Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 26Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
HALÁSZI KÖZSÉG Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
1. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét 2 983 032 660,- Ft eszközoldallal és 2 983 032 660,- Ft forrásoldallal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2020. évben teljesített bevételeket 845 716 267,- Ft összegben, a 2020. évben teljesített kiadásokat 624 442 219,- Ft összegben állapítja meg.
2. § A Képviselő testület
a) az Önkormányzat 2020. évi beszámolóját az 1. melléklet;
b) a Halászi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beszámolóját a 2. melléklet;
c) a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 3. melléklet és
d) a létszámkeretet a 4. melléklet
szerint állapítja meg.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2019. évi zárszámadásról szóló 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet, továbbá az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 082 485 |
24 117 431 |
0 |
24 117 431 |
40 881 860 |
0 |
24 117 431 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 665 000 |
0 |
1 665 000 |
0 |
0 |
1 665 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
217 000 |
0 |
217 000 |
0 |
0 |
217 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 263 950 |
1 193 950 |
0 |
1 193 950 |
0 |
0 |
1 193 950 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
225 000 |
117 900 |
0 |
117 900 |
0 |
0 |
117 900 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 080 000 |
950 105 |
0 |
950 105 |
0 |
0 |
950 105 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 651 435 |
28 261 386 |
0 |
28 261 386 |
40 881 860 |
0 |
28 261 386 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 331 920 |
11 377 120 |
0 |
11 377 120 |
0 |
0 |
11 377 120 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
176 245 |
3 957 534 |
0 |
3 957 534 |
0 |
0 |
3 957 534 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 553 548 |
0 |
1 553 548 |
0 |
0 |
1 553 548 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 508 165 |
16 888 202 |
0 |
16 888 202 |
0 |
0 |
16 888 202 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 159 600 |
45 149 588 |
0 |
45 149 588 |
40 881 860 |
0 |
45 149 588 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 623 688 |
8 622 525 |
0 |
8 622 525 |
17 205 656 |
0 |
8 622 525 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 077 895 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 769 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 029 817 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 044 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
900 000 |
616 135 |
0 |
616 135 |
0 |
0 |
616 135 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 555 000 |
6 018 974 |
0 |
6 018 974 |
0 |
0 |
6 018 974 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 455 000 |
6 635 109 |
0 |
6 635 109 |
0 |
0 |
6 635 109 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
870 000 |
592 417 |
0 |
592 417 |
0 |
0 |
592 417 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
799 000 |
811 689 |
0 |
811 689 |
0 |
0 |
811 689 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 669 000 |
1 404 106 |
0 |
1 404 106 |
0 |
0 |
1 404 106 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 481 000 |
9 560 210 |
0 |
9 560 210 |
1 837 269 |
0 |
9 542 300 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 000 000 |
11 556 530 |
0 |
11 556 530 |
0 |
0 |
11 556 530 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
382 614 |
0 |
382 614 |
0 |
0 |
382 614 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 020 000 |
7 360 895 |
0 |
7 360 895 |
0 |
0 |
7 360 895 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
146 098 |
0 |
146 098 |
0 |
0 |
146 098 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 000 000 |
7 567 967 |
0 |
7 567 967 |
0 |
0 |
7 567 967 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 890 000 |
8 252 308 |
0 |
8 252 308 |
0 |
0 |
8 131 236 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 495 975 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
44 391 000 |
44 826 622 |
0 |
44 826 622 |
1 837 269 |
0 |
44 687 640 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
90 000 |
26 242 |
0 |
26 242 |
0 |
0 |
26 242 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
148 755 |
0 |
148 755 |
0 |
0 |
148 755 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
90 000 |
174 997 |
0 |
174 997 |
0 |
0 |
174 997 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 052 930 |
12 065 701 |
0 |
12 065 701 |
496 062 |
0 |
12 054 628 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 504 000 |
14 939 142 |
0 |
14 939 142 |
0 |
0 |
14 939 142 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
977 916 |
0 |
977 916 |
0 |
0 |
977 916 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 900 000 |
280 929 |
0 |
280 929 |
0 |
65 040 |
280 929 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
20 456 930 |
28 263 688 |
0 |
28 263 688 |
496 062 |
65 040 |
28 252 615 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
72 061 930 |
81 304 522 |
0 |
81 304 522 |
2 333 331 |
65 040 |
81 154 467 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 402 000 |
