Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31 20:00- 2023. 05. 31 21:00

Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pázmándfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés főösszegének megállapítása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)¹ kiadási főösszegét: 393.252.929 forintban, azaz Háromszázkilencvenhárommillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhuszonkilenc forintban,

b)² bevételi főösszegét: 393.252.929 forintban, azaz Háromszázkilencvenhárommillió-kettőszázötvenkettőezer-kilencszázhuszonkilenc forintban,

c) hiányát: 0 forintban, azaz nulla forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

A költségvetés hiánya finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.

(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetéséhez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:

a) az Önkormányzat és intézményei bevételeit az 1. melléklet tartalmazza,

b) az Önkormányzat és intézményei kiadásait a 2. melléklet tartalmazza,

c) az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási mérlegét a 3. melléklet tartalmazza,

d) az Önkormányzat és intézményei éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet tartalmazza,

e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. melléklet tartalmazza,

f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. melléklet tartalmazza,

g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. melléklett tartalmazza,

h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza,

i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetési bevételek

5. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételeit a teljesülések alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

a) működésre, fenntartásra fordítható bevételek:

aa) önkormányzatok működési támogatásai,

ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről,

ac) közhatalmi bevételek,

ad) működési bevételek,

ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz,

b) fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek:

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

(2) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatát az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A 2022. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.

A 2022. évi költségvetés kiadásai

6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. melléklet tartalmazza az alábbi sorendben:

a) személyi juttatások,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,

c) dologi kiadások,

d) ellátottak pénzbeli juttatások,

e) egyéb működési kiadás,

f) beruházások,

g) felújítások,

h) egyéb felhalmozási kiadások,

i) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi létszámkeretét 24 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott, engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 2 főben állapítja meg, a 4. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 71.269.597 forintban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- forint összeghatárig,

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

j) bérlet, munkába járás költségtérítése,

k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg bruttó 300.000,- forint összeghatárig,

l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- forint összeghatárig,

m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

n) téves befizetések rendezése 100.000,- forint összeghatárig.

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai forintban

7. § Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Előirányzat felhasználási ütemterv

8. § A Képviselő-testület a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

Előirányzat-módosítás

9. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételekről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(2) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat- módosításokról tájékoztatja a jegyzőt.

(3) A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, valamint éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.

(4) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

Előirányzat-átcsoportosítás

10. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra az intézmény gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az átcsoportosítás elrendelését követő első munkanapon az intézményvezető a jegyzőt tájékoztatja. Az elfogadásra kerülő elemi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az intézmény vezetője nem jogosult.

(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn: költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.

(3) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult:

a) tételenként 500.000,- forint értékhatárig az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználásra,

b) az év közben az Önkormányzat részére adott, előre nem tervezett bevételi és kiadási előirányzatok emelésére.

A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

11. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.

(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

Követelés elengedés

12. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,-forintot,

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- forintot.

Finanszírozás

13. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást szükség szerint biztosítja.

(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

1.³ Összesen

S.sz.	*Megnevezés*	*Eredeti E.I. Ft-ban*	*Módosított E.I. Ft-ban I. félév*	*Módosított E.I. Ft-ban II. félév*
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	92181514	92181514	92181514
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	79241880	79241880	79711094
3	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5766000	5766000	5766000
4	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11392743	11392743	11963683
5	Kulturális feladatainak támogatása	2509542	2509542	2509542
6	Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások	3915653	6503326	9866333
7	Elszámolásból szárzmazó bevételek		1423902	2787753
8	Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)	195007332	199018907	204785919
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	1839722	5913251	7874282
11	Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10)	196847054	204932158	212660201
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7217000	7217000	7217000
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről	4747225	11371220	6623995
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12+13)	11964225	18588220	13840995
15	Vagyoni típusú adók (kommunális adó )	6000000	6000000	6561230
16	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )	9000000	9000000	12319092
17	Gépjárműadó
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)
19	Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )	9000000	9000000	12319092
20	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg. )	100000	109537	251149
21	Közhatalmi bevételek ( 15+19+20)	15100000	15109537	19131471
22	Szolgáltatások ellenértéke	306000	306000	2344760
23	Ellátási díjak	2429104	2429104	2044420
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó
25	Tulajdonosi bevétel
26	Kamatbevételek	200000	200000	214127
27	Egyéb működési bevételek		167869	479657
28	Működési Bevételek ( 22+...27)	2935104	3102973	5082964
29	Felhalmozási bevételek
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		90000	510000
32	Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)	226846383	241822888	251225631
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36912663	149319345	149319345
34	Központi, irányító szervi támogatás
35	Finanszírozási műveletek összesen (33+34)	36912663	149319345	149319345
36	Összes bevétel (32+35)	263759046	391142233	400544976

