Iván önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 22- 2017. 02. 25

Iván önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.02.22.

Iván Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § . A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 174.727 ezer forintban állapítja meg. (1. sz. mell.)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása: 110.518 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről: 7.828 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 7.828 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások -
c) közhatalmi bevételek 19.000 e Ft
d) működési bevételek: 12.470 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 24.911 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 24.911 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 174.727 e Ft
b) felhalmozási bevételek: 0
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 166.283 e Ft
aa) személyi juttatások: 80.937 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 21.130 e Ft
ac) dologi kiadások: 46.009 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.541 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 11.666 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 4.317 e Ft
ba) beruházások, 4.317 e Ft
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként 4.317 e Ft
aa) Konyha gázbekötés 635 e Ft
ab) Belterületi utakra 1.802 e Ft
ac) Számítógépek (KÖH) 762 e Ft
ad) Főzőüst 762 eFt
ae) Hallásvizsgáló készülék 254 eFt
af) Fényképzőgép 102 eFt
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. 500 e Ft
b) Betegséggel kapcsolatos pénzb. ell.tám. 283 eFt
c) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám. 4.958 eFt
d) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb. ell. 500 eFt
e) Egyéb szociális term. és pénzb. ell. 300 eFt

5. § (1) A költségvetési egyenleg: 24.911 eFt hiány

a) működési cél szerint 20.594 e Ft

b) felhalmozási cél szerint 4.317 e Ft

(2) A hiány finanszírozása az előző évek pénzmaradványának igénybevételével belső finanszírozással:

aa) működési célú: 20.594 eFt
ab) felhalmozási célú: 4.317 eFt

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (2. sz. mell.)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 9.251 e Ft,

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetési főösszegét 58.685 ezer forintban állapítja meg. (3. sz. mell.)

9. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről 3.352 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 3.352 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 1.100 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 54.233 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 54.233 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 54.233 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: e Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 57.923 e Ft
aa) személyi juttatások: 37.781 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9.810 e Ft
ac) dologi kiadások: 10.332 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -
ae) egyéb működési célú kiadások: -
b) felhalmozási költségvetés 762 eFt
ba) beruházások, 762 eFt -
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások -
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A képviselő-testület az Iván Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 167.983 ezer forintban állapítja meg. (4. sz. mell.)

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 110.518 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 4.476 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 4.476 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások -
c) közhatalmi bevétek 19.000 e Ft
d) működési bevételek 11.370 e Ft
e) felhalmozási bevételek -
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
g) finanszírozási bevételek 22.619 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 22.619 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az önkormányzat bevételeiből:
a) működési bevételek: 167.983 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 164.428 e Ft
aa) személyi juttatások: 24.714 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6.313 e Ft
ac) dologi kiadások: 33.052 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.541 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 11.665 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 3.555 e Ft
ba) beruházások, 3.555 e Ft
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
c) finanszírozási kiadások 82.143 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 82.143 eFt cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

5. Az önkormányzat Iváni Napköziotthonos Óvodájának költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 26.074 ezer forintban állapítja meg.

17. § (1) Az Iváni Naspköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 26.074 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 26.074 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből:
a) működési bevételek: 26.074 e Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

18. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 26.074e Ft
aa) személyi juttatások: 18.442 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.007 e Ft
ac) dologi kiadások: 2.625 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -
ae) egyéb működési célú kiadások: -
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházások, 0 Ft
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások -
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

19. § (1) A képviselő-testület az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - 0 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

21. § .A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.- Ft/év/fő.

22. § Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét az 6. számú melléklet tartalmazza.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz.-ben meghatározott módon gondoskodik.

Kelt: Iván 2016. február 22.
Baráth Károly Dr Dénes Lajos
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Iván 2016. február 22.
Dr Dénes Lajos
jegyző






















Iván Községi Önkormányzat 2.sz.mell.
2016. évi engedélyezett létszámkerete
1. Önállóan működő intézmények
- Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 12
- Óvoda 5
1. Működési jellegű feladatok
- Konyha 4
- Önkormányzati ig. tevékenység 1
- Család-és nővédelmi Eü. Gond. 1
- Idősek nappali ellátása 2
- Házi segítségnyújtás 1
- Köztemető fenntartási faladatok 1
Mindösszesen: 27 fő

K1-K8. Költségvetési kiadások

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 3.sz.melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

31 509 655

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

800 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 878 694

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 400 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

300 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 221 777

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

37 110 126

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

520 900

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

150 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

670 900

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

37 781 026

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 810 360

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

800 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 600 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 400 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

70 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 200 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 270 000

28

Közüzemi díjak

K331

576 589

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 400 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 300 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 776 589

