Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete
a 2021.évi költségvetésről szóló 5/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 02- 2021. 10. 02Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete
a 2021.évi költségvetésről szóló 5/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el.
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet
2. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés tartalékát 209 305 523 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete és 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete lép.
(3) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(4) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
|||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Bölcsőde |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Bölcsőde |
Közös Hivatal |
Összesen |
Működés |
Felhalmozás |
|
MŰKÖDÉS |
479 643 397 |
2 722 924 |
985 000 |
424 148 |
483 775 469 |
511 116 128 |
65 533 150 |
42 380 533 |
58 293 613 |
677 323 424 |
-193 547 955 |
|
.- ebből finanszírozás |
60 257 336 |
41 597 261 |
53 800 623 |
155 655 220 |
||||||||
FELHALMOZÁS |
209 468 636 |
0 |
0 |
0 |
209 468 636 |
331 667 425 |
862 330 |
201 728 |
635 000 |
333 366 483 |
-123 897 847 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI |
689 112 033 |
2 722 924 |
985 000 |
424 148 |
693 244 105 |
842 783 553 |
66 395 480 |
42 582 261 |
58 928 613 |
1 010 689 907 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
336 336 258 |
3 415 220 |
0 |
4 703 842 |
344 455 320 |
0 |
344 455 320 |
|||||
2021.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS |
0 |
5 009 518 |
5 009 518 |
-5 009 518 |
||||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
-22 000 000 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
336 336 258 |
3 415 220 |
0 |
4 703 842 |
344 455 320 |
27 009 518 |
0 |
0 |
0 |
27 009 518 |
145 897 847 |
-145 897 847 |
MINDÖSSZESEN |
1 025 448 291 |
6 138 144 |
985 000 |
5 127 990 |
1 037 699 425 |
869 793 071 |
66 395 480 |
42 582 261 |
58 928 613 |
1 037 699 425 |
0 |
|
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
170 369 259 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 829 359 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
180 198 618 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
171 102 982 |
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
17 500 000 |
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
223 241 221 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 500 000 |
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
226 741 221 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 700 000 |
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
247 941 221 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 414 000 |
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 100 000 |
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
97 552 |
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 000 000 |
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 463 000 |
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
900 000 |
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
22 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
574 900 |
23 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
24 954 106 |
24 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
51 503 558 |
25 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
36 584 000 |
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 771 654 |
28 |
Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
B55 |
0 |
29 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
38 355 654 |
30 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(B64) |
B64 |
0 |
31 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
32 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
33 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
34 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
35 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
10 000 |
36 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+…+33) |
B7 |
10 000 |
37 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
B813 |
336 336 258 |
38 |
Hitel felvétel |
B811 |
0 |
39 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36) |
B1-B8 |
1 025 448 291 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
632 558 123 |
||
-felhalmozás |
173 096 849 |
||
Önként vállalt feladatok: - működés |
142 509 052 |
||
- felhalmozás |
18 355 654 |
||
Államigazgatási feladatok: - működés |
58 928 613 |
||
- felhalmozás |
|||
Összesen |
1 025 448 291 |
||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
ÖSSZESEN |
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 639 756 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
17 374 776 |
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
32 014 532 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 808 154 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 684 000 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 728 000 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
42 103 343 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
53 040 504 |
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
98 955 847 |
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 864 520 |
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
149 167 552 |
12 |
Tartalék |
K513 |
209 305 523 |
13 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
511 116 128 |
14 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
238 722 711 |
15 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
92 944 714 |
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások |
K6-K8 |
331 667 425 |
18 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
K911 |
22 000 000 |
19 |
ÁH-n belüli megelőlegezésekvisszafizetése |
K914 |
5 009 518 |
20 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K915 |
155 655 220 |
21 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
182 664 738 |
19 |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
1 025 448 291 |
Kötelező feladatok: - működés |
389 906 095 |
||
- felhalmozás |
224 271 085 |
||
Önként vállalt feladatok: - működés |
252 354 880 |
||
- felhalmozás |
100 096 766 |
||
Államigazgatási feladatok: - működés |
58 819 465 |
||
- felhalmozás |
0 |
||
Összesen |
1 025 448 291 |
||
4. melléklet
Sor- |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Önkormányzati igazgatás |
Adó igazgatás |
Intézmény- |
ÖSSZESEN |
|
COFOG/Szakfeladat |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
38 726 363 |
4 071 250 |
42 797 613 |
|
2 |
Járulékok |
K2 |
6 324 500 |
649 500 |
6 974 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 522 000 |
8 522 000 |
||
4 |
Ellátottak juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||
5 |
Átadott pénzeszközök |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Beruházások áfával |
K6 |
635 000 |
0 |
635 000 |
|
7 |
KIADÁSOK |
54 207 863 |
4 720 750 |
0 |
58 928 613 |
|
8 |
Működési támogatások |
B16 |
109 148 |
109 148 |
||
9 |
Működési bevétel |
B36 |
300 000 |
300 000 |
||
10 |
Pénzmaradvány |
B813 |
4 703 842 |
4 703 842 |
||
11 |
Kamat bevétel |
B408 |
15 000 |
15 000 |
||
12 |
Irányítószervi tg.(állami támogatás) |
B816 |
48 901 422 |
48 901 422 |
||
13 |
Irányítószervi támogatás (hiány) |
B816 |
4 899 201 |
4 899 201 |
||
14 |
BEVÉTELEK |
5 127 990 |
0 |
53 800 623 |
58 928 613 |
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
||||
-önkormányzati igazgatás |
54 207 863 |
5 127 990 |
||||
-adó igazgatás |
4 720 750 |
0 |
||||
-intézményfinanszírozás |
0 |
53 800 623 |
||||
ÖSSZESEN |
58 928 613 |
58 928 613 |
||||
5. melléklet
BERUHÁZÁS |
Eredeti ei. KIADÁS |
Módosított ei. KIADÁS |
||||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK |
5 427 500 |
880 875 |
6 308 375 |
5 427 500 |
880 875 |
6 308 375 |
||
1. Tejfalusziget telepítési tanulmányterv |
0561/013350 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0561/013350 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
2. Rendezési terv módosítása (kerékpárút nyomvonal, temetőterület, új nyomvonal Diós u-Kossuth u., HÉSZ átvizsgálás) |
0561/066020 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0561/066020 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
3. Microsoft program bölcsőde |
0561/104031 |
62 500 |
16 875 |
79 375 |
0561/104031 |
62 500 |
16 875 |
79 375 |
4. IKSZT udvarra fejlesztési tervek |
0561/082092 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
0561/082092 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
5. Kertalja u. útépítési tervek áthúzódó |
0561/045120 |
765 000 |
0 |
765 000 |
0561/045120 |
765 000 |
0 |
765 000 |
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
92 360 266 |
8 978 520 |
101 338 786 |
181 058 153 |
32 926 950 |
213 985 103 |
||
1. Faluház gáztervek |
0562/013350 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
0562/013350 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
2. "Naplemente" Idősek háza fejlesztési tervek |
0562/013550 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
0562/013550 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
3. Földvásárlás telekalakításhoz |
0562/013350 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0562/013350 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
4. Telekvásárlás (Rozs Ferenc) |
0562/013350 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0562/013350 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5. Szabadstrand kialakítása (engedélyek, tervek, vizes blokk) |
0562/013350 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
0562/013350 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
6. Mosoni-Duna Kishajó kikötő |
0562/013350 |
454 000 |
0 |
454 000 |
0562/013350 |
454 000 |
0 |
454 000 |
7. Iskola kerítés a sétány felől |
0562/013350 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
0562/013350 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
8. Bezenye szennyvíz Swietelsky beruházás (FAD) |
0562/013350 |
33 466 266 |
0 |
33 466 266 |
0562/013350 |
33 466 266 |
0 |
33 466 266 |
9. Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések koncepciós terv készítése (Kossuth, Kisfaludy, Diós u.) |
0562/045120 |
190 000 |
0 |
190 000 |
0562/045120 |
190 000 |
0 |
190 000 |
10. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda építése |
0562/045120 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
0562/045120 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
11.Járda SPI felé |
0562/045120 |
9 000 000 |
2 431 020 |
11 431 020 |
0562/045120 |
9 000 000 |
2 431 020 |
11 431 020 |
12. Fogorvosi lakáshoz rámpa építése |
0562/013350 |
0 |
0562/013350 |
2 083 714 |
562 603 |
2 646 317 |
||
13. Csapadékvíz elvezetés pályázat |
0562/013350 |
0 |
0562/013350 |
86 614 173 |
23 385 827 |
110 000 000 |
||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
37 000 |
10 000 |
47 000 |
37 000 |
10 000 |
47 000 |
||
1. Kisértékű informatikai eszköz védőnő |
0563/074031 |
37 000 |
10 000 |
47 000 |
0563/074031 |
37 000 |
10 000 |
47 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
13 998 898 |
3 780 102 |
17 779 000 |
14 473 625 |
3 908 608 |
18 382 233 |
||
2. Faluház színházterem légkondícionáló berendezés |
0564/013350 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
0564/013350 |
643 000 |
173 610 |
816 610 |
3. Kiserdei Óvoda puffertartály (használati melegvíz tároló) |
0564/013350 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
0564/013350 |
663 727 |
179 206 |
842 933 |
4. Tanyagondnoki busz vásárlása |
0564/013350 |
9 842 520 |
2 657 480 |
12 500 000 |
0564/013350 |
9 842 520 |
2 657 480 |
12 500 000 |
5. Kisértékű tárgyi eszköz védőnő |
0564/074031 |
80 000 |
22 000 |
102 000 |
0564/074031 |
80 000 |
22 000 |
102 000 |
6. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT (bankettasztal stb.) |
0564/082092 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
0564/082092 |
521 000 |
141 000 |
662 000 |
7. Játszóterek fejlesztése |
0564/013350 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
0564/013350 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
8. Szúnyogháló bölcsőde ablakokra |
0564/104031 |
176 378 |
47 622 |
224 000 |
0564/104031 |
176 378 |
47 622 |
224 000 |
9. Fogorvosi lakás szalagfüggöny |
0 |
0564/013350 |
47 000 |
12 690 |
59 690 |
|||
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
111 823 664 |
13 649 497 |
125 473 161 |
200 996 278 |
37 726 433 |
238 722 711 |
||
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
38 102 532 |
10 287 684 |
48 390 216 |
73 184 813 |
19 759 901 |
92 944 714 |
||
1. Millenniumi kereszt környékének felújítása |
0571/013350 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
0571/013350 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
2. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. önrész |
0571/045120 |
15 748 032 |
4 251 968 |
20 000 000 |
0571/045120 |
15 748 032 |
4 251 968 |
20 000 000 |
3. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. pályázati rész |
0571/045120 |
0 |
0571/045120 |
15 748 032 |
4 251 968 |
20 000 000 |
||
4. Villa-köz felújítása Magyar Falu Program (Dekor Térkő, műszaki ellenőr) pályázati rész |
0571/045120 |
8 021 149 |
2 165 711 |
10 186 860 |
0571/045120 |
8 021 149 |
2 165 711 |
10 186 860 |
5. Villa-köz felújítása Dekor Térkő önrészi rész |
0571/045120 |
233 351 |
63 005 |
296 356 |
0571/045120 |
1 381 106 |
372 899 |
1 754 005 |
6. Villa-köz felújítás faültetés, kandeláberek, díszvilágítás |
0571/045120 |
1 800 000 |
486 000 |
2 286 000 |
0571/045120 |
1 800 000 |
486 000 |
2 286 000 |
7. Útfelújítás Kossuth u. (Klub Kiliti és a Hivatal között) konzorciumban a Közúttal |
0571/045120 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
0571/045120 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
8. Útfelújítás tervek Diós u. - Kossuth u. között, és Szilvás sor - Kossuth u. között |
0571/045120 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
0571/045120 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
9. Pintér-híd felújítása |
0571/045120 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0571/045120 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
10. Gyógyszertári lakás felújítása pályázat |
0571/013350 |
0 |
0571/013350 |
18 186 494 |
4 910 355 |
23 096 849 |
||
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
38 102 532 |
10 287 684 |
48 390 216 |
73 184 813 |
19 759 901 |
92 944 714 |
||
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
149 926 196 |
23 937 181 |
173 863 377 |
274 181 091 |
57 486 334 |
331 667 425 |
||
Kiserdei Óvoda |
||||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
284 000 |
76 680 |
360 680 |
284 000 |
76 680 |
360 680 |
||
1. Laptop 2 db |
0563/091110 |
284 000 |
76 680 |
360 680 |
0563/091110 |
284 000 |
76 680 |
360 680 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
395 000 |
106 650 |
501 650 |
395 000 |
106 650 |
501 650 |
||
1.Szekrény tornaszobába |
0564/091110 |
395 000 |
106 650 |
501 650 |
0564/091110 |
395 000 |
106 650 |
501 650 |
Kiserdei Óvoda beruházás összesen |
679 000 |
183 330 |
862 330 |
679 000 |
183 330 |
862 330 |
||
Kiserdei Bölcsőde |
||||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
80 101 |
21 627 |
101 728 |
80 101 |
21 627 |
101 728 |
||
1. Informatikai eszközök |
0563/104031 |
80 101 |
21 627 |
101 728 |
0563/104031 |
80 101 |
21 627 |
101 728 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
||
1.Kisértékű tárgyi eszközök (asztal, fogas stb.) |
0564/104031 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
0564/104031 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen |
158 841 |
42 887 |
201 728 |
158 841 |
42 887 |
201 728 |
||
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||
1. Kisértékű informatikai eszközök |
0563/011130 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
0563/011130 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||
1. Kisértékű tárgyi eszköz |
0564/011130 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0564/011130 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
Közös Hivatal beruházás összesen |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
||
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN |
113 161 505 |
14 010 714 |
127 172 219 |
202 334 119 |
38 087 650 |
240 421 769 |
||
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
38 102 532 |
10 287 684 |
48 390 216 |
73 184 813 |
19 759 901 |
92 944 714 |
||
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
151 264 037 |
24 298 398 |
175 562 435 |
275 518 932 |
57 847 551 |
333 366 483 |
||
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi adóból származó bevételek |
01 |
244 241 221 |
259 000 000 |
259 000 000 |
259 000 000 |
1 021 241 221 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
3 200 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
38 355 654 |
- |
- |
- |
38 355 654 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékú jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
06 |
- |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
283 396 875 |
259 800 000 |
259 800 000 |
259 800 000 |
1 062 796 875 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
141 698 438 |
129 900 000 |
129 900 000 |
129 900 000 |
531 398 438 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
Adott váltó |
14 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
23 136 000 |
22 377 118 |
- |
- |
45 513 118 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
22 000 000 |
22 000 000 |
- |
- |
44 000 000 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
Adott váltó |
22 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
1 136 000 |
377 118 |
- |
- |
1 513 118 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
23 136 000 |
22 377 118 |
- |
- |
45 513 118 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
118 562 438 |
107 522 882 |
129 900 000 |
129 900 000 |
485 885 320 |