Püski Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 05. 27Püski Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Képviselő-testületének
2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott - feladat- és hatáskörében eljáró Püski Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét 394 030 922,- Ft eszközoldallal és 394 030 922,- Ft forrásoldallal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2020. évben teljesített bevételeket 84 255 277,- Ft összegben, a 2020. évben teljesített kiadásokat 64 512 288,- Ft összegben állapítja meg.
2. § A Képviselő testület
- a) a 2020. évi kiadásokat az 1. melléklet;
- b) a 2020. évi bevételeket a 2. melléklet;
- c) a maradvány kimutatást a 3. melléklet;
- d) a mérleget a 4. melléklet
- e) a létszámkeretet az 5. melléklet
szerint állapítja meg.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2019. évi zárszámadásról szóló 3/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelet, továbbá az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
1. melléklet - Kiadások (forintban)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 435 740 | 8 694 098 | 8 694 098 |
Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 452 820 | 452 820 | 452 820 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 700 000 | 1 277 296 | 1 277 296 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 11 588 560 | 10 424 214 | 10 424 214 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 155 760 | 5 864 589 | 5 864 589 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 430 000 | 2 853 668 | 2 853 668 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (K12) | 8 785 760 | 8 718 257 | 8 718 257 |
Személyi juttatások (K1) | 20 374 320 | 19 142 471 | 19 142 471 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 831 349 | 3 304 258 | 3 304 258 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 048 354 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
ebből:munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2) | 136 593 | ||
ebből: táppénz hozzájárulás | 119 311 | ||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 230 000 | 153 781 | 153 781 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 790 000 | 1 733 767 | 1 733 767 |
Készletbeszerzés (K31) | 3 020 000 | 1 887 548 | 1 887 548 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 463 000 | 380 867 | 380 867 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 315 000 | 194 976 | 194 976 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 778 000 | 575 843 | 575 843 |
Közüzemi díjak (K331) | 4 490 000 | 4 121 889 | 4 121 889 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 765 000 | 427 623 | 427 623 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 300 000 | 249 502 | 249 502 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 180 000 | 180 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 7 630 000 | 3 195 241 | 3 195 241 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 15 185 000 | 8 174 255 | 8 174 255 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 160 000 | 66 101 | 66 101 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 160 000 | 66 101 | 66 101 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 278 300 | 2 272 969 | 2 272 969 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 405 000 | 623 829 | 623 829 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 6 683 300 | 2 896 798 | 2 896 798 |
Dologi kiadások (K3) | 25 826 300 | 13 600 545 | 13 600 545 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 500 000 | 1 642 960 | 1 642 960 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 500 000 | 1 642 960 | 1 642 960 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 100 000 | 127 750 | 127 750 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 4 100 000 | 1 276 655 | 1 276 655 |
ebből: központi költségvetési szervek | 100 000 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 176 655 |
ebből. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ((K512) | 1 400 000 | 1 346 020 | 1 346 020 |
Tartalékok (K513) | 902 361 | 19 094 681 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 6 502 361 | 21 845 106 | 2 750 425 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 200 000 | 158 230 | 158 230 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 6 532 806 | 6 532 806 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) | 0 | 285 244 | 285 244 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 830 545 | 8 168 139 | 8 168 139 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 898 247 | 2 443 233 | 2 443 233 |
Beruházások (K6) | 8 928 792 | 17 587 652 | 17 587 652 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 15 500 000 | 4 142 958 | 4 142 958 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 4 185 000 | 1 118 600 | 1 118 600 |
Felújítások (K7) | 19 685 000 | 5 261 558 | 5 261 558 |
Lakástámogatás (K87) | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 900 000 | 900 000 | 900 0000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 88 548 122 | 83 284 550 | 64 189 869 |
2. melléklet
1. melléklet- Bevételek (forintban)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 4 973 475 | 5 257 923 | 5 257 923 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) | 1 287 000 | 1 287 000 | 1 287 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 073 050 | 2 073 050 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 533 400 | 533 400 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 8 060 475 | 9 151 373 | 9 151 373 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 7 500 000 | 9 775 474 | 9 775 474 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 8 599 400 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 1 176 074 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 15 560 475 | 18 926 847 | 18 926 847 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 8 077 200 | 19 506 179 | 19 506 179 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 8 077 200 | 19 506 179 | 19 506 179 |
Vagyoni típusú adók (B34) | 3 550 000 | 3 397 120 | 3 397 120 |
ebből: építményadó (B34) | |||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 1 624 000 | ||
ebből: telekadó (B34) | 1 773 120 | ||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 27 500 000 | 16 365 670 | 16 365 670 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | |||
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 2 650 000 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | |||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | |||
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 167 117 | 186 889 | 186 889 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | |||
Közhatalmi bevételek (B3) | 33 867 117 | 19 949 679 | 19 949 679 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 240 000 | 1 119 508 | 1 119 508 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 398 400 | 335 653 | 335 653 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | |||
Egyéb működési bevételek (B411) | 920 000 | 961 754 | 961 754 |
Működési bevételek (B4) | 1 558 400 | 2 416 915 | 2 416 915 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 7 000 000 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) | |||
Felhalmozási bevételek összesen: (B5) | 7 000 000 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | 0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 67 123 667 | 69 950 993 | 69 950 993 |
3. melléklet
1. melléklet – Maradvány kimutatás (forintban)
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 60 799 620 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 63 863 980 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | - 3 064 360 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 23 455 657 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 648 308 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 22 807 349 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 19 742 989 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 19 742 989 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 19 742 989 |
4. melléklet
1. melléklet – Mérleg (forintban)
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
ESZKÖZÖK | ||
A6I/1 Vagyoni értékű jogok | 269 699 | 0 |
A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak | 269 699 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 175 784 214 | 201 550 227 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 436 504 | 13 364 029 |
A/II/4 Beruházások felújítások | 24 569 654 | 2 153 251 |
A/II Tárgyi eszközök | 209 790 372 | 217 067 507 |
A/III/1 Tartós részesedések | 340 000 | 190 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 100 000 | 100 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 240 000 | 90 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 340 000 | 190 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 40 529 376 | 153 335 288 |
A/IV/1a - ebből: tárgyi eszközök | 40 529 376 | 153 335 288 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 40 529 376 | 153 335 288 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 250 929 447 | 370 592 795 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 22 807 349 | 19 684 522 |
C/III Forintszámlák | 22 807 349 | 19 684 522 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 22 807 349 | 19 684 522 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 150 557 | 966 070 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 28 000 | 44 000 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 39 843 | 880 733 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 82 714 | 41 337 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 33 200 | 0 |
D/I/4a- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 20 000 | 0 |
D/I/4b- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 13 200 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 183 757 | 966 070 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 21 985 180 | 2 729 068 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 58 467 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 21 985 180 | 2 787 535 |
D) KÖVETELÉSEK | 22 168 937 | 3 753 605 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 295 905 733 | 394 030 922 |
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
FORRÁSOK | ||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 206 550 777 | 206 550 777 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 26 044 787 | 134 672 377 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 13 635 740 | 13 635 740 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 48 827 292 | -10 703 981 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -960 291 | 47 789 430 |
G) SAJÁT TŐKE | 294 098 305 | 391 944 343 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 322 419 | 648 308 |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 322 419 | 648 308 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 322 419 | 648 308 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 322 419 | 648 308 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 485 009 | 1 438 271 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 485 009 | 1 438 271 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 295 905 733 | 394 030 922 |
5. melléklet
1. melléklet - Létszámkeret
1 fő polgármester
1 fő védőnő
1 fő könyvtáros
1 fő karbantartó, falugondnok