Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 22- 2024. 05. 28 20:00Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pázmándfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés főösszegének megállapítása
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 265.707.382 forintban, azaz Kettőszázhatvanötezer-hétszázhétezer-háromszáznyolvankettő forintban, melyből
aa) kötelezően ellátandó feladatok kiadásai: 264.607.382 forint, azaz Kettőszázhatvannégyezer-hatszázhétezer-háromszáznyolcvankettő forint
ab) önként vállalt feladatok kiadásai: 1.100.000 forint, azaz Egymillió-egyszázezer forint,
ac) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 forint, azaz Nulla forint,
b) bevételi főösszegét: 265.707.382 forintban, azaz Kettőszázhatvanötezer-hétszázhétezer-háromszáznyolvankettő forintban, melyből
ba) kötelezően ellátandó feladatok bevételei: 264.607.382 forintban, azaz Kettőszázhatvannégyezer-hatszázhétezer-háromszáznyolcvankettő forintban,
bb) önként vállalt feladatok bevételei: 1.100.000 forint, azaz Egymillió-egyszázezer forint,
bc) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 forint, azaz Nulla forint,
c) hiányát: 0 forintban, azaz Nulla forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
A költségvetés hiánya finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.
(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.
A költségvetés mérlegei és kimutatásai
4. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetéséhez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:
a) az Önkormányzat és intézményei bevételeit az 1. melléklet tartalmazza,
b) az Önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza,
c) az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. melléklet tartalmazza,
d) az Önkormányzat az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot 4. melléklet tartalmazza,
e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. melléklet tartalmazza,
f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. melléklet tartalmazza,
g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. melléklet tartalmazza,
h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza,
i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetési bevételek
5. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételeit a teljesülések alapján az alábbiak szerint csoportosítja:
a) működésre, fenntartásra fordítható bevételek:
aa) önkormányzatok működési támogatásai,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről,
ac) közhatalmi bevételek,
ad) működési bevételek,
ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz,
b) fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek:
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.
(2) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatát az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A 2023. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés kiadásai
6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. melléklet tartalmazza az alábbi sorendben:
a) személyi juttatások,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,
c) dologi kiadások,
d) ellátottak pénzbeli juttatások,
e) egyéb működési kiadás,
f) beruházások,
g) felújítások,
h) egyéb felhalmozási kiadások,
i) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi létszámkeretét 27 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott, engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg a 4. mellékletben foglaltak szerint.
(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 61.956.862,- forintban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.
(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- forint összeghatárig,
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
j) bérlet, munkába járás költségtérítése,
k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg bruttó 300.000,- forint összeghatárig,
l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- forint összeghatárig,
m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- forint összeghatárig,
n) téves befizetések rendezése 100.000,- forint összeghatárig.
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai forintban
7. § Az Önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A Képviselő-testület a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.
Előirányzat-módosítás
9. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételekről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A többletbevételt a költségvetési szerv csak a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat- módosításokról tájékoztatja a jegyzőt.
(2) A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, valamint éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.
(3) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
Előirányzat-átcsoportosítás
10. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra az intézmény gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az átcsoportosítás elrendelését követő első munkanapon az intézményvezető a jegyzőt tájékoztatja. Az elfogadásra kerülő elemi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az intézmény vezetője nem jogosult.
(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn: költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.
(3) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult:
a) tételenként 500.000,- forint értékhatárig az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználásra,
b) az év közben az Önkormányzat részére adott, előre nem tervezett bevételi és kiadási előirányzatok emelésére.
A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása
11. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
Követelés elengedés
12. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben
a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,-forintot,
b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- forintot.
Finanszírozás
13. § (1) A Képviselő-testület sz intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást szükség szerint biztosítja.
(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.
