Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 01- 2024. 02. 29

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.12.01.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dunakiliti Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)¹ tárgyévi kiadásait 1 060 227 614 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 719 461 072 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 261 505 984 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 79 260 558 Ft.

b)² tárgyévi bevételeit 1 060 227 614 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 785 893 015 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 195 074 041 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 79 260 558 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés költségvetési egyenlegét működési bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 221477415 Ft fejlesztési hiányt és a 166 324 465,-Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeinek az előirányzatait és költségvetési kiadásainak az előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

2. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő, Kiserdei Óvoda 11 fő, Kiserdei Bölcsőde 7 fő, Önkormányzat 5 fő.

3. § A kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 328 784 462 Ft-ban állapítja meg, melyből 860 000 Ft a Közös Hivatal, 76 200 Ft a Kiserdei Óvoda és 152 400 Ft Kiserdei Bölcsőde intézményi beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit 2023 – 2026. évre a 8. melléklet tartalmazza.

5. §³ A 2023. évi költségvetés tartalékát 90 851 416 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

6. § A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 55 000 Ft.

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 5 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

8. §⁴

9. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁵

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2023 (adatok Ft-ban)

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	543 914 614	3 919 946	2 958 304	315 000	551 107 864	462 530 243	97 850 643	59 577 600	77 819 304	697 777 790	-146 669 926
.- ebből finanszírozás							90 110 665	51 626 116	74 858 317	*216 595 098*
FELHALMOZÁS	107 307 047	0	0	0	107 307 047	350 607 736	2 108 200	152 400	1 441 254	354 309 590		-247 002 543
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	651 221 661	3 919 946	2 958 304	315 000	658 414 911	813 137 979	99 958 843	59 730 000	79 260 558	1 052 087 380
PÉNZMARADVÁNY	386 651 650	5 145 580	5 928 232	4 087 241	401 812 703					0	401 812 703
2023.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS					0	8 140 234				8 140 234	-8 140 234
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	386 651 650	5 145 580	5 928 232	4 087 241	401 812 703	8 140 234	0	0	0	8 140 234	247 002 543	-247 002 543
MINDÖSSZESEN	*1 037 873 311*	*9 065 526*	*8 886 536*	*4 402 241*	1 060 227 614	821 278 213	99 958 843	59 730 000	79 260 558	1 060 227 614	0

2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁶

Dunakiliti Község Önkormányzat bevételei 2023 (adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	205 259 804
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 864 944
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	222 124 748
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	90 035 797
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	17 500 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 100 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	160 100 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	178 600 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 128 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 605 280
16	Tulajdonosi bevételek	B404	96 789
17	Ellátási díjak	B405	6 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 024 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	900 000
21	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	1 400 000
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	53 154 069
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	107 307 047
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	107 307 047
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+…+33)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	386 651 650
36	Hitel felvétel	B811	0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	1 037 873 311
Kötelező feladatok bevétele: - működés			*714 419 120*
-felhalmozás			*49 119 592*
Önként vállalt feladatok: - működés			*46 850 789*
- felhalmozás			*148 223 252*
Államigazgatási feladatok: - működés			*79 260 558*
- felhalmozás
*Összesen*			*1 037 873 311*

3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁷

Dunakiliti Község Önkormányzat kiadásai 2023 (adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 584 874
02	Külső személyi juttatások	K12	20 414 226
03	Személyi juttatások	K1	37 999 100
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 394 676
05	Készletbeszerzés	K31	3 608 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 870 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	74 677 125
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	94 096 448
10	Dologi kiadások	K3	174 651 573
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 400 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	144 233 478
12	Tartalék	K513	90 851 416
13	Működési kiadások	K1-K5	462 530 243
14	Beruházások (áfával)	K6	180 542 249
15	Felújítások (áfával)	K7	170 065 487
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
17	Felhalmozási kiadások	K6-K8	350 607 736
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0
19	ÁH-n belüli megelőlegezésekvisszafizetése	K914	8 140 234
20	Központi, irányítószervi támogatás	K915	216 595 098
21	Finanszírozási kiadások	K9	224 735 332
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 037 873 311
Kötelező feladatok: - működés			*558 417 368*
- felhalmozás			*138 689 401*
Önként vállalt feladatok: - működés			*75 776 000*
- felhalmozás			*185 729 984*
Államigazgatási feladatok: - működés			*79 260 558*
- felhalmozás			0
*Összesen*			*1 037 873 311*

4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁸

Kiserdei Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (adatok Ft-ban)

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	61 427 870
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 218 415
03	Készletbeszerzés	K31	1 410 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	160 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	17 587 200
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 967 158
08	Dologi kiadások	K3	27 204 358
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		97 850 643
07	Beruházások	K6	2 108 200
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 108 200
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		99 958 843

