Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 348.111.274 forint bevétellel, valamint 348.111.274 forint kiadással jóváhagyja az 1. melléklet és a 2. melléklet alapján.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és címenként – ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként – részletezve az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs, ezért az 5. melléklet adatot nem tartalmaz.

6. § Az önkormányzat 2021. évben önként vállalt feladatként nyújtott támogatásait a 6. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát 149.319.345 forint összegben a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat létszámkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban történő kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Pázmándfalu Község Önkormányzata Polgármesterének Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete, a Képviselő-testületnek Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 5/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete és a Képviselő-testületnek Pázmándfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete.

14. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Bevételek (összesen)

	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított E.I.	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81972303	82233619	82233619
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	63395750	68113700	68113700
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5915000	5915000	5915000
4	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9642821	8665922	8665922
5	Kulturális feladatainak támogatása	2369640	2408952	2408952
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		5775033	5775033
7	Elszámolásból származó bevételek
8	Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+..+7)	163295514	173112226	173112226
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7895326	7033423	7033423
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9+10)	171190840	180145649	180145649
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11461587	11461587
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4747225	20601147	20601147
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)	4747225	32062734	32062734
15	Vagyoni típusú adók (kommunális adó )	6000000	6464243	6464243
16	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )	8000000	10965619	10965619
17	Gépjárműadó
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)
19	Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )	8000000	10965619	10965619
20	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )	100000	454157	454157
21	Közhatalmi bevételek (15+19+20)	14100000	17884019	17884019
22	Szolgáltatások ellenértéke	306000	935607	935607
23	Ellátási díjak	1795424	1697280	1697280
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó
25	Tulajdonosi bevételek		106409	106409
26	Kamatbevételek	200000	202911	202912
27	Egyéb működési bevételek		496173	496173
28	Működési Bevételek ( 22+...27)	2301424	3438380	3438381
29	Felhalmozási bevételek
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		540000	540000
32	Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)	192339489	234070782	234070783
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2745000	114040492	114040492
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7229703
35	Finanszírozási műveletek összesen (33+34)	2745000	114040492	121270195
36	Összes bevétel (32+35)	195084489	348111274	355340978

1.1. Bevételek (Pázmándfalu Község Önkormányzata)

	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81972303	82233619	82233619
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	63395750	68113700	68113700
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5915000	5915000	5915000
4	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9642821	8665922	8665922
5	Kulturális feladatainak támogatása	2369640	2408952	2408952
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		5775033	5775033
7	Elszámolásból származó bevételek
8	Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7)	1,63E+08	173112226	173112226
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7895326	7033423	7033423
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9+10)	1,71E+08	180145649	180145649
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11461587	11461587
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4747225	20601147	20601147
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13)	4747225	32062734	32062734
15	Vagyoni típusú adók (kommunális )	6000000	6464243	6464243
16	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )	8000000	10965619	10965619
17	Gépjárműadó
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )
19	Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 )	8000000	10965619	10965619
20	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )	100000	454157	454157
21	Közhatalmi bevételek (15+19+20)	14100000	17884019	17884019
22	Szolgáltatások ellenértéke	306000	935607	935607
23	Ellátási díjak
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó
25	Tulajdonosi bevételek		106409	106409
26	Kamatbevételek	200000	202911	202911
27	Egyéb működési bevételek		223337	223337
28	Működési Bevételek ( 22+...27)	506000	1468264	1468264
29	Felhalmozási bevételek
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		540000	540000
32	Költségvetési bevételek (11+14+21+28+29+30+31)	1,91E+08	232100666	232100666
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2745000	113322939	113322939
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7229703
35	Finanszírozási műveletek összesen (33+34)	2745000	113322939	120552642
36	Összes bevétel (30+31+34)	1,93E+08	345423605	352653308

1.2. Bevételek (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

	Megnevezés	Ered.E.I.	Módosított E.i.	Teljesítés
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás
4	Kultúrális feladatok támogatása
5	Működési célú központosított előirányzat
6	Kiegészítő támogatás
7	Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)	0	0	0
14	Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )
15	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )
16	Gépjármű adó
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )
18	Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )	0	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )
20	Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)	0	0	0
21	Szolgáltatások ellenértéke
22	Ellátási díjak	1795424	1697280	1697280
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó
24	Általános forgalmi adó visszatérítése
25	Kamatbevételek			1
26	Egyéb működési bevételek		3851	3851
27	Működési Bevételek ( 21+...26)	1795424	1701131	1701132
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	1795424	1701131	1701132
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		366596	366596
32	Központi, irányító szervi támogatás	79121478	81346000	81346000
33	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	79121478	81712596	81712596
34	Összes bevétel (30+33)	80916902	83413727	83413728

