Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 30

Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.05.30.

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pázmándfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés főösszegének megállapítása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)1 kiadási főösszegét: 348.111.274 forintban, azaz Háromszáznegyvennyolcezer-egyszáztizenegyezer-kettőszázhetvennégy forintban, melyből

aa) kötelezően ellátandó feladatok kiadásai: 194.234.489 forint, azaz egyszázkilencvennégyezer-kettőszázharmincnégyezer-négyszáznyolcvankilenc forint

ab) önként vállalt feladatok kiadásai: 850.000 forint, azaz nyolcszázötvenezer forint,

ac) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 forint, azaz nulla forint,

b)2 bevételi főösszegét: 348.111.274 forintban, azaz Háromszáznegyvennyolcezer-egyszáztizenegyezer-kettőszázhetvennégy forintban, melyből

ba) kötelezően ellátandó feladatok bevételei: 194.234.489 forintban, azaz egyszázkilencvennégyezer-kettőszázharmincnégyezer-négyszáznyolcvankilenc forintban,

bb) önként vállalt feladatok bevételei: 850.000 forint, azaz nyolcszázötvenezer forint,

bc) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 forint, azaz nulla forint,

c) hiányát: 0 forintban, azaz nulla forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

A költségvetés hiánya finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.

(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetéséhez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:

a) az Önkormányzat bevételeit az 1. számú melléklet intézmények bevételeit 1/a, 1/b, 1/c mellékletek tartalmazzák,

b) az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet, az intézmények kiadásait a 2/a, 2/b, 2/c mellékletek tartalmazzák,

c) az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet, az intézményekét a 3/a, 3/b, 3/c mellékletek tartalmazzák,

d) az Önkormányzat az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. számú melléklet, az óvoda létszámadatát a 4/b, a Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 4/c táblázat tartalmazza,

e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza,

f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza,

g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. számú melléklet tartalmazza,

h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8/a, 8/b, 8/c.sz. számú melléklet tartalmazza,

i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

A 2021. évi költségvetési bevételek

5. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételeit a teljesülések alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

a) működésre, fenntartásra fordítható bevételek:

aa) önkormányzatok működési támogatásai,

ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről,

ac) közhatalmi bevételek,

ad) működési bevételek,

ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz,

b) fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek:

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

(2) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatát az 1. számú melléklet, az Önkormányzat müködési bevételeit az 1/a sz. melléklet, a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal müködési bevételeit az 1/c. sz. melléklet, az óvodák összevont bevételeit az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A 2021. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. számú melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.

A 2021. évi költségvetés kiadásai

6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbi sorendben:

a) személyi juttatások,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,

c) dologi kiadások,

d) ellátottak pénzbeli juttatások,

e) egyéb működési kiadás,

f) beruházások,

g) felújítások,

h) egyéb felhalmozási kiadások,

i) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2021. évi létszámkeretét 26 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott, engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg, a 4. számú mellékletben foglaltak szerint.

(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 21.460.738 forintban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- forint összeghatárig,

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

j) bérlet, munkába járás költségtérítése,

k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg bruttó 300.000,- forint összeghatárig,

l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- forint összeghatárig,

m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

n) téves befizetések rendezése 100.000,- forint összeghatárig.

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai forintban

7. § Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Előirányzat felhasználási ütemterv

8. § A Képviselő-testület a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8/a, 8/b, 8/c. számú melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

Előirányzat-módosítás

9. § A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételekről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat- módosításokról tájékoztatja a jegyzőt.
(1) A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, valamint éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.
(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

Előirányzat-átcsoportosítás

10. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra az intézmény gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az átcsoportosítás elrendelését követő első munkanapon az intézményvezető a jegyzőt tájékoztatja. Az elfogadásra kerülő elemi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az intézmény vezetője nem jogosult.

(1) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn: költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.

(2) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult:

a) tételenként 500.000,- forint értékhatárig az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználásra,

b) az év közben az Önkormányzat részére adott, előre nem tervezett bevételi és kiadási előirányzatok emelésére.

A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

11. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.

(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

Követelés elengedés

12. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,-forintot,

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- forintot.

Finanszírozás

13. § (1) A Képviselő-testület sz intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást szükség szerint biztosítja.

(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

14. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet3

Bevételek összesen

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban I. félév

Módosított E.I. Ft-ban II. félév

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

81972303

81972303

82233619

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

63395750

63395750

68113700

3

Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5915000

5915000

5915000

4

Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9642821

9642821

8665922

5

Kulturális feladatainak támogatása

2369640

2369640

2408952

6

Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások

0

2516042

5775033

7

Elszámolásból szárzmazó bevételek

0

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)

163295514

165811556

173112226

9

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

10

Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről

7895326

7896331

7033423

11

Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10)

171190840

173707887

180145649

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

11461587

13

Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről

4747225

4747225

20601147

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)

4747225

4747225

32062734

15

Vagyoni típusú adók (kommunális adó )

6000000

6000000

6464243

16

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

8000000

8000000

10965619

17

Gépjárműadó

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)

19

Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )

8000000

8000000

10965619

20

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg. )

100000

100000

454157

21

Közhatalmi bevételek ( 15+19+20)

14100000

14100000

17884019

22

Szolgáltatások ellenértéke

306000

306000

935607

23

Ellátási díjak

1795424

1795424

1697280

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25

Tulajdonosi bevétel

106409

106409

26

Kamatbevételek

200000

200000

202911

27

Egyéb működési bevételek

219824

496173

28

Működési Bevételek ( 22+...27)

2301424

2627657

3438380

29

Felhalmozási bevételek

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

270000

540000

32

Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)

192339489

195452769

234070782

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2745000

114040492

114040492

34

Központi, irányító szervi támogatás

35

Finanszírozási műveletek összesen (33+34)

2745000

114040492

114040492

36

Összes bevétel (32+35)

195084489

309493261

348111274

1/A.. melléklet4

Bevételek

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosít. E.I. Ft-ban I. félév

Módosított E.I. Ft-ban II. félév

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

81972303

81972303

82233619

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

63395750

63395750

68113700

3

Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5915000

5915000

5915000

4

Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9642821

9642821

8665922

5

Kulturális feladatainak támogatása

2369640

2369640

2408952

6

Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások

0

2516042

5775033

7

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)

1,63E+08

1,66E+08

173112226

9

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

10

Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről

7895326

7895326

7033423

11

Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10)

1,71E+08

1,74E+08

180145649

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

11461587

13

Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről

4747225

4747225

20601147

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)

4747225

4747225

32062734

15

Vagyoni típusú adók (kommunális adó )

6000000

6000000

6464243

16

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

8000000

8000000

10965619

17

Gépjárműadó

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

19

Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )

8000000

8000000

10965619

20

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.)

100000

100000

454157

21

Közhatalmi bevételek (15+19+20)

14100000

14100000

17884019

22

Szolgáltatások ellenértéke

306000

306000

935607

23

Ellátási díjak

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25

Tulajdonosi bevétel

106409

106409

26

Kamatbevételek

200000

200000

202911

27

Egyéb működési bevételek

219824

223337

28

Működési Bevételek ( 22+...27)

506000

832233

1468264

29

Felhalmozási bevételek

0

0

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

270000

540000

32

Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)

1,91E+08

1,94E+08

232100666

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2745000

1,13E+08

113322939

34

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

35

Finanszírozási műveletek összesen (33+34)

2745000

1,13E+08

113322939

36

Összes bevétel (32+35)

1,93E+08

3,07E+08

345423605

1/B. melléklet5

Napsugár Óvoda bevételek

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. I.félév

Módosított E.I. Év végi

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

4

Kulturális feladatok támogatása

5

Működési célú központosított előirányzat

6

Elszámolásból származó bevételek

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

0

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről

10

Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+....+9)

0

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12

Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)

0

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

16

Gépjármű adó

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

0

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.)

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

0

21

Szolgáltatások ellenértéke

22

Ellátási díjak

1795424

1795424

1697280

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24

Tulajdonosi bevétel

25

Kamatbevételek

26

Egyéb működési bevételek

3851

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

1795424

1795424

1701131

28

Felhalmozási bevételek

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

30

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)

1795424

1795424

1701131

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

366596

366596

33

Központi, irányító szervi támogatás

79121478

81116478

8,1E+07

34

Finanszírozási műveletek összesen (32+33)

79121478

81483074

8,2E+07

Összes bevétel (31+34)

80916902

83278498

8,3E+07

1/C. melléklet6

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. I.félév

Módosított E.I. év végi Ft-ban

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

4

Kulturális feladatok támogatása

5

Működési célú központosított előirányzat

6

Elszámolásból származó bevételek

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)

0

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

16

Gépjármű adó

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

21

Szolgáltatások ellenértéke

22

Ellátási díjak

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24

Tulajdonosi bevételek

25

Kamatbevételek

26

Egyéb működési bevételek

1005

268985

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

1005

268985

28

Felhalmozási bevételek

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

30

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)

1005

268985

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

350957

350957

33

Központi, irányító szervi támogatás

51694623

51694623

50662000

34

Finanszírozási műveletek összesen (32+33)

51694623

52045580

51012957

35

Összes bevétel (31+34)

51694623

52046585

51281942

2. melléklet7

Kiadások Összesen

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban I. félév

Módosított E.I. Ft-ban II. félév

1

Személyi juttatások

97834130

97900230

99397426

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.

14667890

14667890

14552415

3

Dologi kiadások

47602460

49933506

53220298

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

3809800

3809800

4279000

5

Elvonások és befizetések

2093036

3544423

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1850000

1850000

1925000

7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1127650

1127650

1363828

8

Tartalék

111695212

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

2977650

116765898

6833251

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

8906041

6717019

93506444

12

Informatikai eszközök beszerzése

2431583

2431583

1515589

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

5324400

5649128

22531375

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

4498714

4586386

31704335

15

Beruházások (10+...+14)

21160738

19384116

149257743

16

Ingatlanok felújítása

236220

236220

10894909

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

63780

63780

2941626

18

Felújítások (16+17)

300000

300000

13836535

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)

0

0

0

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

188352668

302761440

341376668

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6531821

6531821

6531821

24

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

200000

200000

202785

25

Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)

6731821

6731821

6734606

26

Összes kiadás ( 22+25)

195084489

309493261

348111274

2/A. melléklet8

Kiadások

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban I. félév

Módosított E.I. Ft-ban II. félév

1

Személyi juttatások

11969530

12035630

12550615

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.

1484655

1484655

1484655

3

Dologi kiadások

17888880

17918768

26222252

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

3809800

3809800

4279000

5

Elvonások és befizetések

2093036

3544423

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1850000

1850000

1925000

7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1127650

1127650

1363828

8

Tartalék

111695212

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

2977650

116765898

6833251

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

8906041

6717019

93506444

12

Informatikai eszközök beszerzése

27189

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4724400

4724400

17749157

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3680187

3680187

30191901

15

Beruházások (10+...+14)

17310628

15121606

141474691

16

Ingatlanok felújítása

236220

236220

10894909

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

63780

63780

2941626

18

Felújítások (16+17)

300000

300000

13836535

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

55741143

167436357

206680999

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6531821

6531821

6531821

24

Központi, irányító szervi támogatások

130816101

132811101

132008000

25

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

200000

200000

202785

26

Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24+25)

137547922

139542922

138742606

27

Összes kiadás ( 21+24)

193289065

306979279

345423605

2/B. melléklet9

Napsugár Óvoda Kiadások

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított Előirányzat I.félév

Módosított Előirányzat év végi

1

Személyi Juttatások

54046840

54046840

53541187

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.

8321482

8321482

7965784

3

Dologi kiadások

18548580

20497776

19318646

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7

Tartalék

8

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)

0

0

0

9

Immateriális javak beszerzése

10

Ingatlanok beszerzése

11

Informatikai eszközök beszerzése

382000

12

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

324728

1736459

13

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

87672

469651

14

Beruházások (9+...+13)

0

412400

2588110

15

Ingatlanok felújítása

16

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

17

Felújítások (15+16)

0

0

0

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kÍvülre

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)

0

0

0

21

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)

80916902

83278498

83413727

22

Központi, irányító szervi támogatások

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)

0

0

0

25

Összes kiadás ( 21+24)

80916902

83278498

83413727

2/C. melléklet10

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Kiadása

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított Előirányzat I.félév

Módosított E.I. Ft-ban II. félév

1

Személyi juttatások

31817760

31817760

33305624

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.

4861753

4861753

5101976

3

Dologi kiadások

11165000

11516962

7679400

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7

Tartalék

8

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)

0

0

9

Immateriális javak beszerzése

10

Ingatlanok beszerzése

11

Informatikai eszközök beszerzése

2431583

2431583

1106400

12

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

600000

600000

3045759

13

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

818527

818527

1042783

14

Beruházások (9+...+13)

3850110

3850110

5194942

15

Ingatlanok felújítása

16

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

17

Felújítások (15+16)

0

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)

0

0

21

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)

51694623

52046585

51281942

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23

Központi, irányító szervi támogatások

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)

0

0

25

Összes kiadás ( 21+24)

51694623

52046585

51281942

3. melléklet11

Mérleg Összesen

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I. félév

Módosított előirányzat II. félév

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I. félév

Módosított előirányzat II. félév

1

Önkormányzatok működési támogatása

163295514

165811556

173112226

1

Személyi juttatások

97834130

97900230

99397426

2

Működési célú támogatások álht. belülről

7895326

7896331

7033423

2

Munkaadót terhelő járulékok

14667890

14667890

14552415

3

Közhatalmi bevételek

14100000

14100000

17884019

3

Dologi kiadások

47602460

49933506

53220298

4

Működési bevételek

2301424

2627657

3438380

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

3809800

3809800

4279000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

1850000

1850000

1925000

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

1127650

1127650

1363828

7

Tartalék

111695212

8

Elvonások és befizetések

2093036

3544423

6

Működési bevételek (1+...+5)

187592264

190435544

201468048

9

Működési kiadások (1+...+8)

166891930

283077324

178282390

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

8

Központi, irányító szervi támogatás

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6531821

6531821

6531821

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

0

0

11

Finanszírozási kiadás (10)

6531821

6531821

6531821

10

Működési bevételek (6+9)

187592264

190435544

201468048

12

Működési kiadások (9+11)

173423751

289609145

184814211

11

Működési hiány

13

Működési többlet

12

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

4747225

4747225

11461587

14

Beruházások

21160738

19384116

149257743

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

270000

540000

15

Felújítások

300000

300000

13836535

14

Felhalmozási célú bevételek

20601147

16

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

17

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

15

Felhalmozási bevételek (12+13+14)

4747225

5017225

32602734

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

21460738

19684116

163094278

16

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2745000

114040492

114040492

19

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

200000

200000

202785

17

Finanszírozási bevétel (16)

2745000

114040492

114040492

20

Finanszírozási kiadás (19)

200000

200000

202785

18

Felhalmozási bevételek (15+17)

7492225

119057717

146643226

21

Felhalmozási kiadások( 18+20)

21660738

19884116

163297063

19

Felhalmozási hiány

22

Felhalmozási többlet

20

Összes bevétel

195084489

309493261

348111274

23

Összes kiadás

195084489

309493261

348111274

3/A. melléklet

Pázmándfalu Község Önkormányzata

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I. félév

Módosított előirányzat II. félév

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I. félév

Módosított előirányzat II. félév

1

Önkormányzatok működési támogatása

163295514

165811556

173112226

1

Személyi juttatások

11969530

12035630

12550615

2

Működési célú támogatások álht. belülről

7895326

7895326

7033423

2

Munkaadót terhelő járulékok

1484655

1484655

1484655

3

Közhatalmi bevételek

14100000

14100000

17884019

3

Dologi kiadások

17888880

17918768

26222252

4

Működési bevételek

506000

832233

1468264

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

3809800

3809800

4279000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

1850000

1850000

1925000

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

1127650

1127650

1363828

7

Tartalék

111695212

8

Elvonások és befizetések

2093036

3544423

6

Működési bevételek (1+...+5)

185796840

188639115

199497932

9

Működési kiadások (1+...+8)

38130515

152014751

51369773

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

8

Központi, irányító szervi támogatás

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6531821

6531821

6531821

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

11

Finanszírozási kiadás (10)

6531821

6531821

6531821

10

Működési bevételek (6+9)

185796840

188639115

199497932

12

Működési kiadások (9+11)

44662336

158546572

57901594

11

Működési hiány

13

Működési többlet

12

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

4747225

4747225

11461587

14

Beruházások

17310628

15121606

141474691

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

270000

540000

15

Felújítások

300000

300000

13836535

14

Felhalmozási célú bevételek

0

0

20601147

16

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

17

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

15

Felhalmozási bevételek (12+13+14)

4747225

5017225

32602734

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

17610628

15421606

155311226

16

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2745000

113322939

113322939

19

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

200000

200000

202785

20

Központi, irányító szervi támogatások

130816101

132811101

132008000

17

Finanszírozási bevétel (16)

2745000

113322939

113322939

21

Finanszírozási kiadás (19+20)

131016101

133011101

132210785

18

Felhalmozási bevételek (15+17)

7492225

118340164

145925673

22

Felhalmozási kiadások( 18+21)

148626729

148432707

287522011

19

Felhalmozási hiány

23

Felhalmozási többlet

20

Összes bevétel

193289065

306979279

345423605

24

Összes kiadás

193289065

306979279

345423605

3/B. melléklet

Napsugár Óvoda Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.félév

Módosított előirányzat év vége

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.félév

Módosított előirányzat év vége

1

Önkormányzatok működési támog.

1

Személyi juttatások

54046840

54046840

53541187

2

Működési célú támog. álht. belülről

2

Munkaadót terhelő járulékok

8321482

8321482

7965784

3

Közhatalmi bevételek

3

Dologi kiadások

18548580

20497776

19318646

4

Működési bevételek

1795424

1795424

1701131

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

5

Egyéb működi célú átvett pénze.

5

Működési célú tám. áht-n belülre

6

Működési célú tám. áht-n kívülre

7

Tartalék

8

Elvonások és befizetések

6

Működési bevételek (1+...+5)

1795424

1795424

1701131

9

Működési kiadások (1+...+8)

80916902

82866098

80825617

7

Előző évi költségvetési maradvány

366596

366596

8

Központi, irányító szervi támogatás

79121478

80704078

78757890

10

ÁHT-n belüli megelőlegezések

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

79121478

81070674

79124486

11

Finanszírozási kiadás (10)

0

0

0

10

Működési bevételek (6+9)

80916902

82866098

80825617

12

Működési kiadások (9+11)

80916902

82866098

80825617

11

Működési hiány

13

Működési többlet

12

Felhalmozási célú Önkorm. tám.

14

Beruházások

412400

2588110

13

Egyéb felhalmozási célú átvett

15

Felújítások

14

Felhalmozási célú bevételek

16

Felhalmozási célú tám. áht-n belülre

15

17

Felhalmozási célú tám. áht-n kívülre

16

Felhalmozási bevételek (12+13+14+15)

0

0

0

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

0

412400

2588110

17

Előző évi költségvetési maradvány

18

Központi, irányító szervi támogatás

412400

2588110

19

ÁHT-n belüli megelőlegezések

19

Finanszírozási bevétel (17+18)

0

412400

2588110

20

Finanszírozási kiadás (19)

20

Felhalmozási bevételek (16+19)

0

412400

2588110

21

Felhalmozási kiadások( 18+20)

0

412400

2588110

21

Felhalmozási hiány

22

Felhalmozási többlet

22

Összes bevétel

80916902

83278498

83413727

23

Összes kiadás

80916902

83278498

83413727

3/C. melléklet

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Mérlege

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I. félévi

Módosított előirányzat év vége

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I. félévi

Módosított előirányzat év vége

1

Önkormányzatok működési támogatása

1

Személyi juttatások

31817760

31817760

33305624

2

Működési célú támogatások álht. belülről

2

Munkaadót terhelő járulékok

4861753

4861753

5101976

3

Közhatalmi bevételek

3

Dologi kiadások

11165000

11516962

7679400

4

Működési bevételek

1005

268985

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

7

Tartalék

8

Elvonások és befizetések

6

Működési bevételek (1+...+5)

0

1005

268985

9

Működési kiadások (1+...+8)

47844513

48196475

46087000

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

350957

350957

8

Központi, irányító szervi támogatás

47844513

47844513

45467058

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

47844513

48195470

45818015

11

Finanszírozási kiadás (10)

0

0

0

10

Működési bevételek (6+9)

47844513

48196475

46087000

12

Működési kiadások (9+11)

47844513

48196475

46087000

11

Működési hiány

13

Működési többlet

12

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

14

Beruházások

3850110

3850110

5194942

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15

Felújítások

14

Felhalmozási célú bevételek

16

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

17

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

15

Felhalmozási bevételek (12+13+14)

0

0

0

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

3850110

3850110

5194942

16

Központi, irányító szervi támogatás

3850110

3850110

5194942

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések

17

Finanszírozási bevétel (16)

3850110

3850110

5194942

20

Finanszírozási kiadás (19)

18

Felhalmozási bevételek (15+17)

3850110

3850110

5194942

21

Felhalmozási kiadások( 18+20)

3850110

3850110

5194942

19

Felhalmozási hiány

22

Felhalmozási többlet

20

Összes bevétel

51694623

52046585

51281942

23

Összes kiadás

51694623

52046585

51281942

4. melléklet

2021. évi engedélyezett létszámkeret

Főfoglalkozás

Részfoglalkozás

Átl.statiszt.létsz.

Önkormányzat

2

0

2

Közfoglalkoztatás

3

0

3

Napsugár Óvoda

13

0

13

Közös Önkormányzati Hivatal

8

0

8

Összesen

26

0

26

4/A. melléklet

Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Átl.statiszt.létsz.

Önkormányzat

2

0

2

Közfoglalkoztatás

3

0

3

Összesen

5

0

5

4/B. melléklet

Napsugár Óvoda 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Napsugár Óvoda 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Pázmándfalu

7

7

Nyalka

3

3

Táp

3

3

Összesen:

13

13

4/C. melléklet

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

2021. évi engedélyezett létszámkeret

Főfoglalkozás

Részfoglalkozás

Átl.statiszt.létsz.

Közös Önkormányzati Hivatal

8

0

8

5. melléklet12

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban I. félév

Módosított E.I. Ft-ban II. félév

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban I.félév

Módosított E.I. Ft-ban II. félév

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban I. félév

Módosított E.I. Ft-ban II. félév

Beruházások

Immateriális javak beszerzése

Ingatlanok beszerzése

8906041

6717019

93506444

2404587

2404587

25392288

11310628

9121606

118898732

Informatikai eszközök beszerzése

2431583

2431583

1515589

656527

656527

248019

3088110

3088110

1763608

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

5324400

5649128

22531375

1437600

1525272

6064028

6762000

7174400

28595403

Beruházások összesen

16662024

14797730

117553408

4498714

4586386

31704335

21160738

19384116

149257743

Felújítások

Ingatlanok felújítása

236220

236220

10894909

63780

63780

2941626

300000

300000

13836535

Felújítások összesen

236220

236220

10894909

63780

63780

2941626

30000

300000

13836535

Támogatások

Támogatások összesen

Felhalmozási kiadások összesen

163094278

5/A. melléklet

Pázmándfalu Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban I. félév

Módosított E.I. Ft-ban II. félév

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban I. félév

Módosított E.I. Ft-ban II. félév

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban I. félév

Módosított E.I. Ft-ban II. félév

Beruházások

Immateriális javak beszerzése

Ingatlanok beszerzése

Kultúrház épület engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

2161413

583587

2745000

Kultúrház épület önrész

6744628

6717019

93506444

1821000

2404587

25392288

8565628

9121606

118898732

Informatikai eszközök beszerzése (hangszóró)

27189

7341

34530

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Közúti jelzőtábla, információs tábla

884541

238826

1123367

Elektromos kerékpár

188189

50811

239000

Motorfűrész

184244

49746

233990

Pályázatok önrész

4724400

4724400

16492183

1275600

1275600

4452889

6000000

6000000

20945072

Beruházások összesen

13630441

11441419

111282790

3680187

3680187

30191901

17310628

15121606

141474691

Felújítások

Ingatlanok felújítása BM pályázat

0

10894909

0

0

2941626

0

13836535

Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt önkormányzati épület felújítása

236220

236220

0

63780

63780

300000

300000

Felújítások összesen

236220

236220

10894909

63780

63780

2941626

300000

300000

13836535

Támogatások

Támogatások összesen

Felhalmozási kiadások összesen

155311226

5/C. melléklet

Pázmándfalui Npapsugár Óvoda Felhalmozási Kiadások

Felhalmozási kiadások Ft-ban

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.félév

Módosított Előirányzat év vége

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.félév

Módosított Előirányzat év vége

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.félév

Módosított Előirányzat év vége

Beruházások

Immateriális javak beszerzése

Informatikai eszközök beszerzése

382000

20250

402250

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

324728

1736459

87672

449401

412400

2185860

Beruházások összesen

0

324728

2118459

0

87672

469651

0

412400

2588110

Felújítások

Ingatlanok felújítása

Felújítások összesen

Támogatások

Támogatások összesen

Felhalmozási kiadások összesen

0

412400

2588110
Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások Ft-ban

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.félév

Módosított Előirányzat év vége

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.félév

Módosított Előirányzat év vége

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.félév

Módosított Előirányzat év vége

Beruházások

Immateriális javak beszerzése

Informatikai eszközök beszerzése

2431583

2431583

1106400

656527

656527

220428

3088110

3088110

1326828

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

600000

600000

3045759

162000

162000

822355

762000

762000

3868114

Beruházások összesen

3031583

3031583

4152159

818527

818527

1042783

3850110

3850110

5194942

Felújítások

Ingatlanok felújítása

Felújítások összesen

Támogatások

Támogatások összesen

Felhalmozási kiadások összesen

3850110

3850110

5194942

6. melléklet

Önként vállalt feladat és közvetett támogatások

Önként vállalt feladatok

Non-profit szerezetek támogatása

Ft

Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület

200000

Pázmándfalui Községi Sportegyesült

500000

Kisalföldi Lövészklub

150000

Összesen:

850000

7. melléklet

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások

8/A. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

S.sz

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 618 514

163 295 514

3.

Működési célú tám. Áht.n belülről

220 160

220 160

220 160

220 160

220 160

220 160

5 473 472

220 160

220 160

220 160

220 160

220 254

7 895 326

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

4 747 225

4 747 225

5.

Termékek és szolgáltatások adói

4 000 000

4 000 000

8 000 000

6.

Közhatalmi bevételek

3 050 000

3 050 000

6 100 000

7.

Működési Bevételek

26 000

24 000

26 000

26 000

24 000

26 000

28 000

26 000

26 000

24 000

26 000

224 000

506 000

8.

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

9.

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

2 745 000

2 745 000

Finanszírozási műveletek

11.

Bevételek összesen:

16 598 160

13 851 160

25 650 385

13 853 160

13 851 160

13 853 160

19 108 472

13 853 160

20 903 160

13 851 160

13 853 160

14 062 768

193 289 065

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

947 320

947 320

947 320

1 369 730

969 730

969 730

969 730

969 730

969 730

969 730

969 730

969 730

11 969 530

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

116 721

116 721

116 721

179 388

119 388

119 388

119 388

119 388

119 388

119 388

119 388

119 388

1 484 655

15.

Dologi kiadások

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

17 888 880

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

85 400

85 400

85 400

85 400

85 400

85 400

85 400

80 400

300 400

25 400

2 725 400

80 400

3 809 800

17.

Egyéb működési célú kiadások

925 000

246 450

850 000

925 000

31 200

2 977 650

18.

Beruházások

2 745 000

6 000 000

8 565 628

17 310 628

19.

Felújítások

300 000

300 000

20.

Egyéb működési célú kiadások

21.

Kamat lekötése

200 000

22.

Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.

6 531 821

6 531 821

23.

Belföldi finanszírozás kiadásai

10 763 680

11 180 680

10 863 680

10 683 032

10 608 000

10 408 000

9 896 351

12 467 903

10 308 000

11 108 000

11 108 000

11 420 775

130 816 101

24.

Kiadások összesen:

14 328 861

13 820 861

23 027 132

14 658 290

13 573 258

13 073 258

12 561 609

22 053 161

21 753 886

13 713 258

16 413 258

14 312 233

193 289 065

25.

Egyenleg

2 269 299

2 299 598

4 922 851

4 117 721

4 395 623

5 175 525

11 722 388

3 522 387

2 671 661

2 809 563

249 465

8/B. melléklet

Napsugár Óvoda Előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám

3.

Működési célú tám. Áht.n belülről

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

5.

Termékek és szolgáltatások adói

6.

Közhatalmi bevételek

7.

Működési Bevételek

178542

178542

178542

178542

178542

100 542

75 000

190 000

190 000

190 000

157 172

1 795 424

8.

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

9

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

10

Költségvetési bevételek

11

Finanszírozási műveletek

6 455 680

6 555 680

6 555 680

6 600 000

6 300 000

6 100 000

5 588 351

8 253 312

6 000 000

6 800 000

6 800 000

7 112 775

79 121 478

12

Bevételek összesen:

6 634 222

6 734 222

6 734 222

6 778 542

6 478 542

6 200 542

5 663 351

8 253 312

6 190 000

6 990 000

6 990 000

7 269 947

80 916 902

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

4 160 046

4 160 046

4 160 046

4 160 046

4 160 046

4 160 046

4 431 356

6 765 351

4 431 356

4 486 166

4 486 166

4 486 169

54 046 840

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

640 647

640 647

640 547

640 647

640 647

640 647

682 429

1 040 232

682 429

690 870

690 870

690 870

8 321 482

16

Dologi kiadások

1 776 685

1 810 685

1 810 685

1 925 000

1 638 000

1 400 000

825 000

405 000

800 000

1 825 000

1 825 000

2 507 525

18 548 580

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Egyéb működési célú kiadások

19

Beruházások

20

Felújítások

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások

22

Költségvetési kiadások

23

Belföldi finanszírozás kiadásai

24

Kiadások összesen:

6 577 378

6 611 378

6 611 278

6 725 693

6 438 693

6 200 693

5 938 785

8 210 583

5 913 785

7 002 036

7 002 036

7 684 564

80 916 902

25

Egyenleg

56 844

179 680

302 632

355 481

395 330

395 179

119 745

162 474

438 689

426 653

414 617

8/C. melléklet

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-felhasználási terve

Ssz

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám

3.

Működési célú tám. Áht.n belülről

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

5.

Termékek és szolgáltatások adói

6.

Közhatalmi bevételek

7.

Működési Bevételek

8.

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

9.

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

Finanszírozási műveletek

4 308 000

4 625 000

4 308 000

4 083 032

4 308 000

4 308 000

4 308 000

4 214 591

4 308 000

4 308 000

4 308 000

4 308 000

51 694 623

11.

Bevételek összesen:

4 308 000

4 625 000

4 308 000

4 083 032

4 308 000

4 308 000

4 308 000

4 214 591

4 308 000

4 308 000

4 308 000

4 308 000

51 694 623

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 375 000

4 400 000

2 375 000

4 400 000

2 375 000

2 375 000

2 375 000

2 375 000

2 467 760

31 817 760

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

350 000

350 000

350 000

370 000

600 000

370 000

600 000

370 000

370 000

370 000

370 000

391 753

4 861 753

15.

Dologi kiadások

650 000

720 000

950 000

680 000

950 000

1 250 000

980 000

980 000

750 000

1 240 000

1 000 000

1 015 000

11 165 000

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

762 000

1 500 000

1 588 110

3 850 110

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21.

Költségvetési kiadások

22.

Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.

23.

Belföldi finanszírozás kiadásai

24.

Kiadások összesen:

3 100 000

3 170 000

3 400 000

4 187 000

5 950 000

3 995 000

5 980 000

3 725 000

4 995 000

3 985 000

3 745 000

5 462 623

51 694 623

25.

Egyenleg

1 208 000

2 663 000

3 571 000

3 467 032

1 825 032

2 138 032

466 032

955 623

268 623

591 623

1 154 623

9. melléklet

Pázmándfalu Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések kimutatása, évenkénti bontásban

forintban

A döntés, határozat száma és tartalma

A döntés hatása

2022. év

2023. év

2024.év

2025.év

2026.év

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1/A.. melléklet a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1/B. melléklet a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1/C. melléklet a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2/A. melléklet a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2/B. melléklet a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2/C. melléklet a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.