Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Hatályos: 2013. 03. 20- 2014. 05. 07

Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

2013.03.20.

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2013.évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Táp Községi Önkormányzatra terjed ki.

2.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Táp Község Önkormányzatának

a) bevételi főösszegét: 62.155.000,- Ft

b) kiadási főösszegét 62.155.000,- Ft c) hiányát 0,-Ft -

állapítja ,meg.

(2) A 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit az 1. sz. táblázat, a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeit a 2.sz. táblázat, valamint a bevételek és kiadások egyenlegét a 3. sz. táblázat, míg a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét a 4.sz. táblázat tartalmazza.

(3) Az önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a 5.1. és a 5.2. számú táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá.

3.

Táp Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai

3. § (1) Táp Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai

összesen: 62.155.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 20.282.000,- Ft
b) Működési és felhalmozási célú
támogatás értékű bevételek 11.551.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 11.857.000,- Ft
ca) Illetékek -
cb) Helyi adók 10.357.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók 1.400.000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 100.000,- Ft
d) Intézményi működési bevételek 5.197.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 10.498.000,- Ft
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök ---,- Ft
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele --,- Ft
h) Kölcsön --,- Ft
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,2.770.000,- Ft
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek -
l) finanszírozási bevételek -
(2) Az önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 1. számú táblázat tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 51.964.000- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei 10.191.000- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft.
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 43.755.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 18.400.000,- Ft.

4. § (1) Táp Község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai

összesen: 62.155.000,- Ft
a) Működési költségvetés 42.073.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 8.381.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék 1.923.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 16.077.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai --,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 15.692.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 20.082.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 5.734.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 2.859.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célu kiadás 11.489.000,- Ft
c). Kölcsönök --,- Ft
d) Egyéb kiadások --,- Ft
e) Tartalék --,- Ft
f) Finanszírozási kiadások --,- Ft -
(2) Az önkormányzat és intézményei kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú táblázat tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 50.281.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 11.874.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft.
(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 42.073.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 20.082.000,- Ft,
c) működési tartalék --,- Ft,
d) felhalmozási tartalék --,- Ft.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét intézményi bontásban a 6. számú táblázat szerint határozza meg.

4.

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

6. § (1) Táp Község Önkormányzatának felhalmozási kiadási előirányzatait a 7.sz. Táblázat tartalmazza

20.082.000,- Ft
melyből:
a) beruházási kiadás 5.734.000,- Ft
b) felújítási kiadás 2.859.000,- Ft
c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 11.489.000, -Ft

5.

Költségvetési hiány finanszírozása

7. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében hiányt nem tervez.

6.

Tartalék

8. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tartalékot nem tervez.

7.

A Stabilitási törvény 3. §-a szerinti kötelezettségek

9. § (1) Az önkormányzat 2013. évre hiányt nem tervez.

8.

Költségvetési mérlegek és kimutatások

10. § (1) A képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait és kiadásait a 8. sz. táblázat tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. sz. táblázat tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által támogatott civil szervezeteket a 10. sz. táblázat tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11.számú táblázat szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület a stabilitási törvénynek megfelelően az önkormányzat adóságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség (hitelképességének) megállapítását a 12. számú táblázat tartalmazza.

9.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

14. § (1) E rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve az előirányzatok módosításának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(2) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatait, létszámkeretét nem lépheti túl.

(3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint térhet el.

15. § (1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő testület a jegyző által történő előkészítése után a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(2) A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módostott előirányzatként szerepeltesse.

10.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő testületet tájékoztatni.

10.

Vegyes és záró rendelkezések

17. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2013. évi gazdálkodás során alkalmazni kell 2013. január 1-jétől kezdődően.

1. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Táp Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai és kiadásai

8.sz. Táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

Szenyvizcsatorna üzemeltetésére átadás

10 498

2.

Győrszol társulási önrész

991

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

11 489

2. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

17 054

2.

II. Közhatalmi bevételek

11 857

2.1.

Helyi adók

10 357

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

1 400

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

100

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

5 197

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

746

3.4.

Intézményi ellátási díjak

599

3.5.

Alkalmazottak térítése

240

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3 612

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

20 282

5.1.

Települési Önkormányzatok működésének támogatása

14 984

5.2.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

2 856

5.3.

hiozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

981

5.4.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

840

5.5.

Központosított működési célú előirányzatok

18

5.6.

Vis maior támogatás

603

5.7.

5.8.

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

11 551

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

6 209

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 920

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

2 289

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

5 342

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

5 342

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

10 498

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

10 498

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

59 385

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

2 770

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

210

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2 560

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

62 155

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 073

1.1.

Személyi juttatások

8 381

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 923

1.3.

Dologi kiadások

16 077

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

15 692

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

30

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

30

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

528

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

15 134

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

20 082

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

5 734

2.2.

Felújítások

2 859

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11 489

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

11 489

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

62 155

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

62 155

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-2 770

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 3/2013. (III.20.) sz. önkormányzati rendelethez

5.1. táblázat

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Működési bevétel

5 197

Személyi juttatások

8 381

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

1 923

3.

Közhatalmi bevétel

11 857

Dologi kiadások (fejlesztési kamat nélkül)

16 077

4.

Támogatások, kiegészítések

20 282

Egyéb működési célú kiadások

15 692

5.

Támogatásértékű bevételek

6 209

Tartalékok

6.

EU támogatás

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen:

43 545

Költségvetési kiadások összesen:

42 073

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

210

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

17.

Hitelek felvétele (igazi hiány)

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

22.

Egyéb

23.

24.

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

43 755

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

42 073

27.

Költségvetési hiány:

----

Költségvetési többlet:

1 472

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 3/2013. (III.20.) sz. önkormányzati rendelethez

5.2. táblázat

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

5 734

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

10 498

Felújítások

2 859

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7.

Támogatásértékű bevételek

5 342

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11 489

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

9.

EU-s támogatásból származó forrás

Hitel kamata

10.

11.

Költségvetési bevételek összesen:

15 840

Költségvetési kiadások összesen:

20 082

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

2 560

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

20.

21.

22.

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

18 400

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

20 082

24.

Költségvetési hiány:

4 242

Költségvetési többlet:

----

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

59 385

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor

59385

0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

0

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

0

0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

62 155

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

62155

0

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

62 155

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

62155

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =

0

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

0

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

62 155

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

62155

0

3. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkerete

6.sz. táblázat

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Átl.statiszt.létsz.

Védőnői szolg.

1

1

1,5

Közfoglalkoztatás

4

1

4,5

Önkormányzat

1

0,5

Összesen:

5

3

6,5

Felhalmozási kiadások

7.sz. táblázat

Beruházás:

Nettó

Áfa

Összesen

Községrendezési terv

472

128

600

Óvoda biókazán

4.043

1.091

5.134

Beruházás összesen:

4.515

1.219

5.734

Felújítás

Ravatalozó

2.251

608

2.872

Felújítás összesen:

2.251

608

2.872

4. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Táp Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

12.sz.táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

10 357

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok bírságok

100

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

10 498

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

20 955

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Táp Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai és kiadásai

8.sz. Táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

Szenyvizcsatorna üzemeltetésére átadás

10 498

2.

Győrszol társulási önrész

991

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

11 489

6. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

10.sz. Táblázat

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge
(E Ft)

1.

Rozmaring Népdalkör

hagyományőrzés

150

2.

Nyugdíjas klub

régi értékek őrzése

150

3.

Vöröskereszt

egészséges életmód

100

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

400

7. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

9.sz. táblázat

Ezer forintban !

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

599

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

10 107

-ebből: Építményadó

707

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

2 900

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalmi adó épület után

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

6 500

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

1 400

13

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

746

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

Egyéb kedvezmény

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

22 959

13

8. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

11.sz. Táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

125

125

5 125

125

125

125

125

125

5 125

125

125

482

11 857

3.

Intézményi működési bevételek

540

540

540

540

540

337

540

540

540

540

5 197

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

1 690

1 690

1 690

1 690

1 690

1 690

1 690

1 690

1 690

1 690

1 690

1 692

20 282

5.

Támogatásértékű bevételek

490

490

490

3 070

3 581

490

490

490

490

490

490

490

11 551

6.

Felhalmozási célú bevételek

2 624

2 624

2 624

2 626

10 498

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Kölcsönök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

2 770

2 770

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

8 239

2 845

7 845

8 049

5 936

2 642

4 929

2 305

7 845

5 471

2 845

3 204

62 155

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

657

657

849

657

657

962

657

657

657

657

657

657

8 381

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

150

150

194

150

150

220

150

150

150

150

150

159

1 923

15.

Dologi kiadások

1 500

1 300

1 450

1 500

1 400

1 010

780

500

1 470

1 690

1 800

1 677

16 077

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17.

Támogatások, elvonások

528

528

18.

Támogatásértékű kiadások

966

966

966

2 506

966

966

966

966

2 966

966

966

968

15 134

19.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

15

15

30

20.

Tartalékok

21.

Hitelek kamatai

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 624

2 859

2 624

5 691

2 624

2 626

1 034

20 082

23.

Finanszírozási célú kiadások

24.

Kiadások összesen:

5 912

3 073

6 318

7 437

8 864

3 158

5 705

2 273

5 258

6 089

3 573

4 495

62 155

25.

Egyenleg

2 327

2 099

3 626

4 238

1 310

794

18

50

2 637

2 019

1 291