Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 09

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2020.07.09.

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § . A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

183.621.793 Ft bevétellel

100.127.185 Ft kiadással

jóváhagyja az 1.-2.sz. táblázat alapján.

2. § . A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és címenként – ezen belül a kiemelt kiadások – feladatonként – részletezve a 1. és 2. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § . A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az 3. sz. táblázat tartalmazza.

4. § . A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. sz. táblázat szerint fogadja el.

5. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége Önkormányzatunknak nincs, ezért az 5. sz. táblázat adatot nem tartalmaz.

6. § Az Önkormányzat 2019. évben önként vállalt feladatként nyújtott támogatásokat a 6. sz. táblázat tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát 83.494.608 Ft összegben a 7. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 39.075.246 Ft ami a megkapott pályázatok fel nem használt összegéből áll. (Magyar Falu óvoda felújítás 29.998.715 Ft, Eszközbeszerzés 3.060.700 Ft, Zártkerti 6.015.831 Ft)
A szabadon felhasználható maradványt 55.703.425 Ft összegben hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat létszámkimutatását a 8. sz. táblázat tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9.sz. táblázatban részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. sz. táblázat tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését a 11. sz. táblázat tartalmazza.

12. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban történő kimutatását a 12.sz. táblázat tartalmazza.

13. § Jelen rendelet a kihirdetés napján 20 óra 00 perckor napján lép hatályba.

14. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testületnek Táp Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 13.) rendelete, valamint Táp Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 13.) rendelete módosításáról szóló 10/2019. (IX. 27.) rendelete.

15. § Jelen rendelet végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Táp Község Önkormányzata 1. számú tábla a 3/2020. (VII. 9.) Önkormányzati Rendelethez Bevételek

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

12210099

12210099

12210099

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

7245362

7557959

7557959

4

Kultúrális feladatok támogatása

1800000

1800000

1800000

5

Kiegészítő támogatás

690880

690880

6

Elszámolásból származó bevételek

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

21255461

22258938

22258938

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7080750

8139795

8139795

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)

28336211

30398733

30398733

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

109999986

46450772

46450772

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

109999986

46450772

46450772

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

3600000

3902447

3727218

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

7800000

10621069

10621069

16

Gépjármű adó

1800000

2066054

2066054

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

9600000

12687123

12687123

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, talajterhelési díj )

168395

168395

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

13200000

16757965

16582736

21

Szolgáltatások ellenértéke

1563830

1904430

1904430

22

Ellátási díjak

2286886

2457740

2457740

23

Biztosító által fizetett kártérítés

140000

140000

24

Tulajdonosi bevétel

389216

389216

25

Kamatbevételek

140000

161343

161343

26

Egyéb működési bevételek

804064

804064

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

3990716

5856793

5856793

28

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

29

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)

155526913

99464263

99289034

31

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

52484686

83337667

83337667

32

Államháztartáson belüli megelőlegezés

995092

995092

33

Finanszírozási műveletek összesen:

52484686

84332759

84332759

34

Összes bevétel (30+33)

208011599

183797022

183621793

2. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Táp Község Önkormányzata 2. számú tábla a 3/2020. (VII. 9.) Önkormányzati Rendelethez Kiadások

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirány-zat

Módosí-tott Előirány-zat

Teljesítés

1

Személyi Juttatások

10544500

13569500

12341317

2

Munkaadókat terhelő járulék és Szociális h.jár.adó

1936000

2425000

2205858

3

Dologi kiadások

17969605

30193868

27605776

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

2000000

1800000

380000

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2150000

2550000

2156920

6

Egyéb működési célú támogat.államháztartáson kívülre

1178000

2839550

2619150

7

Elvonások, befizetések

77933

77933

8

Tartalék

15438743

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

3328000

20906226

4854003

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

134947462

36369529

4411200

12

Informatikai eszközök beszerzése

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

5581262

4951643

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

36435814

30305295

1926138

15

Beruházások (10+...+14)

171383276

72256086

11288981

16

Ingatlanok felújítása

30473253

30473253

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

8227779

8227779

18

Felújítások (16+17)

0

38701032

38701032

19

Lakástámogatás

600000

400000

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre

1500000

1500000

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

0

2100000

1900000

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

207161381

181951712

99276967

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

850218

1845310

850218

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

850218

1845310

850218

25

Összes kiadás ( 22+24)

208011599

183797022

1E+08

3. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Táp Község Önkormányzata 3. számú tábla a 3/2020. (VII. 9.) Önkorm-i Rendelethez Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat

Teljesí-tés

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat

Teljesí-tés

1

Önkormányzatok működési támogatás

21255461

22258938

22258938

1

Személyi juttatások

10544500

13569500

12341317

2

Működési célú támogatások álht. belülről

7080750

8139795

8139795

2

Munkaadót terhelő járulékok

1936000

2425000

2205858

3

Közhatalmi bevételek

13200000

16757965

16582736

3

Dologi kiadások

17969605

30193868

27605776

4

Működési bevételek

3990716

5856793

5856793

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

2000000

1800000

380000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszk.

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

2150000

2550000

2156920

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

1178000

2839550

2619150

7

Elvonások befizetések

77933

77933

6

Működési bevételek (1+...+5)

45526927

53013491

52838262

8

Tartalék

15438743

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

25384377

38823180

38823180

9

Működési kiadások (1+...+6)

35778105

68894594

47386954

8

Központi, irányító szervi támogatás

10

Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.

850218

1845310

850218

9

Államháztartáson belüli megelőlegezés

995092

995092

10

Finanszírozási bevétel (7+8+9)

25384377

39818272

39818272

11

Finanszírozási kiadás ( 8+9+10)

850218

1845310

850218

11

Működési bevételek (6+10)

70911304

92831763

92656534

12

Működési kiadások (7+11)

36628323

70739904

48237172

12

Működési hiány

13

Működési többlet

34282981

22091859

44419362

13

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

14

Beruházások

1,71E+08

72256086

11288981

14

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről

109999986

46450772

46450772

15

Felújítások

0

38701032

38701032

15

Egyéb felhalmozási célú átvett pénze.

16

Lakástámogatás

0

600000

400000

16

17

Felhalmozási célú támogatások áht-n kív.

0

1500000

1500000

17

Felhalmozási bevételek (13+14+15+16)

109999986

46450772

46450772

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

1,71E+08

113057118

51890013

18

Költségvetési maradvány igénybevétele

27100309

44514487

44514487

19

Tartalék

19

Finanszírozási bevétel (18)

27100309

44514487

44514487

20

Finanszírozási kiadás (19)

0

0

20

Felhalmozási bevételek (17+19)

137100295

90965259

90965259

21

Felhalmozási kiadások( 18+20)

1,71E+08

113057118

51890013

21

Felhalmozási hiány

34282981

22091859

22

Felhalmozási többlet

39075246

22

Összes bevétel (11+20)

208011599

1,84E+08

183621793

23

Összes kiadás (12+21)

2,08E+08

183797022

100127185

ennyi a pályázatokbólfel nem használt pénz (a költségvetésben ez van 2020-ban)

39075246

4. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Táp Község Önkormányzata 4. számú tábla a 3/2020. (VII. 9.) Önkorm-i Rendelethez

Felhalmozási kiadások Forintban

Beruházás:

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosí- tott

Teljesí-tés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Ingatlan beszerz.

134947462

36369529

4411200

36435814

29003183

624024

171383276

65372712

5035224

Utak-önk.fejl.2017

11659161

3147973

0

14807134

0

Utak-önk.fejl.2018

13445340

3630242

17075582

0

0

Külterületi utak

109842961

31958329

29657599

28379159

139500560

60337488

Lakótelek vásárlás

2100000

2100000

2100000

2100000

Zártkerti E.om

2311200

2311200

624024

624024

2935224

2935224

Informatikai eszk.

Egyéb tárgyi eszk.

0

5581262

4951643

0

1302112

1302114

0

6883374

6253757

Orvosi eszköz pály.

1011024

1011024

272974

272976

1283998

1284000

Eszközbesz.pályázat

2961549

2331930

629619

629619

3591168

2961549

Védőnő fűtőeszk.

128990

128990

0

0

128990

128990

Klima önk

771000

771000

208170

208170

979170

979170

Klima Győri u.2

410000

410000

110700

110700

520700

520700

Közfoglalkoztatás

153433

153433

41427

41427

194860

194860

Vadkamera

30701

30701

8289

8289

38990

38990

Polcok irattár

100400

100400

27108

27108

127508

127508

kávéfőző

14165

14165

3825

3825

17990

17990

0

0

Beruházás összesen:

134947462

41950791

9362843

36435814

30305295

1926138

171383276

72256086

11288981

0

Felújítás

0

30473253

30473253

0

8227779

8227779

0

38701032

38701032

Utak-önk.fejl.2017

11775752

11775752

3179453

3179453

14955205

14955205

Utak-önk.fejl.2018

13579258

13579258

3666400

3666400

17245658

17245658

Széchenyi köz

5118243

5118243

1381926

1381926

6500169

6500169

0

Felújítás összesen:

0

30473253

30473253

0

8227779

8227779

0

38701032

38701032

0

Támogatások, átadások

2100000

1900000

0

0

0

2100000

1900000

Felhalmozási cálú átadás aht-kívülre

1500000

1500000

1500000

1500000

Lakástámogatás

600000

400000

0

0

0

600000

400000

Támogatások összesen:

2100000

1900000

Felhalmozási kiadások összesen:

171383276

113057118

51890013

5. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Táp Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulása

5.sz. Táblázat

Hiteltörlesztések

Forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

2019 Év

A hitelszerződés eredeti lejárata

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Fennmaradó tartozás

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

6. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

6. sz. táblázat

Önként vállalt feladatok 2019.év

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás tervezett összge

Támogatás módosított előirányzata

Kifizetett támogatás összege

1.

Sport

spotpálya területének rendezése

400 000

400 000

400 000

2.

Táp Fejlődéséért Közalapítvány

településfejlesztés

500 000

2 000 000

2 000 000

3.

Katalikus egyház

épület felújítási pályázat önerő támogatása

1 500 000

1 500 000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

900 000

3 900 000

3 900 000

7. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

7.sz. táblázat

2019. évi maradványkimutatás

Forintban

Megnevezés

Önkormányzat

1 Alaptevékenység költségvetési bevételei

99 289 034

2 Alaptevákenyság költségvetési kiadásai

99 276 967

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

12 067

3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

84 332 759

4 Alaptevékenség finanszírozási kiadásai

850 218

II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

83 482 541

A). Alaptevékenység maradványa (I+II)

83 494 608

5 Vállalkozási tevékenység bevételei

0

6 Vállalkozási tevékenység kiadásai

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)

0

C) Összes maradvány (A+B)

83 494 608

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

39 075 246

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

44 419 362

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

8. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

8.sz. táblázat

Létszámkimutatás

2019. évi átlagos statisztikai létszám

Választott tisztségviselő

1

Falugondnok

1

Védőnő

Kulturális dolgozó

0,5

Közmunkások,nyári diákmunkások

3

Önkormányzat összesen

5,5

9. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

9.sz.táblázat Vagyonmérleg 2019. év

Forintban

Forintban

Önkormányzat

Forintban

Forintban

Eszközök

Előző évi

Tárgy évi

Források

Előző évi

Tárgy évi

1

3

3

4

6

6

A/I. Immateriális javak

875 208

496 368

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

597 108 202

597 108 202

Ingatlamok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

203 830 064

230 132 034

G/II Nemzeti vagyon változása

239 679 944

240 304 328

1.a.Törzsvagyon körébe tartozó

194 063 442

218 405 811

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.

10 230 956

10 230 956

ebből: forgalomképtelen

120 945 045

147 281 607

G/IV Felhalmozott eredmény

-92 306 835

-81 319 030

korlátozottan forgalomképes

73 118 397

71 124 204

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

1.b. Törzsvagyonba nem tartozó

9 766 622

11 726 223

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

10 987 805

-11 877 526

Forgalomképes gépek, berendezések

2 568 880

5 471 422

G) Saját tőke

765 700 072

754 446 930

Beruházások felújítások

2 102 595

4 413 795

H/I Költségvet.évben esedékes köt. dologi kiad-ra

10000

A/II. Tárgyi eszközök összesen

208 501 539

240 017 251

H/II. Költségvet.évet követően esed.kötelezettség (államházt.bel-megelőleg.visszafizetés)

850 218

995 092

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.

2 080 000

2 080 000

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámol.

336 866

2 640 340

A/IV Vagyonkezelésbe adott eszközök

260 432 644

252 557 816

H) Kötelezettségek

1 187 084

3 645 432

A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)

471 889 391

495 151 435

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.

C/II. Pénztárak,csekkek, betétkönyvek

51 560

8 705

J/1 Eredményszemléletű bev.passzív időbeli elhat.

C/III.Forintszámlák

83 154 235

85 673 155

J/2. Költségek, ráfordítás passzív időbeli elhat.

927 474

1 346 957

C) Pénzeszközök

83 205 795

85 681 860

J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

37 721 323

72 531 413

Költségvet.évben esedékes követ.közhat.Bev-re

5 067 058

5 682 873

J) Passzív időbeli elhatárolások

38 648 797

73 878 370

Költségvet.évben esedékes követ.Műk. bev-re

193 000

282 500

Költségvet.év.esed.köv.műk.tám.átvét.áht-bel.ről

500 000

D/I. Költségvetési évben esedékes követelés

5 260 058

6 465 373

D/II. Évet követően esedékes követelések

5 445 115

4 952 120

Folyósított TB CST ellátás

25 650

Adott előleg

30 000

40 000

Vagyonkez.adott eszkvisszapótlási köt.

239 679 944

239 679 944

D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás

239 735 594

239 719 944

D Követelések

250 440 767

251 137 437

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás

Eszközök összesen

805 535 953

831 970 732

Források összesen

805 535 953

831 970 732

Forgalomképes

Mérlegben nem szereplő államházt.belüli

O-ra leírt eszközök bruttó értéke

13513275

14588255

vagyonkez.adott eszk.bruttó ért.(iskola vagyon)

106243145

106243145

10. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

10.sz.táblázat Közvetett támogatások 2019.év

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2 457 740

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Termék és szolgáltatások adóiból történő elengedés

6.

-ebből: Építményadó

706 650

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

3 020 568

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Talajterhelési dij

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10 621 069

13.

Gépjárműadóból

2 066 054

34 755

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

2 457 740

34 755

11. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

11.sz.táblázat

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2

Önkormányzatok működési tám

2 550 655

1 700 437

1 700 437

1 700 437

1 700 437

1 700 437

2 076 437

2 375 837

1 684 957

1 684 957

1 684 957

1 698 953

22 258 938

3

Működési célú tám. Áht.n belülről

689 992

614 991

614 991

499 621

724 759

698 139

496 568

1 068 932

984 653

853 279

342 286

551 584

8 139 795

4

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

194 755

1 283 998

29 998 715

14 973 304

46 450 772

5

Közhatalmi bevételek

7 902 756

285 782

250 508

32 551

5 245 265

645 021

398 070

1 822 783

16 582 736

6

Működési Bevételek

312 492

312 492

312 492

542 754

387 370

164 415

119 164

335 050

609 957

306 050

367 120

2 087 437

5 856 793

7

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

8

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

9.

Előző évi költségvetési maradvány bevétele

83 337 667

83 337 667

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

995 092

995 092

11.

Bevételek összesen:

86 890 806

2 627 920

10 530 676

3 028 594

3 063 074

2 562 991

2 886 924

5 096 368

8 524 832

33 488 022

2 792 433

22 129 153

183 621 793

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

807 308

807 308

807 309

733 754

874 986

860 409

936 340

1 385 892

1 187 672

1 310 785

1 144 759

1 484 795

12 341 317

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

153 066

153 066

153 067

134 709

152 748

148 459

154 027

240 598

196 533

189 252

188 730

341 603

2 205 858

15.

Dologi kiadások

1 025 000

1 490 354

1 490 354

2 053 848

1 623 604

1 331 318

907 739

656 630

7 812 424

4 037 533

1 768 563

3 408 409

27 605 776

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 000

5 000

10 000

5 000

5 000

5 000

260 000

5 000

75 000

5 000

380 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

600 000

100 000

77 933

2 000 000

100 000

662 000

1 314 070

4 854 003

18.

Beruházások

2 217 200

520 700

116 650

127 508

2 263 170

17 990

6 025 763

11 288 981

19.

Felújítások

148 072

14 807 133

23 745 827

38 701 032

20.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

200 000

200 000

1 500 000

1 900 000

21.

Költségvetési kiadások

22.

Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.

850 218

850 218

23.

Belföldi finanszírozás kiadásai

24

Kiadások összesen:

3 435 592

2 455 728

2 555 730

5 227 444

5 177 038

2 561 836

2 478 686

17 752 253

33 202 456

8 005 740

4 695 042

12 579 640

100 127 185

25

Egyenleg

83 455 214

83 627 406

91 602 352

89 403 502

87 289 538

87 290 693

87 698 931

75 043 046

50 365 422

75 847 704

73 945 095

83 494 608

12. melléklet a 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

12. számú tábla az /2020. ( .) rendelethez

Táp Községi Önkormányzat

a többéves kihatással járó döntések kimutatása, évenkénti bontásban

Forintban

A döntés, határozat száma és tartalma

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

Győr-Szol megállapodás szerinti törlesztés/2011.évtől ( 5 éves futamidő)

395

Budapesti Műszaki Egyetem (vezető óvónő tanfolyami díja)

135

948/3009/804/6/2019. Magyar falu Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására

2961549

3030700

942/3009/275/3/2019. Magyar Falu. Óvoda fejlesztés

29998715

ZP-1-2019. Zártkerti program

2935224

6015831