Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 07- 2025. 06. 24Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Iván Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint
[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 372.927.583.- Ft-ban, bevételi főösszegét 372.927.583.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyenleg: 53.138.747.- Ft hiány, a hiány finanszírozása az előző évek maradványának igénybevételével belső finanszírozással történik.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1. sz. melléklet, a kötelezően, illetve önként vállalt feladatok megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket - önkormányzati szinten - a 4. számú melléklet, a kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által irányított Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha költségvetés bevételeit a 6. számú melléklet, a költségvetési kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által irányított Iváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételeit a 8. számú melléklet, a költségvetési kiadásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
(6) A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési létszámot a 10. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(2) Az éves cafeteria keret köztisztviselőknek, főállású polgármesternek nettó 400.000.- Ft, közalkalmazottaknak, munkatörvénykönyv alá tartozó munkavállalóknak bruttó 200.000.- Ft.
(3) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 11. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a kiadások között 3.709.002.- Ft általános és 6.000.000.- céltartalékot állapít meg a 12. számú melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2024. évben nincs.
(6) A finanszírozási kiadásokat 13. számú melléklet tartalmazza.
(7) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 14. és a 15. számú melléklet szerint rendelkezik.
(8) Az átvett pénzeszközök részletezését a 16. számú melléklet, a helyi adó bevételt a 17. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről, a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
Előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) A képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak. arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
Gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működés gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindekor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(6) A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról 1.000.000.- Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
7. § A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.
8. § (1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé semmilyen támogatásba nem részesíthetők.
9. § E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
|
Eredeti ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
205 119 396 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 764 891 |
|
K3. Dologi kiadások |
73 983 079 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 248 042 |
|
K6. Beruházási kiadások |
10 898 167 |
|
K7. Felújítások |
28 858 718 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
364 872 293 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
8 055 290 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
372 927 583 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
255 584 790 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
22 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
39 704 046 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
319 788 836 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
53 138 747 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
372 927 583 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
29 058 923 |
95 552 987 |
124 611 910 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
70 758 700 |
70 758 700 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
19 375 200 |
19 375 200 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladaitank támogatása |
B1132 |
15 577 663 |
15 577 663 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 908 945 |
3 908 945 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
138 679 431 |
- |
95 552 987 |
234 232 418 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 352 372 |
21 352 372 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
160 031 803 |
- |
95 552 987 |
255 584 790 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
22 000 000 |
- |
- |
22 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 031 600 |
4 031 600 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 450 000 |
200 000 |
1 650 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 967 059 |
4 967 059 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
20 577 695 |
20 577 695 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 977 692 |
7 977 692 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
39 504 046 |
- |
200 000 |
39 704 046 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
224 035 849 |
- |
95 752 987 |
319 788 836 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
46 355 214 |
6 783 533 |
53 138 747 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
46 355 214 |
- |
6 783 533 |
53 138 747 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
46 355 214 |
- |
6 783 533 |
53 138 747 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 355 214 |
- |
6 783 533 |
53 138 747 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
270 391 063 |
- |
102 536 520 |
372 927 583 |
|
3. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti ei. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
90 317 123 |
74 236 500 |
164 553 623 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 511 400 |
2 511 400 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 285 157 |
4 366 027 |
6 651 184 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
