Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2013. 10. 02- 2013. 11. 26

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2013.10.02.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.

1. §¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 488 307 e Ft-ban

kiadási főösszegét 488 307 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. és 1. a) mellékletek szerint állapítja meg.

3. §² (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Közös Hivatal 9 fő

- köztisztviselő 8 fő

- Mt. hatály alá tartozó munkavállaló 1 fő

Kiserdei Óvoda 12 fő

- óvónő: 6 fő

- dajka:3 fő

- óvodapedagógus 1 fő

- pedagógiai asszisztens 1 fő

- gondozó és takarítónő 1 fő

Dunakiliti Község Önkormányzat 9 fő

- főállású polgármester 1 fő

- közalkalmazott 3 fő

- közfoglalkoztatott 5 fő

Mindösszesen 29 fő

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2 és 3 mellékletek szerint állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint a rendelet 4. melléklet szerint állapítja meg

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. év fejlesztési céljait a 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 6. melléklet szerint mutatja be.A

(1) ³ A Képviselő-testület Dunakiliti Község 2013. évi költségvetésében 57 690 e Ft tartalékot határoz meg.

(2) Az általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

8. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bemutatása:

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
KEOP – IKSZT pályázat	45 619 e Ft	33 020 e Ft
Óvoda napkollektoros pályázat	6 700 e Ft	10 160 e Ft
Faluház napkollektoros pályázat	6 700 e Ft	10 160 e Ft
Sétány a millenniumi tölgyhöz pályázat	5 000 e Ft	25 400 e Ft
KEOP 5.3.0/A/09-2010-0013 napkollektor pályázat	10 307 e Ft	0 e Ft
LEADER pályázat Közösségformáló rendezvények Falunap 1026421 azonosító szám	1 260 e Ft	0 e Ft
HUSK közös honlap	4 850 e Ft	4 850 e Ft
Összesen	80 436 e Ft	83 590 e Ft

9. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet⁴

Az Önkormányzat bevételei forrásonként (adatok e Ft-ban)

Források			Önkormányzat összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			221 748
1. Intézményi működési bevételek			22 418
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev. (9111,91112,91113)
	1.2.	Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311, 91312,91313,91314,91315)	10 620
	1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések	6 798
	1.4.	Hozam és kamatbevételek	5 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.			199 330
	2.1.	Helyi adók	192 600
	2.3.	Gépjárműadó	6 000
	2.4.	Egyéb átengedett adók	730
II. TÁMOGATÁSOK			48 968
1.	Önkormányzatok költségvetési tám. (942,943,944,945,946,947)		48 968
	1.1.	SZJA
	1.2.	Központosított előir. (9441)
	1.3.	Normatív hozzájárulások	48 968
	1.3.1.	Cél jellegű decentralizált támgoatás
	1.3.2.	Egyes szoc.feladat kiegészítő támogatása (94312)
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.			20 000
1.	Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése (93111,93113,93112,93114,93115)		20 000
2	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből származó)
3.	Pénzügyi befektetések bevételei
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL			106 241
1.	Támogatás értékű működési bevétel		25 629
	1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)	4 022
	1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)	19 618
		Elk.állami pénzalapból	728
		EU lköltségvetésből	1 261
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		80 612
	2.1.	Támogatás értékű felhalmozási bev.	80 612
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.			1 860
1.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)
2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on kívülről (47211,47212,47213,47215)
	Átadott pénzeszköz visszatérítése		1 860
VI.	TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE		190
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (19)		190
2.	Forgatási célú értékp.beváltása (2193)
VIII. HITELEK			0
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.			88 000
1.	Előző évi pénzmaradvány		88 000
Korrekció a Körjegyzőség és intézmények miatt			0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN			487 007

1. a. melléklet⁵

Az Önkormányzat összesítő kiadásai főbb jogcímek szerint (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat
Személyi juttatások	17 856
Munkaadói járulékok	4 031
Dologi kiadások /Folyó kiadások	114 386
Előző évi pmaradvány visszafiz.
Támogatásértékű müködési kiadás
Müködés célú pe. átadás	12 657
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	14 149
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	57 690
Kamatkiadások	0
Működési kiadások összesen	220 769
Felújítások	47 414
Beruházások	85 034
Felújítási / beruházások Áfa	35 761
Támogatásértékű felhalm.kiadások	1 166
Felhalm.célú pe. átadás vállalk.nak	0
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	169 375
Támogatási kölcsönök nyújtása	1 000
Pénzügyi befekt.részesedések vás.
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.	94 413
előző évi műk.célú pénzmaradv.átadás	1 450
Kiadások mindösszesen	487 007

2. melléklet

A Körjegyzőség 2013. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként és bevételei főbb jogcímek szerint

