Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. Évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 01

Az önkormányzat 2020. Évi költségvetésének zárszámadásáról

Kimle Község Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szó-ló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Kimle Község Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 536.274.057 Ft bevétellel,
b) 436.872.653 Ft kiadással jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat a 2020. évi bevételeket és a kiadásokat címenként és forrásonként részletezve az 1. melléklet illetve a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi bevételeit és kiadásait a 5. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 887 743 133 Ft-ban állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

4. § Hatályát veszti Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

1. melléklet

Kimle Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése BEVÉTEL

		2020. évi	2020. évi	2020. évi
Rovatrend	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	költségvetés	költségvetés	teljesítés
		Ft	Ft	Ft
	I. Működési bevétel
	Intézményi működési bevétel
	Önkormányzat
	Egyéb intézményi működési bevételek
B405	intézményi étkeztetési bevétel	7 837 765	5 484 761	5 484 761
B406	áfája	2 116 197	1 480 890	1 480 890
B402	Lakbér, lakáshasználati díj	612 000	312 000	312 000
B402	Egyéb helyiségek bérbeadása:	2 403 840	2 431 183	2 119 183
B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. (napelempark)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B403,B406	Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.)	1 400 000	1 890 009	1 764 742
B402	Továbbszámlázott szolg.bev.(közös hiv.)	4 279 481	5 127 446	5 127 446
B406	Ingatlanértékesítés áfája	2 970 000	3 628 814	3 628 814
B404,B406	Vagyonkezelési díj		13 289	13 289
B407	Áfa visszatérítés		1 680 931	1 680 931
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		266 384	266 384
B411	Egyéb működési bevételek		68 233	68 233
	*INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	23 119 283	23 883 940	23 446 673
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
	Helyi adók, pótlékok, bírságok
B351	Helyi iparűzési adó	76 923 930	67 828 700	67 828 700
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	230 000	715 401	715 401
B355	Idegenforgalmi adó	50 000	89 550	89 550
B34	Építményadó	17 432 950	16 979 767	16 979 767
B34	Telekadó	6 995 000	12 509 630	12 509 630
	Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	101 631 880	98 123 048	98 123 048
B354	Gépjárműadó (40%)	8 215 115	0	0
	Átengedett központi adók összesen	8 215 115	0	0
	*ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI*	109 846 995	98 123 048	98 123 048
	II. Támogatások
	Önkormányzatok költségvetési támogatása
B111	Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	3 504 836	3 504 836	3 504 836
B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	3 904 000	3 904 000
B111	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.	494 109	494 109	494 109
B111	Közutak fenntartásának tám.	2 964 620	2 964 620	2 964 620
B113	Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	5 315 000	5 315 000	5 315 000
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	21 170 598	19 093 398	19 093 398
B113	Mini bölcsőde támogatása	7 362 000	8 595 500	8 595 500
B111	Üdülőhelyi feladatok támogatása	113 400	39 614	39 614
B114	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 876 049	3 864 619	3 864 619
B111	Polgármesteri illetmény tám.	840 800	840 800	840 800
B112	Óvodapedagógusok támogatása	31 037 650	31 911 950	31 911 950
B112	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
B112	Óvodaműködtetési támogatás	7 373 180	7 597 200	7 597 200
B112	Nemzetiségi pótlék	4 058 000	3 246 400	3 246 400
B112	Köznevelési feladatok támogatása		4 028 100	4 028 100
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	94 340 020	94 772 772	94 772 772
B113	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		1 416 667	1 416 667
B115	Műk.c.ktg.vetési tám. és kieg.tám.		1 066 800	1 066 800
	*NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:*	197 354 262	204 656 385	204 656 385
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
	Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei
B52	Ingatlanértékesítés	11 000 000	13 440 052	13 440 052
	*FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK*	11 000 000	13 440 052	13 440 052
		Eredeti	Módosított
		2020. évi	2020. évi	2020. évi
	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	költségvetés	költségvetés	teljesítés
		Ft	Ft	Ft
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
	Átvett pénzeszközök
	Működési célú pénzeszköz átvétel
B16	Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra	6 042 900	9 574 500	9 574 500
B16	Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	211 432	211 432	211 432
B16	Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	1 956 268	1 956 268	1 956 268
B16	Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	3 435 493	3 435 493	3 435 493
B16	Sátorbérlés pályázat (Leader)	500 000	499 993	499 993
B16	Pályázati tám. / Szigetköz tájegységi értéktár létrehozása		1 994 450	1 994 450
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	12 146 093	17 672 136	17 672 136
	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel
B25	Külterületi utas pályázat 3.része (Vidékfejlesztési Program)	5 400 000	5 395 088	5 395 088
B25	Sátor pályázat (Vidékfejlesztési Program)	1 420 000	1 240 682	1 240 682
B25	Nováki kultúrház támogatás (Leader)	5 000 000	0	0
B25	Orvosi rendelők fejlesztése pályázat		7 769 989	7 769 989
B25	Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat		4 999 995	4 999 995
B25	Pályázati tám. / Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása		5 000 000	5 000 000
B25	Pályázati tám. / Önkormányzati kerékpárút építése		13 050 000	13 050 000
	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	11 820 000	37 455 754	37 455 754
	*VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÁHT-N BELÜLRŐL:*	23 966 093	55 127 890	55 127 890
B64	Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675	191 675	0
B65	műk.c.tám. / háztartások		192 500	192 500
B75	Kikötő projekt tervezési költsége visszatér.	800 000	0	0
	*véglegesen átvett pénzeszk. áht-n kívülről:*	991 675	384 175	192 500
B8131	pénzmaradvány	134 706 856	132 281 357	132 281 357
B814	áht-n belüli megelőlegezés		9 006 152	9 006 152
	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:*	134 706 856	141 287 509	141 287 509
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 985 164	536 902 999	536 274 057

