Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 26Halászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Képviselő-testületének
6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott - feladat- és hatáskörében eljáró Halászi Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét 2 983 032 660,- Ft eszközoldallal és 2 983 032 660,- Ft forrásoldallal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2020. évben teljesített bevételeket 845 716 267,- Ft összegben, a 2020. évben teljesített kiadásokat 624 442 219,- Ft összegben állapítja meg.
2. § A Képviselő testület
- a) az Önkormányzat 2020. évi beszámolóját az 1. melléklet;
- b) a Halászi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beszámolóját a 2. melléklet;
- c) a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 3. melléklet és
- d) a létszámkeretet a 4. melléklet
szerint állapítja meg.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2019. évi zárszámadásról szóló 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet, továbbá az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 27 082 485 | 24 117 431 | 0 | 24 117 431 | 40 881 860 | 0 | 24 117 431 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 1 665 000 | 0 | 1 665 000 | 0 | 0 | 1 665 000 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 217 000 | 0 | 217 000 | 0 | 0 | 217 000 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 263 950 | 1 193 950 | 0 | 1 193 950 | 0 | 0 | 1 193 950 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 225 000 | 117 900 | 0 | 117 900 | 0 | 0 | 117 900 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 080 000 | 950 105 | 0 | 950 105 | 0 | 0 | 950 105 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 29 651 435 | 28 261 386 | 0 | 28 261 386 | 40 881 860 | 0 | 28 261 386 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 9 331 920 | 11 377 120 | 0 | 11 377 120 | 0 | 0 | 11 377 120 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 176 245 | 3 957 534 | 0 | 3 957 534 | 0 | 0 | 3 957 534 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 553 548 | 0 | 1 553 548 | 0 | 0 | 1 553 548 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 508 165 | 16 888 202 | 0 | 16 888 202 | 0 | 0 | 16 888 202 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 39 159 600 | 45 149 588 | 0 | 45 149 588 | 40 881 860 | 0 | 45 149 588 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 8 623 688 | 8 622 525 | 0 | 8 622 525 | 17 205 656 | 0 | 8 622 525 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 077 895 |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 769 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 029 817 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 044 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 900 000 | 616 135 | 0 | 616 135 | 0 | 0 | 616 135 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 555 000 | 6 018 974 | 0 | 6 018 974 | 0 | 0 | 6 018 974 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 455 000 | 6 635 109 | 0 | 6 635 109 | 0 | 0 | 6 635 109 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 870 000 | 592 417 | 0 | 592 417 | 0 | 0 | 592 417 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 799 000 | 811 689 | 0 | 811 689 | 0 | 0 | 811 689 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 669 000 | 1 404 106 | 0 | 1 404 106 | 0 | 0 | 1 404 106 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 9 481 000 | 9 560 210 | 0 | 9 560 210 | 1 837 269 | 0 | 9 542 300 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 17 000 000 | 11 556 530 | 0 | 11 556 530 | 0 | 0 | 11 556 530 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 382 614 | 0 | 382 614 | 0 | 0 | 382 614 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 020 000 | 7 360 895 | 0 | 7 360 895 | 0 | 0 | 7 360 895 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 146 098 | 0 | 146 098 | 0 | 0 | 146 098 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 000 000 | 7 567 967 | 0 | 7 567 967 | 0 | 0 | 7 567 967 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 8 890 000 | 8 252 308 | 0 | 8 252 308 | 0 | 0 | 8 131 236 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 495 975 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 44 391 000 | 44 826 622 | 0 | 44 826 622 | 1 837 269 | 0 | 44 687 640 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 90 000 | 26 242 | 0 | 26 242 | 0 | 0 | 26 242 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 148 755 | 0 | 148 755 | 0 | 0 | 148 755 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 90 000 | 174 997 | 0 | 174 997 | 0 | 0 | 174 997 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 052 930 | 12 065 701 | 0 | 12 065 701 | 496 062 | 0 | 12 054 628 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 504 000 | 14 939 142 | 0 | 14 939 142 | 0 | 0 | 14 939 142 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 977 916 | 0 | 977 916 | 0 | 0 | 977 916 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 900 000 | 280 929 | 0 | 280 929 | 0 | 65 040 | 280 929 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 20 456 930 | 28 263 688 | 0 | 28 263 688 | 496 062 | 65 040 | 28 252 615 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 72 061 930 | 81 304 522 | 0 | 81 304 522 | 2 333 331 | 65 040 | 81 154 467 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 5 402 000 | 3 283 573 | 0 | 3 283 573 | 0 | 0 | 3 283 573 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 394 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 169 384 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 5 402 000 | 3 283 573 | 0 | 3 283 573 | 0 | 0 | 3 283 573 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 1 725 822 | 0 | 1 725 822 | 0 | 0 | 1 725 822 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 1 725 822 | 0 | 1 725 822 | 0 | 0 | 1 725 822 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 136 016 694 | 116 530 516 | 0 | 116 530 516 | 0 | 0 | 116 530 516 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 000 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 074 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 854 442 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 3 550 000 | 4 643 717 | 0 | 4 643 717 | 0 | 0 | 4 643 717 |
180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 174 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 178 543 |
189 | Tartalékok (K513) | 211 112 498 | 221 733 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 350 679 192 | 344 633 678 | 0 | 122 900 055 | 0 | 0 | 122 900 055 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 3 081 007 | 0 | 3 081 007 | 0 | 0 | 3 081 007 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 78 740 157 | 37 167 885 | 0 | 37 167 885 | 0 | 0 | 37 167 885 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 450 000 | 711 844 | 0 | 711 844 | 0 | 0 | 711 844 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 950 000 | 20 371 102 | 0 | 20 371 102 | 0 | 0 | 20 371 102 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 21 786 343 | 14 498 144 | 0 | 14 498 144 | 0 | 0 | 14 498 144 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 102 926 500 | 75 829 982 | 0 | 75 829 982 | 0 | 0 | 75 829 982 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 679 000 | 100 684 354 | 0 | 100 684 354 | 0 | 0 | 100 684 354 |
202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 3 554 866 | 0 | 3 554 866 | 0 | 0 | 3 554 866 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 183 090 | 9 252 190 | 0 | 9 252 190 | 0 | 0 | 9 252 190 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 862 090 | 113 491 410 | 0 | 113 491 410 | 0 | 0 | 113 491 410 |
241 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86) | 0 | 26 935 990 | 0 | 26 935 990 | 0 | 0 | 26 935 990 |
244 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 935 990 |
253 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 500 000 | 40 127 315 | 0 | 40 127 315 | 0 | 0 | 40 127 315 |
258 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 027 315 |
259 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 500 000 | 67 163 305 | 0 | 67 163 305 | 0 | 0 | 67 163 305 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 580 215 000 | 739 478 583 | 0 | 517 744 960 | 60 420 847 | 65 040 | 517 594 905 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 88 236 886 | 110 794 380 | 110 794 380 | 0 | 110 794 380 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 82 901 100 | 90 251 460 | 90 251 460 | 0 | 90 251 460 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 26 726 000 | 26 868 503 | 26 868 503 | 0 | 26 868 503 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 23 283 351 | 19 256 081 | 19 256 081 | 0 | 19 256 081 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 50 009 351 | 46 124 584 | 46 124 584 | 0 | 46 124 584 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 988 188 | 5 359 028 | 5 359 028 | 0 | 5 359 028 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 364 250 | 1 364 250 | 0 | 1 364 250 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 225 135 525 | 253 893 702 | 253 893 702 | 0 | 253 893 702 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 7 569 600 | 10 041 309 | 10 041 309 | 0 | 10 041 309 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 086 320 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 989 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 232 705 125 | 263 935 011 | 263 935 011 | 0 | 263 935 011 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 15 491 482 | 15 491 482 | 0 | 15 491 482 |
48 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) | 0 | 2 582 220 | 2 582 220 | 0 | 2 582 220 |
55 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 582 220 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 93 051 297 | 93 051 297 | 0 | 93 051 297 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 995 401 |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 055 896 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 111 124 999 | 111 124 999 | 0 | 111 124 999 |
82 | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 10 000 | 8 543 | 8 543 | 0 | 8 543 |
84 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 543 |
93 | Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 10 000 | 8 543 | 8 543 | 0 | 8 543 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 125 000 000 | 137 962 879 | 143 950 616 | 69 346 199 | 137 962 879 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 962 879 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 200 000 | 92 300 | 103 800 | 3 200 | 92 300 |
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 700 |
