Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 12- 2021. 10. 12Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) rendelet módosításáról
Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének)
- „a) kiadási főösszegét: 309.493.261 forintban, azaz Háromszázkilencezer-négyszázkilencvenháromezer-kettőszázhatvanegy forintban, melyből
- aa) kötelezően ellátandó feladatok kiadásai: 194.234.489 forint, azaz egyszázkilencvennégyezer-kettőszázharmincnégyezer-négyszáznyolcvankilenc forint
- ab) önként vállalt feladatok kiadásai: 850.000 forint, azaz nyolcszázötvenezer forint,
- ac) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 forint, azaz nulla forint,
- b) bevételi főösszegét: 309.493.261 forintban, azaz Háromszázkilencezer-négyszázkilencvenháromezer-kettőszázhatvanegy forintban, melyből
- ba) kötelezően ellátandó feladatok bevételei: 194.234.489 forintban, azaz egyszázkilencvennégyezer-kettőszázharmincnégyezer-négyszáznyolcvankilenc forintban,
- bb) önként vállalt feladatok bevételei: 850.000 forint, azaz nyolcszázötvenezer forint,
- bc) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 forint, azaz nulla forint,”
2. § (1) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet 1/A.. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet 1/B. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet 1/C. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet 2/A. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet 2/B. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet 2/C. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. október 12-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek összesen
Megnevezés | Eredeti E.I. Ft-ban | Módosított E.I. Ft-ban I. félév | |
|---|---|---|---|
1 | Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 81972303 | 81972303 |
2 | Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 63395750 | 63395750 |
3 | Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás | 5915000 | 5915000 |
4 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 9642821 | 9642821 |
5 | Kulturális feladatok támogatása | 2369640 | 2369640 |
6 | Működési célú központosított előirányzat | 2516042 | |
7 | Elszámolásból szárzmazó bevételek | ||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7) | 163295514 | 165811556 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
10 | Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről | 7895326 | 7896331 |
11 | Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10) | 171190840 | 173707887 |
12 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
13 | Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről | 4747225 | 4747225 |
14 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13) | 4747225 | 4747225 |
15 | Vagyoni típusú adók (kommunális ) | 6000000 | 6000000 |
16 | Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) | 8000000 | 8000000 |
17 | Gépjármű adó | ||
18 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj) | ||
19 | Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 ) | 8000000 | 8000000 |
20 | Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg. ) | 100000 | 100000 |
21 | Közhatalmi bevételek (15+19+20) | 14100000 | 14100000 |
22 | Szolgáltatások ellenértéke | 306000 | 306000 |
23 | Ellátási díjak | 1795424 | 1795424 |
24 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
25 | Tulajdonosi bevétel | 106409 | |
26 | Kamatbevételek | 200000 | 200000 |
27 | Egyéb működési bevételek | 219824 | |
28 | Működési Bevételek ( 22+...27) | 2301424 | 2627657 |
29 | Felhalmozási bevételek | ||
30 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
31 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 270000 | |
32 | Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31) | 192339489 | 195452769 |
33 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2745000 | 114040492 |
34 | Központi, irányító szervi támogatás | ||
35 | Finanszírozási műveletek összesen (33+34) | 2745000 | 114040492 |
36 | Összes bevétel (32+35) | 195084489 | 309493261” |
2. melléklet
„1/A.. melléklet
Bevételek
Megnevezés | Eredeti E.I. Ft-ban | Módosított E.I. Ft-ban | |
|---|---|---|---|
1 | Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 81972303 | 81972303 |
2 | Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 63395750 | 63395750 |
3 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 5915000 | 5915000 |
4 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 9642821 | 9642821 |
5 | Kulturális feladatainak támogatása | 2369640 | 2369640 |
6 | Működési célú központosított előirányzat | 2516042 | |
7 | Elszámolásból származó bevételek | ||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7) | 163295514 | 165811556 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
10 | Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről | 7895326 | 7895326 |
11 | Működési célú támog. Államháztart. belülről (8+9+10) | 171190840 | 173706882 |
12 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
13 | Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről | 4747225 | 4747225 |
