Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2015. 02. 28- 2015. 05. 04Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. és 26. §-a, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.
1. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. és 1. a) mellékletek szerint állapítja meg.
3. §2 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint a rendelet 4. melléklet szerint állapítja meg
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. év fejlesztési céljait a 5. melléklet szerint
7. § (1)3 A Képviselő-testület Dunakiliti Község 2014. évi költségvetésében 1 926 e Ft tartalékot határoz meg.
(2) Az általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
9. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez4
Források |
Önkormányzat összesen |
Ebből intézmények támogatása |
||
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
234 304 |
50 370 |
||
1. Intézményi működési bevételek (B4) |
26 302 |
0 |
||
1.1. |
Hatósági jogkörhöz köthető bev. |
|||
1.2. |
Egyéb saját bevétel |
17 199 |
||
1.3. |
Áfa bevételek - visszatérülések |
6 603 |
||
1.4. |
Hozam és kamatbevételek |
2 500 |
||
2. Közhatalmi bevételek |
208 002 |
50 370 |
||
2.1. |
Jövedelemadók (B31) |
112 |
||
2.2. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
16 890 |
||
2.3. |
Étékesítési és forgslmi adók (BB351) |
178 000 |
50 370 |
|
2.4. |
Gépjármű adó önk.megillető része (B354) |
5 600 |
||
2.5. |
Egyéb áruhaszn. és szolg.adók (B355) |
6 510 |
||
2.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
890 |
||
II. TÁMOGATÁSOK |
65 788 |
44 028 |
||
1. |
Önkormányzatok költségvetési tám. |
65 788 |
44 028 |
|
1.1. |
SZJA |
|||
1.2. |
Központosított előir. |
|||
1.3. |
Normatív hozzájárulások |
65 788 |
44 028 |
|
1.3.1. |
Cél jellegű decentralizált támgoatás |
|||
1.3.2. |
Egyes szoc.feladat kiegészítő |
|||
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. |
20 462 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
20 462 |
||
2 |
Önkorm. sajátos felhalmozási és |
|||
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
76 463 |
9 107 |
||
1. |
Támogatás értékű működési bevétel (B16) |
18 780 |
9 107 |
|
1.1. |
Támogatás értékű működési bevétel TB alapból |
4 235 |
||
1.2. |
Helyi önkormányzatoktól és |
9 107 |
9 107 |
|
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapból |
5 438 |
||
2. |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel (B2) |
57 683 |
||
2.1. |
Támogatás értékű felhalmozási bev. |
57 683 |
||
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ. |
12 |
0 |
||
1. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
12 |
||
2. |
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on |
|||
Átadott pénzeszköz visszatérítése |
||||
VI. |
TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE (B7) |
14 740 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön |
14 740 |
||
2. |
Forgatási célú értékp.beváltása |
|||
VIII. HITELEK |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
|||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV. |
78 749 |
0 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
78 749 |
||
Korrekció intézmények miatt |
-103 505 |
103 505 |
||
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
387 013 |
0 |
||
1 a. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez5
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|
Személyi juttatások |
24 838 |
Munkaadói járulékok |
6 420 |
Dologi kiadások /Folyó kiadások |
127 470 |
Előző évi pmaradvány visszafiz. |
|
Támogatásértékű müködési kiadás |
21 933 |
Müködés célú pe. átadás |
|
Társad.-szoc.-i juttatások, támog. |
15 012 |
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék |
1 926 |
Elvonások, befizetések |
789 |
Működési kiadások |
198 388 |
Felújítások |
12 143 |
Beruházások |
111 226 |
Felújítási / beruházások Áfa |
41 356 |
Támogatásértékű felhalm.kiadások |
23 900 |
Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak |
|
Államh.kívüli pe.átadás |
0 |
Felhalmozási kiadások |
188 625 |
Pénzügyi befekt.részesedések vás. |
|
Kiadások mindösszesen |
387 013 |
2. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez6
Megnevezés |
2014. év 12.31. |
|---|---|
Fejlesztés |
1 389 |
Személyi jellegű kifizetések |
38 762 |
Járulékok |
13 226 |
Dologi kiadások |
10 128 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 545 |
ÖSSZES KIADÁS |
66 050 |
Közhatalmi bevételek |
270 |
Működési bevételek |
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 438 |
Előző évi pénzmaradvány |
9 257 |
Működési költségvetés támogatása |
54 035 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
66 050 |
4. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez7
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege (adatok e Ft-ban)
BEVÉTEL |
KIADÁS |
Hiány |
||
|---|---|---|---|---|
Tárgyévi működési bevétel |
326 607 |
Tárgyévi működési kiadás |
324 886 |
1 721 |
Felhalmozási célú bevételek |
92 885 |
Felhalmozási célú kiadások |
190 722 |
-97837 |
Pénzmaradvány |
96 116 |
|||
Bevételek összesen |
515 608 |
Kiadások összesen |
515 608 |
96 116 |
5. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez8
Megnevezés |
2014. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2014.12.31. |
|
|---|---|---|---|
Beruházás |
|||
Út építése (045120) |
45 695 000 |
50 506 000 |
|
Nefelejcs u. járdaépítés |
2 463 000 |
2 463 000 |
|
Veritas buszforduló burkolat javítás |
618 000 |
2 029 000 |
|
Csölösztői u. aszfaltozás |
24 000 000 |
17 134 000 |
|
Kukulló u. |
5 524 000 |
8 848 000 |
|
Szolnoki híd melletti feljáró felújítás |
96 000 |
96 000 |
|
Veritas u. járdaépítés |
3 279 000 |
3 279 000 |
|
Rév u - Gyümölcsös u. közötti szakasz felújítása |
0 |
1 102 000 |
|
Vízpart u. aszfaltozás |
0 |
4 808 000 |
|
Fejlesztések, beruházások Áfa |
9 715 000 |
10 747 000 |
|
Lakóingatlannal kapcs. Feladatok (013350) |
4 401 000 |
5 401 000 |
|
Jegyzői lakás |
2 363 000 |
2 363 000 |
|
Orvos lakás felújítás |
1 102 000 |
1 889 000 |
|
Fejlesztések, beruházások Áfa |
936 000 |
1 149 000 |
|
Nem lakóingatlannal kapcs.feladatok (013350) |
105 872 000 |
81 100 000 |
|
Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása |
3 200 000 |
0 |
|
Pihenőhely kialakítása (Tanösvény) |
12 255 000 |
9 764 000 |
|
Iskola (360/1 hrsz.) - tornacsarnok (360/2 hrsz.) szétválasztása |
300 000 |
300 000 |
|
Sétány a tölgyhöz Kossuth u. belső u. térkövezés postáig |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Kerékpártároló hivatalhoz |
906 000 |
906 000 |
|
Faluház napelem felszerelése |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Faluház tetőfelújítás |
3 440 000 |
3 830 000 |
|
Faluház felújítás (mozgáskorl.WC, vizesblokk,fűtéskorsz.,klíma,nyílászáró csere,,homlokzatszigetelés, festés) |
18 110 000 |
0 |
|
Babakocsi és kerékpártároló IKSZT |
785 000 |
785 000 |
|
IKSZT kemence |
0 |
1 181 000 |
|
Védőnői szolg. parkoló kialakítása |
4 142 000 |
4 142 000 |
|
Fogorvos-gyógyszertári lakás udvari beton és parkoló térkő javítása |
800 000 |
800 000 |
|
Fogorvosi rendelő vizesblokk mozgássérülteknek |
2 299 000 |
2 299 000 |
|
Laktanya épület tervpályázat |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kamerarendszer kialakítása |
905 000 |
905 000 |
|
Fejlesztő eszközök (játékelemek) vásárlása iskola |
475 000 |
475 000 |
|
Zöldhulladék lerakó kerítés építése |
905 000 |
905 000 |
|
Óvoda főbejárat térkövezése |
1 386 000 |
1 386 000 |
|
Óvoda gyepesítés, fásítás |
515 000 |
515 000 |
|
Óvoda fűtőtestek korszerűsítése |
1 058 000 |
1 058 000 |
|
Időjárásjelző állomás |
1 158 000 |
||
Klíma berendezés |
1 500 000 |
||
Gyalogátkelőhely Villaköz |
75 000 |
||
Áfa |
25 391 000 |
20 116 000 |
|
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (066020) |
5 897 000 |
5 897 000 |
|
Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány) |
800 000 |
800 000 |
|
Vízkár elhárítási terv |
300 000 |
300 000 |
|
Hagyományőrző Alapítvány kölcsön adása (autó) áfa mentes |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Áfa |
297 000 |
297 000 |
|
Család-és nővédelmi eü-i gondozás (074031) |
121 000 |
121 000 |
|
Automata mosógép |
95 000 |
95 000 |
|
Áfa |
26 000 |
26 000 |
|
Közművelődési könyvtári tevékenység (082042) |
445 000 |
445 000 |
|
Szám.gépes programok, szoftverek |
350 000 |
350 000 |
|
Áfa |
95 000 |
95 000 |
|
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (082092) |
254 000 |
254 000 |
|
Szám.tech.laptop |
200 000 |
200 000 |
|
Áfa |
54 000 |
54 000 |
|
Sportlétesítmények működtetése (081030) |
21 001 000 |
21 001 000 |
|
Műfüves pálya építése |
16 536 000 |
16 536 000 |
|
Áfa |
4 465 000 |
4 465 000 |
|
Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN |
183 686 000 |
164 725 000 |
|
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal |
889 000 |
889 000 |
|
Immateriális javak, licenc |
200 000 |
200 000 |
|
Áfa |
189 000 |
189 000 |
|
Közös Hivatal Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN |
889 000 |
889 000 |
|
Kiserdei Óvoda |
108 000 |
708 000 |
|
Számítógép, Office |
198 000 |
||
Könyvespolcok csoportszobákba, fejlesztő játékok |
400 000 |
402 000 |
|
Áfa |
108 000 |
108 000 |
|
Óvoda Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN |
508 000 |
708 000 |
|
Önkormányzat és Intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN |
185 083 000 |
166 322 000 |
|
6. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban! |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2012. |
2013. |
2014. |
2014. után |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi adók |
01 |
201 100 |
201 100 |
402 200 |
||
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
- |
- |
201 100 |
201 100 |
402 200 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
- |
- |
100 550 |
100 550 |
201 100 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
Adott váltó |
14 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
Adott váltó |
22 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
- |
- |
100 550 |
100 550 |
201 100 |
3 a. melléklet9
Források |
Óvoda |
||
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 846 |
||
1. Intézményi működési bevételek |
4 846 |
||
1.1. |
Hatósági jogkörhöz köthető bev. |
||
1.2. |
Egyéb saját bevétel |
3 816 |
|
1.3. |
Áfa bevételek - visszatérülések |
1 030 |
|
1.4. |
Hozam és kamatbevételek |
||
2. Önkormányzatok sajátos működési bev. |
0 |
||
2.1. |
Helyi adók |
||
2.3. |
Gépjárműadó |
||
2.4. |
Egyéb átengedett adók |
||
II. TÁMOGATÁSOK |
0 |
||
1. |
Önkormányzatok költségvetési tám. |
0 |
|
1.1. |
SZJA |
||
1.2. |
Központosított előir. (9441) |
||
1.3. |
Normatív hozzájárulások |
||
1.3.1. |
Cél jellegű decentralizált támgoatás |
||
1.3.2. |
Egyes szoc.feladat kiegészítő |
||
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
||
2 |
Önkorm. sajátos felhalmozási és |
||
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
49 589 |
||
1. |
Támogatás értékű működési bevétel |
49 589 |
|
1.1. |
Támogatás értékű működési bevétel ÁH-n belül |
94 |
|
1.2. |
Helyi önkormányzatoktól és |
49 470 |
|
1.3. |
Támogatás értékű bevétel vállalkozástól |
25 |
|
2. |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
0 |
|
2.1. |
Támogatás értékű felhalmozási bev. |
||
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ. |
0 |
||
1. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115) |
||
2. |
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on |
||
VI. |
TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön |
||
2. |
Forgatási célú értékp.beváltása (2193) |
||
VIII. HITELEK |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV. |
8 110 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
8 110 |
|
Korrekció a Körjegyzőség és intézmények miatt |
|||
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
62 545 |
||
3 b. melléklet10
Megnevezés |
Óvoda |
|---|---|
Személyi juttatások |
31 362 |
Munkaadói járulékok |
8 806 |
Dologi kiadások /Folyó kiadások |
18 425 |
Közétkeztetés vásárlása |
0 |
Előző évi pmaradvány visszafiz. |
0 |
Támogatásértékű müködési kiadás |
0 |
Müködés célú visszatérítés |
3 244 |
Társad.-szoc.-i juttatások, támog. |
0 |
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék |
0 |
Kamatkiadások |
0 |
Működési kiadások |
61 837 |
Felújítások |
0 |
Beruházások |
557 |
Felújítási / beruházások Áfa |
151 |
Támogatásértékű felhalm.kiadások |
0 |
Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak |
0 |
Államh.kívüli pe.átadás |
0 |
Felhalmozási kiadások |
708 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
Pénzügyi befekt.részesedések vás. |
0 |
Finanszírozási kiad./Hitel törlesztés |
0 |
Kiadások mindösszesen |
62 545 |
Beiktatta a 2/2015.(II.27.) ör 1.§-a
Beiktatatta a 16/2014.(XI.27.) ör 3.§-a
Beiktatta a 2/2015. (II.27.) ör. 7. §-a
Beiktatta a 2/2015.(II.27.) ör
Beiktatatta a2/2015.(II.27.) ör.
Beiktatta a 2/2015. (II.27.) ör
Beiktatta a 2/2015.(II.27.) ör
Beiktatta a 2/2015.(II.27.) ör
Beiktatta a 2/2015.(II.27.)ör.
Beiktatta a 2/2015.(II.27.) ör.