2. melléklet

Kimle Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése KIADÁS

Kormányzati funkció /	Kiadás megnevezése	2020	2020. évi	2020. évi
rovatrend	KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	költségvetés	költségvetés	teljesítés
011130	Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.	eredeti	módosított
K1	Személyi juttatások	11 833 630	12 899 122	12 899 122
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 023 445	2 001 832	2 001 832
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 560 600	7 427 262	7 348 096
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	20 417 675	22 328 216	22 249 050

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások		844 973	844 973
K914	Finanszírozási előleg visszafizetése	7 007 802	7 007 802	7 007 802
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz.	7 007 802	7 852 775	7 852 775

084031	Civil szervezetek működési támogatása
K512	Működési célú pénzeszközátadás	4 824 985	6 528 429	6 528 429
	Civil szervezetek működési támogatása összesen	4 824 985	6 528 429	6 528 429

066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
K1	Személyi juttatások	2 890 943	3 789 852	3 789 852
K2	Munkaadót terhelő járulékok	528 557	632 732	632 732
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 760 900	7 467 792	7 467 792
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	9 180 400	11 890 376	11 890 376

013320	Köztemető fenntartási feladatok
K1	Személyi juttatások	630 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	99 225
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 600 200	1 063 595	1 063 595
	Köztemető fenntartási feladatok összesen	2 329 425	1 063 595	1 063 595

064010	Közvilágítási feladatok
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	6 604 999	5 939 084
	Közvilágítási feladatok összesen	5 200 000	6 604 999	5 939 084

074031	Védőnői szolgálat
K1	Személyi juttatások	12 256 155	10 789 435	10 789 435
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 039 610	1 467 712	1 467 712
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 456 000	1 095 557	1 048 600
	Védőnői szolgálat összesen	15 751 765	13 352 704	13 305 747

074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		142 800	142 800
	Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen		142 800	142 800

107060	szociális ellátások
K48	Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)	420 000	196 000	196 000
K48	Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás	50 000	1 350 656	1 350 656
K48	egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás	300 000	787 971	787 971
K506	Bursa (018030)	600 000	550 000	550 000
K48	Lakhatási támogatás	282 693	115 000	115 000
K48	Szociális tüzifa		1 137 920	1 137 920
	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 652 693	4 137 547	4 137 547
K506	Kistérségi társulási tagdíj (018030)	3 662 307	3 685 297	3 685 297
	műk.c.pénzeszközátadás	3 662 307	3 685 297	3 685 297
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások		248 920	248 920
	szociális ellátások összesen	5 315 000	8 071 764	8 071 764

	Művelődési házak, Látogatóközpont
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
K1	Személyi juttatások	8 068 887	8 445 323	8 445 323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 435 446	1 456 852	1 456 852
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 122 400	8 054 801	7 776 294
	Összesen	23 626 733	17 956 976	17 678 469

