Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 15.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 15.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés főösszegének megállapítása
2. § (1) A Képviselő-testület Pázmándfalu Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 266.623.131,- Ft, azaz kettőszázhatvanhatmillió-hatszázhuszonháromezer-egyszázharmincegy forintban,
b) bevételi főösszegét: 266.623.131-Ft,azaz kettőszázhatvanhatmillió-hatszázhuszonháromezer-egyszázharmincegy forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúly mérlegét a Képviselő-testület a rendelet 3. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
A költségvetés hiánya finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.
(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.
A költségvetés mérlegei és kimutatásai
4. § 1. A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetéshez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:
a) az önkormányzat összevont bevételeit az 1. sz.melléklet, intézmények bevételeit 1/a., 1/b., 1/c. sz. mellékletek tartalmazzák,
b) az önkormányzat összevont kiadásait a 2. sz. melléklet, az intézmények kiadásait a 2/a., 2/b., 2/c. sz. mellékletek tartalmazzák,
c) az önkormányzat összevont működési és felhalmozási mérlegét a 3. sz.melléklet, az intézményekét a 3/a., 3/b., 3/c. sz. mellékletek tartalmazzák,
d) az önkormányzat költségvetésében szereplő összevont engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. sz. melléklet, az óvoda falunkénti létszámadatát a 4/b. sz., a Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 4/c. sz. táblázat tartalmazza,
e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza,
f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza,
g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. sz. melléklet tartalmazza,
h) az önkormányzat és intézmények előirányzat felhasználási tervét a 8/a., 8/b., 8/c. sz. számú melléklet tartalmazza,
i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
A 2017. évi költségvetési bevételek
5. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:
a) Működésre, fenntartásra fordítható bevételek
aa) közhatalmi bevételek
ab) önkormányzat működési támogatásai
ac) működési célú támogatások államháztartáson belülről
ad) működési célú támogatások államháztartáson kívülről
ae) egyéb bevételek
af) finanszírozási műveletek
b) Fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek
ba) felhalmozási bevételek
bb) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
bc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
bd) egyéb bevételek
be) felhalmozási célú állami támogatások
bf) finanszírozási műveletek
(2) A működési bevételek előirányzatát intézményenként a 1/b. s. melléklet, az Önkormányzat működési bevételeit az 1/a. sz. melléklet, a Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeit az 1/c. sz. melléklet, az Önkormányzat összevont bevételét 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A 2017. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit a 1. sz. melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.
A 2017. évi költségvetés kiadásai
6. § (1) Az önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) meghatározott előirányzatok szerint a 2. sz. melléklet tartalmazza összesítve, az intézményekét a 2/a., 2/b., 2/c. sz. melléklet tartalmazza:
a) személyi juttatások
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
c) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatások
e) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
f) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
g) felhalmozás és felújítás feladatonként felsorolva
h) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
i) felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
j) egyéb felhalmozási kiadások.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017. évi létszámkeretét 24 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 4 főben állapítja meg, a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint.
(3) A köztisztviselők illetményalapja 2017. évben 38.650,- Ft.
(4) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 21.500.000,- Ft-ban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.
(6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,
b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- Ft összeghatárig (a Hivatalban a jegyző, a köznevelési intézmény gazdálkodási jogköre alá tartozó intézmények vonatkozásában az intézményvezetője),
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
j) bérlet, munkába járás költségtérítése,
k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg (300.000,- Ft)
l) szép korú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- Ft-ig,
m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,
n) téves befizetések rendezése 100.000,- Ft-ig.
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai eFt-ban
7. § A Képviselő-testület 2017. évre gépjármű adóból 3 fő mozgáskorlátozottnak tervez adóelengedést a 7. sz.melléklet szerint.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A Képviselő-testület a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8/a., 8/b., 8/c. sz. melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.
Előirányzat-módosítás
9. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételéről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról tájékoztatja a jegyzőt. A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.
(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
Előirányzat-átcsoportosítás
10. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra az intézmény gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az átcsoportosítás elrendelését követő első munkanapon az intézményvezető a jegyzőt tájékoztatja. Az elfogadásra kerülő elemi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az intézmény vezetője nem jogosult.
(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:
a) általános tartalékból és céltartalékból való felhasználás,
b) költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.
(3) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult – a költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások kivételével – előirányzat- átcsoportosításra tételenként 1 millió Ft értékhatárig.
(4) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetésében tervezett intézményi felújítási, az intézményi jubileumi jutalmak és felmentésekre elkülönített összegek, az energia előirányzatok, kisösszegű karbantartási feladatokra elkülönített előirányzatának, valamint az intézményi pályázati önrész előirányzatának teljesítmény szerinti átcsoportosítására – az elfogadott költségvetési rendelet és intézményi felújítási terv szerint – értékhatártól függetlenül.
Finanszírozás
11. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást szükség szerint biztosítja.
(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.
A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása
12. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervezetet megillető szabad pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. A korlátozás módjáról a zárszámadás készítésekor határozatban rendelkezik.
Követelés elengedés
13. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő Testület dönt, amennyiben
a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,- Ft-ot,
b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot.
Záró és átmeneti rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől tekintettel kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. I.Ft-ban |
Módosított E.I. II. Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
64998432 |
64998432 |
65998432 |
2 |
Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49741314 |
49741314 |
49495209 |
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
13949188 |
13949188 |
13530260 |
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
943797 |
2775502 |
|
6 |
Elszámolásból szárzmazó bevételek |
165233 |
761132 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
129888934 |
130997964 |
133760535 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről |
3255452 |
9238232 |
10026443 |
10 |
Működési célú támog. államháztart. belülről (7+8+9) |
133144386 |
140236196 |
143786978 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1600000 |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről |
7878000 |
||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12) |
0 |
9478000 |
|
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
6000000 |
6000000 |
6322272 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
11000000 |
11000000 |
11000000 |
16 |
Gépjármű adó |
2400000 |
2400000 |
2696406 |
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj) |
|||
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
13400000 |
13400000 |
13696406 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg. ) |
150000 |
150000 |
276579 |
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
19550000 |
19550000 |
20295257 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12000 |
91205 |
|
22 |
Ellátási díjak |
1035177 |
1035177 |
1018641 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
24 |
Tulajdonosi bevétel |
106409 |
212818 |
|
25 |
Kamatbevételek |
3108 |
3018 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek |
500000 |
1305354 |
553306 |
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
1535177 |
2462048 |
1878988 |
28 |
Felhalmozási bevételek |
7000000 |
10000000 |
11000000 |
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
200130 |
||
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30) |
161229563 |
172248244 |
186639353 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20000000 |
74810329 |
74810329 |
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5173449 |
||
34 |
Finanszírozási műveletek összesen (32+33) |
20000000 |
74810329 |
79983778 |
35 |
Összes bevétel (31+34) |
181229563 |
247058573 |
266623131 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
S.Sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. I. félév Ft-ban |
Módosított E.I. II. félév Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
64998432 |
64998432 |
65998432 |
2 |
Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49741314 |
49741314 |
49495209 |
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
13949188 |
13949188 |
13530260 |
4 |
Kulturális feladatainak támogatása |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
943797 |
2775502 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
165233 |
761132 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
129888934 |
130997964 |
133760535 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről |
3255452 |
9238232 |
10026443 |
10 |
Működési célú támog. Államháztart. belülről (7+8+9) |
133144386 |
140236196 |
143786978 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1600000 |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről |
7878000 |
||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
0 |
9478000 |
|
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
6000000 |
6000000 |
6322272 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
11000000 |
11000000 |
11000000 |
16 |
Gépjármű adó |
2400000 |
2400000 |
2696406 |
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
|||
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
13400000 |
13400000 |
13696406 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.) |
150000 |
150000 |
276579 |
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
19550000 |
19550000 |
20295257 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12000 |
91205 |
|
22 |
Ellátási díjak |
|||
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
24 |
Tulajdonosi bevétel |
106409 |
212818 |
|
25 |
Kamatbevételek |
3000 |
3000 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek |
500000 |
1187318 |
386591 |
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
500000 |
1308727 |
693614 |
28 |
Felhalmozási bevételek |
7000000 |
10000000 |
11000000 |
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
65416 |
||
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30) |
160194386 |
171094923 |
185319265 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20000000 |
74168684 |
74168684 |
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5173449 |
||
34 |
Finanszírozási műveletek összesen (32+33) |
20000000 |
74168684 |
79342133 |
35 |
Összes bevétel (31+34) |
180194386 |
245263607 |
264661398 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosí-tott E.I. I. Ft-ban |
Módosított E.I. II. Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2 |
Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
|||
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
|||
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
|||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről |
|||
10 |
Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+....+9) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről |
|||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12) |
0 |
0 |
0 |
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
|||
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
|||
16 |
Gépjármű adó |
|||
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
|||
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
0 |
||
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.) |
|||
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
22 |
Ellátási díjak |
1035177 |
1035177 |
1018641 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
24 |
Tulajdonosi bevétel |
|||
25 |
Kamatbevételek |
8 |
9 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek |
48036 |
93821 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
1035177 |
1083221 |
1112471 |
28 |
Felhalmozási bevételek |
|||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
134714 |
||
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30) |
1035177 |
1083221 |
1247185 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
383915 |
383915 |
|
33 |
Központi, irányító szervi támogatás |
57236502 |
58037229 |
58226336 |
34 |
Finanszírozási műveletek összesen (32+33) |
57236502 |
58421144 |
58610251 |
Összes bevétel (31+34) |
58271679 |
59504365 |
59857436 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. I. félév Ft-ban |
Módosított E.I. II. Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2 |
Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
|||
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
|||
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
|||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
|||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről |
|||
10 |
Működési célú támogatások államházt. belülről (7+....+9) |
0 |
||
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államházt. belülről |
|||
13 |
Felhalmozási célú támog. államházt. belülről ( 11+12) |
|||
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
|||
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
|||
16 |
Gépjármű adó |
|||
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
|||
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
|||
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. Szolg. ) |
|||
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
|||
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
22 |
Ellátási díjak |
|||
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
24 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
25 |
Kamatbevételek |
100 |
9 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek |
70000 |
72894 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
70100 |
72903 |
|
28 |
Felhalmozási bevételek |
|||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30) |
70100 |
72903 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
257730 |
257730 |
|
33 |
Központi, irányító szervi támogatás |
38273000 |
38273000 |
37847234 |
34 |
Finanszírozási műveletek összesen (32+33) |
38273000 |
38530730 |
38104964 |
35 |
Összes bevétel (31+34) |
38273000 |
38600830 |
38177867 |
2. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
70933050 |
70933050 |
72143709 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. |
15958576 |
15958576 |
16619707 |
3 |
Dologi kiadások |
39623694 |
44234021 |
55305065 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
5169000 |
5169000 |
5480000 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1000000 |
1062800 |
1090400 |
7 |
Tartalék |
21548958 |
78753496 |
80431334 |
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
23548958 |
80816296 |
82521734 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
748000 |
||
10 |
Ingatlanok beszerzése |
1500000 |
1713547 |
1713547 |
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
2597638 |
2737779 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
331150 |
1857832 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
809010 |
1430918 |
|
14 |
Beruházások (9+...+13) |
1500000 |
5451345 |
8488076 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
15747999 |
15747999 |
15747999 |
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4252001 |
4252001 |
4252001 |
17 |
Felújítások (15+16) |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre |
1568555 |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
0 |
1568555 |
|
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
176733278 |
242562288 |
262126846 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4496285 |
4496285 |
4496285 |
23 |
Központi, irányító szervi támogatások |
|||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23) |
4496285 |
4496285 |
4496285 |
25 |
Összes kiadás ( 21+24) |
181229563 |
247058573 |
266623131 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. I. félév Ft-ban |
Módosított E.I. II. félév Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
12206200 |
12206200 |
14334963 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. |
2285441 |
2285441 |
2917021 |
3 |
Dologi kiadások |
15479000 |
18856471 |
31109881 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
5169000 |
5169000 |
5169000 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1000000 |
1062800 |
1090400 |
7 |
Tartalék |
21548958 |
78753496 |
80431334 |
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
23548958 |
80816296 |
82521734 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
748000 |
||
10 |
Ingatlanok beszerzése |
1500000 |
1713547 |
1713547 |
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
2597638 |
2597638 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
73150 |
409244 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
739350 |
1001960 |
|
14 |
Beruházások (9+...+13) |
1500000 |
5123685 |
6470389 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
15747999 |
15747999 |
15747999 |
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4252001 |
4252001 |
4252001 |
17 |
Felújítások (15+16) |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre |
1568555 |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
0 |
1568555 |
|
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
80188599 |
144457093 |
164091543 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4496285 |
4496285 |
4496285 |
23 |
Központi, irányító szervi támogatások |
95509502 |
96310229 |
96073570 |
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23) |
100005787 |
100806514 |
100569855 |
25 |
Összes kiadás ( 21+24) |
180194386 |
245263607 |
264661398 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosí-tott E.I. I. Ft-ban |
Módosí-tott E.l. II. Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
34255825 |
34255825 |
33083623 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. |
7737000 |
7737000 |
7668495 |
3 |
Dologi kiadások |
16278854 |
17183880 |
17168955 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
|||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
7 |
Tartalék |
|||
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
0 |
0 |
|
9 |
Immateriális javak beszerzése |
|||
10 |
Ingatlanok beszerzése |
|||
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
102354 |
||
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
258000 |
1422340 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
69660 |
411669 |
|
14 |
Beruházások (9+...+13) |
0 |
327660 |
1936363 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
|||
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|||
17 |
Felújítások (15+16) |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kÍvülre |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
0 |
0 |
|
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
58271679 |
59504365 |
59857436 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások |
|||
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23) |
0 |
0 |
|
25 |
Összes kiadás ( 21+24) |
58271679 |
59504365 |
59857436 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított I. E.I. Ft-ban |
Módosított II. E.I. Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
24471025 |
24471025 |
24725123 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. |
5936135 |
5936135 |
6034191 |
3 |
Dologi kiadások |
7865840 |
8193670 |
7026229 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
311000 |
||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
7 |
Tartalék |
|||
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
0 |
0 |
|
9 |
Immateriális javak beszerzése |
|||
10 |
Ingatlanok beszerzése |
|||
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
37787 |
||
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
26248 |
||
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
17289 |
||
14 |
Beruházások (9+...+13) |
0 |
0 |
81324 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
|||
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|||
17 |
Felújítások (15+16) |
0 |
||
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.kívülre |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
0 |
0 |
|
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
38273000 |
38600830 |
38177867 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
23 |
Központi, irányító szervi támogatások |
|||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23) |
0 |
0 |
|
25 |
Összes kiadás ( 21+24) |
38273000 |
38600830 |
38177867 |
3. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
E.I. |
Megnevezés |
E.I. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
129888934 |
1 |
Személyi juttatások |
70933050 |
2 |
Működési célú támogatások álht. Belülről |
3255452 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15958576 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
19550000 |
3 |
dologi kiadások |
39623694 |
4 |
Működési bevételek |
1535177 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
5169000 |
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
1000000 |
|
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
1000000 |
|||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
154229563 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
133684320 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
Tartalék |
16048958 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizet. |
4496285 |
|||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
10 |
Intézmények finanszírozása |
||
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
20545243 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
154229563 |
12 |
Működési kiadások (7+10) |
154229563 |
10 |
Működési hiány |
13 |
Működési többlet |
||
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
14 |
Beruházások |
1500000 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről |
15 |
Felújítások |
20000000 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
Felhalmozási bevétel |
7000000 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
7000000 |
18 |
Felhalmozási kiadások (13+14+14) |
21500000 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20000000 |
19 |
Tartalék |
5500000 |
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
20000000 |
20 |
Finanszírozási kiadás (18) |
5500000 |
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
27000000 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
27000000 |
18 |
Felhalmozási hiány |
22 |
Felhalmozási többlet |
||
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti E.I. |
Módosított E.I. I. félév |
Módosított E.I. II. félév |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítot E.I. I. félév |
Módosított E.I. II. félév |
||
1 |
Önkormányzatok működési támog. |
129888934 |
130997964 |
133760535 |
1 |
Személyi juttatások |
70933050 |
70933050 |
72143709 |
2 |
Működési célú támogatások álht. belülről |
3255452 |
9238232 |
10026443 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15958576 |
15958576 |
16619707 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
19550000 |
19550000 |
20295257 |
3 |
Dologi kiadások |
39623694 |
44234021 |
55305065 |
4 |
Működési bevételek |
1535177 |
2462048 |
1878988 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
5169000 |
5169000 |
5480000 |
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszk. |
200130 |
5 |
Működési célú támog.áht-n belülre |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
||
6 |
Működési célú támog.áht-n kívülre |
1000000 |
1062800 |
1090400 |
|||||
7 |
Tartalék |
21548958 |
78753496 |
80431334 |
|||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
154229563 |
162248244 |
166161353 |
8 |
Működési kiadások (1+...+6) |
155233278 |
217110943 |
232070215 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevét. |
54810329 |
54810329 |
||||||
8 |
Államháztartáson belüli megelől. |
5173449 |
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4496285 |
4496285 |
4496285 |
||
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
54810329 |
59983778 |
10 |
Finanszírozási kiadás (9) |
4496285 |
4496285 |
4496285 |
|
10 |
Működési bevételek (6+9) |
154229563 |
217058573 |
226145131 |
11 |
Működési kiadások (8+10) |
159729563 |
221607228 |
236566500 |
11 |
Működési hiány |
12 |
Működési többlet |
||||||
12 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
1600000 |
13 |
Beruházások |
1500000 |
5451345 |
8488076 |
||
13 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről |
7878000 |
14 |
Felújítások |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
||
14 |
Felhalmozási célú bevételek |
7000000 |
1000000 |
11000000 |
15 |
Felhalmozási célú tám.áht-n belülre |
|||
16 |
Felhalmozási célú tám.áht-n kívülre |
1568555 |
|||||||
15 |
Felhalmozási bevét. (11+12+13) |
7000000 |
1000000 |
20478000 |
17 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
21500000 |
25451345 |
30056631 |
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
17 |
Finanszírozási bevétel (16) |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
19 |
Finanszírozási kiadás (18) |
|||
18 |
Felhalmozási bevételek (15+16) |
27000000 |
30000000 |
40478000 |
20 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
21500000 |
25451345 |
30056631 |
19 |
Felhalmozási hiány |
21 |
Felhalmozási többlet |
5500000 |
|||||
20 |
Összes bevétel |
181229563 |
247058573 |
266623131 |
22 |
Összes kiadás |
181229563 |
247058573 |
266623131 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
E.I. |
Megnevezés |
E.I. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 |
Személyi juttatások |
34255825 |
|
2 |
Működési célú támogatások álht. Belülről |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7737000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 |
dologi kiadások |
16278854 |
|
4 |
Működési bevételek |
1035177 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
|
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
||
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
1035177 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
58271679 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
Tartalék |
||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
57236502 |
9 |
Áht. -n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
57236502 |
10 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
0 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
58271679 |
11 |
Működési kiadások (7+10) |
58271679 |
10 |
Működési hiány |
12 |
Működési többlet |
||
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
13 |
Beruházások |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről |
14 |
Felújítások |
||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
0 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 |
Tartalék |
||
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
0 |
19 |
Finanszírozási kiadás (18) |
0 |
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
0 |
20 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
0 |
18 |
Felhalmozási hiány |
21 |
Felhalmozási többlet |
||
19 |
Összes bevétel |
58271679 |
22 |
Összes kiadás |
58271679 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
E.I. |
Megnevezés |
E.I. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 |
Személyi juttatások |
24471025 |
|
2 |
Működési célú támogatások álht. Belülről |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5936135 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 |
dologi kiadások |
7865840 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
||
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
||
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
0 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
38273000 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
Tartalék |
||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
38273000 |
9 |
Áht. -n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
38273000 |
10 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
0 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
38273000 |
11 |
Működési kiadások (7+10) |
38273000 |
10 |
Működési hiány |
12 |
Működési többlet |
||
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
13 |
Beruházások |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről |
14 |
Felújítások |
||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
0 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 |
Tartalék |
||
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
0 |
19 |
Finanszírozási kiadás (18) |
0 |
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
0 |
20 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
0 |
18 |
Felhalmozási hiány |
21 |
Felhalmozási többlet |
||
4. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Önkorm. |
2 |
0 |
2 |
Közfoglalk. |
4 |
0 |
4 |
Napsugár Óvoda |
10 |
0 |
10 |
Közös Önk.H. |
8 |
0 |
8 |
Összesen |
24 |
24 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Önkorm. |
2 |
0 |
2 |
Közfoglalk. |
4 |
0 |
4 |
Összesen |
6 |
6 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Külsős fogl. |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Pázmándfalu |
4 |
4 |
||
Nyalka |
3 |
3 |
||
Táp |
3 |
3 |
||
Összesen: |
10 |
10 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Közös Önk. |
8 |
0 |
8 |
5. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
Beruházás |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Telek vásárlása |
1500000 |
1500000 |
|
Beruházás összesen: |
1500000 |
||
Felújítás |
|||
Védőnő |
6919585 |
1868305 |
8787890 |
Közutak |
4691702 |
1266772 |
5958474 |
Önkorm.épületek |
567625 |
153261 |
720886 |
Óvoda épületek |
3569087 |
963663 |
4532750 |
Felújítás összesen: |
20000000 |
||
Mindösszesen |
21500000 |
||
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|||||||
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban I. félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félv |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban I. félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. I. félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
|
Beruházások |
|||||||||
Immateriális javak besz |
748000 |
201960 |
949960 |
||||||
Ingatlanok beszerzése |
1500000 |
1713547 |
1713547 |
1500000 |
1713547 |
1713547 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése |
2597638 |
2737779 |
719599 |
739200 |
3317237 |
3476979 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
331150 |
1857832 |
89411 |
489758 |
420561 |
2347590 |
|||
Beruházások összesen |
1500000 |
4642335 |
7057158 |
0 |
809010 |
1430918 |
1500000 |
5451345 |
8488076 |
Felújítások |
|||||||||
Ingatlanok felújítása |
15747999 |
15747999 |
15747999 |
4252001 |
4252001 |
4252001 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
Adósságkonszolidációs pályázat |
|||||||||
Felújítások összesen |
15747999 |
15747999 |
15747999 |
4252001 |
4252001 |
4252001 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
Támogatások |
|||||||||
Támogatások összesen |
|||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
28488076 |
||||||||
6. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt feladatok |
||||
Non-profit szerezetek támogatása : |
Ft |
|||
Poznan Kultur.Egyesület |
300000 |
|||
Sport Egyesület |
450000 |
|||
Polgárör Egyesület |
250000 |
|||
Összesen: |
1000000 |
|||
7. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Gépjármű adó ( 3 fő mozgáskorlátozottnak ) |
36250 |
8. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
10 824 100 |
10 824 100 |
10 824 100 |
10 824 100 |
10 824 100 |
10 824 100 |
10 824 100 |
10 824 100 |
10 824 100 |
10 824 100 |
10 824 100 |
10 823 834 |
129 888 934 |
3. |
Működési célú tám. Áht. n belülről |
271 280 |
271 280 |
271 280 |
271 280 |
271 280 |
271 280 |
271 280 |
271 280 |
271 280 |
271 280 |
271 280 |
271 372 |
3 255 452 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
8 650 000 |
1 200 000 |
9 700 000 |
19 550 000 |
|||||||||
7. |
Működési Bevételek |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
43 500 |
500 000 |
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9. |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
Finanszírozási műveletek |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
31 136 880 |
11 136 880 |
22 286 880 |
12 336 880 |
13 636 880 |
13 136 880 |
11 136 880 |
11 136 880 |
20 836 880 |
11 136 880 |
11 136 880 |
11 138 706 |
180 194 386 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 017 100 |
1 017 100 |
1 017 100 |
1 017 100 |
1 017 100 |
1 017 100 |
1 017 100 |
1 017 100 |
1 017 100 |
1 017 100 |
1 017 100 |
1 018 100 |
12 206 200 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
190 400 |
190 400 |
190 400 |
190 400 |
190 400 |
190 400 |
190 400 |
190 400 |
190 400 |
190 400 |
190 400 |
191 041 |
2 285 441 |
15. |
Dologi kiadások |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 399 000 |
15 479 000 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
516 900 |
516 900 |
516 900 |
516 900 |
516 900 |
516 900 |
516 900 |
516 900 |
516 900 |
516 900 |
5 169 000 |
||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
550 000 |
900 000 |
2 000 000 |
|||||||||
18. |
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
19. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
21. |
Költségvetési kiadások |
916 949 |
||||||||||||
22. |
Áht. -nbelüli megelőleg. Visszafiz. |
4 496 285 |
4 496 285 |
|||||||||||
23. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 496 285 |
4 496 285 |
|||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
11 996 970 |
3 004 400 |
5 971 349 |
3 004 400 |
3 004 400 |
13 004 400 |
12 487 500 |
2 487 500 |
3 554 400 |
3 004 400 |
3 004 400 |
4 025 041 |
63 135 926 |
25. |
Egyenleg |
19 139 910 |
27 262 696 |
43 579 147 |
52 912 547 |
63 545 947 |
63 679 347 |
62 329 647 |
70 979 947 |
88 263 347 |
96 396 747 |
104 560 147 |
||
2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
|||||||||||||
3. |
Működési célú tám. Áht. n belülről |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési Bevételek |
94107 |
94107 |
94107 |
94107 |
94107 |
94 107 |
94 107 |
94 107 |
94 107 |
94 107 |
94 107 |
1 035 177 |
|
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9 |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
11 |
Finanszírozási műveletek |
4 769 708 |
4 709 708 |
4 708 709 |
4 508 709 |
4 708 709 |
4 728 709 |
4 708 709 |
4 708 709 |
4 008 709 |
4 708 709 |
4 708 709 |
6 258 705 |
57 236 502 |
12 |
Bevételek összesen: |
4 863 815 |
4 803 815 |
4 802 816 |
4 602 816 |
4 802 816 |
4 822 816 |
4 802 816 |
4 802 816 |
4 008 709 |
4 802 816 |
4 802 816 |
6 352 812 |
58 271 679 |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Személyi juttatások |
2 763 418 |
2 763 418 |
2 763 418 |
2 763 418 |
2 763 418 |
2 763 418 |
2 763 418 |
2 763 418 |
2 763 418 |
2 763 418 |
2 763 418 |
3 858 227 |
34 255 825 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
616 233 |
616 233 |
616 233 |
616 233 |
616 233 |
616 233 |
616 233 |
616 233 |
616 233 |
616 233 |
616 233 |
958 437 |
7 737 000 |
16 |
Dologi kiadások |
1 333 333 |
1 333 333 |
1 333 000 |
1 433 000 |
1 433 000 |
1 533 200 |
1 433 333 |
1 433 000 |
533 000 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 613 989 |
16 278 854 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
19 |
Beruházások |
|||||||||||||
20 |
Felújítások |
|||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
22 |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
24 |
Kiadások összesen: |
4 712 984 |
4 712 984 |
4 712 651 |
4 812 651 |
4 812 651 |
4 912 851 |
4 812 984 |
4 812 651 |
3 912 651 |
4 812 984 |
4 812 984 |
6 430 653 |
58 271 679 |
25 |
Egyenleg |
150 831 |
241 662 |
331 827 |
121 992 |
112 157 |
22 122 |
11 954 |
2 119 |
98 177 |
88 009 |
77 841 |
||
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
|||||||||||||
3. |
Működési célú tám. Áht. n belülről |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési Bevételek |
|||||||||||||
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9. |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek |
||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
3 189 000 |
3 189 000 |
3 189 000 |
3 189 000 |
3 189 000 |
3 190 000 |
3 190 000 |
3 190 000 |
3 189 000 |
3 189 000 |
3 189 000 |
3 191 000 |
38 273 000 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
3 189 000 |
3 189 000 |
3 189 000 |
3 189 000 |
3 189 000 |
3 190 000 |
3 190 000 |
3 190 000 |
3 189 000 |
3 189 000 |
3 189 000 |
3 191 000 |
38 273 000 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 121 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 050 000 |
24 471 000 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
490 000 |
491 000 |
495 000 |
495 000 |
500 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
5 936 000 |
15. |
Dologi kiadások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
450 000 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
700 000 |
816 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
7 866 000 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
21. |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
22. |
Áht. -nbelüli megelőleg. Visszafiz. |
|||||||||||||
23. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
3 090 000 |
3 191 000 |
3 195 000 |
3 045 000 |
3 121 000 |
3 095 000 |
3 095 000 |
3 195 000 |
3 311 000 |
3 295 000 |
3 295 000 |
3 345 000 |
38 273 000 |
25. |
Egyenleg |
99 000 |
97 000 |
91 000 |
235 000 |
303 000 |
398 000 |
493 000 |
488 000 |
366 000 |
260 000 |
154 000 |
||
9. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A döntés, határozat száma és tartalma |
A döntés hatása |
||||
2015.év |
2016. év |
2017.év |
2018.év |
2019.év |
|