374 573	4 374 573
		Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	29 812 489		0	-19 813 334	9 999 155	0	0	0	0	0	9 999 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999 155	9 999 155
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		B16	52 929 148	1 762 500	121 276	-17 086 596	37 726 328	0	0	0	0	0	37 726 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 726 328	37 726 328
	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:		B1	335 922 307	27 148 991	2 394 558	-11 465 648	354 000 208	0	0	0	0	0	354 000 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 000 208	354 000 208
	Jövedelemadók (magánszemélyek jöv.adói)		B31				10 591	10 591	0	0	0	0	0	10 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 591	10 591
2.	Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)		B34	6 400 000	0		814 631	6 474 518	0	0	0	0	0	7 214 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214 631	6 474 518
	1.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	161 354 000			9 568 596	166 113 988	0	0	0	0	0	170 922 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 922 596	166 113 988
	2.	Gépjárműadók	B354	12 900 000	-12 900 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	400 000			-395 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)		B35	174 654 000	-12 900 000		9 173 596	166 118 988	0	0	0	0	0	170 927 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 927 596	166 118 988
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)		B36	50 000	25 995	179 701	1 421 130	818 651	0	0	0	0	0	1 676 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 826	818 651
	Közhatalmi bevételek összesen		B3	181 104 000	-12 874 005	179 701	11 419 948	173 422 748	0	0	0	0	0	179 829 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 829 644	173 422 748
3.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	174 000	319 144	0	0	331 900	0	0	0	0	0	493 144	3 015 462	0	627 120	728 740	4 512 566	0	0	0	0	0	4 371 322	0	0	0	4 864 466	4 844 466
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 076	942 499	27 020	556 623	1 613 218	2 000 000	407 000	0	1 890 555	4 297 555	5 937 773	0	0	0	5 937 773	5 910 773
		Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 672	0	0	0	241 672	0	0	0	0	0	241 672	0	0	0	241 672	241 672
		Ellátási díjak	B405	8 478 149	0	0	-2 744 785	5 733 364	0	0	0	0	0	5 733 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 733 364	5 733 364
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 307 059	0	0	-417 974	1 893 260	0	0	0	0	0	1 889 085	4 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 175	0	0	0	1 893 260	1 893 260
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	0	0	-1 806 757	1 628 243	0	0	0	0	0	1 628 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 243	1 628 243
		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	95 000	1 533 899	1 587 288	78 153	3 294 340	2 000	0	0	320	2 320	3 296 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296 660	3 296 660
		Egyéb működési bevételek	B411	1 010	64 318	3 583	313 808	382 719	0	0	0	16	16	382 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 735	382 735
	Működési bevételek összesen:		B4	14 490 218	1 917 361	1 590 871	-4 577 555	13 263 826	2 000	0	0	336	2 336	13 423 231	3 375 385	942 499	654 140	1 285 363	6 367 456	2 000 000	407 000	0	1 890 555	4 297 555	10 554 942	0	0	0	23 978 173	23 931 173
4.		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 880			2 372 580	2 372 880	0	0	0	0	0	4 745 460	0	0	0	4 745 460	2 372 880
4.	Felhalmozási bevételek		B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 880	0	0	2 372 580	2 372 880	0	0	0	0	0	4 745 460	0	0	0	4 745 460	2 372 880
5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	707 620			606 930	435 210	0	0	0	0	0	1 314 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314 550	435 210
		Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	110 732 349		15 999 989	-82 008 900	44 723 438	0	0	0	0	0	44 723 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 723 438	44 723 438
		Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	B75		126 128	0	2 888 483	3 014 611	0	0	0	0	0	3 014 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 014 611	3 014 611
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül		B2,B7	111 439 969	126 128	15 999 989	-78 513 487	48 173 259	0	0	0	0	0	49 052 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 052 599	48 173 259
Költségvetési bevételek			B1-B7	642 956 494	16 318 475	20 165 119	-83 136 742	588 860 041	2 000	0	0	336	2 336	596 305 682	5 748 265	942 499	654 140	3 657 943	8 740 336	2 000 000	407 000	0	1 890 555	4 297 555	15 300 402	0	0	0	611 606 084	601 900 268
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	650 000 000			-650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		B811	650 000 000	0	0	-650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	65 000 000			-65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei		B8121	65 000 000	0	0	-65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141 599 305			-3 795 353	137 803 952	941 822	0	0	0	941 822	138 745 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 745 774	138 745 774
7.	Maradvány igénybevétele		B813	141 599 305	0	0	-3 795 353	137 803 952	941 822	0	0	0	941 822	138 745 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 745 774	138 745 774
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814				14 451 641	14 451 641						14 451 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 451 641	14 451 641
8.		Központi, irányítószervi támogatás	B816	0				0	105 524 914			-717 191	104 807 723	104 807 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 807 723	104 807 723
8.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	0	0	14 451 641	14 451 641	105 524 914	0	0	-717 191	104 807 723	119 259 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 259 364	119 259 364
Finanszírozási bevételek			B8	856 599 305	0	0	-704 343 712	152 255 593	106 466 736	0	0	-717 191	105 749 545	258 005 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 005 138	258 005 138
Bevételek összesen:				1 499 555 799	16 318 475	20 165 119	-787 480 454	741 115 634	106 468 736	0	0	-716 855	105 751 881	854 310 820	5 748 265	942 499	654 140	3 657 943	8 740 336	2 000 000	407 000	0	1 890 555	4 297 555	15 300 402	0	0	0	869 611 222	859 905 406

Kiadások																													Adatok Ft-ban
Megnevezés			Rovat	Eredeti előirányzat 2020 év
				Kötelező feladatok										Összesen	Önként vállalt feladatok										Összesen	Államig. feladatok		Összesen	Mindösszesen	Teljesítés Összesen
				Abda	Mód.ei	Mód.ei II	Mód.ei III.	Teljesítés	Közös hivatal	Mód.ei	Mód.ei II	Mód.ei III	Teljesítés	Összesen	Abda	Mód.ei	Mód.ei II.	Mód.ei III.	Teljesítés	Közös hivatal	Mód.ei	Mód.ei II	Mód.ei III	Teljesítés	Összesen	Abda	Közös hivatal	Összesen	Mindösszesen	Teljesítés Összesen
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 734 051	1 808 201	332 500	-4 131 813	30 742 939	81 710 304	299 601	-500 000	1 459 501	82 969 406	113 712 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 712 345	113 712 345
		Külső személyi juttatások	K12	18 853 081	-63 830	-677 256	-2 852 033	15 259 962	1 100 000	0	0	-1 017 360	82 640	15 342 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 342 602	15 342 602
	Személyi juttatások összesen:		K1	51 587 132	1 744 371	-344 756	-6 983 846	46 002 901	82 810 304	299 601	-500 000	442 141	83 052 046	129 054 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 054 947	129 054 947
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho		K2	8 843 520	-38 571	243 032	-1 927 452	7 120 529	14 696 450	-299 601	0	-958 555	13 438 294	20 558 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 558 823	20 558 823
3.		Készletbeszerzés	K31	5 717 990	0	0	226 140	5 944 130	2 307 880	0	207 672	-14 889	2 500 663	8 444 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 444 793	8 444 793
		Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 709 418	0	0	-1 076 055	1 633 363	282 840	0	59 600	-58 019	284 421	1 917 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 784	1 917 784
		Szolgáltatási kiadások	K33	58 620 177	0	0	-14 555 821	44 588 496	3 228 100	0	0	0	3 445 426	47 292 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 292 456	48 033 922
		Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 076	1 121 993	100 000	-123 663	688 266	1 700 000	407 000	550 000	1 895 462	4 172 775	5 764 868	0	0	0	5 764 868	4 861 041
		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	507 000	0	0	-347 235	159 765	1 330 000	0	0	-132 440	1 163 884	1 357 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 357 325	1 323 649
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 288 356	0	0	-24 683 135	12 605 221	1 171 340	0	-317 272	0	730 105	13 459 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 459 289	13 335 326
	Dologi kiadások		K3	104 842 941	0	0	-40 436 106	64 930 975	8 320 160	0	-50 000	-205 348	8 124 499	72 471 647	114 076	1 121 993	100 000	-123 663	688 266	1 700 000	407 000	550 000	1 895 462	4 172 775	5 764 868	0	0	0	78 236 515	77 916 515
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 400 000	0	0	-573 805	826 195	0	0	0	0	0	826 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 195	826 195
5.	Elvonások és befizetések		K502	5 744 100	4 350 819	0	0	10 094 919	0	0	0	0	0	10 094 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 094 919	10 094 919
6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	247 363 673	0	15 000	-23 324 564	224 054 109	941 822	0	0	0	941 822	224 995 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 995 931	224 995 931
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 629 305	75 000	240 000	265 895	34 210 200	0	0	0	0	0	34 210 200	0	0	0	34 210 200	34 210 200
	Egyéb működési célú kiadások		K5	247 363 673	0	15 000	-23 324 564	224 054 109	941 822	0	0	0	941 822	224 995 931	33 629 305	75 000	240 000	265 895	34 210 200	0	0	0	0	0	34 210 200	0	0	0	259 206 131	259 206 131
7.	Tartalék		K513	5 288 426	8 518 220	11 341 663	136 444 788		0	0	0	0	0	161 593 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 593 097	0
8.	Beruházások		K6	804 612 646	274 610	16 025 107	-751 569 559	65 382 309	0	0	0	0	0	69 342 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 342 804	65 382 309
9.	Felújítások		K7	123 033 604	0	-6 800 787	-103 877 008	12 355 809	0	0	0	0	0	12 355 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 355 809	12 355 809
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 214 532	0	0	1 214 532	0	0	0	0	0	1 214 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 532	1 214 532
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	1 214 532	0	11 000 000	12 214 532	0	0	0	0	0	12 214 532	2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 214 532	12 214 532
Költségvetési kiadások			K1-K8	1 352 716 042	16 063 981	20 479 259	-781 247 552	442 982 278	106 768 736	0	-550 000	-721 762	105 556 661	713 508 704	35 743 381	1 196 993	340 000	-1 857 768	34 898 466	1 700 000	407 000	550 000	1 895 462	4 172 775	39 975 068	0	0	0	753 483 772	587 610 180
11.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 319 727	0	0	0	11 319 727	0	0	0	0	0	11 319 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 319 727	11 319 727
11.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	105 524 914	0	0	-717 191	104 807 723	0	0	0	0	0	104 807 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 807 723	104 807 723
Finanszírozási kiadások			K9	116 844 641	0	0	-717 191	116 127 450	0	0	0	0	0	116 127 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 127 450	116 127 450
Kiadások összesen:				1 469 560 683	16 063 981	20 479 259	-781 964 743	559 109 728	106 768 736	0	-550 000	-721 762	105 556 661	829 636 154	35 743 381	1 196 993	340 000	-1 857 768	34 898 466	1 700 000	407 000	550 000	1 895 462	4 172 775	39 975 068	0	0	0	869 611 222	703 737 630

Sor- szám	Bevételek								Kiadások
		Abda			Közös Hivatal					Abda			Közös Hivatal
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Teljesítés összesen	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Teljesítés összesen
1	2							3.	4.							5.
1.	Közhatalmi bevételek	181 104 000	179 829 644	173 422 748				173 422 748	Személyi juttatások	51 587 132	46 002 901	46 002 901	82 810 304	83 052 046	83 052 046	129 054 947
2.	Működési bevételek	17 865 603	19 678 282	19 631 282	2 002 000	4 299 891	4 299 891	23 931 173	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 843 520	7 120 529	7 120 529	14 696 450	13 438 294	13 438 294	20 558 823
3.	Átengedett központi adók								Dologi kiadások	104 957 017	65 619 241	65 619 241	10 020 160	12 617 274	12 297 274	77 916 515
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	282 993 159	316 273 880	316 273 880				316 273 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	826 195	826 195				826 195
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	52 929 148	37 726 328	37 726 328				37 726 328	Egyéb működési célú kiadások	280 992 978	258 264 309	258 264 309	941 822	941 822	941 822	259 206 131
6.	- 5.-ből: EU támogatás								Általános tartalékok	5 288 426	161 593 097
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)								Központi, irányító szervi támogatás
9.	Egyéb bevételek								Elvonások és befízetések	5 744 100	10 094 919	10 094 919				10 094 919
10.	Központi, irányító szervi támogatás
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	534 891 910	553 508 134	547 054 238	2 002 000	4 299 891	4 299 891	551 354 129	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	458 813 173	549 521 191	387 928 094	108 468 736	110 049 436	109 729 436	497 657 530
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	40 765 904	112 140 507	108 888 587	106 466 736	105 749 545	105 749 545	214 638 132	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 765 904	97 688 866	94 436 946	941 822	941 822	941 822	95 378 768	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 451 641	14 451 641				14 451 641	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapírok ért.bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)				105 524 914	104 807 723	104 807 723	104 807 723	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)								Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele								Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	105 524 914	104 807 723	104 807 723				104 807 723
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 319 727	11 319 727	11 319 727				11 319 727
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	40 765 904	112 140 507	108 888 587	106 466 736	105 749 545	105 749 545	214 638 132	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	116 844 641	116 127 450	116 127 450				116 127 450
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	575 657 814	665 648 641	655 942 825	108 468 736	110 049 436	110 049 436	765 992 261	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	575 657 814	665 648 641	504 055 544	108 468 736	110 049 436	109 729 436	613 784 980
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	575 657 814	665 648 641	655 942 825	108 468 736	110 049 436	110 049 436	765 992 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	575 657 814	665 648 641	504 055 544	108 468 736	110 049 436	109 729 436	613 784 980
26.	Költségvetési hiány:	-			106 466 736			-	Költségvetési többlet:	76 078 737	3 986 943	159 126 144	-	-	-	53 696 599
27.	Tárgyévi hiány:	-			-			-	Tárgyévi többlet:	-			-			-

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Abda

Közös Hivatal

Teljesítés összesen

Abda

Közös Hivatal

Teljesítés összesen

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Megnevezés

Abda

Mód.ei.

Teljesítés

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2 372 880

4 745 460

2 372 880

Beruházások

804 612 646

69 342 804

65 382 309

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncep.szárm.bevétel

Felújítások

123 033 604

12 355 809

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

12 214 532

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül- csapadékvíz elv. El nem költött rész

1 214 532

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

11 000 000

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

3 014 611

- Lakásépítés

10.

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

11.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

110 732 349

44 723 438

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

12.

Kölcsön visszatérülés

707 620

1 314 550

435 210

Általános tartalékok

13.

Felhalmozási kamatbevetétel Áh kivülről

Kölcsön nyújtása

2 000 000

13.

Költségvetési bevételek összesen:

113 812 849

53 798 059

50 546 139

Költségvetési kiadások összesen:

929 646 250

93 913 145

89 952 650

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

165 833 401

40 115 086

43 367 006

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

100 833 401

40 115 086

43 367 006

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

65 000 000

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

650 000 000

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

650 000 000

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

815 833 401

40 115 086

43 367 006

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

929 646 250

93 913 145

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

929 646 250

93 913 145

89 952 650

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

929 646 250

93 913 145

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

929 646 250

93 913 145

89 952 650

30.

Költségvetési hiány:

815 833 401

39 406 511

Költségvetési többlet:

31.

Tárgyévi hiány:

650 000 000

Tárgyévi többlet:

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI EI. +TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások					Adatok Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2020. évi előirányzat
Megnevezés		Fők. szla	Abda	Mód.ei	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK
*2. Működési célú támogatásértékű kiadások*
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	105 524 914	104 807 723	104 807 723
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás( KÖZÖS HIVATAL)		105 524 914	104 807 723	104 807 723

2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	550 000	390 000	390 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		550 000	390 000	390 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	1 028 510	1 105 162	1 105 162
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0	146 652	146 652
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000	0
3.	Ikrény Önkorm.-nak közös hiv. 2019. évi elszámolás		508 325	508 325	508 325
4.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2019.évi elszámolás		164 664	164 664	164 664
5.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2019. évi elszámolás		285 521	285 521	285 521
6.	Közös hiv. Abdának 2019. évi elszámolás		0	0

4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	245 785 163	222 558 947	222 558 947
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi tagdíj		49 935	0
2.	Arrabona EGTC 2020. évi tagdíj		95 000	99 360	99 360
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		233 921 053	210 444 129	210 444 129
4.	Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat		11 719 175	12 015 458	12 015 458

Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	247 363 673	224 054 109	224 054 109

1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			247 363 673	224 054 109	224 054 109
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
*1. Működési célú pénzeszközátadások*
1.	Háztartásoknak	K512	10 000	4 000	4 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		10 000	4 000	4 000
2.	Vállalkozásoknak	K512	4 168 800	14 940 727	14 940 727
1.	Fogorvosi ellátás		4 168 800	8 676 500	8 676 500
	VVFk-Bau Kft. Jól teljesítési biztosíték v.utalása			6 264 227	6 264 227
3.	Civil szervezeteknek	K512	29 450 505	19 265 473	19 265 473
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000	100 000	100 000
2.	Mozgáskorlátozott E		200 000	200 000	200 000
3.	ATEFITA Alapítvány		350 000	350 000	350 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		250 000	0
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		5 878 505	5 878 505	5 878 505
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000 000	2 428 350	2 428 350
7.	Holt Rábcáért Egyesület		950 000	231 668	231 668
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		60 000	60 000	60 000
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		400 000	80 000	80 000
10.	Polgárőr Egyesület		1 150 000	1 531 950	1 531 950
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 150 000	1 461 600	1 461 600
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000	250 000	250 000
13.	Vándorbot Egyesület		500 000	0
14.	ABDA SC támogatás		15 400 000	5 731 400	5 731 400
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0	0
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	12 000	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		500 000	650 000	650 000
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000	300 000	300 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen		K512	33 629 305	34 210 200	34 210 200
Működési célú pénzeszközátadások mindösszesen			280 992 978	258 264 309	258 264 309

Felhalmozási kiadások								Adatok Ft-ban


Megnevezés					Fők. szla	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Beruházási kiadások
	1.	Immateriális javak vásárlása			K61	0	0	0
		1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
		2.	Szellemi termékek vásárlása			0
	2.	Ingatlanok beszerzése létesítése összesen			K62	619 815 229	38 609 384	38 609 384
		1.	Földterületek vásárlása
			1.
		2.	Telkek vásárlása			0
		2.	1.
		3.	Épületek vásárlása, létesítése			570 866 142	20 040 609	20 040 609
		3.	1.	Tornacsarnok építése	K62	511 811 024	18 760 609	18 760 609
			2.	Magyar Falu program Dózsa Gy.u.18.		59 055 118	1 280 000	1 280 000
			3	Hovéd utca aszfaltburkolása			0
		4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése		K62	48 949 087	18 568 775	18 568 775
			1.	LEADER pályázat -parkoló építés		20 160 302	12 563 563	12 563 563
			2.	Orvosi rendelő rendelő mögé játszótér		6 299 213	0
			3.	Sportpálya orvosi rendelő mögé		15 748 031	0
			4.	SZOSZO udvar burkolása-öntöző rendszer		2 095 872	4 391 313	4 391 313
			5.	iskola udvar térkövezés		708 661	0
			6.	Közvílágítás bővités		3 937 008	0
			7	Külterületi út			1 613 899	1 613 899
	3.	Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.össuesen			K63-K64	13 738 035	19 433 303	16 314 833
		1.	Informatikai eszközök beszerzése		K63	1 291 496	1 654 434	1 654 464
			1.	Inf. eszközök beszerzése Apple termékek- képviselőknek, hivatal, Zsolt- notebook, monitor, egér, AKG temető hangosító, szünetmentes, router		1 291 496	1 613 224	1 613 224
			2	Szoszo udvar- öntöző rendszer vezérlők		0	41 210	41 240
		2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		K64	12 446 539	14 778 869	11 660 369
			1.	Rotációs kapa		94 488	86 535	86 535
			2.	Segway pályázat önerő és pályázati forrás		6 090 315	5 895 886	5 895 886
			3.	3 gyalogosátkelőhely bitósítása lézeres kapuval		4 320 000	4 455 000	1 336 500
			4.	Székek,berendezési tárgyak, védőnő vizsgáló eszköz, ovi körforgó( 640 e)		1 311 815	528 795	528 795
			5.	Iskolába udvari játékok,tanári asztal, székek, mosogatógép, mosógép, projektor (telefon)		629 921	348 685	348 685
			6.	Asztali lámpa, hidraulikus tűzifahasító (310.000), mikrohullámú sütő, fényfüggöny, thermos, létra 3 részes, mosogatógép, térfigyelő rendszer			540 760	540 760
			7.	MFP- orvosi eszköz			0
			8	MFP- óvodai játszóudvar, közterületi játszótér			0
			9.	Szent I. u. 22. raktárkonténer, kétszárnyú kapumozgató			1 508 500	1 508 500
			10.	Iskola- elektromos fetőtlenítószer adagoló, hőmérők			112 980	112 980
			11.	Csőbúvár szivattyú, áramlásszabályozó hivatal- öntöző			117 908	117 908
			12.	Vagyonvédelmi kamerarendszer- sportpálya			823 050	823 050
			13.	Börcsi út megfigyelő rendszerének kiépítése			360 770	360 770
		3.	Részesedések beszerzése		K65	0	3 000 000	3 000 000

	4.	Beruházás célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó			K67	171 059 382	11 300 087	10 458 092
	Beruházási kiadások összesen					804 612 646	69 342 774	65 382 309
2.	Felújítási kiadások
	1.	Ingatlanok felújítása			K71	96 876 854	11 069 128	11 069 128
		1.	Épületek felújítása		K71	4 907 730	4 765 485	4 765 485
			1.	Orvosi rendelő felújítása		4 907 730	3 671 725	3 671 725
				Orvosi rendelő gázkazán cseréje			1 093 760	1 093 760
		2.	Egyéb építmények felújítása		K71	91 969 124	6 303 643	6 303 643
			1.	Gyalogos közök rekonstrukciója (TOP pályázat)		86 614 174	0
			2.	Hovéd utca aszfaltburkolása- beruházásra pályázati pénzből		5 354 950	6 303 643	6 303 643
	2.	Informatikai eszközök felújítása			K72	0	0	0
	2.	1.
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
	4.	Felújítási célú előzetesem felsz.ÁFA			K74	26 156 750	1 286 681	1 286 681
	Felújítási kiadások összesen					123 033 604	12 355 809	12 355 809
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások
	1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.			K86	2 000 000	0	0
		1.	Első lakáshoz jutók támogatása			2 000 000	0	0
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen					2 000 000	0	0

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					929 646 250	81 698 583	77 738 118

								Adatok Ft-ban
Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Kötelezettség 2020.	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Kötelezettség 2020.	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+…+9)
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
............................
............................
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		786 665 991	14 396 417	19 177 708	67 552 771	82 016 443	603 522 652	772 269 574
Fejlesztési célú forint alapu hitel	2020	650 000 000	0	0	48 750 300	65 000 400	536 249 300	650 000 000
Fejlesztési célú forint alapu hitel kamata	2020	136 665 991	14 396 417	19 177 708	18 802 471	17 016 043	67 273 352	122 269 574
Beruházás feladatonként


Beruházás célonként		786 665 991	14 396 417	19 177 708	67 552 771	82 016 443	603 522 652	772 269 574
Tornacsarnok	2020	786 665 991	14 396 417	19 177 708	67 552 771	82 016 443	603 522 652	772 269 574
Egyéb
............................
............................
Összesen (1+4+7+9+11)		786 665 991	14 396 417	19 177 708	67 552 771	82 016 443	603 522 652	772 269 574

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2020. évi engedélyezett létszám		∑
Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal
1.	Zöldterület-kezelés	1,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	7,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	2,0
6.	Házi segítségnyújtás	1,0
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	6,0
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0
11.	Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl.	1,0
12.
13.
Mindösszesen		21,00	17,0	38,00

Mérleg				Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak

01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	330 055	0	55
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	330 055	0	55
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 160 089 366	0	1 254 199 325
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 040 471	0	18 976 599
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	106 735 278	0	40 244 315
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 278 865 115	0	1 313 420 239
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	7 850 000	0	10 850 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 850 000	0	7 850 000
17.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)			65 000 000
18.	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		65 000 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 850 000	0	75 850 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	213 068 782	0	212 055 887
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	213 068 782	0	212 055 887
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	213 068 782	0	212 055 887
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 500 113 952	0	1 601 326 181
	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	555 427	0	301 427
	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	555 427	0	301 427
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	65 000 000	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	65 000 000	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	65 000 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	65 555 427	0	301 427
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	109 300 284	0	137 713 255
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	32 651 835		23 123 424
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	141 952 119	0	160 836 679
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	141 952 119	0	160 836 679
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	12 275 072	0	6 406 896
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	849 001	0	740 113
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 732 482	0	4 808 608
70	D/I/3f - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	693 589		858 175
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	305 960	0	47 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	247 908	0	247 908
74	D/I/4/c - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0		0
75	D/I/4/d - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	58 052		0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	2 372 880	0	2 372 880
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 372 880	0	2 372 880
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	707 620	0	879 340
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	707 620	0	879 340
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	15 661 532	0	9 706 116
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	8 502 560	0	6 129 680
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 502 560	0	6 129 680
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 683 858	0	5 023 538
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 683 858	0	5 023 538
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	15 186 418	0	11 153 218
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	155 000	0	55 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	168 601 893	0	171 104 265
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	168 756 893	0	171 159 265
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	199 604 843	0	192 018 599
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 304 820	0	2 756 869
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-396 115	0	-6 784 759
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	908 705	0	-4 027 890
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	900 286
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	900 286
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 908 135 046	0	1 951 355 282
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 584 268 935	0	1 584 268 935
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	230 049 637	0	238 475 995
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 542 799	0	10 542 799
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-211 976 924	0	-80 315 590
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	131 661 334	0	-21 252 731
190	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 744 545 781	0	1 731 719 408
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	11 319 727	0	14 451 641
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 319 727	0	14 451 641
242	H/III/1 Kapott előlegek	4 303 167	0	5 043 903
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	4 303 167	0	5 043 903
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 622 894	0	19 495 544
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 849 130	0	3 603 396
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	145 117 241	0	196 536 934
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	147 966 371	0	200 140 330
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 908 135 046	0	1 951 355 282

Maradványkimutatás		Ft-ban
Megnevezés	2019. év	2020. év

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	721 733 015	597 600 377
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	591 746 583	477 880 744
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	129 986 432	119 719 633
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 119 270	152 255 593
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	114 506 397	116 127 450
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 612 873	36 128 143
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	141 599 305	155 847 776
C) Összes maradvány (=A+B)	141 599 305	155 847 776
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 350 819	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	137 248 486	155 847 776

*=A3:D145*	Bruttó érték	Écs	Nettó érték	Össz. nettó ért.
I. Immateriális javak összesen:				55
Vagyon értékű jogok bruttó ért.	0
Teljesen 0-ig leírt vagyonértékű jogok bruttó ért.	1 289 346
Vagyon értékű jogok eddig elszám.écs		1 289 346
*Nettó vagyon értékű jogok*			0
Szellemi termékek bruttó ért.	1 000 000
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek bruttó ért.	341 000
Kisértékű szellemi termékek bruttó érték	108 135
Szellemi termékek eddig elsz. écs.		1 340 945
Kisértékű szellemi termékek écs		108 135
*Nettó szellemi termékek*			55

II. Tárgyi eszközök összesen:				1 313 420 239

Kiz.nemz.v. földterületek	133 338 393
Korlátozottan forgalom képes földterület	16 177 800
Korlátozottan forgalom képes telkek	15 227 500
Forgalom képesföldterület bruttó értéke	12 454 621
Forgalom képes telkek bruttó értéke	11 416 250
Erdő	13 438 114
Teljesen o-ig leírt épületek értéke Forgalom képtelen	82 925
Forgalom képtelen épület eddig elszámolt écs		1 101 689
Forgalomképtelen épületek bruttó értéke	15 676 637
Korlátozottan forgalom képes épületek bruttó ért.	603 297 322
Korlátozottan forgalom képes épületek elsz. écs.		112 911 405
Forgalom képes épületek bruttó értéke	21 484 486
Forgalom képes épületek eddig elszámolt écs		7 097 065
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért. korlátozottan forgalomképes	671 897
Teljesen 0-ig leírt épületek bruttó.ért. Forgalomképes	218 911

Kiz.nemz.v.t. egyéb építmények bruttó ért	691 081 772
Forgalomképtelen egyéb építmények elszámolt écs		191 588 650
Korlátozottan forgk képes egyéb építmények bruttó ért	41 830 204
Korlátozottan forgk képes egyéb építmények écs		9 639 409
Teljesen 0-ig leírt egyéb építmények br.ért.	140 711

Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog bruttó ért.	1 539 298
Korl. Forg. képes ingatlan vagyoni ért. jog elszámolt écs.		1 539 298

Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok összesen:	1 578 076 841	323 877 516	1 254 199 325

Ügyviteli és számtech. eszközök bruttó ért.	875 000
Kisértékű Ügyviteli és számtech. Eszközök	41 240
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtech.eszk. br.ért. korlátozottan forgalomképes	2 616 701
Teljesen 0-ig leírt kisértékű ügyviteli és számtech.eszk. br.ért.	2 087 724
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök kfk. elsz.écs.		2 951 696
Kisértékű ügyviteli és számítástechn. eszközök écs.		2 128 964
*Nettó ügyviteli és számtech. eszközök*			540 005

Egyéb gépek, berend. és felszerelések bruttó ért.korlátozottan forgalomképes	18 225 207
Kisértékű egyéb gépek, ber. és felsz.	398 500
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.br.ért.korlátozottan forgalomképes	30 416 503
Teljesen 0-ig leírt kisértékű e.gépek, ber. és felsz.br.ért.	7 996 803
Egyéb gépek, ber. és felsz. écs. korlátozottan forgalomképes		35 209 605
Egyéb gépek, ber. és felsz. écs. forgalomképes		17 840
Kisértékű egyéb gépek, ber. és felsz. écs.		7 996 803
*Nettó egyéb gépek; ber. és felszerelések*			13 812 765
*Korl.forg.képes képzőműv.alkotások*	501 472		501 472

Járművek bruttó ért.korlátozottan forgalomképes	6 500 000
Teljesen 0-ig leírt járművek br.ért.korlátozottan forgalomképes	13 230 033
Járművek értékcsökkenése		15 607 676
*Nettó járművek*			4 122 357

Gépek, berendezések felszerelések, járművek összesen:	82 889 183	63 912 584	18 976 599

Befejezetlen beruházások			40 244 315

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				75 850 000

Egyéb tartós részesedések (Pannon-Víz részvény)			7 850 000
Egyéb tartós részesedések (Településüzemelt. KFT)			3 000 000
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			65 000 000

IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök:				212 055 887

Teljesen 0-ig leírt imm. javak	500 000
Koncessz.,vagyonk.adott ing. vagyonért. jog.	242 185 311
Koncesszióba adott gépek, berendezések, felsz.	27 524 057
Teljesen 0-ig leírt gépek, berend.	11 004 055
Koncesszióba adott imm. Javak terv szerinti értékcsökk.		500 000
Koncesszióba adott ingatlanok terv szerinti értékcsökk.		48 409 270
Koncesszióba adott gépek, berend.terv szerinti értékcsökk.		20 248 266
Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök:			212 055 887

*A / nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:*				*1 601 326 181*


I. Készletek összesen:	301 427

II. Értékpapírok összesen:
-forgatási célú hitelviszonyt megtest. Értékpapír	0
*B / nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökt összesen:*				*301 427*

III. Forintszámlák összesen:
Pénztárak, csekkek, betétkönyv	0	0
Költségvet. bankszámla		160 836 679
- Költségv.elsz.szla. Abda	134 458 365
- Közfoglalkoztatott számla	1 000 000
- Környezetv. A. pénzeszköz elsz. számla	2 254 890
-Gépjárműadó	0
-Pályázati lebonyolítási számla	23 123 424

Idegen pénzeszközök		0
- letéti szla.	0
- Idegen bevételek számla	0

*C / Pénzeszközök összesen:*				*160 836 679*

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		6 406 896
Magánszemélyek kommunális adójának költségvetési évi követelése	740 113
Iparûzési adó költségvetési évi követelése	4 808 608
Gépjármûadó költségvetési évi követelése	0
Tartózkodás után fiz. Idegenforgalmi adó költségvetési évi követelése	0
Egyéb bírság költségvetési évi követelése	0
Késedelmi pótlék költségvetési évi követelése	743 225
Talajterhelési díj költségvetési évi követelése	114 950

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		47 000
Bérleti és lízing díjbevétel költségvetési évi követelése	20 000
Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése	27 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évi követelése	0

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		2 372 880
Költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 372 880

Költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú átvett p.-re		879 340
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áhn kívülről	879 340

D/I Költségvetési évben esedékes követelések			9 706 116


Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalm. bevételre		6 129 680
Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 129 680

Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalm. célú átvett p.e.re		5 023 538
Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áhn kívülről	5 023 538

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			11 153 218

Forgótőke elszámolása	55 000
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	171 104 265

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			171 159 265

*D) KÖVETELÉSEK*				*192 018 599*

Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 756 869
Más fizetendő ÁFA	-6 784 759

*E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK*				*-4 027 890*

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	900 286			*900 286*

*F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)				1 951 355 282


Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 584 268 935
Nemzeti vagyon változásai	238 475 995
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 542 799
Felhalmozott eredmény	-80 315 590
Mérleg szerinti eredmény	-21 252 731

*G/ SAJÁT TŐKE*			*1 731 719 408*

költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 451 641

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		*14 451 641*

Kapott előlegek	5 043 903

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		5 043 903

*H) KÖTELEZETTSÉGEK*			*19 495 544*

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 603 396
Halasztott eredményszemléletű bevételek	196 536 934

*J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*			*200 140 330*

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)				1 951 355 282

3. melléklet

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2020.ÉVI EI. ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek jogcímenként
																Ft-ban
Megnevezés				Rovat	Társulás						Óvoda
Megnevezés				Rovat	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Működési bevételek
	1.	Működési bevételek összesen		B4	400	0	0	-60	340	340	9 418 358	746	568 911	-258 444	9 729 571	9 729 571
		1.	Készletétrtékesítés ellenértéke	B401
		2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	B402							133 000	0	0	-72 000	61 000	61 000
		3.	Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	B403								0	0	0
		4.	Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0
		5.	Ellátási díjak (térítési díjak)	B405							6 008 463	0	0	-147 109	5 861 354	5 861 354
		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							1 622 285	0	0	-39 690	1 582 595	1 582 595
		7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							1 653 000	0	568 344	0	2 221 344	2 221 344
		8.	Kamatbevétek	B408	400	0	0	-60	340	340	1 400	480	492	325	2 697	2 697
		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0
		10.	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	B411							210	266	75	30	581	581
	Működési bevételek összesen			B4	400	0	0	-60	340	340	9 418 358	746	568 911	-258 444	9 729 571	9 729 571
2.	Felhalmozási bevételek
	1.	Felhalmozási bevételek összesen		B5	0	0	0		0	0	0		0		0	0
		1.	Immateriális javak értékesítése	B51
		2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52
		3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		4.	Részesedések értékesítése	B54
	Felhalmozási bevételek összesen			B5	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.	Támogatásértékű bevételek
	1.	Elvonások és befizetések bevételei		B12
	2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek		B16	233 920 653	0	0	-23 476 524	210 444 129	210 444 129	0		0
		1.	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16							0
		2.	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16							0
		3.	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	233 920 653	0	0	-23 476 524	210 444 129	210 444 129	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	233 920 653	0	0	-23 476 524	210 444 129	210 444 129	0	0	0		0	0
4.	Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről
	1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek		B2	0						0
		1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0						0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről		B74
		1.	Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv.
		2.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól.
		3.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb válallkozástól
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0		0	0	0		0
6.	Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
	1.	Működési célú átvett pénzeszközök		B65	0		0				0
		1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0						0
7.	Költségvetési bevételek mindösszesen				233 921 053	0	0	-23 476 584	210 444 469	210 444 469	9 418 358	746	568 911	-258 444	9 729 571	9 729 571
8.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele
	1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele		B813	0
	Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9.	Központi, irányító szervi támogatás
	1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás		B816	0						233 723 053	0	0	-23 456 866	210 266 187	210 266 187
	Központi, irányító szervi támogatás összesen			B816	0	0	0		0	0	233 723 053	0	0	-23 456 866	210 266 187	210 266 187
10.	Finanszírozási bevételek összesen				0	0		0	0	0	233 723 053	0	0	-23 456 866	210 266 187	210 266 187
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				233 921 053	0	0	-23 476 584	210 444 469	210 444 469	243 141 411	746	568 911	-23 715 310	219 995 758	219 995 758

Bevételek részletes bontásban
																Ft-ban
Megnevezés				Fők. szla	Társulás			Óvoda
Megnevezés				Fők. szla	Kötelező	Mód.ei	Teljesítés	Kötelező	Mód.ei.	Teljesítés	Önként	Mód.ei.	Teljesítés	Államig.	Mód.ei összesen	Teljesítés összesen
1.	Működési bevételek
	1.	Működési bevételek összesen		B4	400	340	340	9 285 358	9 668 571	9 668 571	133 000	61 000	61 000	0	9 729 571	9 729 571
		1.	Készletétrtékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	133 000	61 000	61 000	0	61 000	61 000
		3.	Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	6 008 463	5 861 354	5 861 354	0	0	0	0	5 861 354	5 861 354
		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	1 622 285	1 582 595	1 582 595	0	0	0	0	1 582 595	1 582 595
		7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	1 653 000	2 221 344	2 221 344	0	0	0	0	2 221 344	2 221 344
		8.	Kamatbevétek	B408	400	340	340	1 400	2 697	2 697	0	0	0	0	2 697	2 697
		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	210	581	581	0	0	0	0	581	581
															0	0
	Működési bevételek összesen			B4	400	340	340	9 285 358	9 668 571	9 668 571	133 000	61 000	61 000	0	9 729 571	9 729 571
2.	Felhalmozási bevételek														0	0
	1.	Felhalmozási bevételek összesen		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	Részesedések értékeítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Támogatásértékű bevételek														0	0
	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések		B12											0	0
	2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek		B16	233 920 653	210 444 129	210 444 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	233 920 653	210 444 129	210 444 129	0							0	0
															0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	233 920 653	210 444 129	210 444 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről														0	0
	1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0	0
	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről		B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb válallkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														0	0
	1.	Működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (AUDI)	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Költségvetési bevételek mindösszesen				233 921 053	210 444 469	210 444 469	9 285 358	9 668 571	9 668 571	133 000	61 000	61 000	0	9 729 571	9 729 571
8.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele														0	0
	1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele		B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Központi, irányító szervi támogatás														0	0
	1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás		B816	0	0	0	233 723 053	210 266 187	210 266 187	0	0	0	0	210 266 187	210 266 187
	Központi, irányító szervi támogatás összesen			B816	0	0	0	233 723 053	210 266 187	210 266 187	0	0	0	0	210 266 187	210 266 187
10.	Finanszírozási bevételek összesen				0	0	0	233 723 053	210 266 187	210 266 187	0	0	0	0	210 266 187	210 266 187
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				233 921 053	210 444 469	210 444 469	243 008 411	219 934 758	219 934 758	133 000	61 000	61 000	0	219 995 758	219 995 758

Kiadások jogcímenként
																Ft-ban
Megnevezés				Rovat	Társulás						Óvoda
Megnevezés				Rovat	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei	Teljesítés
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások		K1	0	0	0	0	0	0	159 155 918	-612 786	0	-12 197 430	146 345 702	146 345 702
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				0			153 153 918	387 214	0	-8 048 878	145 492 254	145 492 254
		2.	Külső személyi juttatások	K12				0			6 002 000	-1 000 000	0	-4 148 552	853 448	853 448
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		K2	0	0	0	0	0	0	31 004 996	-387 214		-2 176 223	28 441 559	28 235 519
		1.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó	K2				0			31 004 996	-387 214	0	-2 176 223	28 441 559	28 235 519

	3.	Dologi kiadások		K3	198 000	0	0	-19 718	178 282	178 282	52 290 497	1 000 746	568 911	-9 156 007	44 704 147	44 704 147
		1.	Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, karbant. anyagok)	K31				0			3 388 851	0	0	-778 824	2 610 027	2 610 027
		2.	Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	K32				0			269 689	0	0	-86 368	183 321	183 321
		3.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, karbantartás, hulladék szállítás, távfelügyelet, üzemorvos, bankköltség)	K33	198 000	0	0	-19 718	178 282	178 282	36 088 269	1 000 000	0	-5 125 130	31 963 139	31 963 139
		4	Kiküldetések,reklám-és propaganda kiadások	K34				0			460 000	0	0	-164 733	295 267	295 267
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0			0			12 083 688	746	568 911	-3 000 952	9 652 393	9 652 393
			(Műk. ÁFA, fizetendő ÁFA, kamat, kerekítés)
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)		K4
	Működési kiadások összesen				198 000	0	0	-19 718	178 282	178 282	242 451 411	746	568 911	-23 529 660	219 491 408	219 285 368
2.	Támogatásértékű kiadások (ÁHN.belül)
	1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.
	2.	Egyéb elvonások és befizetések		K502
	3.	Működési célú támogatásértékű kiadások		K506
	4.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84
	Támogatásértékű kiadások összesen				0	0	0		0	0	0
3.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
	1.	Működési célú pénzeszközátadások		K512
	2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		K89
	Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen				0	0	0		0	0	0
4.	Felhalmozási kiadások
	1.	Beruházások		K6				0			690 000	0	0	-185 650	504 350	504 350
	2.	Felújítások		K7	0
	3.	Tartósan adott kölcsönök		K86
	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	690 000	0	0	-185 650	504 350	504 350
5.	Költségvetési kiadások összesen				198 000	0	0	-19 718	178 282	178 282	243 141 411	746	568 911	-23 715 310	219 995 758	219 789 718

Központi, irányító szervi támogatás
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása			K915	233 723 053		0	-23 456 866	210 266 187	210 266 187	0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
	Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen				233 723 053	0	0	-23 456 866	210 266 187	210 266 187	0	0	0		0	0
9.	Finanszírozási kiadások összesen				233 723 053	0	0	-23 456 866	210 266 187	210 266 187	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				233 921 053	0	0	-23 476 584	210 444 469	210 444 469	243 141 411	746	568 911	-23 715 310	219 995 758	219 789 718

Kiadások jogcímenként
												Ft-ban
Megnevezés				Fők. szla	Társulás			Óvoda
Megnevezés				Fők. szla	Kötelező	Mód.ei.	Teljesítés	Kötelező	Mód.ei.	Teljesítés	Önként	Állami
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások		K1	0	0	0	159 155 918	146 345 702	146 345 702	0	0
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	153 153 918	145 492 254	145 492 254	0	0
		2.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	6 002 000	853 448	853 448	0	0
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		K2	0	0	0	31 004 996	28 441 559	28 235 519	0	0
		1.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó	K211-K2017	0	0	0	31 004 996	28 441 559	28 235 519	0	0

	3.	Dologi kiadások		K3	198 000	178 282	178 282	52 290 497	44 704 147	44 704 147	0	0
		1.	Készletbeszerzések	K31	0	0	0	3 388 851	2 610 027	2 610 027	0	0
		2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	269 689	183 321	183 321	0	0
		3.	Szolgáltatási kiadások	K33	198 000	178 282	178 282	36 088 269	31 963 139	31 963 139	0	0
		4	Kiküldetések,reklám-és propaganda kiadások	K34	0	0	0	460 000	295 267	295 267	0	0
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	12 083 688	9 652 393	9 652 393	0	0


	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)		K4
	Működési kiadások összesen				198 000	178 282	178 282	242 451 411	219 491 408	219 285 368	0	0
2.	Támogatásértékű kiadások (ÁHN.belül)
	1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.
	2.	Egyéb elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
	1.	Működési célú pénzeszközátadások		K511	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		K88	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen				0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási kiadások
	1.	Beruházások		K6	0	0	0	690 000	504 350	504 350	0	0
	2.	Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Tartósan adott kölcsönök		K86	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen			1.	0	0	0	690 000	504 350	504 350	0	0
5.	Költségvetési kiadások összesen				198 000	178 282	178 282	243 141 411	219 995 758	219 789 718	0	0

Központi, irányító szervi támogatás
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása			K915	233 723 053	210 266 187	210 266 187	0	0	0	0	0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen				233 723 053	210 266 187	210 266 187	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások összesen				233 723 053	210 266 187	210 266 187	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				233 921 053	210 444 469	210 444 469	243 141 411	219 995 758	219 789 718	0	0

Sor- szám	Bevételek							Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020.év I-IV.n.év						Megnevezés	2020.év I-IV.n.év
1	2	Társulás Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Intézmény Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	4.	Társulás Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Intézmény Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek							Személyi juttatások				159 155 918	146 345 702	146 345 702
2.	Működési bevételek	400	340	340	9 418 358	9 729 571	9 729 571	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				31 004 996	28 441 559	28 235 519
3.	Átengedett központi adók							Dologi kiadások	198 000	178 282	178 282	52 290 497	44 704 147	44 704 147
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)							Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú támogatások áhn.belülről	233 920 653	210 444 129	210 444 129				Egyéb működési célú kiadások
6.	- 5.-ből: EU támogatás							Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Központi ,rányitó szervi támogatás
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	233 921 053	210 444 469	210 444 469	9 418 358	9 729 571	9 729 571	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	198 000	178 282	178 282	242 451 411	219 491 408	219 285 368
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )				233 033 053	209 761 837	209 761 837	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele							Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)				233 033 053	209 761 837	209 761 837	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	233 723 053	210 266 187	210 266 187
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				233 033 053	209 761 837	209 761 837	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	233 723 053	210 266 187	210 266 187
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	233 921 053	210 444 469	210 444 469	242 451 411	219 491 408	219 491 408	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	233 921 053	210 444 469	210 444 469	242 451 411	219 491 408	219 285 368
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	233 921 053	210 444 469	210 444 469	242 451 411	219 491 408	219 491 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	233 921 053	210 444 469	210 444 469	242 451 411	219 491 408	219 285 368

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Társulás Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Intézmény Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Megnevezés

TársulásEredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Intézmény Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

690 000

504 350

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncep.szárm.bevétel

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Felhalmozási célú támogatások áhn.belülrő

- Lakásépítés

10.

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

11.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

12.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

13.

Felhalmozási kamatbevetétel Áh kivülről

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

Költségvetési kiadások összesen:

690 000

504 350

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

690 000

504 350

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek(int.finansz.)

690 000

504 350

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

690 000

504 350

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

690 000

504 350

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

690 000

504 350

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

690 000

504 350

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

690 000

504 350

Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások+A2:F31


Megnevezés		Fők. szla	2020.év
Megnevezés		Fők. szla	Társulás Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK
*2. Működési célú támogatásértékű kiadások*
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	233 723 053	210 266 187	210 266 187
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		233 723 053	210 266 187	210 266 187

2.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0	0	0

4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0	0	0

Működési célú támogatásértékű kiadások			233 723 053	210 266 187	210 266 187
*5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások*
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0	0

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	233 723 053	210 266 187	210 266 187
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
*1. Működési célú pénzeszközátadások*
1.	Háztartásoknak	38114.	0	0	0

2.	Vállalkozásoknak	38113.	0	0	0

3.	Non-profit szervezeteknek	38115.	0	0	0

Működési célú pénzeszközátadások összesen		3811.	0	0	0
*2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások*
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0	0

Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821.	0	0	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		38.	0	0	0

I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			233 723 053	210 266 187	210 266 187

								Ft-ban
Megnevezés					Rovat	Óvoda eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.	Beruházási kiadások
	1.	Immateriális javak vásárlása			K61	0
		1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
		2.	Szellemi termékek vásárlása			0
	2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.			K62	0
		1.	Földterületek vásárlása
			1.
		2.	Telkek vásárlása			0
		2.	1.
		3.	Épületek vásárlása, létesítése			0
		3.	1.
		4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése		K62	0
		4.	1.
	3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				543 307	397 126	397 126
		1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		K63	118 110	120 000	120 000
			1.	Informatikai eszköz (Óvoda 200 e Ft alatti)laptop Boglárka csport
			2.	Informatikai eszköz (Bölcsőde 200 e Ft alatti)
		2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.		K64	425 197	277 126	277 126
			1.	Egyéb gép berendezés és felszerelés (200 e alatti)
				*óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti*		*338 583*	*86 839*	*86 839*
				lamináló, hőhullám fűtés, lázmérő, kert ágvágó, stb.
				*bölcsődei feladatok ellátásához 200 e Ft alatti*		*86 614*	*190 287*	*190 287*
				sizzzix vágógép késekkel, homokozó, vizező asztal, pelenkázó, térelválasztó, fűnyíró, lázmérő
		3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása			0
		4.	Hangszerek vásárlása			0
	4.	Járművek vásárlása
	5.	beruházás célú előzetesen felsz.ÁFA			K67	146 693	107 224	107 224
	Beruházási kiadások összesen					690 000	504 350	504 350
2.	Felújítási kiadások
	1.	Ingatlanok felújítása			K71	0	0	0
		1.	Épületek felújítása		K71	0	0	0
			1.			0	0	0
		2.	Egyéb építmények felújítása		K71	0	0	0
		2.	1.
	2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			K73	0	0	0
	2.	1.
	3.	Járművek felújítása				0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesem felsz.ÁFA			K74	0	0	0
	Felújítási kiadások összesen					0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN					690 000	504 350	504 350
								100%

Létszámkeret


Sor-szám	Szakfeladat megnevezés
Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	Társulás	Intézmény
1.	Óvodai nevelés	0	37,0
2.	Bölcsődei ellátás	0	6,0
Mindösszesen		0,0	43,0

4. melléklet

INTÉZMÉNYE 2020. ÉVI EI. ÉS TELJESÍTÉS

Megnevezés				Rovat	Társulás						Családsegítő Szolgálat
Megnevezés				Rovat	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Mód.ei. II.	Ei.mód III.	Módositott ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei. I.	Mód.ei. II.	Ei.mód III.	Módositott ei.	Teljesítés
1.	Működési bevételek
	1.	Működési bevételek összesen		B4	350	0	114	0	464	464	1 706 592	518	222	-1 705 824	1 508	1 508
		1.	Készletétértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	1 343 352	0	0	-1 343 352	0	0
		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	362 705	0	0	-362 705	0	0
		7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.	Kamatbevétek	B408	350	0	114	0	464	464	500	518	222	248	1 488	1488
		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	B411	0	0	0	0	0	0	35	0	0	-15	20	20

	Működési bevételek összesen			B4	350	0	114	0	464	464	1 706 592	518	222	-1 705 824	1 508	1 508
2.	Kapott támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11
	Önkormányzatok működési támogatása összesen			B11	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
3.	Támogatásértékű bevételek
	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések		B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek		B16	11 718 825	0	15 000	281 633	12 015 458	12 015 458	0	2 177 500	0	0	2 177 500	2 177 500
		1.	Müködési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kez.ei. EU-s programokra (Élő Közösség pályázat)	B16	0	0	0	0	0	0	0	2 177 500	0	0	2 177 500	2 177 500
		2.	Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. (bankköltség miatt)	B16	11 718 825	0	15 000	281 633	12 015 458	12 015 458	0	0	0	0	0	0

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	11 718 825	0	15 000	281 633	12 015 458	12 015 458	0	2 177 500	0	0	2 177 500	2 177 500
4.	Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről
	1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezteti kezelésű		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	1.	Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről		B72	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről		B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről		B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb válallkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
6.	Költségvetési bevételek mindösszesen				11 719 175	0	15 114	281 633	12 015 922	12 015 922	1 706 592	2 178 018	222	-1 705 824	2 179 008	2 179 008
7.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele
	1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele		B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
8.	Központi, irányító szervi támogatás
	1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás		B816	0	0	0	0	0	0	11 692 825	0	0	282 434	11 975 259	11 975 259
	2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen			B816	0	0	0	0	0	0	11 692 825	0	0	282 434	11 975 259	11 975 259
9.	Finanszírozási bevételek összesen				0		0	0	0	0	11 692 825	0	0	282 434	11 975 259	11 975 259
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				11 719 175	0	15 114	281 633	12 015 922	12 015 922	13 399 417	2 178 018	222	-1 423 390	14 154 267	14 154 267
										100%						100%

Megnevezés				Fők. szla	2020. év
Megnevezés				Fők. szla	Társulás KÖTELEZŐ	Mód.ei.	Teljesítés	Intézmény KÖTELEZŐ	Mód.ei	Teljesítés
1.	Működési bevételek
	1.	Működési bevételek összesen		B4	350	464	464	1 706 592	1 508	1 508
		1.	Készletétrtékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
		2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0
		3.	Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
		4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
		5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	1 343 352	0	0
		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	362 705	0	0
		7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
		8.	Kamatbevétek	B408	350	464	464	500	1 488	1 488
		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
		10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	35	20	20

	Működési bevételek összesen			B4	350	464	464	1 706 592	1 508	1 508
2.	Kapott támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11
	Önkormányzatok működési támogatása összesen			B11	0	0	0	0	0	0
3.	Támogatásértékű bevételek
	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések		B12	0	0	0	0	0	0
	2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek		B16	11 718 825	12 015 458	12 015 458	0	2 177 500	2 177 500
		1.	Müködési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kez.ei. EU-s programokra	B1633	0	0		0	2 177 500	2 177 500
		2.	Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615	0	0		0	0	0
		3.	Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	11 718 825	12 015 458	12 015 458	0	0	0

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	11 718 825	12 015 458	12 015 458	0	2 177 500	2 177 500
4.	Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről
	1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek		B2	0	0	0	0	0	0
		1.	Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezteti kezelésű	B2513	0	0	0	0	0	0


	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			B2	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	1.	Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről		B72	0	0	0	0	0	0
		1.	Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól	B7213	0	0	0	0	0	0

	2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről		B71	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről		B73	0	0	0	0	0	0
		1.	Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv.		0	0	0	0	0	0
		2.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól.		0	0	0	0	0	0
		3.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb válallkozástól		0	0	0	0	0	0

	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési bevételek mindösszesen				11 719 175	12 015 922	12 015 922	1 706 592	2 179 008	2 179 008
7.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele
	1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele		B813	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0
8.	Központi, irányító szervi támogatás
	1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás		B816	0	0	0	11 692 825	0	282 434
	2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás			0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen			B816	0	0	0	11 692 825	0	282 434
9.	Finanszírozási bevételek összesen				0	0	0	11 692 825	0	282 434
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				11 719 175	12 015 922	12 015 922	13 399 417	2 179 008	2 461 442

										Ft-ban
Megnevezés				Fők. szla	2020. év Eredeti ei.
Megnevezés				Fők. szla	Társulás KÖTELEZŐ	Mód.ei	Teljesítés	Intézmény KÖTELEZŐ	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások		K1	0	0	0	8 650 229	10 335 746	10 335 746
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	8 650 229	10 335 746	10 335 746
		2.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		K2	0	0	0	1 488 961	2 018 697	2 018 697
	2.	1.	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzáj.adó	K211-K2017	0	0	0	1 488 961	2 018 697	2 018 697
	3.	Dologi kiadások		K3	26 350	40 663	40 663	3 260 227	1 675 954	1 675 954
		1.	Készletbeszerzések	K31	0	0	0	654 900	641 786	641 786
		2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	117 000	107 091	107 091
		3.	Szolgáltatási kiadások	K33	26 350	40 663	40 663	1 683 352	673 870	673 870
		4	Kiküldetések,reklám-és propaganda kiadások	K34	0	0	0	178 000	117 256	117 256
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	626 975	135 951	135 951


	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)		K4	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen				26 350	40 663	40 663	13 399 417	14 030 397	14 030 397
2.	Támogatásértékű kiadások
	1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.			0	0	0	0	0	0
	2.	Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű kiadások összesen				0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási kiadások
	1.	Beruházások		K6	0	0	0	0	123 870	123 870
	2.	Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0
	3.	Tartósan adott kölcsönök		K86	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen			1.	0	0	0	0	123 870	123 870
4.	Költségvetési kiadások összesen				26 350	40 663	40 663	13 399 417	14 154 267	14 154 267

Központi, irányító szervi támogatás
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása			K915	11 692 825	11 975 259	11 975 259	0	0	0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
	Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen				11 692 825	11 975 259	11 975 259	0	0	0
5.	Finanszírozási kiadások összesen				11 692 825	11 975 259	11 975 259	0	0	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				11 719 175	12 015 922	12 015 922	13 399 417	14 154 267	14 154 267

Forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. év I-IV.n.év

Megnevezés

2020. év I-IV.n.év

Társulás Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Intézmény Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Társulás Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Intézmény Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Közhatalmi bevételek

Személyi juttatások

8 650 229

10 335 746

Intézményi működési bevételek

350

464

1 706 592

1 508

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 488 961

2 018 697

Átengedett központi adók

Dologi kiadások

26 350

40 663

3 260 227

1 675 954

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

2 177 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

11 718 825

12 015 458

Egyéb működési célú kiadások

- 5.-ből: EU támogatás

Tartalékok

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

Központi ,rányitó szervi támogatás

Egyéb bevételek

10.

Központi ,rányitó szervi támogatás

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

11 719 175

12 015 922

1 706 592

2 179 008

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

26 350

40 663

13 399 417

14 030 397

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

11 692 825

11 851 389

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)

11 692 825

11 851 389

Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)

11 692 825

11 975 259

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

11 692 825

11 851 389

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

11 692 825

11 975 259

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

11 719 175

12 015 922

13 399 417

14 030 397

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

11 719 175

12 015 922

13 399 417

14 030 397

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

11 719 175

12 015 922

13 399 417

14 030 397

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

11 719 175

12 015 922

13 399 417

14 030 397

Sor- szám	Bevételek							Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Társulás Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Intézmény Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	TársulásEredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Intézmény Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3			3			4
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							Beruházások					123 870	123 870
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncep.szárm.bevétel							Felújítások
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							Egyéb felhalmozási kiadások
5.	Címzett és céltámogatások							3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
6.	Vis maior támogatás							- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							- Pénzügyi befektetések kiadásai
8.	Egyéb központi támogatások							- Lakástámogatás
9.	Felhalmozási célú támogatások áhn.belülrő							- Lakásépítés
10.	- ebből: EU támogatás							- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
12.	Kölcsön visszatérülés							Tartalékok
13.	Felhalmozási kamatbevetétel Áh kivülről							Kölcsön nyújtása
13.	Költségvetési bevételek összesen:							Költségvetési kiadások összesen:					123 870	123 870
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)					123 870	123 870	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele							Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(int.finansz.)					123 870	123 870	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )							Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					123 870	123 870	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					123 870	123 870	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)					123 870	123 870
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					123 870	123 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)					123 870	123 870

Megnevezés		Fők. szla	2020.év Társulás
Megnevezés		Fők. szla	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK
*2. Működési célú támogatásértékű kiadások*
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	11 692 825	11 975 259	11 975 259
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		11 692 825	11 975 259	11 975 259

2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	373123	0

3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0

4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0

Működési célú támogatásértékű kiadások			11 692 825	11 975 259	11 975 259
*5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások*
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	11 692 825	11 975 259	11 975 259
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
*1. Működési célú pénzeszközátadások*
1.	Háztartásoknak	38114.	0

2.	Vállalkozásoknak	38113.	0

3.	Non-profit szervezeteknek	38115.	0

Működési célú pénzeszközátadások összesen		3811.	0
*2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások*
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0

Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821.	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		38.	0

I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			11 692 825	11 975 259	11 975 259

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2020. évi engedélyezett létszám
Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	Társulás	Intézmény Eredeti
1.	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	1,0
2.	Családsegítés	0	1,0
3.	Idősek nappali ellátása	-	1,0



Mindösszesen		-	3,0