Záró és átmeneti rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2023. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I. |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
88446328 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
79872480 |
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
B113 |
23413724 |
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
B114 |
2578145 |
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
B115 |
|
6 |
Kiegészítő támogatás |
B116 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
B11 |
194310677 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2772106 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9) |
B1 |
197082783 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
20000649 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
B2 |
20000649 |
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
B34 |
6000000 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
B351 |
9000000 |
16 |
Gépjármű adó |
B354 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
B355 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
B35 |
9000000 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás ) |
B36 |
100000 |
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
B3 |
15100000 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
310000 |
22 |
Ellátási díjak |
B405 |
2454250 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
25 |
Kamatbevételek |
B408 |
210000 |
26 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
B4 |
2974250 |
28 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30) |
B1-7 |
235157682 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
34213563 |
33 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
34 |
Finanszírozási műveletek összesen (32+33) |
B81 |
34213563 |
35 |
Összes bevétel (31+34) |
B |
269371245 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I. |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
88446328 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
79872480 |
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
B113 |
23413724 |
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
B114 |
2578145 |
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
B115 |
|
6 |
Kiegészítő támogatás |
B116 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
B11 |
194310677 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2772106 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8+9) |
B1 |
197082783 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart. belülről |
B25 |
20000649 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről ( 11+12) |
B2 |
20000649 |
14 |
Vagyoni típusú adók (kommunális ) |
B34 |
6000000 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
B351 |
9000000 |
16 |
Gépjármű adó |
B354 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
B355 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
B35 |
9000000 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás ) |
B36 |
100000 |
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
B3 |
15100000 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
310000 |
22 |
Ellátási díjak |
B405 |
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
25 |
Kamatbevételek |
B408 |
210000 |
26 |
Tulajdonosi bevételek |
B410 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
B4 |
520000 |
28 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
30 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29) |
B1-7 |
232703432 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
33003950 |
33 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
34 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
B81 |
33003950 |
35 |
Összes bevétel (30+31+33) |
B |
265707382 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I. |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
|
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
B113 |
|
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
B114 |
|
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
B115 |
|
6 |
Kiegészítő támogatás |
B116 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
B11 |
0 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9) |
B1 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
B2 |
0 |
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
B34 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
B351 |
|
16 |
Gépjármű adó |
B354 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
B355 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
B35 |
0 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás ) |
B36 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
B3 |
0 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|
22 |
Ellátási díjak |
B405 |
2454250 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
25 |
Kamatbevételek |
B408 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
B4 |
2454250 |
28 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
29 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29) |
B1-7 |
2454250 |
31 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
514893 |
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97553924 |
33 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
B81 |
98068817 |
34 |
Összes bevétel (30+31+33) |
B |
100523067 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I. |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
|
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
B113 |
|
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
B114 |
|
5 |
Működési célú központosított előirányzat |
B115 |
|
6 |
Kiegészítő támogatás |
B116 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
B11 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9) |
