Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete
a 2021.évi költségvetésről szóló 5/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 02- 2021. 10. 02Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete
a 2021.évi költségvetésről szóló 5/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el.
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi kiadásait 1.037.699.425 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 626.319.166 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 352.451.646 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 58.928.613 Ft.
b) tárgyévi bevételeit 1.037.699.425 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 614.068.032 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 352.451.646 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 58.928.613 Ft.
2. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés tartalékát 209 305 523 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete és 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete lép.
(3) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(4) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2021.08.31.
Megnevezés | BEVÉTEL | KIADÁS | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) | |||||||||
Önkormányzat | Óvoda | Bölcsőde | Közös Hivatal | Összesen | Önkormányzat | Óvoda | Bölcsőde | Közös Hivatal | Összesen | Működés | Felhalmozás | |
MŰKÖDÉS | 479 643 397 | 2 722 924 | 985 000 | 424 148 | 483 775 469 | 511 116 128 | 65 533 150 | 42 380 533 | 58 293 613 | 677 323 424 | -193 547 955 | |
.- ebből finanszírozás | 60 257 336 | 41 597 261 | 53 800 623 | 155 655 220 | ||||||||
FELHALMOZÁS | 209 468 636 | 0 | 0 | 0 | 209 468 636 | 331 667 425 | 862 330 | 201 728 | 635 000 | 333 366 483 | -123 897 847 | |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI | 689 112 033 | 2 722 924 | 985 000 | 424 148 | 693 244 105 | 842 783 553 | 66 395 480 | 42 582 261 | 58 928 613 | 1 010 689 907 | ||
PÉNZMARADVÁNY | 336 336 258 | 3 415 220 | 0 | 4 703 842 | 344 455 320 | 0 | 344 455 320 | |||||
2021.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS | 0 | 5 009 518 | 5 009 518 | -5 009 518 | ||||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 22 000 000 | 22 000 000 | -22 000 000 | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 336 336 258 | 3 415 220 | 0 | 4 703 842 | 344 455 320 | 27 009 518 | 0 | 0 | 0 | 27 009 518 | 145 897 847 | -145 897 847 |
MINDÖSSZESEN | 1 025 448 291 | 6 138 144 | 985 000 | 5 127 990 | 1 037 699 425 | 869 793 071 | 66 395 480 | 42 582 261 | 58 928 613 | 1 037 699 425 | 0 | |
2. melléklet
Dunakiliti Község Önkormányzat bevételei
Sor- | Rovat megnevezése | ÖSSZESEN | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 170 369 259 |
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 9 829 359 |
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) | B1 | 180 198 618 |
4 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 171 102 982 |
5 | Jövedelemadók | B31 | 0 |
6 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 17 500 000 |
7 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 223 241 221 |
8 | Gépjárműadók | B354 | 0 |
9 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 3 500 000 |
10 | Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) | B35 | 226 741 221 |
11 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 700 000 |
12 | Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) | B3 | 247 941 221 |
13 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
14 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8 414 000 |
15 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 2 100 000 |
16 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 97 552 |
17 | Ellátási díjak | B405 | 3 000 000 |
18 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 11 463 000 |
19 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 |
20 | Kamatbevételek | B408 | 900 000 |
21 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 |
22 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 574 900 |
23 | Egyéb működési bevételek | B411 | 24 954 106 |
24 | Működési bevételek (=13+…+22) | B4 | 51 503 558 |
25 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
26 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 36 584 000 |
27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 1 771 654 |
28 | Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | B55 | 0 |
29 | Felhalmozási bevételek (=24+…+26) | B5 | 38 355 654 |
30 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(B64) | B64 | 0 |
31 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 |
32 | Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) | B6 | 0 |
33 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |
34 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 |
35 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | B74 | 10 000 |
36 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+…+33) | B7 | 10 000 |
37 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B813 | 336 336 258 |
38 | Hitel felvétel | B811 | 0 |
39 | Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36) | B1-B8 | 1 025 448 291 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés | 632 558 123 | ||
-felhalmozás | 173 096 849 | ||
Önként vállalt feladatok: - működés | 142 509 052 | ||
- felhalmozás | 18 355 654 | ||
Államigazgatási feladatok: - működés | 58 928 613 | ||
- felhalmozás | |||
Összesen | 1 025 448 291 | ||
3. melléklet
Dunakiliti Község Önkormányzat kiadásai
Sor- | Rovat megnevezése | ÖSSZESEN | |
01 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 14 639 756 |
02 | Külső személyi juttatások | K12 | 17 374 776 |
03 | Személyi juttatások | K1 | 32 014 532 |
04 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 808 154 |
05 | Készletbeszerzés | K31 | 1 684 000 |
06 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 728 000 |
07 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 42 103 343 |
08 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 400 000 |
09 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 53 040 504 |
10 | Dologi kiadások | K3 | 98 955 847 |
11 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 15 864 520 |
12 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 149 167 552 |
12 | Tartalék | K513 | 209 305 523 |
13 | Működési kiadások | K1-K5 | 511 116 128 |
14 | Beruházások (áfával) | K6 | 238 722 711 |
15 | Felújítások (áfával) | K7 | 92 944 714 |
16 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 |
17 | Felhalmozási kiadások | K6-K8 | 331 667 425 |
18 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | K911 | 22 000 000 |
19 | ÁH-n belüli megelőlegezésekvisszafizetése | K914 | 5 009 518 |
20 | Központi, irányítószervi támogatás | K915 | 155 655 220 |
21 | Finanszírozási kiadások | K9 | 182 664 738 |
19 | Költségvetési kiadások | K1-K9 | 1 025 448 291 |
Kötelező feladatok: - működés | 389 906 095 | ||
- felhalmozás | 224 271 085 | ||
Önként vállalt feladatok: - működés | 252 354 880 | ||
- felhalmozás | 100 096 766 | ||
Államigazgatási feladatok: - működés | 58 819 465 | ||
- felhalmozás | 0 | ||
Összesen | 1 025 448 291 | ||
4. melléklet
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatai
Sor- | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | Önkormányzati igazgatás | Adó igazgatás | Intézmény- | ÖSSZESEN | |
COFOG/Szakfeladat | ||||||
1 | Személyi juttatások | K1 | 38 726 363 | 4 071 250 | 42 797 613 | |
2 | Járulékok | K2 | 6 324 500 | 649 500 | 6 974 000 | |
3 | Dologi kiadások | K3 | 8 522 000 | 8 522 000 | ||
4 | Ellátottak juttatásai | K4 | 0 | 0 | ||
5 | Átadott pénzeszközök | K5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Beruházások áfával | K6 | 635 000 | 0 | 635 000 | |
7 | KIADÁSOK | 54 207 863 | 4 720 750 | 0 | 58 928 613 | |
8 | Működési támogatások | B16 | 109 148 | 109 148 | ||
9 | Működési bevétel | B36 | 300 000 | 300 000 | ||
10 | Pénzmaradvány | B813 | 4 703 842 | 4 703 842 | ||
11 | Kamat bevétel | B408 | 15 000 | 15 000 | ||
12 | Irányítószervi tg.(állami támogatás) | B816 | 48 901 422 | 48 901 422 | ||
13 | Irányítószervi támogatás (hiány) | B816 | 4 899 201 | 4 899 201 | ||
14 | BEVÉTELEK | 5 127 990 | 0 | 53 800 623 | 58 928 613 | |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | KIADÁS | BEVÉTEL | ||||
-önkormányzati igazgatás | 54 207 863 | 5 127 990 | ||||
-adó igazgatás | 4 720 750 | 0 | ||||
-intézményfinanszírozás | 0 | 53 800 623 | ||||
ÖSSZESEN | 58 928 613 | 58 928 613 | ||||
5. melléklet
DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
BERUHÁZÁS | Eredeti ei. KIADÁS | Módosított ei. KIADÁS | ||||||
rovat / cofog | nettó (Ft) | áfa | összesen | rovat / cofog | nettó (Ft) | áfa | összesen | |
IMMATERIÁLIS JAVAK | 5 427 500 | 880 875 | 6 308 375 | 5 427 500 | 880 875 | 6 308 375 | ||
1. Tejfalusziget telepítési tanulmányterv | 0561/013350 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0561/013350 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
2. Rendezési terv módosítása (kerékpárút nyomvonal, temetőterület, új nyomvonal Diós u-Kossuth u., HÉSZ átvizsgálás) | 0561/066020 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0561/066020 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 |
3. Microsoft program bölcsőde | 0561/104031 | 62 500 | 16 875 | 79 375 | 0561/104031 | 62 500 | 16 875 | 79 375 |
4. IKSZT udvarra fejlesztési tervek | 0561/082092 | 1 200 000 | 324 000 | 1 524 000 | 0561/082092 | 1 200 000 | 324 000 | 1 524 000 |
5. Kertalja u. útépítési tervek áthúzódó | 0561/045120 | 765 000 | 0 | 765 000 | 0561/045120 | 765 000 | 0 | 765 000 |
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE | 92 360 266 | 8 978 520 | 101 338 786 | 181 058 153 | 32 926 950 | 213 985 103 | ||
1. Faluház gáztervek | 0562/013350 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 0562/013350 | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
