Lövő község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2021. 05. 27Lövő község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja meg:
1. § (1) Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját összevontan
753.065.395,- Ft bevétellel,
477.853.597,- Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati és intézményi szinten az 5.1-5.2. melléklet, összevontan a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati és intézményi szinten a 4.1-4.2. melléklet, összevontan a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az államháztartáson belüli és kívüli támogatásértékű bevételek alakulását a 13. melléklet, az államháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközöket a 11. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat szociális kiadásainak részletezését a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) A helyi adó és adó jellegű bevételek alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el.
(9) A tartalék alakulását a 7. melléklet mutatja.
(10) Az önkormányzat létszám kereteit a 8. melléklet szerint fogadja el.
(11) Az önkormányzat az intézmények finanszírozását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § Az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 13. 14. 15. 16.mellékletben állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetési eredmény-kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
5. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló részesedések 2018. december 31-i állományát a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát és annak értékét a 19. számú melléklet szerinti kataszteri kimutatás tartalmazza.
6. § (1) E rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelete, az azt módosító 8/2018.(X.01.) önkormányzati rendelete, az azt módosító 12/2018.(XII.19.) és az azt módosító 4/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete, valamint a 2016. évi zárszámadásról szóló 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Konszolidált mérleg (Ft)
Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | |
01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 937 720 | 0 | 937 720 |
02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 409 326 707 | 0 | 1 409 326 707 |
03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 8 875 000 | 0 | 8 875 000 |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 419 139 427 | 0 | 1 419 139 427 |
07 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 85 005 000 | 0 | 85 005 000 |
08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 85 005 000 | 0 | 85 005 000 |
09 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 |
10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 413 505 | 0 | 413 505 |
11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 253 369 505 | 0 | 253 369 505 |
12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 328 783 010 | 0 | 328 783 010 |
13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 136 892 023 | 0 | 136 892 023 |
15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 28 400 103 | 0 | 28 400 103 |
16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 165 292 126 | 0 | 165 292 126 |
17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | 1 432 000 | 0 | 1 432 000 |
18 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 366 177 | 0 | 366 177 |
19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 000 017 740 | 0 | 2 000 017 740 |
20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 552 496 493 | 0 | 1 552 496 493 |
21 | G/IV Felhalmozott eredmény | 417 217 472 | 0 | 417 217 472 |
23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -156 968 374 | 0 | -156 968 374 |
24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 812 745 591 | 0 | 1 812 745 591 |
26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 763 985 | 0 | 1 763 985 |
27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 7 069 319 | 0 | 7 069 319 |
28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 833 304 | 0 | 8 833 304 |
30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 178 438 845 | 0 | 178 438 845 |
31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 000 017 740 | 0 | 2 000 017 740 |
2. melléklet
Bevételek ( Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | EREDETI EI. | MÓDOSÍTOTT EI. | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | - | - | 123 586 | 123 586 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 44 061 200 | 44 061 200 | 44 666 267 | 44 713 713 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 37 181 844 | 37 181 844 | 42 454 354 | 43 239 694 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 2 216 772 | 2 216 772 | ||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 106 600 | 106 600 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 83 043 044 | 83 043 044 | 91 367 579 | 92 200 365 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 8 424 903 | 8 424 903 | 10 136 118 | 8 577 544 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 91 467 947 | 91 467 947 | 101 503 697 | 100 777 909 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||||
Jövedelemadók | B31 | ||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 949 639 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 230 000 000 | 230 000 000 | 230 000 000 | 270 656 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | ||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||||
Gépjárműadók | B354 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 7 121 877 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 236 500 000 | 236 500 000 | 236 500 000 | 277 777 877 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | 5 000 | 306 544 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 239 500 000 | 239 500 000 | 239 505 000 | 281 034 060 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 25 198 | 25 198 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 427 552 | 13 427 552 | 16 303 722 | 17 730 635 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 191 980 | 2 191 980 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | - | - | ||||
Ellátási díjak | B405 | 3 792 580 | 3 792 580 | 3 855 566 | 4 337 212 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 5 038 223 | 5 038 223 | 6 033 462 | 6 537 618 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 415 825 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | - | 200 000 | 162 930 | 1 337 906 | ||
Működési bevételek | B4 | 22 258 355 | 3 200 000 | 25 458 355 | 30 072 858 | 33 576 374 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | |||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | |||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 353 226 302 | 3 200 000 | 356 426 302 | 371 081 555 | 415 388 343 | |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 334 404 406 | 1 508 661 | 335 913 067 | 335 913 067 | 335 913 067 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 334 404 406 | 1 508 661 | 335 913 067 | 335 913 067 | 335 913 067 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1 763 985 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 334 404 406 | 1 508 661 | 335 913 067 | 335 913 067 | 337 677 052 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 334 404 406 | 1 508 661 | 335 913 067 | 335 913 067 | 337 677 052 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 687 630 708 | 3 200 000 | 1 508 661 | 692 339 369 | 706 994 622 | 753 065 395 |
3. melléklet
Kiadások ( Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | EREDETI EI. | MÓDOSÍTOTT EI. | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 49 146 435 | 21 302 000 | 70 448 435 | 70 056 778 | 68 474 760 | |
Normatív jutalmak | K1102 | 955 000 | 955 000 | ||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 453 384 | 453 384 | ||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 500 000 | 500 000 | 1 462 545 | 1 355 838 | ||
Végkielégítés | K1105 | ||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 2 838 200 | 2 498 000 | 5 336 200 | 5 336 200 | 5 336 175 | |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 635 050 | 894 060 | 3 529 110 | 3 539 056 | 3 517 251 | |
Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 332 350 | 250 000 | 582 350 | 637 780 | 558 744 | |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||||||
Szociális támogatások | K1112 | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 591 700 | 1 591 700 | 5 553 384 | 5 531 284 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 55 452 035 | 26 735 760 | 82 187 795 | 88 094 127 | 86 282 436 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 298 588 | 5 298 588 | 5 298 588 | 5 298 588 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 318 400 | 240 000 | 60 000 | 618 400 | 2 995 785 | 2 995 785 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 347 650 | - | 60 000 | 407 650 | 413 961 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 5 964 638 | 240 000 | 120 000 | 6 324 638 | 8 708 334 | 8 294 373 |
Személyi juttatások | K1 | 61 416 673 | 240 000 | 26 855 760 | 88 512 433 | 96 802 461 | 94 576 809 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 864 790 | 47 300 | 5 476 083 | 18 388 173 | 19 302 530 | 19 052 288 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 590 000 | 600 000 | 1 190 000 | 1 308 800 | 1 053 101 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 995 000 | 600 000 | 6 595 000 | 7 865 698 | 7 194 194 | |
Árubeszerzés | K313 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 6 585 000 | 1 200 000 | 7 785 000 | 9 174 498 | 8 247 295 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 440 000 | 150 000 | 590 000 | 590 000 | 444 755 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 700 000 | 200 000 | 900 000 | 980 000 | 855 954 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 140 000 | 350 000 | 1 490 000 | 1 570 000 | 1 300 709 | |
Közüzemi díjak | K331 | 7 050 000 | 300 000 | 7 350 000 | 7 662 686 | 7 435 078 | |
Vásárolt élelmezés | K332 | 14 596 100 | 560 000 | 15 156 100 | 16 785 315 | 16 785 315 | |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 360 000 | 360 000 | 658 183 | 608 183 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 830 000 | 100 000 | 7 930 000 | 8 860 000 | 8 692 310 | |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 400 000 | 1 157 810 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 220 000 | 1 500 000 | 3 720 000 | 5 508 213 | 5 085 890 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 093 200 | 1 100 000 | 10 193 200 | 22 370 689 | 18 927 307 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 41 149 300 | 2 260 000 | 3 000 000 | 46 409 300 | 63 245 086 | 58 691 893 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 90 000 | 200 000 | 290 000 | 232 000 | 107 020 | |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 90 000 | 200 000 | 290 000 | 232 000 | 107 020 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 12 899 197 | 459 000 | 700 000 | 14 058 197 | 17 245 366 | 15 710 049 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Kamatkiadások | K353 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 409 000 | 33 157 | 442 157 | 192 157 | 48 056 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 15 308 197 | 459 000 | 733 157 | 16 500 354 | 19 437 523 | 15 758 105 |
Dologi kiadások | K3 | 64 272 497 | 2 719 000 | 5 483 157 | 72 474 654 | 93 659 107 | 84 105 022 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||
Családi támogatások | K42 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | |||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | 960 000 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 400 000 | 400 000 | - | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 979 000 | 4 979 000 | 4 840 590 | 3 264 210 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 379 000 | 5 379 000 | 5 800 590 | 3 264 210 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 44 247 005 | 44 247 005 | 45 910 053 | 45 415 063 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 30 710 785 | 30 710 785 | 37 119 291 | 37 001 838 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||||
Kamattámogatások | K511 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 40 052 596 | 40 052 596 | 40 513 062 | 40 513 062 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 16 700 561 | 16 700 561 | 454 170 | |||
Tartalékok-cél | K513 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 91 658 351 | 40 052 596 | 131 710 947 | 123 996 576 | 122 929 963 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 204 023 900 | 204 023 900 | 159 739 119 | 68 648 447 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | 124 300 | 124 300 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 12 600 000 | 12 600 000 | 12 600 000 | 8 954 877 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 55 784 519 | 55 784 519 | 55 784 519 | 19 305 656 | ||
Beruházások | K6 | 272 408 419 | 272 408 419 | 228 247 938 | 97 033 280 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 43 827 000 | 43 827 000 | 44 625 328 | 798 328 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 12 106 100 | 12 106 100 | 12 106 100 | 239 751 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 102 862 | 15 102 862 | 15 318 411 | 280 282 | ||
Felújítások | K7 | 71 035 962 | 71 035 962 | 72 049 839 | 1 318 361 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | - | - | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 30 066 000 | 30 066 000 | 64 771 800 | 53 209 883 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | 30 066 000 | 30 066 000 | 64 771 800 | 53 209 883 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 579 035 692 | 73 124 896 | 37 815 000 | 689 975 588 | 704 630 841 | 475 489 816 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 363 781 | 2 363 781 | 2 363 781 | 2 363 781 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 2 363 781 | 2 363 781 | 2 363 781 | 2 363 781 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 2 363 781 | - | 2 363 781 | 2 363 781 | 2 363 781 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 581 399 473 | 73 124 896 | 37 815 000 | 692 339 369 | 706 994 622 | 477 853 597 |
4. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | EREDETI EI. | MÓDOSÍTOTT EI. | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | - | - | 123 586 | 123 586 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 44 061 200 | 44 061 200 | 44 666 267 | 44 713 713 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 37 181 844 | 37 181 844 | 42 454 354 | 43 239 694 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 2 216 772 | 2 216 772 | ||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 106 600 | 106 600 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 83 043 044 | 83 043 044 | 91 367 579 | 92 200 365 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 8 424 903 | 8 424 903 | 8 804 463 | 7 245 889 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 91 467 947 | 91 467 947 | 100 172 042 | 99 446 254 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||||
Jövedelemadók | B31 | ||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 949 639 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 230 000 000 | 230 000 000 | 230 000 000 | 270 656 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | ||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||||
Gépjárműadók | B354 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 7 121 877 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 236 500 000 | 236 500 000 | 236 500 000 | 277 777 877 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 301 544 | |||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 239 500 000 | 239 500 000 | 239 500 000 | 281 029 060 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 25 198 | 25 198 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 427 552 | 13 427 552 | 16 303 722 | 17 730 635 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 191 980 | 2 191 980 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | - | |||||
Ellátási díjak | B405 | 3 792 580 | 3 792 580 | 3 855 566 | 4 337 212 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 5 038 223 | 5 038 223 | 6 033 462 | 6 537 618 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 415 571 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | - | - | 1 281 730 | |||
Működési bevételek | B4 | 22 258 355 | 3 200 000 | 25 458 355 | 29 909 928 | 33 519 944 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | |||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 353 226 302 | 3 200 000 | 356 426 302 | 369 581 970 | 413 995 258 | |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 330 362 526 | 330 362 526 | 330 362 526 | 330 362 526 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 330 362 526 | 330 362 526 | 330 362 526 | 330 362 526 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1 763 985 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 330 362 526 | 330 362 526 | 330 362 526 | 332 126 511 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 330 362 526 | 330 362 526 | 330 362 526 | 332 126 511 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 683 588 828 | 3 200 000 | 686 788 828 | 699 944 496 | 746 121 769 |
Bevételek ( Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | EREDETI EI. | MÓDOSÍTOTT EI. | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 331 655 | 1 331 655 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 331 655 | 1 331 655 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||||
Jövedelemadók | B31 | ||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||||
Gépjárműadók | B354 | ||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 000 | 5 000 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 5 000 | 5 000 | ||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||
Ellátási díjak | B405 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | 254 | |||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 162 930 | 56 176 | ||||
Működési bevételek | B4 | 162 930 | 56 430 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | - | 1 499 585 | 1 393 085 | |||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 4 041 880 | 1 508 661 | 5 550 541 | 5 550 541 | 5 550 541 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 4 041 880 | 1 508 661 | 5 550 541 | 5 550 541 | 5 550 541 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 54 975 513 | 36 306 339 | 91 281 852 | 92 934 861 | 92 934 861 | |
Betétek megszüntetése | B817 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 59 017 393 | 37 815 000 | 96 832 393 | 98 485 402 | 98 485 402 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 59 017 393 | 37 815 000 | 96 832 393 | 98 485 402 | 98 485 402 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 59 017 393 | 37 815 000 | 96 832 393 | 99 984 987 | 99 878 487 |
5. melléklet
Kiadások (Ft
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 364 500 | 12 364 500 | 16 230 499 | 14 690 474 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 453 384 | 453 384 | ||||
Jubileumi jutalom | K1106 | ||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 045 050 | 1 045 050 | 1 054 996 | 1 054 996 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 52 350 | 52 350 | 57 460 | 52 660 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 885 599 | 863 499 | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 13 461 900 | 13 461 900 | 18 681 938 | 17 115 013 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 298 588 | 5 298 588 | 5 298 588 | 5 298 588 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 318 400 | 240 000 | 558 400 | 2 186 685 | 2 186 685 | |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 347 650 | - | 347 650 | 347 650 | - | |
Külső személyi juttatások | K12 | 5 964 638 | 240 000 | 6 204 638 | 7 832 923 | 7 485 273 | |
Személyi juttatások | K1 | 19 426 538 | 240 000 | 19 666 538 | 26 514 861 | 24 600 286 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 414 732 | 47 300 | 4 462 032 | 4 913 811 | 4 899 641 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 280 000 | 280 000 | 580 000 | 555 548 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 751 000 | 4 751 000 | 6 051 000 | 5 616 166 | ||