2.⁴ Pázmándfalu Község Önkormányzata

S.Sz.	*Megnevezés*	*Eredeti E.I. Ft-ban*	*Módosított E.I. Ft-ban I. félév*	*Módosított E.I. Ft-ban II. félév*
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92181514	92181514	92181514
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	79241880	79241880	79711094
3	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5766000	5766000	5766000
4	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11392743	11392743	11963683
5	Kulturális feladatainak támogatása	2509542	2509542	2509542
6	Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások	3915653	6503326	9866333
7	Elszámolásból származó bevételek	0	1423902	2787753
8	Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)	1,95E+08	199018907	204785919
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről	1839722	1839722	3550908
11	Működési célú támog. államháztart. belülről (8+9+10)	1,97E+08	200858629	208336827
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7217000	7217000	7217000
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről	4747225	11371220	6623995
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)	11964225	18588220	13840995
15	Vagyoni típusú adók (kommunális adó )	6000000	6000000	6561230
16	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )	9000000	9000000	12319092
17	Gépjárműadó
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )
19	Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )	9000000	9000000	12319092
20	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.)	100000	109537	251149
21	Közhatalmi bevételek (15+19+20)	15100000	15109537	19131471
22	Szolgáltatások ellenértéke	306000	306000	2344760
23	Ellátási díjak
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó
25	Tulajdonosi bevétel
26	Kamatbevételek	200000	200000	214127
27	Egyéb működési bevételek		166975	188029
28	Működési Bevételek ( 22+...27)	506000	672975	2746916
29	Felhalmozási bevételek	0	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	90000	510000
32	Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)	2,24E+08	235319361	244566209
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36912663	148686720	148686720
34	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
35	Finanszírozási műveletek összesen (33+34)	36912663	148686720	148686720
36	Összes bevétel (32+35)	2,61E+08	384006081	393252929

3.⁵ Pázmándfalui Napsugár Óvoda

*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti E.I. Ft-ban*	*Módosított E.I. I.félév*	*Módosított E.I. Év végi*
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás
4	Kulturális feladatok támogatása
5	Működési célú központosított előirányzat
6	Elszámolásból származó bevételek
7	Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)	0
8	Elvonások és befizetések bevételei
9	Egyéb működési célú támog. bevételei államháztart. belülről
10	Működési célú támog. államháztartáson belülről (7+....+9)	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
12	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart. belülről
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	0
14	Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )
15	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )
16	Gépjármű adó
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )
18	Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazg. szolg.)
20	Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)	0
21	Szolgáltatások ellenértéke
22	Ellátási díjak	2429104	2429104	2044420
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó
24	Tulajdonosi bevétel
25	Kamatbevételek
26	Egyéb működési bevételek			227917
27	Működési Bevételek ( 21+...26)	2429104	2429104	2272337
28	Felhalmozási bevételek
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	2429104	2429104	2272337
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		265004	265004
33	Központi, irányító szervi támogatás	90280653	90280653	93233000
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	90280653	90545657	93498004
	Összes bevétel (31+34)	92709757	92974761	95770341

4.⁶ Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

S.sz.	*Megnevezés*	*Eredeti E.I. Ft-ban*	*Módosított E.I. I.félév*	*Módosított E.I. év végi Ft-ban*
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás
4	Kulturális feladatok támogatása
5	Működési célú központosított előirányzat
6	Elszámolásból származó bevételek
7	Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)
8	Elvonások és befizetések bevételei
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4073529	4323374
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)		4073529	4323374
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)
14	Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )
15	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )
16	Gépjármű adó
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )
18	Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )
19	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )
20	Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)
21	Szolgáltatások ellenértéke
22	Ellátási díjak
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó
24	Tulajdonosi bevételek
25	Kamatbevételek
26	Egyéb működési bevételek		894	63711
27	Működési Bevételek ( 21+...26)		894	63711
28	Felhalmozási bevételek
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)		4074423	4387085
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		367621	367621
33	Központi, irányító szervi támogatás	55466444	55466444	54120000
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	55466444	55834065	54487621
35	Összes bevétel (31+34)	55466444	59908488	58874706

2. melléklet

Kiadások

1.⁷ Összesen

S.sz.	*Megnevezés*	*Eredeti E.I. Ft-ban*	*Módosított E.I. Ft-ban I. félév*	*Módosított E.I. Ft-ban II. félév*
1	Személyi juttatások	113772610	117216910	118929095
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	13475924	13935523	14291630
3	Dologi kiadások	51509212	58671284	67931240
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	3966000	3966000	4296400
5	Elvonások és befizetések		56448	56448
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1500000	1500000	1825000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	836000	857648	1188523
8	Tartalék		113260965
9	Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)	2336000	115675061	3069971
10	Immateriális javak beszerzése
11	Ingatlanok beszerzése	22132167	7415454	91867725
12	Informatikai eszközök beszerzése		351385	1166032
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16050527	32836848	34447895
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10309331	10866493	34323731
15	Beruházások (10+...+14)	48492025	51470180	161805383
16	Ingatlanok felújítása	17935027	17935027	17935027
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4842545	4842545	4842545
18	Felújítások (16+17)	22777572	22777572	22777572
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	0	0	0
22	Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)	256329343	383712530	393101291
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7229703	7229703	7229703
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	213982
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)	7429703	7429703	7443685
26	Összes kiadás ( 22+25)	263759046	391142233	400544976

2.⁸ Pázmándfalu Község Önkormányzata

S.sz.	*Megnevezés*	*Eredeti E.I. Ft-ban*	*Módosított E.I. Ft-ban I. félév*	*Módosított E.I. Ft-ban II. félév*
1	Személyi juttatások	15944730	17604730	18531115
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	799350	1002150	1068937
3	Dologi kiadások	13837465	19158491	30812401
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	3966000	3966000	4296400
5	Elvonások és befizetések		56448	56448
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1500000	1500000	1825000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	836000	836000	1166875
8	Tartalék		113260965
9	Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)	2336000	115653413	3048323
10	Immateriális javak beszerzése
11	Ingatlanok beszerzése	22132167	7415454	91867725
12	Informatikai eszközök beszerzése		328500	328500
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16050527	32203501	32203501
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10309331	10719470	33521770
15	Beruházások (10+...+14)	48492025	50666925	157921496
16	Ingatlanok felújítása	17935027	17935027	17935027
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4842545	4842545	4842545
18	Felújítások (16+17)	22777572	22777572	22777572
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)
22	Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)	108153142	230829281	238456244
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7229703	7229703	7229703
24	Központi, irányító szervi támogatások	145747097	145747097	147353000
25	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	213982
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24+25)	153176800	153176800	154796685
27	Összes kiadás ( 21+24)	261329942	384006081	393252929

3.⁹ Pázmándfalui Napsugár Óvoda

S.sz.	*Megnevezés*	*Eredeti E.I. Ft-ban*	*Módosított Előirányzat I.félév*	*Módosított Előirányzat év végi*
1	Személyi Juttatások	55841380	55841380	56001193
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	7283329	7283329	7370568
3	Dologi kiadások	29585048	29075861	29111384
4	Ellátottak pénzbeli juttatások
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
7	Tartalék
8	Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)	0	0	0
9	Immateriális javak beszerzése
10	Ingatlanok beszerzése
11	Informatikai eszközök beszerzése			367697
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		633347	2244394
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		140844	675105
14	Beruházások (9+...+13)	0	774191	3287196
15	Ingatlanok felújítása
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
17	Felújítások (15+16)	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kÍvülre
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	0	0	0
21	Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)	92709757	92974761	95770341
22	Központi, irányító szervi támogatások
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0	0	0
25	Összes kiadás ( 21+24)	92709757	92974761	95770341