900 000 |
1 300 000 |
2 200 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
240 000 |
320 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
14 700 |
421 991 |
436 691 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
101 708 380 |
- |
80 564 518 |
182 272 898 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 913 490 |
18 913 490 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 283 008 |
750 000 |
3 033 008 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
400 000 |
900 000 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
21 196 498 |
500 000 |
1 150 000 |
22 846 498 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
122 904 878 |
500 000 |
81 714 518 |
205 119 396 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 617 049 |
11 147 842 |
26 764 891 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
800 000 |
100 000 |
900 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 342 003 |
1 500 000 |
20 842 003 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
20 142 003 |
- |
1 600 000 |
21 742 003 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 275 000 |
1 600 000 |
2 875 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
245 000 |
300 000 |
545 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 520 000 |
- |
1 900 000 |
3 420 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
K3311 |
7 105 000 |
7 105 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
K3312 |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
K3314 |
790 000 |
790 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 299 100 |
1 299 100 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
250 000 |
450 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 640 000 |
1 640 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
380 000 |
1 300 000 |
1 680 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 356 449 |
2 000 000 |
12 356 449 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
27 370 549 |
- |
3 650 000 |
31 020 549 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
800 000 |
900 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
- |
800 000 |
900 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 686 213 |
1 593 300 |
12 279 513 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 271 014 |
4 271 014 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
250 000 |
350 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
15 057 227 |
- |
1 843 300 |
16 900 527 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
64 189 779 |
- |
9 793 300 |
73 983 079 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
704 040 |
704 040 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 835 000 |
1 835 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
3 709 002 |
3 709 002 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 248 042 |
- |
- |
12 248 042 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 081 234 |
100 000 |
6 181 234 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 289 933 |
27 000 |
2 316 933 |
|
|
Beruházások |
K6 |
10 771 167 |
- |
127 000 |
10 898 167 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
22 719 148 |
22 719 148 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 139 570 |
6 139 570 |
||
|
Felújítások |
K7 |
28 858 718 |
28 858 718 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
39 629 885 |
- |
127 000 |
39 756 885 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
261 589 633 |
500 000 |
102 782 660 |
364 872 293 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 055 290 |
8 055 290 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
8 055 290 |
8 055 290 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
8 055 290 |
- |
- |
8 055 290 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
269 644 923 |
500 000 |
102 782 660 |
372 927 583 |
|
4. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Iván Községi Önkormányzat |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 611 910 |
124 611 910 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
70 758 700 |
70 758 700 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
19 375 200 |
19 375 200 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
B1132 |
15 577 663 |
15 577 663 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 908 945 |
3 908 945 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
234 232 418 |
234 232 418 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 352 372 |
21 352 372 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
255 584 790 |
255 584 790 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 731 600 |
3 731 600 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 450 000 |
1 450 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 967 059 |
4 967 059 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 394 714 |
2 394 714 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
13 243 373 |
278 084 790 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
13 243 373 |
13 243 373 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
293 328 163 |
0 |
0 |
293 328 163 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
44 533 376 |
44 533 376 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
44 533 376 |
44 533 376 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
44 533 376 |
44 533 376 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
44 533 376 |
44 533 376 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
337 861 539 |
0 |
0 |
337 861 539 |
|
5. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Iván Községi Önkormányzat |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 994 423 |
33 994 423 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 744 000 |
1 744 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
722 657 |
722 657 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
|||
|
Egyéb költségtérítés |
K1110 |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
80 000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
14 700 |
14 700 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
36 555 780 |
- |
- |
36 555 780 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 913 490 |
18 913 490 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
370 000 |
370 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
19 283 490 |
- |
19 783 490 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
55 839 270 |
500 000 |
- |
56 339 270 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 792 514 |
6 792 514 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 685 000 |
2 685 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 685 000 |
- |
2 685 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
205 000 |
205 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 005 000 |
- |
1 005 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
6 305 000 |
6 305 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
590 000 |
590 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 330 000 |
1 330 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
230 000 |
230 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 221 449 |
9 221 449 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23 476 449 |
- |
23 476 449 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
- |
20 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 327 481 |
6 327 481 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 771 014 |
1 771 014 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 198 495 |
- |
8 198 495 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
35 384 944 |
- |
35 384 944 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
704 040 |
704 040 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 835 000 |
1 835 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
3 709 002 |
3 709 002 |
||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 248 042 |
12 248 042 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 064 000 |
1 064 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
935 280 |
935 280 |
||
|
Beruházások |
K6 |
4 399 280 |
- |
4 399 280 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 883 236 |
19 883 236 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 373 873 |
5 373 873 |
||
|
Felújítások |
K7 |
25 257 109 |
25 257 109 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
146 921 159 |
500 000 |
- |
147 421 159 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 055 290 |
8 055 290 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
182 385 090 |
182 385 090 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
190 440 380 |
190 440 380 |
||
|
0 |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
190 440 380 |
- |
190 440 380 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
337 361 539 |
500 000 |
- |
337 861 539 |
|
6. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
20 377 695 |
20 377 695 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 582 978 |
5 582 978 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
26 260 673 |
- |
26 260 673 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
26 260 673 |
- |
- |
26 260 673 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 821 838 |
1 821 838 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 821 838 |
- |
1 821 838 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
86 585 963 |
86 585 963 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
88 407 801 |
- |
88 407 801 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
88 407 801 |
- |
88 407 801 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
114 668 474 |
- |
- |
114 668 474 |
|
7. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
56 322 700 |
56 322 700 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
767 400 |
767 400 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 562 500 |
1 562 500 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
900 000 |
900 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
65 152 600 |
- |
- |
65 152 600 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 913 008 |
1 913 008 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 913 008 |
- |
- |
1 913 008 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
67 065 608 |
- |
- |
67 065 608 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 824 535 |
8 824 535 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 657 003 |
16 657 003 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
17 457 003 |
- |
- |
17 457 003 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
475 000 |
475 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40 000 |
40 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
515 000 |
- |
- |
515 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 299 100 |
1 299 100 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
310 000 |
310 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 135 000 |
1 135 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 894 100 |
- |
3 894 100 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
80 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
- |
80 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 358 732 |
4 358 732 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 858 732 |
- |
6 858 732 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
28 804 835 |
- |
28 804 835 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K511 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
|||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
|||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
- |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 017 234 |
5 017 234 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 354 653 |
1 354 653 |
||
|
Beruházások |
K6 |
6 371 887 |
- |
- |
6 371 887 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 835 912 |
