Lövő község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 23- 2021. 05. 26Lövő község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését
614.464.220 Ft költségvetési bevétellel
614.464.220 Ft költségvetési kiadással
0 Ft költségvetési egyenleggel
358.251.749 Ft működési
256.212.471 Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1.sz. melléklet, a kötelezően ill. önként vállalt feladatok megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervek szerinti megoszlását a 4.1., a 4.2., az 5.1., az 5.2. számú melléklet szerint határozza meg.
(4) A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. §
A költségvetés részletezése
(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 8. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(2) A 2020. évre tervezett közfoglalkoztatási létszámkeretet nem állapít meg.
(3) A köztisztviselői cafeteria keret 250.000,- Ft.
(4) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 6.számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a kiadások között 12.361.407,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a 7.számú melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(6) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2020. évben nincs.
(7) Az Önkormányzat 2020. évre közvetett támogatást nem tervez.
(8) A finanszírozási kiadásokat 9. számú melléklet tartalmazza.
(9) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 10. és a 11. számú melléklet szerint rendelkezik.
(10) A helyi adók és támogatások a 12. és 13.számú melléklet szerint alakulnak.
(11) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek előirányzat felhasználási tervét a 14.2. és a 14.1. számú melléklet tartalmazza.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve,ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) A képviselő-testület december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenteni, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével,illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról – 1.000.000 Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
8. § A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.
9. § (1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás, ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét aláírásra kerüljön.
(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé semmilyen támogatásba nem részesíthetők.
(3) Az önkormányzat 2020. gazdasági évben a 200 E Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.
10. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2020. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
12. § A rendelet 2020. március 14-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)
Eredeti ei. | |
K1. Személyi juttatások | 105 366 483 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 344 222 |
K3. Dologi kiadások | 94 173 416 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 802 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 132 313 537 |
K6. Beruházási kiadások | 163 113 724 |
K7. Felújítások | 67 698 747 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 25 400 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 611 212 129 |
K9. Finanszírozási kiadások | 3 252 091 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 614 464 220 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 108 815 408 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 280 800 000 |
B4. Működési bevételek | 29 433 035 |
B5. Felhalmozási bevételek | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
B1-7. Költségvetési bevételek | 419 048 443 |
B8. Finanszírozási bevételek | 195 415 777 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 614 464 220 |
2. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 14 408 571 | 14 408 571 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 41 125 730 | 41 125 730 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 40 846 545 | 40 846 545 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | - | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | - | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 98 180 846 | 98 180 846 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | - | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | - | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | - | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10 634 562 | 10 634 562 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 108 815 408 | 108 815 408 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | - | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | ||
Jövedelemadók | B31 | - | - | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 270 000 000 | 270 000 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | - | - | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | ||
Gépjárműadók | B354 | 7 200 000 | 7 200 000 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 277 200 000 | 277 200 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 300 000 | 300 000 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 280 800 000 | 280 800 000 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 939 900 | 13 939 900 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 2 120 784 | 2 120 784 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | - | - | ||
Ellátási díjak | B405 | 4 622 957 | 4 622 957 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 5 326 394 | 5 326 394 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 2 223 000 | 2 223 000 | ||
Kamatbevételek | B408 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | - | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | - | - | ||
Működési bevételek | B4 | 29 433 035 | 29 433 035 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | - | - | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - | - | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | - | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | - | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | - | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | - | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | - | - | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | ||
Részesedések értékesítése | B54 | - | - | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | - | - | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - | - | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 419 048 443 | - | 419 048 443 | |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 193 301 013 | 2 114 764 | 195 415 777 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 193 301 013 | 2 114 764 | 195 415 777 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 193 301 013 | 2 114 764 | 195 415 777 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 301 013 | 2 114 764 | 195 415 777 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 612 349 456 | 2 114 764 | 614 464 220 |
3. melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 56 077 640 | 30 941 000 | 87 018 640 | |
Normatív jutalmak | K1102 | - | - | - | |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 420 000 | - | 420 000 | |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 500 000 | - | 500 000 | |