3 283 573 |
0 |
3 283 573 |
0 |
0 |
3 283 573 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 394 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 169 384 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 402 000 |
3 283 573 |
0 |
3 283 573 |
0 |
0 |
3 283 573 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 725 822 |
0 |
1 725 822 |
0 |
0 |
1 725 822 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 725 822 |
0 |
1 725 822 |
0 |
0 |
1 725 822 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
136 016 694 |
116 530 516 |
0 |
116 530 516 |
0 |
0 |
116 530 516 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 074 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 854 442 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 550 000 |
4 643 717 |
0 |
4 643 717 |
0 |
0 |
4 643 717 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 174 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 178 543 |
189 |
Tartalékok (K513) |
211 112 498 |
221 733 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
350 679 192 |
344 633 678 |
0 |
122 900 055 |
0 |
0 |
122 900 055 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
3 081 007 |
0 |
3 081 007 |
0 |
0 |
3 081 007 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
78 740 157 |
37 167 885 |
0 |
37 167 885 |
0 |
0 |
37 167 885 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
450 000 |
711 844 |
0 |
711 844 |
0 |
0 |
711 844 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 950 000 |
20 371 102 |
0 |
20 371 102 |
0 |
0 |
20 371 102 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
21 786 343 |
14 498 144 |
0 |
14 498 144 |
0 |
0 |
14 498 144 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
102 926 500 |
75 829 982 |
0 |
75 829 982 |
0 |
0 |
75 829 982 |
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
679 000 |
100 684 354 |
0 |
100 684 354 |
0 |
0 |
100 684 354 |
202 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
3 554 866 |
0 |
3 554 866 |
0 |
0 |
3 554 866 |
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
183 090 |
9 252 190 |
0 |
9 252 190 |
0 |
0 |
9 252 190 |
204 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
862 090 |
113 491 410 |
0 |
113 491 410 |
0 |
0 |
113 491 410 |
241 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86) |
0 |
26 935 990 |
0 |
26 935 990 |
0 |
0 |
26 935 990 |
244 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 935 990 |
253 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
255 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) |
500 000 |
40 127 315 |
0 |
40 127 315 |
0 |
0 |
40 127 315 |
258 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 027 315 |
259 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) |
500 000 |
67 163 305 |
0 |
67 163 305 |
0 |
0 |
67 163 305 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
580 215 000 |
739 478 583 |
0 |
517 744 960 |
60 420 847 |
65 040 |
517 594 905 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
88 236 886 |
110 794 380 |
110 794 380 |
0 |
110 794 380 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
82 901 100 |
90 251 460 |
90 251 460 |
0 |
90 251 460 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
26 726 000 |
26 868 503 |
26 868 503 |
0 |
26 868 503 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 283 351 |
19 256 081 |
19 256 081 |
0 |
19 256 081 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
50 009 351 |
46 124 584 |
46 124 584 |
0 |
46 124 584 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 988 188 |
5 359 028 |
5 359 028 |
0 |
5 359 028 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 364 250 |
1 364 250 |
0 |
1 364 250 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
225 135 525 |
253 893 702 |
253 893 702 |
0 |
253 893 702 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 569 600 |
10 041 309 |
10 041 309 |
0 |
10 041 309 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 086 320 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
954 989 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
232 705 125 |
263 935 011 |
263 935 011 |
0 |
263 935 011 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
15 491 482 |
15 491 482 |
0 |
15 491 482 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
2 582 220 |
2 582 220 |
0 |
2 582 220 |
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 582 220 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
93 051 297 |
93 051 297 |
0 |
93 051 297 |
73 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 995 401 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 055 896 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
111 124 999 |
111 124 999 |
0 |
111 124 999 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
10 000 |
8 543 |
8 543 |
0 |
8 543 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 543 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
10 000 |
8 543 |
8 543 |
0 |
8 543 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
125 000 000 |
137 962 879 |
143 950 616 |
69 346 199 |
137 962 879 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 962 879 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
200 000 |
92 300 |
103 800 |
3 200 |
92 300 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 700 |
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
137 200 000 |
138 055 179 |
144 054 416 |
69 349 399 |
138 055 179 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
200 000 |
677 667 |
1 231 414 |
0 |
677 667 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
137 410 000 |
138 741 389 |
145 294 373 |
69 349 399 |
138 741 389 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
750 000 |
589 150 |
599 150 |
0 |
589 150 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
140 043 |
140 043 |
0 |
140 043 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
6 225 000 |
10 683 802 |
10 895 602 |
0 |
10 074 172 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
9 300 000 |
6 581 942 |
6 581 942 |
0 |
6 581 942 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 954 000 |
2 278 198 |
2 278 198 |
0 |
2 278 198 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
2 071 000 |
2 177 616 |
2 177 616 |
0 |
2 177 616 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
64 555 |
64 555 |
0 |
64 555 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
64 555 |
64 555 |
0 |
64 555 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
202 777 |
202 777 |
0 |
202 777 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 807 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
21 300 000 |
22 718 083 |
22 939 883 |
0 |
22 108 453 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
1 694 866 |
1 694 866 |
0 |
1 694 866 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
1 694 866 |
1 694 866 |
0 |
1 694 866 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
0 |
0 |
293 550 |
0 |
0 |
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
293 550 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
0 |
0 |
26 935 990 |
0 |
0 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
0 |
5 770 057 |
5 770 057 |
0 |
5 770 057 |
276 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 770 057 |
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
0 |
5 770 057 |
32 706 047 |
0 |
5 770 057 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
391 415 125 |
543 984 405 |
577 988 729 |
69 349 399 |
543 374 775 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
9 518 104 |
2 440 000 |
0 |
2 440 000 |
0 |
97 560 000 |
2 440 000 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
9 518 104 |
2 440 000 |
0 |
2 440 000 |
0 |
97 560 000 |
2 440 000 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 005 421 |
9 005 421 |
0 |
9 005 421 |
0 |
11 327 988 |
9 005 421 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
73 600 600 |
95 401 893 |
0 |
95 401 893 |
0 |
0 |
95 401 893 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
92 124 125 |
106 847 314 |
0 |
106 847 314 |
0 |
108 887 988 |
106 847 314 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
92 124 125 |
106 847 314 |
0 |
106 847 314 |
0 |
108 887 988 |
106 847 314 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
180 924 000 |
191 013 504 |
191 013 504 |
0 |
191 013 504 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
180 924 000 |
191 013 504 |
191 013 504 |
0 |
191 013 504 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
11 327 988 |
11 327 988 |
0 |
11 327 988 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
280 924 000 |
302 341 492 |
302 341 492 |
0 |
302 341 492 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
280 924 000 |
302 341 492 |
302 341 492 |
0 |
302 341 492 |
1A - Az eszközök és források alakulása |
|||||||
# |
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
2 719 792 |
0 |
0 |
2 719 792 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
2 719 792 |
0 |
0 |
2 719 792 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 650 485 906 |
0 |
45 214 815 |
0 |
0 |
1 695 700 721 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 394 055 |
0 |
15 854 933 |
0 |
0 |
32 248 988 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
28 498 324 |
0 |
55 854 211 |
0 |
0 |
84 352 535 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 695 378 285 |
0 |
116 923 959 |
0 |
0 |
1 812 302 244 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 350 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
2 450 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
2 250 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 350 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
2 450 000 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
306 495 501 |
0 |
518 526 526 |
0 |
0 |
825 022 027 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
306 495 501 |
0 |
518 526 526 |
0 |
0 |
825 022 027 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
306 495 501 |
0 |
518 526 526 |
0 |
0 |
825 022 027 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 004 223 786 |
0 |
638 270 277 |
0 |
0 |
2 642 494 063 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
199 231 773 |
30 183 186 |
0 |
0 |
0 |
229 414 959 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
199 231 773 |
30 183 186 |
0 |
0 |
0 |
229 414 959 |
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
66 358 |
0 |
0 |
0 |
66 358 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
66 358 |
0 |
0 |
0 |
66 358 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