Árubeszerzés | K313 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 5 031 000 | 5 031 000 | 6 631 000 | 6 171 714 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 344 204 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 566 598 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000 | 910 802 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 6 090 000 | 6 090 000 | 6 252 686 | 6 225 576 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 14 596 100 | 560 000 | 15 156 100 | 16 785 315 | 16 785 315 | |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 360 000 | 360 000 | 658 183 | 608 183 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 330 000 | 7 330 000 | 7 330 000 | 7 314 436 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | - | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 400 000 | 1 157 810 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 020 000 | 2 020 000 | 3 948 213 | 3 900 679 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 655 000 | 5 655 000 | 17 919 900 | 14 484 607 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 36 051 100 | 2 260 000 | 38 311 100 | 54 294 297 | 50 476 606 | |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 10 000 | 10 000 | 35 000 | 34 040 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 10 000 | 10 000 | 35 000 | 34 040 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 11 179 197 | 459 000 | 11 638 197 | 14 216 142 | 13 491 536 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Kamatkiadások | K353 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 404 000 | 404 000 | 154 000 | 44 374 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 13 583 197 | 459 000 | 14 042 197 | 16 370 142 | 13 535 910 | |
Dologi kiadások | K3 | 55 695 297 | 2 719 000 | 58 414 297 | 78 350 439 | 71 129 072 | |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||
Családi támogatások | K42 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 960 000 | |||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 400 000 | 400 000 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 979 000 | 4 979 000 | 4 840 590 | 3 264 210 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 379 000 | 5 379 000 | 5 800 590 | 3 264 210 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 44 247 005 | 44 247 005 | 45 910 053 | 45 415 063 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 30 710 785 | 30 710 785 | 37 119 291 | 37 001 838 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||||
Kamattámogatások | K510 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 40 052 596 | 40 052 596 | 40 513 062 | 40 513 062 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 16 700 561 | 16 700 561 | 454 170 | |||
Tartalékok-cél | K513 | - | |||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 91 658 351 | 40 052 596 | 131 710 947 | 123 996 576 | 122 929 963 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 204 023 900 | 204 023 900 | 159 739 119 | 68 648 447 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 124 300 | 124 300 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 12 600 000 | 12 600 000 | 12 600 000 | 8 954 877 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 55 784 519 | 55 784 519 | 55 784 519 | 19 305 656 | ||
Beruházások | K6 | 272 408 419 | 272 408 419 | 228 247 938 | 97 033 280 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 43 827 000 | 43 827 000 | 44 625 328 | 798 328 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 12 106 100 | 12 106 100 | 12 106 100 | 239 751 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 102 862 | 15 102 862 | 15 318 411 | 280 282 | ||
Felújítások | K7 | 71 035 962 | 71 035 962 | 72 049 839 | 1 318 361 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | - | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 30 066 000 | 30 066 000 | 64 771 800 | 53 209 883 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | 30 066 000 | 30 066 000 | 64 771 800 | 53 209 883 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 520 018 299 | 73 124 896 | 593 143 195 | 604 645 854 | 378 384 696 | |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 363 781 | 2 363 781 | 2 363 781 | 2 363 781 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 91 281 852 | 91 281 852 | 92 934 861 | 92 934 861 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 93 645 633 | 93 645 633 | 95 298 642 | 95 298 642 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 93 645 633 | - | 93 645 633 | 95 298 642 | 95 298 642 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 613 663 932 | 73 124 896 | 686 788 828 | 699 944 496 | 473 683 338 |
Kiadások ( Ft )
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | EREDETI EI. | MÓDOSÍTOTT EI. | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 36 781 935 | 21 302 000 | 58 083 935 | 53 826 279 | 53 784 286 | |
Normatív jutalmak | K1102 | - | 955 000 | 955 000 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 500 000 | 500 000 | 1 462 545 | 1 355 838 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 2 838 200 | 2 498 000 | 5 336 200 | 5 336 200 | 5 336 175 | |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 590 000 | 894 060 | 2 484 060 | 2 484 060 | 2 462 255 | |
Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 280 000 | 250 000 | 530 000 | 580 320 | 506 084 | |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 591 700 | 1 591 700 | 4 667 785 | 4 667 785 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 41 990 135 | 26 735 760 | 68 725 895 | 69 412 189 | 69 167 423 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 60 000 | 60 000 | 809 100 | 809 100 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 60 000 | 60 000 | 66 311 | |||
Külső személyi juttatások | K12 | - | 120 000 | 120 000 | 875 411 | 809 100 | |
Személyi juttatások | K1 | 41 990 135 | 26 855 760 | 68 845 895 | 70 287 600 | 69 976 523 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 450 058 | 5 476 083 | 13 926 141 | 14 388 719 | 14 152 647 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 310 000 | 600 000 | 910 000 | 728 800 | 497 553 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 244 000 | 600 000 | 1 844 000 | 1 814 698 | 1 578 028 | |
Árubeszerzés | K313 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1 554 000 | 1 200 000 | 2 754 000 | 2 543 498 | 2 075 581 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 70 000 | 150 000 | 220 000 | 220 000 | 100 551 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 50 000 | 200 000 | 250 000 | 330 000 | 289 356 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 120 000 | 350 000 | 470 000 | 550 000 | 389 907 | |
Közüzemi díjak | K331 | 960 000 | 300 000 | 1 260 000 | 1 410 000 | 1 209 502 | |
Vásárolt élelmezés | K332 | ||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 | 100 000 | 600 000 | 1 530 000 | 1 377 874 | |
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 200 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 560 000 | 1 185 211 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 438 200 | 1 100 000 | 4 538 200 | 4 450 789 | 4 442 700 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 098 200 | 3 000 000 | 8 098 200 | 8 950 789 | 8 215 287 | |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 80 000 | 200 000 | 280 000 | 197 000 | 72 980 | |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 80 000 | 200 000 | 280 000 | 197 000 | 72 980 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 720 000 | 700 000 | 2 420 000 | 3 029 224 | 2 218 513 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||||