B1 |
|
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
B2 |
|
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
B34 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
B351 |
|
16 |
Gépjármű adó |
B354 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
B355 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
B35 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás ) |
B36 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
B3 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|
22 |
Ellátási díjak |
B405 |
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
25 |
Kamatbevételek |
B408 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
B4 |
|
28 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
29 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29) |
B1-7 |
|
31 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
694720 |
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
52763025 |
33 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
B81 |
52763025 |
34 |
Összes bevétel (30+31+33) |
B |
53457745 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I |
|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
K1 |
123853898 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
K2 |
14389653 |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
54733155 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
K4 |
4066000 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1050000 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1339250 |
7 |
Tartalék |
K512 |
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
K5 |
2389250 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
|
10 |
Ingatlanok beszerzése |
K62 |
41811279 |
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
7411890 |
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
12233693 |
14 |
Beruházások (9+...+13) |
K6 |
61456862 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
393700 |
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
106300 |
17 |
Felújítások (15+16) |
K7 |
500000 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre |
K88 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
K8 |
|
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
K1-8 |
261388818 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7772427 |
23 |
Finanszírozási kiadások |
K916 |
210000 |
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23) |
K91 |
7982427 |
25 |
Összes kiadás ( 21+24) |
K |
269371245 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I |
|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
K1 |
20163200 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
K2 |
1141890 |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
17690804 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
K4 |
4066000 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre |
K506 |
1050000 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre |
K511 |
1339250 |
7 |
Tartalék |
K512 |
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
K5 |
2389250 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
|
10 |
Ingatlanok beszerzése |
K62 |
41811279 |
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
7411890 |
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
12233693 |
14 |
Beruházások (9+...+13) |
K6 |
61456862 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
393700 |
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
106300 |
17 |
Felújítások (15+16) |
K7 |
500000 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre |
K84 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre |
K88 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
K8 |
0 |
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
K1-8 |
107408006 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7772427 |
23 |
Központi, irányító szervi támogatás |
K915 |
150316949 |
24 |
Kamat lekötése |
K916 |
210000 |
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23+24) |
K91 |
158299376 |
26 |
Összes kiadás ( 21+25) |
K |
265707382 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I |
|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
K1 |
63787588 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
K2 |
8197873 |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
28537606 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
K4 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|
7 |
Tartalék |
K512 |
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
K5 |
0 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
|
10 |
Ingatlanok beszerzése |
K62 |
|
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
|
14 |
Beruházások (9+...+13) |
K6 |
0 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
|
17 |
Felújítások (15+16) |
K7 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kÍvülre |
K88 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
K8 |
0 |
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
K1-8 |
100523067 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22) |
K91 |
0 |
24 |
Összes kiadás ( 21+23) |
K |
100523067 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti E.I |
|---|---|---|---|
1 |
Személyi Juttatások |
K1 |
39903110 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
K2 |
5049890 |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
8504745 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
K4 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|
7 |
Tartalék |
K512 |
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+7) |
K5 |
0 |
9 |
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
|
10 |
Ingatlanok beszerzése |
K62 |
|
11 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
|
14 |
Beruházások (9+...+13) |