14 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13) | 4747225 | 4747225 |
15 | Vagyoni típusú adók (kommunális ) | 6000000 | 6000000 |
16 | Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) | 8000000 | 8000000 |
17 | Gépjárműadó | ||
18 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) | ||
19 | Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 ) | 8000000 | 8000000 |
20 | Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.) | 100000 | 100000 |
21 | Közhatalmi bevételek ( 15+19+20) | 14100000 | 14100000 |
22 | Szolgáltatások ellenértéke | 306000 | 306000 |
23 | Ellátási díjak | ||
24 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
25 | Tulajdonosi bevétel | 106409 | |
26 | Kamatbevételek | 200000 | 200000 |
27 | Egyéb működési bevételek | 219824 | |
28 | Működési Bevételek ( 22+...27) | 506000 | 832233 |
29 | Felhalmozási bevételek | ||
30 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
31 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 270000 | |
32 | Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31) | 190544065 | 193656340 |
33 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2745000 | 113322939 |
34 | Központi, irányító szervi támogatás | ||
35 | Finanszírozási műveletek összesen (32+33) | 2745000 | 113322939 |
36 | Összes bevétel (31+34) | 193289065 | 306979279” |
3. melléklet
„1/B. melléklet
Napsugár Óvoda bevételek
S.sz. | Megnevezés | Eredeti E.I. Ft-ban | Módosított E.I. Ft-ban |
1 | Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
2 | Egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
3 | Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás | ||
4 | Kulturális feladatok támogatása | ||
5 | Működési célú központosított előirányzat | ||
6 | Elszámolásból származó bevételek | ||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) | 0 | |
8 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
9 | Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről | ||
10 | Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+....+9) | 0 | |
11 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
12 | Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről | ||
13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12) | 0 | |
14 | Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) | ||
15 | Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) | ||
16 | Gépjármű adó | ||
17 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) | ||
18 | Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) | 0 | |
19 | Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.) | ||
20 | Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) | 0 | |
21 | Szolgáltatások ellenértéke | ||
22 | Ellátási díjak | 1795424 | 1795424 |
23 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
24 | Tulajdonosi bevétel | ||
25 | Kamatbevételek | ||
26 | Egyéb működési bevételek | ||
27 | Működési Bevételek ( 21+...26) | 1795424 | 1795424 |
28 | Felhalmozási bevételek | ||
29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
30 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
31 | Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30) | 1795424 | 1795424 |
32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 366596 | |
33 | Központi, irányító szervi támogatás | 79121478 | 81116478 |
34 | Finanszírozási műveletek összesen (32+33) | 79121478 | 81483074 |
Összes bevétel (31+34) | 80916902 | 83278498” |
4. melléklet
„1/C. melléklet
Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Bevétele
Megnevezés | Eredeti E.I. Ft-ban | Módosított E.I. Ft-ban | |
|---|---|---|---|
1 | Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
2 | Egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
3 | Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás | ||
4 | Kulturális feladatok támogatása | ||
5 | Működési célú központosított előirányzat | ||
6 | Elszámolásból származó bevételek | ||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) | ||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
9 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1005 | |
10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9) | 1005 | |
11 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) | ||
14 | Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) | ||
15 | Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) | ||
16 | Gépjármű adó | ||
17 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) | ||
18 | Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) | ||
19 | Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás ) | ||
20 | Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) | ||
21 | Szolgáltatások ellenértéke | ||
22 | Ellátási díjak | ||
23 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
24 | Tulajdonosi bevételek | ||
25 | Kamatbevételek | ||
26 | Egyéb működési bevételek | ||
27 | Működési Bevételek ( 21+...26) | ||
28 | Felhalmozási bevételek | ||
29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
30 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
31 | Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30) | 1005 | |
32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 350957 |
33 | Központi, irányító szervi támogatás | 51694623 | 51694623 |
34 | Finanszírozási műveletek összesen (32+33) | 51694623 | 52045580 |
35 | Összes bevétel (31+34) | 51694623 | 52046585” |
5. melléklet
Kiadások Összesen
Megnevezés | Eredeti E.I. Ft-ban | Módosított E.I. Ft-ban | |
|---|---|---|---|
1 | Személyi juttatások | 97834130 | 97900230 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. | 14667890 | 14667890 |
3 | Dologi kiadások | 47602460 | 49933506 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatások | 3809800 | 3809800 |
5 | Elvonások és befizetések | 2093036 | |
6 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1850000 | 1850000 |
7 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1127650 | 1127650 |
8 | Tartalék | 111695212 | |
9 | Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) | 2977650 | 116765898 |
10 | Immateriális javak beszerzése | ||
11 | Ingatlanok beszerzése | 8906041 | 6717019 |
12 | Informatikai eszközök beszerzése | 2431583 | 2431583 |
13 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 5324400 | 5649128 |
14 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4498714 | 4586386 |
15 | Beruházások (10+...+14) | 21160738 | 19384116 |
16 | Ingatlanok felújítása | 236220 | 236220 |
17 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 63780 | 63780 |
18 | Felújítások (16+17) | 300000 | 300000 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||
20 | Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre | ||
21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20) | ||
22 | Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) | 188352668 | 302761440 |
23 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6531821 | 6531821 |
24 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 200000 | 200000 |
25 | Központi, irányító szervi támogatások | ||
26 | Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23) | 6731821 | 6731821 |
27 | Összes kiadás ( 21+24) | 195084489 | 309493261” |
6. melléklet
„2/A. melléklet
Kiadások
Megnevezés | Eredeti E.I. Ft-ban | Módosított E.I. Ft-ban | |
|---|---|---|---|
1 | Személyi juttatások | 11969530 | 12035630 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. | 1484655 | 1484655 |
3 | Dologi kiadások | 17888880 | 17918768 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatások | 3809800 | 3809800 |
5 | Elvonások és befizetések | 2093036 | |
6 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1850000 | 1850000 |
7 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1127650 | 1127650 |
8 | Tartalék | 111695212 | |
9 | Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) | 2977650 | 116765898 |
10 | Immateriális javak beszerzése | ||
11 | Ingatlanok beszerzése | 8906041 | 6717019 |
12 | Informatikai eszközök beszerzése | ||
13 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 4724400 | 4724400 |
14 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3680187 | 3680187 |
15 | Beruházások (10+...+14) | 17310628 | 15121606 |
16 | Ingatlanok felújítása | 236220 | 236220 |
17 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 63780 | 63780 |
18 | Felújítások (16+17) | 300000 | 300000 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||
20 | Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre | ||
21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20) | ||
22 | Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) | 55741143 | 167436357 |
23 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6531821 | 6531821 |
24 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 200000 | 200000 |
25 | Központi, irányító szervi támogatások | 130816101 | 132811101 |
26 | Belföldi finanszírozás kiadásai (23+25) | 137547922 | 139542922 |
27 | Összes kiadás ( 22+26) | 193289065 | 306979279” |
7. melléklet
„2/B. melléklet
Napsugár Óvoda Kiadások
Megnevezés | Eredeti E.I. Ft-ban | Módosított E.l. Ft-ban | |
|---|---|---|---|
1 | Személyi Juttatások | 54046840 | 54046840 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. | 8321482 | 8321482 |
3 | Dologi kiadások | 18548580 | 20497776 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatások | ||
5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||
6 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
7 | Tartalék | ||
8 | Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) | 0 | 0 |
9 | Immateriális javak beszerzése | ||
10 | Ingatlanok beszerzése | ||
11 | Informatikai eszközök beszerzése | ||
12 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 324728 | |
13 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 87672 | |
14 | Beruházások (9+...+13) | 0 | 412400 |
15 | Ingatlanok felújítása | ||
16 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||
17 | Felújítások (15+16) | 0 | 0 |
18 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kÍvülre | ||
20 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) | 0 | 0 |
21 | Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) | 80916902 | 83278498 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások | ||
23 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
24 | Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23) | 0 | 0 |
25 | Összes kiadás ( 21+24) | 80916902 | 83278498” |
8. melléklet
„2/C. melléklet
Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal Kiadása
Megnevezés | Eredeti E.I. Ft-ban | Módosított E.I. Ft-ban | |
|---|---|---|---|
1 | Személyi juttatások | 31817760 | 31817760 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. | 4861753 | 4861753 |
3 | Dologi kiadások | 11165000 | 11516962 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatások | ||
5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||
6 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
7 | Tartalék | ||
8 | Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) | 0 | 0 |
9 | Immateriális javak beszerzése | ||
10 | Ingatlanok beszerzése | ||
11 | Informatikai eszközök beszerzése | 2431583 | 2431583 |
12 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 600000 | 600000 |
13 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 818527 | 818527 |
14 | Beruházások (9+...+13) | 3850110 | 3850110 |
15 | Ingatlanok felújítása | ||
16 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | ||
17 | Felújítások (15+16) | 0 | |
18 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
20 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) | 0 | 0 |
21 | Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) | 51694623 | 52046585 |
22 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
23 | Központi, irányító szervi támogatások | ||
24 | Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23) | 0 | 0 |
25 | Összes kiadás ( 21+24) | 51694623 | 52046585” |
9. melléklet
Mérleg Összesen
S.sz. | Bevételek | S.sz. | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 163295514 | 165811556 | 1 | Személyi juttatások | 97834130 | 97900230 |
2 | Működési célú támogatások állht. belülről | 7895326 | 7896331 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 14667890 | 14667890 |
3 | Közhatalmi bevételek | 14100000 | 14100000 | 3 | Dologi kiadások | 47602460 | 49933506 |
4 | Működési bevételek | 2301424 | 2627657 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatások | 3809800 | 3809800 |
5 | Egyéb működi célú átvett pénzeszközök | 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 1850000 | 1850000 | ||
6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 1127650 | 1127650 | ||||
7 | Tartalék | 111695212 | |||||
8 | Elvonások és befizetések | 2093036 | |||||
6 | Működési bevételek (1+...+5) | 187592264 | 190435544 | 9 | Működési kiadások (1+...+8) | 166891930 | 283077324 |
7 | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||||||
8 | Központi, irányító szervi támogatás | 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6531821 | 6531821 | ||
9 | Finanszírozási bevétel (7+8) | 11 | Finanszírozási kiadás (10) | 6531821 | 6531821 | ||
10 | Működési bevételek (6+9) | 187592264 | 190435544 | 12 | Működési kiadások (9+11) | 173423751 | 289609145 |
11 | Működési hiány | 99173601 | 13 | Működési többlet | |||
12 | Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | 4747225 | 4747225 | 14 | Beruházások | 21160738 | 19384116 |
13 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 270000 | 15 | Felújítások | 300000 | 300000 | |
14 | Felhalmozási célú bevételek | 16 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | ||||
17 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | ||||||
15 | Felhalmozási bevételek (12+13+14) | 4747225 | 5017225 | 18 | Felhalmozási kiadások ( 14+..+17) | 21460738 | 19684116 |
19 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 200000 | 200000 | ||||
16 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2745000 | 114040492 | 20 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
17 | Finanszírozási bevétel (16) | 2745000 | 114040492 | 21 | Finanszírozási kiadás (19+20) | 200000 | 200000 |
18 | Felhalmozási bevételek (15+17) | 7492225 | 119057717 | 22 | Felhalmozási kiadások( 18+21) | 21660738 | 19884116 |
19 | Felhalmozási hiány | 23 | Felhalmozási többlet | 99173601 | |||
20 | Összes bevétel | 195084489 | 309493261 | 24 | Összes kiadás | 195084489 | 309493261” |
10. melléklet
Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások | ||||||
Nettó | Áfa | Összesen | ||||
Eredeti E.I. Ft-ban | Módosított E.I. Ft-ban | Eredeti E.I. Ft-ban | Módosított E.I. Ft-ban | Eredeti E.I. Ft-ban | Módosított E.I. Ft-ban | |
Beruházások | ||||||
Immateriális javak beszerzése | ||||||
Ingatlanok beszerzése | 8906041 | 6717019 | 2404599 | 2404594 | 11310640 | 9121613 |
Informatikai eszközök beszerzése | 2431583 | 2431583 | 656527 | 656527 | 3088110 | 3088110 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 5324400 | 5649128 | 1437588 | 1525265 | 6761988 | 7174393 |
Beruházások összesen | 16662024 | 14797730 | 4498714 | 4586386 | 21160738 | 19384116 |
Felújítások | ||||||
Ingatlanok felújítása | 236220 | 236220 | 63780 | 63780 | 300000 | 300000 |
Felújítások összesen | 300000 | |||||
Támogatások | ||||||
Támogatások összesen | ||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 19684116” | |||||