2 835 912 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
765 697 |
765 697 |
||
|
Felújítások |
K7 |
3 601 609 |
- |
- |
3 601 609 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
114 668 474 |
- |
- |
114 668 474 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
114 668 474 |
- |
- |
114 668 474 |
|
8. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
200 000 |
250 000 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
6 783 533 |
6 783 533 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 783 533 |
6 783 533 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
95 799 127 |
95 799 127 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
102 582 660 |
102 582 660 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
- |
102 582 660 |
102 582 660 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
- |
- |
102 782 660 |
102 782 660 |
|
9. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
74 236 500 |
74 236 500 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 366 027 |
4 366 027 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
240 000 |
240 000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
421 991 |
421 991 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
- |
- |
80 564 518 |
80 564 518 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
750 000 |
750 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
- |
- |
81 714 518 |
81 714 518 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 147 842 |
11 147 842 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
- |
- |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
- |
- |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
- |
|||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
- |
3 650 000 |
3 650 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
800 000 |
800 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 593 300 |
1 593 300 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
- |
1 843 300 |
1 843 300 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
- |
9 793 300 |
9 793 300 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K511 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
|||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
|||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
- |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
27 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
- |
- |
127 000 |
127 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
|||
|
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
- |
- |
102 782 660 |
102 782 660 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
- |
- |
102 782 660 |
102 782 660 |
|
10. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) IVÁNI KÖH |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
MINDÖSSZESEN: |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
8 |
8 |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
|||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1,5 |
2 |
3,5 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
|
Pútv. hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatottak |
||||
|
Ped.I.-Ped.II. |
3 |
3 |
||
|
NOKS egyéb köznevelési fogl. (ped. asszisztens, dajka) |
3 |
3 |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3,5 |
10 |
13,5 |
|
|
fizikai alkalmazott, |
1,5 |
1,5 |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
|
közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
7,5 |
7,5 |
||
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
2 |
2 |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
18 |
11 |
10 |
39 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
||||
11. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
IVÁNI KÖH |
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
|
Urnafal építése |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
|
Ütéscsillapító talaj kialakítása - udvari játékoknak |
- |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 064 000 |
100 000 |
5 017 234 |
6 181 234 |
|
telefon vás. |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Laminálógép, iratvágó |
64 000 |
64 000 |
|||
|
Páraelszívó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök - óvoda |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök - konyha |
3 017 234 |
3 017 234 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
935 280 |
27 000 |
1 354 653 |
2 316 933 |
|
Beruházások |
K6 |
4 399 280 |
127 000 |
6 371 887 |
10 898 167 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 883 236 |
2 835 912 |
22 719 148 |
|
|
út felújítás - Magyar Falu |
905 512 |
905 512 |
|||
|
ÖNÓ felújítás - Magyar Falu |
18 977 724 |
||||
|
kültéri játékok felúj., felújítás utáni helyreállítási munkák-óvoda |
2 835 912 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 373 873 |
765 697 |
6 139 570 |
|
|
Felújítások |
K7 |
25 257 109 |
- |
3 601 609 |
28 858 718 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
|
Általános tartalékok |
K512 |
3 709 002 |
|
|
Céltartalék (pályázati önrész) |
K512 |
6 000 000 |
|
|
Tartalék összesen: |
9 709 002 |
||
13. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
Összesen |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
95 799 127 |
86 585 963 |
182 385 090 |
|
ÖSSZESEN: |
95 799 127 |
86 585 963 |
182 385 090 |
|
14. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás |
K44 |
|
|
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
- |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
települési létfenntartási támogatás |
K48 |
|
|
temetési segély |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
7 000 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 000 000 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
704 040 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
704 040 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 835 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 835 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
|
háztartások részére |
K89 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
16. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
9 442 030 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
11 072 592 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
837 750 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 352 372 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
17. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
22 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
18. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv ( Ft) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 712 801 |
13 712 802 |
13 712 802 |
13 712 802 |
13 712 802 |
13 712 802 |
13 712 802 |
13 712 802 |
13 712 802 |
13 712 802 |
13 712 802 |
13 712 802 |
164 553 623 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
767 400 |
1 744 000 |
2 511 400 |
||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 651 184 |
6 651 184 |
|||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 337 |
2 200 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
320 000 |
||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
14 700 |
421 991 |
436 691 |
||||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 160 834 |
14 146 135 |
14 226 135 |
20 877 319 |
14 146 135 |
14 146 135 |
14 913 535 |
15 890 135 |
14 226 135 |
14 226 135 |
17 168 126 |
14 146 139 |
182 272 898 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 576 124 |
1 576 124 |
1 576 124 |
1 576 124 |
1 576 124 |
1 576 124 |
1 576 124 |
1 576 124 |
1 576 124 |
1 576 124 |
1 576 124 |
1 576 126 |
18 913 490 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
252 752 |
252 752 |
252 752 |
252 752 |
252 752 |
252 752 |
252 752 |
252 752 |
252 752 |
252 752 |
252 752 |
252 736 |
3 033 008 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
25 000 |
40 000 |
300 000 |
30 000 |
250 000 |
255 000 |
900 000 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 828 876 |
1 853 876 |
1 828 876 |
1 828 876 |
1 868 876 |
1 828 876 |
2 128 876 |
1 858 876 |
1 828 876 |
1 828 876 |
2 078 876 |
2 083 862 |
22 846 498 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
15 989 710 |
16 000 011 |
16 055 011 |
22 706 195 |
16 015 011 |
15 975 011 |
17 042 411 |
17 749 011 |
16 055 011 |
16 055 011 |
19 247 002 |
16 230 001 |
205 119 396 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 230 407 |
2 230 407 |
2 230 407 |
2 230 407 |
2 230 407 |
2 230 407 |
2 230 407 |
2 230 407 |
2 230 407 |
2 230 407 |
2 230 407 |
2 230 414 |
26 764 891 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
900 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 736 833 |
1 736 833 |
1 736 833 |
1 736 833 |
1 736 833 |
1 736 833 |
1 736 833 |
1 736 833 |
1 736 833 |
1 736 833 |
1 736 833 |
1 736 840 |
20 842 003 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 811 833 |
1 811 833 |
1 811 833 |
1 811 833 |
1 811 833 |
1 811 833 |
1 811 833 |
1 811 833 |
1 811 833 |
1 811 833 |
1 811 833 |
1 811 840 |
21 742 003 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
239 583 |
239 583 |
239 583 |
239 583 |
239 583 |
239 583 |
239 583 |
239 583 |
239 583 |
239 583 |
239 583 |
239 587 |
2 875 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
45 417 |
45 417 |
45 417 |
45 417 |
45 417 |
45 417 |
45 417 |
45 417 |
45 417 |
45 417 |
45 417 |
45 413 |
545 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
3 420 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
592 087 |
592 083 |
592 083 |
592 083 |
592 083 |
592 083 |
592 083 |
592 083 |
592 083 |
592 083 |
592 083 |
592 083 |
7 105 000 |
|
Gázenegia szolgáltatás díja |
K3312 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 663 |
5 600 000 |
|
Víz-, és csatornadíj szolgáltatás díja |
K3314 |
65 837 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
790 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
950 000 |
349 100 |
1 299 100 |
||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
450 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
136 667 |
136 667 |
136 667 |
136 667 |
136 667 |
136 667 |
136 667 |
136 667 |
136 667 |
136 667 |
136 667 |
136 663 |
1 640 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 337 |
100 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
1 680 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 029 704 |
1 029 704 |
1 029 704 |
1 029 704 |
1 029 704 |
1 029 704 |
1 029 704 |
1 029 704 |
1 029 704 |
1 029 704 |
1 029 704 |
1 029 705 |
12 356 449 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 476 795 |
2 476 787 |
2 476 787 |
2 476 787 |
2 476 787 |
2 476 787 |
2 476 787 |
2 476 787 |
3 426 787 |
2 476 787 |
2 476 787 |
2 825 884 |
31 020 549 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
900 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
900 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 023 292 |
1 023 292 |
1 023 292 |
1 023 292 |
1 023 292 |
1 023 292 |
1 023 292 |
1 023 292 |
1 023 292 |
1 023 292 |
1 023 292 |
1 023 301 |
12 279 513 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
355 917 |
355 917 |
355 917 |
355 917 |
355 917 |
355 917 |
355 917 |
355 917 |
355 917 |
355 917 |
355 917 |
355 927 |
4 271 014 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
29 166 |
29 166 |
29 166 |
29 166 |
29 166 |
29 166 |
29 166 |
29 166 |
29 166 |
29 166 |
29 166 |
29 174 |
350 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 408 375 |
1 408 375 |
1 408 375 |
1 408 375 |
1 408 375 |
1 408 375 |
1 408 375 |
1 408 375 |
1 408 375 |
1 408 375 |
1 408 375 |
1 408 402 |
16 900 527 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
6 057 003 |
6 056 995 |
6 056 995 |
6 056 995 |
6 056 995 |
6 056 995 |
6 056 995 |
6 056 995 |
7 006 995 |
6 056 995 |
6 056 995 |
6 406 126 |