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 885 579

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 885 579

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

10 332 168

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok

K512

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

600 000

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

162 000

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

762 000

76

Ingatlanok felújítása

K71

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

58 685 554








K9. Finanszírozási kiadások

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

B8. Finanszírozási bevételek

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 250 194

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

2 250 194

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

51 983 000

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

54 233 194

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

54 233 194


K1-K8. Költségvetési kiadások

Iván Községi Önkormányzat 4. sz. melléklet

saját

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18 155 688

02

Normatív jutalmak

K1102

61 069

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 045 544

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

19 262 301

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 169 256

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 282 400

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

5 451 656

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

24 713 957

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 312 736

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

296 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 792 815

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

13 088 815

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

173 400

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

444 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

617 400

28

Közüzemi díjak

K331

7 165 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

687 500

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 860 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

295 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 647 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

12 654 500

36

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

20 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 670 912

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

6 670 912

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

33 051 627

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

283 200

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

500 000

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 757 890

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

6 541 090

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

649 110

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 765 000

66

Tartalékok

K512

9 251 495

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

11 665 605

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 919 197

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

880 000

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

755 783

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

3 554 980

76

Ingatlanok felújítása

K71

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

85 839 995





B1-B7. Költségvetési bevételek

Iván Községi Önkormányzat

saját

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

62 801 026

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

23 613 067

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

22 629 440

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 474 020

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

110 517 553

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 475 582

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

114 993 135

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

4 000 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

19 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

19 000 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

240 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

100 000

37

Tulajdonosi bevételek

B404

787 000

38

Ellátási díjak

B405

7 826 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 417 309

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

11 370 309

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

145 363 444

K9. Finanszírozási kiadások

Iván Községi Önkormányzat

saját

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 127 000

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

78 015 449

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

82 142 449

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

82 142 449

B8. Finanszírozási bevételek

Iván Községi Önkormányzat

saját

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

22 619 000

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

22 619 000

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

22 619 000

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

22 619 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

Iváni Napköziotthonos Óvoda 4. sz. melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 912 274

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 586 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

883 784

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

60 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

18 442 058

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

18 442 058

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 006 751

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

240 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

415 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

655 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

170 000

28

Közüzemi díjak

K331

870 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

220 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 240 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

30 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

30 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

530 350

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

53 350

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

2 625 350

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok

K512

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

76

Ingatlanok felújítása

K71

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

26 074 159





B1-B7. Költségvetési bevételek

Iváni Napköziotthonos Óvoda 5. sz.melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

K9. Finanszírozási kiadások

Iváni Napköziotthonos Óvoda 5. sz. mell.

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

B8. Finanszírozási bevételek

Iváni Napköziotthonos Óvoda 5. sz. melléklet

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

41 710

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

41 710

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

26 032 449

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

26 074 159

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

26 074 159

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám.

11 615

8 991

8 991

8 991

8 991

8 991

8 991

8 991

8 991

8 991

8 991

8 993

110 518

3.

Működési célú tám. ÁHT-n belülről

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

4 476

4.

Felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről

5.

Közhatalmi bevételek

17

21

250

8 002

1 012

106

80

32

5 018

1 342

1 352

1 768

19 000

6.

Működési bevételek

1 033

1 028

1 063

1 012

1 101

973

499

572

1 070

1 111

1 006

902

11 370

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Átvett pénzeszközök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

22 619

22 619

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

35 657

10 413

10 677

18 378

11 477

10 443

9 943

9 968

15 452

11 817

11 722

12 036

167 983

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 911

1 835

1 872

2 112

2 001

2 056

2 512

2 618

1 973

1 961

1 961

1 902

24 714

14.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. ho.

598

599

497

496

499

495

516

436

483

572

542

580

6 313

15.

Dologi kiadások

2 612

2 702

2 620

2 615

2 752

2 930

2 928

2 615

2 793

2 771

2 811

2 903

33 052

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

411

316

511

318

513

542

605

650

598

651

594

832

6 541

17.

Egyéb működési célú kiadások

100

100

432

150

80

90

465

160

300

210

159

168

2 414

18.

Beruházások

762

762

1 000

425

606

3 555

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadás

21.

Hitelek kamatai

22.

Finanszírozási kiadások

6 845

6 845

6 845

6 845

6 845

6 845

6 845

6 845

6 845

6 845

6 845

6 848

82 143

23.

Tartalék

9 251

9 251

24.

Kiadások összesen:

12 477

12 397

12 777

12 536

12 690

13 720

14 633

14 324

13 417

13 616

12 912

22 484

167 983

25.

Egyenleg

23 180

-1 984

-2 100

5 842

-1 213

-3 277

-4 690

-4 356

2 035

-1 799

-1 190

-10 448