Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2014. 04. 30- 2022. 05. 30

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2014.04.30.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.

1. §¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 513 725 e Ft-ban

kiadási főösszegét 523 725 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. és 1. a) mellékletek szerint állapítja meg.

3. §² (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Közös Hivatal 9 fő

- köztisztviselő 8 fő

- Mt. hatály alá tartozó munkavállaló 1 fő

Kiserdei Óvoda 10 fő

- óvónő: 7 fő

- dajka:3 fő

Dunakiliti Község Önkormányzat 5 fő

- főállású polgármester 1 fő

- közalkalmazott 2 fő

- közfoglalkoztatott 2 fő

Mindösszesen 247 fő

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2 és 3 mellékletek szerint állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint a rendelet 4. melléklet szerint állapítja meg

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. év fejlesztési céljait a 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 6. melléklet szerint mutatja be.A

(1) ³ A Képviselő-testület Dunakiliti Község 2013. évi költségvetésében 41 727 e Ft tartalékot határoz meg.

(2) Az általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

8. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bemutatása:

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
KEOP – IKSZT pályázat	45 619 e Ft	33 020 e Ft
Óvoda napkollektoros pályázat	6 700 e Ft	10 160 e Ft
Faluház napkollektoros pályázat	6 700 e Ft	10 160 e Ft
Sétány a millenniumi tölgyhöz pályázat	5 000 e Ft	25 400 e Ft
KEOP 5.3.0/A/09-2010-0013 napkollektor pályázat	10 307 e Ft	0 e Ft
LEADER pályázat Közösségformáló rendezvények Falunap 1026421 azonosító szám	1 260 e Ft	0 e Ft
HUSK közös honlap	4 850 e Ft	4 850 e Ft
Összesen	80 436 e Ft	83 590 e Ft

9. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet⁴

Az Önkormányzat bevételei forrásonként (adatok e Ft-ban)

Források			Önkormányzat összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			223 290
1. Intézményi működési bevételek			23 960
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev. (9111,91112,91113)
	1.2.	Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311, 91312,91313,91314,91315)	12 162
	1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések	6 798
	1.4.	Hozam és kamatbevételek	5 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.			199 330
	2.1.	Helyi adók	192 600
	2.3.	Gépjárműadó	6 000
	2.4.	Egyéb átengedett adók	730
II. TÁMOGATÁSOK			51 690
1.	Önkormányzatok költségvetési tám. (942,943,944,945,946,947)		51 690
	1.1.	SZJA
	1.2.	Központosított előir. (9441)
	1.3.	Normatív hozzájárulások	51 690
	1.3.1.	Cél jellegű decentralizált támgoatás
	1.3.2.	Egyes szoc.feladat kiegészítő támogatása (94312)
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.			20 000
1.	Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése (93111,93113,93112,93114,93115)		20 000
2	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből származó)
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL			110 486
1.	Támogatás értékű működési bevétel		28 696
	1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)	4 022
	1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)	21 547
		Elk.állami pénzalapból	1 866
		EU költségvetésből	1 261
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		81 790
	2.1.	Támogatás értékű felhalmozási bev.	81 790
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.			0
1.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)
2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on kívülről (47211,47212,47213,47215)
	Átadott pénzeszköz visszatérítése
VI.	TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE		190
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (19)		190
2.	Forgatási célú értékp.beváltása (2193)
VIII. HITELEK			0
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.			101 734
1.	Előző évi pénzmaradvány		101 734
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN			507 390

1. a. melléklet⁵

Az Önkormányzat összesítő kiadásai főbb jogcímek szerint (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat
Személyi juttatások	19 612
Munkaadói járulékok	4 250
Dologi kiadások /Folyó kiadások	116 187
Előző évi pmaradvány visszafiz.
Támogatásértékű müködési kiadás
Müködés célú pe. átadás	13 604
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	14 950
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	41 727
Kamatkiadások	0
Működési kiadások összesen	210 330
Felújítások	74 017
Beruházások	112 534
Támogatásértékű felhalm.kiadások	8 676
Felhalm.célú pe. átadás vállalk.nak	0
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	195 227
Támogatási kölcsönök nyújtása	5 103
Pénzügyi befekt.részesedések vás.
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.	96 730
előző évi műk.célú pénzmaradv.átadás
Kiadások mindösszesen	507 390

2. melléklet

A Körjegyzőség 2013. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként és bevételei főbb jogcímek szerint

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi tervezett
Fejlesztés	2 439
Személyi jellegű kifizetések	45 674
Járulékok	12 377
Dologi kiadások	14 499
ÖSSZES KIADÁS	74 989
Intézményi működési bevétel	280
Előző évi pénzmaradvány	818
Működési költségvetés támogatása	73 891
ÖSSZES BEVÉTEL	74 989

Költségvetési kiadások összesen 74 989 259 Ft

Költségvetési bevételek: 49 600 319 Ft

Önkormányzati működési támogatása: 25 388 940 Ft

Működési költségvetés támogatásának megoszlása a települések között

Lakosságszám 2 424 fő 6.395,198Ft/fő

Dunakiliti 1 908 fő (48,06%)

Feketeerdő 575 fő (14,48%)

Dunasziget 1 487 fő (37,46%)

Különbözet megosztása a fenntartó települések között:

2013.év

Dunakiliti 12 202 039 Ft

Feketeerdő 3 677 240 Ft

Dunasziget 9 509 661 Ft

3. melléklet⁶

Az óvoda bevételei-kiadásai forrásonként (adatok e Ft-ban)

Források			Óvoda
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			4 246
1. Intézményi működési bevételek			4 246
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev. (9111,91112,91113)
	1.2.	Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311, 91312,91313,91314,91315)	3 343
	1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések	903
	1.4.	Hozam és kamatbevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.			0
	2.1.	Helyi adók
	2.3.	Gépjárműadó
	2.4.	Egyéb átengedett adók
II. TÁMOGATÁSOK			0
1.	Önkormányzatok költségvetési tám. (942,943,944,945,946,947)		0
	1.1.	SZJA
	1.2.	Központosított előir. (9441)
	1.3.	Normatív hozzájárulások
	1.3.1.	Cél jellegű decentralizált támgoatás
	1.3.2.	Egyes szoc.feladat kiegészítő támogatása (94312)
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.			0
1.	Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése (93111,93113,93112,93114,93115)
2	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből származó)
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL			43 291
1.	Támogatás értékű működési bevétel		43 291
	1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)
	1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)	43 291
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		0
	2.1.	Támogatás értékű felhalmozási bev.
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.			0
1.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)
2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on kívülről (47211,47212,47213,47215)
VI.	TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE		0
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (19)
2.	Forgatási célú értékp.beváltása (2193)
VIII. HITELEK			0
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.			0
1.	Előző évi pénzmaradvány
Korrekció a Körjegyzőség és intézmények miatt
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN			47 537

Megnevezés	Óvoda
Személyi juttatások	21 867
Munkaadói járulékok	5 649
Dologi kiadások /Folyó kiadások	19 564
Közétkeztetés vásárlása
Előző évi pmaradvány visszafiz.	0
Támogatásértékű müködési kiadás	0
Müködés célú pe. átadás	0
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	0
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	0
Kamatkiadások	0
Működési kiadások összesen	47 080
Felújítások	0
Beruházások	360
Felújítási / beruházások Áfa	97
Támogatásértékű felhalm.kiadások	0
Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak	0
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	457
Támogatási kölcsönök nyújtása	0
Pénzügyi befekt.részesedések vás.	0
Finanszírozási kiad./Hitel törlesztés	0
Kiadások mindösszesen	47 537