1.3. Bevételek (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módosított E.I.	Teljesítés
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás
4	Kultúrális feladatok támogatása
5	Működési célú központosított előirányzat
6	Kiegészítő támogatás
7	Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)
8	Elvonások és befizetések bevételei
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt belülről
10	Működési célú támogatások államháztart belülről(7+....+9)	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)
14	Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )
15	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )
16	Gépjármű adó
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj )
18	Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )
19	Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás )
20	Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)
21	Szolgáltatások ellenértéke
22	Ellátási díjak
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó
24	Általános forgalmi adó visszatérítése
25	Kamatbevételek
26	Egyéb működési bevételek		268985	268985
27	Működési Bevételek ( 21+...26)	0	268985	268985
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	0	268985	268985
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		350957	350957
32	Központi, irányító szervi támogatás	51694623	50662000	50662000
33	Finanszírozási műveletek összesen(31+32)	51694623	51012957	51012957
34	Összes bevétel (30+33)	51694623	51281942	51281942

2. melléklet

1. Kiadások (összesen)

	Megnevezés	Eredeti E.I	Módosított E.I.	Teljesítés
1	Személyi juttatások	97834130	99397426	98967088
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14667890	14552415	14098173
3	Dologi kiadások	47602460	53220298	51292379
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	3809800	4279000	4279000
5	Elvonások és befizetések		3544423	3544423
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1850000	1925000	1925000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1127650	1363828	1363828
8	Tartalék
9	Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)	2977650	6833251	6833251
10	Immateriális javak beszerzése
11	Ingatlanok beszerzése	8906041	93506444	541860
12	Informatikai eszközök beszerzése	2431583	1515589	1515589
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5324400	22531375	6039192
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4498714	31704335	1883960
15	Beruházások (10+...+14)	21160738	149257743	9980601
16	Ingatlanok felújítása	236220	10894909	10894909
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	63780	2941626	2941626
18	Felújítások (16+17)	300000	13836535	13836535
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)
22	Költségvetési kiadások ( 1+.+4+9+15+18+21)	188352668	341376668	199287027
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6531821	6531821	6531821
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	202785	202785
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24)	6731821	6734606	6734606
26	Összes kiadás ( 22+25)	195084489	348111274	206021633

1.1. Kiadások (Pázmándfalu Község Önkormányzata)

	Megnevezés	Eredeti E.I	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Személyi juttatások	11969530	12550615	12341779
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1484655	1484655	1030413
3	Dologi kiadások	17888880	26222252	24705455
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	3809800	4279000	4279000
5	Elvonások és befizetések		3544423	3544423
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1850000	1925000	1925000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1127650	1363828	1363828
8	Tartalék
9	Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)	2977650	6833251	6833251
10	Immateriális javak beszerzése
11	Ingatlanok beszerzése	8906041	93506444	541860
12	Informatikai eszközök beszerzése		27189	27189
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4724400	17749157	1256974
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3680187	30191901	371526
15	Beruházások (10+...+14)	17310628	141474691	2197549
16	Ingatlanok felújítása	236220	10894909	10894909
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	63780	2941626	2941626
18	Felújítások (16+17)	300000	13836535	13836535
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	0	0	0
22	Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)	55741143	206680999	65223982
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	130816101	132008000	132008000
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6531821	6531821	6531821
25	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	202785	202785
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+24+25)	137547922	138742606	138742606
27	Összes kiadás ( 22+26)	193289065	345423605	203966588

1.2. Kiadások (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

	Megnevezés	Eredeti E.I	Módosított E.I.	Teljesítés
1	Személyi Juttatások	54046840	53541187	53321575
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó	8321482	7965784	7965784
3	Dologi kiadások	18548580	19318646	19273255
4	Ellátottak pénzbeli juttatások
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
7	Tartalék
8	Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)
9	Immateriális javak beszerzése
10	Ingatlanok beszerzése
11	Informatikai eszközök beszerzése		382000	382000
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1736459	1736459
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		469651	469651
14	Beruházások (9+...+13)	0	2588110	2588110
15	Ingatlanok felújítása
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
17	Felújítások (15+16)
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kÍvülre
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)
21	Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)	80916902	83413727	83148724
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)
24	Összes kiadás ( 21+23)	80916902	83413727	83148724

1.3. Kiadások (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti E.I	Módosított E.I.	Teljesítés
	Személyi Juttatások	31817760	33305624	33303734
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó	4861753	5101976	5101976
3	Dologi kiadások	11165000	7679400	7313669
4	Ellátottak pénzbeli juttatások
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
7	Tartalék
8	Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7)
9	Immateriális javak beszerzése
10	Ingatlanok beszerzése
11	Informatikai eszközök beszerzése	2431583	1106400	1106400
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	600000	3045759	3045759
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	818527	1042783	1042783
14	Beruházások (9+...+13)	3850110	5194942	5194942
15	Ingatlanok felújítása
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
17	Felújítások (15+16)
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)
21	Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20)	51694623	51281942	50914321
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (22)
24	Összes kiadás ( 21+23)	51694623	51281942	50914321