4.¹⁰ Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

S.sz.	*Megnevezés*	*Eredeti E.I. Ft-ban*	*Módosított Előirányzat I.félév*	*Módosított E.I. Ft-ban II. félév*
1	Személyi juttatások	41986500	43770800	44396787
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.	5393245	5650044	5852125
3	Dologi kiadások	8086699	10436932	8007455
4	Ellátottak pénzbeli juttatások
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		21648	21648
7	Tartalék
8	Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)	0	21648	21648
9	Immateriális javak beszerzése
10	Ingatlanok beszerzése
11	Informatikai eszközök beszerzése	0	22885	469835
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	6179	126856
14	Beruházások (9+...+13)	0	29064	596691
15	Ingatlanok felújítása
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
17	Felújítások (15+16)	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	0		0
21	Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)	55466444	59908488	58874706
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
23	Központi, irányító szervi támogatások
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0		0
25	Összes kiadás ( 21+24)	55466444	59908488	58874706

3. melléklet

Mérleg

1.¹¹ Összesen

*S.sz.*	*Bevételek*				*S.sz.*	*Kiadások*
*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat I. félév*	*Módosított előirányzat II. félév*	*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat I. félév*	*Módosított előirányzat II. félév*
1	Önkormányzatok működési támogatása	195007332	199018907	204785919	1	Személyi juttatások	113772610	117216910	118929095
2	Működési célú támogatások álht. belülről	1839722	5913251	7874282	2	Munkaadót terhelő járulékok	13475924	13935523	14291630
3	Közhatalmi bevételek	15100000	15109537	19131471	3	Dologi kiadások	51509212	58671284	67931240
4	Működési bevételek	2935104	3102973	5082964	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	3966000	3966000	4296400
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszközök				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1500000	1500000	1825000
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	836000	857648	1188523
					7	Tartalék		113260965
					8	Elvonások és befizetések		56448	56448
6	Működési bevételek (1+...+5)	214882158	223144668	236874636	9	Működési kiadások (1+...+8)	185059746	309464778	208518336
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		632625	632625
8	Központi, irányító szervi támogatás				10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7229703	7229703	7229703
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	0	632625	632625	11	Finanszírozási kiadás (10)	7229703	7229703	7229703
10	Működési bevételek (6+9)	214882158	223777293	237507261	12	Működési kiadások (9+11)	192289449	316694481	215748039
11	Működési hiány				13	Működési többlet
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	11964225	18588220	13840995	14	Beruházások	48492025	51470180	161805383
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		90000	510000	15	Felújítások	22777572	22777572	22777572
14	Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
					17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
15	Felhalmozási bevételek (12+13+14)	11964225	18678220	14350995	18	Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)	71269597	74247752	184582955
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36912663	148686720	148686720	19	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	213982
17	Finanszírozási bevétel (16)	36912663	148686720	148686720	20	Finanszírozási kiadás (19)	200000	200000	213982
18	Felhalmozási bevételek (15+17)	48876888	167364940	163037715	21	Felhalmozási kiadások( 18+20)	71469597	74447752	184796937
19	Felhalmozási hiány				22	Felhalmozási többlet
20	Összes bevétel	263759046	391142233	400544976	23	Összes kiadás	263759046	391142233	400544976

2.¹² Pázmándfalu Község Önkormányzata

*S.sz.*	*Bevételek*				*S.sz.*	*Kiadások*
*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat I. félév*	*Módosított előirányzat II. félév*	*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat I. félév*	*Módosított előirányzat II. félév*
1	Önkormányzatok működési támogatása	195007332	199018907	204785919	1	Személyi juttatások	15944730	17604730	18531115
2	Működési célú támogatások álht. belülről	1839722	1839722	3550908	2	Munkaadót terhelő járulékok	799350	1002150	1068937
3	Közhatalmi bevételek	15100000	15109537	19131471	3	Dologi kiadások	13837465	19158491	30812401
4	Működési bevételek	506000	672975	2746916	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	3966000	3966000	4296400
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszközök				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1500000	1500000	1825000
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	836000	836000	1166875
					7	Tartalék		113260965
					8	Elvonások és befizetések		56448	56448
6	Működési bevételek (1+...+5)	212453054	216641141	230215214	9	Működési kiadások (1+...+8)	36883545	157384784	57757176
7	Költségvetési maradvány igénybevétele
8	Központi, irányító szervi támogatás				10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7229703	7229703	7229703
9	Finanszírozási bevétel (7+8)				11	Finanszírozási kiadás (10)	7229703	7229703	7229703
10	Működési bevételek (6+9)	212453054	216641141	230215214	12	Működési kiadások (9+11)	44113248	164614487	64986879
11	Működési hiány				13	Működési többlet			165228335
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	11964225	18588220	13840995	14	Beruházások	48492025	50666925	157921496
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	90000	510000	15	Felújítások	22777572	22777572	22777572
14	Felhalmozási célú bevételek	0	0		16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
					17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
15	Felhalmozási bevételek (12+13+14)	11964225	18678220	14350995	18	Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)	71269597	73444497	180699068
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36912663	148686720	148686720	19	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	200000	213982
					20	Központi, irányító szervi támogatások	145747097	145747097	147353000
17	Finanszírozási bevétel (16)	36912663	148686720	148686720	21	Finanszírozási kiadás (19+20)	145947097	145947097	147566982
18	Felhalmozási bevételek (15+17)	48876888	167364940	163037715	22	Felhalmozási kiadások( 18+21)	217216694	219391594	328266050
19	Felhalmozási hiány			165228335	23	Felhalmozási többlet
20	Összes bevétel	261329942	384006081	393252929	24	Összes kiadás	261329942	384006081	393252929

