Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2014. 10. 01- 2014. 11. 27

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2014.10.01.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. és 26. §-a, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.

1. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 507 927 e Ft-ban
kiadási főösszegét 507 927 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. és 1. a) mellékletek szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Közös Hivatal 9 fő
- köztisztviselő 8 fő
- Mt. hatály alá tartozó munkavállaló 1 fő
Kiserdei Óvoda 10 fő
- óvónő: 7 fő
- dajka:3 fő
Dunakiliti Község Önkormányzat 9 fő
- főállású polgármester 1 fő
- közalkalmazott 2 fő
- közfoglalkoztatott 6 fő
Mindösszesen 28 fő

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek

költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban a rendelet 2 és 3 mellékletek szerint állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint a rendelet 4. melléklet szerint állapítja meg

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. év fejlesztési céljait a 5. melléklet szerint

állapítja meg.

7. § (1)2 A Képviselő-testület Dunakiliti Község 2014. évi költségvetésében 19 059 e Ft tartalékot határoz meg.

(2) Az általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

9. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez3

Az Önkormányzat bevételei forrásonként (adatok e Ft-ban)

Források

Önkormányzat összesen

Ebből intézmények támogatása

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

234 304

50 370

1. Intézményi működési bevételek (B4)

26 302

0

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.

1.2.

Egyéb saját bevétel

17 199

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

6 603

1.4.

Hozam és kamatbevételek

2 500

2. Közhatalmi bevételek

208 002

50 370

2.1.

Jövedelemadók (B31)

112

2.2.

Vagyoni tipusú adók (B34)

16 890

2.3.

Étékesítési és forgslmi adók (BB351)

178 000

50 370

2.4.

Gépjármű adó önk.megillető része (B354)

5 600

2.5.

Egyéb áruhaszn. és szolg.adók (B355)

6 510

2.7.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

890

II. TÁMOGATÁSOK

65 788

44 028

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(B11)

65 788

44 028

1.1.

SZJA

1.2.

Központosított előir.

1.3.

Normatív hozzájárulások

65 788

44 028

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

20 462

0

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése

20 462

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

76 463

9 107

1.

Támogatás értékű működési bevétel (B16)

18 780

9 107

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel TB alapból

4 235

1.2.

Helyi önkormányzatoktól és
költségvetési szervtől

9 107

9 107

1.3.

Elkülönített állami pénzalapból

5 438

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel (B2)

57 683

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási bev.

57 683

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

12

0

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

12

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről

Átadott pénzeszköz visszatérítése

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE (B7)

14 740

0

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

14 740

2.

Forgatási célú értékp.beváltása

VIII. HITELEK

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

78 749

0

1.

Előző évi pénzmaradvány

78 749

Korrekció intézmények miatt

-103 505

103 505

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

387 013

0

1 a. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez4

Az Önkormányzat összesítő kiadásai főbb jogcímek szerint (adatok e Ft-ban)

Megnevezés

Önkormányzat

Személyi juttatások

24 838

Munkaadói járulékok

6 420

Dologi kiadások /Folyó kiadások

127 470

Előző évi pmaradvány visszafiz.

Támogatásértékű müködési kiadás

21 933

Müködés célú pe. átadás

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

15 012

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

1 926

Elvonások, befizetések

789

Működési kiadások
összesen

198 388

Felújítások

12 143

Beruházások

111 226

Felújítási / beruházások Áfa

41 356

Támogatásértékű felhalm.kiadások

23 900

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

Államh.kívüli pe.átadás

0

Felhalmozási kiadások
összesen

188 625

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

Kiadások mindösszesen

387 013

2. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez5

A Közös Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként és bevételei főbb jogcímek szerint
adatok e Ft-ban

Megnevezés

2014. év 12.31.

Fejlesztés

1 389

Személyi jellegű kifizetések

38 762

Járulékok

13 226

Dologi kiadások

10 128

Egyéb működési célú kiadások

2 545

ÖSSZES KIADÁS

66 050

Közhatalmi bevételek

270

Működési bevételek

50

Működési célú átvett pénzeszközök

2 438

Előző évi pénzmaradvány

9 257

Működési költségvetés támogatása

54 035

ÖSSZES BEVÉTEL

66 050

3. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez6

Az óvoda bevételei forrásonként (adatok e Ft-ban)

Források

Óvoda

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4 846

1. Intézményi működési bevételek

4 846

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.

1.2.

Egyéb saját bevétel

3 816

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

1 030

1.4.

Hozam és kamatbevételek

2. Önkormányzatok sajátos működési bev.

0

2.1.

Helyi adók

2.3.

Gépjárműadó

2.4.

Egyéb átengedett adók

II. TÁMOGATÁSOK

0

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(942,943,944,945,946,947)

0

1.1.

SZJA

1.2.

Központosított előir. (9441)

1.3.

Normatív hozzájárulások

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása (94312)

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

0

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
(93111,93113,93112,93114,93115)

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

49 589

1.

Támogatás értékű működési bevétel

49 589

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel ÁH-n belül

94

1.2.

Helyi önkormányzatoktól és
költségvetési szervtől

49 470

1.3.

Támogatás értékű bevétel vállalkozástól

25

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

0

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási bev.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

0

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről (47211,47212,47213,47215)

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

0

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

VIII. HITELEK

0

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

8 110

1.

