Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 28- 2021. 10. 11

Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pázmándfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. FEJEZET A költségvetés főösszegének megállapítása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

  • a) kiadási főösszegét: 195.084.489 forintban, azaz egyszázkilencvenötezer-nyolcvannégyezer-négyszáznyolcvankilenc forintban, melyből
    • aa) kötelezően ellátandó feladatok kiadásai: 194.234.489 forint, azaz egyszázkilencvennégyezer-kettőszázharmincnégyezer-négyszáznyolcvankilenc forint
    • ab) önként vállalt feladatok kiadásai: 850.000 forint, azaz nyolcszázötvenezer forint,
    • ac) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 forint, azaz nulla forint,
  • b) bevételi főösszegét: 195.084.489 forintban, azaz egyszázkilencvenötezer-nyolcvannégyezer-négyszáznyolcvankilenc forintban, melyből
    • ba) kötelezően ellátandó feladatok bevételei: 194.234.489 forintban, azaz egyszázkilencvennégyezer-kettőszázharmincnégyezer-négyszáznyolcvankilenc forintban,
    • bb) önként vállalt feladatok bevételei: 850.000 forint, azaz nyolcszázötvenezer forint,
    • bc) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 forint, azaz nulla forint,
  • c) hiányát: 0 forintban, azaz nulla forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

A költségvetés hiánya finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.

(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetéséhez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:

  • a) az Önkormányzat bevételeit az 1. számú melléklet intézmények bevételeit 1/a, 1/b, 1/c mellékletek tartalmazzák,
  • b) az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet, az intézmények kiadásait a 2/a, 2/b, 2/c mellékletek tartalmazzák,
  • c) az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet, az intézményekét a 3/a, 3/b, 3/c mellékletek tartalmazzák,
  • d) az Önkormányzat az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. számú melléklet, az óvoda létszámadatát a 4/b, a Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 4/c táblázat tartalmazza,
  • e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza,
  • f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza,
  • g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. számú melléklet tartalmazza,
  • h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8/a, 8/b, 8/c.sz. számú melléklet tartalmazza,
  • i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

A 2021. évi költségvetési bevételek

5. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételeit a teljesülések alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

  • a) működésre, fenntartásra fordítható bevételek:
    • aa) önkormányzatok működési támogatásai,
    • ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről,
    • ac) közhatalmi bevételek,
    • ad) működési bevételek,
    • ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz,
  • b) fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek:
    • ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
    • bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

(2) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatát az 1. számú melléklet, az Önkormányzat müködési bevételeit az 1/a sz. melléklet, a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal müködési bevételeit az 1/c. sz. melléklet, az óvodák összevont bevételeit az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A 2021. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. számú melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.

A 2021. évi költségvetés kiadásai

6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbi sorendben:

  • a) személyi juttatások,
  • b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,
  • c) dologi kiadások,
  • d) ellátottak pénzbeli juttatások,
  • e) egyéb működési kiadás,
  • f) beruházások,
  • g) felújítások,
  • h) egyéb felhalmozási kiadások,
  • i) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2021. évi létszámkeretét 26 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott, engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg, a 4. számú mellékletben foglaltak szerint.

(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 21.460.738 forintban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

  • a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
  • b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- forint összeghatárig,
  • c) kiküldetési kiadások,
  • d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
  • e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
  • f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
  • g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
  • h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
  • i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
  • j) bérlet, munkába járás költségtérítése,
  • k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg bruttó 300.000,- forint összeghatárig,
  • l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- forint összeghatárig,
  • m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
  • n) téves befizetések rendezése 100.000,- forint összeghatárig.

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai forintban

7. § Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Előirányzat felhasználási ütemterv

8. § A Képviselő-testület a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8/a, 8/b, 8/c. számú melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

Előirányzat-módosítás

9. § A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételekről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat- módosításokról tájékoztatja a jegyzőt.

(1) A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, valamint éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.

(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

Előirányzat-átcsoportosítás

10. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra az intézmény gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az átcsoportosítás elrendelését követő első munkanapon az intézményvezető a jegyzőt tájékoztatja. Az elfogadásra kerülő elemi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az intézmény vezetője nem jogosult.

(1) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn: költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.

(2) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult:

  • a) tételenként 500.000,- forint értékhatárig az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználásra,
  • b) az év közben az Önkormányzat részére adott, előre nem tervezett bevételi és kiadási előirányzatok emelésére.

A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

11. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.

(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

Követelés elengedés

12. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben

  • a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,-forintot,
  • b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- forintot.

Finanszírozás

13. § (1) A Képviselő-testület sz intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást szükség szerint biztosítja.

(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

IV. FEJEZET Záró és átmeneti rendelkezések

14. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Bevételek összesen

Megnevezés

Rovat szám

Eredeti E.I.

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

81972303

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

63395750

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

B113

15557821

4

Kultúrális feladatok támogatása

B114

2369640

5

Működési célú központosított előirányzat

B115

6

Kiegészítő támogatás

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

B11

163295514

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

7895326

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)

B1

171190840

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4747225

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

B2

4747225

14

Vagyoni típusú adók (kommunális )

B34

6000000

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

B351

8000000

16

Gépjármű adó

B354

0

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

B355

0

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

B35

8000000

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )

B36

100000

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

B3

14100000

21

Szolgáltatások ellenértéke

B402

306000

22

Ellátási díjak

B405

1795424

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

24

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

25

Kamatbevételek

B408

200000

26

Egyéb működési bevételek

B410

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

B4

2301424

28

Felhalmozási bevételek

B5

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

30

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

31

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)

B1-7

192339489

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

B8131

2745000

33

Központi, irányító szervi támogatás

B816

34

Finanszírozási műveletek összesen (32+33)

B81

2745000

35

Összes bevétel (31+34)

B

195084489

1/A.. melléklet 1/A.. melléklet

Bevételek

Megnevezés

Rovat szám

Eredeti E.I.

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

81972303

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

63395750

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

B113

15557821

4

Kultúrális feladatok támogatása

B114

2369640

5

Működési célú központosított előirányzat

B115

6

Kiegészítő támogatás

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

B11

163295514

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

7895326

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9)

B1

171190840

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart. belülről

B25

4747225

13

Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről ( 11+12)

B2

4747225

14

Vagyoni típusú adók (kommunális )

B34

6000000

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

B351

8000000

16

Gépjármű adó

B354

0

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

B355

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

B35

8000000

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )

B36

100000

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

B3

14100000

21

Szolgáltatások ellenértéke

B402

306000

22

Ellátási díjak

B405

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

24

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

25

Kamatbevételek

B408

200000

26

Tulajdonosi bevételek

B410

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

B4

506000

28

Felhalmozási bevételek

B5

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

30

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

31

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)

B1-7

190544065

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

B8131

2745000

33

Központi, irányító szervi támogatás

B816

34

Finanszírozási műveletek összesen:

B81

2745000

35

Összes bevétel (30+31+33)

B

193289065

1/B. melléklet 1/

Napsugár Óvoda bevételek

Megnevezés

Rovat szám

Eredeti E.I.

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

B113

4

Kultúrális feladatok támogatása

B114

5

Működési célú központosított előirányzat

B115

6

Kiegészítő támogatás

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

B11

0

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)

B1

0

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

B2

0

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

B34

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

B351

16

Gépjármű adó

B354

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

B355

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

B35

0

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )

B36

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

B3

0

21

Szolgáltatások ellenértéke

B402

22

Ellátási díjak

B405

1795424

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

24

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

25

Kamatbevételek

B408

26

Egyéb működési bevételek

B410

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

B4

1795424

28

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

29

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

30

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)

B1-7

1795424

31

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

B8131

32

Központi, irányító szervi támogatás

B816

79121478

33

Finanszírozási műveletek összesen:

B81

79121478

34

Összes bevétel (30+31+33)

B

80916902

1/C. melléklet 1/

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Bevétele

Megnevezés

Rovat szám

Eredeti E.I.

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

B112

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

B113

4

Kultúrális feladatok támogatása

B114

5

Működési célú központosított előirányzat

B115

6

Kiegészítő támogatás

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

B11

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)

B1

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

B2

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

B34

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

B351

16

Gépjármű adó

B354

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

B355

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

B35

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )

B36

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

B3

21

Szolgáltatások ellenértéke

B402

22

Ellátási díjak

B405

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

25

Kamatbevételek

B408

26

Egyéb működési bevételek

B410

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

B4

28

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

29

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

30

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)

B1-7

31

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

B8131

0

32

Központi, irányító szervi támogatás

B816

51694623

33

Finanszírozási műveletek összesen:

B81

51694623

34

Összes bevétel (30+31+33)

B

51694623

2. melléklet

Kiadások Összesen

Megnevezés

Rovat szám

Eredeti E.I

1

Személyi juttatások

K1

97834130

2

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó

K2

14667890

3

Dologi kiadások

K3

47602460

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

K4

3809800

5

Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre

K506

1850000

6

Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre

K511

1127650

7

Tartalék

K512

8

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)

K5

2977650

9

Immateriális javak beszerzése

K61

10

Ingatlanok beszerzése

K62

8906041

11

Informatikai eszközök beszerzése

K63

2431583

12

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

K64

5324400

13

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

4498714

14

Beruházások (9+...+13)

K6

21160738

15

Ingatlanok felújítása

K71

236220

16

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

63780

17

Felújítások (15+16)

K7

300000

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre

K88

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)

K8

21

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)

K1-8

188352668

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6531821

23

Kamat lekötés

K916

200000

24

Finanszírozási kiadások

K915

25

Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23+24)

K91

6731821

26

Összes kiadás ( 21+25)

K

195084489

2/A. melléklet 2/

Kiadások

Megnevezés

Rovat szám

Eredeti E.I

1

Személyi juttatások

K1

11969530

2

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó

K2

1484655

3

Dologi kiadások

K3

17888880

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

3809800

5

Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre

K506

1850000

6

Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre

K511

1127650

7

Tartalék

K512

8

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)

K5

2977650

9

Immateriális javak beszerzése

K61

10

Ingatlanok beszerzése

K62

8906041

11

Informatikai eszközök beszerzése

K63

12

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

K64

4724400

13

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

3680187

14

Beruházások (9+...+13)

K6

17310628

15

Ingatlanok felújítása

K71

236220

16

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

63780

17

Felújítások (15+16)

K7

300000

18

Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre

K84

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre

K88

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)

K8

0

21

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)

K1-8

55741143

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6531821

23

Kamat lekötés

K916

200000

24

Finanszírozási kiadás

K915

130816101

25

Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23+24)

K91

137547922

26

Összes kiadás ( 21+25)

K

193289065

2/B. melléklet 2/

Napsugár Óvoda Kiadások

Megnevezés

Rovat szám

Eredeti E.I

1

Személyi Juttatások

K1

54046840

2

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó

K2

8321482

3

Dologi kiadások

K3

18548580

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

K4

0

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

7

Tartalék

K512

8

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)

K5

0

9

Immateriális javak beszerzése

K61

10

Ingatlanok beszerzése

K62

11

Informatikai eszközök beszerzése

K63

12

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

K64

13

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

14

Beruházások (9+...+13)

K6

0

15

Ingatlanok felújítása

K71

16

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

17

Felújítások (15+16)

K7

0

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kÍvülre

K88

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)

K8

0

21

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)

K1-8

80916902

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

23

Belföldi finanszírozás kiadásai (22)

K91

0

24

Összes kiadás ( 21+23)

