Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 17- 2017. 05. 17Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés főösszegének megállapítása
2. § (1) A Képviselő-testület Pázmándfalu Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 239.968.733 Ft-ban, azaz Kettőszázharminckilencmillió-kilencszázhatvannyolcezer-hétszázharminchárom forintban,
b) bevételi főösszegét: 239.968.733 Ft-ban, azaz Kettőszázharminckilencmillió-kilencszázhatvannyolcezer-hétszázharminchárom forintban állapítja meg.Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet 3. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
A költségvetés hiánya finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.
(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.
A költségvetés mérlegei és kimutatásai
4. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéshez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:
a) az önkormányzat összevont bevételeit az 1. számú melléklet, az egyes intézmények bevételeit elkülönítetten az 1/a, 1/b, 1/c mellékletek tartalmazzák,
b) Az önkormányzat összevont kiadásait a 2. számú melléklet, az egyes intézmények kiadásait a 2/a, 2/b, 2/c mellékletek tartalmazzák,
c) az önkormányzat összevont működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet, az intézmények működési és felhalmozási mérlegét elkülönítetten a 3/a, 3/b, 3/c. mellékletek tartalmazzák,
d) az önkormányzat költségvetésében szereplő összevont engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. számú melléklet, a Pázmándfalui Napsugár Óvoda településenkénti létszámadatát a 4/b melléklet, a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 4/c melléklet tartalmazza,
e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza,
f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza,
g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. számú melléklet tartalmazza,
h) az önkormányzat és az intézmények előirányzat felhasználási tervét a 8/a, 8/b, 8/c számú melléklet tartalmazza,
i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
A 2016. évi költségvetési bevételek
5. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:
a) Működésre, fenntartásra fordítható bevételek
aa) önkormányzatok működési támogatásai
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről
ac) közhatalmi bevételek
ad) működési bevételek
ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz
b) Fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(2) A működési bevételek előirányzatát intézményenként az 1/b. számú melléklet, az Önkormányzat működési bevételeit a 1/a számú melléklet, a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) működési bevételeit az 1/c. számú melléklet, az Önkormányzat összevont bevételét 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A 2016. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. számú melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.
A 2016. évi költségvetés kiadásai
6. § (1) Az önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. számú melléklet tartalmazza összesítve, az intézményekét a 2/a, 2/b, 2/c. számú melléklet tartalmazza az alábbi sorendben:
a) személyi juttatások,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,
c) dologi kiadások,
d) ellátottak pénzbeli juttatások,
e) egyéb működési kiadás,
f) beruházások,
g) felújítások,
h) egyéb felhalmozási kiadások.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2016. évi létszámkeretét 24 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg, a 4. számú mellékletben foglaltak szerint.
(3) A köztisztviselők illetményalapja 2016. évben 38.650,- Ft.
(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.
(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,
b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- Ft összeghatárig,
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 50.000,- Ft összeghatárig,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
j) bérlet, munkába járás költségtérítése,
k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg (300.000,- Ft)
l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- Ft-ig,
m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,
n) valuta váltása,
o) téves befizetések rendezése 100.000,- Ft-ig.
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai Ft-ban
7. § A Képviselő-testület 2016. évre gépjármű adóból 2 fő mozgáskorlátozottnak tervez 24.040 Ft adóelengedést a 7. számú melléklet szerint.
III fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A Képviselő-testület a 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8/a, 8/b, 8/c. számú melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.
Előirányzat-módosítás
9. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételéről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.
(2) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról tájékoztatja a jegyzőt. A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.
(3) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
Előirányzat-átcsoportosítás
10. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra az intézmény gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az átcsoportosítás elrendelését követő első munkanapon az intézményvezető a jegyzőt tájékoztatja. Az elfogadásra kerülő elemi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az intézmény vezetője nem jogosult.
(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:
a) általános tartalékból és céltartalékból való felhasználás,
b) költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.
(3) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult – a költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások kivételével – előirányzat-átcsoportosításra tételenként 1 millió Ft értékhatárig.
(4) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetésében tervezett intézményi felújítási, az intézményi jubileumi jutalmak és felmentésekre elkülönített összegek, az energia előirányzatok, kisösszegű karbantartási feladatokra elkülönített előirányzatának, valamint az intézményi pályázati önrész előirányzatának teljesítmény szerinti átcsoportosítására – az elfogadott költségvetési rendelet és intézményi felújítási terv szerint – értékhatártól függetlenül.
Finanszírozás
11. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást szükség szerint biztosítja.
(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.
A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása
12. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervezetet megillető szabad pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. A korlátozás módjáról a zárszámadás készítésekor határozatban rendelkezik.
Követelés elengedés
13. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben
a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,- Ft-ot,
b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000 Ft-ot.
Záró és átmeneti rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől tekintettel kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
Megnevezés |
Eredet E.I. |
Mód. I. félév |
Mód. II.félév |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
66822455 |
66822455 |
66822455 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
42776434 |
42776434 |
44567434 |
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
12661891 |
12661891 |
12770223 |
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
503220 |
||
6 |
Kiegészítő támogatás |
1702308 |
||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
1,23E+08 |
123964000 |
127062420 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3665510 |
3665510 |
6272890 |
10 |
Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+8+9) |
1,27E+08 |
127629510 |
133335310 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
31681930 |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támog. Bev.-ei államházt.-on belülről |
|||
13 |
Felhalmozási célú támog. államházt.-on belülről ( 11+12) |
0 |
0 |
31681930 |
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
6000000 |
6000000 |
6468220 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
9000000 |
9000000 |
11500000 |
16 |
Gépjármű adó |
2000000 |
2000000 |
2451000 |
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
200000 |
200000 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
11200000 |
11200000 |
13951000 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás ) |
100000 |
100000 |
370000 |
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
17300000 |
17300000 |
20789220 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
220000 |
225000 |
|
22 |
Ellátási díjak |
916949 |
916949 |
908125 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
24 |
Tulajdonosi bevételek |
220000 |
||
25 |
Kamatbevételek |
557 |
7065 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek |
500000 |
584599 |
920701 |
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
1416949 |
1722105 |
2280891 |
28 |
Felhalmozási bevételek |
3000000 |
5000000 |
|
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29) |
1,46E+08 |
149651615 |
193087351 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
42385097 |
42385097 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4496285 |
||
34 |
Finanszírozási műveletek összesen (32+33) |
42385097 |
46881382 |
|
35 |
Összes bevétel (30+31+34) |
1,46E+08 |
192036712 |
239968733 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Megnevezés |
Eredeti E.I. |
Mód. I.félév |
Mód. II.fév. |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
66822455 |
66822455 |
66822455 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
42776434 |
42776434 |
44567434 |
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
12661891 |
12661891 |
12770223 |
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
503220 |
||
6 |
Kiegészítő támogatás |
1702308 |
||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
1,23E+08 |
1,24E+08 |
127062420 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
3665510 |
3665510 |
5464791 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9) |
1,27E+08 |
1,28E+08 |
132527211 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
31681930 |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevét. államházt. belülről |
|||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
0 |
0 |
31681930 |
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
6000000 |
6000000 |
6468220 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
9000000 |
9000000 |
11500000 |
16 |
Gépjármű adó |
2000000 |
2000000 |
2451000 |
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
200000 |
200000 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
11200000 |
11200000 |
13951000 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg.szolgált. ) |
100000 |
100000 |
370000 |
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
17300000 |
17300000 |
20789220 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
225000 |
||
22 |
Ellátási díjak |
|||
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
24 |
Tulajdonosi bevételek |
220000 |
220000 |
|
25 |
Kamatbevételek |
7000 |
||
26 |
Egyéb működési bevételek |
500000 |
575000 |
776000 |
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
500000 |
795000 |
1228000 |
28 |
Felhalmozási bevételek |
3000000 |
5000000 |
|
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29) |
1,45E+08 |
1,49E+08 |
191226361 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
41674000 |
41674000 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
4496285 |
||
34 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
41674000 |
46170285 |
|
35 |
Összes bevétel (30+31+33) |
1,45E+08 |
1,9E+08 |
237396646 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Megnevezés |
Ered.E.I. |
Mód.I.f.év |
Mód.II.f.év |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
|||
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
|||
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
|||
6 |
Kiegészítő támogatás |
|||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
0 |
||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
|||
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9) |
0 |
||
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt.belülről |
|||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
0 |
||
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
|||
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
|||
16 |
Gépjármű adó |
|||
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
|||
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
0 |
||
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolg.) |
|||
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
0 |
||
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
22 |
Ellátási díjak |
916949 |
916949 |
908125 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
25 |
Kamatbevételek |
29 |
||
26 |
Egyéb működési bevételek |
|||
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
916949 |
916949 |
908154 |
28 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29) |
916949 |
916949 |
908154 |
31 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
117217 |
117217 |
|
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
49388835 |
49388835 |
54536125 |
33 |
Finanszírozási műveletek összesen (31+32) |
49388835 |
49506052 |
54653342 |
34 |
Összes bevétel (30+33) |
50305784 |
50423001 |
55561496 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Megnevezés |
Eredeti E.I. |
Mód.I.f.év |
Mód.II.f.év |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
|||
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
|||
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
|||
6 |
Kiegészítő támogatás |
|||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
|||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt belülről |
808099 |
||
10 |
Működési célú támogatások államháztart belülről(7+....+9) |
0 |
808099 |
|
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevét.államházt.belülről |
|||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
|||
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
|||
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
|||
16 |
Gépjármű adó |
|||
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
|||
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
|||
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolg.) |
|||
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
|||
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
22 |
Ellátási díjak |
|||
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
25 |
Kamatbevételek |
557 |
36 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek |
9599 |
144701 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
10156 |
144737 |
|
28 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29) |
0 |
10156 |
952836 |
31 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
593880 |
593880 |
|
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
35650557 |
35650557 |
36868738 |
33 |
Finanszírozási műveletek összesen (31+32) |
35650557 |
36244437 |
37462618 |
34 |
Összes bevétel (30+33) |
35650557 |
36254593 |
38415454 |
2. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti E.I |
Mód. I.félév |
Mód. II.félév |
|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
63868340 |
63868340 |
64139998 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
17464718 |
17464718 |
17953987 |
3 |
Dologi kiadások |
41266144 |
41581098 |
54283588 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
4909298 |
4909298 |
6688878 |
5 |
Egyéb működési célú támog. Államházt.-on belülre |
1000000 |
1291726 |
1000000 |
6 |
Egyéb működési célú támog. Államházt.-on kívülre |
1050000 |
1050000 |
1050000 |
7 |
Elvonások és befizetések |
291726 |
||
8 |
Tartalék |
11950000 |
53574494 |
45356669 |
9 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) |
14000000 |
55916220 |
47698395 |
10 |
Immateriális javak beszerzése |
17795 |
||
11 |
Ingatlanok beszerzése |
2000000 |
2000000 |
|
12 |
Informatikai eszközök beszerzése |
236190 |
610556 |
|
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
383731 |
1307190 |
|
14 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
707378 |
1040392 |
|
15 |
Beruházások (10+...+14) |
0 |
3327299 |
4975933 |
16 |
Ingatlanok felújítása |
500000 |
25446362 |
|
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
135000 |
6870568 |
|
18 |
Felújítások (16+17) |
0 |
635000 |
32316930 |
19 |
Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támog. Államház.-on kívülre |
3080000 |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20) |
0 |
3080000 |
|
22 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) |
141508500 |
187701973 |
231137709 |
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4334739 |
4334739 |
8831024 |
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (23) |
4334739 |
4334739 |
8831024 |
25 |
Összes kiadás ( 22+24) |
145843239 |
192036712 |
239968733 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti E.I |
Mód.I.f.év |
Mód. E.I. |
|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
11754700 |
11754700 |
12604700 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2763710 |
2763710 |
3050192 |
3 |
Dologi kiadások |
22124451 |
22124451 |
28143567 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
4909298 |
4909298 |
6358278 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztart.belülre |
1000000 |
1291726 |
1000000 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztart.kívülre |
1050000 |
1050000 |
1050000 |
7 |
Elvonások és befizetések |
291726 |
||
8 |
Tartalék |
11950000 |
53574494 |
45356669 |
9 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) |
14000000 |
55916220 |
47698395 |
10 |
Immateriális javak beszerzése |
10000 |
||
11 |
Ingatlanok beszerzése |
2000000 |
2000000 |
|
12 |
Informatikai eszközök beszerzése |
|||
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
300000 |
1085197 |
|
14 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
621000 |
813500 |
|
15 |
Beruházások (10+...+14) |
0 |
2921000 |
3908697 |
16 |
Ingatlanok felújítása |
500000 |
25446362 |
|
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
135000 |
6870568 |
|
18 |
Felújítások (16+17) |
0 |
635000 |
32316930 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztart.-on belülre |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre |
3080000 |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20) |
0 |
0 |
3080000 |
22 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) |
55552159 |
101024379 |
137160759 |
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
85039392 |
85039392 |
91404863 |
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4334739 |
4334739 |
8831024 |
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24) |
89374131 |
89374131 |
100235887 |
26 |
Összes kiadás ( 22+25) |
144926290 |
190398510 |
237396646 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti E.I |
Mód.I.f.év |
Mód.II.f.év |
|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
30299640 |
30299640 |
28657614 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
8239008 |
8239008 |
8249574 |
3 |
Dologi kiadások |
11767136 |
11703014 |
18251576 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
|||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
7 |
Tartalék |
|||
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
0 |
0 |
0 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
7795 |
||
10 |
Ingatlanok beszerzése |
|||
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
59055 |
87323 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
83731 |
221993 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
38553 |
85621 |
|
14 |
Beruházások (9+...+13) |
0 |
181339 |
402732 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
|||
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|||
17 |
Felújítások (15+16) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kÍvülre |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
0 |
0 |
|
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
50305784 |
50423001 |
55561496 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22) |
0 |
0 |
|
24 |
Összes kiadás ( 21+23) |
50305784 |
50423001 |
55561496 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti E.I |
Mód.I.f.év |
Mód.II.f.év |
|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
21814000 |
21814000 |
22877684 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
6462000 |
6462000 |
6654221 |
3 |
Dologi kiadások |
7374557 |
7753633 |
7888445 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
330600 |
||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre |
|||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztart.kívülre |
|||
7 |
Tartalék |
|||
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
0 |
0 |
0 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
|||
10 |
Ingatlanok beszerzése |
|||
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
177135 |
523233 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|||
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
47825 |
141271 |
|
14 |
Beruházások (9+...+13) |
0 |
224960 |
664504 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
|||
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|||
17 |
Felújítások (15+16) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.kÍvülre |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
0 |
0 |
|
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
35650557 |
36254593 |
38415454 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22) |
0 |
0 |
|
24 |
Összes kiadás ( 21+23) |
35650557 |
36254593 |
38415454 |
3. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
E.I. |
Megnevezés |
E.I. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
123460780 |
1 |
Személyi juttatások |
63868340 |
2 |
Működési célú támogatások álht. Belülről |
3665510 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17464718 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
17300000 |
3 |
dologi kiadások |
41266144 |
4 |
Működési bevételek |
1416949 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
4909298 |
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
1000000 |
|
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
1050000 |
|||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
145843239 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
129558500 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
Tartalék |
11950000 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizet. |
4334739 |
|||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
10 |
Intézmények finanszírozása |
||
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
16284739 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
145843239 |
12 |
Működési kiadások (7+10) |
145843239 |
10 |
Működési hiány |
13 |
Működési többlet |
||
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
14 |
Beruházások |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről |
15 |
Felújítások |
||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
Felhalmozási bevétel |
17 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
0 |
18 |
Felhalmozási kiadások (13+14+14) |
0 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
19 |
Tartalék |
||
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
0 |
20 |
Finanszírozási kiadás (18) |
0 |
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
0 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
0 |
18 |
Felhalmozási hiány |
22 |
Felhalmozási többlet |
||
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
S.sz |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti E.I. |
Módos. I.félév |
Módos. II.félév |
Megnevezés |
Eredeti E.I. |
Módos. I.félév |
Módos. II.félév |
||
1 |
Önkormányzatok működési tám. |
123460780 |
123964000 |
1,27E+08 |
1 |
Személyi juttatások |
63868340 |
63868340 |
64139998 |
2 |
Működési célú támogatások álht. belülről |
3665510 |
3665510 |
6272890 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17464718 |
17464718 |
17953987 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
17300000 |
17300000 |
20789220 |
3 |
Dologi kiadások |
41266144 |
41581098 |
54283588 |
4 |
Működési bevételek |
1416949 |
1722105 |
2280891 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
4909298 |
4909298 |
6688878 |
5 |
Egyéb működi célú átvett pénze. |
5 |
Működési célú tám.áht-n belül |
1000000 |
1291726 |
1000000 |
|||
6 |
Működési célú tám.áht-n kívül |
1050000 |
1050000 |
1050000 |
|||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
145843239 |
146651615 |
1,56E+08 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
129558500 |
130165180 |
145116451 |
7 |
Költségvetési maradvány igényb. |
8 |
Tartalék |
11950000 |
53574494 |
45356669 |
|||
8 |
Központi, irányító szervi tám. |
9 |
Elvonások, befizetések |
291726 |
|||||
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
11950000 |
53574494 |
45648395 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
145843239 |
146651615 |
1,56E+08 |
11 |
Működési kiadások (7+10) |
141508500 |
183739674 |
190764846 |
10 |
Működési hiány |
37088059 |
34359425 |
12 |
Működési többlet |
4334739 |
|||
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
31681930 |
13 |
Beruházások |
3327299 |
4975933 |
|||
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről |
14 |
Felújítások |
635000 |
32316930 |
||||
13 |
Felhalmozási célú bevételek |
3000000 |
5000000 |
15 |
Felhalmozási célú tám.áht-n B. |
||||
16 |
Felhalmozási célú tám.áht-n K |
3080000 |
|||||||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
0 |
3000000 |
36681930 |
17 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
0 |
3962299 |
40372863 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
42385097 |
42385097 |
18 |
Tartalék |
||||
16 |
Államháézt.bel.megelöl. |
4496285 |
Államházt.belüli megelő. Vfiz |
4334739 |
4334739 |
8831024 |
|||
17 |
Finanszírozási bevétel (15) |
0 |
42385097 |
46881382 |
19 |
Finanszírozási kiadás (18) |
4334739 |
4334739 |
8831024 |
18 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
0 |
45385097 |
83563312 |
20 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
4334739 |
8297038 |
49203887 |
19 |
Felhalmozási hiány |
4334739 |
21 |
Felhalmozási többlet |
37088059 |
34359425 |
|||
20 |
Összes bevétel |
145843239 |
192036712 |
2,4E+08 |
22 |
Összes kiadás |
145843239 |
192036712 |
239968733 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
E.I. |
Megnevezés |
E.I. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 |
Személyi juttatások |
30299640 |
|
2 |
Működési célú támogatások álht. Belülről |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8239008 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 |
dologi kiadások |
11767136 |
|
4 |
Működési bevételek |
916949 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
|
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
||
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
916949 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
50305784 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
Tartalék |
||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
49388835 |
9 |
Áht .-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
49388835 |
10 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
0 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
50305784 |
11 |
Működési kiadások (7+10) |
50305784 |
10 |
Működési hiány |
12 |
Működési többlet |
||
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
13 |
Beruházások |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről |
14 |
Felújítások |
||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
0 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 |
Tartalék |
||
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
0 |
19 |
Finanszírozási kiadás (18) |
0 |
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
0 |
20 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
0 |
18 |
Felhalmozási hiány |
21 |
Felhalmozási többlet |
||
19 |
Összes bevétel |
50305784 |
22 |
Összes kiadás |
50305784 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
E.I. |
Megnevezés |
E.I. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 |
Személyi juttatások |
21814000 |
|
2 |
Működési célú támogatások álht. Belülről |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6462000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 |
dologi kiadások |
7374557 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
||
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
||
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
0 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
35650557 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
Tartalék |
||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
35650557 |
9 |
Áht .-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
35650557 |
10 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
0 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
35650557 |
11 |
Működési kiadások (7+10) |
35650557 |
10 |
Működési hiány |
12 |
Működési többlet |
||
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
13 |
Beruházások |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről |
14 |
Felújítások |
||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
0 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 |
Tartalék |
||
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
0 |
19 |
Finanszírozási kiadás (18) |
0 |
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
0 |
20 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
0 |
18 |
Felhalmozási hiány |
21 |
Felhalmozási többlet |
||
4. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Önkorm. |
2 |
0 |
2 |
Közfoglalk. |
4 |
0 |
4 |
Napsugár Óvoda |
10 |
0 |
10 |
Közös Önk.H. |
8 |
0 |
8 |
Összesen |
24 |
24 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Külsős fogl. |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Pázmándfalu |
4 |
4 |
||
Nyalka |
3 |
3 |
||
Táp |
3 |
3 |
||
Összesen: |
10 |
10 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Közös Önk. |
8 |
0 |
8 |
5. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
||||||
Eredeti E.I. |
Módos. I.félév |
Módos. II.félév |
Eredeti E.I. |
Módos. I.félév |
Módos. II.félév |
Eredeti E.I. |
Módos. I.félév |
Módos. II.félév |
|
Immateriális javak beszerzése |
17795 |
4805 |
22600 |
||||||
Ingatlanok beszerzése |
2000000 |
2000000 |
540000 |
540000 |
2540000 |
2540000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése |
236190 |
610556 |
63780 |
164850 |
299970 |
775406 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
383731 |
1307190 |
103598 |
330737 |
487329 |
1637927 |
|||
Beruházás: |
2619921 |
3935541 |
707378 |
1040392 |
3327299 |
4975933 |
|||
Felújítás |
|||||||||
Ingatlanok felújítása |
500000 |
25446362 |
135000 |
6870568 |
635000 |
32316930 |
|||
Felújítás: |
500000 |
25446362 |
135000 |
6870568 |
635000 |
32316930 |
|||
Támogatások összesen: |
3080000 |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
40372863 |
||||||||
6. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt feladatok |
||||
Non-profit szerezetek támogatása : |
Ft |
|||
Pozman Kulturális és Sportegyesület |
400000 |
|||
Pázmándfalu KSE |
400000 |
|||
Polgárőr Egyesület |
250000 |
|||
Összesen: |
1050000 |
|||
7. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Gépjármű adó ( 2 fő mozgáskorlátozottnak ) |
24040 |
8. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
10 688 350 |
10 288 350 |
10 288 350 |
10 288 350 |
10 288 350 |
10 288 400 |
10 288 400 |
10 088 400 |
10 088 400 |
10 288 400 |
10 288 400 |
10 288 630 |
123 460 780 |
3. |
Működési célú tám. Áht .n belülről |
333 210 |
333 200 |
333 200 |
333 200 |
333 200 |
333 250 |
333 250 |
333 250 |
333 250 |
333 250 |
333 250 |
3 665 510 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
400 000 |
5 400 000 |
500 000 |
100 000 |
500 000 |
200 000 |
6 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
17 300 000 |
|
7. |
Működési Bevételek |
343 359 |
83 359 |
103 359 |
173 359 |
83 359 |
103 359 |
153 359 |
103 359 |
83 359 |
83 359 |
103 359 |
1 416 949 |
|
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9. |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek |
||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
||||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
12 564 919 |
11 104 909 |
16 124 909 |
11 294 909 |
10 804 909 |
11 225 009 |
10 775 009 |
10 621 650 |
16 525 009 |
11 705 009 |
11 205 009 |
11 891 989 |
145 843 239 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
879 500 |
979 500 |
979 500 |
979 500 |
979 500 |
979 500 |
979 500 |
979 500 |
1 079 500 |
979 500 |
979 500 |
980 200 |
11 754 700 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 310 |
230 310 |
230 310 |
230 310 |
230 310 |
230 310 |
230 310 |
230 310 |
260 310 |
230 310 |
230 310 |
230 300 |
2 763 710 |
15. |
Dologi kiadások |
307 100 |
2 510 000 |
1 890 100 |
2 252 800 |
1 895 500 |
1 896 000 |
1 952 100 |
1 757 500 |
2 011 800 |
2 101 500 |
1 775 000 |
1 775 051 |
22 124 451 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
30 000 |
70 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
350 000 |
150 000 |
1 550 298 |
1 509 000 |
250 000 |
150 000 |
650 000 |
4 909 298 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
1 200 000 |
200 000 |
2 050 000 |
|||||||||
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
21. |
Költségvetési kiadások |
916 949 |
916 949 |
|||||||||||
22. |
Áht .-nbelüli megelőleg. Visszafiz. |
4 334 739 |
4 334 739 |
|||||||||||
23. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 813 236 |
7 103 236 |
7 103 236 |
7 103 236 |
7 103 236 |
7 102 500 |
6 487 500 |
5 987 500 |
9 303 236 |
6 938 736 |
7 087 500 |
6 906 240 |
85 039 392 |
24. |
Kiadások összesen: |
12 564 885 |
10 893 046 |
11 820 095 |
10 615 846 |
10 308 546 |
10 558 310 |
9 799 410 |
10 505 108 |
15 363 846 |
10 500 046 |
10 222 310 |
10 741 791 |
133 893 239 |
25. |
Egyenleg |
34 |
211 863 |
4 304 814 |
679 063 |
496 363 |
666 699 |
975 599 |
116 542 |
1 161 163 |
1 204 963 |
982 699 |
1 150 198 |
11 950 000 |
2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
|||||||||||||
3. |
Működési célú tám. Áht .n belülről |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési Bevételek |
83359 |
83359 |
83359 |
83359 |
83359 |
83 359 |
83 359 |
83 359 |
83 359 |
83 359 |
83 359 |
916 949 |
|
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9 |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
11 |
Finanszírozási műveletek |
4 315 736 |
4 315 736 |
4 215 736 |
4 125 736 |
4 315 736 |
4 315 000 |
3 700 000 |
3 200 000 |
4 315 736 |
4 150 736 |
4 300 000 |
4 118 683 |
49 388 835 |
12 |
Bevételek összesen: |
4 399 095 |
4 399 095 |
4 299 095 |
4 209 095 |
4 399 095 |
4 398 359 |
3 783 359 |
3 200 000 |
4 399 095 |
4 234 095 |
4 383 359 |
4 202 042 |
50 305 784 |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Személyi juttatások |
2 529 801 |
2 529 804 |
2 529 804 |
2 529 804 |
2 529 804 |
2 529 804 |
2 500 803 |
2 500 800 |
2 529 804 |
2 529 804 |
2 529 804 |
2 529 804 |
30 299 640 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
687 664 |
687 664 |
687 664 |
687 664 |
687 664 |
687 664 |
681 184 |
681 184 |
687 664 |
687 664 |
687 664 |
687 664 |
8 239 008 |
16 |
Dologi kiadások |
1 108 170 |
1 108 170 |
1 108 170 |
1 108 170 |
1 108 170 |
1 108 170 |
342 715 |
342 715 |
1 108 170 |
1 108 170 |
1 108 170 |
1 108 176 |
11 767 136 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
19 |
Beruházások |
|||||||||||||
20 |
Felújítások |
|||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
22 |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
24 |
Kiadások összesen: |
4 325 635 |
4 325 638 |
4 325 638 |
4 325 638 |
4 325 638 |
4 325 638 |
3 524 702 |
3 524 699 |
4 325 638 |
4 325 638 |
4 325 638 |
4 325 644 |
50 305 784 |
25 |
Egyenleg |
73 460 |
146 917 |
120 374 |
3 831 |
77 288 |
150 009 |
408 666 |
83 967 |
157 424 |
65 881 |
123 602 |
||
3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
|||||||||||||
3. |
Működési célú tám. Áht .n belülről |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési Bevételek |
|||||||||||||
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9. |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek |
||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 557 |
33 450 057 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 500 |
2 787 557 |
33 450 057 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 776 000 |
1 776 000 |
1 776 000 |
1 776 000 |
1 776 000 |
1 776 000 |
1 776 000 |
1 776 000 |
1 776 000 |
1 776 000 |
1 776 000 |
1 778 000 |
21 314 000 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
538 500 |
538 500 |
538 500 |
538 500 |
538 500 |
538 500 |
538 500 |
538 500 |
538 500 |
538 500 |
538 500 |
538 500 |
6 462 000 |
15. |
Dologi kiadások |
473 000 |
470 000 |
466 000 |
472 000 |
472 000 |
472 000 |
475 000 |
472 000 |
473 000 |
472 000 |
473 000 |
484 557 |
5 674 557 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
21. |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
22. |
Áht .-nbelüli megelőleg. Visszafiz. |
|||||||||||||
23. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
2 787 500 |
2 784 500 |
2 780 500 |
2 786 500 |
2 786 500 |
2 786 500 |
2 789 500 |
2 786 500 |
2 787 500 |
2 786 500 |
2 787 500 |
2 801 057 |
33 450 557 |
25. |
Egyenleg |
3 000 |
10 000 |
11 000 |
12 000 |
13 000 |
11 000 |
12 000 |
12 000 |
13 000 |
13 000 |
|||
9. melléklet a 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A döntés, határozat száma és tartalma |
A döntés hatása |
||||
2015.év |
2016. év |
2017.év |
2018.év |
2019.év |
|