199 231 773 |
30 249 544 |
0 |
0 |
0 |
229 481 317 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
-263 935 011 |
263 935 011 |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
-111 124 999 |
111 124 999 |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
-2 582 220 |
2 582 220 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
14 068 500 |
-138 741 389 |
134 463 734 |
0 |
-3 237 861 |
6 552 984 |
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
-8 543 |
8 543 |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 284 661 |
-138 055 179 |
133 815 289 |
0 |
-3 045 534 |
5 999 237 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
783 839 |
-677 667 |
639 902 |
0 |
-192 327 |
553 747 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
321 485 |
-22 108 453 |
22 618 398 |
0 |
0 |
831 430 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
18 500 |
-729 193 |
720 693 |
0 |
0 |
10 000 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
238 430 |
-10 074 172 |
10 657 172 |
0 |
0 |
821 430 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
-6 581 942 |
6 581 942 |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
-2 278 198 |
2 278 198 |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
-2 177 616 |
2 177 616 |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
64 555 |
-64 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
-202 777 |
202 777 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
-1 694 866 |
1 694 866 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
-1 694 866 |
1 694 866 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
293 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 550 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
293 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 550 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
-5 770 057 |
32 706 047 |
0 |
0 |
26 935 990 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
26 935 990 |
0 |
0 |
26 935 990 |
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 683 535 |
-643 374 775 |
666 543 055 |
0 |
-3 237 861 |
34 613 954 |
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
2 582 220 |
0 |
-2 582 220 |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
2 582 220 |
0 |
-2 582 220 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
53 148 136 |
0 |
16 201 263 |
0 |
0 |
69 349 399 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
53 148 136 |
0 |
16 201 263 |
0 |
0 |
69 349 399 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
55 730 356 |
0 |
13 619 043 |
0 |
0 |
69 349 399 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
7 073 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 073 927 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
7 093 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 093 927 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
77 507 818 |
-643 374 775 |
680 162 098 |
0 |
-3 237 861 |
111 057 280 |
180 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 280 963 377 |
-613 125 231 |
1 318 432 375 |
0 |
-3 237 861 |
2 983 032 660 |
181 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 453 027 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 453 027 612 |
182 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-264 185 354 |
0 |
458 095 927 |
0 |
0 |
193 910 573 |
183 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
139 003 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 003 136 |
184 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
870 541 596 |
0 |
60 528 036 |
0 |
0 |
931 069 632 |
186 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
60 528 036 |
0 |
86 436 653 |
0 |
-3 237 861 |
143 726 828 |
187 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 258 915 026 |
0 |
605 060 616 |
0 |
-3 237 861 |
2 860 737 781 |
188 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-45 149 588 |
45 149 588 |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
9 974 |
-8 622 525 |
8 612 551 |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
548 931 |
-81 154 467 |
80 755 591 |
0 |
0 |
150 055 |
191 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
13 795 |
-3 283 573 |
3 269 778 |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
-123 000 055 |
123 000 055 |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-75 829 982 |
75 829 982 |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
-113 491 410 |
113 491 410 |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
-67 063 305 |
67 063 305 |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
-106 847 314 |
106 847 314 |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
-2 440 000 |
2 440 000 |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
-9 005 421 |
9 005 421 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
572 700 |
-624 442 219 |
624 019 574 |
0 |
0 |
150 055 |
217 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
19 178 |
0 |
45 862 |
0 |
0 |
65 040 |
227 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
9 005 421 |
11 327 988 |
88 554 579 |
0 |
0 |
108 887 988 |
228 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
97 560 000 |
0 |
0 |
97 560 000 |
232 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 005 421 |
11 327 988 |
-9 005 421 |
0 |
0 |
11 327 988 |
238 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 024 599 |
11 327 988 |
88 600 441 |
0 |
0 |
108 953 028 |
239 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 618 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 618 144 |
241 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
11 000 |
-11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 609 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 609 125 |
248 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
8 238 269 |
-11 000 |
0 |
0 |
0 |
8 227 269 |
249 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
17 835 568 |
-613 125 231 |
712 620 015 |
0 |
0 |
117 330 352 |
252 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 212 783 |
0 |
751 744 |
0 |
0 |
4 964 527 |
254 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 212 783 |
0 |
751 744 |
0 |
0 |
4 964 527 |
255 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 280 963 377 |
-613 125 231 |
1 318 432 375 |
0 |
-3 237 861 |
2 983 032 660 |
1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban |
Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban |
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban |
Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban |
Egyéb részesedések |
Részesedések nemzetközi szervezetekben |
Összesen (=3+...8) |
Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
0 |
0 |
100 000 |
250 000 |
2 000 000 |
0 |
2 350 000 |
0 |
03 |
Tőkeemelés |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
05 |
Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (=02+03+04) |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
13 |
Növekedések összesen (05+12) |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
24 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) |
0 |
0 |
100 000 |
350 000 |
2 000 000 |
0 |
2 450 000 |
0 |
25 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
26 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
30 |
Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
4 602 000 |
294 000 |
7 400 000 |
0 |
12 296 000 |
0 |
2. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
80 807 041 |
66 499 591 |
0 |
66 376 851 |
213 139 614 |
0 |
66 376 851 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
2 227 000 |
0 |
2 227 000 |
0 |
0 |
2 227 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
420 000 |
199 335 |
0 |
199 335 |
0 |
0 |
199 335 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
931 770 |
931 770 |
0 |
931 770 |
0 |
0 |
931 770 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 471 698 |
3 445 550 |
0 |
3 445 550 |
0 |
0 |
3 445 550 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
250 770 |
152 860 |
0 |
152 860 |
0 |
0 |
152 860 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 466 560 |
3 167 180 |
0 |
3 167 180 |
0 |
0 |
3 167 180 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
87 347 839 |
76 623 286 |
0 |
76 500 546 |
213 139 614 |
0 |
76 500 546 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 469 120 |
573 245 |
0 |
573 245 |
0 |
0 |
573 245 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 469 120 |
573 245 |
0 |
573 245 |
0 |
0 |
573 245 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
88 816 959 |
77 196 531 |
0 |
77 073 791 |
213 139 614 |
0 |
77 073 791 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
16 372 321 |
13 991 186 |
0 |
13 991 186 |
49 081 734 |
0 |
13 991 186 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 647 787 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 759 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 640 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
190 656 |
0 |
190 656 |
0 |
0 |
190 656 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
670 000 |
719 064 |
0 |
719 064 |
0 |
0 |
719 064 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 070 000 |
909 720 |
0 |
909 720 |
0 |
0 |
909 720 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
22 320 |
21 134 |
0 |
21 134 |
0 |
0 |
21 134 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
170 000 |
176 014 |
0 |
176 014 |
0 |
0 |
176 014 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
192 320 |
197 148 |
0 |
197 148 |
0 |
0 |
197 148 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 055 000 |
2 026 926 |
0 |
2 026 926 |
5 800 000 |
0 |
2 026 926 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 044 306 |
11 459 775 |
0 |
11 459 775 |
0 |
0 |
11 459 775 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
44 499 |
0 |
44 499 |
0 |
0 |
44 499 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
349 658 |
0 |
349 658 |
0 |
0 |
349 658 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
165 000 |
3 409 |
0 |
3 409 |
0 |
0 |
3 409 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 527 680 |
1 129 669 |
0 |
1 129 669 |
0 |
0 |
1 129 669 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 141 986 |
15 013 936 |
0 |
15 013 936 |
5 800 000 |
0 |
15 013 936 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 791 143 |
4 090 026 |
0 |
4 090 026 |
1 566 000 |
0 |
4 090 026 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 496 360 |
928 000 |
0 |
928 000 |
0 |
0 |
