Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 31

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

2024.05.31.

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét 3 538 449 592,- Ft eszköz oldallal és 3 538 449 592,- Ft forrás oldallal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évben teljesített bevételeket 1 866 397 000,- Ft összegben, a 2023. évben teljesített kiadásokat 1 277 522 000,- Ft összegben állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület

a) a 2023. évi kiadásokat az 1. melléklet;

b) a 2023. évi bevételeket a 2. melléklet;

c) a maradvány kimutatást a 3. melléklet;

d) a mérleget a 4. melléklet;

e) a létszámkeretet az 5. melléklet szerint állapítja meg.

3. § Hatályát veszti a 2022. évi zárszámadásról szóló 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet, továbbá az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - KIADÁSOK - ZÁRSZÁMADÁS
												Adatok: eFt-ban
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		2023	2023	2023	2023. eredeti ei., ebből:			2023. módosított ei., ebből:			2023. tény, ebből:
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		eredeti ei.	mód. ei.	tény	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Önkorm.	KÖH	Óvoda
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	256076	241568	241467	43092	76991	135993	35676	74364	131528	35676	74364	131427
K1102	Normatív jutalmak	0	13685	13685	0	0	0	0	10841	2844	0	10841	2844
K1103	Céljuttatás	0	3419	3419			1022	2797	622		2797	622
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2346	3602	3602	380	1216	750	1453	1546	603	1453	1546	603
K1106	Jubileumi jutalom	6914	3707	3707	3207	0	3707	0	0	3707	0	0	3707
K1107	Béren kívüli juttatások	16750	16355	16355	3250	5100	8400	3146	5034	8175	3146	5034	8175
K1109	Közlekedési költségtérítés	2803	2393	2393	610	1292	901	614	1237	542	614	1237	542
K1110	Egyéb költségtérítések	356	50	50	0	356	0	0	50	0	0	50	0
K1112	Szociális juttatások	100	50	50		100			50			50
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	7553	6907	6907	3000	1003	3550	2169	1488	3250	2169	1488	3250
K121	Választott tisztségviselők juttatása	14170	17290	17290	14170	0	0	17290	0	0	17290	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4147	8286	8286	3000	711	436	5399	1130	1757	5399	1130	1757
K123	Egyéb külső személyi juttatások	450	995	995	450	0	0	995		0	995		0
K1	Személyi juttatások	312687	318307	318206	71159	86769	154759	69539	96362	152406	69539	96362	152305
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44591	43968	43968	7917	12296	24378	8509	13244	22215	8509	13244	22215
K311	Szakmai anyagok beszerzése	650	922	904	150	50	450	366	13	543	366	13	525
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9500	14562	14562	8000	50	1450	13117		1445	13117		1445
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1680	2297	2291	650	1000	30	1234	1021	42	1228	1021	42
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1000	1029	1028	800		200	808		221	807		221
K331	Közüzemi díjak	24670	38074	36287	15750		8920	33894		4180	32107		4180
K332	Vásárolt élelmezés	51459	45780	45780	21000	0	30459	23255		22525	23255	0	22525
K333	Bérleti és lízing díjak	4120	2871	2871	4000		120	2752		119	2752		119
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7320	12563	12563	6500		820	11146		1417	11146		1417
K335	Közvetített szolgáltatások	650	1339	1339	650	0	0	539	232	568	539	232	568
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12310	18750	18700	6000	2570	3740	14201	2781	1768	14151	2781	1768
K337	Egyéb szolgáltatások	14360	22428	22361	11500	600	2260	19632	588	2208	19565	588	2208
K341	Kiküldetések kiadásai	113	92	92	28	85			92			92
K343	Reklám- és propagandakiadások	75	82	82	75	0	0	82		0	82		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22601	35953	35451	10000	450	12151	26867	461	8625	26370	461	8620
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	7938	18858	18858	5000	0	2938	18858	0		18858	0
K353	Kamatkiadások	15000	14066	14066	15000	0	0	14055	0	11	14055	0	11
K355	Egyéb dologi kiadások	9003	6603	6603	9000		3	6602		1	6602		1
K3	Dologi kiadások	182449	236269	233838	114103	4805	63541	187408	5188	43673	185000	5188	43650
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2500	2578	2578	2500	0	0	2578	0	0	2578	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2500	2578	2578	2500	0	0	2578	0	0	2578	0	0
K502	Elvonások és befizetések	13013	14726	14726	13013	0	0	14726	0	0	14726	0	0
K508	Müködési célú tám. ÁHT.kív.	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	234943	225684	225643	231200	3743	0	224560	1124	0	224519	1124	0
K505	Müködési célú tám. ÁHT.bel.	1124	0	0	0	1124	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4500	11711	11711	4500	0	0	11711	0	0	11711	0	0
K513	Tartalék	172429	587897	0	172429	0	0	587897	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	426009	840018	252080	421142	4867	0	838894	1124	0	250956	1124	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	62242	88158	88158	62000	0	242	88158	0	0	88158	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	500	1582	1582	500	0	0	1582	0	0	1582	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	550	3306	3306		0	550	2988	0	318	2988	0	318
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17284	7431	7431	17135	0	149	7375	0	56	7375	0	56
K6	Beruházások	80576	100477	100477	79635	0	941	100103	0	374	100103	0	374
K71	Ingatlanok felújítása	95000	2913	2913	95000	0	0	2913	0	0	2913	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26000	758	758	26000	0	0	758	0	0	758	0	0
K7	Felújítások	121000	3671	3671	121000	0	0	3671	0	0	3671	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0		0	0		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	*Költségvetési kiadások*	*1169812*	*1545288*	*954818*	*817456*	*108737*	*243619*	*1210702*	*115918*	*218668*	*620356*	*115918*	*218544*
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9760	9842	9760	9760	0	0	9842	0	0	9760	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi válllalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13913	13913	13913	13913	0	0	13913	0	0	13913	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	102674	99031	99031	102674	0	0	99031	0	0	99031	0	0
K916	Péneszköz leköttö betétként elhelyezeése	0	200000	200000				200000			200000
	*Finanszírozási kiadások*	*126347*	*322786*	*322704*	*126347*	0	0	*322786*	0	0	*322704*	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1296159	1868074	1277522	943803	108737	243619	1533488	115918	218668	943060	115918	218544

2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - BEVÉTELEK - ZÁRSZÁMADÁS
									Adatok: eFt-ban
BEVÉTELEK		2023			2023.. Eredeti ei., ebből:			2023. Módosított ei., ebből:			2023.. Tény, ebből:
BEVÉTELEK		eredeti ei.	mód. ei.	tény	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Önkorm.	KÖH	Óvoda
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152721	159001	159001	152721	0	0	159001	0	0	159001	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124028	147924	147924	124028	0	0	147924	0	0	147924	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34189	37073	37073	34189	0	0	37073	0	0	37073	0	0
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29627	36359	36359	29627			36359			36359
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7270	7493	7493	7270	0	0	7493	0	0	7493	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1494	1494		0	0	1494	0	0	1494	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7811	7811	0	0	0	7811	0	0	7811	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14628	20179	20179	10916	3712	0	5875	14304	0	5875	14304	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362463	417334	417334	358751	3712	0	403030	14304	0	403030	14304	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	144556	144556	0	0	0	144556	0	0	144556	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	144556	144556	0	0	0	144556	0	0	144556	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	120000	286504	286504	120000	0	0	286504	0	0	286504	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	551	551	400	0	0	551	0	0	551	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200	1526	1526	200	0	0	1526	0	0	1526	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	120600	288581	288581	120600	0	0	288581	0	0	288581	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16653	14631	13331	16653	0		14631	0		13331	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	828	828	0	0	0	28	232	568	28	232	568
B404	Tulajdonosi bevételek	10000	10137	10111	10000	0	0	10137	0	0	10111	0	0
B405	Ellátási díjak	22881	20990	20990	12000	0	10881	13540	0	7450	13540	0	7450
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7438	9912	9561	4500	0	2938	7747	0	2165	7396	0	2165
B407	Általásnos forgalmi adó visszatérítése	5286	0	0	0		5286
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1151	1151	0	0	0	1151	0	0	1151	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2	419	419	0	0	2	389	0	30	389	0	30
B4	Működési bevételek	62260	58068	56391	43153	0	19107	47623	232	10213	45946	232	10213
B52	Ingatlanok értékesítése	0	3638	3638	0	0	0	3638	0	0	3638	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	3638	3638	0	0	0	3638	0	0	3638	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0		0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	8512	0	0	8512	0	0		0	0		0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17850	17850				17850			17850
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8512	17850	17850	8512	0	0	17850	0	0	17850	0	0
	*Költségvetési bevételek*	*553835*	*930027*	*928350*	*531016*	*3712*	*19107*	*905278*	*14536*	*10213*	*903601*	*14536*	*10213*
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	415486	415486	415486	412789	2351	346	412789	2351	346	412789	2351	346
B814	Következő évi megelőlegezés	0	15423	15423	0	0	0	15423	0	0	15423	0	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							200000			200000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	326841	307138	307138	0	102674	224167	0	99031	208107	0	99031	208107
	*Finanszírozási bevételek*	*742327*	*938047*	*938047*	*412789*	*105025*	*224513*	*628212*	*101382*	*208453*	*628212*	*101382*	*208453*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1296162	1868075	1866397	943805	108737	243620	1533491	115918	218666	1531813	115918	218666

