Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2014. 11. 28- 2015. 02. 27

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2014.11.28.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. és 26. §-a, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.

1. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 513 149 e Ft-ban
kiadási főösszegét 513 149 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. és 1. a) mellékletek szerint állapítja meg.

3. §2 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Közös Hivatal 9 fő
- köztisztviselő 8 fő
- Mt. hatály alá tartozó munkavállaló 1 fő
Kiserdei Óvoda 10 fő
- óvónő: 7 fő
- dajka:3 fő
Dunakiliti Község Önkormányzat 10 fő
- főállású polgármester 1 fő
- közalkalmazott 2 fő
- közfoglalkoztatott 7 fő
Mindösszesen 29 fő

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek

költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban a rendelet 2 és 3 mellékletek szerint állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint a rendelet 4. melléklet szerint állapítja meg

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. év fejlesztési céljait a 5. melléklet szerint

állapítja meg.

7. § (1)3 A Képviselő-testület Dunakiliti Község 2014. évi költségvetésében 6 554 e Ft tartalékot határoz meg.

(2) Az általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

9. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez4

Az Önkormányzat bevételei forrásonként (adatok e Ft-ban)

Források

Önkormányzat összesen

Ebből intézmények támogatása

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

234 234

48 663

1. Intézményi működési bevételek (B4)

26 232

0

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.

1.2.

Egyéb saját bevétel

17 129

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

6 603

1.4.

Hozam és kamatbevételek

2 500

2. Közhatalmi bevételek

208 002

48 663

2.1.

Jövedelemadók (B31)

112

2.2.

Vagyoni tipusú adók (B34)

16 890

2.3.

Étékesítési és forgslmi adók (BB351)

178 000

48 663

2.4.

Gépjármű adó önk.megillető része (B354)

5 600

2.5.

Egyéb áruhaszn. és szolg.adók (B355)

6 510

2.7.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

890

II. TÁMOGATÁSOK

64 852

44 028

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(B11)

64 852

44 028

1.1.

SZJA

1.2.

Központosított előir.

1.3.

Normatív hozzájárulások

64 852

44 028

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

20 462

0

1 a. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez5

Az Önkormányzat összesítő kiadásai főbb jogcímek szerint (adatok e Ft-ban)

Az Önkormányzat összesítő kiadásai főbb jogcímek szerint
(adatok e Ft-ban)

Megnevezés

Önkormányzat

Személyi juttatások

24 944

Munkaadói járulékok

6 689

Dologi kiadások /Folyó kiadások

119 913

Előző évi pmaradvány visszafiz.

Támogatásértékű müködési kiadás

21 047

Müködés célú pe. átadás

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

13 732

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

6 554

Elvonások, befizetések

211

Működési kiadások
összesen

193 090

Felújítások

10 537

Beruházások

123 554

Felújítási / beruházások Áfa

36 205

Támogatásértékű felhalm.kiadások

23 900

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

Államh.kívüli pe.átadás

0

Felhalmozási kiadások
összesen

194 196

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

Kiadások mindösszesen

387 286

2. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez6

A Közös Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként és bevételei főbb jogcímek szerint (adatok e Ft-ban)

Megnevezés

2014. év 09.30.

Fejlesztés

1 389

Személyi jellegű kifizetések

36 786

Járulékok

12 434

Dologi kiadások

10 034

Egyéb működési célú kiadások

2 545

ÖSSZES KIADÁS

63 188

Közhatalmi bevételek

270

Működési bevételek

50

Működési célú átvett pénzeszközök

1 550

Előző évi pénzmaradvány

9 126

Működési költségvetés támogatása

52 192

ÖSSZES BEVÉTEL

63 188

4. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez7

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege (adatok e Ft-ban)

BEVÉTEL

KIADÁS

Hiány

Tárgyévi működési bevétel

324 077

Tárgyévi működési kiadás

318 953

5 124

Felhalmozási célú bevételek

92 885

Felhalmozási célú kiadások

194 196

-101311

Pénzmaradvány

96 187

Bevételek összesen

513 149

Kiadások összesen

513 149

96 187

5. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez8

Fejlesztési célok (Ft-ban)

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2014.09.30.

Beruházás

Út építése (045120)

45 695 000

53 108 000

Nefelejcs u. járdaépítés

2 463 000

2 463 000

Veritas buszforduló burkolat javítás

618 000

2 029 000

Csölösztői u. aszfaltozás

24 000 000

24 000 000

Kukulló u.

5 524 000

8 848 000

Szolnoki híd melletti feljáró felújítás

96 000

96 000

Veritas u. járdaépítés

3 279 000

3 279 000

Rév u - Gyümölcsös u. közötti szakasz felújítása

0

1 102 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

9 715 000

11 291 000

Lakóingatlannal kapcs. Feladatok (013350)

4 401 000

4 401 000

Jegyzői lakás

2 363 000

2 363 000

Orvos lakás felújítás

1 102 000

1 102 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

936 000

936 000

Nem lakóingatlannal kapcs.feladatok (013350)

105 872 000

85 069 000

Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása

3 200 000

3 200 000

Pihenőhely kialakítása (Tanösvény)

12 255 000

9 764 000

Iskola (360/1 hrsz.) - tornacsarnok (360/2 hrsz.) szétválasztása

300 000

300 000

Sétány a tölgyhöz Kossuth u. belső u. térkövezés postáig

20 000 000

20 000 000

Kerékpártároló hivatalhoz

906 000

906 000

Faluház napelem felszerelése

8 000 000

8 000 000

Óvoda napelem felszerelés utómunkái

0

Faluház tetőfelújítás

3 440 000

3 830 000

Faluház felújítás (mozgáskorl.WC, vizesblokk,fűtéskorsz.,klíma,nyílászáró csere,,homlokzatszigetelés, festés)

