Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 31

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

2024.05.31.

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét 3 538 449 592,- Ft eszköz oldallal és 3 538 449 592,- Ft forrás oldallal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évben teljesített bevételeket 1 866 397 000,- Ft összegben, a 2023. évben teljesített kiadásokat 1 277 522 000,- Ft összegben állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület

a) a 2023. évi kiadásokat az 1. melléklet;

b) a 2023. évi bevételeket a 2. melléklet;

c) a maradvány kimutatást a 3. melléklet;

d) a mérleget a 4. melléklet;

e) a létszámkeretet az 5. melléklet szerint állapítja meg.

3. § Hatályát veszti a 2022. évi zárszámadásról szóló 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet, továbbá az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - KIADÁSOK - ZÁRSZÁMADÁS

Adatok: eFt-ban

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

2023

2023

2023

2023. eredeti ei., ebből:

2023. módosított ei., ebből:

2023. tény, ebből:

eredeti ei.

mód. ei.

tény

Önkorm.

KÖH

Óvoda

Önkorm.

KÖH

Óvoda

Önkorm.

KÖH

Óvoda

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

256076

241568

241467

43092

76991

135993

35676

74364

131528

35676

74364

131427

K1102

Normatív jutalmak

0

13685

13685

0

0

0

0

10841

2844

0

10841

2844

K1103

Céljuttatás

0

3419

3419

1022

2797

622

2797

622

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

2346

3602

3602

380

1216

750

1453

1546

603

1453

1546

603

K1106

Jubileumi jutalom

6914

3707

3707

3207

0

3707

0

0

3707

0

0

3707

K1107

Béren kívüli juttatások

16750

16355

16355

3250

5100

8400

3146

5034

8175

3146

5034

8175

K1109

Közlekedési költségtérítés

2803

2393

2393

610

1292

901

614

1237

542

614

1237

542

K1110

Egyéb költségtérítések

356

50

50

0

356

0

0

50

0

0

50

0

K1112

Szociális juttatások

100

50

50

100

50

50

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

7553

6907

6907

3000

1003

3550

2169

1488

3250

2169

1488

3250

K121

Választott tisztségviselők juttatása

14170

17290

17290

14170

0

0

17290

0

0

17290

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

4147

8286

8286

3000

711

436

5399

1130

1757

5399

1130

1757

K123

Egyéb külső személyi juttatások

450

995

995

450

0

0

995

0

995

0

K1

Személyi juttatások

312687

318307

318206

71159

86769

154759

69539

96362

152406

69539

96362

152305

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44591

43968

43968

7917

12296

24378

8509

13244

22215

8509

13244

22215

K311

Szakmai anyagok beszerzése

650

922

904

150

50

450

366

13

543

366

13

525

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

9500

14562

14562

8000

50

1450

13117

1445

13117

1445

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1680

2297

2291

650

1000

30

1234

1021

42

1228

1021

42

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1000

1029

1028

800

200

808

221

807

221

K331

Közüzemi díjak

24670

38074

36287

15750

8920

33894

4180

32107

4180

K332

Vásárolt élelmezés

51459

45780

45780

21000

0

30459

23255

22525

23255

0

22525

K333

Bérleti és lízing díjak

4120

2871

2871

4000

120

2752

119

2752

119

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

7320

12563

12563

6500

820

11146

1417

11146

1417

K335

Közvetített szolgáltatások

650

1339

1339

650

0

0

539

232

568

539

232

568

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

12310

18750

18700

6000

2570

3740

14201

2781

1768

14151

2781

1768

K337

Egyéb szolgáltatások

14360

22428

22361

11500

600

2260

19632

588

2208

19565

588

2208

K341

Kiküldetések kiadásai

113

92

92

28

85

92

92

K343

Reklám- és propagandakiadások

75

82

82

75

0

0

82

0

82

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

22601

35953

35451

10000

450

12151

26867

461

8625

26370

461

8620

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

7938

18858

18858

5000

0

2938

18858

0

18858

0

K353

Kamatkiadások

15000

14066

14066

15000

0

0

14055

0

11

14055

0

11

K355

Egyéb dologi kiadások

9003

6603

6603

9000

3

6602

1

6602

1

K3

Dologi kiadások

182449

236269

233838

114103

4805

63541

187408

5188

43673

185000

5188

43650

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

2500

2578

2578

2500

0

0

2578

0

0

2578

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2500

2578

2578

2500

0

0

2578

0

0

2578

0

0

K502

Elvonások és befizetések

13013

14726

14726

13013

0

0

14726

0

0

14726

0

0

K508

Müködési célú tám. ÁHT.kív.

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

234943

225684

225643

231200

3743

0

224560

1124

0

224519

1124

0

K505

Müködési célú tám. ÁHT.bel.

1124

0

0

0

1124

0

0

0

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4500

11711

11711

4500

0

0

11711

0

0

11711

0

0

K513

Tartalék

172429

587897

0

172429

0

0

587897

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

426009

840018

252080

421142

4867

0

838894

1124

0

250956

1124

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

62242

88158

88158

62000

0

242

88158

0

0

88158

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

500

1582

1582

500

0

0

1582

0

0

1582

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

550

3306

3306

0

550

2988

0

318

2988

0

318

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

17284

7431

7431

17135

0

149

7375

0

56

7375

0

56

K6

Beruházások

80576

100477

100477

79635

0

941

100103

0

374

100103

0

374

K71

Ingatlanok felújítása

95000

2913

2913

95000

0

0

2913

0

0

2913

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

26000

758

758

26000

0

0

758

0

0

758

0

0

K7

Felújítások

121000

3671

3671

121000

0

0

3671

0

0

3671

0

0

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

1169812

1545288

954818

817456

108737

243619

1210702

115918

218668

620356

115918

218544

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

9760

9842

9760

9760

0

0

9842

0

0

9760

0

0

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi válllalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13913

13913

13913

13913

0

0

13913

0

0

13913

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

102674

99031

99031

102674

0

0

99031

0

0

99031

0

0

K916

Péneszköz leköttö betétként elhelyezeése

0

200000

200000

200000

200000

Finanszírozási kiadások

126347

322786

322704

126347

0

0

322786

0

0

322704

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1296159

1868074

1277522

943803

108737

243619

1533488

115918

218668

943060

115918

218544

2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - BEVÉTELEK - ZÁRSZÁMADÁS

Adatok: eFt-ban

BEVÉTELEK

2023

2023.. Eredeti ei., ebből:

2023. Módosított ei., ebből:

2023.. Tény, ebből:

eredeti ei.

mód. ei.

tény

Önkorm.

KÖH

Óvoda

Önkorm.

KÖH

Óvoda

Önkorm.

KÖH

Óvoda

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

152721

159001

159001

152721

0

0

159001

0

0

159001

0

0

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

124028

147924

147924

124028

0

0

147924

0

0

147924

0

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

34189

37073

37073

34189

0

0

37073

0

0

37073

0

0

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29627

36359

36359

29627

36359

36359

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7270

7493

7493

7270

0

0

7493

0

0

7493

0

0

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1494

1494

0

0

1494

0

0

1494

0

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

7811

7811

0

0

0

7811

0

0

7811

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14628

20179

20179

10916

3712

0

5875

14304

0

5875

14304

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

362463

417334

417334

358751

3712

0

403030

14304

0

403030

14304

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

144556

144556

0

0

0

144556

0

0

144556

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

144556

144556

0

0

0

144556

0

0

144556

0

0

B34

Vagyoni tipusú adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

120000

286504

286504

120000

0

0

286504

0

0

286504

0

0

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

400

551

551

400

0

0

551

0

0

551

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

200

1526

1526

200

0

0

1526

0

0

1526

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

120600

288581

288581

120600

0

0

288581

0

0

288581

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

16653

14631

13331

16653

0

14631

0

13331

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

828

828

0

0

0

28

232

568

28

232

568

B404

Tulajdonosi bevételek

10000

10137

10111

10000

0

0

10137

0

0

10111

0

0

B405

Ellátási díjak

22881

20990

20990

12000

0

10881

13540

0

7450

13540

0

7450

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7438

9912

9561

4500

0

2938

7747

0

2165

7396

0

2165

B407

Általásnos forgalmi adó visszatérítése

5286

0

0

0

5286

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

1151

1151

0

0

0

1151

0

0

1151

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

2

419

419

0

0

2

389

0

30

389

0

30

B4

Működési bevételek

62260

58068

56391

43153

0

19107

47623

232

10213

45946

232

10213

B52

Ingatlanok értékesítése

0

3638

3638

0

0

0

3638

0

0

3638

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

3638

3638

0

0

0

3638

0

0

3638

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése

8512

0

0

8512

0

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

17850

17850

17850

17850

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8512

17850

17850

8512

0

0

17850

0

0

17850

0

0

Költségvetési bevételek

553835

930027

928350

531016

3712

19107

905278

14536

10213

903601

14536

10213

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8131

Maradvány igénybevétele

415486

415486

415486

412789

2351

346

412789

2351

346

412789

2351

346

B814

Következő évi megelőlegezés

0

15423

15423

0

0

0

15423

0

0

15423

0

0

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

200000

200000

B816

Központi, irányítószervi támogatás

326841

307138

307138

0

102674

224167

0

99031

208107

0

99031

208107

Finanszírozási bevételek

742327

938047

938047

412789

105025

224513

628212

101382

208453

628212

101382

208453

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1296162

1868075

1866397

943805

108737

243620

1533491

115918

218666

1531813

115918

218666

3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS - ZÁRSZÁMADÁS

Megnevezés

e Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei

903 600

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

620 356

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

283 244

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

628 213

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

322 705

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

305 508

Alaptevékenység maradványa

588 752

Összes maradvány

588 752

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1

Alaptevékenység szabad maradványa

588 751

HALÁSZI ÓVODAÉS BÖLCSŐDE

2023. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS - ZÁRSZÁMADÁS

Megnevezés

e Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei

10 213

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

218 542

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-208 329

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

208 453

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

208 453

Alaptevékenység maradványa

124

Összes maradvány

124

Alaptevékenység szabad maradványa

124

HALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2023. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS - ZÁRSZÁMADÁS

Megnevezés

e Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei

14 535

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

115 917

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-101 382

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

101 382

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

101 382

Alaptevékenység maradványa

Összes maradvány

Alaptevékenység szabad maradványa

4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG - ZÁRSZÁMADÁS

Adatok: eFt-ban

BEVÉTELEK

2023

KIADÁSOK

2023

Eredeti ei.

Mód. ei.

Tény

Eredeti ei.

Mód. ei.

Tény

B11

Önkormányzatok működési támogatása

347835

397155

397155

K1

Személyi juttatások

312687

318307

318206

B16

Működési célú átvét ÁH-n belülről

14628

20179

20179

K2

Munkaadókat terhelő járulék

44591

43968

43968

B1

Működési bevételek ÁH-n belülről

362463

417334

417334

K3

Dologi kiadás

182449

236269

233838

K4

Ellátottak juttatása

2500

2578

2578

B351

Értékesítési és forgalmi adók

120000

286504

286504

K502

Elvonások és befizetések

13013

14726

14726

B354

Gépjárműadók

400

551

551

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

234943

225684

225643

B36

Egyéb adók

200

1526

1526

K508

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

1124

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

120600

288581

288581

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4500

11711

11711

B4

Működési bevételek

62260

58068

56391

K5

Egyéb működési célú kiadások

253580

252121

252080

K513

Tartalék

172429

587897

0

B2

Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kbelülről

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13913

13913

13913

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

545323

763983

762306

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

982149

1455053

864583

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

0

0

0

K6

Beruházás

80576

100477

100477

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

0

144556

144556

K7

Felújítás

121000

3671

3671

B2

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

0

144556

144556

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

3638

3638

K8

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8512

17850

17850

K911

Hosszú lejáratú hitel törlesztés

9760

9842

9760

B7

Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről

8512

17850

17850

K9113

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8512

166044

166044

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

211336

113990

113908

B8113

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

K915

Központi irányítószervi támogatás

102674

99031

99031

B817

Péneszközök bankbetétként elhelyezése

0

200000

200000

K916

Péneszköz betétként elhelyezés

200000

200000

B8131

Maradvány igénybevétele

415487

415486

415486

B814

Következő évi megelőlegezés

0

15423

15423

B9816

Központi irányítószervi támogatás

326841

307138

307138

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

742328

938047

938047

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

102674

299031

299031

MINDÖSSZESEN

1296162

1868072

1866397

MINDÖSSZESEN

1296159

1868072

1277522