Iván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.08.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 07- 2021. 05. 07Iván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.08.) önkormányzati rendelete módosításáról
Iván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Iván Községi Önkormányzat Polgármestere a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámot a 4. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(2) A cafeteria keret köztisztviselőknek nettó 400.000.- Ft, közalkalmazottaknak, munkatörvénykönyv alá tartozó munkavállalóknak bruttó 200.000.- Ft.
(3) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 5. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a kiadások között 994.899.-Ft általános, 9.782.500.- Ft céltartalékot állapít meg a 6. számú melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2021. évben nincs.
(6) A finanszírozási kiadásokat 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 8. és a 9. számú melléklet szerint rendelkezik.
(8) A helyi adók és támogatások a 10. és 11. számú melléklet szerint alakulnak.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat által irányított Iváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 1. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat által irányított Iváni Napközi Otthonos Óvoda és Konyha költségvetését a 14. számú melléklet tartalmazza.
3. § A költségvetés részletezése
2. § Ez a rendelet 2021. május 7-én lép hatályba.
13.számú melléklet a 6/2021 (V. 06.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Iván Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
960 000 |
960 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
960 000 |
960 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
960 000 |
960 000 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
6 119 763 |
6 119 763 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
6 119 763 |
6 119 763 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
71 548 793 |
71 548 793 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
77 668 556 |
77 668 556 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
77 668 556 |
77 668 556 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
0 |
960 000 |
77 668 556 |
78 628 556 |
|
Iván Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
|||||
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 306 651 |
52 306 651 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Egyéb költségtérítés |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
500 000 |
500 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
198 528 |
198 528 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
- |
- |
59 205 179 |
59 205 179 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
600 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
600 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
- |
600 000 |
59 205 179 |
59 805 179 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
218 100 |
8 772 728 |
8 990 828 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
- |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
450 000 |
450 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
- |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
400 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 310 000 |
1 310 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
- |
3 510 000 |
3 510 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
- |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 346 500 |
1 346 500 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
- |
1 346 500 |
1 346 500 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
- |
8 006 500 |
8 006 500 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
206 799 |
206 799 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
206 799 |
206 799 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
475 000 |
475 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
344 250 |
344 250 |
||
Beruházások |
K6 |
- |
1 619 250 |
1 619 250 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
- |
818 100 |
77 810 456 |
78 628 556 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
0 |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
- |
818 100 |
77 810 456 |
78 628 556 |
|
14. számú melléklet a 6/2021 (V. 06.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Iván Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
495 000 |
495 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
6 949 005 |
1 485 849 |
8 434 854 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 008 962 |
400 879 |
2 409 841 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
9 452 967 |
1 886 728 |
11 339 695 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
9 452 967 |
1 886 728 |
11 339 695 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 777 020 |
1 777 020 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 777 020 |
0 |
1 777 020 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
46 533 621 |
46 533 621 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
48 310 641 |
0 |
48 310 641 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
48 310 641 |
0 |
48 310 641 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
57 763 608 |
1 886 728 |
0 |
59 650 336 |
|
Iván Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 980 256 |
29 980 256 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 910 980 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 405 797 |
1 405 797 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
480 000 |
480 000 |
||
Egyéb költségtérítés |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
33 371 236 |
1 405 797 |
- |
31 866 053 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
893 648 |
893 648 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
893 648 |
- |
893 648 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
34 264 884 |
1 405 797 |
- |
32 759 701 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 100 471 |
210 870 |
5 311 341 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
270 000 |
270 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 075 984 |
9 075 984 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
9 345 984 |
- |
9 345 984 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
- |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
220 000 |
220 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
220 000 |
- |
220 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
945 000 |
945 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
310 000 |
310 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
515 000 |
515 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 170 000 |
- |
5 170 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
- |
30 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 107 330 |
3 107 330 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
795 000 |
795 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 902 330 |
- |
3 902 330 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 668 314 |
- |
18 668 314 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
|||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
58 033 669 |
1 616 667 |
- |
56 739 356 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
0 |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
58 033 669 |
1 616 667 |
- |
59 650 336 |
|