Iván önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 27- 2018. 03. 05

Iván önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.27.

Iván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 204.055.042 forintban állapítja meg. (1. sz. mell.)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint fogadja el:

a) önkormányzatok működési támogatása: 110.004.714 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről: 6.088.093 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 6.088.093 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevételek 17.500.000 Ft

d) működési bevételek: 12.804.948 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 57.657.287 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 57.657.287 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 204.055.042 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 172.861.606 Ft

aa) személyi juttatások: 85.975.822 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 19.379.151 Ft

ac) dologi kiadások: 45.999.635 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.469.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 14.037.998 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 27.058.568 Ft

ba) beruházások, 8.647.444 Ft

bb) felújítások 18.411.124 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 4.134.968 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 4.134.968 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások 8.647.444 Ft

aa) Konyha gázbekötés 635.000 Ft

ab) Belterületi utakra 1.802.380 Ft

ac) Számítógépek, monitorok, nyomatkészítő (ASP) 3.360.000 Ft

ad) Főzőüst 762.000 Ft

ae) Urnafal építés 1.586.464 Ft

af) Fényképzőgép 101.600 Ft

ag) Bútorok, pódium (Köh) 400.000 Ft

b) felújítási kiadások 18.411.124 Ft

ba) járdák, utak felújítása, parkoló 18.411.124 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Tűzelő támogatás. 3.309.000 Ft

b) Karácsonyi, beiskolázási tám. 3.060.000 Ft

c) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb. ell. 800.000 Ft

d) Átmeneti támogatások 300.000 Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg: 57.657.287 Ft hiány

a) működési cél szerint 30.598.719 Ft

b) felhalmozási cél szerint 27.058.568 Ft

(2) A hiány finanszírozása az előző évek pénzmaradványának igénybevételével belső finanszírozással:

aa) működési célú: 30.598.719 Ft

ab) felhalmozási célú: 27.058.568 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (2. sz. mell.)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 11.636.323 Ft,

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi költségvetési főösszegét 56.486.035 forintban állapítja meg. (3. sz. mell.)

9. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről 0 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 600.000 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 55.886.035 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 55.886.035 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 55.886.035 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

10. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 56.086.035 Ft

aa) személyi juttatások: 40.902.760 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8.985.875 Ft

ac) dologi kiadások: 6.197.400 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások:

b) felhalmozási költségvetés 400.000 Ft

ba) beruházások, 400.000 Ft

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

11. § (1) A képviselő-testület az Iván Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 188.578.265 forintban állapítja meg. (4. sz. mell.)

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételeit - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatása 110.004.714 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 6.088.093 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 6.088.093 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások -

c) közhatalmi bevétek 17.500.000 Ft

d) működési bevételek 1.501.140 Ft

e) felhalmozási bevételek -

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

g) finanszírozási bevételek 53.484.318 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 53.484.318 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

a) működési bevételek: 188.578.265 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 66.433.754 Ft

aa) személyi juttatások: 19.860.783 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 4.617.735 Ft

ac) dologi kiadások: 19.341.648 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.469.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 14.037.998 Ft

b) felhalmozási költségvetés 25.261.568 Ft

ba) beruházások, 6.850.444 Ft

bb) felújítások 18.411.124 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

c) finanszírozási kiadások 97.989.533 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 97.989.533 Ft cb)külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2017. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az önkormányzat Iváni Napköziotthonos Óvodájának költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 52.845.407 forintban állapítja meg. (5. sz. mell.)

17. § (1) Az Iváni Naspköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 0 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 10.703.808 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 42.141.599 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 42.141.599 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből:

a) működési bevételek: 52.845.407 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

18. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 51.448.407 Ft

aa) személyi juttatások: 25.212.279 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 5.775.541 Ft

ac) dologi kiadások: 20.460.587 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások:

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

ba) beruházások, 1.397.000 Ft

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

19. § (1) A képviselő-testület az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - 0 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

21. § A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 42.000.- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.- Ft/év/fő.

22. § Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét az 6. számú melléklet tartalmazza.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz.-ben meghatározott módon gondoskodik.