3. melléklet

1. Működési és felhalmozási mérleg (összesen)

S.sz	Bevételek				S.sz	Kiadások
S.sz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	S.sz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatása	1,63E+08	173112226	173112226	1	Személyi juttatások	97834130	99397426	98967088
2	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	7895326	7033423	7033423	2	Munkaadót terhelő járulékok	14667890	14552415	14098173
3	Közhatalmi bevételek	14100000	17884019	17884019	3	Dologi kiadások	47602460	53220298	51292379
4	Működési bevételek	2301424	3438380	3438381	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3809800	4279000	4279000
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1850000	1925000	1925000
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1127650	1363828	1363828
					7	Tartalék
					8	Elvonások és befizetések		3544423	3544423
6	Működési bevételek (1+...+5)	1,88E+08	201468048	201468049	9	Működési kiadások (1+...+8)	1,67E+08	178282390	175469891
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6531821	6531821	6531821
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	0	0	0	11	Finanszírozási kiadás ( 10)	6531821	6531821	6531821
10	Működési bevételek (6+9)	1,88E+08	201468048	201468049	12	Működési kiadások (9+11)	1,73E+08	184814211	182001712
11	Működési hiány				13	Működési többlet
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4747225	11461587	11461587	14	Beruházások	21160738	149257743	9980601
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről		20601147	20601147	15	Felújítások	300000	13836535	13836535
14	Felhalmozási célú bevételek		540000	540000	16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre
					17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt-on kívülre
15	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	4747225	32602734	32602734	18	Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)	21460738	163094278	23817136
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2745000	114040492	114040492	19	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7229703	20	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	200000	202785	202785
18	Finanszírozási bevétel (16+17)	2745000	114040492	121270195	21	Finanszírozási kiadás (19+20)	200000	202785	202785
19	Felhalmozási bevételek (15+18)	7492225	146643226	153872929	22	Felhalmozási kiadások( 18+21)	21660738	163297063	24019921
20	Felhalmozási hiány				23	Felhalmozási többlet
21	Összes bevétel	1,95E+08	348111274	355340978	24	Összes kiadás	1,95E+08	348111274	206021633

1.1. Működési és felhalmozási mérleg (Pázmándfalu Község Önkormányzata)

S.sz	Bevételek				S.sz	Kiadások
S.sz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	S.sz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatása	1,63E+08	173112226	173112226	1	Személyi juttatások	11969530	12550615	12341779
2	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	7895326	7033423	7033423	2	Munkaadót terhelő járulékok	1484655	1484655	1030413
3	Közhatalmi bevételek	14100000	17884019	17884019	3	Dologi kiadások	17888880	26222252	24705455
4	Működési bevételek	506000	1468264	1468264	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3809800	4279000	4279000
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1850000	1925000	1925000
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1127650	1363828	1363828
					7	Tartalék
					8	Elvonások és befizetések		3544423	3544423
6	Működési bevételek (1+...+5)	1,86E+08	199497932	199497932	9	Működési kiadások (1+...+8)	38130515	51369773	49189898
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6531821	6531821	6531821
9	Finanszírozási bevétel (7+8)				11	Finanszírozási kiadás ( 10)	6531821	6531821	6531821
10	Működési bevételek (6+9)	1,86E+08	199497932	199497932	12	Működési kiadások (9+11)	44662336	57901594	55721719
11	Működési hiány				13	Működési többlet			143776213
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4747225	11461587	11461587	14	Beruházások	17310628	141474691	2197549
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről		20601147	20601147	15	Felújítások	300000	13836535	13836535
14	Felhalmozási célú bevételek		540000	540000	16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre
					17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt-on kívülre
15	Felhalmozási bevételek (12+13+14)	4747225	32602734	32602734	18	Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)	17610628	155311226	16034084
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2745000	113322939	113322939	19	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1,31E+08	132008000	132008000
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7229703	20	Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése	200000	202785	202785
18	Finanszírozási bevétel (16+17)	2745000	113322939	120552642	21	Finanszírozási kiadás (19+20)	1,31E+08	132210785	132210785
19	Felhalmozási bevételek (15+18)	7492225	145925673	153155376	22	Felhalmozási kiadások( 18+21)	1,49E+08	287522011	148244869
20	Felhalmozási hiány				23	Felhalmozási többlet			4910507
21	Összes bevétel	1,93E+08	345423605	352653308	24	Összes kiadás	1,93E+08	345423605	203966588

1.2. Működési és felhalmozási mérleg (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

S.sz	Bevételek				S.sz	Kiadások
S.sz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	S.sz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatása				1	Személyi juttatások	54046840	53541187	53321575
2	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről				2	Munkaadót terhelő járulékok	8321482	7965784	7965784
3	Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	18548580	19318646	19273255
4	Működési bevételek	1795424	1701131	1701132	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre
					7	Tartalék
					8	Elvonások és befizetések
6	Működési bevételek (1+...+5)	1795424	1701131	1701132	9	Működési kiadások (1+...+8)	80916902	80825617	80560614
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		366596	366596
8	Központi irányítószervi támogatás	79121478	78757890	78757890	10	Államháztartáson belüli megelőlegezés
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	79121478	79124486	79124486	11	Finanszírozási kiadás ( 10)	0	0	0
10	Működési bevételek (6+9)	80916902	80825617	80825618	12	Működési kiadások (9+11)	80916902	80825617	80560614
11	Működési hiány				13	Működési többlet			265004
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				14	Beruházások		2588110	2588110
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről				15	Felújítások
14	Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre
					17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt-on kívülre
15	Felhalmozási bevételek (11+12+13)				18	Felhalmozási kiadások ( 13+..+16)	0	2588110	2588110
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				19	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
17	Központi irányítószervi támogatás		2588110	2588110	20	Államháztartáson belüli megelőleg. v.fiz.
18	Finanszírozási bevétel (16+17)	0	2588110	2588110	21	Finanszírozási kiadás (19)	0	0	0
19	Felhalmozási bevételek (15+18)	0	2588110	2588110	22	Felhalmozási kiadások( 21+24)	0	2588110	2588110
20	Felhalmozási hiány				23	Felhalmozási többlet
21	Összes bevétel	80916902	83413727	83413728	24	Összes kiadás	80916902	83413727	83148724

1.3. Működési és felhalmozási mérleg (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

S.sz	Bevételek				S.sz	Kiadások
S.sz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	S.sz	Megnevezés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatása				1	Személyi juttatások	31817760	33305624	33303734
2	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről				2	Munkaadót terhelő járulékok	4861753	5101976	5101976
3	Közhatalmi bevételek				3	Dologi kiadások	11165000	7679400	7313669
4	Működési bevételek		268985	268985	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülre
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre
					7	Tartalék
					8	Elvonások és befizetések
6	Működési bevételek (1+...+5)		268985	268985	9	Működési kiadások (1+...+8)	47844513	46087000	45719379
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		350957	350957
8	Központi, irányító szervi támogatás	47844513	45767058	45467058	10	Államháztartáson belüli megelőlegezés
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	47844513	46118015	45818015	11	Finanszírozási kiadás ( 10)
10	Működési bevételek (6+9)	47844513	46387000	46087000	12	Működési kiadások (9+11)	47844513	46087000	45719379
11	Működési hiány				13	Működési többlet		0	367621
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				14	Beruházások	3850110	5194942	5194942
13	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei államháztart.-on belülről				15	Felújítások
14	Felhalmozási célú bevételek				16	Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülre
					17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt-on kívülre
15	Felhalmozási bevételek (11+12+13)				18	Felhalmozási kiadások ( 13+..+16)	3850110	5194942	5194942
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				19
17	Központi, irányító szervi támogatás	3850110	5194942	5194942	20	Államháztartáson belüli megelőleg. v.fiz.
18	Finanszírozási bevétel (16+17)	3850110	5194942	5194942	21	Finanszírozási kiadás (19)		0	0
19	Felhalmozási bevételek (15+18)	3850110	5194942	5194942	22	Felhalmozási kiadások( 21+24)	3850110	3850110	5194942
20	Felhalmozási hiány				23	Felhalmozási többlet
21	Összes bevétel	51694623	51581942	51281942	24	Összes kiadás	51694623	51281942	50914321

4. melléklet

1. Felhalmozási kiadások (összesen)

Felhalmozási kiadások

	Nettó			Áfa			Összesen
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Beruházás
Immateriális javak beszerzése
Ingatlanok beszerzése	8906041	93506444	541860	2404587	25392288	24802	11310628	118898732	566662
Informatikai eszközök beszerzése	2431583	1515589	1515589	656527	248019	849946	3088110	1763608	4588939
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5324400	22531375	6039192	1437600	6064028	1009212	6762000	28595403	4825000

Beruházás összesen	16662024	117553408	8096641	4498714	31704335	1883960	21160738	149257743	9980601


Felújítás
Ingatlanok felújítása	236220	10894909	10894909	63780	2941626	2941626	300000	13836535	13836535



Felújítás összesen	236220	10894909	10894909	63780	2941626	2941626	300000	13836535	13836535




Támogatások összesen:
Felhalmozási kiadások összesen:									23817136

1.1. Felhalmozási kiadások (Pázmándfalu Község Önkormányzata)

Felhalmozási kiadások
	Nettó			Áfa			Összesen
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Beruházások
Immateriális javak beszerzése
Ingatlanok beszerzése
Kultúrház épület engedélyezési és kiviteli terv elkészítése	2161413			583587			2745000
Víziközmű vagyon vízmérő csere			91860			24802			116662
Út kialakítása (hrsz:836,837,841-846)			450000						450000
Kultúrház épület önrész	6744628	93506444		1821000	25392288		8565628	118898732
Informatikai eszközök beszerzése (hangszóró)		27189	27189		7341	7341		34530	34530
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Közúti jelzőtábla, információs tábla		884541	884541		238826	238826		1123367	1123367
Elektromos kerékpár		188189	188189		50811	50811		239000	239000
Motorfűrész		184244	184244		49746	49746		233990	233990
Pályázatok önrész	4724400	16492183		1275600	4452889		6000000	20945072

Beruházás összesen	13630441	111282790	1826023	3680187	30191901	371526	17310628	141474691	2197549

Felújítás
Ingatlanok felújítása BM pályázat Kertalja út		10894909	10617496		2941626	2866724		13836535	13484220
Víziközmű vagyon felújítása			277413			74902			352315
Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt önkormányzati épület felújítása	236220			63780			300000
Felújítások összesen	236220	10894909	10894909	63780	2941626	2941626	300000	13836535	13836535