18 110 000

Babakocsi és kerékpártároló IKSZT

785 000

785 000

IKSZT kemence

0

1 181 000

Védőnői szolg. parkoló kialakítása

4 142 000

4 142 000

Fogorvos-gyógyszertári lakás udvari beton és parkoló térkő javítása

800 000

800 000

Fogorvosi rendelő vizesblokk mozgássérülteknek

2 299 000

2 299 000

Laktanya épület tervpályázat

1 000 000

1 000 000

Kamerarendszer kialakítása

905 000

905 000

Fejlesztő eszközök (játékelemek) vásárlása iskola

475 000

475 000

Zöldhulladék lerakó kerítés építése

905 000

905 000

Óvoda főbejárat térkövezése

1 386 000

1 386 000

Óvoda gyepesítés, fásítás

515 000

515 000

Óvoda fűtőtestek korszerűsítése

1 058 000

1 058 000

Időjárásjelző állomás

1 158 000

Klíma berendezés

1 500 000

Áfa

25 391 000

20 960 000

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (066020)

5 897 000

5 897 000

Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány)

800 000

800 000

Vízkár elhárítási terv

300 000

300 000

Hagyományőrző Alapítvány kölcsön adása (autó) áfa mentes

4 500 000

4 500 000

Rendezési terv módosítás

EPER pénzügyi szoftver

Áfa

297 000

297 000

Család-és nővédelmi eü-i gondozás (074031)

121 000

121 000

Automata mosógép

95 000

95 000

Áfa

26 000

26 000

Közművelődési könyvtári tevékenység (082042)

445 000

445 000

Szám.gépes programok, szoftverek

350 000

350 000

Áfa

95 000

95 000

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (082092)

254 000

254 000

Szám.tech.laptop

200 000

200 000

Áfa

54 000

54 000

Sportlétesítmények működtetése (081030)

21 001 000

21 001 000

Műfüves pálya építése

16 536 000

16 536 000

Áfa

4 465 000

4 465 000

Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN

183 686 000

170 296 000

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal

889 000

889 000

Immateriális javak, licenc

200 000

200 000

Áfa

189 000

189 000

Közös Hivatal Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

28 507 000

889 000

Kiserdei Óvoda

108 000

708 000

6. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Dunakiliti Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2012.

2013.

2014.

2014. után

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

201 100

201 100

402 200

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

-

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+07)

08

-

-

201 100

201 100

402 200

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

-

-

100 550

100 550

201 100

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

-

-

100 550

100 550

201 100

3 a. melléklet9

Az óvoda bevételei forrásonként (adatok e Ft-ban)

Források

Óvoda

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4 846

1. Intézményi működési bevételek

4 846

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.

1.2.

Egyéb saját bevétel

3 816

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

1 030

1.4.

Hozam és kamatbevételek

2. Önkormányzatok sajátos működési bev.

0

2.1.

Helyi adók

2.3.

Gépjárműadó

2.4.

Egyéb átengedett adók

II. TÁMOGATÁSOK

0

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(942,943,944,945,946,947)

0

1.1.

SZJA

1.2.

Központosított előir. (9441)

1.3.

Normatív hozzájárulások

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása (94312)

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

0

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
(93111,93113,93112,93114,93115)

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

49 725

1.

Támogatás értékű működési bevétel

49 725

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel TB alapból

1.2.

Helyi önkormányzatoktól és
költségvetési szervtől

49 606

1.3.

Támogatás értékű bevétel vállalkozástól

119

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

0

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási bev.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

0

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről (47211,47212,47213,47215)

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

0

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

VIII. HITELEK

0

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

8 104

1.

Előző évi pénzmaradvány

8 104

Korrekció a Körjegyzőség és intézmények miatt

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

62 675

3 b. melléklet10

Az óvoda kiadásai főbb jogcímek szerint (adatok e Ft-ban)

Megnevezés

Óvoda

Személyi juttatások

31 202

Munkaadói járulékok

8 764

Dologi kiadások /Folyó kiadások

18 757

Közétkeztetés vásárlása

0

Előző évi pmaradvány visszafiz.

0

Támogatásértékű müködési kiadás

0

Müködés célú visszatérítés

3 244

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

0

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

0

Kamatkiadások

0

Működési kiadások
összesen

61 967

Felújítások

0

Beruházások

557

Felújítási / beruházások Áfa

151

Támogatásértékű felhalm.kiadások

0

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

0

Államh.kívüli pe.átadás

0

Felhalmozási kiadások
összesen

708

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

0

Finanszírozási kiad./Hitel törlesztés

0

Kiadások mindösszesen

62 675

1

Beiktatta a 16/2014.(XI. 27.) ör 1.§-a

2

Beiktatatta a 16/2014.(XI.27.) ör 3.§-a

3

Beiktatta a 16/2014. (XI.27.) ör. 7. §-a

4

Beiktatta a 16/2014.(XI.27.) ör

5

Beiktatatta a 16/2014.(XI.27.) ör.

6

Beiktatta a 16/2014.(XI.27.) ör

7

Beiktatta a 16/2014.(XI.27.) ör

8

Beiktatta a 16/2014.(XI.27.) ör

9

Beiktatta a 16/2014.(XI.27.) ör.

10

Beiktatta a 16/2014.(XI.27.) ör.