Előző évi pénzmaradvány

8 110

Korrekció a Körjegyzőség és intézmények miatt

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

62 545

4. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez7

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTEL

KIADÁS

Hiány

Tárgyévi működési bevétel

326 607

Tárgyévi működési kiadás

324 886

1 721

Felhalmozási célú bevételek

92 885

Felhalmozási célú kiadások

190 722

-97837

Pénzmaradvány

96 116

Bevételek összesen

515 608

Kiadások összesen

515 608

96 116

5. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez8

Fejlesztési célok (Ft-ban)

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2014.12.31.

Beruházás

Út építése (045120)

45 695 000

50 506 000

Nefelejcs u. járdaépítés

2 463 000

2 463 000

Veritas buszforduló burkolat javítás

618 000

2 029 000

Csölösztői u. aszfaltozás

24 000 000

17 134 000

Kukulló u.

5 524 000

8 848 000

Szolnoki híd melletti feljáró felújítás

96 000

96 000

Veritas u. járdaépítés

3 279 000

3 279 000

Rév u - Gyümölcsös u. közötti szakasz felújítása

0

1 102 000

Vízpart u. aszfaltozás

0

4 808 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

9 715 000

10 747 000

Lakóingatlannal kapcs. Feladatok (013350)

4 401 000

5 401 000

Jegyzői lakás

2 363 000

2 363 000

Orvos lakás felújítás

1 102 000

1 889 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

936 000

1 149 000

Nem lakóingatlannal kapcs.feladatok (013350)

105 872 000

81 100 000

Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása

3 200 000

0

Pihenőhely kialakítása (Tanösvény)

12 255 000

9 764 000

Iskola (360/1 hrsz.) - tornacsarnok (360/2 hrsz.) szétválasztása

300 000

300 000

Sétány a tölgyhöz Kossuth u. belső u. térkövezés postáig

20 000 000

20 000 000

Kerékpártároló hivatalhoz

906 000

906 000

Faluház napelem felszerelése

8 000 000

8 000 000

Faluház tetőfelújítás

3 440 000

3 830 000

Faluház felújítás (mozgáskorl.WC, vizesblokk,fűtéskorsz.,klíma,nyílászáró csere,,homlokzatszigetelés, festés)

18 110 000

0

Babakocsi és kerékpártároló IKSZT

785 000

785 000

IKSZT kemence

0

1 181 000

Védőnői szolg. parkoló kialakítása

4 142 000

4 142 000

Fogorvos-gyógyszertári lakás udvari beton és parkoló térkő javítása

800 000

800 000

Fogorvosi rendelő vizesblokk mozgássérülteknek

2 299 000

2 299 000

Laktanya épület tervpályázat

1 000 000

1 000 000

Kamerarendszer kialakítása

905 000

905 000

Fejlesztő eszközök (játékelemek) vásárlása iskola

475 000

475 000

Zöldhulladék lerakó kerítés építése

905 000

905 000

Óvoda főbejárat térkövezése

1 386 000

1 386 000

Óvoda gyepesítés, fásítás

515 000

515 000

Óvoda fűtőtestek korszerűsítése

1 058 000

1 058 000

Időjárásjelző állomás

1 158 000

Klíma berendezés

1 500 000

Gyalogátkelőhely Villaköz

75 000

Áfa

25 391 000

20 116 000

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (066020)

5 897 000

5 897 000

Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány)

800 000

800 000

Vízkár elhárítási terv

300 000

300 000

Hagyományőrző Alapítvány kölcsön adása (autó) áfa mentes

4 500 000

4 500 000

Áfa

297 000

297 000

Család-és nővédelmi eü-i gondozás (074031)

121 000

121 000

Automata mosógép

95 000

95 000

Áfa

26 000

26 000

Közművelődési könyvtári tevékenység (082042)

445 000

445 000

Szám.gépes programok, szoftverek

350 000

350 000

Áfa

95 000

95 000

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (082092)

254 000

254 000

Szám.tech.laptop

200 000

200 000

Áfa

54 000

54 000

Sportlétesítmények működtetése (081030)

21 001 000

21 001 000

Műfüves pálya építése

16 536 000

16 536 000

Áfa

4 465 000

4 465 000

Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN

183 686 000

164 725 000

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal

889 000

889 000

Immateriális javak, licenc

200 000

200 000

Áfa

189 000

189 000

Közös Hivatal Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

889 000

889 000

Kiserdei Óvoda

108 000

708 000

Számítógép, Office

198 000

Könyvespolcok csoportszobákba, fejlesztő játékok

400 000

402 000

Áfa

108 000

108 000

Óvoda Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

508 000

708 000

Önkormányzat és Intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

185 083 000

166 322 000

6. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Dunakiliti Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2012.

2013.

2014.

2014. után

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

201 100

201 100

402 200

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

-

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+07)

08

-

-

201 100

201 100

402 200

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

-

-

100 550

100 550

201 100

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

-

-

100 550

100 550

201 100
1

Beiktatta a 12/2014.(IX.30.) ör 1.§-a

2

Beiktatta a 12/2014. (IX.30.) ör. 7. §-a

3

Beiktatta a 12/2014.(IX.30.) ör

4

Beiktatatta a 12/20104.(IX.30.) ör.

5

Beiktatta a 12/2014.(IX.30.) ör

6

Beiktatatta a 12/2014.(IX.30.) ör

7

Beiktattaa a 12/2014.(IX.30.) ör

8

ÍBeiktatatta a 12/2014.(IX.30.) ör