Támogatások összesen:
Felhalmozási kiadások összesen:									16034084

1.2. Felhalmozási kiadások (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

Felhalmozási kiadások

	Nettó			Áfa			Összesen
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Beruházások
Immateriális javak
Ingatlanok beszerzése
Informatikai eszközök		382000	382000	0	20250	20250	0	402250	402250
Laptop		307000	307000		0	0		307000	307000
Program		75000	75000		20250	20250		95250	95250

Egyéb tárgyi eszközök		1736459	1736459	0	449401	449401	0	2185860	2185860
Néptánc ruhák		324728	324728		87672	87672		412400	412400
Mosógép, száritógép		248816	248816		67181	67181		315997	315997
Fémpolcok		68465	68465		18485	18485		86950	86950
Székek,fektetők		177370	177370		47890	47890		225260	225260
Tűzhely		48417	48417		13073	13073		61490	61490
konyhaszekrény		74803	74803		20197	20197		95000	95000
Elektromos konvektor		44455	44455		12003	12003		56458	56458
Egér		4000	4000		1080	1080		5080	5080
kártyaolvasó		14000	14000		3780	3780		17780	17780
Irodai székek		53512	53512		14448	14448		67960	67960
Iróasztal		28339	28339		7652	7652		35991	35991
Indián sátor		7866	7866		2124	2124		9990	9990
Gyermek asztalok		86535	86535		23364	23364		109899	109899
Babzsák fotelok		72000	72000		0	0		72000	72000
Szekrények, polcok		483153	483153		130452	130452		613605	613605

Beruházás összesen		2118459	2118459	0	469651	469651	0	2588110	2588110


Felújítás
Ingatlanok felújítása

Felújítás összesen


Támogatások összesen:
Felhalmozási kiadások összesen:									2588110

1.3. Felhalmozási kiadások (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

Felhalmozási kiadások

	Nettó			Áfa			Összesen
	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Módos. E.I.	Teljesítés
Beruházás
Informatikai eszközök beszerzése	2431583	1106400	1106400	656527	822355	822355	3088110	1928755	4152159
notebook		270000	270000		72900	72900		342900	342900
3 db TP link(router)		21300	21300		5751	5751		27015	27015
Laptop+egér(Nyalka)		84100	84100		22707	22707		112407	112407
Notebook Dell Latitude (jegyző)		441000	441000		119070	119070		560070	560070
HP laptop (iktató)		290000	290000		0	0		290000	290000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	600000	3045759	3045759	162000	220428	220428	762000	3266187	1042783
iratmegsemmisítő (Pfalu)		180000	180000		48600	48600		228600	228600
iratmegsemmisítő (Nyalka,Táp)		264000	264000		71280	71280		335280	335280
Klíma (Pfalu)		1797557	1797557		485341	485341		2282898	2282898
Klíma (Táp)		346771	346771		93628	93628		440399	440399
Mobiltelefonok (6 db)		457431	457431		123506	123506		580937	580937
Beruházás összesen	3031583	4152159	4152159	818527	1042783	1042783	3850110	5194942	5194942


Felújítás
Ingatlanok felújítása

Felújítás összesen


Támogatások összesen:
Felhalmozási kiadások összesen:									5194942

5. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek alakulása

			Hiteltörlesztések		forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021. év				A hitelszerződés eredeti lejárata
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fennmaradó tartozás	A hitelszerződés eredeti lejárata
1	2	3	4	5	6	7
1.
2.
3.
4.
5.
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-			-

6. melléklet

Önként vállalt feladatok (forintban)

Ssz	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege	Támogatás módosított előirányzata	Kifizetett támogatás összege
1.	Pázmándfalu Községi Sportegyesület	Működési költségek	500 000	796 878	796 878
2.	Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület	Működési költség, faluszépítés, faültetés	200 000	200 000	200 000
3.	Kisalföldi Lövészklub	Működési költségek	150 000	150 000	150 000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			850 000	1 146 878	1 146 878

7. melléklet

1. Maradványkimutatás (összesen)

Megnevezés
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	234 070 783
2 Alaptevákenyság költségvetési kiadásai	199 287 027
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	34 783 756
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	253 278 195
4 Alaptevékenség finanszírozási kiadásai	138 742 606
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	114 535 589
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	149 319 345
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	0
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	0
C) Összes maradvány (A+B)	149 319 345
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 955 563
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	112 363 782
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

1.1. Maradványkimutatás (Pázmándfalu Község Önkormányzata)

Megnevezés
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 100 666
2 Alaptevákenyság költségvetési kiadásai	65 223 982
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	166 876 684
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	120 552 642
4 Alaptevékenség finanszírozási kiadásai	138 742 606
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	-18 189 964
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	148 686 720
5 Vállalkozási tevékenység bevételei
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)
C) Összes maradvány (A+B)	148 686 720
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 955 563
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	111 731 157
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

1.2. Maradványkimutatás (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

Megnevezés
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 701 132
2 Alaptevákenyság költségvetési kiadásai	83 148 724
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-81 447 592
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 712 596
4 Alaptevékenség finanszírozási kiadásai	0
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	81 712 596
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	265 004
5 Vállalkozási tevékenység bevételei
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)
C) Összes maradvány (A+B)	265 004
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	265 004
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

