Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról és a 2020. évi maradvány elszámolásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 09. 12Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról és a 2020. évi maradvány elszámolásáról
Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A 2020. évi költségvetés végrehajtása
1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtását, az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 426.493 ezer Ft bevétellel és 374.988 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit, valamint az önkormányzati igazgatás és a hozzátartozó szakfeladatok bevételeit és kiadásait ezen belül kötelező előirányzatonkénti bontásban a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámának alakulását a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet szerint jóváhagyja.
3. § (1) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához kapcsolódóan Dunaszeg Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 27.955 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 58.413 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet szerinti 2019. évi egyszerűsített vagyonmérleg alapján 1.403.203 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2020. évben céljelleggel juttatott támogatások kimutatását a 18. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által adott közvetett támogatás nincs.
(3) A képviselő-testület Dunaszeg Község Önkormányzatának a 2020. évi és az azt követő három év költségvetésének összevont mérlegtervezetét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a tárgyi eszközök értékének alakulását a 21. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatását a 23. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2020. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.
2. Maradvány elszámolása
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványát a 22. mellékletben foglaltak szerint 51.503 ezer Ft-ban, ebből a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal maradványát 9.926 ezer Ft-ban állapítja meg, amely teljes összegében kötelezettséggel terhelt maradvány.
3. Záró rendelkezések
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
1. melléklet
DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
199 874 |
183 649 |
183 649 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 562 |
67 728 |
67 728 |
100% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 867 |
56 863 |
56 863 |
100% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 312 |
38 977 |
38 977 |
100% |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 376 |
16 028 |
16 028 |
100% |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 757 |
4 053 |
4 053 |
100% |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 080 |
30 347 |
30 347 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 080 |
30 347 |
30 347 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 742 |
27 742 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 742 |
27 742 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 000 |
35 577 |
35 577 |
100% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
32 500 |
34 454 |
34 454 |
100% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
7 500 |
7 579 |
7 579 |
100% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 |
26 875 |
26 875 |
100% |
4.2. |
Gépjárműadó |
7 000 |
127 |
127 |
100% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
996 |
996 |
100% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 994 |
13 177 |
13 177 |
100% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 495 |
1 268 |
1 268 |
100% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 622 |
2 771 |
2 771 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak |
10 000 |
6 471 |
6 471 |
100% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 877 |
2 379 |
2 379 |
100% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
288 |
288 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
18 836 |
5 797 |
5 797 |
100% |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 836 |
5 797 |
5 797 |
100% |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
285 784 |
296 289 |
296 289 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
125 924 |
121 502 |
121 502 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125 924 |
121 502 |
121 502 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 702 |
8 702 |
100% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 702 |
8 702 |
100% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
125 924 |
130 204 |
130 204 |
100% |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
411 708 |
426 493 |
426 493 |
100% |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
273 634 |
272 549 |
261 733 |
96% |
1.1. |
Személyi juttatások |
128 874 |
134 478 |
134 478 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 789 |
22 532 |
22 532 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
86 141 |
61 889 |
61 889 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 515 |
8 424 |
8 424 |
100% |
1.5 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
2 093 |
2 093 |
100% |
|
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
29 315 |
43 133 |
32 317 |
75% |
1.7. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.8. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 686 |
21 300 |
10 484 |
49% |
1.12. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 367 |
12 367 |
100% |
|
1.14. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.15. |
- Kamattámogatások |
||||
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 629 |
9 466 |
9 466 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
130 079 |
145 949 |
105 260 |
72% |
2.1. |
Beruházások |
64 369 |
68 643 |
27 954 |
41% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
65 710 |
58 413 |
58 413 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 893 |
18 893 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 893 |
18 893 |
100% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
403 713 |
418 498 |
366 993 |
88% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
100% |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
100% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
411 708 |
426 493 |
374 988 |
88% |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-117 929 |
-122 209 |
-70 704 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
117 929 |
122 209 |
122 209 |
|
2. melléklet
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
155 852 |
141 250 |
140 361 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 793 |
65 402 |
65 402 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 247 |
10 909 |
10 909 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
63 665 |
41 473 |
41 473 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 515 |
8 424 |
8 424 |
100% |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
2 093 |
2 093 |
100% |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 632 |
12 949 |
12 060 |
93% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
445 |
5 925 |
5 036 |
85% |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 187 |
7 024 |
7 024 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
129 689 |
158 209 |
117 520 |
74% |
2.1. |
Beruházások |
63 979 |
68 536 |
27 847 |
41% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
65 710 |
58 413 |
58 413 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
31 260 |
31 260 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 367 |
12 367 |
100% |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 893 |
18 893 |
100% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0% |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
285 541 |
299 459 |
257 881 |
86% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0% |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
100% |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
100% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
293 536 |
307 454 |
265 876 |
86% |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-110 690 |
-114 970 |
-73 392 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
110 690 |
114 970 |
114 970 |
|
3. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 440 |
17 721 |
17 721 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 440 |
17 721 |
17 721 |
100% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0% |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0% |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 199 |
7 283 |
7 283 |
100% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 199 |
7 283 |
7 283 |
100% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
100% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
4 199 |
283 |
283 |
100% |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 196 |
829 |
829 |
100% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
942 |
653 |
653 |
100% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
254 |
176 |
176 |
100% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0% |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0% |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0% |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
28 835 |
25 833 |
25 833 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0% |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0% |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0% |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0% |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0% |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0% |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
28 835 |
25 833 |
25 833 |
100% |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
28 445 |
25 726 |
25 726 |
100% |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 351 |
18 539 |
18 539 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 424 |
3 046 |
3 046 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 670 |
4 141 |
4 141 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
390 |
107 |
107 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
390 |
107 |
107 |
100% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0% |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
28 835 |
25 833 |
25 833 |
100% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0% |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0% |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0% |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
28 835 |
25 833 |
25 833 |
100% |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
||||
4. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
66 373 |
50 979 |
50 979 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 373 |
50 979 |
50 979 |
100% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 037 |
19 037 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 037 |
19 037 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0% |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 725 |
15 725 |
15 725 |
100% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
15 725 |
15 725 |
15 725 |
100% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
15 725 |
15 725 |
15 725 |
100% |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
225 |
225 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
225 |
225 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0% |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0% |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0% |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
82 098 |
85 966 |
85 966 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0% |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0% |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 239 |
7 240 |
7 240 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 239 |
7 240 |
7 240 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0% |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0% |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
7 239 |
7 240 |
7 240 |
100% |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
89 337 |
93 206 |
93 206 |
100% |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 337 |
93 206 |
83 279 |
89% |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 730 |
50 537 |
50 537 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 118 |
8 577 |
8 577 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 806 |
16 275 |
16 275 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 683 |
17 817 |
7 890 |
44% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 241 |
15 375 |
5 448 |
35% |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 442 |
2 442 |
2 442 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0% |
|||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0% |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
89 337 |
93 206 |
83 279 |
89% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0% |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0% |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0% |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
89 337 |
93 206 |
83 279 |
89% |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-7 239 |
-7 240 |
2 687 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
7 239 |
7 240 |
7 240 |
1 |
5. melléklet
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
|
1 |
2 |
3. |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
199 874 |
183 649 |
183 649 |
100% |
Személyi juttatások |
128 874 |
134 478 |
134 478 |
100% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 080 |
30 347 |
30 347 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 789 |
22 532 |
22 532 |
100% |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
86 141 |
61 889 |
61 889 |
100% |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
40 000 |
35 577 |
35 577 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 515 |
8 424 |
8 424 |
100% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
2 093 |
2 093 |
100% |
|||||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
29 315 |
43 133 |
32 317 |
75% |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
18 994 |
13 177 |
13 177 |
100% |
Tartalékok |
||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
266 948 |
262 750 |
262 750 |