3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS - ZÁRSZÁMADÁS


	Megnevezés	e Ft
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	903 600
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	620 356
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	283 244
	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	628 213
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	322 705
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	305 508
	Alaptevékenység maradványa	588 752
	Összes maradvány	588 752
	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1
	Alaptevékenység szabad maradványa	588 751




HALÁSZI ÓVODAÉS BÖLCSŐDE
2023. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS - ZÁRSZÁMADÁS


	Megnevezés	e Ft
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 213
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	218 542
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-208 329
	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	208 453
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	208 453
	Alaptevékenység maradványa	124
	Összes maradvány	124
	Alaptevékenység szabad maradványa	124





HALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS - ZÁRSZÁMADÁS


	Megnevezés	e Ft
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 535
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 917
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-101 382
	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 382
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	101 382
	Alaptevékenység maradványa
	Összes maradvány
	Alaptevékenység szabad maradványa

4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG - ZÁRSZÁMADÁS
								Adatok: eFt-ban
BEVÉTELEK		2023			KIADÁSOK		2023
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. ei.	Tény	KIADÁSOK		Eredeti ei.	Mód. ei.	Tény
B11	Önkormányzatok működési támogatása	347835	397155	397155	K1	Személyi juttatások	312687	318307	318206
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	14628	20179	20179	K2	Munkaadókat terhelő járulék	44591	43968	43968
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	362463	417334	417334	K3	Dologi kiadás	182449	236269	233838
					K4	Ellátottak juttatása	2500	2578	2578
B351	Értékesítési és forgalmi adók	120000	286504	286504	K502	Elvonások és befizetések	13013	14726	14726
B354	Gépjárműadók	400	551	551	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	234943	225684	225643
B36	Egyéb adók	200	1526	1526	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	1124	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	120600	288581	288581	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4500	11711	11711
B4	Működési bevételek	62260	58068	56391	K5	Egyéb működési célú kiadások	253580	252121	252080
					K513	Tartalék	172429	587897	0
B2	Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kbelülről	0	0	0	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13913	13913	13913
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	545323	763983	762306		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	982149	1455053	864583
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	K6	Beruházás	80576	100477	100477
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	0	144556	144556	K7	Felújítás	121000	3671	3671
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	144556	144556	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	3638	3638	K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8512	17850	17850	K911	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	9760	9842	9760
B7	Felhalmozási célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről	8512	17850	17850	K9113	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8512	166044	166044		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	211336	113990	113908
B8113	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	K915	Központi irányítószervi támogatás	102674	99031	99031
B817	Péneszközök bankbetétként elhelyezése	0	200000	200000	K916	Péneszköz betétként elhelyezés		200000	200000
B8131	Maradvány igénybevétele	415487	415486	415486
B814	Következő évi megelőlegezés	0	15423	15423
B9816	Központi irányítószervi támogatás	326841	307138	307138
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	742328	938047	938047		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102674	299031	299031
	MINDÖSSZESEN	1296162	1868072	1866397		MINDÖSSZESEN	1296159	1868072	1277522

5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez