Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 13- 2021. 05. 13

Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 426 493 ezer Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel, 426 493ezer Ft költségvetési és finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 13-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 874	166 763	16 886	183 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 562	67 451	277	67 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 867	48 867	7 996	56 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 688	47 688	7 317	55 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 757	2 757	1 296	4 053
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 080	27 117	3 230	30 347
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 080	27 117	3 230	30 347
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10 885	16 857	27 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 885	16 857	27 742
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 000	33 000	2 577	35 577
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 500	32 500	1 954	34 454
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500	7 500	79	7 579
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000	25 000	1 875	26 875
4.2.	Gépjárműadó	7 000		127	127
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	496	996
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	18 994	18 994	-5 818	13 176
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 495	2 495	-1 227	1 268
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 622	2 622	149	2 771
5.5.	Ellátási díjak	10 000	10 000	-3 529	6 471
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 877	3 877	-1 499	2 378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			288	288
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 836	7 951	-2 154	5 797
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 836	7 951	-2 154	5 797
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	285 784	264 710	31 578	296 288
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	125 924	123 702	-2 199	121 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 924	123 702	-2 199	121 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			8 702	8 702
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 702	8 702
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	125 924	123 702	6 503	130 205
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	411 708	388 412	38 081	426 493

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	273 634	287 901	-15 352	272 549
1.1.	Személyi juttatások	128 874	128 874	5 604	134 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 789	22 789	-257	22 532
1.3.	Dologi kiadások	86 141	98 536	-36 647	61 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 515	6 515	1 909	8 424
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai			2 093	2 093
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	29 315	31 187	11 946	43 133
1.7.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 686	6 191	15 109	21 300
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			12 367	12 367
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.15.	- Kamattámogatások
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 629	24 996	-15 530	9 466
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	130 079	92 516	53 433	145 949
2.1.	Beruházások	64 369	16 659	51 984	68 643
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	65 710	40 387	18 026	58 413
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 470	-16 577	18 893
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35 470	-16 577	18 893
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	403 713	380 417	38 081	418 498
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	7 995	7 995		7 995
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 995	7 995		7 995
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	7 995	7 995		7 995
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	411 708	388 412	38 081	426 493

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-117 929	-115 707	-6 503	-122 210
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	117 929	115 707	6 503	122 210”

2. melléklet

„2. melléklet

Dunaszeg Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	117 061	100 930	14 019	114 949
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 189	18 058	-1 309	16 749
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 867	48 867	7 996	56 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 248	31 248	6 036	37 284
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 757	2 757	1 296	4 053
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 080	8 080	3 230	11 310
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 080	8 080	3 230	11 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10 885	16 857	27 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 885	16 857	27 742
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 076	6 076	6 493	12 569
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 576	5 576	5 870	11 446
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500	500	79	579
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 076	5 076	5 791	10 867
4.2.	Gépjárműadó	7 000		127	127
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	496	996
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	17 798	17 798	-5 676	12 122
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 495	2 495	-1 227	1 268
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 622	2 622	149	2 771
5.5.	Ellátási díjak	9 058	9 058	-3 240	5 818
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 623	3 623	-1 421	2 202
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			63	63
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 836	7 951	-2 154	5 797
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 836	7 951	-2 154	5 797
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	174 851	151 720	32 769	184 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	118 685	116 462	-2 199	114 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 685	116 462	-2 199	114 263
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			8 702	8 702
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 702	8 702
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	118 685	116 462	6 503	122 965
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	293 536	268 182	39 272	307 454

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	155 852	168 061	-26 811	141 250
1.1.	Személyi juttatások	63 793	63 793	1 609	65 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 247	11 247	-338	10 909
1.3.	Dologi kiadások	63 665	63 507	-22 034	41 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 515	6 515	1 909	8 424
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai			2 093	2 093
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 632	22 999	-10 050	12 949
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	445	445	5 480	5 925
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 187	22 554	-15 530	7 024
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 689	92 126	66 083	158 209
2.1.	Beruházások	63 979	16 269	52 267	68 536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	65 710	40 387	18 026	58 413
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 470	-4 210	31 260
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			12 367	12 367
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35 470	-16 577	18 893
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	285 541	260 187	39 272	299 459
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	7 995	7 995		7 995
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 995	7 995		7 995
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	7 995	7 995		7 995
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	293 536	268 182	39 272	307 454

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-110 690	-108 467	-6 503	-114 970
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	110 690	108 467	6 503	114 970”

3. melléklet

„3. melléklet

Dunaszeg Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosítás összge	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	16 440	1 281	17 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 440	1 281	17 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 199	-3 916	7 283
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 199	-3 916	7 283
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000		7 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 199	-3 916	283
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 196	-367	829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	942	-289	653
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	254	-78	176
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	28 835	-3 002	25 833
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 835	-3 002	25 833

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	28 445	-2 719	25 726
1.1.	Személyi juttatások	19 351	-812	18 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 424	-378	3 046
1.3.	Dologi kiadások	5 670	-1 529	4 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	390	-283	107
2.1.	Beruházások	390	-283	107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 835	-3 002	25 833
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28 835	-3 002	25 833

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			”

4. melléklet

„4. melléklet

Dunaszeg Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	66 373	49 393	1 586	50 979
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 373	49 393	1 586	50 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		19 037		19 037
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		19 037		19 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 725	15 725		15 725
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 725	15 725		15 725
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 725	15 725		15 725
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)			225	225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			225	225
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	82 098	84 155	1 811	85 966
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 239	7 240		7 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 239	7 240		7 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	7 239	7 240		7 240
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	89 337	91 395	1 811	93 206

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	89 337	91 395	1 811	93 206
1.1.	Személyi juttatások	45 730	45 730	4 807	50 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 118	8 118	459	8 577
1.3.	Dologi kiadások	16 806	29 359	-13 084	16 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 683	8 188	9 629	17 817
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 241	5 746	9 629	15 375
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 442	2 442		2 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	89 337	91 395	1 811	93 206
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	89 337	91 395	1 811	93 206

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 239	-7 240		-7 240
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 239	7 240		7 240”

5. melléklet

„5. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3.	5	5	5	6.	7.	9	9	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 874	166 763	16 886	183 649	Személyi juttatások	128 874	128 874	128 874	134 478
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 080	27 117	3 230	30 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 789	22 789	22 789	22 532
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	86 141	98 536	110 931	61 889
4.	Közhatalmi bevételek	40 000	33 000	2 577	35 577	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 515	6 515	6 515	8 424
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai				2 093
6.	4.-ből EU-s támogatás					Egyéb működési célú kiadások	29 315	31 187	33 059	43 133
7.	Egyéb működési bevételek	18 994	18 994	-5 818	13 176	Tartalékok
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	266 948	245 874	16 875	262 749	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	273 634	287 901	302 168	272 549
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	14 681	50 022	-32 227	17 795	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 681	50 022	-40 929	9 093	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 702	8 702	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 995	7 995		7 995
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 681	50 022	-32 227	17 795	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 995	7 995		7 995
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	281 629	295 896	-15 352	280 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	281 629	295 896	302 168	280 544
24.	Költségvetési hiány:	-6 686				Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	-	-	-	-”

6. melléklet

„6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 885	16 857	27 742	Beruházások	64 369	16 659	51 984	68 643
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	65 710	40 387	18 026	58 413
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 836	7 951	-2 154	5 797	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		35 470	-16 577	18 893
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.	Közhatalmi bevételek
8.
9.
10.
11.						Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	18 836	18 836	14 703	33 539	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	130 079	92 516	53 433	145 949
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	111 243	73 680	38 730	112 410	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111 243	73 680	38 730	112 410	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	111 243	73 680	38 730	112 410	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	130 079	92 516	53 433	145 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	130 079	92 516	53 433	145 949
27.	Költségvetési hiány:	111 243	73 680	38 730	112 410	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-”

7. melléklet

„7. melléklet

Dunaszeg Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	32 500	2 134	34 634
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 330	- 122	3 208
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	-	100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		35 930	2 012	37 942”

8. melléklet

„8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								*Ezer forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5				6=(2-4-5)
Sója pálya építés önrész kifizetése		2 015	236
Bike&boat projekt önrész kifizetése		2 017	1 040
Turisztikai fejlesztés pályázat	38 756	2018	24 756	14 000	8 537	2 039	10 576
Kamerarendszer kialakítása	3 542	2020		3 542
Liget fejlesztése vizesblokk tervek	1 900	2020		1 900		1 448	1 448
Óvoda, bölcsőde eszközbeszerzés	622	2020		622	622	2 249	2 871
Fogorvosi rendelő eszközbeszerzés	4 000	2020		4 000	4 000	-1 646	2 354
Óvoda kiviteli tervek	3 500	2020		3 500	3 500	-3 500
Pályázati önrész	36 805	2 020		36 805		40 688	40 688
Közterület karbantartó eszközök	10 260					6 260	6 260
IKSZT bútor						1 200	1 200
Orvosi eszköz						600	600
Kis értékű eszközbeszerzés	389					987	987
1848-as emlékmű	1 659					1 659	1 659
ÖSSZESEN:	101 433		26 036	64 369	16 659	51 984	68 643	”

9. melléklet

„9. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

								*Ezer forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kerékpáros pihenő és közösségi tér előkészítő tanulmány		2 015	203
Ifjúsági szakkör és klubbhelyiség		2 017	89
Leader templomkert és tanösvény felújítása	2 950	2 019		2 950	2 360	462	2 822
Játszótér bővítés, növényzet	6 301	2 019		6 301
Töltés melletti út felújítása	2 500	2019		2 500
Országút u. 6-28. között járda felújítása	8 000	2019		8 000	8 000	-457	7 543
Nefelejcs u. kivezetése	3 375	2019		3 375	3 375	50	3 425
Bolgányi út padka	1 800	2019		1 800
Iskola utca burkolat felújítása Kertalja és Pataháza u. között	14 132	2019		14 132		14 132	14 132
Liget utca-Országút u. járda felújítása ( Liget u. 39- temető bejárat)	5 883	2019		5 883	5 883	50	5 933
Önkormányzati Hivatal épületének felújítása	20 769	2019		20 769	20 769		20 769
Óvoda kiviteli tervek						3 513	3 513
Deák u.-Tölháti út						276	276






ÖSSZESEN:	65 710		292	65 710	40 387	18 026	58 413	”

10. melléklet

„10. melléklet

Az összes bevétel és kiadás feladatonkénti bontásban

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 874	166 763	16 886	183 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 562	67 451	34 340	67 728
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 867	48 867	48 867	56 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 688	47 688	47 688	55 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 757	2 757	2 757	4 053
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 080	8 080	3 231	11 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 080	8 080	3 231	11 311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10 885	16 857	27 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 885	16 857	27 742
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 000	33 000	2 352	35 352
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 500	32 500	1 953	34 453
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500	7 500	79	7 579
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000	25 000	1 875	26 875
4.2.	Gépjárműadó	7 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	399	899
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	4 443	4 443	-547	3 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	685	685	-248	437
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 622	2 622	149	2 771
5.5.	Ellátási díjak	353	353	-353
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	783	783	-383	400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			288	288
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 836	7 951	-2 154	5 797
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 836	7 951	-2 154	5 797
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	271 233	231 122	36 625	267 747
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	118 040	115 847	-2 199	113 648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 040	115 847	-2 199	113 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			8 702	8 702
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 702	8 702
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	118 040	115 847	6 503	122 350
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	389 273	346 969	43 128	390 097


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	91 857	104 224	-704	103 520
1.1.	Személyi juttatások	33 980	33 980	793	34 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 961	5 961	-339	5 622
1.3.	Dologi kiadások	27 879	27 879	-6 587	21 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 515	6 515	1 909	8 424
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 522	29 889	3 520	33 409
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				2 093
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 893	17 260	-7 777	9 483
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			12 367	12 367
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 629	12 629	-3 163	9 466
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 457	91 766	51 311	143 077
2.1.	Beruházások	63 747	15 910	49 861	65 771
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	65 710	40 386	18 027	58 413
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 470	-16 577	18 893
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35 470	-16 577	18 893
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	221 314	195 990	50 607	246 597
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	167 959	150 979	-7 479	143 500
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 995	7 995		7 995
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Intézményfinanszírozás	159 964	142 984	-7 479	135 505
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	167 959	150 979	-7 479	143 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	389 273	346 969	43 128	390 097

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	2”

11. melléklet

„11. melléklet

A kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	5	5	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	192 033	158 922	16 886	175 808
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 721	59 610	277	59 887
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 867	48 867	7 996	56 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 688	47 688	7 317	55 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 757	2 757	1 296	4 053
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 080	8 080	3 230	11 310
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 080	8 080	3 230	11 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10 885	16 857	27 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 885	16 857	27 742
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 275	17 275	2 577	19 852
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 775	16 775	1 954	18 729
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500	7 500	79	7 579
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 275	9 275	1 875	11 150
4.2.	Gépjárműadó	7 000		127	127
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	496	996
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	4 443	4 443	-772	3 671
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	685	685	-248	437
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 622	2 622	149	2 771
5.5.	Ellátási díjak	353	353	-353
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	783	783	-383	400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			63	63
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 836	7 951	-2 154	5 797
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 836	7 951	-2 154	5 797
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	247 667	207 556	36 624	244 180
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	118 040	115 847	-2 198	113 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 040	115 847	-2 198	113 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			8 702	8 702
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 702	8 702
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	118 040	115 847	6 504	122 351
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	365 707	323 403	43 128	366 531


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	68 291	80 658	-706	79 952
1.1.	Személyi juttatások	26 261	26 261	792	27 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 588	4 588	-340	4 248
1.3.	Dologi kiadások	20 295	20 295	-6 587	13 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 515	6 515	1 909	8 424
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai			2 093	2 093
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	10 632	22 999	1 427	24 426
1.7.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	445	12 812	-7 777	5 035
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			12 367	12 367
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.15.	- Kamattámogatások
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 187	10 187	-3 163	7 024
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 457	91 766	51 312	143 078
2.1.	Beruházások	63 747	15 910	49 862	65 772
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	65 710	40 386	18 027	58 413
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 470	-16 577	18 893
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35 470	-16 577	18 893
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	197 748	172 424	50 606	223 030
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	167 959	150 979	-7 478	143 501
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 995	7 995		7 995
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Intézményfinanszírozás	159 964	142 984	-7 478	135 506
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	167 959	150 979	-7 478	143 501
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	365 707	323 403	43 128	366 531

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5	5”

12. melléklet

„13. melléklet

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	5	5	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			225	225
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			225	225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		19 037		19 037
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 037		19 037
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		19 037	225	19 262
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	65 771	48 792	1 586	50 378
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 239	7 240		7 240
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 532	41 552	1 586	43 138
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 771	67 829	1 811	69 640


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	65 771	67 829	1 811	69 640
1.1.	Személyi juttatások	38 011	38 011	4 807	42 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 745	6 745	459	7 204
1.3.	Dologi kiadások	9 222	21 775	-13 084	8 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 793	1 298	9 629	10 927
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 771	67 829	1 811	69 640

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0”

13. melléklet

„14. melléklet

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	5	5	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			225	225
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			225	225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		19 037		19 037
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 037		19 037
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		19 037	225	19 262
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	65 771	48 792	1 586	50 378
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 239	7 240		7 240
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 532	41 552	1 586	43 138
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 771	67 829	1 811	69 640


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	65 771	67 829	1 811	69 640
1.1.	Személyi juttatások	38 011	38 011	4 807	42 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 745	6 745	459	7 204
1.3.	Dologi kiadások	9 222	21 775	-13 084	8 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 793	1 298	9 629	10 927
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 771	67 829	1 811	69 640

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0”

14. melléklet

„15. melléklet

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	5	5	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	14 550	14 550	-5 270	9 280
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 810	1 810	-979	831
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	9 647	9 647	-3 176	6 471
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 093	3 093	-1 115	1 978
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	14 550	14 550	-5 270	9 280
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 078	102 047	-9 065	92 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	645	614		614
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 433	101 433	-9 065	92 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 628	116 597	-14 335	102 262


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	116 006	115 848	-16 458	99 391
1.1.	Személyi juttatások	56 883	56 883	5	56 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 083	10 083	-376	9 707
1.3.	Dologi kiadások	49 040	48 882	-16 977	31 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			890	890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	622	749	2 123	2 871
2.1.	Beruházások	622	749	2 123	2 871
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	116 628	116 597	-14 335	102 262

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0”

15. melléklet

„16. melléklet

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	5	5	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	13 354	13 354	-4 903	8 451
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 810	1 810	-979	831
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	8 705	8 705	-2 888	5 817
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 839	2 839	-1 036	1 803
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	13 354	13 354	-4 903	8 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	74 439	74 408	-6 430	67 978
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	645	614		614
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 794	73 794	-6 430	67 364
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 793	87 762	-11 333	76 429


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	87 561	87 403	-13 738	73 665
1.1.	Személyi juttatások	37 532	37 532	817	38 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 659	6 659	2	6 661
1.3.	Dologi kiadások	43 370	43 212	-15 447	27 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			890	890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	232	359	2 405	2 764
2.1.	Beruházások	232	359	2 405	2 764
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 793	87 762	-11 333	76 429

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0”

16. melléklet

„17. melléklet

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	1 196	-367	829
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	942	-289	653
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	254	-78	176
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 196	-367	829
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	27 639	-2 635	25 004
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 639	-2 635	25 004
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 835	-3 002	25 833


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	28 445	-2 719	25 726
1.1.	Személyi juttatások	19 351	-812	18 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 424	-378	3 046
1.3.	Dologi kiadások	5 670	-1 529	4 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	390	-283	107
2.1.	Beruházások	390	-283	107
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	28 835	-3 002	25 833

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0”

17. melléklet

„19. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv a 2020. évre

														*Ezer forintban*
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányzatok működési támogatásai	15 305	15 304	15 304	15 304	15 304	15 304	15 304	15 304	15 304	15 304	15 304	15 304	183 649
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 528	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	30 347
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	13 871						13 871						27 742
5	Közhatalmi bevételek			10 000	7 788					10 000	7 789			35 577
6	Működési bevételek	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	13 176
7	Felhalmozási bevételek
8	Működési célú átvett pénzeszközök
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5 797										5 797
10	Finanszírozási bevételek	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	18 830	130 205
11	Bevételek összesen:	42 927	29 056	44 853	36 844	29 056	29 056	42 927	29 056	39 056	36 845	29 056	37 761	426 493
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 212	134 478
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 878	1 877	1 877	1 877	1 877	22 532
15	Dologi kiadások	5 157	5 157	5 157	5 157	5 157	5 157	5 157	5 157	5 162	5 157	5 157	5 157	61 889
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	8 424
17	Egyéb működési célú kiadások	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 767	45 226
18	Beruházások			17 160	17 161			8 580	8 580				16 559	68 040
19	Felújítások	14 603					7 603	14 603		7 603	14 604			59 016
20	Egyéb felhalmozási kiadások				9 446	9 447								18 893
21	Finanszírozási kiadások	2 665	2 665	2 665										7 995
22	Kiadások összesen:	39 980	25 377	42 537	49 319	32 159	30 315	45 895	31 292	30 319	37 315	22 711	39 274	426 493
23	Egyenleg	2 947	3 679	2 316	-12 475	-3 103	-1 259	-2 968	-2 236	8 737	-470	6 345	-1 513	”

18. melléklet

„20. melléklet

Kimutatás a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	Módosított támogatás	Módosítás összege	Módosított támogatás
1.	Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás	állami támogatás átadása a működéshez	4 415	4 415	4 714	9 129
2.	Dunaszegi Nonprofit Kft.	működési hozzájárulás	7 774	7 774	-1 774	6 000
3.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	44	44	11	55
4.	Szigetköz Felső-Duna Mente Térségi Tanács	tagdíj	33	33	-33
5.	MÖSZ	tagdíj	22	22	-2	20
6.	Szigetköz-Mosoni Sík Leader	tagdíj	10	10	-7	3
7.	Arrabona EGTC	tagdíj	66	66	2	68
8.	Egyéb alapítványok	támogatás	100	100	-100
9.	BURSA	főiskolások támogatása	200	200	-20	180
10.	Civil szervezetek támogatása	nevesítés a pályázat elbírálása után	2 000	2 000	-917	1 083
11.	Dunaszeg SE	működési támogatás	1 600	1 600	0	1 600
12.	Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	hulladékgazdálkodási hozzájárulás	652	652	-155	497
13.	Győrzámoly Önkormányzata	működési hozzájárulás fogorvosi szolgálathoz	315	315	-191	124
14.	EESZI	hozzájárulás fogorvosi ügyeleti ellátáshoz	130	130	-80	50
15.	dr. Kelemen Ágnes	iskolaorvosi hozzájárulás	161	161	-21	140
16.	Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal		11 793	1 298	9 629	10 927
17.	Dunaszeg SE	beruházás megvalósítása		12 367	0	12 367
18.	Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	működési célú pénzeszköz átadás			890	890
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Összesen:			29 315	31 187	11 946	43 133”

19. melléklet

„21. melléklet

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÉS AZ AZT KÖVETŐ HÁROM ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 874	166 763	16 886	183 649	199 874	199 874	199 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 562	67 451	277	67 728	100 562	100 562	100 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 867	48 867	7 996	56 863	48 867	48 867	48 867
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 688	47 688	7 317	55 005	47 688	47 688	47 688
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 757	2 757	1 296	4 053	2 757	2 757	2 757
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 080	27 117	3 230	30 347	8 080	8 080	8 080
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 080	27 117	3 230	30 347	8 080	8 080	8 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10 885	16 857	27 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 885	16 857	27 742
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 000	33 000	2 577	35 577	40 000	40 000	40 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 500	32 500	1 954	34 454	32 500	32 500	32 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500	7 500	79	7 579	7 500	7 500	7 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000	25 000	1 875	26 875	25 000	25 000	25 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000		127	127	7 000	7 000	7 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	496	996	500	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	18 994	18 994	-5 818	13 176	18 994	18 994	18 994
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 495	2 495	-1 227	1 268	2 495	2 495	2 495
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 622	2 622	149	2 771	2 622	2 622	2 622
5.5.	Ellátási díjak	10 000	10 000	-3 529	6 471	10 000	10 000	10 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 877	3 877	-1 499	2 378	3 877	3 877	3 877
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			288	288
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 836	7 951	-2 154	5 797
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 836	7 951	-2 154	5 797
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	285 784	264 710	31 578	296 288	266 948	266 948	266 948
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	125 924	123 702	-2 199	121 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 924	123 702	-2 199	121 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			8 702	8 702
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 702	8 702
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	125 924	123 702	6 503	130 205
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	411 708	388 412	38 081	426 493	266 948	266 948	266 948

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	5	5	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	273 634	287 901	-15 352	272 549	261 388	261 388	261 388
1.1.	Személyi juttatások	128 874	128 874	5 604	134 478	128 874	128 874	128 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 789	22 789	-257	22 532	22 789	22 789	22 789
1.3.	Dologi kiadások	86 141	98 536	-36 647	61 889	86 141	86 141	86 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 515	6 515	1 909	8 424	6 515	6 515	6 515
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásai			2 093	2 093
1.5	Egyéb működési célú kiadások	29 315	31 187	11 946	43 133	17 069	17 069	17 069
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 686	6 191	15 109	21 300	4 440	4 440	4 440
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			12 367	12 367
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 629	24 996	-15 530	9 466	12 629	12 629	12 629
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	130 079	92 516	53 433	145 949	5 560	5 560	5 560
2.1.	Beruházások	64 369	16 659	51 984	68 643	5 560	5 560	5 560
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	65 710	40 387	18 026	58 413
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		35 470	-16 577	18 893
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	403 713	380 417	38 081	418 498	266 948	266 948	266 948
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	7 995	7 995		7 995
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 995	7 995		7 995
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	7 995	7 995		7 995
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	411 708	388 412	38 081	426 493	266 948	266 948	266 948

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-117 929
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	117 929						”