Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2013. 10. 02- 2013. 10. 02

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL1

2013.10.02.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Képviselő-testület a Rendelet 1. § az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 488 307 e Ft-ban
kiadási főösszegét 488 307 e Ft-ban állapítja meg.

1. § A Rendelet 1, 1/a., 4. sz. számú melléklete helyébe e rendelet 1, 1/a, 4. sz. melléklete lép.

1. § A Rendelet 4. § (2) 2/a.sz melléklete helyébe e rendelet 2/a.sz. melléklete lép.

1. § A Rendelet 4. § (2) 5.sz melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép.

1. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Közös Hivatal 9 fő
- köztisztviselő 8 fő
- Mt. hatály alá tartozó munkavállaló 1 fő
Kiserdei Óvoda 12 fő
- óvónő: 6 fő
- dajka:3 fő
- óvodapedagógus 1 fő
- pedagógiai asszisztens 1 fő
- gondozó és takarítónő 1 fő
Dunakiliti Község Önkormányzat 9 fő
- főállású polgármester 1 fő
- közalkalmazott 3 fő
- közfoglalkoztatott 5 fő
Mindösszesen 30 fő

1. § A Képviselő-testület a Rendelet 7. § (1) bek. az alábbiak szerint módosítja:

7. § (1) A Képviselő-testület Dunakiliti Község 2013. évi költségvetésében 57 690 e Ft tartalékot határoz meg.

1. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az Önkormányzat bevételei forrásonként (adatok e Ft-ban)

Források

Önkormányzat összesen

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

221 748

1. Intézményi működési bevételek

22 418

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

1.2.

Egyéb saját bevétel
(91211,91212,91219,9141,91311,
91312,91313,91314,91315)

10 620

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

6 798

1.4.

Hozam és kamatbevételek

5 000

2. Önkormányzatok sajátos működési bev.

199 330

2.1.

Helyi adók

192 600

2.3.

Gépjárműadó

6 000

2.4.

Egyéb átengedett adók

730

II. TÁMOGATÁSOK

48 968

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(942,943,944,945,946,947)

48 968

1.1.

SZJA

1.2.

Központosított előir. (9441)

1.3.

Normatív hozzájárulások

48 968

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása (94312)

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

20 000

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
(93111,93113,93112,93114,93115)

20 000

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

106 241

1.

Támogatás értékű működési bevétel

25 629

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)

4 022

1.2.

Helyi önkormányzatoktól és
költségvetési szervtől (46415)

19 618

Elk.állami pénzalapból

728

EU lköltségvetésből

1 261

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

80 612

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási bev.

80 612

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

1 860

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről (47211,47212,47213,47215)

Átadott pénzeszköz visszatérítése

1 860

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

190

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

190

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

VIII. HITELEK

0

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

88 000

1.

Előző évi pénzmaradvány

88 000

Korrekció a Körjegyzőség és intézmények miatt

0

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

487 007

1.a. melléklet

Az Önkormányzat összesítő kiadásai főbb jogcímek szerint (adatok e Ft-ban)

Megnevezés

Önkormányzat

Személyi juttatások

17 856

Munkaadói járulékok

4 031

Dologi kiadások /Folyó kiadások

114 386

Előző évi pmaradvány visszafiz.

Támogatásértékű müködési kiadás

Müködés célú pe. átadás

12 657

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

14 149

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

57 690

Kamatkiadások

0

Működési kiadások
összesen

220 769

Felújítások

47 414

Beruházások

85 034

Felújítási / beruházások Áfa

35 761

Támogatásértékű felhalm.kiadások

1 166

Felhalm.célú pe. átadás vállalk.nak

0

Államh.kívüli pe.átadás

0

Felhalmozási kiadások
összesen

169 375

Támogatási kölcsönök nyújtása

1 000

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.

94 413

előző évi műk.célú pénzmaradv.átadás

1 450

Kiadások mindösszesen

487 007

4. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

BEVÉTEL

KIADÁS

Hiány

Tárgyévi működési bevétel

298 510

Tárgyévi működési kiadás

317 932

19 422

Felhalmozási célú bevételek

100 802

Felhalmozási célú kiadások

170 375

69 573

Pénzmaradvány

88 995

Bevételek összesen

488 307

Kiadások összesen

488 307

88 995
A működési költségvetés hiányát, 19 422 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány finanszírozza. A fejlesztési költségvetés hiányát, 69 573 e Ft-ot szintén az előző évi pénzmaradvány finanszírozza

2.a. melléklet

A Közös Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként és bevételei főbb jogcímek szerint
adatok e Ft-ban

Megnevezés

2013. évi
tervezett

Fejlesztés

2 259

Személyi jellegű kifizetések

23149

Járulékok

6 302

Dologi kiadások

9 530

ÖSSZES KIADÁS

41 240

Intézményi működési bevétel

230

Előző évi pénzmaradvány

0

Működési költségvetés támogatása

41010

ÖSSZES BEVÉTEL

41 240

5. melléklet

Felhalmozási kiadások (Ft-ban)

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. 06.30. mód. EI

Támogatás értékű bevétel 2013. 06.30.

Út építése (421100)

0

49 690 000

49 947 000

Parkolási szakvélemény terv

300 000

300 000

Ady E. u. felújítása

10 050 000

10 050 000

Füzesi u. (József A.u - Sallai u.) felújítás

7 034 000

7 034 000

Füzesi u. (Ady E..u - Sallai u.) felújítás

2 778 000

2 778 000

Nefelejcs u. felújítás

6 932 000

6 932 000

Szilvás sor (Kovács köz - Arany J. u.) felújítás

12 032 000

12 032 000

Padkafelújítás Gyümölcsös u.

257 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

10 564 000

10 564 000

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)

0

99 466 000

108 769 000

Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása

3 200 000

3 200 000

KEOP - IKSZT közösségi ház (Kossuth L. u.63. Kisiskola)

26 000 000

33 911 000

Iskola (360/1 hrsz.) - tornacsarnok (360/2 hrsz.) szétválasztása

300 000

300 000

Sétány a tölgyhöz Kossuth u. belső u. térkövezés postáig

20 000 000

20 000 000

Óvoda napelem felszerelése

8 000 000

8 000 000

Faluház napelem felszerelése

8 000 000

8 000 000

Faluház felújítási munkái (festés)

1 600 000

1 600 000

Faluház felújítási munkái (mozgáskorl.WC, vizesblokk)

1 500 000

1 500 000

Temető körüli járda felújítása

1 600 000

1 600 000

Védőnői szolg. parkoló kialakítása

2 000 000

2 000 000

Fogorvos-gyógyszertári lakás udvari beton és parkoló térkő javítása

800 000

800 000

Óvoda konyhai épület pince alap és falazat erősítése statikai vizsgálat

500 000

500 000

Laktanya épület tervpályázat

1 000 000

1 000 000

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás AQUA Kft.

576 000

576 000

Fejlesztő eszközök (játékelemek) vásárlása iskola

475 000

475 000

Udvari játéktároló óvoda

500 000

500 000

Óvoda főbejárat térkövezése

1 386 000

1 386 000

KRESZ pálya parkosítása óvoda

598 000

598 000

Automata öntözőrendszer kialakítása óvoda

407 000

407 000

Pihenőhely kialakítás

32 000

Információs táblarendszer

96 000

Áfa

21 024 000

22 288 000

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (841403)

0

2 733 000

5 726 000

464 000

Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány)

500 000

500 000

Vízkár elhárítási terv

300 000

300 000

Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata

100 000

100 000

Nagytérségi hulladékgazd. Projekt önrész

590 000

590 000

Lakásépítési és vásárlási támogatás

1 000 000

1 000 000

Rendezési terv módosítás

1 800 000

Közbiztonság pályázat

707 000

Vis maior támogatás hó helyzet

464 000

Áfa

243 000

729 000

Közművelődési könyvtári tevékenység (910121)

0

483 000

483 000

Porszívó, nyomtató

380 000

380 000

Áfa

103 000

103 000

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (910501)

0

5 450 000

5 450 000

Vagyonvédelem kiépítése IKSZT

600 000

600 000

HUSK közös honlap

3 819 000

3 819 000

Áfa

1 031 000

1 031 000

Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN

0

157 822 000

170 375 000

464 000

Körjegyzőség + Közös Hivatal

0

2 439 000

2 259 000

Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlása (fénymásoló)

1 700 000

1 700 000

Immateriális javak, licenc

280 000

100 000

Áfa

459 000

459 000

Körjegyzőség Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

0

2 439 000

2 259 000

0

Kiserdei Óvoda

0

457 000

457 000

Laptop 3 db

360 000

360 000

Áfa

97 000

97 000

Óvoda Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

457 000

457 000

0

Önkormányzat és Intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

160 718 000

173 091 000

464 000

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. október 3. napjával.