1.3. Maradványkimutatás (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

Megnevezés
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	268 985
2 Alaptevákenyság költségvetési kiadásai	50 914 321
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-50 645 336
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 012 957
4 Alaptevékenség finanszírozási kiadásai	0
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	51 012 957
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	367 621
5 Vállalkozási tevékenység bevételei
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)
C) Összes maradvány (A+B)	367 621
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	367 621
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

8. melléklet

1. Létszámkimutatás (összesen)

	2021. évi átlagos statisztikai létszám
	2021. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal	1
Zöldterület kezelés	1
Közfoglalkoztatottak	2
Önkormányzat összesen	4
Óvoda	12
Közös	8
Összesen:	24

1.1. Létszámkimutatás (Pázmándfalu Község Önkormányzata)

	2021. évi átlagos statisztikai létszám
	2021. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal	1
Zöldterület kezelés	1
Közfoglalkoztatottak	2



Összesen:	4

1.2. Létszámkimutatás (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

	2021. évi átlagos statisztikai létszám
	2021. évi átlagos statisztikai létszám
Hivatal
Zöldterület kezelés
Közfoglalkoztatottak
Önkormányzat összesen
Óvoda	12
Közös
Összesen:	12

1.3. Létszámkimutatás (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

	2021. évi átlagos statisztikai létszám
	2021. évi átlagos statisztikai létszám
PázmándfaluKözös Önkormányzati Hivatal	8
Önkormányzat összesen

Összesen:	8

9. melléklet

1. Vagyonmérleg (Pázmándfalu Község Önkormányzata)

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
1	2	3	4	5	6
A/I. Immateriális javak	5 177 531	3 112 510	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	660 763 693	660 763 693
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	342 998 851	873 025 210	G/II Nemzeti vagyon változása	211 622 034	188 782 923
1.a.Törzsvagyon körébe tartozó	325 622 551	855 648 910	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 034 992	26 034 992
ebből: forgalomképtelen	168 280 071	173 637 036	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 439 249	119 829 648
korlátozottan forgalomképes	157 342 480	682 011 874	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
1.b. Törzsvagyonba nem tartozó	17 376 300	17 376 300	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	12 583 295	8 825 857
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	7 634 173	6 068 398	G) Saját tőke	883 564 765	1 004 237 113
Beruházások felújítások	0	758033	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség
A/II. Tárgyi eszközök összesen	350 633 024	879 851 641	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség (megelőlegezés visszafiz.)	6 531 821	7 229 703
Tartós részesedések	4 280 000	4 280 000	H/III/1. Kapott előleg	1 061 511	852 949
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	4 280 000	4 280 000	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	53 141
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	234 461 551		H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 114 652	852 949
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)	594 552 106	887 244 151	H) Kötelezettségek	7 646 473	8 082 652
Értékpapírok B/II.)
C/I Éven túli lekötött bankbetét	26 436 155	26 638 940
C/II. Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	60 925	106 255	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
C/III.Forintszámlák	114 202 624	141 987 162	J) Passzív időbeli elhatárolások	42 946 721	65 447 503
C) Pénzeszközök	140 699 704	168 732 357	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	957 004	514 192	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 018 395	1 021 194
Költségvetési évben esedékes követelés Működési bevétwelre	24 000	7 322 897	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	41 928 326	64 426 309
Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pézeszközre	5647	5647
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés	986 651	7 842 736
D/II. Költségv. évet köv. esedékes köv.	6 991 631	6 501 772
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás	190 927 867	7 446 252
D Követelések	198 906 149	21 790 760
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás
Eszközök összesen	934 157 959	1 077 767 268	Források összesen	934 157 959	1 077 767 268
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke	26977825	33 695 446 Ft	Mérlegben nem szereplő államháztartáson belüli vagyonkez. adott eszközök bruttó értéke	990840	990840

2. Vagyonmérleg (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
1	2	3	4	5	6
A/I. Immateriális javak			G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			G/II Nemzeti vagyon változása
1.a.Törzsvagyon körébe tartozó			G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	234 367	234 367
ebből: forgalomképtelen			G/IV Felhalmozott eredmény	-2 738 049	-3 904 449
korlátozottan forgalomképes			G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
1.b. Törzsvagyonba nem tartozó			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 166 400	444 124
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	1 186 148	1 220 526	G) Saját tőke	-3 670 082	-3 225 958
Beruházások felújítások			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség
A/II. Tárgyi eszközök összesen	1 186 148	1 220 526	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásra)	676 654
Tartós részesedések			H/III/1. Kapott előleg
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.			H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)	1 186 148	1 220 526	H) Kötelezettségek	676 654
Értékpapírok B/II.)
C/II. Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	44 320	22 945	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
C/III.Forintszámlák	322 276	235 552	J) Passzív időbeli elhatárolások	4 546 172	4 711 488
C) Pénzeszközök	366 596	258 497	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre			J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 546 172	4 711 488
Költségvetési évben esedékes követelés Működési bevétwelre			J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek
Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pézeszközre
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés
D/II. Költségv. Évet köv. esedékes köv.
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás		6 507
D Követelések	0	6 507
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás
Eszközök összesen	1 552 744	1 485 530	Források összesen	1 552 744	1 485 530
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke	4 700 833 Ft	6 674 092 Ft	Mérlegben nem szereplő államháztartáson belüli vagyonkez. adott eszközök bruttó értéke		0 Ft

3. Vagyonmérleg (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
1	2	3	4	5	6
A/I. Immateriális javak			G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 825	150 825
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			G/II Nemzeti vagyon változása
1.a.Törzsvagyon körébe tartozó			G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 327	136 327
ebből: forgalomképtelen			G/IV Felhalmozott eredmény	-1 657 427	-1 731 621
korlátozottan forgalomképes			G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
1.b. Törzsvagyonba nem tartozó			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-74 194	2 501 490
Gépek, berendezés, felszerelések, járművek	583 958	2 905 168	G) Saját tőke	-1 444 469	1 057 021
Beruházások felújítások		441000	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség
A/II. Tárgyi eszközök összesen	583 958	3 346 168	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség (államházt.bel-megelőlegezés visszafiz.)
Tartós részesedések			H/III/1. Kapott előleg
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.			H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)	583 958	3 346 168	H) Kötelezettségek
Értékpapírok B/II.)
C/II. Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	45 855	28 855	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
C/III.Forintszámlák	305 102	308 521	J) Passzív időbeli elhatárolások	2 379 384	2 656 768
C) Pénzeszközök	350 957	337 376	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre			J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 379 384	2 656 768
Költségvetési évben esedékes követelés Működési bevétwelre			J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek
Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pézeszközre
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés
D/II. Költségv. Évet köv. esedékes köv.
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás		30 245
D Követelések		30 245
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás
Eszközök összesen	934 915	3 713 789	Források összesen	934 915	3 713 789
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke	1689475	2 612 206	Mérlegben nem szereplő államháztartáson belüli vagyonkez. adott eszközök bruttó értéke		0 Ft

10. melléklet

Közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Termék és szolgáltatások adóiból történő elengedés
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 464 243
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Talajterhelési dij
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	10 965 619
13.	Gépjárműadóból
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:	17 429 862

11. melléklet

1. Előirányzat-felhasználási terv (Pázmándfalu Község Önkormányzata)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkor működési támogatása	19 595 462	13 063 641	13 063 641	13 063 641	13 063 641	14 334 027	13 249 862	12 776 662	13249862	13 249 862	13 723 062	14 903 830	167 337 193
3	Műk. célú tám. Áht.n belülről	213 637	101 445	386 274	57 571	280 136	1 342 494	325 087	371 832	524 582	836 659	1 167 658	167 658	5 775 033
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről							11 461 587	20 601 147					32 062 734
5	Közhatalmi bevételek			6 700 039	715 212	292 524	402 308	47 184	2 002 864	6 402 341	862 627	220 530	238 390	17 884 019
6	Működési Bevételek	26 026	24 000	348 009	225	52 000	734	50 878		28 431	103 775	24 952	809 234	1 468 264
7	Működési célú tám. Áht			2 847 040					879 165	3 307 218				7 033 423
8	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök	90 000			180 000		90 000	90 000		90 000				540 000
9	Előző évi költségvetési maradvány bevétele					113 322 939								113 322 939
10	Felhalmozási bevételek
11	Áht-n belüli megelőlegezés												7 229 703	7 229 703
12	Bevételek összesen:	19 925 125	13 189 086	23 345 003	14 016 649	127 011 240	16 169 563	25 224 598	36 631 670	23 602 434	15 052 923	15 136 202	23 348 815	352 653 308
13	Kiadások
14	Személyi juttatások	927 275	944 746	1 030 188	853 308	1 461 775	969 730	969 730	1 317 425	961 092	884 730	884 730	1 137 050	12 341 779
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 905	132 128	125 553	100 661	128 663	3 755	48 284	98 152	59 393	59 451	59 060	84 408	1 030 413
16	Dologi kiadások	562 742	698 572	2 480 075	1 093 061	3 405 753	1 651 676	2 002 074	2 706 263	2 576 569	2 332 376	2 365 895	2 830 399	24 705 455
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	85 400	84 200	34 200	84 200	64 200	54 200	31 200	26 200	134 200	138 200	143 900	3 398 900	4 279 000
18	Egyéb műk célú kiadások	3 321	925 000	200 000				796 878	1 000 000	182 829	150 000		30 800	3 288 828
19	Elvonások, befizetések				2 093 036								1 451 387	3 544 423
20	Beruházások				350 520			772 847			316 775	484 530	272 877	2 197 549
21	Felújítások												13 836 535	13 836 535
22	Pénz lekötött bankbetétként												202 785	202 785
23	Költségvetési kiadások
24	Áht.-nbelüli megelőleg. visszafiz.	6 531 821												6 531 821
25	Központi, irányító szervi támogatások	9 324 000	10 205 000	9 857 000	8 449 000	11 307 000	10 306 000	9 687 000	13 365 000	12 449 000	10 140 000	9 276 000	17 643 000	132 008 000
26	Kiadások összesen:	17 565 464	12 989 646	13 727 016	13 023 786	16 367 391	12 985 361	14 308 013	18 513 040	16 363 083	14 021 532	13 214 115	40 888 141	203 966 588
27	Egyenleg	2 359 661	2 559 101	12 177 088	13 169 951	123 813 800	126 998 002	137 914 587	156 033 217	163 272 568	164 303 959	166 226 046	148 686 720

