Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 04. 26- 2017. 04. 26Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés főösszegének megállapítása
2. § (1) A Képviselő-testület Táp Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 82.411.147 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét: 82.411.147 Ft-ban,
c) hiányát: 0 Ft, forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet 3. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
A költségvetés hiánya finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.
(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.
A költségvetés mérlegei és kimutatásai
4. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéshez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:
a) az önkormányzat bevételeit 1. számú melléklet tartalmazza,
b) Az önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza,
c) az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza,
d) az önkormányzat az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. számú melléklet tartalmazza,
e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza,
f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza,
g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. számú melléklet tartalmazza,
h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza,
i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
A 2016. évi költségvetési bevételek
5. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:
a) Működésre, fenntartásra fordítható bevételek
aa) önkormányzatok működési támogatásai
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről
ac) közhatalmi bevételek
ad) működési bevételek
ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz
b) Fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(2) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A 2016. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. számú melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.
A 2016. évi költségvetés kiadásai
6. § (1) Az önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbi sorendben:
a) személyi juttatások,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,
c) dologi kiadások,
d) ellátottak pénzbeli juttatások,
e) egyéb működési kiadás,
f) beruházások,
g) felújítások,
h) egyéb felhalmozási kiadások.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2016. évi létszámkeretét 5 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg, a 4. számú mellékletben foglaltak szerint.
(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 8.000.000,- Ft-ban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.
(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,
b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- Ft összeghatárig,
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 50.000,- Ft összeghatárig,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
j) bérlet, munkába járás költségtérítése,
k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg (300.000,- Ft)
l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- Ft-ig,
m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,
n) valuta váltása,
o) téves befizetések rendezése 100.000,- Ft-ig.
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai Ft-ban
7. § A Képviselő-testület 2016. évre gépjármű adóból 3 fő mozgáskorlátozottnak tervez 32.160 Ft adóelengedést a 7. számú melléklet szerint.
III fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A Képviselő-testület a 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. számú melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.
Előirányzat-módosítás
9. § (1) A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.
(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
Előirányzat-átcsoportosítás
10. § (1) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:
a) általános tartalékból és céltartalékból való felhasználás,
b) költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.
(2) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult – a költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások kivételével – előirányzat- átcsoportosításra tételenként 1 millió Ft értékhatárig.
A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása
11. § (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
Követelés elengedés
12. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető:
(1) Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben
a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,- Ft-ot,
b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000 Ft-ot.
Záró és átmeneti rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől tekintettel kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
1.tábla |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti Előirány-zat |
Módosított Előirányzat I.félév |
Módosított Előirányzat II. félév |
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogat. |
13763873 |
13763873 |
13763873 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
10119502 |
10119502 |
9717305 |
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
5 |
Kiegészítő támogatás |
90364 |
802513 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevétel |
89322 |
89322 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
25083375 |
25263061 |
25573013 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7290900 |
7290900 |
9294363 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9) |
32374275 |
32553961 |
34867376 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
0 |
0 |
0 |
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
3706650 |
3706650 |
3785515 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
9000000 |
9000000 |
9865725 |
16 |
Gépjármű adó |
1500000 |
1500000 |
1752888 |
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó ( Talajterhelési díj ) |
400000 |
400000 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
10900000 |
10900000 |
11618613 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás ) |
100000 |
100000 |
552309 |
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
14706650 |
14706650 |
15956437 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1703700 |
1573961 |
1644222 |
22 |
Ellátási díjak |
2694680 |
2694680 |
2705239 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29551 |
29551 |
|
24 |
Tulajdonosi bevétel |
129739 |
259478 |
|
25 |
Kamatbevételek |
30000 |
30000 |
54000 |
26 |
Egyéb működési bevételek |
75300 |
655095 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
4428380 |
4533231 |
5347585 |
28 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29) |
51509305 |
51793842 |
56171398 |
31 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
25246000 |
25246000 |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
993749 |
||
33 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
25246000 |
26239749 |
|
34 |
Összes bevétel (30+31+33) |
51509305 |
77039842 |
82411147 |
2. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat I. |
Módosított Előirányzat II. |
1 |
Személyi Juttatások |
10820500 |
10820500 |
11819515 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó |
2540775 |
2540775 |
2748064 |
3 |
Dologi kiadások |
19265350 |
19285287 |
22291132 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
1898000 |
1898000 |
3535300 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1000000 |
1000000 |
971000 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
830000 |
830000 |
830000 |
7 |
Elvonások, befizetések |
|||
8 |
Tartalék |
4847000 |
29409120 |
27514252 |
9 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) |
6677000 |
31239120 |
29315252 |
10 |
Immateriális javak beszerzése |
|||
11 |
Ingatlanok beszerzése |
8000000 |
8000000 |
8000000 |
12 |
Informatikai eszközök beszerzése |
156827 |
190677 |
|
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
590007 |
912041 |
|
14 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
201646 |
297737 |
|
15 |
Beruházások (10+...+14) |
8000000 |
8948480 |
9400455 |
16 |
Ingatlanok felújítása |
|||
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|||
18 |
Felújítások (16+17) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre |
1305000 |
1305000 |
1305000 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20) |
1305000 |
1305000 |
1305000 |
22 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) |
50506625 |
76037162 |
80414718 |
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1002680 |
1002680 |
1996429 |
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (23) |
1002680 |
1002680 |
1996429 |
25 |
Összes kiadás ( 22+24) |
51509305 |
77039842 |
82411147 |
3. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Táp Községi Önkormányzat 4. számú tábla a 3/2017. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelethez - Működési és felhalmozási mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirány- zat |
Módosí- tott előirány- zat I.félév |
Módosí- tott előirány- zat II.félév |
Megnevezés |
Eredeti előirány- zat |
Módosított előirány- zat I.félév |
Módosított előirány- zat II.félév |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25083375 |
25263061 |
25573013 |
1 |
Személyi juttatások |
10820500 |
10820500 |
11819515 |
2 |
Működési célú támogatások álht. Bel. |
7290900 |
7290900 |
9294363 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2540775 |
2540775 |
2748064 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
14706650 |
14706650 |
15956437 |
3 |
dologi kiadások |
19265350 |
19285287 |
22291132 |
4 |
Működési bevételek |
4428380 |
4533231 |
5347585 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
1898000 |
1898000 |
3535300 |
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások áht-n bel. |
1000000 |
1000000 |
971000 |
|||
6 |
Működési célú támogatások áht-n kív. |
830000 |
830000 |
830000 |
|||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
51509305 |
51793842 |
56171398 |
7 |
Tartalék |
4847000 |
29409120 |
27514252 |
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25246000 |
25246000 |
8 |
Működési kiadások (1+...+6) |
41201625 |
65783682 |
69709263 |
|
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
993749 |
9 |
Államházt.belüli megelőleg.visszafiz. |
1002680 |
1002680 |
1996429 |
||
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
25246000 |
26239749 |
10 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
1002680 |
1002680 |
1996429 |
|
9 |
Működési bevételek (6+8) |
51509305 |
77039842 |
82411147 |
11 |
Működési kiadások (7+10) |
42204305 |
66786362 |
71705692 |
10 |
Működési hiány |
12 |
Működési többlet |
9305000 |
10253480 |
10705455 |
|||
11 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
13 |
Beruházások |
8000000 |
8948480 |
9400455 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről |
14 |
Felújítások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
1305000 |
1305000 |
1305000 |
|||||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
9305000 |
10253480 |
10705455 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 |
|||||||
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
20 |
Finanszírozási kiadás (18) |
||||||
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
9305000 |
10253480 |
10705455 |
18 |
Felhalmozási hiány |
9305000 |
10253480 |
10705455 |
22 |
Felhalmozási többlet |
|||
19 |
Összes bevétel |
51509305 |
77039842 |
82411147 |
23 |
Összes kiadás |
51509305 |
77039842 |
82411147 |
4. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Létszám |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
3. tábla |
|||||
Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkerete |
|||||
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Külsős fogl. |
Átl.statiszt.létsz. |
||
Választott tisztségviselő |
1 |
1 |
|||
Védőnő |
1 |
1 |
|||
Közmunkás |
3 |
3 |
|||
Kulturális munkás |
1 |
0,5 |
|||
Település karbantartó |
1 |
1 |
1,5 |
||
Összesen: |
5 |
2 |
1 |
7 |
|
2016. évi létszám módosítása |
|||||
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Külsős fogl. |
Átl.statiszt.létsz. |
||
Választott tisztségviselő |
1 |
1 |
|||
Védőnő |
1 |
1 |
|||
Közmunkás |
4 |
4 |
|||
Kulturális munkás |
1 |
0,5 |
|||
Településkarbantartó |
1 |
1 |
1,5 |
||
Összesen: |
6 |
2 |
1 |
8 |
|
5. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Táp Községi Önkormányzat 5. számú tábla a 3/2017. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelethez |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
Beruházás: |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosí- tott I. félév |
Módosí- tott II.félév |
Eredeti |
Módosí- tott I. félév |
Módosí- tott II.félév |
Eredeti |
Módosí- tott I. félév |
Módosí- tott II.félév |
|
Ingatlanok beszerzése (lakásvás.) |
8E+06 |
8000000 |
8000000 |
8E+06 |
8000000 |
8000000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése |
156827 |
190677 |
42343 |
51483 |
199170 |
242160 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
590007 |
912041 |
159303 |
246254 |
749310 |
1158295 |
|||
Beruházás összesen: |
8E+06 |
8746834 |
9102718 |
0 |
201646 |
297737 |
8E+06 |
8948480 |
9400455 |
Felújítás |
|||||||||
Felújítás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatások |
|||||||||
Lakosságnak első lakáshozjutók |
900000 |
900000 |
900000 |
900000 |
900000 |
900000 |
|||
Győrszol |
405000 |
405000 |
405000 |
405000 |
405000 |
405000 |
|||
Támogatások összesen: |
1E+06 |
1305000 |
1305000 |
0 |
0 |
0 |
1E+06 |
1305000 |
1305000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
9E+06 |
10253480 |
10705455 |
||||||
6. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Táp Községi Önkormányzat 6. számú mell. az 1/2016.(II.19.) Önkormányzati Rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok |
|||
Civil szervezetek támogatása: |
Ft |
||
Táp Fejlődéséért Alapítvány |
250000 |
||
Sportkör támogatása |
500000 |
||
Összesen: |
750000 |
||
7. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Táp Községi Önkormányzat 7. számú mell. az 1/2016.(II.19.) Önkormányzati Rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
Közvetett támogatások |
|||
Gépjármű adó (3 fő mozgáskorlátozottnak) |
32160 |
||
8. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Táp Községi Önkormányzat 8. számú mell. az 1/2016.(II.19.) Önkormányzati Rendelethez Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési tám |
2 090 281 |
2 090 281 |
2 090 281 |
2 090 281 |
2 090 281 |
2 090 281 |
2 090 281 |
2 090 281 |
2 090 281 |
2 090 281 |
2 090 281 |
2 090 284 |
25 083 375 |
3. |
Működési célú tám. Áht.n belülről |
416 650 |
416 650 |
645 760 |
645 760 |
645 760 |
645 760 |
645 760 |
645 760 |
645 760 |
645 760 |
645 760 |
645 760 |
7 290 900 |
4. |
Vagyoni tipusú adó |
1 854 000 |
1 852 650 |
3 706 650 |
||||||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
600 000 |
4 500 000 |
800 000 |
10 900 000 |
||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
20 000 |
20 000 |
100 000 |
|||||||||
7. |
Működési Bevételek |
286 000 |
286 000 |
500 000 |
280 000 |
265 000 |
383 652 |
300 000 |
628 728 |
385 000 |
384 000 |
730 000 |
4 428 380 |
|
8. |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
|||||||||||||
9. |
Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek |
||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
||||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
2 792 931 |
2 792 931 |
10 150 041 |
3 016 041 |
3 601 041 |
3 119 693 |
3 036 041 |
2 736 041 |
9 737 419 |
3 121 041 |
3 120 041 |
4 286 044 |
51 509 305 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
901 700 |
901 700 |
901 700 |
901 700 |
901 700 |
901 700 |
901 700 |
901 700 |
901 700 |
901 700 |
901 700 |
901 800 |
10 820 500 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
211 730 |
211 730 |
211 730 |
211 730 |
211 730 |
211 730 |
211 730 |
211 730 |
211 730 |
211 730 |
211 730 |
211 745 |
2 540 775 |
15. |
Dologi kiadások |
676 821 |
1 023 687 |
1 023 687 |
1 423 687 |
1 423 687 |
1 731 687 |
560 092 |
560 092 |
6 331 987 |
1 423 687 |
1 423 687 |
1 662 549 |
19 265 350 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 000 |
81 500 |
81 500 |
81 500 |
81 500 |
81 500 |
81 500 |
101 500 |
137 000 |
81 500 |
1 083 000 |
1 898 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
600 000 |
650 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
1 130 000 |
930 000 |
630 000 |
647 000 |
6 677 000 |
||
18. |
Beruházások |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 305 000 |
1 305 000 |
|||||||||||
21. |
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
22. |
Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz. |
1 002 680 |
1 002 680 |
|||||||||||
23. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
2 792 931 |
2 143 117 |
10 418 617 |
3 218 617 |
3 268 617 |
3 556 617 |
2 385 022 |
2 385 022 |
8 676 917 |
4 909 117 |
3 248 617 |
4 506 094 |
51 509 305 |
25. |
Egyenleg |
649 814 |
381 238 |
178 662 |
511 086 |
74 162 |
725 181 |
1 076 200 |
2 136 702 |
348 626 |
220 050 |
|||
9. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet az 1/2016.(II.19.) Önkormányzati Rendelethez |
|||||||||
Táp Községi Önkormányzat |
|||||||||
a többéves kihatással járó döntések kimutatása, évenkénti bontásban |
|||||||||
e forintban |
|||||||||
A döntés, határozat száma és tartalma |
A döntés hatása |
||||||||
2012év |
2013. év |
2014.év |
2015.év |
2016.év |
2017 |
||||
Győr-Szol megállapodás szerinti törlesztés 2011.évtől ( 5 éves futamidő) |
1082 |
991 |
883 |
850 |
405 |
0 |
|||
Hegysor pályázat |
1.646 |
10228 |
0 |
||||||
Budapesti Műszaki Egyetem (veztő óvónő tanfolyami díja) |
150 |
300 |
150 |
0 |
|||||