928 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 920 |
0 |
1 920 |
0 |
0 |
1 920 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 287 503 |
5 019 946 |
0 |
5 019 946 |
1 566 000 |
0 |
5 019 946 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
29 706 809 |
21 140 750 |
0 |
21 140 750 |
7 366 000 |
0 |
21 140 750 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
313 538 |
0 |
313 538 |
0 |
0 |
313 538 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 009 140 |
1 771 300 |
0 |
1 771 300 |
0 |
0 |
1 771 300 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
839 646 |
521 596 |
0 |
521 596 |
0 |
0 |
521 596 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
3 848 786 |
2 606 434 |
0 |
2 606 434 |
0 |
0 |
2 606 434 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
138 744 875 |
114 934 901 |
0 |
114 812 161 |
269 587 348 |
0 |
114 812 161 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
349 658 |
349 658 |
0 |
349 658 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
726 000 |
726 000 |
726 000 |
0 |
726 000 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
5 542 080 |
2 804 058 |
2 804 058 |
0 |
2 804 058 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 496 360 |
757 097 |
757 097 |
0 |
757 097 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
2 292 741 |
1 327 000 |
1 327 000 |
0 |
1 327 000 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 000 |
116 711 |
208 461 |
0 |
208 461 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 000 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
10 058 181 |
6 080 524 |
6 172 274 |
0 |
6 172 274 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
10 058 181 |
6 080 524 |
6 172 274 |
0 |
6 172 274 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
128 686 694 |
108 854 377 |
108 854 377 |
0 |
108 854 377 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
128 686 694 |
108 854 377 |
108 854 377 |
0 |
108 854 377 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
128 686 694 |
108 854 377 |
108 854 377 |
0 |
108 854 377 |
1A - Az eszközök és források alakulása |
|||||||
# |
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
90 051 |
-6 172 274 |
6 082 223 |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
29 551 |
-349 658 |
320 107 |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
60 500 |
-726 000 |
665 500 |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
-2 804 058 |
2 804 058 |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
-757 097 |
757 097 |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
-1 327 000 |
1 327 000 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
-208 461 |
208 461 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-108 854 377 |
108 854 377 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
90 051 |
-115 026 651 |
114 936 600 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
250 |
-250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
250 |
-250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
122 740 |
0 |
0 |
0 |
122 740 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
250 |
122 490 |
0 |
0 |
0 |
122 740 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
90 301 |
-114 904 161 |
114 936 600 |
0 |
0 |
122 740 |
180 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
90 301 |
-114 904 161 |
114 936 600 |
0 |
0 |
122 740 |
181 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
81 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 152 |
184 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 905 786 |
0 |
-6 976 411 |
0 |
0 |
-13 882 197 |
186 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 976 411 |
0 |
4 951 893 |
0 |
0 |
-2 024 518 |
187 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-13 801 045 |
0 |
-2 024 518 |
0 |
0 |
-15 825 563 |
188 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-77 073 791 |
77 073 791 |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
-13 991 186 |
13 991 186 |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
-21 140 750 |
21 140 750 |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-2 606 434 |
2 606 434 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
-114 812 161 |
114 812 161 |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/1 Kapott előlegek |
92 000 |
-92 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
92 000 |
-92 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
92 000 |
-114 904 161 |
114 812 161 |
0 |
0 |
0 |
252 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
13 799 346 |
0 |
2 148 957 |
0 |
0 |
15 948 303 |
254 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
13 799 346 |
0 |
2 148 957 |
0 |
0 |
15 948 303 |
255 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
90 301 |
-114 904 161 |
114 936 600 |
0 |
0 |
122 740 |
3. melléklet
1. melléklet – Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi beszámolója
A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal
beszámolója 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját az érintett önkormányzatoknak kell elfogadniuk. A közös hivatal fenntartására létrejött megállapodás alapján ezt együttes ülésen kellene megtenni, ettől azonban – a jelenleg is fennálló veszélyhelyzetre tekintettel – ezúttal is eltekintünk.