082044	Könyvtári szolgáltatások
K1	Személyi juttatások		848 000	848 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		50 085	50 085
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 095 000	781 561	781 561
	Könyvtári szolgáltatások összesen	1 095 000	1 679 646	1 679 646


096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
K1	személyi juttatás	3 304 848	3 407 825	3 407 825
K2	munkaadót terhelő járulékok	606 656	562 652	562 652
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 634 879	23 784 514	21 556 051
	intézményi étkeztetés összesen	33 546 383	27 754 991	25 526 528

104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		934 059	934 059


066010	Zöldterület-kezelés
K1	személyi juttatás	2 451 000	5 176 091	5 176 091
K2	munkaadót terhelő járulék	391 650	816 311	816 311
K3	dologi kiadások	1 549 400	1 735 207	1 735 207
	zöldterület-kezelés összesen	4 392 050	7 727 609	7 727 609

081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	tornacsarnok
K1	személyi juttatás	2 176 943	2 553 826	2 553 826
K2	munkaadót terhelő járulékok	403 607	417 624	417 624
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	1 746 250	1 761 769	1 581 505
	sportpálya
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	774 700	460 573	452 516
	Csónakház
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	889 000	2 806 187	2 806 187
	Sportlét. működtetése, fejl. összesen:	5 990 500	7 999 979	7 811 658

013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	1 143 000	1 290 509	1 257 599

104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		24 000	24 000

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
K1	személyi juttatás		611 743	611 743
K2	munkaadót terhelő járulékok		94 820	94 820
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		730 162	730 162
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:		1 436 725	1 436 725

045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
K3	dologi és egyéb folyó kiadások	889 000	466 463	466 463

045120	Út, autópálya építése
K3	dologi és egyéb folyó kiadások		51 562	51 562

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
K506	Működési célú pénzeszközátadás	2 015 000
K056	Műk.c.pénzeszközátadás / Nagytérségi Hulladékgazd. Társulás		298 870	298 870
K508	Műk.c.visszatérítendő tám.		4 575 634	4 575 634
K512	Működési célú pénzeszközátadás / vízitársulat		139 220	139 220
	Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.	2 015 000	5 013 724	5 013 724

	Pénzeszköz átadások
K915	Közös Hivatal műk. támogatás	94 340 020	94 960 009	94 773 240
K915	Nemzetiségi Óvoda támogatása	77 672 272	74 682 879	74 645 140
	Pénzeszköz átadások összesen:	172 012 292	169 642 888	169 418 380


	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	314 737 010	319 814 789	316 070 042