3.¹³ Pázmándfalui Napsugár Óvoda

*S.sz.*	*Bevételek*				*S.sz.*	*Kiadások*
*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat I.félév*	*Módosított előirányzat év vége*	*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat I.félév*	*Módosított előirányzat év vége*
1	Önkormányzatok működési támog.				1	Személyi juttatások	55841380	55841380	56001193
2	Működési célú támog. álht. belülről				2	Munkaadót terhelő járulékok	7283329	7283329	7370568
3	Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	29585048	29075861	29111384
4	Működési bevételek	2429104	2429104	2272337	4	Ellátottak pénzbeli juttatások
5	Egyéb működi célú átvett pénze.				5	Működési célú tám. áht-n belülre
					6	Működési célú tám. áht-n kívülre
					7	Tartalék
					8	Elvonások és befizetések
6	Működési bevételek (1+...+5)	2429104	2429104	2272337	9	Működési kiadások (1+...+8)	92709757	92200570	92483145
7	Előző évi költségvetési maradvány		265004	265004
8	Központi, irányító szervi támogatás	90280653	89506462	89945804	10	ÁHT-n belüli megelőlegezések
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	90280653	89771466	90210808	11	Finanszírozási kiadás (10)	0	0	0
10	Működési bevételek (6+9)	92709757	92200570	92483145	12	Működési kiadások (9+11)	92709757	92200570	92483145
11	Működési hiány				13	Működési többlet
12	Felhalmozási célú Önkorm. tám.				14	Beruházások		774191	3287196
13	Egyéb felhalmozási célú átvett				15	Felújítások
14	Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú tám. áht-n belülre
15					17	Felhalmozási célú tám. áht-n kívülre
16	Felhalmozási bevételek (12+13+14+15)	0	0	0	18	Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)	0	774191	3287196
17	Előző évi költségvetési maradvány
18	Központi, irányító szervi támogatás		774191	3287196	19	ÁHT-n belüli megelőlegezések
19	Finanszírozási bevétel (17+18)	0	774191	3287196	20	Finanszírozási kiadás (19)
20	Felhalmozási bevételek (16+19)	0	774191	3287196	21	Felhalmozási kiadások( 18+20)	0	774191	3287196
21	Felhalmozási hiány				22	Felhalmozási többlet
22	Összes bevétel	92709757	92974761	95770341	23	Összes kiadás	92709757	92974761	95770341

4.¹⁴ Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

*S.sz.*	*Bevételek*				*S.sz.*	*Kiadások*
*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat I. félévi*	*Módosított előirányzat év vége*	*S.sz.*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat I. félévi*	*Módosított előirányzat év vége*
1	Önkormányzatok működési támogatása				1	Személyi juttatások	41986500	43770800	44396787
2	Működési célú támogatások álht. belülről	0	4073529	4323374	2	Munkaadót terhelő járulékok	5393245	5650044	5852125
3	Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	8086699	10436932	8007455
4	Működési bevételek		894	63711	4	Ellátottak pénzbeli juttatások
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszközök				5	Működési célú támogatások áht-n belülre
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	21648	21648
					7	Tartalék
					8	Elvonások és befizetések
6	Működési bevételek (1+...+5)	0	4074423	4387085	9	Működési kiadások (1+...+8)	55466444	59879424	58278015
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		367621	367621
8	Központi, irányító szervi támogatás	55466444	55437380	53523309	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	55466444	55805001	53890930	11	Finanszírozási kiadás (10)	0	0	0
10	Működési bevételek (6+9)	55466444	59879424	58278015	12	Működési kiadások (9+11)	55466444	59879424	58278015
11	Működési hiány				13	Működési többlet			0
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások				14	Beruházások	0	29064	596691
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				15	Felújítások
14	Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
					17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
15	Felhalmozási bevételek (12+13+14)	0	0	0	18	Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)	0	29064	596691
16	Központi, irányító szervi támogatás	0	29064	596691	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések
17	Finanszírozási bevétel (16)	0	29064	596691	20	Finanszírozási kiadás (19)
18	Felhalmozási bevételek (15+17)	0	29064	596691	21	Felhalmozási kiadások( 18+20)	0	29064	596691
19	Felhalmozási hiány				22	Felhalmozási többlet			0
20	Összes bevétel	55466444	59908488	58874706	23	Összes kiadás	55466444	59908488	58874706

4. melléklet

Létszám

	Főfoglalkozás	Részfoglalkozás	Átl.statiszt.létsz.
Önkormányzat	2	1	3
Közfoglalkoztatás	2	0	2
Napsugár Óvoda	13	0	13
Közös Önkormányzati Hivatal	8	0	8
Összesen	25	1	26

1. Pázmándfalu Község Önkormányzata

	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Átl.statiszt.létsz.
Önkormányzat	2	1	3
Közfoglalkoztatás	2	0	2
Összesen	4	1	5

2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statiszt.létsz.
Pázmándfalu	7			7
Nyalka	3			3
Táp	3			3
Összesen:	13			13

3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi engedélyezett létszámkerete
6.sz. táblázat
	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Átl.statiszt.létsz.
Közös Önk.	8	0	8

5. melléklet¹⁵

Beruházások

1.¹⁶ Összesen

Felhalmozási kiadások

	Nettó			Áfa			Összesen
	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I.félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
Beruházások
Immateriális javak beszerzése
Ingatlanok beszerzése	22132167	7415454	91867725	5975740	1935830	24738130	28107907	9351284	116605855
Informatikai eszközök beszerzése		351385	1166032		94874	314830		446259	1480862
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16050527	32836848	34447895	4333591	8835789	9270771	20384118	41672637	43718666
Beruházások összesen	38182694	40603687	127481652	10309331	10866493	34323731	48492025	51470180	161805383


Felújítások
Ingatlanok felújítása	17935027	17935027	17935027	4842545	4842545	4842545	22777572	22777572	22777572

Felújítások összesen	17935027	17935027	17935027	4842545	4842545	4842545	22777572	22777572	22777572


Támogatások

Támogatások összesen
Felhalmozási kiadások összesen									184582955

2. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások
	Nettó			Áfa			Összesen
	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban I. félév	Módosított E.I. Ft-ban II. félév
Beruházások
Immateriális javak beszerzése
Ingatlanok beszerzése	22132167	7415454	91867725	5975740	1935830	24738130	28107907	9351284	116605855
Kultúrház épülete
Viziközmű vagyon
Informatikai eszközök beszerzése		328500	328500		88695	88695		417195	417195
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16050527	32203501	32203501	4333591	8694945	8694945	20384118	40898446	40898446
Kommunális eszközbeszerzés
Játszótéri eszközök
Egyéb tárgyi eszközök

Beruházások összesen	38182694	39947455	124399726	10309331	10719470	33521770	48492025	50666925	157921496

Felújítások
Vis maior esemény	7317552	7317552	7317552	1975800	1975800	1975800	9293352	9293352	9293352
BM pályázat	10617475	10617475	10617475	2866745	2866745	2866745	13484220	13484220	13484220
Felújítások összesen	17935027	17935027	17935027	4842545	4842545	4842545	22777572	22777572	22777572
Támogatások
Támogatások összesen
Felhalmozási kiadások összesen									180699068

3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

Felhalmozási kiadások Ft-ban
	Nettó			Áfa			Összesen
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége
Informatikai eszközök beszerzése			367697			99279		0	466976
Laptop			327150			88331			415481
Külső merevlemez			20047			5413			25460
Kártyaolvasó			20500			5535			26035
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		633347	2244394	0	140844	575826	0	774191	2820220
Gyerekszék		94331	94331		25469	25469		119800	119800
Szekrények		181000	181000		48870	48870		229870	229870
Öltöző szekrények		111700	111700					111700	111700
Peti székek gyerek		166410	166410		44931	44931		211341	211341
Hernyó alagút		79906	79906		21574	21574		101480	101480
Szekrények			327000			88290			415290
Étkező asztal székek			110945			29955			140900
Konyhai bútorok			532000			143640			675640
Hűtő, mikró			136218			36779			172997
Hűtő			90150			24340			114490
Székek			165236			44614			209850
Szőnyegek			203435			54927			258362
Irodai polc			46063			12437			58500
Beruházások összesen	0	633347	2612091	0	140844	675105	0	774191	3287196

Felújítások összesen

Támogatások összesen
Felhalmozási kiadások összesen							0	774191	3287196

4. 4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Felhalmozási kiadások Ft-ban

	Nettó			Áfa			Összesen
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.félév	Módosított Előirányzat év vége
Beruházások
Immateriális javak beszerzése
Informatikai eszközök beszerzése	0	22885	469835	0	6179	126856	0	29064	596691
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	0	22885	469835	0	6179	126856	0	29064	596691


Felújítások
Ingatlanok felújítása

Felújítások összesen


Támogatások

Támogatások összesen
Felhalmozási kiadások összesen							0	29064	596691

6. melléklet

Önként vállalt feladatok

Non-profit szerezetek támogatása	Ft
Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület	200.000
Pázmándfalu Községi Sportegyesület	400.000
Pázmándfalui Polgárőr Egyesület	200.000


Összesen:	800.000

7. melléklet

Közvezett támogatások

Közvetett támogatások

8. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

1. Pázmándfalu Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési tám	15 924 300	15 924 300	19 840 032	15 924 300	15 924 300	15 924 300	15 924 300	15 924 300	15 924 300	15 924 300	15 924 300	15 924 300	195 007 332
3.	Működési célú tám. Áht .n belülről	167 858	491 664	194 700	194 700	194 700	194 700	194 700	194 700	3 000	3 000	3 000	3 000	1 839 722
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül
5.	Termékek és szolgáltatások adói			4 500 000						4 500 000				9 000 000
6.	Közhatalmi bevételek			3 050 000						3 050 000				6 100 000
7.	Működési Bevételek	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	225 500	506 000
8.	Egyéb műk célú átvett pénzeszk
9.	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási bevétel			4 747 225			7 217 000							11 964 225
	Finanszírozási műveletek	36 912 663
11.	Bevételek összesen:	53 030 321	16 441 464	32 357 457	16 144 500	16 144 500	23 361 500	16 144 500	16 144 500	23 502 800	15 952 800	15 952 800	16 152 800	261 329 942
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	994 230	1 395 500	1 395 500	1 795 500	1 395 500	1 395 500	1 395 500	1 395 500	1 195 500	1 195 500	1 195 500	1 195 500	15 944 730
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 670	61 880	61 880	173 880	61 880	61 880	61 880	61 880	48 880	48 880	48 880	48 880	799 350
15.	Dologi kiadások	1 973 675	1 005 700	1 005 700	1 806 790	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	13 837 465
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	26 600	106 600	26 600	106 600	26 600	106 600	26 600	267 400	169 200	26 600	26 600	3 050 000	3 966 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	750 000			800 000				750 000				36 000	2 336 000
18.	Beruházások					20 384 118						28 107 907		48 492 025
19.	Felújítások						22 777 572							22 777 572
20.	Egyéb működési célú kiadások
21.	Költségvetési kiadások
22.	Áht .-nbelüli megelőleg. Visszafiz.	7 229 703												7 229 703
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 145 000	12 145 000	12 145 000	12 145 000	12 145 000	12 145 000	12 145 000	12 145 000	12 145 000	12 145 000	12 145 000	12 352 097	145 947 097
24.	Kiadások összesen:	23 177 878	14 714 680	14 634 680	16 827 770	35 018 798	37 492 252	14 634 680	15 625 480	14 564 280	14 421 680	42 529 587	17 688 177	261 329 942
25.	Egyenleg	29 852 443	31 579 227	49 302 004	48 618 734	29 744 436	15 613 684	17 123 504	17 642 524	26 581 044	28 112 164	1 535 377

2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési tám
3	Működési célú tám. Áht .n belülről
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül
5	Termékek és szolgáltatások adói
6	Közhatalmi bevételek
7	Működési Bevételek	231343	231343	231343	231343	231343	231 343	115 671		231 234	231 343	231 343	231 455	2 429 104
8	Egyéb műk célú átvett pénzeszk
9	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök
10	Költségvetési bevételek
11	Finanszírozási műveletek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 700 000	7 400 000	6 500 000	6 500 000	6 900 000	7 900 000	7 800 000	7 580 653	90 280 653
12	Bevételek összesen:	8 231 343	8 231 343	8 231 343	8 231 343	7 931 343	7 631 343	6 615 671	6 500 000	7 131 234	8 131 343	8 031 343	7 812 108	92 709 757
13	Kiadások
14	Személyi juttatások	4 713 448	4 713 448	4 713 448	4 713 448	4 713 448	4 713 448	4 713 448	4 353 448	4 353 448	4 713 448	4 713 448	4 713 452	55 841 380
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	615 143	615 143	615 143	615 143	615 143	615 143	615 143	565 948	565 948	615 143	615 143	615 146	7 283 329
16	Dologi kiadások	2 778 275	2 779 275	2 779 275	2 779 275	2 779 275	2 200 420	1 600 421	1 650 000	1 900 000	2 779 275	2 779 275	2 780 282	29 585 048
17	Ellátottak pénzbeli juttatása
18	Egyéb működési célú kiadások
19	Beruházások
20	Felújítások
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások
22	Költségvetési kiadások
23	Belföldi finanszírozás kiadásai
24	Kiadások összesen:	8 106 866	8 107 866	8 107 866	8 107 866	8 107 866	7 529 011	6 929 012	6 569 396	6 819 396	8 107 866	8 107 866	8 108 880	92 709 757
25	Egyenleg	124 477	247 954	371 431	494 908	318 385	420 717	107 376	37 980	349 818	373 295	296 772

3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési tám
3.	Működési célú tám. Áht .n belülről
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül
5.	Termékek és szolgáltatások adói
6.	Közhatalmi bevételek
7.	Működési Bevételek
8.	Egyéb műk célú átvett pénzeszk
9.	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök
	Költségvetési bevételek
	Finanszírozási műveletek	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 500 000	5 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 600 000	4 766 444	55 466 444
11.	Bevételek összesen:	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 500 000	5 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 600 000	4 766 444	55 466 444
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	5 476 056	2 835 000	2 835 000	5 700 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	6 900 000	3 135 444	41 986 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 000	294 000	294 000	763 245	740 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	650 000	518 000	5 393 245
15.	Dologi kiadások	760 000	760 000	850 000	509 556	460 444	400 000	600 000	600 000	800 000	800 000	350 000	1 196 699	8 086 699
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása
17.	Egyéb működési célú kiadások
18.	Beruházások
19.	Felújítások
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
21.	Költségvetési kiadások
22.	Áht .-nbelüli megelőleg. Visszafiz.
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai
24.	Kiadások összesen:	3 254 000	3 254 000	3 344 000	6 748 857	4 035 444	3 603 000	6 668 000	3 803 000	4 003 000	4 003 000	7 900 000	4 850 143	55 466 444
25.	Egyenleg	946 000	1 892 000	2 748 000	499 143	1 963 699	2 860 699	692 699	1 389 699	1 886 699	2 383 699	83 699

9. melléklet

A többéves kihatással járó döntések kimutatása évenkénti bontásban

A döntés, határozat száma és tartalma	A döntés hatása
A döntés, határozat száma és tartalma	2023.év	2024. év	2025.év	2026.év	2027.év

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet 1. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet 2. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet 3. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet 4. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet 1. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet 2. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet 3. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet 4. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet 4. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet 1. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet 2. pontját a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte. A 3. melléklet 2. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. melléklet 3. pontját a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte. A 3. melléklet 3. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 3. melléklet 4. pontját a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 3. melléklet 4. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 5. melléklet a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

Az 5. melléklet 1. pontja a Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.