Kamatkiadások | K353 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 | 33 157 | 38 157 | 38 157 | 3 682 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 725 000 | 733 157 | 2 458 157 | 3 067 381 | 2 222 195 | |
Dologi kiadások | K3 | 8 577 200 | 5 483 157 | 14 060 357 | 15 308 668 | 12 975 950 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||||
Kamattámogatások | K510 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||||
Tartalékok-általános | K512 | ||||||
Tartalékok-cél | K512 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||
Beruházások | K6 | ||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||
Felújítások | K7 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 59 017 393 | 37 815 000 | 96 832 393 | 99 984 987 | 97 105 120 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||||
0 | K921 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 59 017 393 | 37 815 000 | 96 832 393 | 99 984 987 | 97 105 120 |
6. melléklet
Beruházások és felújítások ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | LÖVŐI KÖZÖS ÖNK. HIVATAL | LÖVŐI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | MINDÖSSZESEN | MÓDOSÍTOTT EI. | Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | |||
Telkesítés- Mohl Adolf II. kialakítása | 67 284 900 | 67 284 900 | 26 830 520 | 7 624 380 | |||
Ingatlan vásárlás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | - | |||
Közvilágítás bővítés | 30 000 000 | 30 000 000 | - | - | |||
Szép Gáspárné utca - járdaépítés | 13 000 000 | 13 000 000 | 12 000 000 | 11 926 800 | |||
Kossuth L. utca | 23 622 000 | 23 622 000 | 23 622 000 | - | |||
Egészség-ház- emeleti két lakás | 19 685 000 | 19 685 000 | 15 000 000 | 11 329 168 | |||
Iskola- középső épület emeleti rész | 23 622 000 | 23 622 000 | 23 622 000 | - | |||
Temetó-köz - járda építés | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | - | |||
Buszmegállók - ROTO | 6 300 000 | 6 300 000 | 2 000 000 | 1 613 500 | |||
VÍZMŰ | 14 288 719 | 14 288 719 | |||||
Kert u. vége közművesítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | - | |||
Mezőgazdasági út fejújítás | 18 900 000 | 18 900 000 | |||||
Kamerarendszer bővítése | 2 785 898 | 2 785 898 | |||||
Klímaszerelés -irattár | 179 982 | 179 982 | |||||
TŰO emlékhely kialakítása | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | - | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 204 023 900 | 204 023 900 | 159 739 119 | 68 648 447 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | - | 124 300 | 124 300 | ||
Karácsonyi dísz kivilágítás | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 1 312 000 | |||
Kamerarendszer bővítése | 4 500 000 | 3 937 008 | |||||
Eszközök beszerzése | 1 450 000 | 785 687 | |||||
VÍZMŰ | 3 500 000 | 2 920 182 | |||||
Önkormányzati kisbusz vásárlása | 9 450 000 | 9 450 000 | - | - | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 12 600 000 | 12 600 000 | 12 600 000 | 8 954 877 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 55 784 519 | 55 784 519 | 55 784 519 | 19 305 656 | ||
Beruházások | K6 | 272 408 419 | 272 408 419 | 228 247 938 | 97 033 280 | ||
Régi napközi épület felújítása | 4 457 000 | 4 457 000 | 4 457 000 | - | |||
Mezőgazdasági út fejújítás | 19 685 000 | 19 685 000 | 19 685 000 | - | |||
Óvoda épület födém hőszigetelése | - | - | 798 328 | 798 328 | |||
Faluház felújítás | 15 748 000 | 15 748 000 | 15 748 000 | - | |||
Kis utca járda felújítás | 787 000 | 787 000 | 787 000 | - | |||
Polgárőrség épületének felújítása | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | - | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | 43 827 000 | 43 827 000 | 44 625 328 | 798 328 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | - | ||
Felújítások - VÍZMŰ | 12 106 100 | 12 106 100 | 12 106 100 | 239 751 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 12 106 100 | 12 106 100 | 12 106 100 | 239 751 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 102 862 | 15 102 862 | 15 318 411 | 280 282 | ||
Felújítások | K7 | 71 035 962 | - | - | 71 035 962 | 72 049 839 | 1 318 361 |
7. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Lövői Közös Önkormányzati Hivatal | Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde | EREDETI EI. | MÓDOSÍTOTT EI. | Teljesítés |
Általános tartalékok | K512 | 16 700 561 | - | - | 16 700 561 | 454 170 | - |
Céltartalékok- | K512 |
8. melléklet
Foglalkoztatottak száma ( fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) LÖVŐI KÖH | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Lövői Napsugár Óvoda | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 1 | ||
I. besorolási osztály összesen | 1 | 1 | ||
II. besorolási osztály összesen | 4 | 4 | ||
III. besorolási osztály összesen | ||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 6 | 6 | ||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 3 | ||
"C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | 2 | |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 2 | 1 | 3 | |
Ped.I.-Ped.II. | 6 | 6 | ||
kutató, felsőoktatásban oktató | ||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 | 11 | 14 | |
fizikai alkalmazott, | 2 | 2 | ||
ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||
közfoglalkoztatott | 3 | 3 | ||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 5 | 5 | ||
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 6 | 6 | ||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | ||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 7 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 15 | 6 | 11 | 32 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
9. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||
Megnevezés | Rovat-szám | Lövői Közös Önk.Hivatal | Módosított ei. | Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde | Módosított ei. | EREDETI EI. | MÓDOSÍTOTT EI. | Teljesítés |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 36 306 339 | 36 306 339 | 54 975 513 | 56 628 522 | 91 281 852 | 92 934 861 | 92 934 861 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | - | - | - | - | |||
ÖSSZESEN: | 36 306 339 | 36 306 339 | 54 975 513 | 56 628 522 | 91 281 852 | 92 934 861 | 92 934 861 |
10. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |||
cukorbetegek támogatása | K44 | |||
helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás | K44 | |||
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás | K44 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | 960 000 | ||
lakbértámogatás | K46 | |||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 960 000 | ||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 400 000 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 400 000 | ||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | - | ||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |||
Települési létfenntartási támogatás | K48 | 500 000 | 500 000 | 516 610 |
temetési segély | K48 | |||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (újszülöttek támog.) | K48 | 300 000 | 320 000 | |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | 300 000 | 300 000 | |
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | - | ||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 3 795 000 | 3 450 590 | 2 747 600 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 84 000 | 270 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 979 000 | 4 840 590 | 3 264 210 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 379 000 | 5 800 590 | 3 264 210 |
11. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
központi költségvetési szervek részére | K506 | 400 000 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 855 600 | 855 600 | 858 271 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 29 855 185 | 36 263 691 | 35 743 567 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 30 710 785 | 37 119 291 | 37 001 838 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
egyházi jogi személyek részére | K512 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 18 720 400 | 19 546 625 | 21 400 125 |
háztartások részére | K512 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 19 012 196 | 18 646 437 | 17 212 937 |
egyéb vállalkozások részére | K512 | 820 000 | 820 000 | 400 000 |
Európai Unió részére | K512 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |||
egyéb külföldiek részére | K512 | - | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 40 052 596 | 40 513 062 | 40 513 062 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||
egyéb külföldiek részére | K86 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||
egyházi jogi személyek részére | K89 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
egyéb civil szervezetek részére | K89 | 20 066 000 | 53 171 800 | 41 609 883 |
háztartások részére | K89 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |||
egyéb vállalkozások részére | K89 | |||
Európai Unió részére | K89 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K89 | |||
egyéb külföldiek részére | K89 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 30 066 000 | 64 771 800 | 53 209 883 |
12. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
építményadó | B34 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 949 639 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |||
telekadó | B34 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 949 639 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 230 000 000 | 230 000 000 | 270 656 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 230 000 000 | 230 000 000 | 270 656 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |||
Gépjárműadók | B354 | 6 500 000 | 6 500 000 | 7 121 877 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 6 500 000 | 6 500 000 | 7 121 877 |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | ||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |||
ebből: talajterhelési díj | B355 | - | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 236 500 000 | 236 500 000 | 277 777 877 |
eljárási illetékek | B36 | 137 776 | ||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 5 000 | 5 000 | |
felügyeleti díjak | B36 | |||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |||
környezetvédelmi bírság | B36 | |||
természetvédelmi bírság | B36 | |||
műemlékvédelmi bírság | B36 | |||
építésügyi bírság | B36 | |||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 144 790 | ||
egyéb bírság | B36 | 13 978 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | 5 000 | 301 544 |
13. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
központi költségvetési szervektől | B16 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 4 085 000 | 4 085 000 | 4 363 100 |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 1 331 655 | 2 882 789 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 4 339 903 | 3 387 808 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 8 424 903 | 8 804 463 | 7 245 889 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
14. melléklet
Vagyonmérleg ( Ft)
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 1 256 802 | 0 | 937 720 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 256 802 | 0 | 937 720 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 338 727 319 | 0 | 1 356 823 862 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 28 995 876 | 0 | 42 067 928 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 136 744 | 0 | 10 134 083 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 369 859 939 | 0 | 1 409 025 873 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 8 875 000 | 0 | 8 875 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 5 875 000 | 0 | 5 875 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 8 875 000 | 0 | 8 875 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 379 991 741 | 0 | 1 418 838 593 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 85 005 000 | 0 | 85 005 000 |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 85 005 000 | 0 | 85 005 000 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 85 005 000 | 0 | 85 005 000 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 85 005 000 | 0 | 85 005 000 |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 |
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 133 445 | 0 | 216 345 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 133 445 | 0 | 216 345 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 300 121 005 | 0 | 251 343 573 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 300 121 005 | 0 | 251 343 573 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 375 254 450 | 0 | 326 559 918 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 129 910 638 | 0 | 135 844 023 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 155 680 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 129 814 096 | 0 | 135 576 555 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 96 542 | 0 | 111 788 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 1 048 000 |
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 1 048 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 129 910 638 | 0 | 136 892 023 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 30 758 752 | 0 | 27 712 832 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 30 758 752 | 0 | 27 712 832 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 20 000 | 0 | 140 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 30 778 752 | 0 | 27 852 832 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 160 689 390 | 0 | 164 744 855 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 048 000 | 0 | 1 432 000 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 1 048 000 | 0 | 1 432 000 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 048 000 | 0 | 1 432 000 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 030 394 | 0 | 105 153 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 2 030 394 | 0 | 105 153 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 004 018 975 | 0 | 1 996 685 519 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 219 020 188 | 0 | 1 219 020 188 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 140 816 293 | 0 | 140 816 293 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 180 185 316 | 0 | 180 185 316 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 225 427 044 | 0 | 423 725 431 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 198 298 387 | 0 | -148 862 712 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 963 747 228 | 0 | 1 814 884 516 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 2 363 781 | 0 | 1 763 985 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 363 781 | 0 | 1 763 985 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 2 363 781 | 0 | 1 763 985 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 421 863 | 0 | 6 944 347 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 343 813 | 0 | 124 972 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 765 676 | 0 | 7 069 319 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 129 457 | 0 | 8 833 304 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 574 153 | 0 | 133 182 612 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 1 969 020 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 36 568 137 | 0 | 37 816 067 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 37 142 290 | 0 | 172 967 699 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 004 018 975 | 0 | 1 996 685 519 |
15. melléklet
Vagyonmérleg (Ft)
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 417 856 | 0 | 300 834 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 417 856 | 0 | 300 834 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 417 856 | 0 | 300 834 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 6 545 | 0 | 99 645 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 6 545 | 0 | 99 645 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 035 341 | 0 | 1 290 051 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 035 341 | 0 | 1 290 051 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 4 041 886 | 0 | 1 389 696 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 459 742 | 0 | 1 690 530 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 461 837 | 0 | 5 461 837 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 245 929 | 0 | -1 002 095 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 243 834 | 0 | -6 096 093 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 4 459 742 | 0 | -1 636 351 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 3 326 881 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 3 326 881 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 459 742 | 0 | 1 690 530 |
16. melléklet
Vagyonmérleg (Ft)
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 344 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 344 | 0 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 344 | 0 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 71 935 | 0 | 97 515 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 71 935 | 0 | 97 515 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 433 716 | 0 | 735 881 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 433 716 | 0 | 735 881 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 505 651 | 0 | 833 396 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 547 271 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 547 271 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 547 271 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 547 271 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 261 024 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 261 024 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 506 995 | 0 | 1 641 691 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 607 359 | 0 | 2 607 359 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 405 500 | 0 | 4 405 500 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -514 012 | 0 | -5 505 864 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -4 991 852 | 0 | -2 009 569 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 506 995 | 0 | -502 574 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 2 144 265 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 2 144 265 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 506 995 | 0 | 1 641 691 |
17. melléklet
Konszolidált eredménykimutatás (Ft)
Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 153 094 112 | 0 | 153 094 112 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 24 285 025 | 0 | 24 285 025 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 177 379 137 | 0 | 177 379 137 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 185 135 226 | -92 934 861 | 92 200 365 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 577 544 | 0 | 8 577 544 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 365 538 | 0 | 1 365 538 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 195 078 308 | -92 934 861 | 102 143 447 |
13 | 10 Anyagköltség | 8 064 895 | 0 | 8 064 895 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 58 758 035 | 0 | 58 758 035 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 157 810 | 0 | 1 157 810 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 67 980 740 | 0 | 67 980 740 |
18 | 14 Bérköltség | 78 791 723 | 0 | 78 791 723 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 23 750 676 | 0 | 23 750 676 |
20 | 16 Bérjárulékok | 20 557 258 | 0 | 20 557 258 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 123 099 657 | 0 | 123 099 657 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 43 138 143 | 0 | 43 138 143 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 296 623 104 | -92 934 861 | 203 688 243 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -158 384 199 | 0 | -158 384 199 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 415 825 | 0 | 1 415 825 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 415 825 | 0 | 1 415 825 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 415 825 | 0 | 1 415 825 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -156 968 374 | 0 | -156 968 374 |
18. melléklet
Részesedések (Ft)
Előző időszak | Módosítások | Tárgy időszak | |
Tartós részesedések saját alapítású nem pü-i vállalkozásban | 8 875 000 | 8 875 000 | |
ebből: VÍZMŰ | 5 875 000 | 5 875 000 | |
ebből: SZKK | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Egyéb tartós részesedés | - | ||
ebből: SZKK | - | ||
Összesen: | 8 875 000 | - | 8 875 000 |
19. melléklet
Vagyonkimutatás (Ft)
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 1 379 991 741 | 1 418 838 593 | 102,82 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 1 256 802 | 937 720 | 74,61 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 1 256 802 | 937 720 | 74,61 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 1 256 802 | 937 720 | 74,61 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 1 369 859 939 | 1 409 025 873 | 102,86 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 1 338 727 319 | 1 356 823 862 | 101,35 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 411 484 317 | 421 384 920 | 102,41 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 858 486 770 | 866 878 402 | 100,98 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 68 756 232 | 68 560 540 | 99,72 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 28 995 876 | 42 067 928 | 145,08 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 19 589 619 | 29 934 110 | 152,81 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 9 406 257 | 12 133 818 | 129,00 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 2 136 744 | 10 134 083 | 474,28 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 2 136 744 | 10 134 083 | 474,28 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 8 875 000 | 8 875 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 8 875 000 | 8 875 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 5 875 000 | 5 875 000 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 85 005 000 | 85 005 000 | 100 |
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | 85 005 000 | 85 005 000 | 100 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 375 254 450 | 326 559 918 | 87,02 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 75 000 000 | 75 000 000 | 100 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 133 445 | 216 345 | 162,12 |
III. Forintszámlák | C/III | 300 121 005 | 251 343 573 | 83,75 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 160 689 390 | 164 744 855 | 102,52 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 129 910 638 | 136 892 023 | 105,37 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 30 778 752 | 27 852 832 | 90,49 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 1 048 000 | 1 432 000 | 136,64 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 2 030 394 | 105 153 | 5,18 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 2 004 018 975 | 1 996 685 519 | 99,63 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 1 963 747 228 | 1 814 884 516 | 92,42 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 1 219 020 188 | 1 219 020 188 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 140 816 293 | 140 816 293 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 180 185 316 | 180 185 316 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 225 427 044 | 423 725 431 | 187,97 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 198 298 387 | -148 862 712 | -75,07 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 3 129 457 | 8 833 304 | 282,26 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 2 363 781 | 1 763 985 | 74,63 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 765 676 | 7 069 319 | 923,28 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 37 142 290 | 172 967 699 | 465,69 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 2 004 018 975 | 1 996 685 519 | 99,63 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | |||
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 116 203 019 | ||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 1 379 991 741 | 1 418 838 593 | 102,82 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 1 256 802 | 937 720 | 74,61 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 1 256 802 | 937 720 | 74,61 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 1 256 802 | 937 720 | 74,61 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 1 369 859 939 | 1 409 025 873 | 102,86 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 1 338 727 319 | 1 356 823 862 | 101,35 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 411 484 317 | 421 384 920 | 102,41 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 858 486 770 | 866 878 402 | 100,98 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 68 756 232 | 68 560 540 | 99,72 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 28 995 876 | 42 067 928 | 145,08 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 19 589 619 | 29 934 110 | 152,81 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 9 406 257 | 12 133 818 | 129,00 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 2 136 744 | 10 134 083 | 474,28 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 2 136 744 | 10 134 083 | 474,28 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 8 875 000 | 8 875 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 8 875 000 | 8 875 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 5 875 000 | 5 875 000 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 85 005 000 | 85 005 000 | 100 |
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | 85 005 000 | 85 005 000 | 100 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 375 254 450 | 326 559 918 | 87,02 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 75 000 000 | 75 000 000 | 100 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 133 445 | 216 345 | 162,12 |
III. Forintszámlák | C/III | 300 121 005 | 251 343 573 | 83,75 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 160 689 390 | 164 744 855 | 102,52 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 129 910 638 | 136 892 023 | 105,37 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 30 778 752 | 27 852 832 | 90,49 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 1 048 000 | 1 432 000 | 136,64 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 2 030 394 | 105 153 | 5,18 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 2 004 018 975 | 1 996 685 519 | 99,63 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 1 963 747 228 | 1 814 884 516 | 92,42 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 1 219 020 188 | 1 219 020 188 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 140 816 293 | 140 816 293 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 180 185 316 | 180 185 316 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 225 427 044 | 423 725 431 | 187,97 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 198 298 387 | -148 862 712 | -75,07 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 3 129 457 | 8 833 304 | 282,26 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 2 363 781 | 1 763 985 | 74,63 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 765 676 | 7 069 319 | 923,28 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 37 142 290 | 172 967 699 | 465,69 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 2 004 018 975 | 1 996 685 519 | 99,63 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | |||
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 116 203 019 | ||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |