Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 28

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.02.28.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dunakiliti Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a)¹ tárgyévi kiadásait 1 216 939 195 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 902 095 435 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 219 380 123 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 91 293 920 Ft.

b)² tárgyévi bevételeit 1 216 939 195 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 876 106 996 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 249 538 279 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 91 293 920 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés költségvetési egyenlegét működési bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)³ A Képviselő-testület a 272 197 089,- Ft fejlesztési hiányt és a 98 397 761 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeinek az előirányzatait a 2. melléklet, a költségvetési kiadásainak az előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Kiserdei Óvoda költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 4. melléklet, a Kiserdei Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait az 5. melléklet, a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §⁴ A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésben engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg: Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 11 fő, Kiserdei Óvoda 11 fő, Kiserdei Bölcsőde 7 fő, Önkormányzat 3 fő.

3. § A 2024. évi költségvetés kiadási főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát a 7. melléklet szerint 342 212 993 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület, melyből 2 440 000 Ft a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal, 1 070 672 Ft a Kiserdei Óvoda és 101 600 Ft a Kiserdei Bölcsőde intézményi beruházási kiadása.

4. § Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit 2024 – 2027. évekre a 8. melléklet tartalmazza.

5. §⁵ A 2024. évi költségvetés tartalékát 43 344 938 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

6. § A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2024. évben 61 600 Ft.

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 5 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai, beleértve a „Tartalék” előirányzatot, között történő előirányzat átcsoportosításra.

(3) Felhatalmazást kap a polgármester az egyes fejlesztési feladatok előirányzata között történő átcsoportosításra.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

8. § A rendelet szabályait 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. §⁶

10. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁷

A költségvetési egyenleg bemutatása (forintban)

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	677 330 255	4 539 130	1 786 937	3 292 783	686 949 105	488 393 496	125 419 776	82 957 995	88 575 599	785 346 866	-98 397 761
.- ebből finanszírozás							121 771 140	80 499 275	87 448 775	*289 719 190*
FELHALMOZÁS	150 384 507	0	0	0	150 384 507	418 536 103	1 225 572	101 600	2 718 321	422 581 596		-272 197 089
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	827 714 762	4 539 130	1 786 937	3 292 783	837 333 612	906 929 599	126 645 348	83 059 595	91 293 920	1 207 928 462
PÉNZMARADVÁNY	368 126 367	335 078	773 383	552 362	369 787 190					0	369 787 190
2024/2025.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS	9 818 323				9 818 323	9 010 663				9 010 663	807 660
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	377 944 690	335 078	773 383	552 362	379 605 513	9 010 663	0	0	0	9 010 663	272 197 089	-272 197 089
MINDÖSSZESEN	*1 205 659 452*	*4 874 208*	*2 560 320*	*3 845 145*	1 216 939 125	915 940 262	126 645 348	83 059 595	91 293 920	1 216 939 125	0

2. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁸

Az Önkormányzat bevételei (forintban)

Sor- szám	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	264 688 099	267 370 122
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 983 430	7 862 910
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	271 671 529	275 233 032
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 780 804	56 714 960
5	Vagyoni tipusú adók	B34	17 373 000	17 373 000
6	Értékesítési és forgalmi adók	B351	314 000 000	314 000 000
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 983 000	1 983 000
8	Termékek és szolgáltatások adói (=6+7)	B35	315 983 000	315 983 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000	1 300 000
10	Közhatalmi bevételek (=5+8+9)	B3	334 656 000	334 656 000
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 992 000	9 992 000
12	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 584 600	11 459 320
13	Tulajdonosi bevételek	B404	101 594	101 594
14	Ellátási díjak	B405	8 000 000	8 000 000
15	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	27 397 000	27 397 000
16	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 030 000	1 030 000
17	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	400 000	400 000
18	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
19	Egyéb működési bevételek	B411	2 608 247	3 056 294
20	Működési bevételek (=11+…+19)	B4	59 113 441	61 436 208
21	Ingatlanok értékesítése	B52	93 359 547	93 359 547
22	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
23	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	310 000
24	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	93 359 547	93 669 547
25	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	368 126 367	368 126 367
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	15 823 408
27	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	777 581 321	1 205 659 522
Kötelező feladatok bevétele: - működés			*894 478 279*	*908 100 450*
-felhalmozás			0	0
Önként vállalt feladatok: - működés			*51 113 441*	*59 104 484*
- felhalmozás			*112 140 351*	*147 160 668*
Államigazgatási feladatok: - működés			*87 975 617*	*91 293 920*
- felhalmozás
*Összesen*			*1 145 707 688*	*1 205 659 522*

3. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁹

Az Önkormányzat kiadási (forintban)

Sor- szám	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 711 720	10 693 688
02	Külső személyi juttatások	K12	23 262 520	26 099 614
03	Személyi juttatások	K1	33 974 240	36 793 302
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 326 000	5 467 733
05	Készletbeszerzés	K31	2 310 000	4 383 401
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 322 000	2 327 761
07	Szolgáltatási kiadások	K33	76 948 160	148 131 296
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	659 750
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	93 669 000	112 155 333
10	Dologi kiadások	K3	175 649 160	267 657 541
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 400 000	11 707 060
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	181 584 821	117 417 977
12	Tartalék	K513	122 409 815	43 344 938
13	Működési kiadások	K1-K5	528 344 036	482 388 551
14	Beruházások (áfával)	K6	182 858 314	219 355 552
15	Felújítások (áfával)	K7	155 742 407	199 180 551
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
17	Felhalmozási kiadások	K6-K8	338 600 721	418 536 103
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0	0
19	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 010 663	15 015 678
20	Központi, irányítószervi támogatás	K915	269 752 268	289 719 190
21	Finanszírozási kiadások	K9	278 762 931	304 734 868
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 145 707 688	1 205 659 522
Kötelező feladatok: - működés			*633 790 708*	*647 412 809*
- felhalmozás			*217 414 514*	*217 414 514*
Önként vállalt feladatok: - működés			*85 340 642*	*93 331 755*
- felhalmozás			*121 186 207*	*156 206 524*
Államigazgatási feladatok: - működés			*87 975 617*	*91 293 920*
- felhalmozás			0	0
*Összesen*			*1 145 707 688*	*1 205 659 522*

4. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Kiserdei Óvoda 2024. évi költségvetése(forintban)

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti	Módosított
01	Személyi juttatások	K1	73 071 670	83 349 105
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 713 829	10 951 296
03	Készletbeszerzés	K31	1 810 000	1 371 685
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000	187 805
05	Szolgáltatási kiadások	K33	21 997 677	23 276 121
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90 000	36 396
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 301 102	6 247 368
08	Dologi kiadások	K3	30 388 779	31 119 375
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		113 174 278	125 419 776
12	Beruházások	K6	1 070 672	1 225 572
13	Felújítások	K7	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 070 672	1 225 572
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		114 244 950	126 645 348

17	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	2 812 550	2 958 660
18	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	759 388	798 874
19	Áfa visszatérítés	B407	337 000	709 000
20	Egyéb működési bevételek	B411	72 596	72 596
21	Működési bevételek	B4	3 981 534	4 539 130
22	Pénzmaradvány	B813	335 078	335 078
23	Intézményfinanszírozás	B816	109 928 338	121 771 140
24	Finanszírozási bevételek	B8	110 263 416	122 106 218
25	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		114 244 950	126 645 348

5. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹¹

Kiserdei Bölcsőde 2024. évi költségvetése(forintban)

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti	Módosított
01	Személyi juttatások	K1	51 764 635	58 242 635
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 860 590	8 156 190
03	Készletbeszerzés	K31	1 420 000	1 433 500
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	110 971
05	Szolgáltatási kiadások	K33	11 272 890	11 686 587
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	50 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 420 280	3 278 112
08	Dologi kiadások	K3	16 273 170	16 559 170
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		74 898 395	82 957 995
12	Beruházások	K6	101 600	101 600
13	Felújítások	K7	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		101 600	101 600
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		74 999 995	83 059 595

17	Ellátási díjak	B405	1 181 840	1 181 840
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	319 097	319 097
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	286 000
20	Működési bevételek	B4	1 500 937	1 786 937
21	Pénzmaradvány	B813	773 383	773 383
22	Intézményfinanszírozás	B816	72 725 675	80 499 275
23	Finanszírozási bevételek	B8	73 499 058	81 272 658
24	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		74 999 995	83 059 595

6. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹²

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése(forintban)

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	OGY, Önk. És EP választás 016010	Intézmény- finanszírozás 018030	*Eredeti*	Módosított
	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
	COFOG/Szakfeladat
1	Személyi juttatások	K1	59 872 580	5 963 600			*63 670 250*	65 836 180
2	Járulékok	K2	8 437 775	775 268			*8 917 367*	9 213 043
3	Dologi kiadások	K3	13 526 376				*12 948 000*	13 526 376
4	Ellátottak juttatásai	K4					0	0
5	Átadott pénzeszközök	K5					0	0
6	Beruházások áfával	K6	2 718 321				*2 440 000*	2 718 321
7	KIADÁSOK		84 555 052	6 738 868	0	0	*87 975 617*	91 293 920