A beszámoló számszaki részét az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételi oldalát elsősorban a feladatalapú állami támogatás képezi (finanszírozási bevétel), melynek összege mindösszesen 95 401 893,- Ft volt.
A kiadásokhoz az alábbi megjegyzéseket fűzzük:
- A törvény szerinti illetmények a tervezettek szerint alakultak.
- A normatív jutalmak soron az a jutalmazás szerepel, melyről az önkormányzatok 2020. év végén döntöttek.
- A béren kívüli juttatások a cafetéria juttatásokat jelentik (ennek mértéke nettó 400.000,- Ft/év/fő; járulékokkal együttesen bruttó 490.625,- Ft/év/fő).
- Az egyéb költségtérítés soron a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüvegek kapcsán kifizetett munkaadói hozzájárulások szerepelnek.
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron a kötelező bankszámla fenntartás miatti összegek szerepelnek.
- A céljuttatás, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, nem saját dolgozónak fizetett juttatás, valamint az egyéb külső személyi juttatás sorokon a betegszabadság ideje alatt járó juttatás, valamint az önkormányzati választással kapcsolatos személyi kiadások szerepelnek.
- Az informatikai szolgáltatások igénybevételénél az alábbi költségek szerepelnek: Rendszergazda havi díja, Információbiztonsági felelős havi díja, EPER program adatmegőrzési díj, Jogtár program, egyéb szoftver rendszerkövetési díjak.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron a belső ellenőröknek fizetett díj szerepel, továbbá egyes továbbképzések (ld. kötelező továbbképzési hozzájárulás, valamint PERFEKT képzések a mérlegképes könyvelőknek stb.).
- Az egyéb szolgáltatásoknál a legjelentősebb tétel a bankszámla vezetési díj (235.000,- Ft/év).
A 2020. év során a szakmai feladatok ellátását biztosítani tudtuk.
Halászi, 2021. május 28.
dr. Csanádi Viktória s.k.
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 797 000 |
54 110 391 |
0 |
54 110 391 |
88 999 980 |
0 |
54 110 391 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
9 050 000 |
0 |
9 050 000 |
0 |
0 |
9 050 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 046 000 |
0 |
1 046 000 |
0 |
0 |
1 046 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 887 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
820 000 |
475 130 |
0 |
475 130 |
0 |
0 |
475 130 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
300 000 |
377 095 |
0 |
377 095 |
0 |
0 |
377 095 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
346 000 |
337 229 |
0 |
337 229 |
0 |
0 |
337 229 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
60 300 000 |
70 395 845 |
0 |
70 395 845 |
88 999 980 |
0 |
70 395 845 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
60 300 000 |
70 395 845 |
0 |
70 395 845 |
88 999 980 |
0 |
70 395 845 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 612 000 |
12 156 319 |
0 |
12 156 319 |
25 357 460 |
0 |
12 156 319 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 734 444 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421 875 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
24 266 |
0 |
24 266 |
0 |
0 |
24 266 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
46 360 |
0 |
46 360 |
0 |
0 |
46 360 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
0 |
70 626 |
0 |
70 626 |
0 |
0 |
70 626 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 440 000 |
1 618 939 |
0 |
1 618 939 |
0 |
0 |
1 618 939 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 440 000 |
1 618 939 |
0 |
1 618 939 |
0 |
0 |
1 618 939 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
8 291 486 |
0 |
8 291 486 |
0 |
0 |
8 291 486 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
286 500 |
0 |
286 500 |
0 |
0 |
286 500 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
478 600 |
1 409 882 |
0 |
1 409 882 |
0 |
0 |
1 409 882 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
250 000 |
298 623 |
0 |
298 623 |
0 |
0 |
298 623 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
728 600 |
10 286 491 |
0 |
10 286 491 |
0 |
0 |
10 286 491 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
62 074 |
0 |
62 074 |
0 |
0 |
62 074 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
70 000 |
62 074 |
0 |
62 074 |
0 |
0 |
62 074 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
450 000 |
324 788 |
0 |
324 788 |
0 |
0 |
324 788 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
450 000 |
324 789 |
0 |
324 789 |
0 |
0 |
324 789 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
2 688 600 |
12 362 919 |
0 |
12 362 919 |
0 |
0 |
12 362 919 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
432 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
432 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
269 190 |
0 |
269 190 |
0 |
0 |
269 190 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
72 681 |
0 |
72 681 |
0 |
0 |
72 681 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
0 |
341 871 |
0 |
341 871 |
0 |
0 |
341 871 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
73 600 600 |
95 689 841 |
0 |
95 256 954 |
114 357 440 |
0 |
95 256 954 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
286 500 |
286 500 |
0 |
286 500 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
1 448 |
1 448 |
0 |
1 448 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
0 |
287 948 |
287 948 |
0 |
287 948 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
0 |
287 948 |
287 948 |
0 |
287 948 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
73 600 600 |
95 401 893 |
95 401 893 |
0 |
95 401 893 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
73 600 600 |
95 401 893 |
95 401 893 |
0 |
95 401 893 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
73 600 600 |
95 401 893 |
95 401 893 |
0 |
95 401 893 |
1A - Az eszközök és források alakulása |
|||||||
# |
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
-287 948 |
287 948 |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
-286 500 |
286 500 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
-1 448 |
1 448 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-95 401 893 |
95 401 893 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
-95 689 841 |
95 689 841 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
432 887 |
0 |
0 |
0 |
432 887 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
432 887 |
0 |
0 |
0 |
432 887 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
432 887 |
0 |
0 |
0 |
432 887 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
-95 256 954 |
95 689 841 |
0 |
0 |
432 887 |
180 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
0 |
-95 256 954 |
95 689 841 |
0 |
0 |
432 887 |
184 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 526 663 |
0 |
-5 993 573 |
0 |
0 |
-10 520 236 |
186 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 993 573 |
0 |
7 066 111 |
0 |
0 |
1 072 538 |
187 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-10 520 236 |
0 |
1 072 538 |
0 |
0 |
-9 447 698 |
188 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-70 395 845 |
70 395 845 |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
-12 156 319 |
12 156 319 |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
-12 362 919 |
12 362 919 |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-341 871 |
341 871 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
-95 256 954 |
95 256 954 |
0 |
0 |
0 |
249 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
-95 256 954 |
95 256 954 |
0 |
0 |
0 |
252 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10 520 236 |
0 |
-639 651 |
0 |
0 |
9 880 585 |
254 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
10 520 236 |
0 |
-639 651 |
0 |
0 |
9 880 585 |
255 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
0 |
-95 256 954 |
95 689 841 |
0 |
0 |
432 887 |
4. melléklet
Halászi Közös Önkormányzati Hivatal: |
|
---|---|
|
|
Halászi Község Önkormányzata: |
|
1 fő polgármester |
|
6 fő üzemeltetési munkatárs |
|
(4 fő teljes, 2 fő részmunkaidős) |
|
1 fő védőnő |
|
1 fő falugondnok |
|
1 fő könyvtáros (részmunkaidős) |
|