163 | ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 137 200 000 | 138 055 179 | 144 054 416 | 69 349 399 | 138 055 179 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 200 000 | 677 667 | 1 231 414 | 0 | 677 667 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 324 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 137 410 000 | 138 741 389 | 145 294 373 | 69 349 399 | 138 741 389 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 750 000 | 589 150 | 599 150 | 0 | 589 150 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 140 043 | 140 043 | 0 | 140 043 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 6 225 000 | 10 683 802 | 10 895 602 | 0 | 10 074 172 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 9 300 000 | 6 581 942 | 6 581 942 | 0 | 6 581 942 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 954 000 | 2 278 198 | 2 278 198 | 0 | 2 278 198 |
200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 071 000 | 2 177 616 | 2 177 616 | 0 | 2 177 616 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 64 555 | 64 555 | 0 | 64 555 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 64 555 | 64 555 | 0 | 64 555 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 202 777 | 202 777 | 0 | 202 777 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 807 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 21 300 000 | 22 718 083 | 22 939 883 | 0 | 22 108 453 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 1 694 866 | 1 694 866 | 0 | 1 694 866 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 1 694 866 | 1 694 866 | 0 | 1 694 866 |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 0 | 0 | 293 550 | 0 | 0 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 0 | 293 550 | 0 | 0 |
259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) | 0 | 0 | 26 935 990 | 0 | 0 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 0 | 5 770 057 | 5 770 057 | 0 | 5 770 057 |
276 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 770 057 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 0 | 5 770 057 | 32 706 047 | 0 | 5 770 057 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 391 415 125 | 543 984 405 | 577 988 729 | 69 349 399 | 543 374 775 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 9 518 104 | 2 440 000 | 0 | 2 440 000 | 0 | 97 560 000 | 2 440 000 |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 9 518 104 | 2 440 000 | 0 | 2 440 000 | 0 | 97 560 000 | 2 440 000 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 9 005 421 | 9 005 421 | 0 | 9 005 421 | 0 | 11 327 988 | 9 005 421 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 73 600 600 | 95 401 893 | 0 | 95 401 893 | 0 | 0 | 95 401 893 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 92 124 125 | 106 847 314 | 0 | 106 847 314 | 0 | 108 887 988 | 106 847 314 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 92 124 125 | 106 847 314 | 0 | 106 847 314 | 0 | 108 887 988 | 106 847 314 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 180 924 000 | 191 013 504 | 191 013 504 | 0 | 191 013 504 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 180 924 000 | 191 013 504 | 191 013 504 | 0 | 191 013 504 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 11 327 988 | 11 327 988 | 0 | 11 327 988 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 280 924 000 | 302 341 492 | 302 341 492 | 0 | 302 341 492 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 280 924 000 | 302 341 492 | 302 341 492 | 0 | 302 341 492 |
1A - Az eszközök és források alakulása | |||||||
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 2 719 792 | 0 | 0 | 2 719 792 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 2 719 792 | 0 | 0 | 2 719 792 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 650 485 906 | 0 | 45 214 815 | 0 | 0 | 1 695 700 721 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 16 394 055 | 0 | 15 854 933 | 0 | 0 | 32 248 988 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 28 498 324 | 0 | 55 854 211 | 0 | 0 | 84 352 535 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 695 378 285 | 0 | 116 923 959 | 0 | 0 | 1 812 302 244 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 2 350 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 2 450 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 2 250 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 2 350 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 350 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 2 450 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 306 495 501 | 0 | 518 526 526 | 0 | 0 | 825 022 027 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 306 495 501 | 0 | 518 526 526 | 0 | 0 | 825 022 027 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 306 495 501 | 0 | 518 526 526 | 0 | 0 | 825 022 027 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 004 223 786 | 0 | 638 270 277 | 0 | 0 | 2 642 494 063 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 199 231 773 | 30 183 186 | 0 | 0 | 0 | 229 414 959 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 199 231 773 | 30 183 186 | 0 | 0 | 0 | 229 414 959 |
56 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 66 358 | 0 | 0 | 0 | 66 358 |
