Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Pázmándfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Pázmándfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pázmándfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés főösszegének megállapítása
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 305.201.497,- forintban, azaz Háromszázötmillió-kettőszázegyezer-négyszázkilencvenhét forintban,
b) bevételi főösszegét: 305.201.497,- forintban, azaz Háromszázötmillió-kettőszázegyezer-négyszázkilencvenhét forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
A költségvetés hiánya finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.
(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.
A költségvetés mérlegei és kimutatásai
4. § (1) Képviselő-testület a 2020. évi költségvetéséhez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:
a) az Önkormányzat bevételeit az 1. számú melléklet intézmények bevételeit 1/a, 1/b, 1/c mellékletek tartalmazzák,
b) az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet, az intézmények kiadásait a 2/a, 2/b, 2/c mellékletek tartalmazzák,
c) az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet, az intézményekét a 3/a, 3/b, 3/c mellékletek tartalmazzák,
d) az Önkormányzat az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. számú melléklet, az óvoda létszámadatát a 4/b, a Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 4/c táblázat tartalmazza,
e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza,
f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza,
g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. számú melléklet tartalmazza,
h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8/a, 8/b, 8/c.sz. számú melléklet tartalmazza,
i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
A 2020. évi költségvetési bevételek
5. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételeit a teljesülések alapján az alábbiak szerint csoportosítja:
a) működésre, fenntartásra fordítható bevételek:
aa) önkormányzatok működési támogatásai,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről,
ac) közhatalmi bevételek,
ad) működési bevételek,
ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz,
b) fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek:
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.
(2) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatát az 1. számú melléklet, az Önkormányzat müködési bevételeit az 1/a sz. melléklet, a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal müködési bevételeit az 1/c. sz. melléklet, az óvodák összevont bevételeit az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A 2020. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. számú melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.
A 2020. évi költségvetés kiadásai
6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbi sorendben:
a) személyi juttatások,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,
c) dologi kiadások,
d) ellátottak pénzbeli juttatások,
e) egyéb működési kiadás,
f) beruházások,
g) felújítások,
h) egyéb felhalmozási kiadások,
i) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi létszámkeretét 25 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott, engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 4 főben állapítja meg, a 4. számú mellékletben foglaltak szerint.
(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 10.943.978 forintban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.
(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- forint összeghatárig,
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
j) bérlet, munkába járás költségtérítése,
k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg bruttó 300.000,- forint összeghatárig,
l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- forint összeghatárig,
m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
n) téves befizetések rendezése 100.000,- forint összeghatárig.
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai forintban
7. § A Képviselő-testület 2020. évre vonatkozóan gépjármű adóból két fő mozgáskorlátozottnak tervez 26.000 forint adóelengedést a 7. számú melléklet szerint.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A Képviselő-testület a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8/a, 8/b, 8/c. számú melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.
Előirányzat-módosítás
9. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételekről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat- módosításokról tájékoztatja a jegyzőt.
(2) A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, valamint éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.
(3) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
Előirányzat-átcsoportosítás
10. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra az intézmény gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az átcsoportosítás elrendelését követő első munkanapon az intézményvezető a jegyzőt tájékoztatja. Az elfogadásra kerülő elemi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az intézmény vezetője nem jogosult.
(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn: költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.
(3) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult:
a) tételenként 500.000,- forint értékhatárig az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználásra,
b) az év közben az Önkormányzat részére adott, előre nem tervezett bevételi és kiadási előirányzatok emelésére.
A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása
11. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
Követelés elengedés
12. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben
a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,-forintot,
b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- forintot.
Finanszírozás
13. § (1) A Képviselő-testület sz intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást szükség szerint biztosítja.
(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.
Záró és átmeneti rendelkezések
14. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban I. félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
84043582 |
84043582 |
87332788 |
2 |
Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57254320 |
57254320 |
60981070 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4799000 |
4799000 |
4799000 |
4 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9451317 |
9451317 |
8072586 |
5 |
Kulturális feladatainak támogatása |
1800000 |
1800000 |
2260960 |
6 |
Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
723900 |
7 |
Elszámolásból szárzmazó bevételek |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7) |
157348219 |
157348219 |
164170304 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről |
3435900 |
3437744 |
3635900 |
11 |
Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10) |
160784119 |
160785963 |
167806204 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20000000 |
||
13 |
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről |
308322 |
||
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13) |
0 |
0 |
20308322 |
15 |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó ) |
6000000 |
6000000 |
6083715 |
16 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
11000000 |
11000000 |
17231843 |
17 |
Gépjárműadó |
3000000 |
3000000 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 ) |
14000000 |
14000000 |
17231843 |
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg. ) |
0 |
0 |
125158 |
21 |
Közhatalmi bevételek ( 15+19+20) |
20000000 |
20000000 |
23440716 |
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
558000 |
558000 |
780320 |
23 |
Ellátási díjak |
1345590 |
1345590 |
1200205 |
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
25 |
Tulajdonosi bevétel |
212818 |
||
26 |
Kamatbevételek |
200000 |
200000 |
200000 |
27 |
Egyéb működési bevételek |
646951 |
||
28 |
Működési Bevételek ( 22+...27) |
2103590 |
2103590 |
3040294 |
29 |
Felhalmozási bevételek |
200000 |
||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
32 |
Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31) |
182887709 |
182889553 |
214795536 |
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
90405961 |
||
34 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
35 |
Finanszírozási műveletek összesen (33+34) |
0 |
0 |
90405961 |
36 |
Összes bevétel (32+35) |
182887709 |
182889553 |
305201497 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
S.Sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosít. E.I. Ft-ban I. félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
84043582 |
84043582 |
87332788 |
2 |
Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57254320 |
57254320 |
60981070 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4799000 |
4799000 |
4799000 |
4 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9451317 |
9451317 |
8072586 |
5 |
Kulturális feladatainak támogatása |
1800000 |
1800000 |
2260960 |
6 |
Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
723900 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7) |
1,57E+08 |
1,57E+08 |
164170304 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről |
3435900 |
3435900 |
3635900 |
11 |
Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10) |
1,61E+08 |
1,61E+08 |
167806204 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
20000000 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről |
0 |
0 |
308322 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13) |
0 |
0 |
20308322 |
15 |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó ) |
6000000 |
6000000 |
6083715 |
16 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
11000000 |
11000000 |
17231843 |
17 |
Gépjárműadó |
3000000 |
3000000 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
0 |
0 |
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 ) |
14000000 |
14000000 |
17231843 |
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.) |
0 |
0 |
125158 |
21 |
Közhatalmi bevételek (15+19+20) |
20000000 |
20000000 |
23440716 |
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
558000 |
558000 |
780320 |
23 |
Ellátási díjak |
|||
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
25 |
Tulajdonosi bevétel |
212818 |
||
26 |
Kamatbevételek |
200000 |
200000 |
200000 |
27 |
Egyéb működési bevételek |
534423 |
||
28 |
Működési Bevételek ( 22+...27) |
758000 |
758000 |
1727561 |
29 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
200000 |
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
32 |
Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31) |
1,82E+08 |
1,82E+08 |
213482803 |
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
89609218 |
34 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|
35 |
Finanszírozási műveletek összesen (33+34) |
0 |
0 |
89609218 |
36 |
Összes bevétel (32+35) |
1,82E+08 |
1,82E+08 |
303092021 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. I.félév |
Módosított E.I. Év végi |
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2 |
Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
|||
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
|||
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
|||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
0 |
||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről |
|||
10 |
Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+....+9) |
0 |
||
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről |
|||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12) |
0 |
||
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
|||
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
|||
16 |
Gépjármű adó |
|||
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
|||
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
0 |
||
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.) |
|||
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
0 |
||
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
22 |
Ellátási díjak |
1345590 |
1345590 |
1200205 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
24 |
Tulajdonosi bevétel |
|||
25 |
Kamatbevételek |
|||
26 |
Egyéb működési bevételek |
42585 |
||
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
1345590 |
1345590 |
1242790 |
28 |
Felhalmozási bevételek |
|||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30) |
1345590 |
1345590 |
1242790 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
384268 |
||
33 |
Központi, irányító szervi támogatás |
67060219 |
67060219 |
66130000 |
34 |
Finanszírozási műveletek összesen (32+33) |
67060219 |
67060219 |
66514268 |
Összes bevétel (31+34) |
68405809 |
68405809 |
67757058 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. év végi Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2 |
Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
|||
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
|||
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
|||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
|||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9) |
0 |
||
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
|||
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
|||
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
|||
16 |
Gépjármű adó |
|||
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
|||
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
|||
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás ) |
|||
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
|||
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
22 |
Ellátási díjak |
|||
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
24 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
25 |
Kamatbevételek |
|||
26 |
Egyéb működési bevételek |
1844 |
69943 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
1844 |
69943 |
|
28 |
Felhalmozási bevételek |
|||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30) |
1844 |
69943 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
412475 |
||
33 |
Központi, irányító szervi támogatás |
40384500 |
40400700 |
41946000 |
34 |
Finanszírozási műveletek összesen (32+33) |
40384500 |
40400700 |
42358475 |
35 |
Összes bevétel (31+34) |
40384500 |
40402544 |
42428418 |
2. melléklet az 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban I. félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
84084880 |
84584388 |
86467193 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. |
14494833 |
14361463 |
13742859 |
3 |
Dologi kiadások |
52385760 |
53026268 |
56723051 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
2449000 |
2449000 |
3825000 |
5 |
Elvonások és befizetések |
0 |
420533 |
420533 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2350000 |
2350000 |
2350000 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1727650 |
1727650 |
1727650 |
8 |
Tartalék |
7957679 |
5499414 |
86397989 |
9 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) |
12035329 |
9997597 |
90896172 |
10 |
Immateriális javak beszerzése |
6160000 |
6160000 |
6160000 |
11 |
Ingatlanok beszerzése |
860000 |
860000 |
4846884 |
12 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
185774 |
973378 |
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1882400 |
2241383 |
4248985 |
14 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2041578 |
2179751 |
3876996 |
15 |
Beruházások (10+...+14) |
10943978 |
11626908 |
20106243 |
16 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
350000 |
21292559 |
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
5654491 |
18 |
Felújítások (16+17) |
0 |
350000 |
26947050 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) |
1,76E+08 |
176395624 |
298707568 |
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6293929 |
6293929 |
6293929 |
24 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
200000 |
200000 |
200000 |
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24) |
6493929 |
6493929 |
6493929 |
26 |
Összes kiadás ( 22+25) |
1,83E+08 |
182889553 |
305201497 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban I. félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
13614000 |
13732581 |
14319100 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. |
2070304 |
2070304 |
2146011 |
3 |
Dologi kiadások |
26490860 |
28010811 |
32338582 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
2449000 |
2449000 |
3825000 |
5 |
Elvonások és befizetések |
420533 |
420533 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2350000 |
2350000 |
2350000 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1727650 |
1727650 |
1727650 |
8 |
Tartalék |
7957679 |
5499414 |
86397989 |
9 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) |
12035329 |
9997597 |
90896172 |
10 |
Immateriális javak beszerzése |
6160000 |
6160000 |
6160000 |
11 |
Ingatlanok beszerzése |
860000 |
860000 |
4846884 |
12 |
Informatikai eszközök beszerzése |
33000 |
33000 |
|
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1882400 |
1882400 |
3559782 |
14 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2041578 |
2041578 |
3450511 |
15 |
Beruházások (10+...+14) |
10943978 |
10976978 |
18050177 |
16 |
Ingatlanok felújítása |
350000 |
21292559 |
|
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
5654491 |
||
18 |
Felújítások (16+17) |
0 |
350000 |
26947050 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20) |
|||
22 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) |
67603471 |
67587271 |
188522092 |
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6293929 |
6293929 |
6293929 |
24 |
Központi, irányító szervi támogatások |
107444719 |
107460919 |
108076000 |
25 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
200000 |
200000 |
200000 |
26 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24+25) |
113938648 |
113954848 |
114569929 |
27 |
Összes kiadás ( 21+24) |
181542119 |
181542119 |
303092021 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított Előirányzat I.félév |
Módosított Előirányzat év végi |
|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
42862880 |
43050140 |
43160446 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. |
7424529 |
7424529 |
6771115 |
3 |
Dologi kiadások |
18118400 |
17451229 |
16677900 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
|||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
7 |
Tartalék |
|||
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
0 |
0 |
0 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
|||
10 |
Ingatlanok beszerzése |
|||
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
18900 |
404558 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
358983 |
509692 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
102028 |
233347 |
|
14 |
Beruházások (9+...+13) |
0 |
479911 |
1147597 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
|||
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|||
17 |
Felújítások (15+16) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kÍvülre |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
68405809 |
68405809 |
67757058 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások |
|||
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Összes kiadás ( 21+24) |
68405809 |
68405809 |
67757058 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
27608000 |
27801667 |
28987647 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. |
5000000 |
4866630 |
4825733 |
3 |
Dologi kiadások |
7776500 |
7564228 |
7706569 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
|||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
7 |
Tartalék |
|||
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
0 |
0 |
|
9 |
Immateriális javak beszerzése |
|||
10 |
Ingatlanok beszerzése |
|||
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
133874 |
535820 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
179511 |
||
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
36145 |
193138 |
|
14 |
Beruházások (9+...+13) |
0 |
170019 |
908469 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
|||
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|||
17 |
Felújítások (15+16) |
0 |
||
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
0 |
0 |
|
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
40384500 |
40402544 |
42428418 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
23 |
Központi, irányító szervi támogatások |
|||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23) |
0 |
0 |
|
25 |
Összes kiadás ( 21+24) |
40384500 |
40402544 |
42428418 |
3. melléklet az 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. félév |
Módosított előirányzat II. félév |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. félév |
Módosított előirányzat II. félév |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
157348219 |
157348219 |
164170304 |
1 |
Személyi juttatások |
84084880 |
84584388 |
86467193 |
2 |
Működési célú támogatások álht. Belülről |
3435900 |
3437744 |
3635900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14494833 |
14361463 |
13742859 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
20000000 |
20000000 |
23440716 |
3 |
Dologi kiadások |
52385760 |
53026268 |
56723051 |
4 |
Működési bevételek |
2103590 |
2103590 |
3040294 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
2449000 |
2449000 |
3825000 |
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
2350000 |
2350000 |
2350000 |
|||
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
1727650 |
1727650 |
1727650 |
|||||
7 |
Tartalék |
7957679 |
5499414 |
86397989 |
|||||
8 |
Elvonások és befizetések |
420533 |
420533 |
||||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
182887709 |
182889553 |
194287214 |
9 |
Működési kiadások (1+...+8) |
165449802 |
164418716 |
251654275 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6293929 |
6293929 |
6293929 |
|||
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
0 |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadás (10) |
6293929 |
6293929 |
6293929 |
|
10 |
Működési bevételek (6+9) |
182887709 |
182889553 |
194287214 |
12 |
Működési kiadások (9+11) |
171743731 |
170712645 |
257948204 |
11 |
Működési hiány |
13 |
Működési többlet |
63660990 |
|||||
12 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
20000000 |
14 |
Beruházások |
10943978 |
11626908 |
20106243 |
||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
308322 |
15 |
Felújítások |
0 |
350000 |
26947050 |
||
14 |
Felhalmozási célú bevételek |
200000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
|||||
17 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||||||
15 |
Felhalmozási bevételek (12+13+14) |
0 |
20508322 |
18 |
Felhalmozási kiadások ( 14+..+17) |
10943978 |
11976908 |
47053293 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
90405961 |
19 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
200000 |
200000 |
200000 |
||
17 |
Finanszírozási bevétel (16) |
0 |
90405961 |
20 |
Finanszírozási kiadás (19) |
200000 |
200000 |
200000 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek (15+17) |
0 |
110914283 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 18+20) |
11143978 |
12176908 |
47253293 |
|
19 |
Felhalmozási hiány |
22 |
Felhalmozási többlet |
||||||
20 |
Összes bevétel |
182887709 |
182889553 |
305201497 |
23 |
Összes kiadás |
182887709 |
182889553 |
305201497 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. félév |
Módosított előirányzat II. félév |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. félév |
Módosított előirányzat II. félév |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
157348219 |
157348219 |
164170304 |
1 |
Személyi juttatások |
13614000 |
13732581 |
14319100 |
2 |
Működési célú támogatások álht. belülről |
3435900 |
3435900 |
3635900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2070304 |
2070304 |
2146011 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
20000000 |
20000000 |
23440716 |
3 |
Dologi kiadások |
26490860 |
28010811 |
32338582 |
4 |
Működési bevételek |
758000 |
758000 |
1727561 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
2449000 |
2449000 |
3825000 |
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
2350000 |
2350000 |
2350000 |
|||
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
1727650 |
1727650 |
1727650 |
|||||
7 |
Tartalék |
7957679 |
5499414 |
86397989 |
|||||
8 |
Elvonások és befizetések |
420533 |
420533 |
||||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
181542119 |
181542119 |
192974481 |
9 |
Működési kiadások (1+...+8) |
56659493 |
56260293 |
143524865 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6293929 |
62939929 |
6293929 |
|||
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
11 |
Finanszírozási kiadás (10) |
6293929 |
6293929 |
6293929 |
|||
10 |
Működési bevételek (6+9) |
181542119 |
181542119 |
192974481 |
12 |
Működési kiadások (9+11) |
62953422 |
62554222 |
149818794 |
11 |
Működési hiány |
13 |
Működési többlet |
43155687 |
|||||
12 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
20000000 |
14 |
Beruházások |
10943978 |
10976978 |
18050177 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
308322 |
15 |
Felújítások |
0 |
350000 |
26947050 |
14 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
200000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
|||
17 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||||||
15 |
Felhalmozási bevételek (12+13+14) |
0 |
0 |
20508322 |
18 |
Felhalmozási kiadások ( 14+..+17) |
10943978 |
11326978 |
44997227 |
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
89609218 |
19 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
200000 |
200000 |
200000 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások |
107444719 |
107460919 |
108076000 |
|||||
17 |
Finanszírozási bevétel (16) |
0 |
0 |
89609218 |
21 |
Finanszírozási kiadás (19+20) |
107644719 |
107660919 |
108276000 |
18 |
Felhalmozási bevételek (15+17) |
0 |
0 |
110117540 |
22 |
Felhalmozási kiadások( 18+21) |
118588697 |
118987897 |
153273227 |
19 |
Felhalmozási hiány |
43155687 |
23 |
Felhalmozási többlet |
|||||
20 |
Összes bevétel |
181542119 |
181542119 |
303092021 |
24 |
Összes kiadás |
181542119 |
181542119 |
303092021 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I.félév |
Módosított előirányzat év vége |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I.félév |
Módosított előirányzat év vége |
||
1 |
Önkormányzatok működési támog. |
1 |
Személyi juttatások |
42862880 |
43050140 |
43160446 |
|||
2 |
Működési célú támog. álht. belülről |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7424529 |
7424529 |
6771115 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 |
Dologi kiadások |
18118400 |
17451229 |
16677900 |
|||
4 |
Működési bevételek |
1345590 |
1345590 |
1242790 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
|||
5 |
Egyéb működi célú átvett pénze. |
5 |
Működési célú tám. áht-n belülre |
||||||
6 |
Működési célú tám. áht-n kívülre |
||||||||
7 |
Tartalék |
||||||||
8 |
Elvonások és befizetések |
||||||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
1345590 |
1345590 |
1242790 |
9 |
Működési kiadások (1+...+8) |
68405809 |
67925898 |
66609461 |
7 |
Előző évi költségvetési maradvány |
384268 |
|||||||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
67060219 |
66580308 |
64982403 |
10 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
67060219 |
66580308 |
65366671 |
11 |
Finanszírozási kiadás (10) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési bevételek (6+9) |
68405809 |
67925898 |
66609461 |
12 |
Működési kiadások (9+11) |
68405809 |
67925898 |
66609461 |
11 |
Működési hiány |
13 |
Működési többlet |
||||||
12 |
Felhalmozási célú Önkorm. tám. |
14 |
Beruházások |
479911 |
1147597 |
||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett |
15 |
Felújítások |
||||||
14 |
Felhalmozási célú bevételek |
16 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülre |
||||||
15 |
17 |
Felhalmozási célú tám. áht-n kívülre |
|||||||
16 |
Felhalmozási bevételek (12+13+14+15) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási kiadások ( 14+..+17) |
0 |
479911 |
1147597 |
17 |
Előző évi költségvetési maradvány |
||||||||
18 |
Központi, irányító szervi támogatás |
479911 |
1147597 |
19 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||
19 |
Finanszírozási bevétel (17+18) |
0 |
479911 |
1147597 |
20 |
Finanszírozási kiadás (19) |
|||
20 |
Felhalmozási bevételek (16+19) |
0 |
479911 |
1147597 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 18+20) |
0 |
479911 |
1147597 |
21 |
Felhalmozási hiány |
22 |
Felhalmozási többlet |
||||||
22 |
Összes bevétel |
68405809 |
68405809 |
67757058 |
23 |
Összes kiadás |
68405809 |
68405809 |
67757058 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. félévi |
Módosított előirányzat év vége |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. félévi |
Módosított előirányzat év vége |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 |
Személyi juttatások |
27608000 |
27801667 |
28987647 |
|||
2 |
Működési célú támogatások álht. belülről |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5000000 |
4866630 |
4825733 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 |
Dologi kiadások |
7776500 |
7564228 |
7706569 |
|||
4 |
Működési bevételek |
1844 |
69943 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
||||
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
||||||||
7 |
Tartalék |
||||||||
8 |
Elvonások és befizetések |
||||||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
0 |
1844 |
69943 |
9 |
Működési kiadások (1+...+8) |
40384500 |
40232525 |
41519949 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
412475 |
||||||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
40384500 |
40230681 |
41037531 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
40384500 |
40230681 |
41450006 |
11 |
Finanszírozási kiadás (10) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési bevételek (6+9) |
40384500 |
40232525 |
41519949 |
12 |
Működési kiadások (9+11) |
40384500 |
40232525 |
41519949 |
11 |
Működési hiány |
13 |
Működési többlet |
||||||
12 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
14 |
Beruházások |
170019 |
908469 |
||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
15 |
Felújítások |
||||||
14 |
Felhalmozási célú bevételek |
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||||||
17 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||||||
15 |
Felhalmozási bevételek (12+13+14) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási kiadások ( 14+..+17) |
0 |
170019 |
908469 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
170019 |
908469 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
17 |
Finanszírozási bevétel (16) |
0 |
170019 |
908469 |
20 |
Finanszírozási kiadás (19) |
|||
18 |
Felhalmozási bevételek (15+17) |
0 |
170019 |
908469 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 18+20) |
0 |
170019 |
908469 |
19 |
Felhalmozási hiány |
22 |
Felhalmozási többlet |
||||||
20 |
Összes bevétel |
40384500 |
40402544 |
42428418 |
23 |
Összes kiadás |
40384500 |
40402544 |
42428418 |
4. melléklet az 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Önkormányzat |
2 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás |
4 |
0 |
4 |
Napsugár Óvoda |
13 |
0 |
13 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
8 |
0 |
8 |
Összesen |
27 |
2 |
29 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Önkormányzat |
2 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatott |
4 |
0 |
4 |
Összesen |
6 |
2 |
8 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Külsős fogl. |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Pázmándfalu |
7 |
7 |
||
Nyalka |
3 |
3 |
||
Táp |
3 |
3 |
||
Összesen: |
13 |
13 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
6.sz. táblázat |
|||
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Közös Önk. |
8 |
0 |
8 |
5. melléklet az 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|||||||
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban I. félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban I.félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban I. félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
|
Beruházások |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése |
6160000 |
6160000 |
6160000 |
1533600 |
1533600 |
1533600 |
7693600 |
7693600 |
7693600 |
Ingatlanok beszerzése |
860000 |
860000 |
4846884 |
1076459 |
860000 |
860000 |
5923343 |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
185774 |
973378 |
41248 |
262811 |
227022 |
1236189 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1882400 |
2241383 |
4248985 |
507978 |
604903 |
1004126 |
2390378 |
2846286 |
5253111 |
Beruházások összesen |
8902400 |
9447157 |
16229247 |
2041578 |
2179751 |
3876996 |
10943978 |
11626908 |
20106243 |
Felújítások |
|||||||||
Ingatlanok felújítása |
0 |
350000 |
21292559 |
0 |
0 |
5654491 |
0 |
350000 |
26947050 |
Felújítások összesen |
0 |
350000 |
21292559 |
0 |
0 |
5654491 |
0 |
350000 |
26947050 |
Támogatások |
|||||||||
Támogatások összesen |
|||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
47053293 |
||||||||
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|||||||
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban I. félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban I. félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
Eredeti E.I. Ft-ban |
Módosított E.I. Ft-ban I. félév |
Módosított E.I. Ft-ban II. félév |
|
Beruházások |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése |
6160000 |
6160000 |
6160000 |
1533600 |
1533600 |
1533600 |
7693600 |
7693600 |
7693600 |
Ingatlanok beszerzése |
860000 |
860000 |
4846884 |
1076459 |
860000 |
860000 |
5923343 |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
33000 |
33000 |
8910 |
33000 |
41910 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1882400 |
1882400 |
3559782 |
507978 |
507978 |
831542 |
2390378 |
2390378 |
4391324 |
Beruházások összesen |
8902400 |
8935400 |
14599666 |
2041578 |
2041578 |
3450511 |
10943978 |
10976978 |
18050177 |
Felújítások |
|||||||||
Ingatlanok felújítása |
0 |
350000 |
21292559 |
0 |
0 |
5654491 |
0 |
350000 |
26947050 |
Felújítások összesen |
0 |
350000 |
21292559 |
0 |
0 |
5654491 |
0 |
350000 |
26947050 |
Támogatások |
|||||||||
Támogatások összesen |
|||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
44997227 |
||||||||
3. Pázmándfalui NApsugár Óvoda
Felhalmozási kiadások Ft-ban |
|||||||||
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|||||||
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat I.félév |
Módosított Előirányzat év vége |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat I.félév |
Módosított Előirányzat év vége |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat I.félév |
Módosított Előirányzat év vége |
|
Beruházások |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése |
|||||||||
Informatikai eszközök beszerzése |
18900 |
404558 |
5103 |
109231 |
24003 |
513789 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
358983 |
509692 |
96925 |
124116 |
455908 |
633808 |
|||
Beruházások összesen |
0 |
377883 |
914250 |
0 |
102028 |
233347 |
0 |
479911 |
1147597 |
Felújítások |
|||||||||
Ingatlanok felújítása |
|||||||||
Felújítások összesen |
|||||||||
Támogatások |
|||||||||
Támogatások összesen |
|||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
479911 |
1147597 |
||||||
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási kiadások Ft-ban |
|||||||||
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|||||||
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat I.félév |
Módosított Előirányzat év vége |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat I.félév |
Módosított Előirányzat év vége |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat I.félév |
Módosított Előirányzat év vége |
|
Beruházások |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése |
|||||||||
Informatikai eszközök beszerzése |
535820 |
144670 |
680490 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
133874 |
179511 |
36145 |
48468 |
170019 |
227979 |
|||
Beruházások összesen |
0 |
133874 |
715331 |
0 |
36145 |
193138 |
0 |
170019 |
908469 |
Felújítások |
|||||||||
Ingatlanok felújítása |
|||||||||
Felújítások összesen |
|||||||||
Támogatások |
|||||||||
Támogatások összesen |
|||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
170019 |
908469 |
||||||
6. melléklet az 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-profit szerezetek támogatása |
Támogatási összeg |
||||||
Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület |
350000 |
||||||
Pázmándfalu Községi Sportegyesület |
600000 |
||||||
Pázmándfalui Polgárőr Egyesület |
200000 |
||||||
Pázmándfalui Napsugár Óvodáért Alapítvány |
150000 |
||||||
Kisalföldi Lövészklub |
150000 |
||||||
Összesen |
1450000 |
||||||
7. melléklet az 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Gépjárműadó ( 2 fő mozgáskorlátozottnak ) |
26 000 Ft |
8. melléklet az 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Srsz |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési tám |
18 880 929 |
12 587 000 |
12 587 000 |
12 587 000 |
12 587 000 |
12 587 000 |
12 587 000 |
12 587 000 |
12 587 000 |
12 587 000 |
12 587 000 |
12 597 290 |
157 348 219 |
2. |
Működési célú tám. Áht .n belülről |
286 325 |
286 325 |
286 325 |
286 325 |
286 325 |
286 325 |
286 325 |
286 325 |
286 325 |
286 325 |
286 325 |
286 325 |
3 435 900 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
4. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||
6. |
Működési Bevételek |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
74 000 |
78 000 |
26 000 |
26 000 |
24 000 |
26 000 |
28 000 |
24 000 |
24 000 |
558 000 |
7. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
8. |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási műveletek |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
19 443 254 |
12 949 325 |
22 949 325 |
12 947 325 |
12 951 325 |
12 899 325 |
12 899 325 |
12 897 325 |
22 899 325 |
12 901 325 |
12 897 325 |
12 907 615 |
181 542 119 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 109 350 |
1 109 350 |
1 109 350 |
1 411 150 |
1 109 350 |
1 109 350 |
1 109 350 |
1 109 350 |
1 109 350 |
1 109 350 |
1 109 350 |
1 109 350 |
13 614 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
164 342 |
164 342 |
164 342 |
262 542 |
164 342 |
164 342 |
164 342 |
164 342 |
164 342 |
164 342 |
164 342 |
164 342 |
2 070 304 |
3. |
Dologi kiadások |
2 067 400 |
2 067 400 |
2 067 400 |
2 199 700 |
2 067 400 |
3 267 780 |
2 067 400 |
2 067 400 |
2 137 400 |
2 199 700 |
2 067 400 |
2 214 480 |
26 490 860 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
705 000 |
705 000 |
5 000 |
1 004 000 |
2 449 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 025 000 |
246 450 |
1 450 000 |
1 025 000 |
7 957 679 |
331 200 |
12 035 329 |
||||||
6. |
Beruházások |
860 000 |
3 562 000 |
400 000 |
730 378 |
1 000 000 |
2 794 000 |
1 597 600 |
10 943 978 |
|||||
7. |
Felújítások |
|||||||||||||
8. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
9. |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
10. |
Áht .-nbelüli megelőleg. Visszafiz. |
6 293 929 |
6 293 929 |
|||||||||||
11. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 953 726 |
8 953 726 |
8 953 726 |
8 953 726 |
8 953 726 |
8 953 726 |
8 953 726 |
8 953 726 |
8 953 726 |
8 953 726 |
8 953 726 |
9 153 733 |
107 644 719 |
Kiadások összesen: |
13 324 818 |
13 406 268 |
23 605 747 |
13 232 118 |
13 030 196 |
14 500 198 |
15 088 818 |
13 319 818 |
13 069 818 |
14 729 718 |
20 257 497 |
13 977 105 |
181 542 119 |
|
Egyenleg |
6 118 436 |
5 661 493 |
5 005 071 |
4 720 278 |
4 641 407 |
3 040 534 |
851 041 |
428 548 |
10 258 055 |
8 429 662 |
1 069 490 |
|||
2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
|||||||||||||
3. |
Működési célú tám. Áht .n belülről |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési Bevételek |
134600 |
134600 |
134600 |
134600 |
134600 |
134 600 |
85 000 |
49 600 |
134 600 |
134 600 |
134 190 |
1 345 590 |
|
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9 |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
11 |
Finanszírozási műveletek |
5 588 351 |
5 588 351 |
5 588 351 |
5 588 351 |
5 588 351 |
5 588 351 |
5 588 351 |
5 588 351 |
5 588 351 |
5 588 351 |
5 588 351 |
5 588 358 |
67 060 219 |
12 |
Bevételek összesen: |
5 722 951 |
5 722 951 |
5 722 951 |
5 722 951 |
5 722 951 |
5 722 951 |
5 673 351 |
5 637 951 |
5 588 351 |
5 722 951 |
5 722 951 |
5 722 548 |
68 405 809 |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Személyi juttatások |
3 571 906 |
3 571 906 |
3 571 906 |
3 571 906 |
3 571 906 |
3 571 906 |
3 571 906 |
3 571 906 |
3 571 906 |
3 571 906 |
3 571 906 |
3 571 914 |
42 862 880 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
618 710 |
618 710 |
618 710 |
618 710 |
618 710 |
618 710 |
618 710 |
618 710 |
618 710 |
618 710 |
618 710 |
618 719 |
7 424 529 |
16 |
Dologi kiadások |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 500 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 550 000 |
1 670 000 |
1 848 400 |
18 118 400 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
19 |
Beruházások |
|||||||||||||
20 |
Felújítások |
|||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
22 |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
24 |
Kiadások összesen: |
5 590 616 |
5 690 616 |
5 690 616 |
5 740 616 |
5 740 616 |
5 690 616 |
5 740 616 |
5 490 616 |
5 390 616 |
5 740 616 |
5 860 616 |
6 039 033 |
68 405 809 |
25 |
Egyenleg |
208 996 |
213 964 |
218 932 |
223 900 |
228 868 |
233 836 |
135 286 |
403 659 |
624 514 |
609 482 |
394 450 |
||
3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
|||||||||||||
3. |
Működési célú tám. Áht .n belülről |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési Bevételek |
|||||||||||||
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9. |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek |
||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
40 384 500 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
3 365 375 |
40 384 500 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 067 835 |
2 067 835 |
2 067 830 |
2 200 500 |
2 200 500 |
2 200 500 |
2 200 500 |
2 200 500 |
2 200 500 |
2 200 500 |
3 600 500 |
2 400 500 |
27 608 000 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
590 000 |
405 000 |
5 000 000 |
15. |
Dologi kiadások |
650 000 |
630 000 |
630 000 |
670 000 |
650 000 |
650 000 |
680 000 |
654 125 |
654 125 |
654 125 |
654 125 |
600 000 |
7 776 500 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
21. |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
22. |
Áht .-nbelüli megelőleg. Visszafiz. |
|||||||||||||
23. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
3 107 835 |
3 087 835 |
3 087 830 |
3 275 500 |
3 255 500 |
3 255 500 |
3 285 500 |
3 259 625 |
3 259 625 |
3 259 625 |
4 844 625 |
3 405 500 |
40 384 500 |
25. |
Egyenleg |
257 540 |
535 080 |
812 625 |
902 500 |
1 012 375 |
1 122 250 |
1 202 125 |
1 307 875 |
1 413 625 |
1 519 375 |
40 125 |
||
9. melléklet az 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||
A döntés, határozat száma és tartalma |
A döntés hatása |
||||||||
2016.év |
2017. év |
2018.év |
2019.év |
2020.év |
|||||