8	Működési célú támogatások államháztartáson belül	B1			2 967 783		0	2 967 783
8	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	300 000				*300 000*	300 000
9	Pénzmaradvány	B813	552 362				*552 362*	552 362
10	Kamat bevétel	B408	25 000				*25 000*	25 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B816				59 502 856	*59 502 856*	59 502 856
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B816				27 945 919	*27 595 399*	27 945 919
13	BEVÉTELEK		877 362	0	2 967 783	87 448 775	*87 975 617*	91 293 920

7. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹³

Az Önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásai(forintban)

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás
IMMATERIÁLIS JAVAK		4 732 000	1 279 000	6 011 000	7 932 000	2 143 000	10 075 000
1. Rendezési terv módosítása áthúzódó Talent-Plan	0561/013350	172 000	47 000	219 000	172 000	47 000	219 000
2. Mosonmagyaróvár és Dunakiliti között kerékpárút engedélyezési és kivitelezési tervek (Talent-Plan) előző évről áthúzódó	0561/0145120	860 000	233 000	1 093 000	860 000	233 000	1 093 000
3. Útterv Tejfalusziget Csiba Lajos u. becsült összeg	0561/045120	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
4. Úttervek: - Szilvás sor - Kossuth u. között	0561/045120	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000
5. Rendezési terv módosítása és átfogó felülvizsgálata	0561/013350				3 200 000	864 000	4 064 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		159 768 954	14 671 000	174 439 954	183 971 954	19 585 810	203 557 764
1. Közösségi ház kerítés	0562/013350	3 000 000	810 000	3 810 000			0
2. Területvásárlás IKSZT mellett mentes	0562/013550	5 000 000	0	5 000 000	4 784 000	0	4 784 000
3. Játszótér fejlesztése (régi játszóterek és kerítés a Füzesi utcai játszótérnél)	0562/013550	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000
4. Aktív turisztikai kiszolgáló épület a Kisrévi Duna-ág partján - parkolók építése	0562/013350	2 525 929	683 000	3 208 929	2 525 929	683 000	3 208 929
5. Aktív turisztikai kiszolgáló épület a Kisrévi Duna-ág partján - tereprendezés, biztonságvédelem	0562/013350	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000
6. Aktív turisztikai fejlesztés út kiépítése	0562/013350	95 000	26 000	121 000	95 000	26 000	121 000
7. Aktív turisztikai fejlesztés rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása mentes	0562/013350	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
8. Aktív turisztikai fejlesztés áthúzódó tételek előző évekről (Aqua-Mont Kft)	0562/013350	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000
9. Aktív turisztikai fejlesztés zöldterület tervezése (Tarcus-Pro Kft.)	0562/013350	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
10. Aktív turisztikai fejlesztés partrendezés, parképítés					5 000 000	1 350 000	6 350 000
11. Terv a közvilágításra a Vízpart és Mocsolai útra	0562/045120	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
12. Közvilágítás (Vízpart u.)	0562/064010				16 419 000	4 433 130	20 852 130
13. Útterv Kertalja útra + területszerzés az úthoz (tartalmazza a 2020.éviről áthúzódó Csigó A. szerződést 765.000,-Ft összegben)	0562/045120	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
14. Csapadékvíz elvezetés II. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00007 pályázat ford.áfa	0562/045120	100 339 107	0	100 339 107	100 339 107	0	100 339 107
15. Bölcsőde-IKSZT napelem projektmenedzseri díj pályázat része (Arrabona EGTC előző évről áthúzódó)	0562/045120	158 918	43 000	201 918	158 918	43 000	201 918
16. Útfelújítások becsült összeg	0562/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 101 680	10 101 680
17. Buszmegálló létesítése Tejfalusziget kápolnával szemben	0562/045120	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
18. Kossuth u. 54-84. közötti szervízút terve és megvalósítás növényzettel, térkővel	0562/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000
19. HUSK 2401/2.4.2. (strand) pályázat előkészítési tervezési költségei					6 000 000	0	6 000 000
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		0	0	0	451 821	121 992	573 813
1. Kisértékű informatikai eszközök (tablet)	0563/082092				70 240	18 965	89 205
2. Informatikai eszköz (polgármester laptop)	0563/066020				381 581	103 027	484 608
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 895 360	512 000	2 407 360	4 054 112	1 094 863	5 148 975
1. Bölcsőde épületén redőny szerelése	0564/013350	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
2. Bölcsőde épületén klíma szerelése	0564/013350	1 095 360	296 000	1 391 360	1 095 360	296 000	1 391 360
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/082092	300 000	81 000	381 000	229 760	62 035	291 795
