Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.26.

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § . A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 268.157.183 forint bevétellel és 161.600.874 forint kiadással jóváhagyja az 1. melléklet alapján.

2. § . A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és címenként – ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként – részletezve az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § . A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

4. § . A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs, ezért az 5. melléklet adatot nem tartalmaz.

6. § Az önkormányzat 2021. évben önként vállalt feladatként nyújtott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát 106.556.309 forint összegben a 7. melléklet foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 105.820.139 forint. Ez az összeg tartalmazza a megkapott pályázatok fel nem használt összegét a szükséges önerővel növelve (105.103.439 forint), továbbá a 2021. évi költségvetésben fel nem használt állami támogatás visszafizetendő összegét [716.700 forint (180.4578 forint gyermekétkeztetéssel kapcsolatos + 536.243 forint szociális ágazati pótlék)]

8. § Az önkormányzat létszámkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. melléklet részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban történő kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Táp Községi Önkormányzat Polgármesterének Táp Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete, a Képviselő-testületnek Táp Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 4.) rendelete módosításáról szóló 7/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelete, valamint Táp Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete.

14. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

16016964

16074804

16074804

2

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

3682000

7647243

7647243

3

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

4371840

3938655

3938655

4

Kultúrális feladatok támogatása

2270000

2270000

2270000

5

Kiegészítő támogatás

5146424

5146424

6

Elszámolásból származó bevételek

2539

2539

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

26340804

35079665

35079665

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6666515

9856903

9856903

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)

33007319

44936568

44936568

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16992946

16992946

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5698899

67618387

67618387

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

5698899

84611333

84611333

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

3650000

3568816

3568816

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

6000000

7656506

7656506

16

Gépjármű adó

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

6000000

7656506

7656506

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, talajterhelési díj )

124744

124744

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

9650000

11350066

11350066

21

Szolgáltatások ellenértéke

1933475

1805900

1805900

22

Ellátási díjak

2561542

2243465

2243465

23

Kiszámlázott ÁFA

945000

945000

24

Tulajdonosi bevétel

259478

4779955

487922

25

Kamatbevételek

150000

253733

253733

26

Egyéb működési bevételek

9715

9715

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

4904495

10037768

5745735

28

Felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)

3500000

3500000

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1343168

1343168

30

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200000

200000

31

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)

53260713

155978903

151686870

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

88117943

115164827

115164827

33

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1305486

34

Finanszírozási műveletek összesen (32+33)

88117943

115164827

116470313

35

Összes bevétel (31+34)

141378656

271143730

268157183

2. melléklet

Kiadások

Megnevezés

Eredeti Előirány-zat

Módosí-tott Előirány-zat

Teljesítés

1

Személyi Juttatások

15408148

18231517

15711348

2

Munkaadókat terhelő járulék és Szociális h.jár.adó

2189701

2585390

2323517

3

Dologi kiadások

22364919

29377087

26770670

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

360000

365000

345000

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

8203312

8203312

6419142

6

Egyéb működési célú támogat.államháztartáson kívülre

1038000

1038000

856300

7

Elvonások, befizetések

274560

274560

8

Tartalék

278074

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

9241312

9793946

7550002

10

Immateriális javak beszerzése

1700000

1700000

550000

11

Ingatlanok beszerzése

3899999

23971386

5075555

12

Informatikai eszközök beszerzése

317500

317500

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4285677

27037123

11162257

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1400033

12710127

3019417

15

Beruházások (10+...+14)

11285709

65736136

20124729

16

Ingatlanok felújítása

62263963

113167337

69168090

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

16811271

30433684

18553885

18

Felújítások (16+17)

79075234

143601021

87721975

19

Lakástámogatás

400000

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre

400000

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

400000

400000

0

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

140325023

270090097

1,61E+08

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1053633

1053633

1053633

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

1053633

1053633

1053633

25

Összes kiadás ( 22+24)

141378656

271143730

1,62E+08

3. melléklet

Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat

Teljesí-tés

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat

Teljesí-tés

1

Önkormányzatok működési támogatás

26340804

35079665

35079665

1

Személyi juttatások

15408148

18231517

15711348

2

Működési célú támogatások álht. belülről

6666515

9856903

9856903

2

Munkaadót terhelő járulékok

2189701

2585390

2323517

3

Közhatalmi bevételek

9650000

11350066

11350066

3

Dologi kiadások

22364919

29377087

26770670

4

Működési bevételek

4904495

10037768

5745735

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

360000

365000

345000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszk.

1343168

1343168

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

8203312

8203312

6419142

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

1038000

1038000

856300

7

Elvonások befizetések

274560

274560

6

Működési bevételek (1+...+5)

47561814

67667570

63375537

8

Tartalék

0

278074

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

5690397

5690397

5690397

9

Működési kiadások (1+...+6)

49564080

60352940

52700537

8

Központi, irányító szervi támogatás

10

Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.

1053633

1053633

1053633

9

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1305486

10

Finanszírozási bevétel (7+8+9)

5690397

5690397

6995883

11

Finanszírozási kiadás ( 8+9+10)

1053633

1053633

1053633

11

Működési bevételek (6+10)

53252211

73357967

70371420

12

Működési kiadások (7+11)

50617713

61406573

53754170

12

Működési hiány

13

Működési többlet

2634489

11951394

16617250

13

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

16992946

16992946

14

Beruházások

11285709

65736136

20124729

14

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről

5698899

67618387

67618387

15

Felújítások

79075234

143601021

87721975

15

Egyéb felhalmozási célú átvett pénze.

200000

200000

16

Lakástámogatás

0

400000

16

Felhalmozási bevétel

3500000

3500000

17

Felhalmozási célú támogatások áht-n kív.

400000

17

Felhalmozási bevételek (13+14+15+16)

5698899

88311333

88311333

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

90760943

209737157

107846704

18

Költségvetési maradvány igénybevétele

82427546

1,09E+08

109474430

19

Tartalék

19

Finanszírozási bevétel (18)

82427546

1,09E+08

109474430

20

Finanszírozási kiadás (19)

0

0

20

Felhalmozási bevételek (17+19)

88126445

1,98E+08

197785763

21

Felhalmozási kiadások( 18+20)

90760943

209737157

107846704

21

Felhalmozási hiány

2634498

11951394

22

Felhalmozási többlet

89939059

22

Összes bevétel (11+20)

141378656

2,71E+08

268157183

23

Összes kiadás (12+21)

1,41E+08

271143730

161600874

4. melléklet

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások Forintban

Beruházás:

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosí- tott

Teljesí-tés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

immateriális javak

1700000

1700000

550000

243000

243000

0

1943000

1943000

550000

községrendez. Terv

1700000

1700000

550000

243000

243000

1943000

1943000

550000

Ingatlan beszerz.

3899999

23971386

5075555

0

5367186

265214

3899999

29338572

5340769

Elhagy.ing.

3899999

4729175

4729175

223877

223877

3899999

4953052

4953052

Táp 368 hrsz

193280

193280

0

0

193280

193280

Pannon-víz vízórák

153100

153100

41337

41337

194437

194437

Járda 2021

12598423

3401575

15999998

0

Temető

6297408

1700397

7997805

0

Informatikai eszk.

0

317500

317500

0

85725

85725

0

403225

403225

Közösségszerv.pály

0

0

0

Apple Ipad

118000

118000

31860

31860

0

149860

149860

Laptop

199500

199500

53865

53865

0

253365

253365

Egyéb tárgyi eszk.

4285677

27037123

11162257

1157033

7014216

2668478

5442710

34051339

13830735

Falugondnoki autó

630000

999000

999000

170000

0

0

800000

999000

999000

Óvoda játszóudvar

3655677

3655681

3655680

987033

987033

987034

4642710

4642714

4642714

Hűtő

70858

70858

19132

19132

89990

89990

kamera

5033859

5033859

1359141

1359142

0

6393000

6393001

Közösség szerv.pály

653070

653071

160255

100729

813325

753800

Hegysor 6. eszközök

644600

644600

174040

174040

818640

818640

Magasnyomásu m.

66929

66929

18071

18071

85000

85000

Kompresszor

38260

38260

10330

10330

48590

48590

Falubusz

11949866

3226464

15176330

0

Játszótér

3925000

1059750

4984750

0

0

0

Beruházás összesen:

9885676

53026009

17105312

1400033

12710127

3019417

11285709

65736136

20124729

0

Ingatlan felújítás

62263963

113167337

69168090

16811271

30433684

18553885

79075234

143601021

87721975

Járda

6977617

6977617

6977621

1883957

1883957

1883958

8861574

8861574

8861579

Óvoda felújítás

23621035

23921035

23921036

6377680

6377680

6377680

29998715

30298715

30298716

Óvoda tornaszoba

11809799

11959799

11959799

3188646

3188646

3188646

14998445

15148445

15148445

Elhagyott ingatlan

829175

0

0

223877

0

0

1053052

0

0

Egészségcentrum

19026337

24259634

24259634

5137111

6550101

6550101

24163448

30809735

30809735

Kossuth utca terv

550000

550000

148500

148500

0

698500

698500

BM 2021. járda út

15741497

4250205

0

19991702

0

MF. Kossuth út

28257755

7629595

0

35887350

0

Külterületi út 2021.

1500000

1500000

405000

405000

0

1905000

1905000

0

0

Felújítás összesen:

62263963

113167337

69168090

16811271

30433684

18553885

79075234

143601021

87721975

0

Támogatások, átadások

400000

400000

0

0

0

0

400000

400000

0

Felhalmozási cálú átadás aht-kívülre

400000

400000

Lakástámogatás

400000

0

0

0

400000

0

Támogatások összesen:

400000

400000

0

Felhalmozási kiadások összesen:

90760943

209737157

107846704

5. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

5.sz. Táblázat

Hiteltörlesztések

Forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

2021 Év

A hitelszerződés eredeti lejárata

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Fennmaradó tartozás

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

6. melléklet

Önként vállalt feladatok

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás tervezett összge

Támogatás módosított előirányzata

Kifizetett támogatás összege

1.

Sport

spotpálya területének rendezése

400 000

700 000

700 000

2.

Táp Fejlődéséért Közalapítvány

településfejlesztés

400 000

100 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

800 000

800 000

700 000

7. melléklet

Maradványkimutatás

Forintban

Megnevezés

Önkormányzat

1 Alaptevékenység költségvetési bevételei

151 686 870

2 Alaptevákenyság költségvetési kiadásai

160 547 241

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

-8 860 371

3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

116 470 313

4 Alaptevékenség finanszírozási kiadásai

1 053 633

II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

115 416 680

A). Alaptevékenység maradványa (I+II)

106 556 309

5 Vállalkozási tevékenység bevételei

0

6 Vállalkozási tevékenység kiadásai

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)

0

C) Összes maradvány (A+B)

106 556 309

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

105 820 139

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

736 170

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

8. melléklet

Létszámkimutatás

2021. évi átlagos statisztikai létszám

Választott tisztségviselő

1

Falugondnok

1

Védőnő

1

Kulturális dolgozó

Közmunkások,nyári diákmunkások

2

Önkormányzat összesen

5

9. melléklet

Vagyonmérleg

Forintban

Forintban

Önkormányzat

Forintban

Forintban

Eszközök

Előző évi

Tárgy évi

Források

Előző évi

Tárgy évi

1

3

3

4

6

6

A/I. Immateriális javak

245 528

534 088

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

597 108 202

597 108 202

Ingatlamok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

319 271 385

972 409 919

G/II Nemzeti vagyon változása

241 369 910

223 095 617

1.a.Törzsvagyon körébe tartozó

307 685 562

958 140 944

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.

10 230 956

10 230 956

ebből: forgalomképtelen

238 555 552

829 209 612

G/IV Felhalmozott eredmény

-93 196 556

36 717 695

korlátozottan forgalomképes

69 130 010

128 931 332

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

1.b. Törzsvagyonba nem tartozó

11 585 823

14 268 975

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

-1 535 593

-6 921 080

Forgalomképes gépek, berendezések

18 554 363

23 852 797

G) Saját tőke

753 976 919

860 231 390

Beruházások felújítások

2 346 200

2 050 000

H/I Költségvet.évben esedékes köt. dologi kiad-ra

A/II. Tárgyi eszközök összesen

340 171 948

998 312 716

H/II. Költségvet.évet követően esed.kötelezettség (államházt.bel-megelőleg.visszafizetés)

1 053 633

1 305 486

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.

2 080 000

2 080 000

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámol.

2 391 684

645 192

A/IV Vagyonkezelésbe adott eszközök

246 227 629

H) Kötelezettségek

3 445 317

1 950 678

A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)

588 725 105

###########

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.

C/II. Pénztárak,csekkek, betétkönyvek

109 205

136 620

J/1 Eredményszemléletű bev.passzív időbeli elhat.

C/III.Forintszámlák

117 389 891

103 529 456

J/2. Költségek, ráfordítás passzív időbeli elhat.

1 140 462

1 785 407

C) Pénzeszközök

117 499 096

103 666 076

J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

196 461 060

255 888 079

Költségvet.évben esedékes követ.közhat.Bev-re

3 257 639

1 555 176

J) Passzív időbeli elhatárolások

197 601 522

257 673 486

Költségvet.évben esedékes követ.Műk. bev-re

257 000

4 557 533

Költségvet.év.esed.köv.műk.tám.átvét.áht-bel.ről

D/I. Költségvetési évben esedékes követelés

3 514 639

6 112 709

D/II. Évet követően esedékes követelések

5 547 559

5 614 540

Folyósított TB CST ellátás

17 415

0

Adott előleg

40 000

2 792 303

Vagyonkez.adott eszkvisszapótlási köt.

239 679 944

D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás

239 737 359

2 792 303

D Követelések

248 799 557

14 519 552

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás

743 122

Eszközök összesen

955 023 758

###########

Források összesen

955 023 758

1 119 855 554

Forgalomképes

Mérlegben nem szereplő államházt.belüli

O-ra leírt eszközök bruttó értéke

18053238

12829353

vagyonkez.adott eszk.bruttó ért.(iskola vagyon)

106243145

106243145

10. melléklet

Közvetett támogatások

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2 243 465

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Termék és szolgáltatások adóiból történő elengedés

11 225 322

-ebből: Építményadó

729 150

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

2 839 666

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Talajterhelési dij

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

7 656 506

Gépjárműadóból

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

Egyéb kedvezmény

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

13 468 787

11. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési tám

4 215 017

2 380 927

2 380 927

2 380 927

2 465 317

2 179 172

2 602 582

2 690 147

3 315 392

4 929 749

2 769 751

2 769 757

35 079 665

3

Működési célú tám. Áht.n belülről

2 685 685

2 751 317

966 417

606 764

535 529

1 714 229

596 962

9 856 903

4

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

64 615 005

19 996 328

84 611 333

5

Közhatalmi bevételek

36 908

700 000

6 000 000

103 125

-1 132 464

315 520

157 500

497 650

3 232 425

1 182 295

152 226

104 881

11 350 066

6

Működési Bevételek

327 681

327 681

327 682

655 742

344 219

688 281

612 999

86 396

964 026

488 468

415 517

507 043

5 745 735

7

Felhalmozási bevétel

1 750 000

1 750 000

3 500 000

8

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

642 960

71 440

628 768

1 343 168

9

Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

10

Előző évi költségvetési maradvány bevétele

115 164 827

115 164 827

11

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 305 486

1 305 486

12

Bevételek összesen:

5 222 566

3 408 608

8 708 609

4 889 794

116 841 899

7 690 098

70 739 403

4 440 610

8 118 607

27 761 137

5 051 723

5 284 129

268 157 183

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

1 038 786

1 038 786

1 038 786

880 908

1 539 700

1 014 922

1 063 836

2 427 552

1 333 308

1 251 251

1 379 635

1 703 878

15 711 348

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

155 487

155 487

155 486

128 951

154 179

218 681

153 880

322 734

231 530

185 679

205 635

255 788

2 323 517

16

Dologi kiadások

1 275 401

1 275 401

1 275 401

2 458 211

3 785 723

2 383 226

4 255 366

1 387 323

1 856 358

2 719 666

3 104 050

994 544

26 770 670

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

205 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

80 000

30 000

345 000

18

Egyéb működési célú kiadások

120 000

110 000

120 000

674 560

300 000

400 000

3 413 218

1 145 024

1 267 200

7 550 002

19

Beruházások

999 000

3 900 000

89 990

2 258 948

5 475 809

4 457 983

1 189 158

1 753 841

20 124 729

20

Felújítások

4 879 354

698 500

4 207 225

15 630 327

9 532 557

9 242 920

14 518 389

29 012 703

87 721 975

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások

22

Költségvetési kiadások

23

Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.

1 053 633

1 053 633

24

Belföldi finanszírozás kiadásai

25

Kiadások összesen:

3 848 307

2 584 674

3 593 673

12 926 984

5 784 602

4 410 319

11 944 255

25 643 745

20 904 954

14 588 674

20 382 733

34 987 954

161 600 874

26

Egyenleg

1 374 259

2 198 193

7 313 129

724 061

110 333 236

113 613 015

172 408 163

151 205 028

138 418 681

151 591 144

136 260 134

106 556 309

12. melléklet

A többéves kihatással járó döntések kimutatása, évenkénti bontásban

Forintban

A döntés, határozat száma és tartalma

2018.év

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

948/3009/804/6/2019. Magyar falu Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására

2961549

3030700

942/3009/275/3/2019. Magyar Falu. Óvoda fejlesztés

29998715

ZP-1-2019. Zártkerti program

2935224

6015831

1014/3009/1163/6/2020. Magyar Falu Óvodai játszóudvar

4642710

1062/3009/407/5/2020. Magyar Falu Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása

4997501

998/3009/418/4/2020. Magyar Falu Járda felújítás anagtámogatás

4879349

1052/3009/128/5/2020. Magyar Falu Óvodai tornaszoba fejlesztése

14998445

Egészségcentrum BM

22955276

106107/01746. NKA Hegysor tavasz

500000

1102/3009/605/5/2021Közösségszervezéshez kapcsolódó anyag és bértámogatás

1053654

2265504

1105/3009/538/5/2021 Kossuth út felújítás

698500

35887350

1118/3009/371/4/2021. Falugondnoki busz

2000000

13176330

1117/3009/158/7/2021 Járda anyagtámogatás

4999998

1111/3009/345/5/2021. Temető infrastruktúra

4997805

1110/3009/395/7/2021 Közterületi játszótér

1495425

3489325

BM. Út és járda

19991702

BM. Vis maior

3996233