12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	2 830 666
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	764 280
13	Áfa visszatérítés	B407	325 000
14	Működési bevételek	B4	3 919 946
15	Pénzmaradvány	B813	5 928 232
16	Intézményfinanszírozás	B816	90 110 665
17	Finanszírozási bevételek	B8	96 038 897
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		99 958 843

KÖTELEZŐ FELADAT
- óvodai étkeztetés		16 194 024
- óvodai nevelés, ellátás		80 474 819
- sajátos nevelési igényű gyermekek		1 440 000
- óvodai nevelés működtetés		1 850 000
ÖSSZESEN		99 958 843

5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁹

Kiserdei Bölcsőde 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (adatok Ft-ban)

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	44 796 319
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 001 084
03	Készletbeszerzés	K31	870 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	6 258 535
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 631
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 587 031
08	Dologi kiadások	K3	8 780 197
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		59 577 600
07	Beruházások	K6	152 400
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		152 400
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		59 730 000

12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 393 940
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	376 364
13	Áfa visszatérítés	B408	1 188 000
14	Működési bevételek	B4	2 958 304
15	Pénzmaradvány	B813	5 145 580
16	Intézményfinanszírozás	B816	51 626 116
17	Finanszírozási bevételek	B8	56 771 696
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		59 730 000

KÖTELEZŐ FELADAT
- bölcsődei étkeztetés		4 429 634
- bölcsődei nevelés, ellátás		55 300 366
- sajátos nevelési igényű gyermekek		0

ÖSSZESEN		59 730 000

6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (adatok Ft-ban)

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
	COFOG/Szakfeladat
1	Személyi juttatások	K1	50 782 000	5 062 800	1 642 570		57 487 370
2	Járulékok	K2	7 172 280	658 164	179 688		8 010 132
3	Dologi kiadások	K3	12 180 958				12 180 958
4	Ellátottak juttatásai	K4	0				0
5	Átadott pénzeszközök	K5	140 844	0			140 844
6	Beruházások áfával	K6	1 441 254	0			1 441 254
7	KIADÁSOK		71 717 336	5 720 964	1 822 258	0	79 260 558

8	Működési bevétel	B36	300 000				300 000
9	Pénzmaradvány	B813	4 087 241				4 087 241
10	Kamat bevétel	B408	15 000				15 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B816				49 857 281	49 857 281
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B816				25 001 036	25 001 036
13	BEVÉTELEK		4 402 241	0	0	74 858 317	79 260 558


ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			KIADÁS	BEVÉTEL
-önkormányzati igazgatás			73 539 594	4 402 241
-adó igazgatás			5 720 964	0
-intézményfinanszírozás			0	74 858 317
ÖSSZESEN			79 260 558	79 260 558

7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹¹

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2023. (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás
IMMATERIÁLIS JAVAK		4 650 000	1 048 950	5 698 950		6 595 000	1 574 100	8 169 100
1. Rendezési terv módosítása áthúzódó	0561/013350	112 000	30 240	142 240	0561/013350	112 000	30 240	142 240
2. Rendezési terv módosítása (Talent-Plan) - 736 hrsz. megosztása - Kis-Duna és Rajkai u. új nyomvonal - Tejfalusziget 0185/15 új telekhatár - Kisfaludy u. és Szilvás sor közötti területen módosítások - új nyomvonal a Diós u - Kossuth u. közötti összeköttetésnek - HÉSZ teljes szövegének átvzsgálása, javítása	0561/013350	1 273 000	343 710	1 616 710	0561/013350	1 273 000	343 710	1 616 710
3. Kertalja u. útépítési engedélyezési tervek Csigó A. előző évről áthúzódó mentes	0561/045120	765 000	0	765 000	0561/045120	765 000	0	765 000
4. Úttervek: - Szilvás sor - Kossuth u. között - Kukulló és Csiba L. u. között	0561/045120	2 500 000	675 000	3 175 000	0561/045120	2 500 000	675 000	3 175 000
5. Rendezési terv mód. Talent-Plan Kft. 144/2023.(VI.28.)					0561/045120	1 720 000	464 400	2 184 400
6. Iskolaudvar kézilabdapálya tervek 23/2023.(IX.14.)					0561/045120	225 000	60 750	285 750
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		150 100 568	22 547 884	172 648 452		151 129 857	18 718 557	169 848 414
1. Gyógyszertár feletti lakás beépített konyha 266/2022.(IX.28.)	0562/013350	1 600 000	432 000	2 032 000	0562/013350	1 600 000	432 000	2 032 000
2. Telekkialakítás a 736 hrsz-ból (közművesítés)	0562/013550	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0562/013550	10 000 000	2 700 000	12 700 000
3. Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályázat áthúzódó előző évről Aqua MontKft., Matchlight Bt, Tarcus Pro Kft.	0562/013550	470 000	126 900	596 900	0562/013550	470 000	126 900	596 900
4. Aktív turisztikai hálózat fejlesztése (Fürdőhely kialakítása) TOP Plusz -1.1.3-21-GM-2022-00014 (az áfa önrész)	0562/013350	27 652 765	7 466 248	35 119 013	0562/013350	48 929 578	9 103 752	58 033 330
5. Napelem bölcsőde és IKSZT TOP Plusz 2.1.1-21.sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés pályázat	0562/013350	12 083 557	3 262 560	15 346 117	0562/013350	12 083 557	3 262 560	15 346 117
6. Napelem bölcsőde és IKSZT TOP Plusz 2.1.1-21.sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés pályázat áthúzódó előző évről ÖNRÉSZ	0562/013350	309 962	83 690	393 652	0562/013350	487 127	131 525	618 652
7. Iskola kerítés a sétány felől előző évről áthúzódó	0562/013350	1 880 000	507 600	2 387 600	0562/013350	1 880 000	507 600	2 387 600
8. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázathoz tervdokumentáció készítése becsült összeg	0562/045120	200 000	54 000	254 000	0562/045120	200 000	54 000	254 000
9. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat	0562/045120	5 511 811	1 488 189	7 000 000	0562/045120	5 511 811	1 488 189	7 000 000
10. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat ÖNRÉSZ	0562/045120	2 302 583	621 697	2 924 280	0562/045120	2 457 894	663 631	3 121 525
11. Víz és szennyvízvezeték kiépítése a Füzesi utcától a Kishajó kikötőig	0562/045120	6 000 000	1 620 000	7 620 000				0
12. Csapadékvíz elvezetés I.ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat Kisfaludy u - Kossuth u. Strabag FAD áthúzódó előző évről	0562/045120	44 668 331	0	44 668 331	0562/045120	44 668 331	0	44 668 331
12. Csapadékvíz elvezetés I.ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat Diós u - Rajkai u. Strabag FAD áthúzódó előző évről	0562/045120	21 921 559	0	21 921 559	0562/045120	21 921 559	0	21 921 559
13. Csapadékvíz elvezetés I.ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat műszaki ellenőr			0	0	0562/045120	920 000	248 400	1 168 400
14. Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése (terv és kivitelezés)	0562/081030	15 500 000	4 185 000	19 685 000				0
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 987 980	536 755	2 524 735		1 987 980	536 755	2 524 735
1. Színházterem függönycsere	0564/013350	500 000	135 000	635 000	0564/013350	500 000	135 000	635 000
2. Klímaberendezés nagyterem áthúzódó előző évről TOP-COOL Kft.	0564/082092	687 980	185 755	873 735	0564/082092	687 980	185 755	873 735
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/082092	800 000	216 000	1 016 000	0564/082092	800 000	216 000	1 016 000
4. Tárgyi eszközök beszerzése Faluház (kézszárító, foly.adagoló stb.)	0564/013350			0	0564/013350			0
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		156 738 548	24 133 589	180 872 137		159 712 837	20 829 412	180 542 249
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		122 660 060	24 163 665	146 823 725		140 960 660	29 104 827	170 065 487
1. Emeleti iroda parkettacsere	0571/013350	500 000	135 000	635 000	0571/013350	1 287 402	347 598	1 635 000
2. Faluház külső-belső korszerűsítés MFP-OTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, teraszok, teakonyja, színházterem, emeleti iroda, beltéri ajtók) Innenglasswand Kft. áthúzódó előző évről R5321	0571/045120	13 131 515	3 545 509	16 677 024	0571/045120	13 131 515	3 545 509	16 677 024
3. Faluház külső-belső korszerűsítés MFP-OTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, teraszok, teakonyja, színházterem, emeleti iroda, beltéri ajtók) Innenglasswand Kft. áthúzódó előző évről ÖNRÉSZ R5322	0571/013350	3 259 542	880 084	4 139 626	0571/013350	3 259 542	880 084	4 139 626
4. Faluház energetikai felújításTOP Plusz -2.1.1-21.GMI-2022-00014 sz. (Nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, kazáncsere, mozgássérült WC) La-La Ép 97 Bt. áthúzódó előző évről R:5341	0571/013350	35 072 047	9 469 453	44 541 500	0571/013350	35 072 047	9 469 453	44 541 500
5. Faluház energetikai felújításTOP Plusz -2.1.1-21.GMI-2022-00014 sz. (Nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, kazáncsere, mozgássérült WC) La-La Ép 97 Bt. áthúzódó előző évről ÖNRÉSZ R:5342	0571/013350	14 355 479	3 875 979	18 231 458	0571/013350	14 355 479	3 875 979	18 231 458
6. Faluház villámvédelmi földelés, internet	0571/013350	308 460	83 284	391 744	0571/013350	308 460	83 284	391 744
7. Faluház villamos felújítás Innenglaswand	0571/013350	393 404	106 219	499 623	0571/013350	393 404	106 219	499 623
8. Faluház járólap Innenglaswand	0571/013350	500 000	135 000	635 000	0571/013350	500 000	135 000	635 000
9. Radiátorok cseréje a színházteremben előző évről áthúzódó	0571/013350	924 410	249 591	1 174 001	0571/013350	924 410	249 591	1 174 001
10. Radiátorok cseréje a lenti irodákban	0571/013350	880 463	237 725	1 118 188	0571/013350	1 006 447	271 741	1 278 188
11. Gyógyszertár és Kossuth u. 94. között járdaszakasz felújítása 196/2022.(IX.12.)	0571/045120	977 400	263 898	1 241 298	0571/045120	977 400	263 898	1 241 298
12. Járdafelújítás Kossuth u. 83 -113. becsült összeg	0571/045120	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0571/045120	9 000 000	2 430 000	11 430 000
13. Külterületi helyi közutak fejlesztésecímű VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. előző évről áthúzódóArrabona EGTC	0571/045120	875 225	236 311	1 111 536	0571/045120	875 225	236 311	1 111 536
14. Külterületi helyi közutak fejlesztésecímű VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. előző évről áthúzódó Colas Zrt. ford.áfa	0571/045120	33 165 033	0	33 165 033	0571/045120	33 165 033	0	33 165 033
15. Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. ÖNRÉSZ	0571/045120	373 767	100 917	474 684	0571/045120	373 767	100 917	474 684
16. Útfelújítás Radnóti u. konzorciumban a Közúttal becsült összeg	0571/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0571/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000
17. Faluház járólapozás, festés folyosó, gépészeti vezetékek cseréje, ajtó, lámpák	0571/013350	943 315	254 695	1 198 010	0571/013350	1 630 529	440 243	2 070 772
18. Faluház felújítás műszaki ellenőr				0	0571/013350	1 200 000	324 000	1 524 000
18. Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése (terv és kivitelezés)				0	0562/081030	15 500 000	4 185 000	19 685 000
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		122 660 060	24 163 665	146 823 725		140 960 660	29 104 827	170 065 487
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		279 398 608	48 297 254	327 695 862		300 673 497	49 934 239	350 607 736
Kiserdei Óvoda beruházás
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		60 000	16 200	76 200		1 660 000	448 200	2 108 200
1.Kisértékű tárgyi eszközök (iratmegsemmisítő, nevelői nyomtató)	0564/091110	60 000	16 200	76 200	0564/091110	60 000	16 200	76 200
2. Óvoda udvari játék beszerzés K64 - B816 156/2023.(VI.28.)					0564/091111	1 600 000	432 000	2 032 000
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		60 000	16 200	76 200		1 660 000	448 200	2 108 200
Kiserdei Bölcsőde beruházás
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		120 000	32 400	152 400		120 000	32 400	152 400
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/104031	120 000	32 400	152 400	0564/104031	120 000	32 400	152 400
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		120 000	32 400	152 400		120 000	32 400	152 400
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE						1134680	306574	1441254
1. Informatikai eszköz					0563/011130	1 134 680	306 574	1 441 254
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		677 000	183 000	860 000		0	0	0
1. Kisértékű tárgyi eszköz	0564/011130	677 000	183 000	860 000	0564/011130			0
Közös Hivatal beruházás összesen		677 000	183 000	860 000		1 134 680	306 574	1 441 254
Összesítő
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		157 595 548	24 365 189	181 960 737		162 627 517	21 616 586	184 244 103
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		122 660 060	24 163 665	146 823 725		140 960 660	29 104 827	170 065 487
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		280 255 608	48 528 854	328 784 462		303 588 177	50 721 413	354 309 590

8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kitekintő határozat 2023-2026. évek

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2023.	2024.	2025.	2026.	ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	177 600 000	177 600 000	177 600 000	177 600 000	710 400 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	107 307 047	-	-	-	107 307 047
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékú jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+… .+07)	08	285 907 047	178 600 000	178 600 000	178 600 000	821 707 047
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	142 953 524	89 300 000	89 300 000	89 300 000	410 853 524
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19			-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25			-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	142 953 524	89 300 000	89 300 000	89 300 000	410 853 524

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁵

Az 1. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.