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi tervezett
Fejlesztés	2 439
Személyi jellegű kifizetések	45 674
Járulékok	12 377
Dologi kiadások	14 499
ÖSSZES KIADÁS	74 989
Intézményi működési bevétel	280
Előző évi pénzmaradvány	818
Működési költségvetés támogatása	73 891
ÖSSZES BEVÉTEL	74 989

Költségvetési kiadások összesen 74 989 259 Ft

Költségvetési bevételek: 49 600 319 Ft

Önkormányzati működési támogatása: 25 388 940 Ft

Működési költségvetés támogatásának megoszlása a települések között

Lakosságszám 2 424 fő 6.395,198Ft/fő

Dunakiliti 1 908 fő (48,06%)

Feketeerdő 575 fő (14,48%)

Dunasziget 1 487 fő (37,46%)

Különbözet megosztása a fenntartó települések között:

2013.év

Dunakiliti 12 202 039 Ft

Feketeerdő 3 677 240 Ft

Dunasziget 9 509 661 Ft

3. melléklet

Az óvoda bevételei-kiadásai forrásonként (adatok e Ft-ban)

Források			Óvoda	Megnevezés	Óvoda
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			4 246	Személyi juttatások	21 690
1. Intézményi működési bevételek			4 246	Munkaadói járulékok	5 881
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev. (9111,91112,91113)		Dologi kiadások /Folyó kiadások	19 374
	1.2.	Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311, 91312,91313,91314,91315)	3 343	Közétkeztetés vásárlása
	1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések	903	Előző évi pmaradvány visszafiz.	0
	1.4.	Hozam és kamatbevételek		Támogatásértékű müködési kiadás	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.			0	Müködés célú pe. átadás	0
	2.1.	Helyi adók		Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	0
	2.3.	Gépjárműadó		Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	0
	2.4.	Egyéb átengedett adók		Kamatkiadások	0
II. TÁMOGATÁSOK			0	Működési kiadások összesen	46 945
1.	Önkormányzatok költségvetési tám. (942,943,944,945,946,947)		0	Felújítások	0
	1.1.	SZJA		Beruházások	360
	1.2.	Központosított előir. (9441)		Felújítási / beruházások Áfa	97
	1.3.	Normatív hozzájárulások		Támogatásértékű felhalm.kiadások	0
	1.3.1.	Cél jellegű decentralizált támgoatás		Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak	0
	1.3.2.	Egyes szoc.feladat kiegészítő támogatása (94312)		Államh.kívüli pe.átadás	0
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.			0	Felhalmozási kiadások összesen	457
1.	Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése (93111,93113,93112,93114,93115)			Támogatási kölcsönök nyújtása	0
2	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből származó)			Pénzügyi befekt.részesedések vás.	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			Finanszírozási kiad./Hitel törlesztés	0
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL			43 156	Kiadások mindösszesen	47 402
1.	Támogatás értékű működési bevétel		43 156
	1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)
	1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)	43 156
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		0
	2.1.	Támogatás értékű felhalmozási bev.
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.			0
1.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)
2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on kívülről (47211,47212,47213,47215)
VI.	TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE		0
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (19)
2.	Forgatási célú értékp.beváltása (2193)
VIII. HITELEK			0
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.			0
1.	Előző évi pénzmaradvány
Korrekció a Körjegyzőség és intézmények miatt
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN			47 402

4. melléklet⁶

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTEL		KIADÁS		Hiány
Tárgyévi működési bevétel	298 510	Tárgyévi működési kiadás	317 932	19 422
Felhalmozási célú bevételek	100 802	Felhalmozási célú kiadások	170 375	69 573
*Pénzmaradvány*	*88 995*
Bevételek összesen	488 307	Kiadások összesen	488 307	88 995

A működési költségvetés hiányát, 19 422 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

A fejlesztési költségvetés hiányát, 69 573 e Ft-ot szintén az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

5. melléklet⁷

Fejlesztési célok (Ft-ban)

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat		2013. 06.30. mód. EI	Támogatás értékű bevétel 2013. 06.30.
Út építése (421100)		0	49 690 000	49 947 000
	Parkolási szakvélemény terv		300 000	300 000
	Ady E. u. felújítása		10 050 000	10 050 000
	Füzesi u. (József A.u - Sallai u.) felújítás		7 034 000	7 034 000
	Füzesi u. (Ady E..u - Sallai u.) felújítás		2 778 000	2 778 000
	Nefelejcs u. felújítás		6 932 000	6 932 000
	Szilvás sor (Kovács köz - Arany J. u.) felújítás		12 032 000	12 032 000
	Padkafelújítás Gyümölcsös u.			257 000
	Fejlesztések, beruházások Áfa		10 564 000	10 564 000
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)		0	99 466 000	108 769 000
	Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása		3 200 000	3 200 000
	KEOP - IKSZT közösségi ház (Kossuth L. u.63. Kisiskola)		26 000 000	33 911 000
	Iskola (360/1 hrsz.) - tornacsarnok (360/2 hrsz.) szétválasztása		300 000	300 000
	Sétány a tölgyhöz Kossuth u. belső u. térkövezés postáig		20 000 000	20 000 000
	Óvoda napelem felszerelése		8 000 000	8 000 000
	Faluház napelem felszerelése		8 000 000	8 000 000
	Faluház felújítási munkái (festés)		1 600 000	1 600 000
	Faluház felújítási munkái (mozgáskorl.WC, vizesblokk)		1 500 000	1 500 000
	Temető körüli járda felújítása		1 600 000	1 600 000
	Védőnői szolg. parkoló kialakítása		2 000 000	2 000 000
	Fogorvos-gyógyszertári lakás udvari beton és parkoló térkő javítása		800 000	800 000
	Óvoda konyhai épület pince alap és falazat erősítése statikai vizsgálat		500 000	500 000
	Laktanya épület tervpályázat		1 000 000	1 000 000
	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás AQUA Kft.		576 000	576 000
	Fejlesztő eszközök (játékelemek) vásárlása iskola		475 000	475 000
	Udvari játéktároló óvoda		500 000	500 000
	Óvoda főbejárat térkövezése		1 386 000	1 386 000
	KRESZ pálya parkosítása óvoda		598 000	598 000
	Automata öntözőrendszer kialakítása óvoda		407 000	407 000
	Pihenőhely kialakítás			32 000
	Információs táblarendszer			96 000
	Áfa		21 024 000	22 288 000
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (841403)		0	2 733 000	5 726 000	464 000
	Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány)		500 000	500 000
	Vízkár elhárítási terv		300 000	300 000
	Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata		100 000	100 000
	Nagytérségi hulladékgazd. Projekt önrész		590 000	590 000
	Lakásépítési és vásárlási támogatás		1 000 000	1 000 000
	Rendezési terv módosítás			1 800 000
	Közbiztonság pályázat			707 000
	Vis maior támogatás hó helyzet				464 000
	Áfa		243 000	729 000
Közművelődési könyvtári tevékenység (910121)		0	483 000	483 000
	Porszívó, nyomtató		380 000	380 000
	Áfa		103 000	103 000
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (910501)		0	5 450 000	5 450 000
	Vagyonvédelem kiépítése IKSZT		600 000	600 000
	HUSK közös honlap		3 819 000	3 819 000
	Áfa		1 031 000	1 031 000
Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN		0	157 822 000	170 375 000	464 000
Körjegyzőség + Közös Hivatal		0	2 439 000	2 259 000
	Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlása (fénymásoló)		1 700 000	1 700 000
	Immateriális javak, licenc		280 000	100 000

	Áfa		459 000	459 000
Körjegyzőség Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN		0	2 439 000	2 259 000	0
Kiserdei Óvoda		0	457 000	457 000
	Laptop 3 db		360 000	360 000
	Áfa		97 000	97 000
	Óvoda Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN		457 000	457 000	0
	Önkormányzat és Intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN		160 718 000	173 091 000	464 000

6. melléklet

Dunakiliti Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

						Ezer forintban!
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2012.	2013.	2014.	2014. után	ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	192 600	192 600	192 600	192 600	770 400
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03					-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					-
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+… .+07)	08	192 600	192 600	192 600	192 600	770 400
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	96 300	96 300	96 300	96 300	385 200
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	96 300	96 300	96 300	96 300	385 200

2.a. melléklet⁸

A Közös Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként és bevételei főbb jogcímek szerint

A Közös Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként és bevételei főbb jogcímek szerint

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi tervezett
Fejlesztés	2 259
Személyi jellegű kifizetések	23149
Járulékok	6 302
Dologi kiadások	9 530
ÖSSZES KIADÁS	41 240
Intézményi működési bevétel	230
Előző évi pénzmaradvány	0
Működési költségvetés támogatása	41010
ÖSSZES BEVÉTEL	41 240

Beiktatta 15/2013.(X.1.) ör 1. §-a

Beiktatta a 15/2013.(X.1.) ör. 5.§-a

Beiktatat a 15/2013.(X.1.) ör 6. §-a

⁴

Beiktatta a 15/2013.(X.1.) ör 2. §-a

⁵

Beiktatta a 15/2013. (V.1.) ör 2. §-a

⁶

Beiktatta a 15/2013.(X.1.) ör. 2. §-a

⁷

Beiktatta a 15/2013.(X.1.) ör. 4. §-a

⁸

Beiktatta a 15/2013.(X.1.) ör 3. §-a