58 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 66 358 | 0 | 0 | 0 | 66 358 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 199 231 773 | 30 249 544 | 0 | 0 | 0 | 229 481 317 |
60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -263 935 011 | 263 935 011 | 0 | 0 | 0 |
62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | -111 124 999 | 111 124 999 | 0 | 0 | 0 |
63 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | -2 582 220 | 2 582 220 | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 14 068 500 | -138 741 389 | 134 463 734 | 0 | -3 237 861 | 6 552 984 |
65 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | -8 543 | 8 543 | 0 | 0 | 0 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 13 284 661 | -138 055 179 | 133 815 289 | 0 | -3 045 534 | 5 999 237 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 783 839 | -677 667 | 639 902 | 0 | -192 327 | 553 747 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 321 485 | -22 108 453 | 22 618 398 | 0 | 0 | 831 430 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 18 500 | -729 193 | 720 693 | 0 | 0 | 10 000 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 238 430 | -10 074 172 | 10 657 172 | 0 | 0 | 821 430 |
74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | -6 581 942 | 6 581 942 | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | -2 278 198 | 2 278 198 | 0 | 0 | 0 |
76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | -2 177 616 | 2 177 616 | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 64 555 | -64 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -202 777 | 202 777 | 0 | 0 | 0 |
81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | -1 694 866 | 1 694 866 | 0 | 0 | 0 |
83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | -1 694 866 | 1 694 866 | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 293 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 550 |
90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 293 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 550 |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | -5 770 057 | 32 706 047 | 0 | 0 | 26 935 990 |
94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 26 935 990 | 0 | 0 | 26 935 990 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 14 683 535 | -643 374 775 | 666 543 055 | 0 | -3 237 861 | 34 613 954 |
106 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 2 582 220 | 0 | -2 582 220 | 0 | 0 | 0 |
107 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 2 582 220 | 0 | -2 582 220 | 0 | 0 | 0 |
108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 53 148 136 | 0 | 16 201 263 | 0 | 0 | 69 349 399 |
113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 53 148 136 | 0 | 16 201 263 | 0 | 0 | 69 349 399 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 55 730 356 | 0 | 13 619 043 | 0 | 0 | 69 349 399 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
155 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 7 073 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 073 927 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 7 093 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 093 927 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 77 507 818 | -643 374 775 | 680 162 098 | 0 | -3 237 861 | 111 057 280 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 280 963 377 | -613 125 231 | 1 318 432 375 | 0 | -3 237 861 | 2 983 032 660 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 453 027 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 453 027 612 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -264 185 354 | 0 | 458 095 927 | 0 | 0 | 193 910 573 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 139 003 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 003 136 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | 870 541 596 | 0 | 60 528 036 | 0 | 0 | 931 069 632 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 60 528 036 | 0 | 86 436 653 | 0 | -3 237 861 | 143 726 828 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 2 258 915 026 | 0 | 605 060 616 | 0 | -3 237 861 | 2 860 737 781 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -45 149 588 | 45 149 588 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 9 974 | -8 622 525 | 8 612 551 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 548 931 | -81 154 467 | 80 755 591 | 0 | 0 | 150 055 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 13 795 | -3 283 573 | 3 269 778 | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -123 000 055 | 123 000 055 | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -75 829 982 | 75 829 982 | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | -113 491 410 | 113 491 410 | 0 | 0 | 0 |
197 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | -67 063 305 | 67 063 305 | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) | 0 | -106 847 314 | 106 847 314 | 0 | 0 | 0 |
201 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | -2 440 000 | 2 440 000 | 0 | 0 | 0 |
207 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | -9 005 421 | 9 005 421 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 572 700 | -624 442 219 | 624 019 574 | 0 | 0 | 150 055 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 19 178 | 0 | 45 862 | 0 | 0 | 65 040 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) | 9 005 421 | 11 327 988 | 88 554 579 | 0 | 0 | 108 887 988 |
228 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 97 560 000 | 0 | 0 | 97 560 000 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 9 005 421 | 11 327 988 | -9 005 421 | 0 | 0 | 11 327 988 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 9 024 599 | 11 327 988 | 88 600 441 | 0 | 0 | 108 953 028 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 618 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 618 144 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 11 000 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 3 609 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 609 125 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 8 238 269 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | 8 227 269 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 17 835 568 | -613 125 231 | 712 620 015 | 0 | 0 | 117 330 352 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 212 783 | 0 | 751 744 | 0 | 0 | 4 964 527 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 212 783 | 0 | 751 744 | 0 | 0 | 4 964 527 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 280 963 377 | -613 125 231 | 1 318 432 375 | 0 | -3 237 861 | 2 983 032 660 |
1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása | |||||||||
# | Megnevezés | Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban | Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban | Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban | Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban | Egyéb részesedések | Részesedések nemzetközi szervezetekben | Összesen (=3+...8) | Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) | 0 | 0 | 100 000 | 250 000 | 2 000 000 | 0 | 2 350 000 | 0 |
03 | Tőkeemelés | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
05 | Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (=02+03+04) | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
13 | Növekedések összesen (05+12) | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
24 | Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) | 0 | 0 | 100 000 | 350 000 | 2 000 000 | 0 | 2 450 000 | 0 |
25 | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
26 | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
30 | Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 4 602 000 | 294 000 | 7 400 000 | 0 | 12 296 000 | 0 |
2. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 80 807 041 | 66 499 591 | 0 | 66 376 851 | 213 139 614 | 0 | 66 376 851 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 2 227 000 | 0 | 2 227 000 | 0 | 0 | 2 227 000 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 420 000 | 199 335 | 0 | 199 335 | 0 | 0 | 199 335 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 931 770 | 931 770 | 0 | 931 770 | 0 | 0 | 931 770 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 471 698 | 3 445 550 | 0 | 3 445 550 | 0 | 0 | 3 445 550 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 250 770 | 152 860 | 0 | 152 860 | 0 | 0 | 152 860 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 466 560 | 3 167 180 | 0 | 3 167 180 | 0 | 0 | 3 167 180 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 87 347 839 | 76 623 286 | 0 | 76 500 546 | 213 139 614 | 0 | 76 500 546 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 469 120 | 573 245 | 0 | 573 245 | 0 | 0 | 573 245 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 469 120 | 573 245 | 0 | 573 245 | 0 | 0 | 573 245 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 88 816 959 | 77 196 531 | 0 | 77 073 791 | 213 139 614 | 0 | 77 073 791 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 16 372 321 | 13 991 186 | 0 | 13 991 186 | 49 081 734 | 0 | 13 991 186 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 647 787 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 759 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 640 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 400 000 | 190 656 | 0 | 190 656 | 0 | 0 | 190 656 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 670 000 | 719 064 | 0 | 719 064 | 0 | 0 | 719 064 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 070 000 | 909 720 | 0 | 909 720 | 0 | 0 | 909 720 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 22 320 | 21 134 | 0 | 21 134 | 0 | 0 | 21 134 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 170 000 | 176 014 | 0 | 176 014 | 0 | 0 | 176 014 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 192 320 | 197 148 | 0 | 197 148 | 0 | 0 | 197 148 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 055 000 | 2 026 926 | 0 | 2 026 926 | 5 800 000 | 0 | 2 026 926 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 17 044 306 | 11 459 775 | 0 | 11 459 775 | 0 | 0 | 11 459 775 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 350 000 | 44 499 | 0 | 44 499 | 0 | 0 | 44 499 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 349 658 | 0 | 349 658 | 0 | 0 | 349 658 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 165 000 | 3 409 | 0 | 3 409 | 0 | 0 | 3 409 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 527 680 | 1 129 669 | 0 | 1 129 669 | 0 | 0 | 1 129 669 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 21 141 986 | 15 013 936 | 0 | 15 013 936 | 5 800 000 | 0 | 15 013 936 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 791 143 | 4 090 026 | 0 | 4 090 026 | 1 566 000 | 0 | 4 090 026 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 496 360 | 928 000 | 0 | 928 000 | 0 | 0 | 928 000 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 1 920 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 1 920 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 287 503 | 5 019 946 | 0 | 5 019 946 | 1 566 000 | 0 | 5 019 946 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 29 706 809 | 21 140 750 | 0 | 21 140 750 | 7 366 000 | 0 | 21 140 750 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 313 538 | 0 | 313 538 | 0 | 0 | 313 538 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 009 140 | 1 771 300 | 0 | 1 771 300 | 0 | 0 | 1 771 300 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 839 646 | 521 596 | 0 | 521 596 | 0 | 0 | 521 596 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 3 848 786 | 2 606 434 | 0 | 2 606 434 | 0 | 0 | 2 606 434 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 138 744 875 | 114 934 901 | 0 | 114 812 161 | 269 587 348 | 0 | 114 812 161 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 349 658 | 349 658 | 0 | 349 658 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 726 000 | 726 000 | 726 000 | 0 | 726 000 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 5 542 080 | 2 804 058 | 2 804 058 | 0 | 2 804 058 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 496 360 | 757 097 | 757 097 | 0 | 757 097 |
200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 292 741 | 1 327 000 | 1 327 000 | 0 | 1 327 000 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 000 | 116 711 | 208 461 | 0 | 208 461 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 10 058 181 | 6 080 524 | 6 172 274 | 0 | 6 172 274 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 10 058 181 | 6 080 524 | 6 172 274 | 0 | 6 172 274 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 128 686 694 | 108 854 377 | 108 854 377 | 0 | 108 854 377 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 128 686 694 | 108 854 377 | 108 854 377 | 0 | 108 854 377 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 128 686 694 | 108 854 377 | 108 854 377 | 0 | 108 854 377 |
1A - Az eszközök és források alakulása | |||||||
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 90 051 | -6 172 274 | 6 082 223 | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 29 551 | -349 658 | 320 107 | 0 | 0 | 0 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 60 500 | -726 000 | 665 500 | 0 | 0 | 0 |
74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | -2 804 058 | 2 804 058 | 0 | 0 | 0 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | -757 097 | 757 097 | 0 | 0 | 0 |
76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | -1 327 000 | 1 327 000 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -208 461 | 208 461 | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -108 854 377 | 108 854 377 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 90 051 | -115 026 651 | 114 936 600 | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 122 740 | 0 | 0 | 0 | 122 740 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 250 | 122 490 | 0 | 0 | 0 | 122 740 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 90 301 | -114 904 161 | 114 936 600 | 0 | 0 | 122 740 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 90 301 | -114 904 161 | 114 936 600 | 0 | 0 | 122 740 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 81 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 152 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -6 905 786 | 0 | -6 976 411 | 0 | 0 | -13 882 197 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -6 976 411 | 0 | 4 951 893 | 0 | 0 | -2 024 518 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -13 801 045 | 0 | -2 024 518 | 0 | 0 | -15 825 563 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -77 073 791 | 77 073 791 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -13 991 186 | 13 991 186 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | -21 140 750 | 21 140 750 | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -2 606 434 | 2 606 434 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | -114 812 161 | 114 812 161 | 0 | 0 | 0 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 92 000 | -92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 92 000 | -92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 92 000 | -114 904 161 | 114 812 161 | 0 | 0 | 0 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 799 346 | 0 | 2 148 957 | 0 | 0 | 15 948 303 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 13 799 346 | 0 | 2 148 957 | 0 | 0 | 15 948 303 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 90 301 | -114 904 161 | 114 936 600 | 0 | 0 | 122 740 |
3. melléklet
1. melléklet – Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi beszámolója
A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal
beszámolója 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját az érintett önkormányzatoknak kell elfogadniuk. A közös hivatal fenntartására létrejött megállapodás alapján ezt együttes ülésen kellene megtenni, ettől azonban – a jelenleg is fennálló veszélyhelyzetre tekintettel – ezúttal is eltekintünk.
A beszámoló számszaki részét az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételi oldalát elsősorban a feladatalapú állami támogatás képezi (finanszírozási bevétel), melynek összege mindösszesen 95 401 893,- Ft volt.
A kiadásokhoz az alábbi megjegyzéseket fűzzük:
- A törvény szerinti illetmények a tervezettek szerint alakultak.
- A normatív jutalmak soron az a jutalmazás szerepel, melyről az önkormányzatok 2020. év végén döntöttek.
- A béren kívüli juttatások a cafetéria juttatásokat jelentik (ennek mértéke nettó 400.000,- Ft/év/fő; járulékokkal együttesen bruttó 490.625,- Ft/év/fő).
- Az egyéb költségtérítés soron a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüvegek kapcsán kifizetett munkaadói hozzájárulások szerepelnek.
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron a kötelező bankszámla fenntartás miatti összegek szerepelnek.
- A céljuttatás, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, nem saját dolgozónak fizetett juttatás, valamint az egyéb külső személyi juttatás sorokon a betegszabadság ideje alatt járó juttatás, valamint az önkormányzati választással kapcsolatos személyi kiadások szerepelnek.
- Az informatikai szolgáltatások igénybevételénél az alábbi költségek szerepelnek: Rendszergazda havi díja, Információbiztonsági felelős havi díja, EPER program adatmegőrzési díj, Jogtár program, egyéb szoftver rendszerkövetési díjak.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron a belső ellenőröknek fizetett díj szerepel, továbbá egyes továbbképzések (ld. kötelező továbbképzési hozzájárulás, valamint PERFEKT képzések a mérlegképes könyvelőknek stb.).
- Az egyéb szolgáltatásoknál a legjelentősebb tétel a bankszámla vezetési díj (235.000,- Ft/év).
A 2020. év során a szakmai feladatok ellátását biztosítani tudtuk.
Halászi, 2021. május 28.
dr. Csanádi Viktória s.k.
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 56 797 000 | 54 110 391 | 0 | 54 110 391 | 88 999 980 | 0 | 54 110 391 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 9 050 000 | 0 | 9 050 000 | 0 | 0 | 9 050 000 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 1 046 000 | 0 | 1 046 000 | 0 | 0 | 1 046 000 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 887 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 820 000 | 475 130 | 0 | 475 130 | 0 | 0 | 475 130 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 300 000 | 377 095 | 0 | 377 095 | 0 | 0 | 377 095 |
12 | Szociális támogatások (K1112) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 346 000 | 337 229 | 0 | 337 229 | 0 | 0 | 337 229 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 60 300 000 | 70 395 845 | 0 | 70 395 845 | 88 999 980 | 0 | 70 395 845 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 60 300 000 | 70 395 845 | 0 | 70 395 845 | 88 999 980 | 0 | 70 395 845 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 10 612 000 | 12 156 319 | 0 | 12 156 319 | 25 357 460 | 0 | 12 156 319 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 734 444 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 875 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 24 266 | 0 | 24 266 | 0 | 0 | 24 266 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 46 360 | 0 | 46 360 | 0 | 0 | 46 360 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 70 626 | 0 | 70 626 | 0 | 0 | 70 626 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 440 000 | 1 618 939 | 0 | 1 618 939 | 0 | 0 | 1 618 939 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 440 000 | 1 618 939 | 0 | 1 618 939 | 0 | 0 | 1 618 939 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 8 291 486 | 0 | 8 291 486 | 0 | 0 | 8 291 486 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 286 500 | 0 | 286 500 | 0 | 0 | 286 500 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 478 600 | 1 409 882 | 0 | 1 409 882 | 0 | 0 | 1 409 882 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 250 000 | 298 623 | 0 | 298 623 | 0 | 0 | 298 623 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 728 600 | 10 286 491 | 0 | 10 286 491 | 0 | 0 | 10 286 491 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 70 000 | 62 074 | 0 | 62 074 | 0 | 0 | 62 074 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 70 000 | 62 074 | 0 | 62 074 | 0 | 0 | 62 074 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 450 000 | 324 788 | 0 | 324 788 | 0 | 0 | 324 788 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 450 000 | 324 789 | 0 | 324 789 | 0 | 0 | 324 789 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 688 600 | 12 362 919 | 0 | 12 362 919 | 0 | 0 | 12 362 919 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 0 | 432 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 432 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 269 190 | 0 | 269 190 | 0 | 0 | 269 190 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 72 681 | 0 | 72 681 | 0 | 0 | 72 681 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 341 871 | 0 | 341 871 | 0 | 0 | 341 871 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 73 600 600 | 95 689 841 | 0 | 95 256 954 | 114 357 440 | 0 | 95 256 954 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 286 500 | 286 500 | 0 | 286 500 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 1 448 | 1 448 | 0 | 1 448 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 287 948 | 287 948 | 0 | 287 948 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 0 | 287 948 | 287 948 | 0 | 287 948 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 73 600 600 | 95 401 893 | 95 401 893 | 0 | 95 401 893 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 73 600 600 | 95 401 893 | 95 401 893 | 0 | 95 401 893 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 73 600 600 | 95 401 893 | 95 401 893 | 0 | 95 401 893 |
1A - Az eszközök és források alakulása | |||||||
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | -287 948 | 287 948 | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -286 500 | 286 500 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -1 448 | 1 448 | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -95 401 893 | 95 401 893 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | -95 689 841 | 95 689 841 | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 432 887 | 0 | 0 | 0 | 432 887 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 432 887 | 0 | 0 | 0 | 432 887 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 432 887 | 0 | 0 | 0 | 432 887 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | -95 256 954 | 95 689 841 | 0 | 0 | 432 887 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 0 | -95 256 954 | 95 689 841 | 0 | 0 | 432 887 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -4 526 663 | 0 | -5 993 573 | 0 | 0 | -10 520 236 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 993 573 | 0 | 7 066 111 | 0 | 0 | 1 072 538 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -10 520 236 | 0 | 1 072 538 | 0 | 0 | -9 447 698 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -70 395 845 | 70 395 845 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -12 156 319 | 12 156 319 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | -12 362 919 | 12 362 919 | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -341 871 | 341 871 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | -95 256 954 | 95 256 954 | 0 | 0 | 0 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | -95 256 954 | 95 256 954 | 0 | 0 | 0 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 10 520 236 | 0 | -639 651 | 0 | 0 | 9 880 585 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 10 520 236 | 0 | -639 651 | 0 | 0 | 9 880 585 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 0 | -95 256 954 | 95 689 841 | 0 | 0 | 432 887 |
Létszám
A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma összesen 13 fő, ebből:
- 1 fő jegyző,
- 1 fő titkársági ügyintéző,
- 3 fő adóigazgatási ügyintéző,
- 2 fő igazgatási ügyintéző,
- 5 fő teljes + 1 fő részmunkaidős pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző (1 fő személyügyi ügyintéző is)
4. melléklet
Halászi Óvoda és Bölcsőde
Halászi Közös Önkormányzati Hivatal: | |
|---|---|
| |
Halászi Község Önkormányzata: | |
1 fő polgármester | |
6 fő üzemeltetési munkatárs | |
(4 fő teljes, 2 fő részmunkaidős) | |
1 fő védőnő | |
1 fő falugondnok | |
1 fő könyvtáros (részmunkaidős) | |
1 fő óvodavezető
9 fő óvónő
1 fő óvodatitkár
2 fő pedagógiai asszisztens
5 fő dajka
4 fő gondozónő (bölcsőde)
1 fő bölcsődei dajka
1 fő karbantartó
3 fő óvónő tartós távolléten van