4. Hollóházi poorcelán 5 db váza	0564/082092	1 062 992	287 008	1 350 000	1 062 992	287 008	1 350 000
5. Temető kutak 4 db.	0564/013320				327 559	88 441	416 000
6. IKSZT pince klíma	0564/082092				316 142	85 358	401 500
7. Légkondícionáló adó irodába	0564/013350				306 299	82 701	389 000
8. Irodabútor településfejl. Irodába	0564/013350				216 000	58 320	274 320
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		166 396 314	16 462 000	182 858 314	196 409 887	22 945 665	219 355 552
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		107 630 407	29 062 000	136 692 407	156 859 182	42 321 369	199 180 551
1. Temető járda felújítása ravatalozóig	0571/013320	2 236 000	604 000	2 840 000	2 236 000	604 000	2 840 000
2. Közösségi Ház felújítása	0571/013350	3 000 000	810 000	3 810 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000
3. Iskolaudvar felújítása, zöldterület rendezése	0571/013350	35 000 000	9 450 000	44 450 000	37 116 075	10 021 340	47 137 415
4. Villanykazán IKSZT épületébe	0571/013350	1 116 000	302 000	1 418 000	1 116 000	302 000	1 418 000
5. Járdafelújítás Kossuth u. 83-97. MFP pályázat	0571/045120	7 194 487	1 943 000	9 137 487	7 194 487	1 943 000	9 137 487
6. Járdafelújítás Kossuth u. 83-97. önrész	0571/045120	6 083 920	1 643 000	7 726 920	6 385 920	1 692 140	8 078 060
7. Belsőmajor u. aszfaltozás	0571/045120	20 000 000	5 400 000	25 400 000	20 265 741	5 471 750	25 737 491
8. Járdafelújítás Tejfalusziget, Radnóti u.	0571/045120	18 000 000	4 860 000	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000
9. Sportcsarnok épületének korszerűsítése (szigetelés, fűtés)	0571/081030	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000
10. Kisfaludy utca járda térkövezés	071/045120				6 480 370	1 749 700	8 230 070
12. Közvilágítás korszerűsítése	0571/064010				32 178 600	8 688 222	40 866 822
13. Temető vízvezeték kialakítása	0571/013320				1 510 989	407 967	1 918 956
14. Pintér-híd felújítása	0571/013350				3 375 000	911 250	4 286 250
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		107 630 407	29 062 000	136 692 407	156 859 182	42 321 369	199 180 551
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		274 026 721	45 524 000	319 550 721	353 269 069	65 267 034	418 536 103
Kiserdei Óvoda beruházás
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		847 307	223 365	1 070 672	969 275	256 297	1 225 572
1. Kisértékű informatikai eszközök	0563/091110	756 441	204 239	960 680	813 110	137 269	950 379
3. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/091110	90 866	19 126	109 992	156 165	119 028	275 193
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		847 307	223 365	1 070 672	969 275	256 297	1 225 572
Kiserdei Bölcsőde beruházás
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/104031	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 921 260	518 740	2 440 000	2 140 410	577 911	2 718 321
1. Kisértékű informatikai eszközök	0563/011130	421 260	113 740	535 000	1 187 160	320 533	1 507 693
2. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/011130	1 500 000	405 000	1 905 000	953 250	257 378	1 210 628
Közös Hivatal beruházás összesen		1 921 260	518 740	2 440 000	2 140 410	577 911	2 718 321
Összesítő
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		169 244 881	17 225 705	186 470 586	199 599 572	23 801 473	223 401 045
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		107 630 407	29 062 000	136 692 407	156 859 182	42 321 369	199 180 551
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		276 875 288	46 287 705	323 162 993	356 458 754	66 122 842	422 581 596

8. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kitekintő határozat 2024-2027. (forintban)

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2024.	2025.	2026.	2027.	ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	333 356 000	177 600 000	177 600 000	177 600 000	866 156 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 300 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	93 359 547	-	-	-	93 359 547
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékú jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+… .+07)	08	428 015 547	178 600 000	178 600 000	178 600 000	963 815 547
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	214 007 774	89 300 000	89 300 000	89 300 000	481 907 774
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19			-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25			-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	214 007 774	89 300 000	89 300 000	89 300 000	481 907 774

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (3) bekezdése a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁷

Az 1. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 6. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.