K6 |
0 |
15 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
16 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
|
17 |
Felújítások (15+16) |
K7 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kÍvülre |
K88 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19) |
K8 |
0 |
21 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+8+14+17+20) |
K1-8 |
53457745 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (22) |
K91 |
0 |
24 |
Összes kiadás ( 21+23) |
K |
53457745 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
194310677 |
1 |
Személyi juttatások |
123853898 |
2 |
Működési célú támogatások álht. belülről |
2772106 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14389653 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
15100000 |
3 |
Dologi kiadások |
54733155 |
4 |
Működési bevételek |
2974250 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
4066000 |
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
1050000 |
|
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
1339250 |
|||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
215157033 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
199431956 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
Kamat lekötése |
210000 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizet. |
7772427 |
|||
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
10 |
Intézmények finanszírozása |
||
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
7982427 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
215157033 |
12 |
Működési kiadások (7+10) |
207414383 |
10 |
Működési hiány |
13 |
Működési többlet |
7742650 |
|
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
14 |
Beruházások |
61456862 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről |
20000649 |
15 |
Felújítások |
500000 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
Felhalmozási bevétel |
17 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
|||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
20000649 |
18 |
Felhalmozási kiadások (13+14+14) |
61956862 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
34213563 |
19 |
Tartalék |
|
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
34213563 |
20 |
Finanszírozási kiadás (18) |
0 |
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
54214212 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
61956862 |
18 |
Felhalmozási hiány |
7742650 |
22 |
Felhalmozási többlet |
|
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
E.I. |
Megnevezés |
E.I. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
194310677 |
1 |
Személyi juttatások |
20163200 |
2 |
Működési célú támogatások áht. belülről |
2772106 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1141890 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
15100000 |
3 |
Dologi kiadások |
17690804 |
4 |
Működési bevételek |
520000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
4066000 |
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
1050000 |
|
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
1339250 |
|||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
212702783 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
45451144 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 |
Tartalék |
||
8 |
9 |
Államházt.belül.megelől.vissza fiz. |
7772427 |
||
9 |
Központi, irányító szervi támogatás |
10 |
Intézmények finanszírozása |
150316949 |
|
10 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
158089376 |
11 |
Működési bevételek (6+8) |
212702783 |
12 |
Működési kiadások (7+10) |
203540520 |
12 |
Működési hiány |
13 |
Működési többlet |
9162263 |
|
13 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támog. |
14 |
Beruházások |
61456862 |
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről |
20000649 |
15 |
Felújítások |
500000 |
15 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
16 |
Felhalmozási bevétel |
17 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||
17 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
20000649 |
18 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
61956862 |
18 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
33003950 |
19 |
Kamat lekötése |
210000 |
19 |
Finanszírozási bevétel (15) |
33003950 |
20 |
Finanszírozási kiadás (18) |
210000 |
20 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
53004599 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
62166862 |
21 |
Felhalmozási hiány |
9162263 |
22 |
Felhalmozási többlet |
|
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
E.I. |
Megnevezés |
E.I. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 |
Személyi juttatások |
63787588 |
|
2 |
Működési célú támogatások álht. Belülről |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8197873 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 |
dologi kiadások |
28537606 |
|
4 |
Működési bevételek |
2454250 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
|
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
||
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
2454250 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
100523067 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
514893 |
8 |
Tartalék |
|
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
97553924 |
9 |
Áht .-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
98068817 |
10 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
0 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
100523067 |
11 |
Működési kiadások (7+10) |
100523067 |
10 |
Működési hiány |
12 |
Működési többlet |
||
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
13 |
Beruházások |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről |
14 |
Felújítások |
||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
0 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 |
Tartalék |
||
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
0 |
19 |
Finanszírozási kiadás (18) |
0 |
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
0 |
20 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
0 |
18 |
Felhalmozási hiány |
21 |
Felhalmozási többlet |
||
19 |
Összes bevétel |
100523067 |
22 |
Összes kiadás |
100523067 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
E.I. |
Megnevezés |
E.I. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 |
Személyi juttatások |
39903110 |
|
2 |
Működési célú támogatások álht. Belülről |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5049890 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 |
dologi kiadások |
8504745 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
||
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
||
6 |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
0 |
7 |
Működési kiadások (1+...+6) |
53457745 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
694720 |
8 |
Tartalék |
|
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
52763025 |
9 |
Áht .-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
53457745 |
10 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
0 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
53457745 |
11 |
Működési kiadások (7+10) |
53457745 |
10 |
Működési hiány |
12 |
Működési többlet |
||
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
13 |
Beruházások |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht . belülről |
14 |
Felújítások |
||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
0 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 |
Tartalék |
||
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
0 |
19 |
Finanszírozási kiadás (18) |
0 |
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
0 |
20 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
0 |
18 |
Felhalmozási hiány |
21 |
Felhalmozási többlet |
||
4. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
Főfoglalkozás |
Részfoglalkozás |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Önkormányzat |
2 |
1 |
3 |
Közfoglalk. |
3 |
0 |
3 |
Napsugár Óvoda |
13 |
0 |
13 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
8 |
0 |
8 |
Összesen |
26 |
1 |
27 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Átl.statiszt.létsz. |
||
Önkormányzat |
2 |
1 |
3 |
|
Közfoglalkoztatás |
3 |
0 |
3 |
|
Összesen |
5 |
1 |
6 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Külsős fogl. |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Pázmándfalu |
7 |
7 |
||
Nyalka |
3 |
3 |
||
Táp |
3 |
3 |
||
Összesen: |
13 |
13 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi engedélyezett létszámkerete |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Átl.statiszt.létsz. |
|||
Közös Önk. |
8 |
0 |
8 |
||
5. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
Beruházás |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Ingatlanok beszerzése |
41811279 |
10231611 |
52042890 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
7411890 |
2002082 |
9413972 |
Beruházás összesen: |
61456862 |
||
Felújítás |
|||
Ingatlanok felújítása |
393700 |
106300 |
500000 |
Felújítás összesen: |
500000 |
||
Mindösszesen |
61956862 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Beruházás |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Kamerarendszer kiépítése |
4604716 |
1243285 |
5848001 |
Gyepgarnitúra, rotációs fűnyíróasztal beszerzése |
2225174 |
600797 |
2825971 |
Irattartó szekrény |
582000 |
158000 |
740000 |
Sportpálya mellett lévő út kiépítése |
9448800 |
2551200 |
12000000 |
Rákóczi telep út kiépítése |
9016602 |
2434506 |
11451108 |
Urnafal építése |
3916782 |
AAM |
3916782 |
Bringapark kiépítése |
19429095 |
5245905 |
24675000 |
Beruházás összesen: |
61456862 |
||
Felújítás |
|||
Torda Kereszt felújítása |
393700 |
106300 |
500000 |
Felújítás összesen: |
500000 |
||
Mindösszesen |
61956862 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Non-profit szerezetek támogatása |
Ft |
|---|---|
Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület |
400.000 |
Pázmándfalu Sport Egyesület |
400.000 |
Pázmándfalui Polgárőr Egyesület |
300.000 |
Összesen: |
1.100.000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Közvetett támogatások |
||||
8. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Pázmándfalu Község Önkormányzata
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
16 192 500 |
16 192 500 |
16 192 500 |
16 192 500 |
16 192 500 |
16 192 500 |
16 192 500 |
16 192 500 |
16 192 500 |
16 192 500 |
16 192 500 |
16 193 177 |
194 310 677 |
3. |
Működési célú tám. Áht .n belülről |
223 650 |
135 720 |
77 830 |
259 434 |
259 434 |
259 434 |
259 434 |
259 434 |
259 434 |
259 434 |
259 434 |
259 434 |
2 772 106 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
4 747 225 |
15 253 424 |
20 000 649 |
||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
7 550 000 |
7 550 000 |
15 100 000 |
||||||||||
7. |
Működési Bevételek |
26 000 |
24 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
28 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
234 000 |
520 000 |
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9. |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
33 003 950 |
33 003 950 |
||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
49 446 100 |
16 352 220 |
28 593 555 |
16 477 934 |
16 477 934 |
31 731 358 |
16 477 934 |
16 479 934 |
24 027 934 |
16 477 934 |
16 477 934 |
16 686 611 |
265 707 382 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 682 350 |
1 682 350 |