73 983 079 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
50 000 |
150 000 |
90 000 |
110 000 |
100 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
3 800 000 |
7 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
50 000 |
150 000 |
90 000 |
0 |
110 000 |
100 000 |
0 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
3 800 000 |
7 000 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
58 670 |
58 670 |
58 670 |
58 670 |
58 670 |
58 670 |
58 670 |
58 670 |
58 670 |
58 670 |
58 670 |
58 670 |
704 040 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
200 000 |
150 000 |
205 000 |
400 000 |
500 000 |
380 000 |
1 835 000 |
||||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
9 709 002 |
||||||||||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
58 670 |
58 670 |
58 670 |
258 670 |
208 670 |
263 670 |
458 670 |
558 670 |
58 670 |
438 670 |
58 670 |
58 670 |
12 248 042 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
300 000 |
182 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
2 000 000 |
899 234 |
6 181 234 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
49 140 |
270 000 |
918 000 |
135 000 |
540 000 |
242 793 |
2 316 933 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
381 000 |
381 000 |
231 140 |
0 |
0 |
1 270 000 |
4 318 000 |
635 000 |
0 |
2 540 000 |
1 142 027 |
10 898 167 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
905 512 |
2 835 912 |
18 977 724 |
22 719 148 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
244 488 |
765 697 |
5 129 385 |
6 139 570 |
|||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
3 601 609 |
24 107 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 858 718 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
24 385 790 |
24 877 083 |
24 872 083 |
31 483 407 |
25 771 083 |
28 227 692 |
51 165 592 |
32 913 083 |
26 086 083 |
24 881 083 |
30 633 074 |
29 867 238 |
364 872 293 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 055 290 |
8 055 290 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
8 055 290 |
8 055 290 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
8 055 290 |
8 055 290 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
32 441 080 |
24 877 083 |
24 872 083 |
31 483 407 |
25 771 083 |
28 227 692 |
51 165 592 |
32 913 083 |
26 086 083 |
24 881 083 |
30 633 074 |
29 867 238 |
372 927 583 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 384 335 |
10 384 325 |
10 384 325 |
10 384 325 |
10 384 325 |
10 384 325 |
10 384 325 |
10 384 325 |
10 384 325 |
10 384 325 |
10 384 325 |
10 384 325 |
124 611 910 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
5 896 562 |
5 896 558 |
5 896 558 |
5 896 558 |
5 896 558 |
5 896 558 |
5 896 558 |
5 896 558 |
5 896 558 |
5 896 558 |
5 896 558 |
5 896 558 |
70 758 700 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
1 614 600 |
1 614 600 |
1 614 600 |
1 614 600 |
1 614 600 |
1 614 600 |
1 614 600 |
1 614 600 |
1 614 600 |
1 614 600 |
1 614 600 |
1 614 600 |
19 375 200 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 298 138 |
1 298 138 |
1 298 138 |
1 298 138 |
1 298 138 |
1 298 138 |
1 298 138 |
1 298 138 |
1 298 138 |
1 298 138 |
1 298 138 |
1 298 145 |
15 577 663 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 750 |
3 908 945 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 519 380 |
19 519 366 |
19 519 366 |
19 519 366 |
19 519 366 |
19 519 366 |
19 519 366 |
19 519 366 |
19 519 366 |
19 519 366 |
19 519 366 |
19 519 378 |
234 232 418 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 779 364 |
1 779 364 |
1 779 364 |
1 779 364 |
1 779 364 |
1 779 364 |
1 779 364 |
1 779 364 |
1 779 364 |
1 779 364 |
1 779 364 |
1 779 368 |
21 352 372 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 298 744 |
21 298 730 |
21 298 730 |
21 298 730 |
21 298 730 |
21 298 730 |
21 298 730 |
21 298 730 |
21 298 730 |
21 298 730 |
21 298 730 |
21 298 746 |
255 584 790 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 000 000 |
11 000 000 |
22 000 000 |
||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
22 000 000 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
335 974 |
335 966 |
335 966 |
335 966 |
335 966 |
335 966 |
335 966 |
335 966 |
335 966 |
335 966 |
335 966 |
335 966 |
4 031 600 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
1 650 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
254 167 |
2 171 226 |
254 163 |
4 967 059 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 714 807 |
1 714 807 |
1 714 807 |
1 714 807 |
1 714 807 |
1 714 807 |
1 714 807 |
1 714 807 |
1 714 807 |
1 714 807 |
1 714 807 |
1 714 818 |
20 577 695 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
664 808 |
664 808 |
664 808 |
664 808 |
664 808 |
664 808 |
664 808 |
664 808 |
664 808 |
664 808 |
664 808 |
664 804 |
7 977 692 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 663 |
500 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
3 148 923 |
3 148 915 |
3 148 915 |
3 148 915 |
3 148 915 |
3 148 915 |
3 148 915 |
3 148 915 |
3 148 915 |
3 148 915 |
5 065 974 |
3 148 914 |
39 704 046 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
2 500 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
24 647 667 |
24 647 645 |
24 647 645 |
24 647 645 |
35 647 645 |
24 647 645 |
24 747 645 |
24 947 645 |
35 447 645 |
24 947 645 |
26 364 704 |
24 447 660 |
319 788 836 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
53 138 747 |
53 138 747 |
|||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
53 138 747 |
53 138 747 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
53 138 747 |
53 138 747 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
53 138 747 |
53 138 747 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
77 786 414 |
24 647 645 |
24 647 645 |
24 647 645 |
35 647 645 |
24 647 645 |
24 747 645 |
24 947 645 |
35 447 645 |
24 947 645 |
26 364 704 |
24 447 660 |
372 927 583 |
|