K

80916902

2/C. melléklet 2/

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Kiadása

Megnevezés

Rovat szám

Eredeti E.I

1

Személyi Juttatások

K1

31817760

2

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó

K2

4861753

3

Dologi kiadások

K3

11165000

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

K4

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

7

Tartalék

K512

8

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)

K5

0

9

Immateriális javak beszerzése

K61

10

Ingatlanok beszerzése

K62

11

Informatikai eszközök beszerzése

K63

2431583

12

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

K64

600000

13

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

818527

14

Beruházások (9+...+13)

K6

3850110

15

Ingatlanok felújítása

K71

16

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

17

Felújítások (15+16)

K7

0

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre

K88

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)

K8

0

21

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)

K1-8

51694623

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

23

Belföldi finanszírozás kiadásai (22)

K91

0

24

Összes kiadás ( 21+23)

K

51694623

3. melléklet

Mérleg Összesen

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatása

163295514

1

Személyi juttatások

97834130

2

Működési célú támogatások álht. belülről

7895326

2

Munkaadókat terhelő járulékok

14667890

3

Közhatalmi bevételek

14100000

3

Dologi kiadások

51452570

4

Működési bevételek

2301424

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

3809800

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

1850000

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

1127650

6

Működési bevételek (1+...+5)

187592264

7

Működési kiadások (1+...+6)

170742040

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

8

Tartalék

9

Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizet.

6531821

8

Központi, irányító szervi támogatás

10

Intézmények finanszírozása

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

0

11

Finanszírozási kiadás ( 8+9)

6531821

9

Működési bevételek (6+8)

187592264

12

Működési kiadások (7+10)

177273861

10

Működési hiány

13

Működési többlet

10318403

11

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

14

Beruházások

17310628

12

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről

4747225

15

Felújítások

300000

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

Felhalmozási bevétel

17

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

14

Felhalmozási bevételek (11+12+13)

4747225

18

Felhalmozási kiadások (13+14+14)

17610628

15

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2745000

19

Kamat lekötés

200000

16

Finanszírozási bevétel (15)

2745000

20

Finanszírozási kiadás (18)

200000

17

Felhalmozási bevételek (14+16)

7492225

21

Felhalmozási kiadások( 17+19)

17810628

18

Felhalmozási hiány

10318403

22

Felhalmozási többlet

3/A. melléklet 3/

Pázmándfalu Község Önkormányzata

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

E.I.

Megnevezés

E.I.

1

Önkormányzatok működési támogatása

163295514

1

Személyi juttatások

11969530

2

Működési célú támogatások álht. Belülről

7895326

2

Munkaadót terhelő járulékok

1484655

3

Közhatalmi bevételek

14100000

3

Dologi kiadások

17888880

4

Működési bevételek

506000

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

3809800

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

1850000

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

1127650

6

Működési bevételek (1+...+5)

185796840

7

Működési kiadások (1+...+6)

38130515

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

8

Tartalék

8

Központi, irányító szervi támogatás

9

Államházt.belül.megelől.vissza fiz.

6531821

9

10

Intézmények finanszírozása

130816101

10

Finanszírozási bevétel (7+8)

0

11

Finanszírozási kiadás ( 8+9+10)

137347922

11

Működési bevételek (6+10)

185796840

12

Működési kiadások (7+11)

175478437

12

Működési hiány

13

Működési többlet

10318403

13

Felhalmozási célú Önkormányzati támog.

14

Beruházások

17310628

14

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről

4747225

15

Felújítások

300000

15

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

16

Felhalmozási bevétel

17

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

17

Felhalmozási bevételek (13+…+16)

4747225

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

17610628

18

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2745000

19

Kamat lekötés

200000

19

Finanszírozási bevétel (18)

2745000

20

Finanszírozási kiadás (19)

200000

20

Felhalmozási bevételek (11+19)

7492225

21

Felhalmozási kiadások( 18+20)

17810628

21

Felhalmozási hiány

10318403

22

Felhalmozási többlet

3/B. melléklet 3/

Napsugár Óvoda Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

E.I.

Megnevezés

E.I.

1

Önkormányzatok működési támogatása

1

Személyi juttatások

54046840

2

Működési célú támogatások álht. Belülről

2

Munkaadót terhelő járulékok

8321482

3

Közhatalmi bevételek

3

dologi kiadások

18548580

4

Működési bevételek

1795424

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

6

Működési bevételek (1+...+5)

1795424

7

Működési kiadások (1+...+6)

80916902

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

8

Tartalék

8

Központi, irányító szervi támogatás

79121478

9

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

79121478

10

Finanszírozási kiadás ( 8+9)

0

9

Működési bevételek (6+8)

80916902

11

Működési kiadások (7+10)

80916902

10

Működési hiány

12

Működési többlet

11

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

13

Beruházások

12

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről

14

Felújítások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

16

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

14

Felhalmozási bevételek (11+12+13)

0

17

Felhalmozási kiadások ( 13+..+16)

0

15

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

18

Tartalék

16

Finanszírozási bevétel (15)

0

19

Finanszírozási kiadás (18)

0

17

Felhalmozási bevételek (14+16)

0

20

Felhalmozási kiadások( 17+19)

0

18

Felhalmozási hiány

21

Felhalmozási többlet

19

Összes bevétel

80916902

22

Összes kiadás

80916902

3/C. melléklet 3/

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Mérlege

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

E.I.

Megnevezés

E.I.

1

Önkormányzatok működési támogatása

1

Személyi juttatások

31817760

2

Működési célú támogatások álht. Belülről

2

Munkaadót terhelő járulékok

4861753

3

Közhatalmi bevételek

3

dologi kiadások

15015110

4

Működési bevételek

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

6

Működési bevételek (1+...+5)

0

7

Működési kiadások (1+...+6)

51694623

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

8

Tartalék

8

Központi, irányító szervi támogatás

51694623

9

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

51694623

10

Finanszírozási kiadás ( 8+9)

0

9

Működési bevételek (6+8)

51694623

11

Működési kiadások (7+10)

51694623

10

Működési hiány

12

Működési többlet

11

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

13

Beruházások

12

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről

14

Felújítások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

16

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

14

Felhalmozási bevételek (11+12+13)

0

17

Felhalmozási kiadások ( 13+..+16)

0

15

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

18

Tartalék

16

Finanszírozási bevétel (15)

0

19

Finanszírozási kiadás (18)

0

17

Felhalmozási bevételek (14+16)

0

20

Felhalmozási kiadások( 17+19)

0

18

Felhalmozási hiány

21

Felhalmozási többlet

4. melléklet

2021. évi engedélyezett létszámkeret

Főfoglalkozás

Részfoglalkozás

Átl.statiszt.létsz.

Önkormányzat

2

0

2

Közfoglalkoztatás

3

0

3

Napsugár Óvoda

13

0

13

Közös Önkormányzati Hivatal

8

0

8

Összesen

26

0

26

4/A. melléklet 4/

Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Átl.statiszt.létsz.

Önkormányzat

2

0

2

Közfoglalkoztatás

3

0

3

Összesen

5

0

5

4/B. melléklet 4/

Napsugár Óvoda 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Napsugár Óvoda 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Pázmándfalu

7

7

Nyalka

3

3

Táp

3

3

Összesen:

13

13

4/C. melléklet 4/

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

2021. évi engedélyezett létszámkeret

Főfoglalkozás

Részfoglalkozás

Átl.statiszt.létsz.

Közös Önkormányzati Hivatal

8

0

8

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházás

Nettó

Áfa

Összesen

Kultúrház épület engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

2161413

583587

2745000

Kultúrház épület önrész

6744628

1821000

8565628

Pályázatok önrésze

4724400

1275600

6000000

Tárgyi eszköz beszerzése (iratmegsemmisítők, mobiltelefon)

600000

162000

762000

Informatikai eszköz beszerzése (laptop, monitor)

2431583

656527

3088110

Beruházás összesen:

21160738

Felújítás

Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt önkormányzati épület felújítása

236220

63780

300000

Felújítás összesen:

300000

Mindösszesen

21460738

5/A. melléklet 5/

Pázmándfalu Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

Beruházás

Nettó

Áfa

Összesen

Kultúrház épület engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

2161413

583587

2745000

Pályázatok önrésze

4724400

1275600

6000000

Kultúrház épület önrész

6744628

1821000

8565628

Beruházás összesen:

17310628

Felújítás

Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt önkormányzati épület felújítása

236220

63780

300000

Felújítás összesen:

300000

Mindösszesen

17610628

5/C. melléklet 5/

Pázmándfalui Közös Önkormányzati HivatalFelhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházás

Nettó

ÁFA

Összesen

Tárgyi eszköz beszerzése (iratmegsemmisítők, mobiltelefon)

600000

162000

762000

Informatikai eszköz beszerzése (laptop, monitor)

2431583

656527

3088110

Beruházás összesen

3850110

6. melléklet

Önként vállalt feladat és közvetett támogatások

Önként vállalt feladatok

Non-profit szerezetek támogatása

Ft

Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület

200000

Pázmándfalui Községi Sportegyesült

500000

Kisalföldi Lövészklub

150000

Összesen:

850000

7. melléklet

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások

8/A. melléklet 8/

Előirányzat-felhasználási terv

S.sz

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 607 000

13 618 514

163 295 514

3.

Működési célú tám. Áht.n belülről

220 160

220 160

220 160

220 160

220 160

220 160

5 473 472

220 160

220 160

220 160

220 160

220 254

7 895 326

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

4 747 225

4 747 225

5.

Termékek és szolgáltatások adói

4 000 000

4 000 000

8 000 000

6.

Közhatalmi bevételek

3 050 000

3 050 000

6 100 000

7.

Működési Bevételek

26 000

24 000

26 000

26 000

24 000

26 000

28 000

26 000

26 000

24 000

26 000

224 000

506 000

8.

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

9.

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

2 745 000

2 745 000

Finanszírozási műveletek

11.

Bevételek összesen:

16 598 160

13 851 160

25 650 385

13 853 160

13 851 160

13 853 160

19 108 472

13 853 160

20 903 160

13 851 160

13 853 160

14 062 768

193 289 065

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

947 320

947 320

947 320

1 369 730

969 730

969 730

969 730

969 730

969 730

969 730

969 730

969 730

11 969 530

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

116 721

116 721

116 721

179 388

119 388

119 388

119 388

119 388

119 388

119 388

119 388

119 388

1 484 655

15.

Dologi kiadások

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

1 490 740

17 888 880

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

85 400

85 400

85 400

85 400

85 400

85 400

85 400

80 400

300 400

25 400

2 725 400

80 400

3 809 800

17.

Egyéb működési célú kiadások

925 000

246 450

850 000

925 000

31 200

2 977 650

18.

Beruházások

2 745 000

6 000 000

8 565 628

17 310 628

19.

Felújítások

300 000

300 000

20.

Egyéb működési célú kiadások

21.

Kamat lekötése

200 000

22.

Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.

6 531 821

6 531 821

23.

Belföldi finanszírozás kiadásai

10 763 680

11 180 680

10 863 680

10 683 032

10 608 000

10 408 000

9 896 351

12 467 903

10 308 000

11 108 000

11 108 000

11 420 775

130 816 101

24.

Kiadások összesen:

14 328 861

13 820 861

23 027 132

14 658 290

13 573 258

13 073 258

12 561 609

22 053 161

21 753 886

13 713 258

16 413 258

14 312 233

193 289 065

25.

Egyenleg

2 269 299

2 299 598

4 922 851

4 117 721

4 395 623

5 175 525

11 722 388

3 522 387

2 671 661

2 809 563

249 465

8/B. melléklet 8/

Napsugár Óvoda Előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám

3.

Működési célú tám. Áht.n belülről

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

5.

Termékek és szolgáltatások adói

6.

Közhatalmi bevételek

7.

Működési Bevételek

178542

178542

178542

178542

178542

100 542

75 000

190 000

190 000

190 000

157 172

1 795 424

8.

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

9

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

10

Költségvetési bevételek

11

Finanszírozási műveletek

6 455 680

6 555 680

6 555 680

6 600 000

6 300 000

6 100 000

5 588 351

8 253 312

6 000 000

6 800 000

6 800 000

7 112 775

79 121 478

12

Bevételek összesen:

6 634 222

6 734 222

6 734 222

6 778 542

6 478 542

6 200 542

5 663 351

8 253 312

6 190 000

6 990 000

6 990 000

7 269 947

80 916 902

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

4 160 046

4 160 046

4 160 046

4 160 046

4 160 046

4 160 046

4 431 356

6 765 351

4 431 356

4 486 166

4 486 166

4 486 169

54 046 840

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

640 647

640 647

640 547

640 647

640 647

640 647

682 429

1 040 232

682 429

690 870

690 870

690 870

8 321 482

16

Dologi kiadások

1 776 685

1 810 685

1 810 685

1 925 000

1 638 000

1 400 000

825 000

405 000

800 000

1 825 000

1 825 000

2 507 525

18 548 580

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Egyéb működési célú kiadások

19

Beruházások

20

Felújítások

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások

22

Költségvetési kiadások

23

Belföldi finanszírozás kiadásai

24

Kiadások összesen:

6 577 378

6 611 378

6 611 278

6 725 693

6 438 693

6 200 693

5 938 785

8 210 583

5 913 785

7 002 036

7 002 036

7 684 564

80 916 902

25

Egyenleg

56 844

179 680

302 632

355 481

395 330

395 179

119 745

162 474

438 689

426 653

414 617

8/C. melléklet 8/

Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-felhasználási terve

Ssz

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám

3.

Működési célú tám. Áht.n belülről

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

5.

Termékek és szolgáltatások adói

6.

Közhatalmi bevételek

7.

Működési Bevételek

8.

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

9.

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

Finanszírozási műveletek

4 308 000

4 625 000

4 308 000

4 083 032

4 308 000

4 308 000

4 308 000

4 214 591

4 308 000

4 308 000

4 308 000

4 308 000

51 694 623

11.

Bevételek összesen:

4 308 000

4 625 000

4 308 000

4 083 032

4 308 000

4 308 000

4 308 000

4 214 591

4 308 000

4 308 000

4 308 000

4 308 000

51 694 623

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 375 000

4 400 000

2 375 000

4 400 000

2 375 000

2 375 000

2 375 000

2 375 000

2 467 760

31 817 760

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

350 000

350 000

350 000

370 000

600 000

370 000

600 000

370 000

370 000

370 000

370 000

391 753

4 861 753

15.

Dologi kiadások

650 000

720 000

950 000

680 000

950 000

1 250 000

980 000

980 000

750 000

1 240 000

1 000 000

1 015 000

11 165 000

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

762 000

1 500 000

1 588 110

3 850 110

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21.

Költségvetési kiadások

22.

Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.

23.

Belföldi finanszírozás kiadásai

24.

Kiadások összesen:

3 100 000

3 170 000

3 400 000

4 187 000

5 950 000

3 995 000

5 980 000

3 725 000

4 995 000

3 985 000

3 745 000

5 462 623

51 694 623

25.

Egyenleg

1 208 000

2 663 000

3 571 000

3 467 032

1 825 032

2 138 032

466 032

955 623

268 623

591 623

1 154 623

9. melléklet

Pázmándfalu Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések kimutatása, évenkénti bontásban

forintban

A döntés, határozat száma és tartalma

A döntés hatása

2022. év

2023. év

2024.év

2025.év

2026.év