Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2020. 11. 25- 2021. 03. 31

Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2020.11.25.

Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés

bevételi főösszegét 526.544.009 forintban,
kiadási főösszegét 526.544.009 forintban
állapítja meg.
(2) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

3. § (1) A Képviselő testület

a) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet

c) a 2020. évi létszámkeretet a 3. melléklet

szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő testület

a) a közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet

b) az önkormányzati hivatal létszámkeretét az 5. melléklet

szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület

a) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet

b) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv létszámkeretét a 7. melléklet

szerint állapítja meg.

(4) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az a közös önkormányzati hivatal 2020. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

4. § A rendelet 2020. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni

2. melléklet3

3. melléklet

Az Önkormányzat 2020.évi létszámkerete

1. Önkormányzati igazgatás

1

fő

2. Zöldterület kezelés (részmunkaidős)

3

fő

3. Család és nővédelmi eü.gondozás

1

fő

4. Mindenféle egyéb szabadidős szolg.

2

fő

5. Köztemető fenntartás, működtetés

1

fő

6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése

1

fő

7. Város- és községgazdálkodás

1

fő

8. Óvodai étkeztetés (részmunkaidős)

2

fő

Összesen

12

fő

5. melléklet

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi létszámkerete

Általános igazgatási tevékenység

12

fő

Adó-vám és jövedéki igazgatás

1

fő

Összesen

13

fő

7. melléklet

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és bölcsőde 2020.évi létszámkerete

Óvodai nevelés

13

fő

Bölcsődei nevelés

2

fő

Összesen:

15

fő

8. melléklet6

Kimle Község Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Kiadások Ft-ban

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Bevételek Ft-ban

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

működési kiadások
összesen

315 511 930

414 931 254

működési bevételek összesen

315 511 930

414 931 254

személyi juttatások

165 004 128

175 544 910

kapott támogatás

197 354 262

204 656 385

munkaadót terh.
járulékok

29 358 378

28 918 637

sajátos működési
bevétel

80 854 842

98 123 048

dologi kiadások

101 986 637

86 923 536

intézményi műk.
bevétel

23 119 283

23 939 859

ellátottak pénzb.
juttatásai

1 652 693

3 587 547

pénzeszköz átvételek

14 183 543

20 394 311

pénzeszköz átadások, tartalékok

10 502 292

112 948 822

finanszírozási előleg

9 006 152

finanszírozási előleg
visszafizetése

7 007 802

7 007 802

előző évi
pénzmaradvány

58 811 499

felhalmozási
kiadások összesen

187 868 154

124 890 193

felhalm.célú
bevételek össz.

187 868 154

124 890 193

intézményi
beruházások

146 092 274

78 272 367

előző évi
pénzmaradvány

135 064 326

73 994 387

felújítások

41 500 000

46 341 946

egyéb felhalmozási
kiadások

275 880

275 880

egyéb sajátos
felhalm.bevétel

52 803 828

50 895 806

Összesen

503 380 084

539 821 447

503 380 084

539 821 447

9. melléklet

A gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás

Kedvezményes

848 003

Mentes

240 070

ebből: mozgáskorlátozotti

80 545

Összesen:

1 088 073

10. melléklet7

Kimle Község Önkormányzata 2020.évi költségvetésének rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított
előirányzat (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

18 058 844

21 849 328

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 210 000

Jubileumi jutalom (K1106)

2 783 480

2 783 480

Béren kívüli juttatások (K1107)

805 032

2 123 067

Közlekedési költségtérítés (K1109)

26 460

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

720 262

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 828 630

11 173 802

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

11 136 420

8 003 095

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

631 723

Személyi juttatások (K1)

43 612 406

48 521 217

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 528 196

7 500 620

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 050 000

2 924 385

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

915 000

946 860

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

620 000

566 652

Közüzemi díjak (K331)

8 954 488

10 045 255

Vásárolt élelmezés (K332)

23 334 550

19 366 085

Bérleti és lízing díjak (K333)

135 643

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 730 000

2 662 625

Közvetített szolgáltatások (K335)

63 567

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

222 250

Egyéb szolgáltatások (K337)

16 080 000

13 287 822

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 120 000

809 380

Reklám- és propaganda kiadások (K342)

2 801 823

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 047 291

11 661 026

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

661 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

320 000

777 919

Dologi kiadások (K3)

72 421 329

66 932 292

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1 652 693

3 587 547

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 652 693

3 587 547

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

844 973

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

5 532 307

4 534 167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

4 575 634

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

4 969 985

6 667 649

Tartalékok (K513)

96 285 599

Egyéb működési célú kiadások (K5)

10 502 292

112 908 022

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

306 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

89 253 680

42 957 932

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

196 850

1 427 361

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

31 661 496

22 135 451

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

21 360 248

7 358 041

Beruházások (K6)

142 472 274

74 184 785

Ingatlanok felújítása (K71)

30 314 961

36 945 404

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

3 937 008

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 248 031

9 396 542

Felújítások (K7)

43 500 000

46 341 946

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

275 880

275 880

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

275 880

275 880

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 007 802

7 007 802

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

172 012 292

169 642 888

Finanszírozási kiadások (K9)

179 020 094

176 650 690

Kiadások összesen

500 985 164

536 902 999

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

106 161 785

106 520 751

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

54 468 830

58 783 650

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

33 847 598

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása (B1131)

15 327 167

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

19 093 398

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 876 049

3 864 619

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 066 800

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

197 354 262

204 656 385

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

12 146 093

17 672 136

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

12 146 093

17 672 136

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

11 820 000

37 455 754

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

11 820 000

37 455 754

Vagyoni tipusú adók (B34)

24 427 950

29 489 397

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

76 923 930

67 828 700

Gépjárműadók (B354)

8 215 115

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

50 000

93 150

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

230 000

711 801

Közhatalmi bevételek (B3)

109 846 995

98 123 048

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

8 795 321

9 370 629

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 400 000

1 874 912

Tulajdonosi bevételek (B404)

10 464

Ellátási díjak (B405)

7 837 765

5 484 761

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

5 086 197

5 127 626

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

1 680 931

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

266 384

Egyéb működési bevételek (B411)

68 233

Működési bevételek (B4)

23 119 283

23 883 940

Ingatlanok értékesítése (B52)

11 000 000

13 440 052

Felhalmozási bevételek (B5)

11 000 000

13 440 052

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

191 675

191 675

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

192 500

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

191 675

384 175

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

800 000

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

800 000

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

134 706 856

132 281 357

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

9 006 152

Finanszírozási bevételek (B8)

134 706 856

141 287 509

Bevételek összesen

500 985 164

536 902 999

11. melléklet

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK

(Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

52 804 765

Jubileumi jutalom (K1106)

1 825 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 849 052

Közlekedési költségtérítés (K1109)

300 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

4 857 000

Személyi juttatások (K1)

61 635 817

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

11 011 140

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

5 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 250 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 960 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

240 000

Bérleti és lízing díjak (K333)

6 662 158

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

600 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 500 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 940 000

Kiküldetések kiadásai (K341)

300 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 620 350

Egyéb dologi kiadások (K355)

4 000 000

Dologi kiadások (K3)

24 077 508

Kiadások összesen

96 724 465

BEVÉTELEK

(Ft)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 037 450

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 037 450

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

346 995

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

94 340 020

Finanszírozási bevételek (B8)

94 687 015

Bevételek összesen

96 724 465
1

A 9/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

2

A 9/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 9/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 9/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 9/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 8. melléklet a Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 10. melléklet a Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.