4. melléklet⁷

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

BEVÉTEL		KIADÁS		Hiány
Tárgyévi működési bevétel	303 866	Tárgyévi működési kiadás	307 060	3 194
Felhalmozási célú bevételek	101 790	Felhalmozási célú kiadások	200 330	98 540
*Pénzmaradvány*	*101 734*
Bevételek összesen	507 390	Kiadások összesen	507 390	101 734

A működési költségvetés hiányát, 3 194 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

A fejlesztési költségvetés hiányát, 98 540 e Ft-ot szintén az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

5. melléklet⁸

Fejlesztési célok (Ft-ban)

Megnevezés		2013.évi eredeti előirányzat	2013. 09.30. mód. EI	2013. 09.30. teljesítés
Út építése (421100)		49 690 000	60 389 000	62 658 000
	Parkolási szakvélemény terv	300 000	300 000
	Ady E. u. felújítása	10 050 000	7 029 000	8 074 000
	Füzesi u. (József A.u - Sallai u.) felújítás	7 034 000	1 544 000	1 544 000
	Füzesi u. (Ady E..u - Sallai u.) felújítás	2 778 000	700 000	700 000
	Nefelejcs u. felújítás	6 932 000	7 994 000	8 652 000
	Nefelejcs u. járda felújítás			207 000
	Szilvás sor (Kovács köz - Arany J. u.) felújítás	12 032 000	12 817 000	12 868 000
	Padkafelújítás Gyümölcsös u.		257 000	157 000
	Sport u. felújítás		1 450 000	1 842 000
	Belsőmajor u. felújítás		865 000	1 098 000
	24-es út felújítás		378 000	480 000
	Petőfi u. felújítás		236 000	300 000
	Diós u- József A.u. - Moziköz felújítás		284 000	360 000
	József A. u. felújítás		13 133 000	13 133 000
	Veritas buszforduló burkolat javítás		618 000
	Fejlesztések, beruházások Áfa	10 564 000	12 784 000	13 243 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680001)		0	4 399 000	0
	Jegyzői lakás		2 362 000
	Orvos lakás felújítás		1 102 000
	Áfa		935 000
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)		99 466 000	112 796 000	70 261 000
	Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása	3 200 000	3 200 000
	KEOP - IKSZT közösségi ház (Kossuth L. u.63. Kisiskola)	26 000 000	34 714 000	40 808 000
	Iskola (360/1 hrsz.) - tornacsarnok (360/2 hrsz.) szétválasztása	300 000	300 000
	Sétány a tölgyhöz Kossuth u. belső u. térkövezés postáig	20 000 000	20 000 000	2 046 000
	Óvoda napelem felszerelése	8 000 000	8 000 000	6 909 000
	Faluház napelem felszerelése	8 000 000	8 000 000	400 000
	Napkollektorok intézményekre			254 000
	Faluház felújítási munkái (festés)	1 600 000	1 600 000
	Faluház felújítási munkái (mozgáskorl.WC, vizesblokk)	1 500 000	1 500 000
	Temető körüli járda felújítása	1 600 000	3 142 000	3 142 000
	Védőnői szolg. parkoló kialakítása	2 000 000	2 000 000
	Fogorvos-gyógyszertári lakás udvari beton és parkoló térkő javítása	800 000	800 000
	Óvoda konyhai épület pince alap és falazat erősítése statikai vizsgálat	500 000	500 000
	Laktanya épület tervpályázat	1 000 000	1 000 000
	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás AQUA Kft.	576 000	576 000
	Fejlesztő eszközök (játékelemek) vásárlása iskola	475 000	695 000	648 000
	Udvari játéktároló óvoda	500 000	500 000	470 000
	Óvoda főbejárat térkövezése	1 386 000	1 386 000
	KRESZ pálya parkosítása óvoda	598 000	598 000
	Automata öntözőrendszer kialakítása óvoda	407 000	543 000	543 000
	Pihenőhely kialakítás		32 000	32 000
	Információs táblarendszer		96 000	96 000
	Áfa	21 024 000	23 614 000	14 913 000
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (841403)		2 733 000	13 840 000	19 428 000
	Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány)	500 000	500 000
	Vízkár elhárítási terv	300 000	63 000
	Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata	100 000	100 000
	Szellemi termékek (MS Office, honlap)			272 000
	Nagytérségi hulladékgazd. Projekt önrész	590 000	590 000	253 000
	Lakásépítési és vásárlási támogatás	1 000 000	1 000 000
	Rendezési terv módosítás		1 800 000	1 424 000
	Közbiztonság pályázat		707 000
	Községüzem.Kft. Tőkeemelés		3 010 000	3 010 000
	Községüzem.Kft. LEADER pályázat gépvásárlás kölcsön		5 103 000	11 150 000
	Sportegyesület kölcsön			2 560 000
	Ügyit.szám.tech.eszk. Vásárlása		237 000	237 000
	Áfa	243 000	730 000	522 000
Civil szervezetek támogatása (890301)			3 500 000	3 500 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyháznak		3 500 000	3 500 000
Közművelődési könyvtári tevékenység (910121)		483 000	483 000	424 000
	Vagyoni értékű jogok vásárlása			59 000
	Porszívó, nyomtató	380 000	380 000	275 000
	Áfa	103 000	103 000	90 000
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (910501)	5 085 000	4 923 000	6 437 000
	Vagyonvédelem kiépítése IKSZT	600 000	600 000	474 000
	HUSK közös honlap	3 454 000	3 404 000	5 745 000
	Áfa	1 031 000	919 000	218 000
Sportlétesítmények működtetése (931102)			0	314 000
	Műfüves pálya építése			290 000
	Áfa			24 000
Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN		157 457 000	200 330 000	163 022 000
Körjegyzőség + Közös Hivatal		2 439 000	2 259 000	1 635 000
	Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlása	1 700 000	615 000	615 000
	Immateriális javak, licenc	280 000	488 000	463 000
	Egyéb gép, felszerelés		697 000	209 000
	Áfa	459 000	459 000	348 000
Körjegyzőség Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN		2 439 000	2 259 000	1 635 000
Kiserdei Óvoda		457 000	457 000	384 000
	Laptop 3 db	360 000	360 000	302 000
	Áfa	97 000	97 000	82 000
	Óvoda Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	457 000	457 000	384 000
	Önkormányzat és Intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	160 353 000	203 046 000	165 041 000

6. melléklet

Dunakiliti Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

						Ezer forintban!
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2012.	2013.	2014.	2014. után	ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	192 600	192 600	192 600	192 600	770 400
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03					-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					-
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+… .+07)	08	192 600	192 600	192 600	192 600	770 400
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	96 300	96 300	96 300	96 300	385 200
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	96 300	96 300	96 300	96 300	385 200

2.a. melléklet⁹

A Közös Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként és bevételei főbb jogcímek szerint (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2013. évi mód.előir.
Fejlesztés	2 259
Személyi jellegű kifizetések	24 178
Járulékok	6 428
Dologi kiadások	10 027
ÖSSZES KIADÁS	42 892
Intézményi működési bevétel	230
Műk.célú tám.ért.bevétel	920
Működési költségvetés támogatása	41 742
ÖSSZES BEVÉTEL	42 892

Beiktatta 5 2014.(IV.29.) ör 1. §-a

Beiktatta a 16/2013.(XI.26.) ör.6.§-a

Beiktatat a 5/2014.(IV.26.) ör 7. §-a

⁴

Beiktatta a 5/2014.(IV.29.) ör 2. §-a

⁵

Beiktatta a 5/2014.(IV.29.) ör. 2. §-a

⁶

Beiktatta az 5/2014.(IV.29.) ör. 4. §-a

⁷

Beiktatta a 5/2014.(IV.29.) ör. 2. §-a

⁸

Beiktatta a z 5/2014.(IV.29.) ör. 5. §-a

⁹

Beiktatta a 5/2014.(IV.29.) ör 3. §-a