1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

17 054

17 054

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

11 857

11 857

2.1.

Helyi adók

10 357

10 357

2.2.

Igazgatási szolgáltatási díj

2.3.

Átengedett közhatalmi bevételek

1 400

1 400

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

100

100

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

5 197

5 197

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Egyéb saját bevétel

3.4.

Bérleti díj

746

746

3.5.

Intézményi ellátási díjak

599

599

3.6.

Alkalmazottak térítése

240

240

3.7.

Általános forgalmi adó bevétel

3 612

3 612

3.8.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

4.

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

20 282

27 924

5.1.

Települési Önkormányzatok működésének támogatása

14 984

15 558

5.2.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

2 856

2 856

5.3.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

981

981

5.4.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

840

840

5.5.

Központosított működési célú előirányzatok

18

62

5.6.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1 029

5.7.

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

3 283

5.8.

Egyéb működési célú központi támogatás

872

5.9.

Szerkezetátalakítási tartalék

1 387

5.10.

Központosított felhalmozási előirányzat

194

5.11

Vis maior támogatás (felhalmozási célú)

603

862

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

11 551

14 650

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

6 209

8 705

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 920

4 519

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

2 289

4 186

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

5 342

5 945

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

5 342

5 945

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

10 498

15 932

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

5 434

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

10 498

10 498

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Előző évi költsgvetési kiegészítések, visszatérülések

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

59 385

75 560

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

2 770

7 523

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

210

1 423

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2 560

6 100

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

Kiegyenlítő függő átutó bevétel

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)

62 155

83 083

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 073

54 697

1.1.

Személyi juttatások

8 381

12 025

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 923

2 811

1.3.

Dologi kiadások

16 077

20 597

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

15 692

19 264

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

30

319

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

30

319

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

528

528

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

15 134

18 417

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

20 082

28 386

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

5 734

12 510

2.2.

Felújítások

2 859

4 093

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11 489

11 783

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

11 489

11 783

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

62 155

83 083

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

Kiegyenlítő függő átutó kiadás

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)

62 155

83 083

3. sz. melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-2 770

-7 523

4. sz. melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

0

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

0

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

5. sz. melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013.ávi mód.előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013.ávi mód.előirányzat

1

2

3.

4

6

7

8

1.

Működési bevétel

5 197

5 197

Személyi juttatások

8 381

12 025

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

1 923

2 811

3.

Közhatalmi bevételek

11 857

11 857

Dologi kiadások (fejlesztési kamat nélkül)

16 077

20 597

4.

Támogatások, kiegészítések

20 282

26 868

Egyéb működési célú kiadások

15 692

19 264

5.

Támogatásértékű bevételek

6 209

8 705

Tartalékok

6.

EU támogatás

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9.

Előző évi költségvetési kieg.visszatérülések

10.

11.

13.

Költségvetési bevételek összesen:

43 545

52 627

Költségvetési kiadások összesen:

42 073

54 697

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

210

1 423

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

17.

Hitelek felvétele (igazi hiány)

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

22.

Egyéb

23.

24.

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

43 755

54 050

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

42 073

54 697

27.

Költségvetési hiány:

647

Költségvetési többlet:

1 682

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6.sz. melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013.ávi mód.előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013.ávi mód.előirányzat

1

2

3

4

6

7

8

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5 434

Intézményi beruházási kiadások

5 734

12 510

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

10 498

10 498

Felújítások

2 859

4 093

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Vis maior támogatás

862

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

194

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7.

Támogatásértékű bevételek

5 342

5 945

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11 489

11 783

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

9.

EU-s támogatásból származó forrás

Hitel kamata

10.

11.

Költségvetési bevételek összesen:

15 840

22 933

Költségvetési kiadások összesen:

20 082

28 386

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

2 560

6 100

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

20.

21.

22.

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

18 400

29 033

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

20 082

28 386

24.

Költségvetési hiány:

1 682

Költségvetési többlet:

----

647

7. sz. melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez

Ezer

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás tervezett összge
(E Ft)

Támogatás módosított előirányzata (E Ft)

1.

Sport

spotpálya területének rendezése

250

2.

Rozmaring Népdalkör

hagyományőrzés

3.

Nyugdíjas klub

régi értékek őrzése

150

4.

Vöröskereszt

egészséges életmód

150

150

5.

Táp Fejlődéséért Közalapítvány

településfejlesztés

100

6.

Szent Jakab körút

általános támogatás

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Összesen:

400

400

8.sz.melléklet a 2/2014. (V.07.) sz. rendelethez

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Ktg.

Áfa

Ktg.

ÁFA

I. Beruházási ktg

4515

1219

10884

1626

- Óvoda Bió kazán pályázat

4 043

1 091

4 043

1 091

-Községrendezési terv

472

128

472

128

-Hegysor – udvari térelemek

1 300

351

-Egészségügyi centrum vásárlása

4 864

- Szűrő audió méter vásárlása

205

56

II. Felújítási ktg

2 251

608

3 223

870

- Ravatalozó

2 251

608

2 251

608

-Dózsa György út

972

262

III: Fejlesztési célú átadás

11 489

11 783

-Győr-Szol társulási önrész

991

991

- Szennyvíz csatorna üzemeltetésére

10 498

10 498

-Közműfejlesztési támog. kifizetése

294