Táp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 12:00- 2021. 05. 29 12:10

Táp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.05.29.

Táp Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Táp Községi Önkormányzat Polgármestere a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát

79.706.522 Ft bevétellel
79.706.522 Ft kiadással
emeli, így a bevételi és kiadási főösszegét 301.828.677 Ft-ban állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú táblázat alapján határozza meg.

3. § Táp Községi Önkormányzat létszámkeretét a 3. számú táblázat tartalmazza.

4. § Az 1. §-ban meghatározott működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét az 4. számú táblázat részletezi.

5. § Táp Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes bontását az 5. számú táblázat szerint állapítja meg.

6. § Táp Községi Önkormányzat önként vállalt feladatait a 6. számú táblázat szerint állapítja meg.

7. § Jelen rendelet a kihirdetés napján 12.00 órakor lép hatályba.

8. § Végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1.tábla

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előir. I.

Módosított Előir. II.

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

15313309

15313309

15313309

2

Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása

3452000

3452000

3452000

3

Gyermekétkeztetési feladatok támogatás

4312000

4312000

3178560

4

Kultúrális feladatok támogatása

1800000

1800000

2119490

5

Kiegészítő támogatás

704850

6

Elszámolásból származó bevétel

380000

380000

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

24877309

25257309

25148209

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7502346

7502346

9651868

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)

32379655

32759655

34800077

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22955276

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

112983671

1,13E+08

138141575

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

112983671

1,13E+08

161096851

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

3650000

3650000

3670316

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

10000000

10000000

13328051

16

Gépjármű adó

1950000

0

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

11950000

10000000

13328051

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj )

97575

119290

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

15600000

13747575

17117657

21

Szolgáltatások ellenértéke

1942081

1942081

1956455

22

Ellátási díjak

2698400

2698400

1865045

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24

Tulajdonosi bevétel

259478

259478

259478

25

Kamatbevételek

150000

150000

178224

26

Egyéb működési bevételek

6049

6649

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

5049959

5056008

4265851

28

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

29

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)

166013285

1,65E+08

217280436

31

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

57575246

57575246

83494608

32

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1053633

33

Finanszírozási műveletek összesen:

57575246

57575246

84548241

34

Összes bevétel (30+31+33)

223588531

2,22E+08

301828677

2. melléklet az 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.

Módosított Előirányzat II.

1

Személyi Juttatások

15071228

15121228

17233030

2

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

2467810

2467810

2755493

3

Dologi kiadások

15817700

15852700

22959733

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

430000

430000

430000

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2865000

2865000

3285000

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1238000

1238000

1238000

7

Elvonások, befizetések

338421

338421

8

Tartalék

11562725

9672928

8001225

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

15665725

14114349

12862646

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

3979449

12

Informatikai eszközök beszerzése

115500

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

14458023

14458023

19107124

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3903677

3903677

5199580

15

Beruházások (10+...+14)

18361700

18361700

28401653

16

Ingatlanok felújítása

121558485

121558485

169084564

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

32820791

32820791

45652833

18

Felújítások (16+17)

154379276

154379276

214737397

19

Lakástámogatás

400000

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre

400000

400000

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

400000

400000

400000

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

222593439

221127063

299779952

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

995092

995092

2048725

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

995092

995092

2048725

25

Összes kiadás ( 22+24)

223588531

222122155

301828677

3. melléklet az 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Létszám

3. tábla

Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Választott tisztségviselő

1

1

Védőnő

1

0

Közmunkás

2

2

Kulturális munkatárs

1

0,5

Település karbantartó

1

1

Összesen:

3

1

2

4,5

2020. évi létszám módosítása I. félév

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Választott tisztségviselő

1

1

Védőnő

1

0

Közmunkás

2

2

Kulturális munkás

1

0,5

Településkarbantartó

1

1

Összesen:

3

1

2

4,5

2020. évi létszám módosítása II. félév

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Választott tisztségviselő

1

1

Védőnő

1

0

Közmunkás

2

2

Diákmunkások

1

1

Kulturális munkás

1

0,5

Településkarbantartó

1

1

Összesen:

3

1

2

5,5

4. melléklet az 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

4. számú tábla Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat I.

Módosí-tott előirány-zat II.

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat I.

Módosí-tott előirány-zat II.

1

Önkormányzatok működési támoga.

24877309

25257309

25148209

1

Személyi juttatások

15071228

15121228

17233030

2

Működési célú támogatások álht. Bel.

7502346

7502346

9651868

2

Munkaadót terhelő járulékok

2467810

2467810

2755493

3

Közhatalmi bevételek

15600000

13747575

17117657

3

dologi kiadások

15817700

15852700

22959733

4

Működési bevételek

5049959

5056008

4265851

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

430000

430000

430000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszk.

5

Működési c. támogatás áht-n belülre

2865000

2865000

3285000

6

Működési c. támogatás áht-n kívülre

1238000

1238000

1238000

7

Elvonások, befizetések

338421

338421

6

Működési bevételek (1+...+5)

53029614

51563238

56183585

8

Tartalék

11562725

9672928

8001225

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

18500000

18500000

44419362

9

Működési kiadások (1+...+6)

49452463

47986087

56240902

8

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1053633

10

ÁHT.belüli megelőleg.visszafiz.

995092

995092

2048725

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

18500000

18500000

45472995

11

Finanszírozási kiadás ( 8+9)

995092

995092

2048725

10

Működési bevételek (6+9)

71529614

70063238

101656580

12

Működési kiadások (7+10)

50447555

48981179

58289627

11

Működési hiány

13

Működési többlet

21082059

21082059

43366953

12

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

22955276

14

Beruházások

18361700

18361700

28401653

13

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről

112983671

112983671

138141575

15

Felújítások

154379276

154379276

2,15E+08

14

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

Lakástámogatás

400000

17

Felhalmozási c.támog. áht-n kívülre

400000

400000

15

Felhalmozási bevételek (12+13+14)

112983671

112983671

161096851

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

173140976

173140976

2,44E+08

16

Előző évi költségvetési maradvány

39075246

39075246

39075246

19

17

Finanszírozási bevétel (16)

39075246

39075246

39075246

20

Finanszírozási kiadás (19)

18

Felhalmozási bevételek (15+17)

152058917

152058917

200172097

21

Felhalmozási kiadások( 18+20)

173140976

173140976

2,44E+08

19

Felhalmozási hiány

21082059

21082059

43366953

22

Felhalmozási többlet

20

Összes bevétel

223588531

222122155

301828677

23

Összes kiadás

223588531

222122155

3,02E+08

5. melléklet az 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

5. számú tábla Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti

Módosított I.

Módosított II.

Eredeti

Módosított I.

Módosított II.

Eredeti

Módosított I.

Módosított II.

Elhagy.ing.értékbe.

3979449

9450

3988899

Ingatlan beszerzés

3979449

9450

3988899

0

Szünetmentesa

18000

4860

22860

Szerver és HDD

97500

26325

123825

Informatikai eszközök:

115500

0

0

31185

0

0

146685

Irodabútor

237000

237000

237000

64000

64000

64000

301000

301000

301000

Eszközbeszerzési pályázat

2410000

2410000

2410000

650700

650700

650700

3060700

3060700

3060700

Külter.út pályázat traktor

11811023

11811023

12279000

3188977

3188977

3315330

15000000

15000000

15594330

Polc

45180

12199

57379

Forgószék

22795

6166

28961

Defibrillátor

314961

85039

400000

Okostelefon

142511

38478

180989

Óvodai játszóudvar

3655677

987033

4642710

Egyéb tárgyi eszköz besz.

14458023

14458023

19107124

3903677

3903677

5158945

18361700

18361700

24266069

Beruházás összesen:

14458023

14458023

23202073

3903677

3903677

5199580

18361700

18361700

28401653

Külter. Út pályázat út felújítás

90071689

90071689

90071689

24319356

24319356

24319356

114391045

114391045

114391045

Óvoda felújítás

24329697

24329697

24329697

6569018

6569018

6569018

30898715

30898715

30898715

Zártkerti pályázat

7157099

7157099

7157099

1932417

1932417

1932417

9089516

9089516

9089516

Elnyert pályázatok várható önerővel

47526079

12832042

0

0

60358121

Felújítás összesen:

121558485

121558485

169084564

32820791

3,3E+07

45652833

154379276

154379276

214737397

Első lakáshozjutók támog.

400000

400000

400000

400000

400000

400000

Támogatások összesen:

400000

400000

400000

0

0

400000

400000

400000

Felhalmozási kiadások összesen:

173140976

173140976

243539050

6. melléklet az 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

6. számú táblázat

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.

Módosított Előirányzat II.

Táp Fejlődéséért Alapítvány

500000

500000

300000

Sportkör támogatása

500000

500000

700000

Hegysor tavasz NKA pályázatból

500000

500000

500000

Összesen:

1500000

1500000

1500000