100% |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
273 634 |
272 549 |
261 733 |
96% |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
14 681 |
17 794 |
17 794 |
100% |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 681 |
17 794 |
17 794 |
100% |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
100% |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
14 681 |
17 794 |
17 794 |
100% |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
100% |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
281 629 |
280 544 |
280 544 |
100% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
281 629 |
280 544 |
269 728 |
96% |
24. |
Költségvetési hiány: |
-6 686 |
-9 799 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
10 816 |
|||
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
10 816 |
6. melléklet
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 742 |
27 742 |
100% |
Beruházások |
64 369 |
68 643 |
27 954 |
41% |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0% |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
0% |
Felújítások |
65 710 |
58 413 |
58 413 |
100% |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
18 836 |
5 797 |
5 797 |
100% |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 893 |
18 893 |
100% |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
7. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
18 836 |
33 539 |
33 539 |
100% |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
130 079 |
145 949 |
105 260 |
72% |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
111 243 |
112 410 |
112 410 |
100% |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
111 243 |
103 708 |
103 708 |
100% |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 702 |
8 702 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
111 243 |
112 410 |
112 410 |
100% |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
130 079 |
145 949 |
145 949 |
100% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
130 079 |
145 949 |
105 260 |
72% |
27. |
Költségvetési hiány: |
111 243 |
112 410 |
71 721 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
40 689 |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
40 689 |
7. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Helyi adók |
32 500 |
34 634 |
34 634 |
100% |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 330 |
3 208 |
3 208 |
100% |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 |
100 |
100 |
100% |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
35 930 |
37 942 |
37 942 |
100% |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||
8. melléklet
Ezer forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|||
Sója pálya építés önrész kifizetése |
2 015 |
236 |
||||||
Bike&boat projekt önrész kifizetése |
2 017 |
1 040 |
||||||
Turisztikai fejlesztés pályázat |
38 756 |
2018 |
24 756 |
14 000 |
10 576 |
10 576 |
100% |
|
Kamerarendszer kialakítása |
3 542 |
2020 |
3 542 |
|||||
Liget fejlesztése vizesblokk tervek |
1 900 |
2020 |
1 900 |
1 448 |
1 448 |
100% |
||
Óvoda, bölcsőde eszközbeszerzés |
622 |
2020 |
622 |
2 871 |
2 871 |
100% |
||
Fogorvosi rendelő eszközbeszerzés |
4 000 |
2020 |
4 000 |
2 354 |
2 354 |
100% |
||
Óvoda kiviteli tervek |
3 500 |
2020 |
3 500 |
|||||
Pályázati önrész |
36 805 |
2 020 |
36 805 |
40 688 |
||||
Közterület karbantartó eszközök |
10 260 |
6 260 |
6 260 |
100% |
||||
IKSZT bútor |
1 200 |
1 200 |
100% |
|||||
Orvosi eszköz |
600 |
600 |
100% |
|||||
Kis értékű eszközbeszerzés |
389 |
987 |
987 |
100% |
||||
1848-as emlékmű |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
100% |
||||
ÖSSZESEN: |
101 433 |
26 036 |
64 369 |
68 643 |
27 955 |
41% |
9. melléklet
Ezer forintban |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
2020. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Kerékpáros pihenő és közösségi tér előkészítő tanulmány |
2 015 |
203 |
||||||
Ifjúsági szakkör és klubbhelyiség |
2 017 |
89 |
||||||
Leader templomkert és tanösvény felújítása |
2 950 |
2 019 |
2 950 |
2 822 |
2 822 |
100% |
||
Játszótér bővítés, növényzet |
6 301 |
2 019 |
6 301 |
|||||
Töltés melletti út felújítása |
2 500 |
2019 |
2 500 |
|||||
Országút u. 6-28. között járda felújítása |
8 000 |
2019 |
8 000 |
7 543 |
7 543 |
100% |
||
Nefelejcs u. kivezetése |
3 375 |
2019 |
3 375 |
3 425 |
3 425 |
100% |
||
Bolgányi út padka |
1 800 |
2019 |
1 800 |
|||||
Iskola utca burkolat felújítása Kertalja és Pataháza u. között |
14 132 |
2019 |
14 132 |
14 132 |
14 132 |
100% |
||
Liget utca-Országút u. járda felújítása ( Liget u. 39- temető bejárat) |
5 883 |
2019 |
5 883 |
5 933 |
5 933 |
100% |
||
Önkormányzati Hivatal épületének felújítása |
20 769 |
2019 |
20 769 |
20 769 |
20 769 |
100% |
||
Óvoda kiviteli tervek |
3 513 |
3 513 |
100% |
|||||
Deák u.-Tölháti út |
276 |
276 |
100% |
|||||
ÖSSZESEN: |
65 710 |
292 |
65 710 |
58 413 |
58 413 |
100% |
10. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
199 874 |
183 649 |
183 649 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 562 |
67 728 |
67 728 |
100% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 867 |
56 863 |
56 863 |
100% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 688 |
55 005 |
55 005 |
100% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 757 |
4 053 |
4 053 |
100% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 080 |
11 311 |
11 311 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 080 |
11 311 |
11 311 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 742 |
27 742 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 742 |
27 742 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 000 |
35 352 |
35 352 |
100% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
32 500 |
34 453 |
34 453 |
100% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
7 500 |
7 579 |
7 579 |
100% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 |
26 875 |
26 875 |
100% |
4.2. |
Gépjárműadó |
7 000 |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
899 |
899 |
100% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 443 |
3 896 |
3 896 |
100% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
685 |
437 |
437 |
100% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 622 |
2 771 |
2 771 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak |
353 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
783 |
400 |
400 |
100% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
288 |
288 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0% |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0% |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
18 836 |
5 797 |
5 797 |
100% |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 836 |
5 797 |
5 797 |
100% |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
271 233 |
267 747 |
267 747 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0% |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0% |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
118 040 |
113 648 |
113 648 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 040 |
113 648 |
113 648 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 702 |
8 702 |
100% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 702 |
8 702 |
100% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0% |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
118 040 |
122 350 |
122 350 |
100% |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
389 273 |
390 097 |
390 097 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
91 857 |
103 520 |
103 520 |
100% |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 980 |
34 773 |
34 773 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 961 |
5 622 |
5 622 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 879 |
21 292 |
21 292 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 515 |
8 424 |
8 424 |
100% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 522 |
33 409 |
33 409 |
100% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 093 |
2 093 |
100% |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 893 |
9 483 |
9 483 |
100% |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 367 |
12 367 |
100% |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 629 |
9 466 |
9 466 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
129 457 |
143 077 |
102 389 |
72% |
2.1. |
Beruházások |
63 747 |
65 771 |
25 083 |
38% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
65 710 |
58 413 |
58 413 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 893 |
18 893 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 893 |
18 893 |
100% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0% |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
221 314 |
246 597 |
205 909 |
84% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0% |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
167 959 |
143 500 |
143 500 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
100% |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Intézményfinanszírozás |
159 964 |
135 505 |
135 505 |
100% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0% |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
167 959 |
143 500 |
143 500 |
100% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
389 273 |
390 097 |
349 409 |
90% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
192 033 |
175 808 |
175 808 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 721 |
59 887 |
59 887 |
100% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 867 |
56 863 |
56 863 |
100% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 688 |
55 005 |
55 005 |
100% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 757 |
4 053 |
4 053 |
100% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 080 |
11 310 |
11 310 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 080 |
11 310 |
11 310 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 742 |
27 742 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 742 |
27 742 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
24 275 |
19 852 |
19 852 |
100% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
16 775 |
18 729 |
18 729 |
100% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
7 500 |
7 579 |
7 579 |
100% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 275 |
11 150 |
11 150 |
100% |
4.2. |
Gépjárműadó |
7 000 |
127 |
127 |
100% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
996 |
996 |
100% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 443 |
3 671 |
3 671 |
100% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
685 |
437 |
437 |
100% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 622 |
2 771 |
2 771 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak |
353 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
783 |
400 |
400 |
100% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
63 |
63 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0% |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0% |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
18 836 |
5 797 |
5 797 |
100% |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 836 |
5 797 |
5 797 |
100% |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
247 667 |
244 180 |
244 180 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0% |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0% |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
118 040 |
113 649 |
113 649 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 040 |
113 649 |
113 649 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 702 |
8 702 |
100% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 702 |
8 702 |
100% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0% |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
118 040 |
122 351 |
122 351 |
100% |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
365 707 |
366 531 |
366 531 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 291 |
79 952 |
79 952 |
100% |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 261 |
27 053 |
27 053 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 588 |
4 248 |
4 248 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 295 |
13 708 |
13 708 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 515 |
8 424 |
8 424 |
100% |
1.5. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
2 093 |
2 093 |
100% |
|
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 632 |
24 426 |
24 426 |
100% |
1.7. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.8. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
445 |
5 035 |
5 035 |
100% |
1.12. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 367 |
12 367 |
100% |
|
1.14. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.15. |
- Kamattámogatások |
||||
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 187 |
7 024 |
7 024 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
129 457 |
143 078 |
102 389 |
72% |
2.1. |
Beruházások |
63 747 |
65 772 |
25 083 |
38% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
65 710 |
58 413 |
58 413 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 893 |
18 893 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 893 |
18 893 |
100% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
197 748 |
223 030 |
182 341 |
82% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
167 959 |
143 501 |
143 501 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
100% |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Intézményfinanszírozás |
159 964 |
135 506 |
135 506 |
100% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
167 959 |
143 501 |
143 501 |
100% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
365 707 |
366 531 |
325 842 |
89% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
5 |
5 |
12. melléklet
Önkormányzat |
01 |
01 |
01 |
01 |
|---|---|---|---|---|
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása |
4 |
4 |
4 |
4 |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
||||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
7 841 |
7 841 |
7 841 |
100% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 841 |
7 841 |
7 841 |
100% |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0% |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0% |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 725 |
15 725 |
15 725 |
100% |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
15 725 |
15 725 |
15 725 |
100% |
- Vagyoni típusú adók |
||||
- Termékek és szolgáltatások adói |
15 725 |
15 725 |
15 725 |
100% |
Gépjárműadó |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0% |
|||
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
Tulajdonosi bevételek |
||||
Ellátási díjak |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
Egyéb működési bevételek |
||||
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0% |
|||
Immateriális javak értékesítése |
||||
Ingatlanok értékesítése |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
Részesedések értékesítése |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0% |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0% |
|||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
23 566 |
23 566 |
23 566 |
100% |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0% |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0% |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0% |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0% |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
Betétek megszüntetése |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0% |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
23 566 |
23 566 |
23 566 |
100% |
Kiadások |
||||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
23 566 |
23 566 |
23 566 |
1 |
Személyi juttatások |
7 719 |
7 719 |
7 719 |
1 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 |
Dologi kiadások |
7 584 |
7 584 |
7 584 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
6 890 |
6 890 |
6 890 |
1 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 448 |
4 448 |
4 448 |
1 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
- Kamattámogatások |
||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 442 |
2 442 |
2 442 |
1 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||||
Beruházások |
||||
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felújítások |
||||
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Lakástámogatás |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
23 566 |
23 566 |
23 566 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
Intézményfinanszírozás |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
23 566 |
23 566 |
23 566 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
225 |
225 |
100% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
225 |
225 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
19 037 |
19 037 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 037 |
19 037 |
100% |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
19 262 |
19 262 |
100% |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
65 771 |
50 378 |
50 377 |
100% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 239 |
7 240 |
7 239 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 532 |
43 138 |
43 138 |
100% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
65 771 |
69 640 |
69 639 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
65 771 |
69 640 |
59 713 |
86% |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 011 |
42 818 |
42 818 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 745 |
7 204 |
7 204 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 222 |
8 691 |
8 691 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 793 |
10 927 |
1 000 |
9% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
65 771 |
69 640 |
59 713 |
86% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
225 |
225 |
100% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
225 |
225 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
19 037 |
19 037 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 037 |
19 037 |
100% |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
19 262 |
19 262 |
100% |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
65 771 |
50 378 |
50 377 |
100% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 239 |
7 240 |
7 239 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 532 |
43 138 |
43 138 |
100% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
65 771 |
69 640 |
69 639 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
65 771 |
69 640 |
59 713 |
86% |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 011 |
42 818 |
42 818 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 745 |
7 204 |
7 204 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 222 |
8 691 |
8 691 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 793 |
10 927 |
1 000 |
9% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
65 771 |
69 640 |
59 713 |
86% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
14 550 |
9 280 |
9 280 |
100% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 810 |
831 |
831 |
100% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
9 647 |
6 471 |
6 471 |
100% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 093 |
1 978 |
1 978 |
100% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
14 550 |
9 280 |
9 280 |
100% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 078 |
92 982 |
92 982 |
100% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
645 |
614 |
614 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
101 433 |
92 368 |
92 368 |
100% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
116 628 |
102 262 |
102 262 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
116 006 |
99 391 |
98 501 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 883 |
56 888 |
56 888 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 083 |
9 707 |
9 707 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
49 040 |
31 906 |
31 906 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
890 |
0% |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
622 |
2 871 |
2 871 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
622 |
2 871 |
2 871 |
100% |
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
116 628 |
102 262 |
101 372 |
99% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
13 354 |
8 451 |
8 451 |
100% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 810 |
831 |
831 |
100% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
8 705 |
5 817 |
5 817 |
100% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 839 |
1 803 |
1 803 |
100% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0% |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0% |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0% |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 354 |
8 451 |
8 451 |
100% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
74 439 |
67 978 |
67 978 |
100% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
645 |
614 |
614 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
73 794 |
67 364 |
67 364 |
100% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
87 793 |
76 429 |
76 429 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
87 561 |
73 665 |
72 775 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 532 |
38 349 |
38 349 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 659 |
6 661 |
6 661 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 370 |
27 765 |
27 765 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
890 |
0% |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
232 |
2 764 |
2 764 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
232 |
2 764 |
2 764 |
100% |
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
87 793 |
76 429 |
75 539 |
99% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
13 |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
||||
|---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
||||
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 196 |
829 |
829 |
100% |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
Tulajdonosi bevételek |
||||
Ellátási díjak |
942 |
653 |
653 |
100% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
254 |
176 |
176 |
100% |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
Egyéb működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0% |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
- ebből EU támogatás |
||||
Közhatalmi bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0% |
|||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
- ebből EU-s támogatás |
||||
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0% |
|||
Immateriális javak értékesítése |
||||
Ingatlanok értékesítése |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 196 |
829 |
829 |
100% |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
27 639 |
25 004 |
25 004 |
100% |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
27 639 |
25 004 |
25 004 |
100% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
28 835 |
25 833 |
25 833 |
100% |
Kiadások |
||||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
28 445 |
25 726 |
25 726 |
100% |
Személyi juttatások |
19 351 |
18 539 |
18 539 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 424 |
3 046 |
3 046 |
100% |
Dologi kiadások |
5 670 |
4 141 |
4 141 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
390 |
107 |
107 |
100% |
Beruházások |
390 |
107 |
107 |
100% |
Felújítások |
||||
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
28 835 |
25 833 |
25 833 |
100% |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
Ezer forintban |
||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
1. |
Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás |
állami támogatás átadása a működéshez |
4 415 |
9 129 |
9 129 |
100% |
2. |
Dunaszegi Nonprofit Kft. |
működési hozzájárulás |
7 774 |
6 000 |
6 000 |
100% |
3. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
tagdíj |
44 |
55 |
55 |
100% |
4. |
Szigetköz Felső-Duna Mente Térségi Tanács |
tagdíj |
33 |
|||
5. |
MÖSZ |
tagdíj |
22 |
20 |
20 |
100% |
6. |
Szigetköz-Mosoni Sík Leader |
tagdíj |
10 |
3 |
3 |
100% |
7. |
Arrabona EGTC |
tagdíj |
66 |
68 |
68 |
100% |
8. |
Egyéb alapítványok |
támogatás |
100 |
|||
9. |
BURSA |
főiskolások támogatása |
200 |
180 |
180 |
100% |
10. |
Civil szervezetek támogatása |
nevesítés a pályázat elbírálása után |
2 000 |
1 083 |
1 083 |
100% |
11. |
Dunaszeg SE |
működési támogatás |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
100% |
12. |
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
652 |
497 |
497 |
100% |
13. |
Győrzámoly Önkormányzata |
működési hozzájárulás fogorvosi szolgálathoz |
315 |
124 |
124 |
100% |
14. |
EESZI |
hozzájárulás fogorvosi ügyeleti ellátáshoz |
130 |
50 |
50 |
100% |
15. |
dr. Kelemen Ágnes |
iskolaorvosi hozzájárulás |
161 |
140 |
140 |
100% |
16. |
Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal |
11 793 |
10 927 |
1 000 |
9% |
|
17. |
Dunaszeg SE |
beruházás megvalósítása |
12 367 |
12 367 |
100% |
|
18. |
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
működési célú pénzeszköz átadás |
890 |
0% |
||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
Összesen: |
29 315 |
43 133 |
32 316 |
75% |
||
19. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
199 874 |
183 649 |
183 649 |
183 649 |
199 874 |
199 874 |
199 874 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 562 |
67 728 |
67 728 |
67 728 |
100 562 |
100 562 |
100 562 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 867 |
56 863 |
56 863 |
56 863 |
48 867 |
48 867 |
48 867 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 688 |
55 005 |
55 005 |
55 005 |
47 688 |
47 688 |
47 688 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 757 |
4 053 |
4 053 |
4 053 |
2 757 |
2 757 |
2 757 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 080 |
30 347 |
30 347 |
30 347 |
8 080 |
8 080 |
8 080 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 080 |
30 347 |
30 347 |
30 347 |
8 080 |
8 080 |
8 080 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 742 |
27 742 |
27 742 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 742 |
27 742 |
27 742 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 000 |
35 577 |
35 577 |
35 577 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
32 500 |
34 454 |
34 454 |
34 454 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
7 500 |
7 579 |
7 579 |
7 579 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 |
26 875 |
26 875 |
26 875 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
7 000 |
127 |
127 |
127 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
996 |
996 |
996 |
500 |
500 |
500 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 994 |
13 176 |
13 176 |
13 176 |
18 994 |
18 994 |
18 994 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 495 |
1 268 |
1 268 |
1 268 |
2 495 |
2 495 |
2 495 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 622 |
2 771 |
2 771 |
2 771 |
2 622 |
2 622 |
2 622 |
5.5. |
Ellátási díjak |
10 000 |
6 471 |
6 471 |
6 471 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 877 |
2 378 |
2 378 |
2 378 |
3 877 |
3 877 |
3 877 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
288 |
288 |
288 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
18 836 |
5 797 |
5 797 |
5 797 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18 836 |
5 797 |
5 797 |
5 797 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
285 784 |
296 288 |
296 288 |
296 288 |
266 948 |
266 948 |
266 948 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
125 924 |
121 503 |
121 503 |
121 503 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125 924 |
121 503 |
121 503 |
121 503 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 702 |
8 702 |
8 702 |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 702 |
8 702 |
8 702 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
125 924 |
130 205 |
130 205 |
130 205 |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
411 708 |
426 493 |
426 493 |
426 493 |
266 948 |
266 948 |
266 948 |
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi pénzforgalmi teljesítés |
Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
273 634 |
272 549 |
261 733 |
272 549 |
261 388 |
261 388 |
261 388 |
1.1. |
Személyi juttatások |
128 874 |
134 478 |
134 478 |
134 478 |
128 874 |
128 874 |
128 874 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 789 |
22 532 |
22 532 |
22 532 |
22 789 |
22 789 |
22 789 |
1.3. |
Dologi kiadások |
86 141 |
61 889 |
61 889 |
61 889 |
86 141 |
86 141 |
86 141 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 515 |
8 424 |
8 424 |
8 424 |
6 515 |
6 515 |
6 515 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásai |
2 093 |
2 093 |
2 093 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 315 |
43 133 |
32 317 |
43 133 |
17 069 |
17 069 |
17 069 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 686 |
21 300 |
10 484 |
21 300 |
4 440 |
4 440 |
4 440 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 367 |
12 367 |
12 367 |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 629 |
9 466 |
9 466 |
9 466 |
12 629 |
12 629 |
12 629 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
130 079 |
145 949 |
105 260 |
145 949 |
5 560 |
5 560 |
5 560 |
2.1. |
Beruházások |
64 369 |
68 643 |
27 954 |
68 643 |
5 560 |
5 560 |
5 560 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
2.3. |
Felújítások |
65 710 |
58 413 |
58 413 |
58 413 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
18 893 |
18 893 |
18 893 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
403 713 |
418 498 |
366 993 |
418 498 |
266 948 |
266 948 |
266 948 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
411 708 |
426 493 |
374 988 |
426 493 |
266 948 |
266 948 |
266 948 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. sz. táblázat |
||||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-117 929 |
||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
117 929 |
||||||
20. melléklet
Ezer forintban |
|||
SORSZÁM |
ESZKÖZÖK |
2019. évi költségvetési beszámoló záró adatai |
2020. évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A/I |
Immateriális javak |
616 |
312 |
A/II |
Tárgyi eszközök |
951 450 |
1 047 499 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
7 040 |
7 040 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
114 016 |
113 281 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 073 122 |
1 168 132 |
B/II |
Értékpapírok |
18 397 |
18 397 |
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
18 397 |
18 397 |
C/II |
Pénztárak |
426 |
323 |
C/III |
Forintszámlák |
125 498 |
55 552 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
125 924 |
55 875 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 789 |
15 538 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
190 |
190 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
138 784 |
139 897 |
D) |
Követelések |
141 763 |
155 625 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
3 849 |
5 174 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 363 055 |
1 403 203 |
|
SORSZÁM |
FORRÁSOK |
2019. évi beszámoló záró adatai |
2020. évi beszámoló záró adatai |
G/I |
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 576 894 |
1 577 474 |
G/III |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-252 613 |
-261 306 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-8 693 |
36 825 |
G) |
Saját tőke |
1 315 588 |
1 352 993 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelettségek |
7 995 |
8 702 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
4 853 |
5 334 |
H |
Kötelezettségek |
12 848 |
14 036 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
5 334 |
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
34 619 |
36 174 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 363 055 |
1 403 203 |
|
21. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
Gépek, berendezések és járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
2020. évi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
16 206 330 |
1 230 534 188 |
63 281 024 |
22 226 951 |
254 837 481 |
1 587 085 974 |
2. |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
|||||
3. |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
109 954 498 |
13 702 396 |
12 199 108 |
3 883 386 |
139 739 388 |
|
4. |
Térítésmentes átvétel |
0 |
|||||
5. |
Összes növekedés |
0 |
109 954 498 |
13 702 396 |
12 199 108 |
3 883 386 |
139 739 388 |
6. |
Értékesítés |
0 |
|||||
Selejtezés |
96 000 |
8 922 194 |
9 018 194 |
||||
7. |
Összes csökkenés |
96 000 |
0 |
8 922 194 |
9 018 194 |
||
8. |
Bruttó érték összesen |
16 110 330 |
1 340 488 686 |
68 061 226 |
34 426 059 |
258 720 867 |
1 717 807 168 |
9. |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
15 590 247 |
325 412 041 |
39 180 213 |
0 |
140 821 103 |
521 003 604 |
10. |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
303 703 |
27 678 966 |
12 127 800 |
0 |
4 619 040 |
44 729 509 |
11. |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
96 000 |
8 922 194 |
9 018 194 |
|||
12. |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
15 797 950 |
353 091 007 |
42 385 819 |
0 |
145 440 143 |
556 714 919 |
13 |
Eszközök nettó értéke |
312 380 |
987 397 679 |
25 675 407 |
34 426 059 |
113 280 724 |
1 161 092 249 |
14. |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
14 377 090 |
408 461 |
12 473 560 |
0 |
0 |
27 259 111 |
ebből: |
Önkormányzat |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
Gépek, berendezések és járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
2020. évi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
15 540 730 |
1 230 534 188 |
51 950 384 |
22 226 951 |
254 837 489 |
1 575 089 742 |
2. |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
|||||
3. |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
109 954 498 |
11 422 061 |
12 199 108 |
3 883 386 |
137 459 053 |
|
4. |
Térítésmentes átvétel |
0 |
|||||
5. |
Összes növekedés |
0 |
109 954 498 |
11 422 061 |
12 199 108 |
3 883 386 |
137 459 053 |
6. |
Értékesítés |
0 |
|||||
Selejtezés |
6 934 513 |
6 934 513 |
|||||
7. |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
6 934 513 |
6 934 513 |
||
8. |
Bruttó érték összesen |
15 540 730 |
1 340 488 686 |
56 437 932 |
34 426 059 |
258 720 875 |
1 705 614 282 |
9. |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
14 924 647 |
325 412 041 |
28 003 892 |
0 |
140 821 103 |
509 161 683 |
10. |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
303 703 |
27 678 966 |
9 778 961 |
0 |
4 619 048 |
42 380 678 |
11. |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
6 934 513 |
6 934 513 |
||||
12. |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
15 228 350 |
353 091 007 |
30 848 340 |
0 |
145 440 151 |
544 607 848 |
13 |
Eszközök nettó értéke |
312 380 |
987 397 679 |
25 589 592 |
34 426 059 |
113 280 724 |
1 161 006 434 |
14. |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
14 317 090 |
408 461 |
6 582 404 |
0 |
0 |
21 307 955 |
Óvoda |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
Gépek, berendezések és járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
2020. évi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
8 400 506 |
8 400 506 |
||||
2. |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
|||||
3. |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
2 280 335 |
2 280 335 |
||||
4. |
Térítésmentes átvétel |
0 |
|||||
5. |
Összes növekedés |
2 280 335 |
2 280 335 |
||||
6. |
Értékesítés |
0 |
|||||
Selejtezés |
949 806 |
949 806 |
|||||
7. |
Összes csökkenés |
949 806 |
949 806 |
||||
8. |
Bruttó érték összesen |
9 731 035 |
9 731 035 |
||||
9. |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
8 246 187 |
8 246 187 |
||||
10. |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 348 839 |
2 348 839 |
||||
11. |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
949 806 |
949 806 |
||||
12. |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
9 645 220 |
9 645 220 |
||||
13 |
Eszközök nettó értéke |
85 815 |
85 815 |
||||
14. |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 639 433 |
5 639 433 |
||||
Közös Hivatal |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
Gépek, berendezések és járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
2020. évi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
665 600 |
2 930 134 |
3 595 734 |
|||
2. |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
|||||
3. |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
|||||
4. |
Térítésmentes átvétel |
0 |
|||||
5. |
Összes növekedés |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Értékesítés |
0 |
|||||
Selejtezés |
96 000 |
1 037 875 |
1 133 875 |
||||
7. |
Összes csökkenés |
96 000 |
1 037 875 |
1 133 875 |
|||
8. |
Bruttó érték összesen |
569 600 |
1 892 259 |
2 461 859 |
|||
9. |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
665 600 |
2 930 134 |
3 595 734 |
|||
10. |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
|||||
11. |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
96 000 |
1 037 875 |
1 133 875 |
|||
12. |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
569 600 |
1 892 259 |
2 461 859 |
|||
13 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
60 000 |
251 723 |
311 723 |
22. melléklet
forintban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
önkormányzat |
közös hivatal |
óvoda |
összesen |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
267 746 738 |
19 261 551 |
9 280 496 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
205 909 233 |
59 713 032 |
101 371 757 |
|
I. |
Alaptevéknység költségvetési egyenlege (1-2) |
61 837 505 |
-40 451 481 |
-92 091 261 |
-70 705 237 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
122 349 977 |
50 377 397 |
92 980 846 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
143 499 499 |
|||
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(3-4) |
-21 149 522 |
50 377 397 |
92 980 846 |
122 208 721 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
40 687 983 |
9 925 916 |
889 585 |
51 503 484 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||||
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||||
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) |
||||
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||||
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||||
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(7-8) |
||||
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III-IV) |
||||
C) |
Összes maradvány (A+B) |
40 687 983 |
9 925 916 |
889 585 |
51 503 484 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
40 687 983 |
9 925 916 |
889 585 |
51 503 484 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet
Mérlegsor |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
|---|---|---|---|---|
Korlátozottan forgalomképes vagyonértékű jogok |
677 240 |
677 240 |
0 |
|
0-ra leírt vagyoni értékű jogok |
0 |
|||
A/I/1 |
Vagyonértékű jogok összesen |
677 240 |
677 240 |
0 |
A/I/2 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek |
960 000 |
647 620 |
312 380 |
0-ra leírt szellemi termékek |
14 473 090 |
14 473 090 |
||
A/I |
Immateriális javak |
16 110 330 |
15 797 950 |
312 380 |
Forgalomképtelen ingatlanok |
646 419 972 |
207 407 128 |
439 012 844 |
|
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
656 355 030 |
144 989 205 |
511 365 825 |
|
Forgalomképes (üzleti) ingatlanok |
37 305 223 |
286 213 |
37 019 010 |
|
0-ra leírt ingatlanok |
408 461 |
408 461 |
0 |
|
A/II/1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 340 488 686 |
353 091 007 |
987 397 679 |
Imformatikai eszközök |
4 306 698 |
3 421 363 |
885 335 |
|
Egyéb gépek, berendezések |
51 280 968 |
26 490 896 |
24 790 072 |
|
0-ra leírt informatikai eszközök |
2 502 603 |
2 502 603 |
0 |
|
0-ra leírt egyéb gép, berendezés |
9 970 957 |
9 970 957 |
0 |
|
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
68 061 226 |
42 385 819 |
25 675 407 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
34 426 059 |
34 426 059 |
|
A/II |
Tárgyi eszközök összesen |
1 442 975 971 |
395 476 826 |
1 047 499 145 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
7 040 000 |
7 040 000 |
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
7 040 000 |
7 040 000 |
|
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
258 720 867 |
145 440 143 |
113 280 724 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 724 847 168 |
556 714 919 |
1 168 132 249 |
B/II |
Értékpapírok |
18 396 967 |
18 396 967 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
18 396 967 |
18 396 967 |
|
C/II |
Forintpénztár |
323 030 |
323 030 |
|
C/III |
Forintszámlák |
55 551 887 |
55 551 887 |
|
C) |
Pénzeszközök |
55 874 917 |
55 874 917 |
|
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelésel közhatalmi bevételekre |
3 171 086 |
3 171 086 |
|
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
12 367 095 |
12 367 095 |
|
D/II/7 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre |
189 769 |
189 769 |
|
D/III/1 |
Adott előlegek |
209 820 |
209 820 |
|
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
10 000 |
10 000 |
|
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
139 134 128 |
139 134 128 |
|
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
542 808 |
542 808 |
|
D) |
Követelések |
155 624 706 |
155 081 898 |
|
E/I |
Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása |
4 973 827 |
4 973 827 |
|
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
200 000 |
200 000 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
5 173 827 |
5 173 827 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
Eszközök összesen |
1 959 917 585 |
556 714 919 |
1 403 202 666 |
|
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 384 651 582 |
1 384 651 582 |
|
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
139 134 128 |
139 134 128 |
|
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
53 688 390 |
53 688 390 |
|
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-261 306 013 |
-261 306 013 |
|
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
36 824 492 |
36 824 492 |
|
G) |
Saját tőke |
1 352 992 579 |
1 352 992 579 |
|
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
8 702 141 |
8 702 141 |
|
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
5 334 058 |
5 334 058 |
|
H) |
Kötelezettségek |
14 036 199 |
14 036 199 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
36 173 888 |
36 173 888 |
|
Források összesen |
1 403 202 666 |
1 403 202 666 |