Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 04- 2022. 05. 30

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.03.04.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)¹ Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 1.126.439.417 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 615.904.034 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 447.396.946 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 63.138.437 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 1.126.439.417 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 699.800.321 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 363.500.659 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 63.138.437 Ft

(2) A képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 311.639.089 Ft fejlesztési hiányt és a 277.997.102 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 4-5. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő

Kiserdei Óvoda 10 fő

Önkormányzat 4 fő

Mindösszesen 24 fő

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát

388.597.554 Ft-ban állapítja meg, melyből 826.000 Ft Közös Hivatal és 2.616.200 Ft Kiserdei Óvoda intézményi beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit 2020 - 2023 évre a 7. melléklet tartalmazza.

5. §² A költségvetés tartalékát 280 771 370 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

6. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500.000 Ft, de legfeljebb évi 5.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

8. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet³

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2020

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	399 203 957	3 366 432	1 746 902	404 317 291	561 417 805	66 093 248	62 312 437	689 823 490	-285 506 199
.- ebből finanszírozás						62 355 553	57 890 368	120 245 921
FELHALMOZÁS	140 013 948	0	0	140 013 948	430 878 411	2 616 200	826 000	434 320 611		-294 306 663
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	539 217 905	3 366 432	1 746 902	544 331 239	992 296 216	68 709 448	63 138 437	1 124 144 101
PÉNZMARADVÁNY	575 619 548	2 987 463	3 501 167	582 108 178				0	582 108 178
2020.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS				0	2 295 316			2 295 316		-2 295 316
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	575 619 548	2 987 463	3 501 167	582 108 178	2 295 316	0	0	2 295 316	296 601 979	-296 601 979
MINDÖSSZESEN	1 114 837 453	6 353 895	5 248 069	1 126 439 417	994 591 532	68 709 448	63 138 437	1 126 439 417	0

2. melléklet⁴

Dunakiliti Község Önkormányzat bevételei 2020.

Sor- szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	77 652 816
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 721 214
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	89 374 030
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	102 858 057
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	17 700 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	250 000 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 700 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	255 700 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 300 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	275 700 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 580 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 400 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404	16 664
17	Ellátási díjak	B405	3 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 465 154
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	600 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	9 958 109
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	34 019 927
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	36 319 646
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	816 245
28	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	37 135 891
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(B64)	B64	110 000
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	110 000
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
34	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	20 000
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+…+33)	B7	20 000
36	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	575 619 548
37	Hitel felvétel	B811	0
38	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	1 114 837 453
Kötelező feladatok bevétele: - működés			604 302 070
-felhalmozás
Önként vállalt feladatok: - működés			307 382 998
- felhalmozás			140 013 948
Államigazgatási feladatok: - működés			63 138 437
- felhalmozás
Összesen			1 114 837 453

3. melléklet⁵

Dunakiliti Község Önkormányzat kiadásai 2020.

Sor- szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 033 197
02	Külső személyi juttatások	K12	14 832 156
03	Személyi juttatások	K1	28 865 353
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 590 224
05	Készletbeszerzés	K31	2 426 800
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	44 831 342
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	480 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	98 983 937
10	Dologi kiadások	K3	148 372 079
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 364 060
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	64 454 719
12	Tartalék	K513	280 771 370
13	Működési kiadások		474 963 086
14	Beruházások (áfával)	K6	319 214 757
15	Felújítások (áfával)	K7	109 224 274
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 439 380
17	Felhalmozási kiadások		430 878 411
18	Központi, irányítószervi támogatás	K9	144 541 237
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 114 837 453
Kötelező feladatok: - működés			441 879 628
- felhalmozás			246 318 729
Önként vállalt feladatok: - működés			178 940 977
- felhalmozás			184 559 682
Államigazgatási feladatok: - működés			63 138 437
- felhalmozás			0
Összesen			1 114 837 453

4. melléklet⁶

Kiserdei Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK			ÖSSZESEN
Sor- szám				ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások		K1	41 106 200
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	7 594 947
03	Készletbeszerzés		K31	1 412 000
04	Kommunikációs szolgáltatások		K32	110 000
05	Szolgáltatási kiadások		K33	12 999 011
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	120 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	2 751 090
08	Dologi kiadások		K3	17 392 101
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások		K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			66 093 248
07	Beruházások		K6	2 616 200
08	Felújítások		K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			2 616 200
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			68 709 448

12	Intézményi ellátás díjainak bevétele		B405	1 821 600
13	Intézményi ellátás díjak áfa		B406	491 832
13	Áfa visszatérítés		B407	1 053 000
14	Működési bevételek		B4	3 366 432
15	Pénzmaradvány		B813	2 987 463
16	Intézményfinanszírozás		B816	62 355 553
17	Finanszírozási bevételek		B8	65 343 016
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			68 709 448

KÖTELEZŐ FELADAT
- óvodai étkeztetés			7 425 000
- óvodai nevelés, ellátás			58 753 437
- sajátos nevelési igényű gyermekek			308 000
- óvodai nevelés működtetés			2 223 011
ÖSSZESEN			68 709 448
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
- óvodai étkeztetés
- óvodai nevelés, ellátás
- sajátos nevelési igényű gyermekek
- óvodai nevelés működtetés
ÖSSZESEN		0

5. melléklet⁷

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
	COFOG/Szakfeladat
1	Személyi juttatások	K1	41 244 789	3 883 243		45 128 032
2	Járulékok	K2	7 297 695	679 568		7 977 263
3	Dologi kiadások	K3	9 207 142			9 207 142
4	Ellátottak juttatásai	K4	0			0
5	Átadott pénzeszközök	K5	0	0		0
6	Beruházások áfával	K6	826 000	0		826 000
7	KIADÁSOK		58 575 626	4 562 811	0	63 138 437

8	Működési célú támogatások	B16	1 131 902			1 131 902
9	Működési bevétel	B36	600 000			600 000
10	Pénzmaradvány	B813	3 501 167			3 501 167
11	Kamat bevétel	B408	15 000			15 000
12	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B816			44 635 500	44 635 500
13	Irányítószervi támogatás (hiány)	B816			13 254 868	13 254 868
14	BEVÉTELEK		5 248 069	0	57 890 368	63 138 437

6. melléklet⁸

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2020.

BERUHÁZÁS	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás
IMMATERIÁLIS JAVAK		936 500	253 000	1 189 500	1 701 500	253 000	1 954 500
1. Faluház vizesblokk felújítási munkáira vonatkozó tervek	0561/013350	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
2. Rendezési terv teljes eljárás áthúzódó	0561/066020	368 000	99 500	467 500	368 000	99 500	467 500
3 Villa-köz temető felőli szakasz tervek (becsült összeg)	0561/045120	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
4. Mobil applikáció (honlap fejl.) TOP pályázat	0561/082092	118 500	32 000	150 500	118 500	32 000	150 500
5. Kertalja u. tervek (átkönyvelés K62-ről)	0561/045120			0	765 000	0	765 000

INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		355 049 374	26 225 000	381 274 374	292 882 374	8 090 000	300 972 374
1. Szolgálati lakás és fogorvosi rendelő felújítása	0562/013350	16 210 000	4 375 000	20 585 000	0	0	0
2. Fogorvosi rendelő nem támogatott felújítása	0562/013550	7 413 000	2 002 000	9 415 000	0	0	0
3. Faluház emeleti ajtajának cseréje	0562/013350	704 000	190 000	894 000	704 000	190 000	894 000
4. Mosoni-Duna kishajó kikötő (mentes)	0562/013350	454 000	0	454 000	454 000	0	454 000
5. Kiserdei Óvoda fejlesztése Magyar Falu program	0562/013350	15 748 000	4 252 000	20 000 000
6. Kiserdei Óvoda konyha és ebédlőhelyiségek fűtésrendszerének felújítása	0562/013350	3 570 000	964 000	4 534 000
6. Özvegyi jog megváltása Rév u. telek (mentes)	0562/013350	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000
7. Kamerarendszer korszerűsítése és bővítése	0562/013350	717 000	194 000	911 000	717 000	194 000	911 000
8. Iskola kerítés a sétány felől	0562/013350	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
9. Bezenye szennyvíz Swietelsky beruházás (FAD)	0562/013350	90 622 256	0	90 622 256	90 622 256	0	90 622 256
10. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda tervek áthúzódó	0562/045120	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000
11. Vízpart u. útépítés tervek áthúzódó	0561/045120	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000
12. Kertalja u. tervek	0561/045120	603 000	163 000	766 000
13. Szilvás sor - Kossuth L. u. csp. tervek (becsült összeg)	0562/045120	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
14.Járda SPI felé aszfalt burkolattal	0562/045120	8 142 000	2 199 000	10 341 000	8 142 000	2 199 000	10 341 000
15. Kossuth L. u. járda	0562/045120	23 623 000	6 379 000	30 002 000
16. Színpad és színpadtechnika villamos hálózat felújítása	0562/082092	1 431 000	387 000	1 818 000	1 431 000	387 000	1 818 000
17. Bölcsőde	0562/104031	182 259 118	4 215 000	186 474 118	182 259 118	4 215 000	186 474 118
18. Ingatla vásárlás 100/2 hrsz. Rozs Ferenc	0562/13350			0	5 000 000	0	5 000 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		198 500	53 600	252 100	12 824 313	3 463 570	16 287 883
1. Tárgyi eszközök roll-up IKSZT	0564/082092	118 500	32 000	150 500	118 500	32 000	150 500
2. Kisértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/074031	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
3. Roló, reluxa (pénzügy,igazgatás)	0564/013350			0	67 008	18 092	85 100
4. Orvosi eszközök Magyar Falu Program	0564/066020			0	322 046	86 953	408 999
5. Magyar Falu Program eszközbeszerzés fűkasza, fűnyíró traktor	0564/066010			0	1 401 335	379 361	1 780 696
6. Magyar Falu Program eszközbeszerzés kisebb gépek	0564/066010			0	992 905	268 084	1 260 989
7. Tanyagondnoki busz vásárlása	0564/066020			0	9 842 519	2 657 480	12 499 999

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		2 439 380	0	2 439 380	2 439 380	0	2 439 380
1. Sportegyesület utánpótlás önrész 10% 2019-2020. TAO pályázat	0589031/081030	1 043 515	0	1 043 515	1 043 515	0	1 043 515
2. Sportegyesület tárgyi eszköz, infrastruktúrális fejlesztés 30% önrész - élőfüves pálya felújítása - élőfüves edzőpálya kialakítása	0589031/081030	1 395 865	0	1 395 865	1 395 865	0	1 395 865

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		358 623 754	26 531 600	385 155 354	309 847 567	11 806 570	321 654 137
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		0	0	0	86 003 610	23 220 664	109 224 274
1. Kossuth u. 2-52. útburkolat felújítás	0571/045120			0	5 500 000	1 485 000	6 985 000
2. Szolgálati lakás és fogorvosi rendelő felújítása (átkönyvelés K62-ről)	0571/013350				16 210 000	4 375 000	20 585 000
2. Fogorvosi rendelő nem támogatott felújítása (átkönyvelés K62-ről)	0571/013550				7 413 000	2 002 000	9 415 000
3. Fogorvosi rendelő lépcsőház nyílászáró csere, rámpa építés	0571/013550				2 564 322	692 367	3 256 689
4. Fogorvosi rendelő és szolg.lakás pótmunkák	0571/013550				861 000	232 470	1 093 470
3. Kiserdei Óvoda fejlesztése Magyar Falu program (átkönyvelés K62-ről)	0571/013350				16 157 946	4 362 655	20 520 601
4. Kiserdei Óvoda konyha és ebédlőhelyiségek fűtésrendszerének felújítása (átkönyvelés K62-ről)	0571/013350				4 673 255	1 261 879	5 935 134
5. Kossuth L. u. járda (átkönyvelés K62-ről)	0571/045120				24 750 068	6 683 308	31 433 376
6. Magyar Falu Program Villa köz felújítása	0571/013350			0	7 874 019	2 125 985	10 000 004

ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0	86 003 610	23 220 664	109 224 274
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		358 623 754	26 531 600	385 155 354	395 851 177	35 027 234	430 878 411
Kiserdei Óvoda beruházás
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		350 000	95 000	445 000	350 000	95 000	445 000
1. Laptop 3 db	0563/091110	350 000	95 000	445 000	350 000	95 000	445 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 710 000	461 200	2 171 200	1 710 000	461 200	2 171 200
1.Szekrény tornaszobába	0564/091110	330 000	89 200	419 200	330 000	89 200	419 200
2. Spirálozó	0564/091110	45 000	12 000	57 000	45 000	12 000	57 000
3. Ütéscsillapító udvari játszóeszköz alá	0564/091110	960 000	258 000	1 218 000	960 000	258 000	1 218 000
4. Udari játszóeszköz	0564/091110	320 000	87 000	407 000	320 000	87 000	407 000
5. Mezítlábas sétány takaró	0564/091110	55 000	15 000	70 000	55 000	15 000	70 000

Kiserdei Óvoda beruházás összesen		2 060 000	556 200	2 616 200	2 060 000	556 200	2 616 200
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		150 000	41 000	191 000	311 009	84 000	395 009
1. Informatikai eszközök	0563/011130	150 000	41 000	191 000	311 009	84 000	395 009

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		500 000	135 000	635 000	338 991	92 000	430 991
1. Egyéb tárgyi eszköz	0564/011130	500 000	135 000	635 000	338 991	92 000	430 991

Közös Hivatal beruházás összesen		650 000	176 000	826 000	650 000	176 000	826 000
Összesítő
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		361 333 754	27 263 800	388 597 554	398 561 177	35 759 434	434 320 611
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		0	0	0	86 003 610	23 220 664	109 224 274
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		361 333 754	27 263 800	388 597 554	484 564 787	58 980 098	543 544 885

7. melléklet

Költségvetési kitekintő határozat 2020-2023. évek

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2020.	2021.	2022.	2023.	ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	273 400 000	273 400 000	273 400 000	273 400 000	1 093 600 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	30 095 000	30 095 000	30 095 000	30 095 000	120 380 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékú jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+… .+07)	08	303 695 000	303 695 000	303 695 000	303 695 000	1 214 780 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	151 847 500	151 847 500	151 847 500	151 847 500	607 390 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	23 910 000	23 135 507	22 377 118	-	69 422 625
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	22 000 000	22 000 000	22 000 000	-	66 000 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	1 910 000	1 135 507	377 118	-	3 422 625
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	23 910 000	23 135 507	22 377 118	-	69 422 625
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	127 937 500	128 711 993	129 470 382	151 847 500	537 967 375

Módosította a 4/2021. (III.3.) 1. §-a

Módosította a 9/2020.(X.1.) ör. 2.§'-a

Módosította a 4/2021. (II.28.) ör. 3.§-a

⁴

Módosította a 4/2021. (II.28.) 3. §-a

⁵

Módosította a 4/2021.(II.28.) 3.§-a

⁶

Módosította a 4/2021.(II.28. )ör. 3. §-a

⁷

Módosította a 4/2021.(II.28.) ör. 3.§-a

⁸

Módosította a 4/2021.(II.28.) ör. 3. §-a