066020	Új utca nyitása (Kossuth utca mögött)	42 000 000	13 839 800	13 839 800
066020	Kamerarendszer önrész + pályázati rész	6 000 000
066020	Kikötő fejlesztése	1 000 000
013320	Nováki temető bővítése	5 000 000	495 300	495 300
064010	Közvilágítás korszerűsítése	3 000 000	385 953	385 953
074031	Számítógép (védőnő)	250 000	444 500	444 500
074031	Orvosi rendelő kazáncsere (Magyar Falu Program)	2 000 000	3 097 891	3 097 891
082092	Látogatóközpont berendezés és marketing (TOP turisztika)	5 419 250	4 756 022	4 756 022
082092	Pályázatkezelés (TOP energetika)	956 600
081030	Tornacsarnok belső festése, felújítása	2 000 000
081030	Csónakház kerítése	121 285
081030	Csónakház berendezés és marketing (TOP turisztika)	5 419 250	2 094 151	2 094 151
062020	Novákpusztai kultúrház eszközbeszerzés (Magyar Falu Program)	5 000 000	4 999 990	4 999 990
062020	Kisbusz vásárlás / tanyagondnok (Magyar Falu Program)	11 415 000	11 415 621	11 415 621
062020	Novákpusztai kultúrház felújítása (Magyar Falu Program)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
062020	Novákpusztai kultúrház felújítása (önrész)	21 500 000	24 148 280	24 148 280
062020	Óvodaudvar felújítás (Magyar Falu Program)	5 000 000
045120	Utak, járdák építése	54 890 889
045120	kerékpárút útburkolat felújítása		88 900	88 900
062020	Magyar Falu táblák		27 810	27 810
062020	Orvosi rendelő felújítása (Magyar Falu Program)		3 034 010	3 034 010
066010	öntözőkannák		12 400	12 400
066020	WC tartály, ülőke / ovi		54 266	54 266
066020	1100 l-es bobra		76 200	76 200
066020	a két óvoda épületének belső festési munkálatai		1 876 362	1 876 362
074031	lepedő / védőnő		4 800	4 800
081030	kerékpáros pihenőhely kialakítása		721 708	721 708
081030	csempe, konyhai eszközök / csónakház		120 363	120 363
081030	terv készítése - csónakház tetőtér beépítés		120 000	120 000
081030	parkosítás, növényültetés csónakház előtt		451 130	451 130
081030	csónakház udvarán szalonnasütő hely kialakítása / TOP turisztika		359 664	359 664
082044	lábtörlő / könyvtár		2 590	2 590
082092	csempe, egyéb eszközök / látogatóközpont		125 632	125 632
082092	sátrak		368 500	368 500
107055	rendszám / tanyagondnoki kisbusz		8 500	8 500
011130	vezeték nélküli egér		2 999	2 999
011130	okostelefon + tok		68 320	68 320
011130	tányér, tálca, lábtörlő / önkormányzat		24 925	24 925
011130	hangerősítő, rádiós mikrofon szett / házasságkötő terem		119 228	119 228
066010	fűkaszák		328 999	328 999
066010	kerti olló, sövény-, ágvágó olló		8 097	8 097
066020	horgásztó vásárlás		26 943 142	26 943 142
066020	Tűzoltó szertár terveinek elkészítése, építési engedély beszerzése		290 000	290 000
074031	informatikai eszközök orvosi rendelőbe		676 910	676 910
074031	informatikai eszközök orvosi rendelőbe (Magyar Falu Program)		473 710	473 710
074031	kartoték szekrény		148 000	148 000
081030	sport öltöző zuhanyfelújítása		973 600	973 600
082092	Novákpusztai kultúrház térkövezése		1 326 198	1 326 198
082092	Novákpusztai kultúrház környékének parkosítása		737 540	737 540
082092	függöny, karnis, egyéb eszközök / nováki kultúrház		274 720	274 720
K6, K7	Beruházások, felújítás összesen	185 972 274	120 526 731	120 526 731
018030	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap	275 880	275 880	275 880
K84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	275 880	275 880	275 880

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 248 154	120 802 611	120 802 611
	Tartalékok		96 285 599
KIADÁS ÖSSZESEN:		500 985 164	536 902 999	436 872 653

3. melléklet

Kimle Község Önkormányzata 2020. évi konszolidált pénzforgalmi mérlege

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés aránya
	előirányzat	előirányzat		mód. előirányzathoz
Személyi juttatások	165 004 128	175 544 910	175 544 910	100%
Munkaadót terhelő járulékok	29 358 378	28 918 637	28 918 637	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	101 986 637	86 923 536	83 185 272	96%
Pénzeszköz átadás, támogatás, tartalékok	12 154 985	116 536 369	20 250 770	17%
Felhalmozási kiadások	187 868 154	124 890 193	124 847 740	100%
Finanszírozási kiadások	7 007 802	7 007 802	7 007 802	100%
Kiadások összesen:	503 380 084	539 821 447	439 755 131	81%

Intézményi működési bevételek	23 119 283	23 939 859	23 502 592	98%
Önkormányzatok működési költségvet.tám.	197 354 262	204 656 385	204 656 385	100%
működési célú támogatásértékű bev.	14 183 543	20 394 311	20 202 636	99%
közhatalmi bevételek	80 854 842	98 123 048	98 123 048	100%
felhalmozási bevételek	52 803 828	50 895 806	50 895 806	100%
finanszírozási bevételek	135 064 326	141 812 038	141 812 038	100%
Bevételek összesen:	503 380 084	539 821 447	539 192 505	100%

4. melléklet

Kimle Község Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Kiadások Ft-ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Bevételek Ft-ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
működési kiadások összesen	315 511 930	414 931 254	314 907 391	működési bevételek összesen	315 511 930	414 931 254	414 302 312
személyi juttatások	165 004 128	175 544 910	175 544 910	kapott támogatás	197 354 262	204 656 385	204 656 385
munkaadót terh.járulékok	29 358 378	28 918 637	28 918 637	sajátos működési bevétel	80 854 842	98 123 048	98 123 048
dologi kiadások	101 986 637	86 923 536	83 185 272	intézményi műk.bevétel	23 119 283	23 939 859	23 502 592
ellátottak pénzb.juttatásai	1 652 693	3 587 547	3 587 547	pénzeszköz átvételek	14 183 543	20 394 311	20 202 636
pénzeszköz átadások, tartalékok	10 502 292	112 948 822	16 663 223	finanszírozási előleg		9 006 152	9 006 152
finanszírozási előleg visszafizetése	7 007 802	7 007 802	7 007 802	előző évi pénzmaradvány		58 811 499	58 811 499
felhalmozási kiadások összesen	187 868 154	124 890 193	124 847 740	felhalm.célú bevételek össz.	187 868 154	124 890 193	124 890 193
intézményi beruházások	146 092 274	78 272 367	78 229 914	előző évi pénzmaradvány	135 064 326	73 994 387	73 994 387
felújítások	41 500 000	46 341 946	46 341 946
egyéb felhalmozási kiadások	275 880	275 880	275 880	egyéb sajátos felhalm.bevétel	52 803 828	50 895 806	50 895 806
Összesen	503 380 084	539 821 447	439 755 131		503 380 084	539 821 447	539 192 505

5. melléklet

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

		2020. év	2020. év	2020. év
	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	költségvetés	költségvetés	teljesítés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT

B8131	előző évi maradvány	10 475	169 010	169 010
B816	irányítószervi támogatás	77 672 272	74 682 879	74 645 140
B411	egyéb működési bevételek		40 830	40 830
	Bevétel összesen	77 682 747	74 892 719	74 854 980

		2020. év	2020. év	2020. év
		költségvetés	költségvetés	teljesítés
	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT

K1	Személyi juttatások	59 755 905	60 093 386	60 093 386
K2	Munkaadót terhelő járulékok	10 819 042	10 412 010	10 412 010
K3	Dologi kiadások	5 487 800	3 975 259	3 936 691
K6	Felhalmozási kiadások	1 620 000	412 064	412 064
	Kiadások összesen	77 682 747	74 892 719	74 854 151

6. melléklet

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

		2020. év	2020. év	2020. év
	BEVÉTELEK	költségvetés	költségvetés	teljesítés
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT

B816	irányítószervi támogatás	94 340 020	94 960 009	94 773 240
B8131	előző évi maradvány	346 995	355 519	355 519
B16	egyéb műk.tám. áht-n belül	2 037 450	2 338 000	2 338 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000	6 000
B411	egyéb működési bevételek		9 089	9 089
	Bevétel összesen	96 724 465	97 668 617	97 481 848

		2020. év	2020. év	2020. év
		költségvetés	költségvetés	teljesítés
	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT

K1	Személyi juttatások	61 635 817	66 930 307	66 930 307
K2	Munkaadót terhelő járulékok	11 011 140	11 006 007	11 006 007
K3	Dologi kiadások	24 077 508	16 015 985	15 836 528
K506	Műk.c.tám. áht-n belül		40 800	40 800
K6	Beruházások		3 675 518	3 633 065
	Kiadások összesen:	96 724 465	97 668 617	97 446 707

7. melléklet

Kimle Község Önkormányzata 2020. évi konszolidált mérleg

	előző időszak	tárgyidőszak
	Ft	Ft
A/I Immateriális javak	17 592	8 204
A/II Tárgyi eszközök	1 085 821 067	1 144 057 221
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	380 000	380 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	104 635 603	525 508 036
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 190 854 262	1 669 953 461
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	551 570	703 765
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	134 512 756	102 610 792
C) PÉNZESZKÖZÖK	135 064 326	103 314 557
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	53 258 226	61 839 518
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	46 405 036	54 340 809
D) KÖVETELÉSEK	99 663 262	116 180 327
E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 377 931	-1 705 212
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 426 959 781	1 887 743 133
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	870 476 065	1 137 530 380
G/IV Felhalmozott eredmény	209 339 422	433 403 642
G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 285 647	10 492 673
G/ SAJÁT TŐKE	1 134 101 134	1 581 426 695
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	234 737	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 631 172	12 750 899
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 765 499	7 793 755
H) KÖTELEZETTSÉGEK	13 631 408	20 544 654
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	279 227 239	285 771 784
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 426 959 781	1 887 743 133