Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 19 20:00- 2023. 05. 31 20:00

Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.09.19.

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pázmándfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés főösszegének megállapítása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)1 kiadási főösszegét: 391.142.233 forintban, azaz Háromszázkilencvenegymillió-egyszáznegyvenkettőezer-kettőszázharminchárom forintban,

b)2 bevételi főösszegét: 391.142.233 forintban, azaz Háromszázkilencvenegymillió-egyszáznegyvenkettőezer-kettőszázharminchárom forintban,

c) hiányát: 0 forintban, azaz nulla forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

A költségvetés hiánya finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.

(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetéséhez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:

a) az Önkormányzat és intézményei bevételeit az 1. melléklet tartalmazza,

b) az Önkormányzat és intézményei kiadásait a 2. melléklet tartalmazza,

c) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási mérlegét a 3. melléklet tartalmazza,

d) az Önkormányzat és intézményei éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet tartalmazza,

e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. melléklet tartalmazza,

f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. melléklet tartalmazza,

g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. melléklett tartalmazza,

h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza,

i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetési bevételek

5. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételeit a teljesülések alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

a) működésre, fenntartásra fordítható bevételek:

aa) önkormányzatok működési támogatásai,

ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről,

ac) közhatalmi bevételek,

ad) működési bevételek,

ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz,

b) fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek:

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

(2) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatát az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A 2022. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.

A 2022. évi költségvetés kiadásai

6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. melléklet tartalmazza az alábbi sorendben:

a) személyi juttatások,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,

c) dologi kiadások,

d) ellátottak pénzbeli juttatások,

e) egyéb működési kiadás,

f) beruházások,

g) felújítások,

h) egyéb felhalmozási kiadások,

i) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi létszámkeretét 24 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott, engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 2 főben állapítja meg, a 4. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 71.269.597 forintban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- forint összeghatárig,

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

j) bérlet, munkába járás költségtérítése,

k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg bruttó 300.000,- forint összeghatárig,

l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- forint összeghatárig,

m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

n) téves befizetések rendezése 100.000,- forint összeghatárig.

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai forintban

7. § Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Előirányzat felhasználási ütemterv

8. § A Képviselő-testület a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

Előirányzat-módosítás

9. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételekről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(2) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat- módosításokról tájékoztatja a jegyzőt.

(3) A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, valamint éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.

(4) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

Előirányzat-átcsoportosítás

10. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra az intézmény gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az átcsoportosítás elrendelését követő első munkanapon az intézményvezető a jegyzőt tájékoztatja. Az elfogadásra kerülő elemi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az intézmény vezetője nem jogosult.

(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn: költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.

(3) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult:

a) tételenként 500.000,- forint értékhatárig az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználásra,

b) az év közben az Önkormányzat részére adott, előre nem tervezett bevételi és kiadási előirányzatok emelésére.

A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

11. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.

(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

Követelés elengedés

12. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,-forintot,

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- forintot.

Finanszírozás

13. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást szükség szerint biztosítja.

(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

1.3 Összesen

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban I. félév

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

92181514

92181514

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

79241880

79241880

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

5766000

5766000

4

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

11392743

11392743

5

Kulturális feladatok támogatása

2509542

2509542

6

Működési célú központosított előirányzat

3915653

6503326

7

Elszámolásból szárzmazó bevételek

1423902

8

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)

195007332

199018907

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről

1839722

5913251

11

Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10)

196847054

204932158

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

7217000

7217000

13

Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről

4747225

11371220

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)

11964225

18588220

15

Vagyoni típusú adók (kommunális )

6000000

6000000

16

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

9000000

9000000

17

Gépjármű adó

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)

19

Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )

9000000

9000000

20

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg. )

100000

109537

21

Közhatalmi bevételek (15+19+20)

15100000

15109537

22

Szolgáltatások ellenértéke

306000

306000

23

Ellátási díjak

2429104

2429104

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25

Tulajdonosi bevétel

26

Kamatbevételek

200000

200000

27

Egyéb működési bevételek

167869

28

Működési Bevételek ( 22+...27)

2935104

3102973

29

Felhalmozási bevételek

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

90000

32

Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)

226846383

241822888

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

36912663

149319345

34

Központi, irányító szervi támogatás

35

Finanszírozási műveletek összesen (33+34)

36912663

149319345

36

Összes bevétel (32+35)

263759046

391142233

2.4 Pázmándfalu Község Önkormányzata

S.Sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

92181514

92181514

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

79241880

79241880

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5766000

5766000

4

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

11392743

11392743

5

Kulturális feladatainak támogatása

2509542

2509542

6

Működési célú központosított előirányzat

3915653

6503326

7

Elszámolásból származó bevételek

1423902

8

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)

195007332

199018907

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről

1839722

1839722

11

Működési célú támog. Államháztart. belülről (8+9+10)

196847054

200858629

12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

7217000

7217000

13

Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről

4747225

11371220

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)

11964225

18588220

15

Vagyoni típusú adók (kommunális )

6000000

6000000

16

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

9000000

9000000

17

Gépjárműadó

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

19

Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )

9000000

9000000

20

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.)

100000

109537

21

Közhatalmi bevételek ( 15+19+20)

15100000

15109537

22

Szolgáltatások ellenértéke

306000

306000

23

Ellátási díjak

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25

Tulajdonosi bevétel

26

Kamatbevételek

200000

200000

27

Egyéb működési bevételek

166975

28

Működési Bevételek ( 22+...27)

506000

672975

29

Felhalmozási bevételek

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

90000

32

Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)

224417279

235319361

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

36912663

148686720

34

Központi, irányító szervi támogatás

35

Finanszírozási műveletek összesen (32+33)

36912663

148686720

36

Összes bevétel (31+34)

261329942

384006081

3.5 Pázmándfalui Napsugár Óvoda

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

4

Kulturális feladatok támogatása

5

Működési célú központosított előirányzat

6

Elszámolásból származó bevételek

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

0

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről

10

Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+....+9)

0

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12

Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)

0

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

16

Gépjármű adó

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

0

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.)

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

0

21

Szolgáltatások ellenértéke

22

Ellátási díjak

2429104

2429104

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24

Tulajdonosi bevétel

25

Kamatbevételek

26

Egyéb működési bevételek

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

2429104

2429104

28

Felhalmozási bevételek

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

30

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)

2429104

2429104

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

265004

33

Központi, irányító szervi támogatás

90280653

90280653

34

Finanszírozási műveletek összesen (32+33)

90280653

90545657

Összes bevétel (31+34)

92709757

92974761

4.6 Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

2

Egyes köznevelési feladatainak támogatása

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

4

Kulturális feladatok támogatása

5

Működési célú központosított előirányzat

6

Elszámolásból származó bevételek

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4073529

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)

4073529

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

16

Gépjármű adó

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

21

Szolgáltatások ellenértéke

22

Ellátási díjak

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24

Tulajdonosi bevételek

25

Kamatbevételek

26

Egyéb működési bevételek

894

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

894

28

Felhalmozási bevételek

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

30

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)

4074423

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

367621

33

Központi, irányító szervi támogatás

55466444

55466444

34

Finanszírozási műveletek összesen (32+33)

55466444

55834065

35

Összes bevétel (31+34)

55466444

59908488

2. melléklet

Kiadások

1.7 Összesen

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

1

Személyi juttatások

113772610

117216910

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.

13475924

13935523

3

Dologi kiadások

51509212

58671284

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

3966000

3966000

5

Elvonások és befizetések

56448

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1500000

1500000

7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

836000

857648

8

Tartalék

113260965

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

2336000

115675061

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

22132167

7415454

12

Informatikai eszközök beszerzése

351385

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

16050527

32836848

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

10309331

10866493

15

Beruházások (10+...+14)

48492025

51470180

16

Ingatlanok felújítása

17935027

17935027

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4842545

4842545

18

Felújítások (16+17)

22777572

22777572

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

256329343

383712530

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7229703

7229703

24

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

200000

200000

25

Központi, irányító szervi támogatások

26

Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)

7429703

7429703

27

Összes kiadás ( 21+24)

263759046

391142233

2.8 Pázmándfalu Község Önkormányzata

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

1

Személyi juttatások

15944730

17604730

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.

799350

1002150

3

Dologi kiadások

13837465

19158491

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

3966000

3966000

5

Elvonások és befizetések

56448

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1500000

1500000

7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

836000

836000

8

Tartalék

113260965

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

2336000

115653413

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

22132167

7415454

12

Informatikai eszközök beszerzése

328500

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

16050527

32203501

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

10309331

10719470

15

Beruházások (10+...+14)

48492025

50666925

16

Ingatlanok felújítása

17935027

17935027

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4842545

4842545

18

Felújítások (16+17)

22777572

22777572

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

108153142

230829281

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7229703

7229703

24

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

200000

200000

25

Központi, irányító szervi támogatások

145747097

145747097

26

Belföldi finanszírozás kiadásai (23+25)

153176800

153176800

27

Összes kiadás ( 22+26)

261329942

384006081

3.9 Pázmándfalui Napsugár Óvoda

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.l. Ft-ban

1

Személyi Juttatások

55841380

55841380

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.

7283329

7283329

3

Dologi kiadások

29585048

29075861

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7

Tartalék

8

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)

0

0

9

Immateriális javak beszerzése

10

Ingatlanok beszerzése

11

Informatikai eszközök beszerzése

12

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

633347

13

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

140844

14

Beruházások (9+...+13)

0

774191

15

Ingatlanok felújítása

16

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

17

Felújítások (15+16)

0

0

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kÍvülre

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)

0

0

21

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)

92709757

92974761

22

Központi, irányító szervi támogatások

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)

0

0

25

Összes kiadás ( 21+24)

92709757

92974761

4.10 Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

S.sz.

Megnevezés

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

1

Személyi juttatások

41986500

43770800

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.

5393245

5650044

3

Dologi kiadások

8086699

10436932

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

21648

7

Tartalék

8

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)

0

21648

9

Immateriális javak beszerzése

10

Ingatlanok beszerzése

11

Informatikai eszközök beszerzése

0

22885

12

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

13

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

6179

14

Beruházások (9+...+13)

0

29064

15

Ingatlanok felújítása

16

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

17

Felújítások (15+16)

0

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)

0

0

21

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)

55466444

59908488

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23

Központi, irányító szervi támogatások

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)

0

0

25

Összes kiadás ( 21+24)

55466444

59908488

3. melléklet

Mérleg

1.11 Mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

195007332

199018907

1

Személyi juttatások

113772610

117216910

2

Működési célú támogatások állht. belülről

1839722

5913251

2

Munkaadót terhelő járulékok

13475924

13935523

3

Közhatalmi bevételek

15100000

15109537

3

Dologi kiadások

51509212

58671284

4

Működési bevételek

2935104

3102973

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

3966000

3966000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

1500000

1500000

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

836000

857648

7

Tartalék

113260965

8

Elvonások és befizetések

56448

6

Működési bevételek (1+...+5)

214882158

223144668

9

Működési kiadások (1+...+8)

185059746

309464778

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

8

Központi, irányító szervi támogatás

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7229703

7229703

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

11

Finanszírozási kiadás (10)

7229703

7229703

10

Működési bevételek (6+9)

214882158

223144668

12

Működési kiadások (9+11)

192289449

316694481

11

Működési hiány

93549813

13

Működési többlet

12

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

7217000

7217000

14

Beruházások

48492025

51470180

13

Egyéb felhalmozási célú támog.bevétele

4747225

11371220

15

Felújítások

22777572

22777572

14

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

90000

16

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

17

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

15

Felhalmozási bevételek (12+13+14)

11964225

18678220

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

71269597

74247752

19

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

200000

200000

16

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

36912663

149319345

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések

17

Finanszírozási bevétel (16)

36912663

149319345

21

Finanszírozási kiadás (19+20)

200000

200000

18

Felhalmozási bevételek (15+17)

48876888

167997565

22

Felhalmozási kiadások( 18+21)

71469597

74447752

19

Felhalmozási hiány

23

Felhalmozási többlet

93549813

20

Összes bevétel

263759046

391142233

24

Összes kiadás

263759046

391142233
12
13
14

4. melléklet

Létszám

Főfoglalkozás

Részfoglalkozás

Átl.statiszt.létsz.

Önkormányzat

2

1

3

Közfoglalkoztatás

2

0

2

Napsugár Óvoda

13

0

13

Közös Önkormányzati Hivatal

8

0

8

Összesen

25

1

26

4. 1. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Átl.statiszt.létsz.

Önkormányzat

2

1

3

Közfoglalkoztatás

2

0

2

Összesen

4

1

5

2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Pázmándfalu

7

7

Nyalka

3

3

Táp

3

3

Összesen:

13

13

3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi engedélyezett létszámkerete

6.sz. táblázat

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Átl.statiszt.létsz.

Közös Önk.

8

0

8

5. melléklet

Beruházások

Beruházás

Nettó

Áfa

Összesen

Kulturház épülete

22132167

5975740

28107907

Kommunális eszközbeszerzés

11524782

3111691

14636473

Óvodai játszóudvar

4525745

1221900

5747645

Beruházás összesen:

48492025

Felújítás

Vis maior esemény

7317552

19758100

9293352

BM pályázat

10617475

2866745

13484220

Felújítás összesen:

22777572

Mindösszesen

71269597

1.15 Pázmándfalu Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

Eredeti E.I. Ft-ban

Módosított E.I. Ft-ban

Beruházások

Immateriális javak beszerzése

Ingatlanok beszerzése

22132167

7415454

5975685

1905670

28107852

9321124

Informatikai eszközök beszerzése

351385

94874

446259

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

16050527

32836848

4333646

8865949

20384173

41702797

Beruházások összesen

38182694

40603687

10309331

10866493

48492025

51470180

Felújítások

Ingatlanok felújítása

17935027

17935027

4842545

4842545

22777572

22777572

Felújítások összesen

Támogatások

Támogatások összesen

Felhalmozási kiadások összesen

74247752

2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Beruházás

Nettó

Áfa

Összesen

6. melléklet

Önként vállalt feladatok

Non-profit szerezetek támogatása

Ft

Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület

200.000

Pázmándfalu Községi Sportegyesület

400.000

Pázmándfalui Polgárőr Egyesület

200.000

Összesen:

800.000

7. melléklet

Közvezett támogatások

Közvetett támogatások

8. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

1. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám

15 924 300

15 924 300

19 840 032

15 924 300

15 924 300

15 924 300

15 924 300

15 924 300

15 924 300

15 924 300

15 924 300

15 924 300

195 007 332

3.

Működési célú tám. Áht .n belülről

167 858

491 664

194 700

194 700

194 700

194 700

194 700

194 700

3 000

3 000

3 000

3 000

1 839 722

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

5.

Termékek és szolgáltatások adói

4 500 000

4 500 000

9 000 000

6.

Közhatalmi bevételek

3 050 000

3 050 000

6 100 000

7.

Működési Bevételek

25 500

25 500

25 500

25 500

25 500

25 500

25 500

25 500

25 500

25 500

25 500

225 500

506 000

8.

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

9.

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevétel

4 747 225

7 217 000

11 964 225

Finanszírozási műveletek

36 912 663

11.

Bevételek összesen:

53 030 321

16 441 464

32 357 457

16 144 500

16 144 500

23 361 500

16 144 500

16 144 500

23 502 800

15 952 800

15 952 800

16 152 800

261 329 942

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

994 230

1 395 500

1 395 500

1 795 500

1 395 500

1 395 500

1 395 500

1 395 500

1 195 500

1 195 500

1 195 500

1 195 500

15 944 730

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 670

61 880

61 880

173 880

61 880

61 880

61 880

61 880

48 880

48 880

48 880

48 880

799 350

15.

Dologi kiadások

1 973 675

1 005 700

1 005 700

1 806 790

1 005 700

1 005 700

1 005 700

1 005 700

1 005 700

1 005 700

1 005 700

1 005 700

13 837 465

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

26 600

106 600

26 600

106 600

26 600

106 600

26 600

267 400

169 200

26 600

26 600

3 050 000

3 966 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

750 000

800 000

750 000

36 000

2 336 000

18.

Beruházások

20 384 118

28 107 907

48 492 025

19.

Felújítások

22 777 572

22 777 572

20.

Egyéb működési célú kiadások

21.

Költségvetési kiadások

22.

Áht .-nbelüli megelőleg. Visszafiz.

7 229 703

7 229 703

23.

Belföldi finanszírozás kiadásai

12 145 000

12 145 000

12 145 000

12 145 000

12 145 000

12 145 000

12 145 000

12 145 000

12 145 000

12 145 000

12 145 000

12 352 097

145 947 097

24.

