Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről
Hatályos: 2014. 05. 08Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2013.évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Táp Községi Önkormányzatra terjed ki.
2.
2. § (1) Táp Község Önkormányzatának
a) bevételi főösszegét: 83.083.000,- Ft
b) kiadási főösszegét 83.083.000,- Ft c) hiányát 0,-Ft -
állapítja ,meg.
(2) A 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit az 1. sz. táblázat, a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeit a 2.sz. táblázat, valamint a bevételek és kiadások egyenlegét a 3. sz. táblázat, míg a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét a 4.sz. táblázat tartalmazza.
(3) Az önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a 5.1. és a 5.2. számú táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá.
3.
Táp Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai
3. § (1) Táp Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai
4. § (1) Táp Község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét intézményi bontásban a 6. számú táblázat szerint határozza meg.
4.
Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
6. § (1) Táp Község Önkormányzatának felhalmozási kiadási előirányzatait a 7.sz. Táblázat tartalmazza
5.
Költségvetési hiány finanszírozása
7. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében hiányt nem tervez.
6.
Tartalék
8. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tartalékot nem tervez.
7.
A Stabilitási törvény 3. §-a szerinti kötelezettségek
9. § (1) Az önkormányzat 2013. évre hiányt nem tervez.
8.
Költségvetési mérlegek és kimutatások
10. § (1) A képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait és kiadásait a 8. sz. táblázat tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. sz. táblázat tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által támogatott civil szervezeteket a 10. sz. táblázat tartalmazza.
11. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11.számú táblázat szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület a stabilitási törvénynek megfelelően az önkormányzat adóságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség (hitelképességének) megállapítását a 12. számú táblázat tartalmazza.
9.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
14. § (1) E rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve az előirányzatok módosításának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.
(2) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatait, létszámkeretét nem lépheti túl.
(3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint térhet el.
15. § (1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő testület a jegyző által történő előkészítése után a polgármester előterjesztése alapján dönt.
(2) A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módostott előirányzatként szerepeltesse.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő testületet tájékoztatni.
Vegyes és záró rendelkezések
17. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2013. évi gazdálkodás során alkalmazni kell 2013. január 1-jétől kezdődően.
1. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Táp Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai és kiadásai |
||
|---|---|---|
8.sz. Táblázat |
Ezer forintban ! |
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
Szenyvizcsatorna üzemeltetésére átadás |
10 498 |
2. |
Győrszol társulási önrész |
991 |
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
11 489 |
2. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
17 054 |
17 054 |
2. |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) |
11 857 |
11 857 |
2.1. |
Helyi adók |
10 357 |
10 357 |
2.2. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||
2.3. |
Átengedett közhatalmi bevételek |
1 400 |
1 400 |
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
100 |
100 |
2.5. |
Egyéb sajátos bevételek |
||
2.6. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
5 197 |
5 197 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
3.3. |
Egyéb saját bevétel |
||
3.4. |
Bérleti díj |
746 |
746 |
3.5. |
Intézményi ellátási díjak |
599 |
599 |
3.6. |
Alkalmazottak térítése |
240 |
240 |
3.7. |
Általános forgalmi adó bevétel |
3 612 |
3 612 |
3.8. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||
4. |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
20 282 |
27 924 |
5.1. |
Települési Önkormányzatok működésének támogatása |
14 984 |
15 558 |
5.2. |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
2 856 |
2 856 |
5.3. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
981 |
981 |
5.4. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
840 |
840 |
5.5. |
Központosított működési célú előirányzatok |
18 |
62 |
5.6. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
1 029 |
|
5.7. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
3 283 |
|
5.8. |
Egyéb működési célú központi támogatás |
872 |
|
5.9. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
1 387 |
|
5.10. |
Központosított felhalmozási előirányzat |
194 |
|
5.11 |
Vis maior támogatás (felhalmozási célú) |
603 |
862 |
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
11 551 |
14 650 |
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
6 209 |
8 705 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
3 920 |
4 519 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.1.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.1.4. |
EU támogatás |
||
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
2 289 |
4 186 |
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
5 342 |
5 945 |
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.2.4. |
EU támogatás |
||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
5 342 |
5 945 |
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
10 498 |
15 932 |
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
5 434 |
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
10 498 |
10 498 |
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
||
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
||
9. |
VII. Előző évi költsgvetési kiegészítések, visszatérülések |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
59 385 |
75 560 |
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) |
2 770 |
7 523 |
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
210 |
1 423 |
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
2 560 |
6 100 |
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) |
||
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
||
12.1.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||
12.1.2. |
Hitelek felvétele |
||
12.1.3. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
12.1.4. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||
12.1.5. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||
12.1.6. |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel |
||
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
||
12.2.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||
12.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||
12.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
||
12.2.4. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
||
12.2.5. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||
12.2.6. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||
12.2.7. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
||
13. |
Kiegyenlítő függő átutó bevétel |
||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13) |
62 155 |
83 083 |
2.sz. melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez K I A D Á S O K |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
42 073 |
54 697 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 381 |
12 025 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 923 |
2 811 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 077 |
20 597 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 692 |
19 264 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
30 |
319 |
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
30 |
319 |
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
528 |
528 |
1.10. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
15 134 |
18 417 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
1.12. |
- Kamatkiadások |
||
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
20 082 |
28 386 |
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
5 734 |
12 510 |
2.2. |
Felújítások |
2 859 |
4 093 |
2.3. |
Lakástámogatás |
||
2.4. |
Lakásépítés |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.6. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 489 |
11 783 |
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
||
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
11 489 |
11 783 |
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
||
2.11. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
||
4. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Általános tartalék |
||
4.2. |
Céltartalék |
||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
62 155 |
83 083 |
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) |
||
6.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) |
||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
||
6.1.8. |
Egyéb |
||
6.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) |
||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||
6.2.8. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||
7. |
Kiegyenlítő függő átutó kiadás |
||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
62 155 |
83 083 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-2 770 |
-7 523 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
4. sz. melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez |
|||
1. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- |
0 |
0 |
1.1. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) |
0 |
0 |
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) |
0 |
0 |
1.1.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) |
0 |
0 |
1.2. |
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) |
0 |
0 |
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) |
0 |
0 |
1.2.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) |
0 |
0 |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
5. sz. melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez |
Ezer forintban ! |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2013.ávi mód.előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2013.ávi mód.előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Működési bevétel |
5 197 |
5 197 |
Személyi juttatások |
8 381 |
12 025 |
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 923 |
2 811 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
11 857 |
11 857 |
Dologi kiadások (fejlesztési kamat nélkül) |
16 077 |
20 597 |
4. |
Támogatások, kiegészítések |
20 282 |
26 868 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 692 |
19 264 |
5. |
Támogatásértékű bevételek |
6 209 |
8 705 |
Tartalékok |
||
6. |
EU támogatás |
|||||
7. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||||
8. |
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele |
|||||
9. |
Előző évi költségvetési kieg.visszatérülések |
|||||
10. |
||||||
11. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
43 545 |
52 627 |
Költségvetési kiadások összesen: |
42 073 |
54 697 |
14. |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
210 |
1 423 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Előző évi váll. maradv. igénybev. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||
16. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Rövid lejáratú hitelek tölresztése |
||||
17. |
Hitelek felvétele (igazi hiány) |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||
19. |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
21. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
Betét elhelyezése |
||||
22. |
Egyéb |
|||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) |
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) |
||||
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) |
43 755 |
54 050 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) |
42 073 |
54 697 |
27. |
Költségvetési hiány: |
647 |
Költségvetési többlet: |
1 682 |
||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
6.sz. melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez |
Ezer forintban ! |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2013.ávi mód.előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2013.ávi mód.előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
5 434 |
Intézményi beruházási kiadások |
5 734 |
12 510 |
|
2. |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
10 498 |
10 498 |
Felújítások |
2 859 |
4 093 |
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Lakástámogatás |
||||
4. |
Címzett és céltámogatások |
Lakásépítés |
||||
5. |
Vis maior támogatás |
862 |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |
|||
6. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
194 |
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai |
|||
7. |
Támogatásértékű bevételek |
5 342 |
5 945 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 489 |
11 783 |
8. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Tartalékok |
||||
9. |
EU-s támogatásból származó forrás |
Hitel kamata |
||||
10. |
||||||
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
15 840 |
22 933 |
Költségvetési kiadások összesen: |
20 082 |
28 386 |
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
2 560 |
6 100 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
13. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Hitelek törlesztése |
||||
14. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||
17. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Betét elhelyezése |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
Finansírozási célú bev. (13+…+21) |
Finansírozási célú kiad. (12+...+21) |
||||
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
18 400 |
29 033 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
20 082 |
28 386 |
24. |
Költségvetési hiány: |
1 682 |
Költségvetési többlet: |
---- |
647 |
|
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: |
ELTÉRÉS |
|||
2012. évi előirányzat BEVÉTELEK |
||||
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = |
#HIV! |
2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor |
#HIV! |
#HIV! |
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = |
#HIV! |
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor |
0 |
#HIV! |
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora = |
#HIV! |
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor |
18400 |
#HIV! |
2012. évi előirányzat KIADÁSOK |
||||
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = |
#HIV! |
2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor |
#HIV! |
#HIV! |
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = |
#HIV! |
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor |
0 |
#HIV! |
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = |
#HIV! |
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor |
62155 |
#HIV! |
3. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkerete |
|||
|---|---|---|---|
6.sz. táblázat |
|||
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Átl.statiszt.létsz. |
|
Védőnői szolg. |
1 |
1 |
1,5 |
Közfoglalkoztatás |
4 |
1 |
4,5 |
Önkormányzat |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
5 |
3 |
6,5 |
Felhalmozási kiadások |
|||
7.sz. táblázat |
|||
Beruházás: |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Községrendezési terv |
472 |
128 |
600 |
Óvoda biókazán |
4.043 |
1.091 |
5.134 |
Beruházás összesen: |
4.515 |
1.219 |
5.734 |
Felújítás |
|||
Ravatalozó |
2.251 |
608 |
2.872 |
Felújítás összesen: |
2.251 |
608 |
2.872 |
4. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Táp Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
12.sz.táblázat |
Ezer forintban ! |
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
10 357 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
100 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
10 498 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
20 955 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
8.sz.melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
Ktg. |
Áfa |
Ktg. |
ÁFA |
|
I. Beruházási ktg |
4515 |
1219 |
10884 |
1626 |
- Óvoda Bió kazán pályázat |
4 043 |
1 091 |
4 043 |
1 091 |
-Községrendezési terv |
472 |
128 |
472 |
128 |
-Hegysor – udvari térelemek |
1 300 |
351 |
||
-Egészségügyi centrum vásárlása |
4 864 |
|||
- Szűrő audió méter vásárlása |
205 |
56 |
||
II. Felújítási ktg |
2 251 |
608 |
3 223 |
870 |
- Ravatalozó |
2 251 |
608 |
2 251 |
608 |
-Dózsa György út |
972 |
262 |
||
III: Fejlesztési célú átadás |
11 489 |
11 783 |
||
-Győr-Szol társulási önrész |
991 |
991 |
||
- Szennyvíz csatorna üzemeltetésére |
10 498 |
10 498 |
||
-Közműfejlesztési támog. kifizetése |
294 |
|||
6. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
7. sz. melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez |
Ezer |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás tervezett összge |
Támogatás módosított előirányzata (E Ft) |
1. |
Sport |
spotpálya területének rendezése |
250 |
|
2. |
Rozmaring Népdalkör |
hagyományőrzés |
||
3. |
Nyugdíjas klub |
régi értékek őrzése |
150 |
|
4. |
Vöröskereszt |
egészséges életmód |
150 |
150 |
5. |
Táp Fejlődéséért Közalapítvány |
településfejlesztés |
100 |
|
6. |
Szent Jakab körút |
általános támogatás |
||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
Összesen: |
400 |
400 |
||
7. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
9.sz. táblázat |
Ezer forintban ! |
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
2 |
3 |
4 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
599 |
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
10 107 |
|
-ebből: Építményadó |
707 |
|
Telekadó |
||
Vállalkozók kommunális adója |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
2 900 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
6 500 |
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
1 400 |
13 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
746 |
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
22 959 |
13 |
8. melléklet a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.sz. Táblázat |
Ezer forintban ! |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
125 |
125 |
5 125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
5 125 |
125 |
125 |
482 |
11 857 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
337 |
540 |
540 |
540 |
540 |
5 197 |
||
4. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
1 690 |
1 690 |
1 690 |
1 690 |
1 690 |
1 690 |
1 690 |
1 690 |
1 690 |
1 690 |
1 690 |
1 692 |
20 282 |
5. |
Támogatásértékű bevételek |
490 |
490 |
490 |
3 070 |
3 581 |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
11 551 |
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
2 624 |
2 624 |
2 624 |
2 626 |
10 498 |
||||||||
7. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
9. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény |
2 770 |
2 770 |
|||||||||||
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
8 239 |
2 845 |
7 845 |
8 049 |
5 936 |
2 642 |
4 929 |
2 305 |
7 845 |
5 471 |
2 845 |
3 204 |
62 155 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
657 |
657 |
849 |
657 |
657 |
962 |
657 |
657 |
657 |
657 |
657 |
657 |
8 381 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
150 |
150 |
194 |
150 |
150 |
220 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
159 |
1 923 |
15. |
Dologi kiadások |
1 500 |
1 300 |
1 450 |
1 500 |
1 400 |
1 010 |
780 |
500 |
1 470 |
1 690 |
1 800 |
1 677 |
16 077 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
17. |
Támogatások, elvonások |
528 |
528 |
|||||||||||
18. |
Támogatásértékű kiadások |
966 |
966 |
966 |
2 506 |
966 |
966 |
966 |
966 |
2 966 |
966 |
966 |
968 |
15 134 |
19. |
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
15 |
15 |
30 |
||||||||||
20. |
Tartalékok |
|||||||||||||
21. |
Hitelek kamatai |
|||||||||||||
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 624 |
2 859 |
2 624 |
5 691 |
2 624 |
2 626 |
1 034 |
20 082 |
|||||
23. |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
5 912 |
3 073 |
6 318 |
7 437 |
8 864 |
3 158 |
5 705 |
2 273 |
5 258 |
6 089 |
3 573 |
4 495 |
62 155 |
25. |
Egyenleg |
2 327 |
2 099 |
3 626 |
4 238 |
1 310 |
794 |
18 |
50 |
2 637 |
2 019 |
1 291 |
||