Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 13- 2021. 05. 28Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 426 493 ezer Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel, 426 493ezer Ft költségvetési és finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat jelen rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások bemutatását előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 2., 3. és 4. mellékletei részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten jelen rendelet 5. és 6. melléklete részletezi.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeznek.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az eredeti előirányzatok között nem tervez.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként jelen rendelet 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. és 17. mellékletei határozzák meg.
(8) A 2020. évi előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 19. melléklete, a céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatást jelen rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(9) Dunaszeg Község Önkormányzata 2020. évi és az azt követő három év költségvetésének összevont mérlegét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a jelen rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat a kiadások között általános- és céltartalékot eredeti előirányzatként nem tervez. Tartalék tervezésére a maradvány elfogadása után kerül sor. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 18. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül
a) az előirányzat-csoportok között,
b) a kiemelt előirányzatok között,
c) a kiemelt előirányzatokon belül
a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat-változtatást végrehajtsa.
(3) Az önkormányzat a tárgyévet megelőző évi állami költségvetési kapcsolataira tekintettel a tárgyévet megelőző évi zárszámadás elkészítésére vonatkozó központi előírásokkal összefüggő, a tárgyévet megelőző évi zárszámadás összeállítása során szükségessé váló egyeztetésekből következő előirányzat-változásokat a polgármester végrehajtja és arról a képviselő-testületet a tárgyévet megelőző évi beszámoló előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja.
(4) A polgármester az elemi költségvetési dokumentáció összeállítása során a jóváhagyott eredeti előirányzaton az előirányzat-változtatás miatti átvezetést végrehajthatja és erről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosítása keretében tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a szakmai feladatellátás zavartalansága és folyamatossága érdekében, a polgármester utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett felhatalmazza a polgármestert
a) a központi költségvetés által biztosított évközi pótelőirányzatok,
b) évközi egyéb visszatérülések,
c) meghatározott célú pénzátvételek
terhére a kiadási, valamint bevételi előirányzatok módosítására, a szakmai feladatok megkezdésére és a kifizetések teljesítésére.
(6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(7) A képviselő-testület jelen rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület döntésében foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Justicia Audit Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról és a 2018. évi maradvány elszámolásáról szóló 6/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
1. melléklet
1. sz. táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
199 874 |
-33 111 |
166 763 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 562 |
-33 111 |
67 451 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 867 |
48 867 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 688 |
47 688 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 757 |
2 757 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 080 |
19 037 |
27 117 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 080 |
19 037 |
27 117 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 885 |
10 885 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 885 |
10 885 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 000 |
-7 000 |
33 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
32 500 |
32 500 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
7 500 |
7 500 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 |
25 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
7 000 |
-7 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 994 |
18 994 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 495 |
2 495 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 622 |
2 622 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
10 000 |
10 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 877 |
3 877 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
18 836 |
-10 885 |
7 951 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 836 |
-10 885 |
7 951 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
285 784 |
-21 074 |
264 710 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
125 924 |
-2 222 |
123 702 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125 924 |
-2 222 |
123 702 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
125 924 |
-2 222 |
123 702 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
411 708 |
-23 296 |
388 412 |
2. melléklet3
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
117 061 |
100 930 |
14 019 |
114 949 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 189 |
18 058 |
-1 309 |
16 749 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 867 |
48 867 |
7 996 |
56 863 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 248 |
31 248 |
6 036 |
37 284 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 757 |
2 757 |
1 296 |
4 053 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 080 |
8 080 |
3 230 |
11 310 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 080 |
8 080 |
3 230 |
11 310 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 885 |
16 857 |
27 742 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 885 |
16 857 |
27 742 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 076 |
6 076 |
6 493 |
12 569 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 576 |
5 576 |
5 870 |
11 446 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
500 |
500 |
79 |
579 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 076 |
5 076 |
5 791 |
10 867 |
4.2. |
Gépjárműadó |
7 000 |
127 |
127 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
496 |
996 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
17 798 |
17 798 |
-5 676 |
12 122 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 495 |
2 495 |
-1 227 |
1 268 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 622 |
2 622 |
149 |
2 771 |
5.5. |
Ellátási díjak |
9 058 |
9 058 |
-3 240 |
5 818 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 623 |
3 623 |
-1 421 |
2 202 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
63 |
63 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
18 836 |
7 951 |
-2 154 |
5 797 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 836 |
7 951 |
-2 154 |
5 797 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
174 851 |
151 720 |
32 769 |
184 489 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
118 685 |
116 462 |
-2 199 |
114 263 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 685 |
116 462 |
-2 199 |
114 263 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 702 |
8 702 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 702 |
8 702 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
118 685 |
116 462 |
6 503 |
122 965 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
293 536 |
268 182 |
39 272 |
307 454 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
155 852 |
168 061 |
-26 811 |
141 250 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 793 |
63 793 |
1 609 |
65 402 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 247 |
11 247 |
-338 |
10 909 |
1.3. |
Dologi kiadások |
63 665 |
63 507 |
-22 034 |
41 473 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 515 |
6 515 |
1 909 |
8 424 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
2 093 |
2 093 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 632 |
22 999 |
-10 050 |
12 949 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
445 |
445 |
5 480 |
5 925 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 187 |
22 554 |
-15 530 |
7 024 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
129 689 |
92 126 |
66 083 |
158 209 |
2.1. |
Beruházások |
63 979 |
16 269 |
52 267 |
68 536 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
65 710 |
40 387 |
18 026 |
58 413 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
35 470 |
-4 210 |
31 260 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 367 |
12 367 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 470 |
-16 577 |
18 893 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
285 541 |
260 187 |
39 272 |
299 459 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
293 536 |
268 182 |
39 272 |
307 454 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-110 690 |
-108 467 |
-6 503 |
-114 970 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
110 690 |
108 467 |
6 503 |
114 970 |
3. melléklet4
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
Módosítás összge |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 440 |
1 281 |
17 721 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 440 |
1 281 |
17 721 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 199 |
-3 916 |
7 283 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 199 |
-3 916 |
7 283 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
7 000 |
7 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
4 199 |
-3 916 |
283 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 196 |
-367 |
829 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
942 |
-289 |
653 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
254 |
-78 |
176 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
28 835 |
-3 002 |
25 833 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
28 835 |
-3 002 |
25 833 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
28 445 |
-2 719 |
25 726 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 351 |
-812 |
18 539 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 424 |
-378 |
3 046 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 670 |
-1 529 |
4 141 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
390 |
-283 |
107 |
2.1. |
Beruházások |
390 |
-283 |
107 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
28 835 |
-3 002 |
25 833 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
28 835 |
-3 002 |
25 833 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
4. melléklet5
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
66 373 |
49 393 |
1 586 |
50 979 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 373 |
49 393 |
1 586 |
50 979 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 037 |
19 037 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 037 |
19 037 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 725 |
15 725 |
15 725 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
15 725 |
15 725 |
15 725 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
15 725 |
15 725 |
15 725 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
225 |
225 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
225 |
225 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
82 098 |
84 155 |
1 811 |
85 966 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 239 |
7 240 |
7 240 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 239 |
7 240 |
7 240 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
7 239 |
7 240 |
7 240 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
89 337 |
91 395 |
1 811 |
93 206 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 337 |
91 395 |
1 811 |
93 206 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 730 |
45 730 |
4 807 |
50 537 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 118 |
8 118 |
459 |
8 577 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 806 |
29 359 |
-13 084 |
16 275 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 683 |
8 188 |
9 629 |
17 817 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 241 |
5 746 |
9 629 |
15 375 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 442 |
2 442 |
2 442 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
89 337 |
91 395 |
1 811 |
93 206 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
89 337 |
91 395 |
1 811 |
93 206 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-7 239 |
-7 240 |
-7 240 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
7 239 |
7 240 |
7 240 |
|
5. melléklet6
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
5 |
5 |
5 |
6. |
7. |
9 |
9 |
9 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
199 874 |
166 763 |
16 886 |
183 649 |
Személyi juttatások |
128 874 |
128 874 |
128 874 |
134 478 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 080 |
27 117 |
3 230 |
30 347 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 789 |
22 789 |
22 789 |
22 532 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
86 141 |
98 536 |
110 931 |
61 889 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
40 000 |
33 000 |
2 577 |
35 577 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 515 |
6 515 |
6 515 |
8 424 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
2 093 |
|||||||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
29 315 |
31 187 |
33 059 |
43 133 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
18 994 |
18 994 |
-5 818 |
13 176 |
Tartalékok |
||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
266 948 |
245 874 |
16 875 |
262 749 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
273 634 |
287 901 |
302 168 |
272 549 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
14 681 |
50 022 |
-32 227 |
17 795 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 681 |
50 022 |
-40 929 |
9 093 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 702 |
8 702 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
14 681 |
50 022 |
-32 227 |
17 795 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
281 629 |
295 896 |
-15 352 |
280 544 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
281 629 |
295 896 |
302 168 |
280 544 |
24. |
Költségvetési hiány: |
-6 686 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|||
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet7
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 885 |
16 857 |
27 742 |
Beruházások |
64 369 |
16 659 |
51 984 |
68 643 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
65 710 |
40 387 |
18 026 |
58 413 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
18 836 |
7 951 |
-2 154 |
5 797 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
35 470 |
-16 577 |
18 893 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
7. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
18 836 |
18 836 |
14 703 |
33 539 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
130 079 |
92 516 |
53 433 |
145 949 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
111 243 |
73 680 |
38 730 |
112 410 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
111 243 |
73 680 |
38 730 |
112 410 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
111 243 |
73 680 |
38 730 |
112 410 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
130 079 |
92 516 |
53 433 |
145 949 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
130 079 |
92 516 |
53 433 |
145 949 |
27. |
Költségvetési hiány: |
111 243 |
73 680 |
38 730 |
112 410 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet8
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Helyi adók |
32 500 |
2 134 |
34 634 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 330 |
- 122 |
3 208 |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 |
- |
100 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
35 930 |
2 012 |
37 942 |
|
8. melléklet9
Ezer forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|||
Sója pálya építés önrész kifizetése |
2 015 |
236 |
||||||
Bike&boat projekt önrész kifizetése |
2 017 |
1 040 |
||||||
Turisztikai fejlesztés pályázat |
38 756 |
2018 |
24 756 |
14 000 |
8 537 |
2 039 |
10 576 |
|
Kamerarendszer kialakítása |
3 542 |
2020 |
3 542 |
|||||
Liget fejlesztése vizesblokk tervek |
1 900 |
2020 |
1 900 |
1 448 |
1 448 |
|||
Óvoda, bölcsőde eszközbeszerzés |
622 |
2020 |
622 |
622 |
2 249 |
2 871 |
||
Fogorvosi rendelő eszközbeszerzés |
4 000 |
2020 |
4 000 |
4 000 |
-1 646 |
2 354 |
||
Óvoda kiviteli tervek |
3 500 |
2020 |
3 500 |
3 500 |
-3 500 |
|||
Pályázati önrész |
36 805 |
2 020 |
36 805 |
40 688 |
40 688 |
|||
Közterület karbantartó eszközök |
10 260 |
6 260 |
6 260 |
|||||
IKSZT bútor |
1 200 |
1 200 |
||||||
Orvosi eszköz |
600 |
600 |
||||||
Kis értékű eszközbeszerzés |
389 |
987 |
987 |
|||||
1848-as emlékmű |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
|||||
ÖSSZESEN: |
101 433 |
26 036 |
64 369 |
16 659 |
51 984 |
68 643 |
9. melléklet10
Ezer forintban |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
2020. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Kerékpáros pihenő és közösségi tér előkészítő tanulmány |
2 015 |
203 |
||||||
Ifjúsági szakkör és klubbhelyiség |
2 017 |
89 |
||||||
Leader templomkert és tanösvény felújítása |
2 950 |
2 019 |
2 950 |
2 360 |
462 |
2 822 |
||
Játszótér bővítés, növényzet |
6 301 |
2 019 |
6 301 |
|||||
Töltés melletti út felújítása |
2 500 |
2019 |
2 500 |
|||||
Országút u. 6-28. között járda felújítása |
8 000 |
2019 |
8 000 |
8 000 |
-457 |
7 543 |
||
Nefelejcs u. kivezetése |
3 375 |
2019 |
3 375 |
3 375 |
50 |
3 425 |
||
Bolgányi út padka |
1 800 |
2019 |
1 800 |
|||||
Iskola utca burkolat felújítása Kertalja és Pataháza u. között |
14 132 |
2019 |
14 132 |
14 132 |
14 132 |
|||
Liget utca-Országút u. járda felújítása ( Liget u. 39- temető bejárat) |
5 883 |
2019 |
5 883 |
5 883 |
50 |
5 933 |
||
Önkormányzati Hivatal épületének felújítása |
20 769 |
2019 |
20 769 |
20 769 |
20 769 |
|||
Óvoda kiviteli tervek |
3 513 |
3 513 |
||||||
Deák u.-Tölháti út |
276 |
276 |
||||||
ÖSSZESEN: |
65 710 |
292 |
65 710 |
40 387 |
18 026 |
58 413 |
10. melléklet11
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
199 874 |
166 763 |
16 886 |
183 649 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 562 |
67 451 |
34 340 |
67 728 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 867 |
48 867 |
48 867 |
56 863 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 688 |
47 688 |
47 688 |
55 005 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 757 |
2 757 |
2 757 |
4 053 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 080 |
8 080 |
3 231 |
11 311 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 080 |
8 080 |
3 231 |
11 311 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 885 |
16 857 |
27 742 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 885 |
16 857 |
27 742 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 000 |
33 000 |
2 352 |
35 352 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
32 500 |
32 500 |
1 953 |
34 453 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
7 500 |
7 500 |
79 |
7 579 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 |
25 000 |
1 875 |
26 875 |
4.2. |
Gépjárműadó |
7 000 |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
399 |
899 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 443 |
4 443 |
-547 |
3 896 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
685 |
685 |
-248 |
437 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 622 |
2 622 |
149 |
2 771 |
5.5. |
Ellátási díjak |
353 |
353 |
-353 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
783 |
783 |
-383 |
400 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
288 |
288 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
18 836 |
7 951 |
-2 154 |
5 797 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 836 |
7 951 |
-2 154 |
5 797 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
271 233 |
231 122 |
36 625 |
267 747 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
118 040 |
115 847 |
-2 199 |
113 648 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 040 |
115 847 |
-2 199 |
113 648 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 702 |
8 702 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 702 |
8 702 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
118 040 |
115 847 |
6 503 |
122 350 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
389 273 |
346 969 |
43 128 |
390 097 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
91 857 |
104 224 |
-704 |
103 520 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 980 |
33 980 |
793 |
34 773 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 961 |
5 961 |
-339 |
5 622 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 879 |
27 879 |
-6 587 |
21 292 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 515 |
6 515 |
1 909 |
8 424 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 522 |
29 889 |
3 520 |
33 409 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 093 |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 893 |
17 260 |
-7 777 |
9 483 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 367 |
12 367 |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 629 |
12 629 |
-3 163 |
9 466 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
129 457 |
91 766 |
51 311 |
143 077 |
2.1. |
Beruházások |
63 747 |
15 910 |
49 861 |
65 771 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
65 710 |
40 386 |
18 027 |
58 413 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
35 470 |
-16 577 |
18 893 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 470 |
-16 577 |
18 893 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
221 314 |
195 990 |
50 607 |
246 597 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
167 959 |
150 979 |
-7 479 |
143 500 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Intézményfinanszírozás |
159 964 |
142 984 |
-7 479 |
135 505 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
167 959 |
150 979 |
-7 479 |
143 500 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
389 273 |
346 969 |
43 128 |
390 097 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
11. melléklet12
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
192 033 |
158 922 |
16 886 |
175 808 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 721 |
59 610 |
277 |
59 887 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 867 |
48 867 |
7 996 |
56 863 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 688 |
47 688 |
7 317 |
55 005 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 757 |
2 757 |
1 296 |
4 053 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 080 |
8 080 |
3 230 |
11 310 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 080 |
8 080 |
3 230 |
11 310 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 885 |
16 857 |
27 742 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 885 |
16 857 |
27 742 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
24 275 |
17 275 |
2 577 |
19 852 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
16 775 |
16 775 |
1 954 |
18 729 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
7 500 |
7 500 |
79 |
7 579 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 275 |
9 275 |
1 875 |
11 150 |
4.2. |
Gépjárműadó |
7 000 |
127 |
127 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
496 |
996 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 443 |
4 443 |
-772 |
3 671 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
685 |
685 |
-248 |
437 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 622 |
2 622 |
149 |
2 771 |
5.5. |
Ellátási díjak |
353 |
353 |
-353 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
783 |
783 |
-383 |
400 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
63 |
63 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
18 836 |
7 951 |
-2 154 |
5 797 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 836 |
7 951 |
-2 154 |
5 797 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
247 667 |
207 556 |
36 624 |
244 180 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
118 040 |
115 847 |
-2 198 |
113 649 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 040 |
115 847 |
-2 198 |
113 649 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 702 |
8 702 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 702 |
8 702 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
118 040 |
115 847 |
6 504 |
122 351 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
365 707 |
323 403 |
43 128 |
366 531 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 291 |
80 658 |
-706 |
79 952 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 261 |
26 261 |
792 |
27 053 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 588 |
4 588 |
-340 |
4 248 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 295 |
20 295 |
-6 587 |
13 708 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 515 |
6 515 |
1 909 |
8 424 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
2 093 |
2 093 |
||
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 632 |
22 999 |
1 427 |
24 426 |
1.7. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.8. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
445 |
12 812 |
-7 777 |
5 035 |
1.12. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 367 |
12 367 |
||
1.14. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.15. |
- Kamattámogatások |
||||
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 187 |
10 187 |
-3 163 |
7 024 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
129 457 |
91 766 |
51 312 |
143 078 |
2.1. |
Beruházások |
63 747 |
15 910 |
49 862 |
65 772 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
65 710 |
40 386 |
18 027 |
58 413 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
35 470 |
-16 577 |
18 893 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 470 |
-16 577 |
18 893 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
197 748 |
172 424 |
50 606 |
223 030 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
167 959 |
150 979 |
-7 478 |
143 501 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Intézményfinanszírozás |
159 964 |
142 984 |
-7 478 |
135 506 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
167 959 |
150 979 |
-7 478 |
143 501 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
365 707 |
323 403 |
43 128 |
366 531 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
5 |
5 |
12. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása |
4 |
Ezer forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
7 841 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 841 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 725 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
15 725 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
15 725 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
23 566 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
23 566 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
23 566 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 719 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 373 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 584 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 890 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 448 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 442 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
23 566 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Intézményfinanszírozás |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
23 566 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
13. melléklet13
Költségvetési szerv megnevezése |
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
225 |
225 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
225 |
225 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
19 037 |
19 037 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 037 |
19 037 |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
19 037 |
225 |
19 262 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
65 771 |
48 792 |
1 586 |
50 378 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 239 |
7 240 |
7 240 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 532 |
41 552 |
1 586 |
43 138 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
65 771 |
67 829 |
1 811 |
69 640 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
65 771 |
67 829 |
1 811 |
69 640 |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 011 |
38 011 |
4 807 |
42 818 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 745 |
6 745 |
459 |
7 204 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 222 |
21 775 |
-13 084 |
8 691 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 793 |
1 298 |
9 629 |
10 927 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
65 771 |
67 829 |
1 811 |
69 640 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet14
Költségvetési szerv megnevezése |
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
225 |
225 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
225 |
225 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
19 037 |
19 037 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 037 |
19 037 |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
19 037 |
225 |
19 262 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
65 771 |
48 792 |
1 586 |
50 378 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 239 |
7 240 |
7 240 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 532 |
41 552 |
1 586 |
43 138 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
65 771 |
67 829 |
1 811 |
69 640 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
65 771 |
67 829 |
1 811 |
69 640 |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 011 |
38 011 |
4 807 |
42 818 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 745 |
6 745 |
459 |
7 204 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 222 |
21 775 |
-13 084 |
8 691 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 793 |
1 298 |
9 629 |
10 927 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
65 771 |
67 829 |
1 811 |
69 640 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet15
Költségvetési szerv megnevezése |
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
14 550 |
14 550 |
-5 270 |
9 280 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 810 |
1 810 |
-979 |
831 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
9 647 |
9 647 |
-3 176 |
6 471 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 093 |
3 093 |
-1 115 |
1 978 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
14 550 |
14 550 |
-5 270 |
9 280 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 078 |
102 047 |
-9 065 |
92 982 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
645 |
614 |
614 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
101 433 |
101 433 |
-9 065 |
92 368 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
116 628 |
116 597 |
-14 335 |
102 262 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
116 006 |
115 848 |
-16 458 |
99 391 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 883 |
56 883 |
5 |
56 888 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 083 |
10 083 |
-376 |
9 707 |
1.3. |
Dologi kiadások |
49 040 |
48 882 |
-16 977 |
31 906 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
890 |
890 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
622 |
749 |
2 123 |
2 871 |
2.1. |
Beruházások |
622 |
749 |
2 123 |
2 871 |
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
116 628 |
116 597 |
-14 335 |
102 262 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet16
Költségvetési szerv megnevezése |
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
13 354 |
13 354 |
-4 903 |
8 451 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 810 |
1 810 |
-979 |
831 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
8 705 |
8 705 |
-2 888 |
5 817 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 839 |
2 839 |
-1 036 |
1 803 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 354 |
13 354 |
-4 903 |
8 451 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
74 439 |
74 408 |
-6 430 |
67 978 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
645 |
614 |
614 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
73 794 |
73 794 |
-6 430 |
67 364 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
87 793 |
87 762 |
-11 333 |
76 429 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
87 561 |
87 403 |
-13 738 |
73 665 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 532 |
37 532 |
817 |
38 349 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 659 |
6 659 |
2 |
6 661 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 370 |
43 212 |
-15 447 |
27 765 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
890 |
890 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
232 |
359 |
2 405 |
2 764 |
2.1. |
Beruházások |
232 |
359 |
2 405 |
2 764 |
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
87 793 |
87 762 |
-11 333 |
76 429 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
13 |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet17
Költségvetési szerv megnevezése |
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 196 |
-367 |
829 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
942 |
-289 |
653 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
254 |
-78 |
176 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 196 |
-367 |
829 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
27 639 |
-2 635 |
25 004 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
27 639 |
-2 635 |
25 004 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
28 835 |
-3 002 |
25 833 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
28 445 |
-2 719 |
25 726 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 351 |
-812 |
18 539 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 424 |
-378 |
3 046 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 670 |
-1 529 |
4 141 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
390 |
-283 |
107 |
2.1. |
Beruházások |
390 |
-283 |
107 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
28 835 |
-3 002 |
25 833 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2020. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
19. melléklet18
Ezer forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 305 |
15 304 |
15 304 |
15 304 |
15 304 |
15 304 |
15 304 |
15 304 |
15 304 |
15 304 |
15 304 |
15 304 |
183 649 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 528 |
2 529 |
2 529 |
2 529 |
2 529 |
2 529 |
2 529 |
2 529 |
2 529 |
2 529 |
2 529 |
2 529 |
30 347 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
13 871 |
13 871 |
27 742 |
||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
7 788 |
10 000 |
7 789 |
35 577 |
||||||||
6 |
Működési bevételek |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
13 176 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 797 |
5 797 |
|||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
10 125 |
10 125 |
10 125 |
10 125 |
10 125 |
10 125 |
10 125 |
10 125 |
10 125 |
10 125 |
10 125 |
18 830 |
130 205 |
11 |
Bevételek összesen: |
42 927 |
29 056 |
44 853 |
36 844 |
29 056 |
29 056 |
42 927 |
29 056 |
39 056 |
36 845 |
29 056 |
37 761 |
426 493 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
11 206 |
11 206 |
11 206 |
11 206 |
11 206 |
11 206 |
11 206 |
11 206 |
11 206 |
11 206 |
11 206 |
11 212 |
134 478 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 878 |
1 878 |
1 878 |
1 878 |
1 878 |
1 878 |
1 878 |
1 878 |
1 877 |
1 877 |
1 877 |
1 877 |
22 532 |
15 |
Dologi kiadások |
5 157 |
5 157 |
5 157 |
5 157 |
5 157 |
5 157 |
5 157 |
5 157 |
5 162 |
5 157 |
5 157 |
5 157 |
61 889 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
702 |
702 |
702 |
702 |
702 |
702 |
702 |
702 |
702 |
702 |
702 |
702 |
8 424 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 769 |
3 769 |
3 769 |
3 769 |
3 769 |
3 769 |
3 769 |
3 769 |
3 769 |
3 769 |
3 769 |
3 767 |
45 226 |
18 |
Beruházások |
17 160 |
17 161 |
8 580 |
8 580 |
16 559 |
68 040 |
|||||||
19 |
Felújítások |
14 603 |
7 603 |
14 603 |
7 603 |
14 604 |
59 016 |
|||||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 446 |
9 447 |
18 893 |
||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
2 665 |
2 665 |
2 665 |
7 995 |
|||||||||
22 |
Kiadások összesen: |
39 980 |
25 377 |
42 537 |
49 319 |
32 159 |
30 315 |
45 895 |
31 292 |
30 319 |
37 315 |
22 711 |
39 274 |
426 493 |
23 |
Egyenleg |
2 947 |
3 679 |
2 316 |
-12 475 |
-3 103 |
-1 259 |
-2 968 |
-2 236 |
8 737 |
-470 |
6 345 |
-1 513 |
|
20. melléklet19
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
Módosított támogatás |
Módosítás összege |
Módosított támogatás |
1. |
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás |
állami támogatás átadása a működéshez |
4 415 |
4 415 |
4 714 |
9 129 |
2. |
Dunaszegi Nonprofit Kft. |
működési hozzájárulás |
7 774 |
7 774 |
-1 774 |
6 000 |
3. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
tagdíj |
44 |
44 |
11 |
55 |
4. |
Szigetköz Felső-Duna Mente Térségi Tanács |
tagdíj |
33 |
33 |
-33 |
|
5. |
MÖSZ |
tagdíj |
22 |
22 |
-2 |
20 |
6. |
Szigetköz-Mosoni Sík Leader |
tagdíj |
10 |
10 |
-7 |
3 |
7. |
Arrabona EGTC |
tagdíj |
66 |
66 |
2 |
68 |
8. |
Egyéb alapítványok |
támogatás |
100 |
100 |
-100 |
|
9. |
BURSA |
főiskolások támogatása |
200 |
200 |
-20 |
180 |
10. |
Civil szervezetek támogatása |
nevesítés a pályázat elbírálása után |
2 000 |
2 000 |
-917 |
1 083 |
11. |
Dunaszeg SE |
működési támogatás |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
12. |
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
652 |
652 |
-155 |
497 |
13. |
Győrzámoly Önkormányzata |
működési hozzájárulás fogorvosi szolgálathoz |
315 |
315 |
-191 |
124 |
14. |
EESZI |
hozzájárulás fogorvosi ügyeleti ellátáshoz |
130 |
130 |
-80 |
50 |
15. |
dr. Kelemen Ágnes |
iskolaorvosi hozzájárulás |
161 |
161 |
-21 |
140 |
16. |
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal |
11 793 |
1 298 |
9 629 |
10 927 |
|
17. |
Dunaszeg SE |
beruházás megvalósítása |
12 367 |
0 |
12 367 |
|
18. |
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
működési célú pénzeszköz átadás |
890 |
890 |
||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
Összesen: |
29 315 |
31 187 |
11 946 |
43 133 |
||
21. melléklet20
1. sz. táblázat |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
199 874 |
166 763 |
16 886 |
183 649 |
199 874 |
199 874 |
199 874 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 562 |
67 451 |
277 |
67 728 |
100 562 |
100 562 |
100 562 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 867 |
48 867 |
7 996 |
56 863 |
48 867 |
48 867 |
48 867 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 688 |
47 688 |
7 317 |
55 005 |
47 688 |
47 688 |
47 688 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 757 |
2 757 |
1 296 |
4 053 |
2 757 |
2 757 |
2 757 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 080 |
27 117 |
3 230 |
30 347 |
8 080 |
8 080 |
8 080 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 080 |
27 117 |
3 230 |
30 347 |
8 080 |
8 080 |
8 080 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 885 |
16 857 |
27 742 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 885 |
16 857 |
27 742 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 000 |
33 000 |
2 577 |
35 577 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
32 500 |
32 500 |
1 954 |
34 454 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
7 500 |
7 500 |
79 |
7 579 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 |
25 000 |
1 875 |
26 875 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
7 000 |
127 |
127 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
496 |
996 |
500 |
500 |
500 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 994 |
18 994 |
-5 818 |
13 176 |
18 994 |
18 994 |
18 994 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 495 |
2 495 |
-1 227 |
1 268 |
2 495 |
2 495 |
2 495 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 622 |
2 622 |
149 |
2 771 |
2 622 |
2 622 |
2 622 |
5.5. |
Ellátási díjak |
10 000 |
10 000 |
-3 529 |
6 471 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 877 |
3 877 |
-1 499 |
2 378 |
3 877 |
3 877 |
3 877 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
288 |
288 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
18 836 |
7 951 |
-2 154 |
5 797 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 836 |
7 951 |
-2 154 |
5 797 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
285 784 |
264 710 |
31 578 |
296 288 |
266 948 |
266 948 |
266 948 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
125 924 |
123 702 |
-2 199 |
121 503 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125 924 |
123 702 |
-2 199 |
121 503 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 702 |
8 702 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 702 |
8 702 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
125 924 |
123 702 |
6 503 |
130 205 |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
411 708 |
388 412 |
38 081 |
426 493 |
266 948 |
266 948 |
266 948 |
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
273 634 |
287 901 |
-15 352 |
272 549 |
261 388 |
261 388 |
261 388 |
1.1. |
Személyi juttatások |
128 874 |
128 874 |
5 604 |
134 478 |
128 874 |
128 874 |
128 874 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 789 |
22 789 |
-257 |
22 532 |
22 789 |
22 789 |
22 789 |
1.3. |
Dologi kiadások |
86 141 |
98 536 |
-36 647 |
61 889 |
86 141 |
86 141 |
86 141 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 515 |
6 515 |
1 909 |
8 424 |
6 515 |
6 515 |
6 515 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásai |
2 093 |
2 093 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 315 |
31 187 |
11 946 |
43 133 |
17 069 |
17 069 |
17 069 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 686 |
6 191 |
15 109 |
21 300 |
4 440 |
4 440 |
4 440 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 367 |
12 367 |
|||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 629 |
24 996 |
-15 530 |
9 466 |
12 629 |
12 629 |
12 629 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
130 079 |
92 516 |
53 433 |
145 949 |
5 560 |
5 560 |
5 560 |
2.1. |
Beruházások |
64 369 |
16 659 |
51 984 |
68 643 |
5 560 |
5 560 |
5 560 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
2.3. |
Felújítások |
65 710 |
40 387 |
18 026 |
58 413 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
35 470 |
-16 577 |
18 893 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
403 713 |
380 417 |
38 081 |
418 498 |
266 948 |
266 948 |
266 948 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
411 708 |
388 412 |
38 081 |
426 493 |
266 948 |
266 948 |
266 948 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. sz. táblázat |
||||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-117 929 |
||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
117 929 |
||||||
A 2. § (1) bekezdése a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet címe a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.