Iván önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.22) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2018. 03. 06

Iván önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.22) rendelet módosításáról

2017.05.31.

Iván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.22.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 218.383.225 forintbanállapítja meg. (1. sz. mell.)

2. §

R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása: 114.491.286 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről: 38.985.076 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 10.790.095 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 23.064.511 Ft

c) közhatalmi bevételek 18.275.320 Ft

d) működési bevételek 16.224.758 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 999.013 Ft

g) finanszírozási bevételek 29.407.772 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 29.407.772 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 23.064.511 Ft

b) felhalmozási bevételek: 195.318.714 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. §

R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 210.928.525 Ft

aa) személyi juttatások: 83.542.549 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 22.605.837 Ft

ac) dologi kiadások: 42.239.855 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.278.255 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 53.262.029 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 3.327.626 Ft

ba) beruházások, 3.327.626 Ft

bb) felújítások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 4.127.074 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 4.127.074 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként 3.327.626 Ft

aa) műszaki ellenőr (parkolók) 260.000 Ft

ab) gáz bekötés (iskola, konyha) 520.700 Ft

ac) számítógépek, nyomtatók, telefonok,

diktafon, székek (KÖH) 925.978 Ft

ad) porszívó, vasaló (óvoda) 25.599 Ft

ae) notebook (könyvtár) 157.480 Ft

af) kerékpár (házi gond.) 50.500 Ft

ag) nyomtatók (önk., védő) 100.584 Ft

ah) klíma (önk. épület) 500.000 Ft

ai) lombszívó 55.400 Ft

aj) székek, asztal, komód, lámpa (önk.) 421.950 Ft

ak) kártyaolvasók (ASP pályázat) 51.435 Ft

al) szűrőaudiméter, szívhang (védő) 258.000 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.. 3.128.800 Ft

b) települési támogatás, önk. rendeletében megállapított juttatások 6.149.455 Ft

4. §

R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) A költségvetési egyenleg: 29.407.772Ft hiány

a) működési cél szerint 29.407.772 Ft

b) felhalmozási cél szerint 0 Ft

(2) A hiány finanszírozása az előző évek pénzmaradványának igénybevételével belső finanszírozással:

aa) működési célú: 29.407.772 Ft

ab) felhalmozási célú: 0 Ft

5. §

R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 50.591.704 Ft.

6. §

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 61.653.745 forintban állapítja meg. (3. sz. mell.)

7. §

R. 9 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § (1) Az IvániKözös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről 5.130.470 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 5.130.470 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 870.693 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 55.652.582 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 55.652.582 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 61.653.745 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

8. §

R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10. § (1) Az IvániKözös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 60.727.767 Ft

aa) személyi juttatások: 40.671.874 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 10.373.188 Ft

ac) dologi kiadások: 9.664.617 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 18.088 Ft

b) felhalmozási költségvetés 925.978 Ft

ba) beruházások, 925.978 Ft

bb) felújítások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

9. §

4. Az önkormányzat saját költségvetése

R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 209.725.826 forintban állapítja meg. (4. sz. mell.)

10. §

R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 114.491.286 Ft

b) működési és felhalmozási célú tám. államháztart. belülről 33.854.606 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 10.790.095 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 23.064.511 Ft

c) közhatalmi bevétek 18.275.320 Ft

d) működési bevételek 15.351.733 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 999.013 Ft

g) finanszírozási bevételek 26.753.868 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 26.753.868 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

a) működési bevételek: 186.661.315 Ft

b) felhalmozási bevételek: 23.064.511 Ft

11. §

R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 123.700.966 Ft

aa) személyi juttatások: 24.033.467 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 7.094.872 Ft

ac) dologi kiadások: 30.050.431 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.278.255 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 53.243.941 Ft

b) felhalmozási költségvetés 2.376.049 Ft

ba) beruházások, 2.376.049 Ft

bb) felújítások

bc) egyéb felhalmozási kiadások

c) finanszírozási kiadások 83.648.811 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 83.648.811 Ft cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

12. §

5. Az önkormányzat Iváni Napköziotthonos Óvodájának költségvetése

R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete azIváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 26.525.391 forintban állapítja meg. (5. sz. mell.)

13. §

R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

17. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 0 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) közhatalmi bevételek0 Ft

d) működési bevételek 2.332 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 26.523.059 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 26.523.059 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből:

a) működési bevételek: 0 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

14. §

R. 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

18. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 26.499.792 Ft

aa) személyi juttatások: 18.837.208 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 5.137.777 Ft

ac) dologi kiadások: .. 2.524.807 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 25.599 Ft

ba) beruházások, 25.599 Ft

bb) felújítások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

15. §

7. Záró rendelkezések

R. 24. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

24. § (1) E rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz.-ben meghatározott módon gondoskodik.