Kiadások összesen:

23 177 878

14 714 680

14 634 680

16 827 770

35 018 798

37 492 252

14 634 680

15 625 480

14 564 280

14 421 680

42 529 587

17 688 177

261 329 942

25.

Egyenleg

29 852 443

31 579 227

49 302 004

48 618 734

29 744 436

15 613 684

17 123 504

17 642 524

26 581 044

28 112 164

1 535 377

2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési tám

3

Működési célú tám. Áht .n belülről

4

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

5

Termékek és szolgáltatások adói

6

Közhatalmi bevételek

7

Működési Bevételek

231343

231343

231343

231343

231343

231 343

115 671

231 234

231 343

231 343

231 455

2 429 104

8

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

9

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

10

Költségvetési bevételek

11

Finanszírozási műveletek

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

7 700 000

7 400 000

6 500 000

6 500 000

6 900 000

7 900 000

7 800 000

7 580 653

90 280 653

12

Bevételek összesen:

8 231 343

8 231 343

8 231 343

8 231 343

7 931 343

7 631 343

6 615 671

6 500 000

7 131 234

8 131 343

8 031 343

7 812 108

92 709 757

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

4 713 448

4 713 448

4 713 448

4 713 448

4 713 448

4 713 448

4 713 448

4 353 448

4 353 448

4 713 448

4 713 448

4 713 452

55 841 380

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

615 143

615 143

615 143

615 143

615 143

615 143

615 143

565 948

565 948

615 143

615 143

615 146

7 283 329

16

Dologi kiadások

2 778 275

2 779 275

2 779 275

2 779 275

2 779 275

2 200 420

1 600 421

1 650 000

1 900 000

2 779 275

2 779 275

2 780 282

29 585 048

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Egyéb működési célú kiadások

19

Beruházások

20

Felújítások

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások

22

Költségvetési kiadások

23

Belföldi finanszírozás kiadásai

24

Kiadások összesen:

8 106 866

8 107 866

8 107 866

8 107 866

8 107 866

7 529 011

6 929 012

6 569 396

6 819 396

8 107 866

8 107 866

8 108 880

92 709 757

25

Egyenleg

124 477

247 954

371 431

494 908

318 385

420 717

107 376

37 980

349 818

373 295

296 772

3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám

3.

Működési célú tám. Áht .n belülről

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

5.

Termékek és szolgáltatások adói

6.

Közhatalmi bevételek

7.

Működési Bevételek

8.

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

9.

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

Finanszírozási műveletek

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 500 000

5 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

5 600 000

4 766 444

55 466 444

11.

Bevételek összesen:

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 500 000

5 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

5 600 000

4 766 444

55 466 444

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

2 200 000

2 200 000

2 200 000

5 476 056

2 835 000

2 835 000

5 700 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

6 900 000

3 135 444

41 986 500

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

294 000

294 000

294 000

763 245

740 000

368 000

368 000

368 000

368 000

368 000

650 000

518 000

5 393 245

15.

Dologi kiadások

760 000

760 000

850 000

509 556

460 444

400 000

600 000

600 000

800 000

800 000

350 000

1 196 699

8 086 699

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21.

Költségvetési kiadások

22.

Áht .-nbelüli megelőleg. Visszafiz.

23.

Belföldi finanszírozás kiadásai

24.

Kiadások összesen:

3 254 000

3 254 000

3 344 000

6 748 857

4 035 444

3 603 000

6 668 000

3 803 000

4 003 000

4 003 000

7 900 000

4 850 143

55 466 444

25.

Egyenleg

946 000

1 892 000

2 748 000

499 143

1 963 699

2 860 699

692 699

1 389 699

1 886 699

2 383 699

83 699

9. melléklet

A többéves kihatással járó döntések kimutatása évenkénti bontásban

A döntés, határozat száma és tartalma

A döntés hatása

2023.év

2024. év

2025.év

2026.év

2027.év

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet 1. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet 2. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet 3. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet 4. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet 1. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet 2. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet 3. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet 4. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet 1. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet 2. pontját a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 3. melléklet 3. pontját a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 3. melléklet 4. pontját a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 5. melléklet 1. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.