2. "Naplemente" Idősek háza fejlesztési tervek | 0562/013550 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0562/013550 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 |
3. Földvásárlás telekalakításhoz | 0562/013350 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0562/013350 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
4. Telekvásárlás (Rozs Ferenc) | 0562/013350 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0562/013350 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
5. Szabadstrand kialakítása (engedélyek, tervek, vizes blokk) | 0562/013350 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0562/013350 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 |
6. Mosoni-Duna Kishajó kikötő | 0562/013350 | 454 000 | 0 | 454 000 | 0562/013350 | 454 000 | 0 | 454 000 |
7. Iskola kerítés a sétány felől | 0562/013350 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0562/013350 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
8. Bezenye szennyvíz Swietelsky beruházás (FAD) | 0562/013350 | 33 466 266 | 0 | 33 466 266 | 0562/013350 | 33 466 266 | 0 | 33 466 266 |
9. Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések koncepciós terv készítése (Kossuth, Kisfaludy, Diós u.) | 0562/045120 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0562/045120 | 190 000 | 0 | 190 000 |
10. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda építése | 0562/045120 | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 | 0562/045120 | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 |
11.Járda SPI felé | 0562/045120 | 9 000 000 | 2 431 020 | 11 431 020 | 0562/045120 | 9 000 000 | 2 431 020 | 11 431 020 |
12. Fogorvosi lakáshoz rámpa építése | 0562/013350 | 0 | 0562/013350 | 2 083 714 | 562 603 | 2 646 317 | ||
13. Csapadékvíz elvezetés pályázat | 0562/013350 | 0 | 0562/013350 | 86 614 173 | 23 385 827 | 110 000 000 | ||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE | 37 000 | 10 000 | 47 000 | 37 000 | 10 000 | 47 000 | ||
1. Kisértékű informatikai eszköz védőnő | 0563/074031 | 37 000 | 10 000 | 47 000 | 0563/074031 | 37 000 | 10 000 | 47 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE | 13 998 898 | 3 780 102 | 17 779 000 | 14 473 625 | 3 908 608 | 18 382 233 | ||
2. Faluház színházterem légkondícionáló berendezés | 0564/013350 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0564/013350 | 643 000 | 173 610 | 816 610 |
3. Kiserdei Óvoda puffertartály (használati melegvíz tároló) | 0564/013350 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0564/013350 | 663 727 | 179 206 | 842 933 |
4. Tanyagondnoki busz vásárlása | 0564/013350 | 9 842 520 | 2 657 480 | 12 500 000 | 0564/013350 | 9 842 520 | 2 657 480 | 12 500 000 |
5. Kisértékű tárgyi eszköz védőnő | 0564/074031 | 80 000 | 22 000 | 102 000 | 0564/074031 | 80 000 | 22 000 | 102 000 |
6. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT (bankettasztal stb.) | 0564/082092 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 0564/082092 | 521 000 | 141 000 | 662 000 |
7. Játszóterek fejlesztése | 0564/013350 | 2 500 000 | 675 000 | 3 175 000 | 0564/013350 | 2 500 000 | 675 000 | 3 175 000 |
8. Szúnyogháló bölcsőde ablakokra | 0564/104031 | 176 378 | 47 622 | 224 000 | 0564/104031 | 176 378 | 47 622 | 224 000 |
9. Fogorvosi lakás szalagfüggöny | 0 | 0564/013350 | 47 000 | 12 690 | 59 690 | |||
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 111 823 664 | 13 649 497 | 125 473 161 | 200 996 278 | 37 726 433 | 238 722 711 | ||
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA | 38 102 532 | 10 287 684 | 48 390 216 | 73 184 813 | 19 759 901 | 92 944 714 | ||
1. Millenniumi kereszt környékének felújítása | 0571/013350 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 0571/013350 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |
2. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. önrész | 0571/045120 | 15 748 032 | 4 251 968 | 20 000 000 | 0571/045120 | 15 748 032 | 4 251 968 | 20 000 000 |
3. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. pályázati rész | 0571/045120 | 0 | 0571/045120 | 15 748 032 | 4 251 968 | 20 000 000 | ||
4. Villa-köz felújítása Magyar Falu Program (Dekor Térkő, műszaki ellenőr) pályázati rész | 0571/045120 | 8 021 149 | 2 165 711 | 10 186 860 | 0571/045120 | 8 021 149 | 2 165 711 | 10 186 860 |
5. Villa-köz felújítása Dekor Térkő önrészi rész | 0571/045120 | 233 351 | 63 005 | 296 356 | 0571/045120 | 1 381 106 | 372 899 | 1 754 005 |
6. Villa-köz felújítás faültetés, kandeláberek, díszvilágítás | 0571/045120 | 1 800 000 | 486 000 | 2 286 000 | 0571/045120 | 1 800 000 | 486 000 | 2 286 000 |
7. Útfelújítás Kossuth u. (Klub Kiliti és a Hivatal között) konzorciumban a Közúttal | 0571/045120 | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 | 0571/045120 | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 |
8. Útfelújítás tervek Diós u. - Kossuth u. között, és Szilvás sor - Kossuth u. között | 0571/045120 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0571/045120 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |
9. Pintér-híd felújítása | 0571/045120 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0571/045120 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 |
10. Gyógyszertári lakás felújítása pályázat | 0571/013350 | 0 | 0571/013350 | 18 186 494 | 4 910 355 | 23 096 849 | ||
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 38 102 532 | 10 287 684 | 48 390 216 | 73 184 813 | 19 759 901 | 92 944 714 | ||
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 149 926 196 | 23 937 181 | 173 863 377 | 274 181 091 | 57 486 334 | 331 667 425 | ||
Kiserdei Óvoda | ||||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK | 284 000 | 76 680 | 360 680 | 284 000 | 76 680 | 360 680 | ||
1. Laptop 2 db | 0563/091110 | 284 000 | 76 680 | 360 680 | 0563/091110 | 284 000 | 76 680 | 360 680 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE | 395 000 | 106 650 | 501 650 | 395 000 | 106 650 | 501 650 | ||
1.Szekrény tornaszobába | 0564/091110 | 395 000 | 106 650 | 501 650 | 0564/091110 | 395 000 | 106 650 | 501 650 |
Kiserdei Óvoda beruházás összesen | 679 000 | 183 330 | 862 330 | 679 000 | 183 330 | 862 330 | ||
Kiserdei Bölcsőde | ||||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK | 80 101 | 21 627 | 101 728 | 80 101 | 21 627 | 101 728 | ||
1. Informatikai eszközök | 0563/104031 | 80 101 | 21 627 | 101 728 | 0563/104031 | 80 101 | 21 627 | 101 728 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE | 78 740 | 21 260 | 100 000 | 78 740 | 21 260 | 100 000 | ||
1.Kisértékű tárgyi eszközök (asztal, fogas stb.) | 0564/104031 | 78 740 | 21 260 | 100 000 | 0564/104031 | 78 740 | 21 260 | 100 000 |
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen | 158 841 | 42 887 | 201 728 | 158 841 | 42 887 | 201 728 | ||
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK | 150 000 | 40 500 | 190 500 | 150 000 | 40 500 | 190 500 | ||
1. Kisértékű informatikai eszközök | 0563/011130 | 150 000 | 40 500 | 190 500 | 0563/011130 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE | 350 000 | 94 500 | 444 500 | 350 000 | 94 500 | 444 500 | ||
1. Kisértékű tárgyi eszköz | 0564/011130 | 350 000 | 94 500 | 444 500 | 0564/011130 | 350 000 | 94 500 | 444 500 |
Közös Hivatal beruházás összesen | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | ||
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN | 113 161 505 | 14 010 714 | 127 172 219 | 202 334 119 | 38 087 650 | 240 421 769 | ||
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN | 38 102 532 | 10 287 684 | 48 390 216 | 73 184 813 | 19 759 901 | 92 944 714 | ||
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 151 264 037 | 24 298 398 | 175 562 435 | 275 518 932 | 57 847 551 | 333 366 483 | ||
6. melléklet
Költségvetési kitekintő határozat 2021-2024. évek
MEGNEVEZÉS | Sor-szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | ÖSSZESEN | |||
2021. | 2022. | 2023. | 2024. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Helyi adóból származó bevételek | 01 | 244 241 221 | 259 000 000 | 259 000 000 | 259 000 000 | 1 021 241 221 |
Osztalék, koncessziós díjak | 02 | - | ||||
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 3 200 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 38 355 654 | - | - | - | 38 355 654 |
Részvények, részesedések értékesítése | 05 | - | ||||
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékú jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel | 06 | - | ||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | - | ||||
Saját bevételek (01+… .+07) | 08 | 283 396 875 | 259 800 000 | 259 800 000 | 259 800 000 | 1 062 796 875 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 141 698 438 | 129 900 000 | 129 900 000 | 129 900 000 | 531 398 438 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) | 10 | - | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | - | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | - | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | - | ||||
Adott váltó | 14 | - | ||||
Pénzügyi lízing | 15 | - | ||||
Halasztott fizetés | 16 | - | ||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | - | ||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) | 18 | 23 136 000 | 22 377 118 | - | - | 45 513 118 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | 22 000 000 | 22 000 000 | - | - | 44 000 000 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | - | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | - | ||||
Adott váltó | 22 | - | ||||
Pénzügyi lízing | 23 | - | ||||
Halasztott fizetés | 24 | - | ||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | 1 136 000 | 377 118 | - | - | 1 513 118 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 23 136 000 | 22 377 118 | - | - | 45 513 118 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 118 562 438 | 107 522 882 | 129 900 000 | 129 900 000 | 485 885 320 |