1 682 350 |
2 082 350 |
1 607 350 |
1 607 350 |
1 607 350 |
1 607 350 |
1 607 350 |
1 582 350 |
1 707 350 |
1 707 350 |
20 163 200 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
95 150 |
95 150 |
95 150 |
95 240 |
95 150 |
95 150 |
95 150 |
95 150 |
95 150 |
95 150 |
95 150 |
95 150 |
1 141 890 |
15. |
Dologi kiadások |
1 390 900 |
1 390 900 |
1 390 900 |
1 390 900 |
1 390 900 |
1 390 900 |
2 390 900 |
1 390 900 |
1 390 900 |
1 390 900 |
1 390 900 |
1 390 904 |
17 690 804 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 033 000 |
2 033 000 |
4 066 000 |
||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
375 000 |
375 000 |
300 000 |
1 050 000 |
|||||||||
18. |
Beruházások |
2 909 970 |
6 588 001 |
51 958 891 |
61 456 862 |
|||||||||
19. |
Felújítások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
20. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 100 000 |
239 250 |
1 339 250 |
||||||||||
21. |
Kamat lekötése |
210 000 |
||||||||||||
22. |
Áht .-nbelüli megelőleg. Visszafiz. |
7 772 427 |
7 772 427 |
|||||||||||
23. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
12 526 412 |
12 526 412 |
12 526 412 |
12 526 412 |
12 526 412 |
12 526 412 |
12 526 412 |
12 526 412 |
12 526 412 |
12 526 412 |
12 526 412 |
12 526 417 |
150 316 949 |
24. |
Kiadások összesen: |
23 842 239 |
18 604 782 |
16 794 812 |
22 682 903 |
15 859 062 |
15 619 812 |
17 119 812 |
15 994 812 |
67 578 703 |
15 594 812 |
17 752 812 |
18 262 821 |
265 707 382 |
25. |
Egyenleg |
24 103 861 |
21 851 299 |
34 150 042 |
27 945 073 |
28 563 945 |
44 675 491 |
45 033 613 |
45 518 735 |
1 967 966 |
2 851 088 |
1 576 210 |
||
2. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
|||||||||||||
3. |
Működési célú tám. Áht .n belülről |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési Bevételek |
231343 |
231343 |
231343 |
231343 |
231343 |
231 343 |
140 817 |
231 234 |
231 343 |
231 343 |
231 455 |
2 454 250 |
|
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9 |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
11 |
Finanszírozási műveletek |
9 114 893 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 400 000 |
6 300 000 |
6 500 000 |
8 100 000 |
8 500 000 |
8 800 000 |
8 153 924 |
98 068 817 |
12 |
Bevételek összesen: |
9 346 236 |
8 831 343 |
8 831 343 |
8 731 343 |
8 731 343 |
8 631 343 |
6 440 817 |
6 500 000 |
8 331 234 |
8 731 343 |
9 031 343 |
8 385 379 |
100 523 067 |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Személyi juttatások |
5 326 916 |
5 326 916 |
5 326 916 |
5 326 916 |
5 326 916 |
5 326 916 |
5 391 516 |
5 126 916 |
5 326 916 |
5 326 916 |
5 326 916 |
5 326 912 |
63 787 588 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
691 000 |
691 000 |
691 000 |
691 000 |
691 000 |
691 000 |
643 936 |
643 937 |
691 000 |
691 000 |
691 000 |
691 000 |
8 197 873 |
16 |
Dologi kiadások |
2 727 965 |
2 727 965 |
2 727 965 |
2 727 965 |
2 727 965 |
2 727 965 |
754 162 |
503 789 |
2 727 965 |
2 727 965 |
2 727 965 |
2 727 970 |
28 537 606 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
19 |
Beruházások |
|||||||||||||
20 |
Felújítások |
|||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
22 |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
24 |
Kiadások összesen: |
8 745 881 |
8 745 881 |
8 745 881 |
8 745 881 |
8 745 881 |
8 745 881 |
6 789 614 |
6 274 642 |
8 745 881 |
8 745 881 |
8 745 881 |
8 745 882 |
100 523 067 |
25 |
Egyenleg |
600 355 |
685 817 |
771 279 |
756 741 |
742 203 |
627 665 |
278 868 |
504 226 |
89 579 |
75 041 |
360 503 |
||
3. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
|||||||||||||
3. |
Működési célú tám. Áht .n belülről |
|||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
|||||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
6. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési Bevételek |
|||||||||||||
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9. |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek |
||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
4 280 000 |
4 625 000 |
4 450 000 |
4 380 000 |
4 308 000 |
6 218 000 |
4 308 000 |
4 214 591 |
4 365 154 |
4 103 000 |
4 103 000 |
4 103 000 |
53 457 745 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
4 280 000 |
4 625 000 |
4 450 000 |
4 380 000 |
4 308 000 |
6 218 000 |
4 308 000 |
4 214 591 |
4 365 154 |
4 103 000 |
4 103 000 |
4 103 000 |
53 457 745 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 836 000 |
3 577 800 |
2 920 000 |
3 220 000 |
3 220 000 |
4 660 000 |
3 244 885 |
3 244 885 |
3 244 885 |
3 244 885 |
3 244 885 |
3 244 885 |
39 903 110 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
350 000 |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
504 580 |
650 000 |
425 210 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
402 100 |
5 049 890 |
15. |
Dologi kiadások |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
708 000 |
712 745 |
712 000 |
8 504 745 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
21. |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
22. |
Áht .-nbelüli megelőleg. Visszafiz. |
|||||||||||||
23. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
3 894 000 |
4 655 800 |
3 998 000 |
4 298 000 |
4 432 580 |
6 018 000 |
4 378 095 |
4 354 885 |
4 354 885 |
4 354 885 |
4 359 630 |
4 358 985 |
53 457 745 |
25. |
Egyenleg |
386 000 |
355 200 |
807 200 |
889 200 |
764 620 |
964 620 |
894 525 |
754 231 |
764 500 |
512 615 |
255 985 |
||
9. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Pázmándfalu Község Önkormányzata
forintban |
||||||||||
A döntés, határozat száma és tartalma |
A döntés hatása |
|||||||||
2024. év |
2025. év |
2026.év |
2027.év |
2028. év |
||||||