2. Előirányzat-felhasználási terv (Pázmándfalui NApsugár Óvoda)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek
2	Önk. működési tám
3	Műk. célú tám. Áht.n belülről
4	Felhalm.célú támog.áht-n belül
5	Közhatalmi bevételek
6	Működési Bevételek	81 760	81 760	83 281	251 644	132 480	175 857	174 027	98 800	78 061	182 022	159 360	202 080	1 701 132
7	Egyéb műk célú átvett pénzeszk
8	Egyéb felh. c. átvett pénz
9	Előző évi maradvány	366 596												366 596
10	Felhalmozási bevételek
11	Irányítószervi támog.	6 239 000	6 239 000	6 239 000	5 208 000	6 173 000	6 769 000	5 838 000	8 127 000	6 695 000	6 528 000	6 232 000	11 059 000	81 346 000
12	Bevételek összesen:	6 687 356	6 320 760	6 322 281	5 459 644	6 305 480	6 944 857	6 012 027	8 225 800	6 773 061	6 710 022	6 391 360	11 261 080	83 413 728
13	Kiadások
14	Személyi juttatások	3 948 983	4 173 225	4 173 225	3 567 460	3 733 875	4 391 534	4 371 080	5 428 374	4 719 141	4 346 430	4 135 371	6 332 877	53 321 575
15	Munkaadókat terhelő járulékok	597 189	614 497	614 498	527 349	577 812	648 068	647 257	641 677	928 975	642 988	610 298	915 176	7 965 784
16	Dologi kiadások	1 634 843	1 634 843	1 634 843	1 068 008	1 446 509	1 852 226	1 550 959	1 519 920	756 323	1 739 036	1 412 592	3 023 153	19 273 255
17	Ellátottak pénzbeli juttatása
18	Egyéb működési célú kiadások
19	Beruházások					412 400			402 947	381 750		363 458	1 027 555	2 588 110
20	Felújítások
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások
22	Költségvetési kiadások
23	Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.
24	Központi, irányító szervi támogatások
25	Kiadások összesen:	6 181 015	6 422 565	6 422 566	5 162 817	6 170 596	6 891 828	6 569 296	7 992 918	6 786 189	6 728 454	6 521 719	11 298 761	83 148 724
26	Egyenleg	506 341	404 536	304 251	601 078	735 962	788 991	231 722	464 604	451 476	433 044	302 685	265 004

3. Előirányzat-felhasználási terv (Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési tám
3	Működési célú tám. Áht.n belülről
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül
5	Közhatalmi bevételek
6	Működési Bevételek						268 985							268 985
7	Egyéb műk célú átvett pénzeszk
8	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök
9	Előző évi költségvetési maradvány bevétele						350 957							350 957
10	Központi, irányító szervi támogatások	4 150 000	4 150 000	4 500 000	5 200 000	3 120 500	4 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 941 500	5 200 000	3 800 000	50 662 000
11	Államháztartáson belüli megelőlegezés
12	Bevételek összesen:	4 150 000	4 150 000	4 500 000	5 200 000	3 120 500	4 619 942	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 941 500	5 200 000	3 800 000	51 281 942
13	Kiadások
14	Személyi juttatások	2 080 236	2 263 118	2 284 365	2 315 100	2 330 000	4 230 610	2 352 616	3 951 525	2 351 220	2 248 373	2 338 503	4 558 068	33 303 734
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 853	339 293	339 163	358 841	358 841	642 041	360 022	606 841	358 841	344 219	356 317	700 704	5 101 976
16	Dologi kiadások	680 000	670 000	580 000	630 000	550 000	620 000	590 000	598 000	593 910	603 000	599 802	598 957	7 313 669
17	Ellátottak pénzbeli juttatása
18	Egyéb működési célú kiadások
19	Beruházások				1 405 128							3 789 814		5 194 942
20	Felújítások
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások
22	Költségvetési kiadások
23	Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.
24
25	Kiadások összesen:	3 097 089	3 272 411	3 203 528	4 709 069	3 238 841	5 492 651	3 302 638	5 156 366	3 303 971	3 195 592	7 084 436	5 857 729	50 914 321
26	Egyenleg	1 052 911	1 930 500	3 226 972	3 717 903	3 599 562	2 726 853	3 624 215	2 667 849	3 563 878	4 309 786	2 425 350	367 621

12. melléklet

Többéves kihtással járó döntések (évenkénti bontásban)

A döntés, határozat száma és tartalma	A döntés hatása
A döntés, határozat száma és tartalma	2021.év	2022. év	2023. év	2024. év