Végkielégítés | K1105 | - | - | - | |
Jubileumi jutalom | K1106 | 1 041 390 | - | 1 041 390 | |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 400 000 | 1 226 000 | 3 626 000 | |
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - | |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 365 320 | 400 000 | 765 320 | |
Egyéb költségtérítések | K1110 | - | 200 000 | 200 000 | |
Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - | |
Szociális támogatások | K1112 | - | - | - | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 342 000 | 3 149 000 | 3 491 000 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 61 146 350 | 35 916 000 | 97 062 350 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 298 588 | - | 5 298 588 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 605 545 | - | 2 605 545 | |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | - | 400 000 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 8 304 133 | - | 8 304 133 | |
Személyi juttatások | K1 | 69 450 483 | 35 916 000 | 105 366 483 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 951 222 | 6 393 000 | 19 344 222 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 355 000 | 200 000 | 555 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 536 000 | 750 000 | 9 286 000 | |
Árubeszerzés | K313 | - | - | - | |
Készletbeszerzés | K31 | 8 891 000 | 950 000 | 9 841 000 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 582 800 | 60 000 | 642 800 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 640 000 | 320 000 | 960 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 222 800 | 380 000 | 1 602 800 | |
Közüzemi díjak | K331 | 6 921 000 | 300 000 | 7 221 000 | |
Vásárolt élelmezés | K332 | 18 054 430 | - | 18 054 430 | |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 360 000 | - | 360 000 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 11 240 000 | 200 000 | 11 440 000 | |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 120 784 | - | 2 120 784 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 220 000 | 1 200 000 | 2 420 000 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 19 132 335 | 1 200 000 | 20 332 335 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 59 048 549 | 2 900 000 | 61 948 549 | |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 115 000 | 200 000 | 315 000 | |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 115 000 | 200 000 | 315 000 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 18 617 067 | 780 000 | 19 397 067 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 500 000 | - | 500 000 | |
Kamatkiadások | K353 | - | - | - | |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - | |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 529 000 | 40 000 | 569 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 19 646 067 | 820 000 | 20 466 067 | |
Dologi kiadások | K3 | 88 923 416 | 5 250 000 | 94 173 416 | |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - | |
Családi támogatások | K42 | - | - | - | |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - | |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 802 000 | - | 3 802 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 802 000 | - | 3 802 000 | |
Elvonások és befizetések | K502 | 55 943 978 | - | 55 943 978 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | - | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | - | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | - | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 29 788 151 | - | 29 788 151 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | - | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | - | |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - | |
Kamattámogatások | K510 | - | - | - | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 34 220 001 | - | 34 220 001 | |
Tartalékok-általános | K513 | 12 361 407 | - | 12 361 407 | |
Tartalékok-cél | K513 | - | - | - | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 132 313 537 | - | 132 313 537 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 126 036 724 | - | 126 036 724 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | - | - | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 275 000 | - | 3 275 000 | |
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - | |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 33 802 000 | - | 33 802 000 | |
Beruházások | K6 | 163 113 724 | - | 163 113 724 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 41 200 000 | - | 41 200 000 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 12 106 100 | - | 12 106 100 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 14 392 647 | - | 14 392 647 | |
Felújítások | K7 | 67 698 747 | - | 67 698 747 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | - | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 25 000 000 | - | 25 000 000 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - | |
Lakástámogatás | K87 | - | - | - | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 400 000 | - | 400 000 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 25 400 000 | - | 25 400 000 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 563 653 129 | 47 559 000 | 611 212 129 | |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 252 091 | 3 252 091 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | - | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 3 252 091 | 3 252 091 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | - | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 3 252 091 | 3 252 091 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 566 905 220 | 47 559 000 | 614 464 220 |
4. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 14 408 571 | 14 408 571 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 41 125 730 | 41 125 730 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 40 846 545 | 40 846 545 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | - | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | - | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 98 180 846 | 98 180 846 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | - | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | - | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | - | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10 634 562 | 10 634 562 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 108 815 408 | 108 815 408 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 270 000 000 | 270 000 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | 7 200 000 | 7 200 000 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 277 200 000 | 277 200 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 300 000 | 300 000 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 280 800 000 | 280 800 000 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 939 900 | 13 939 900 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 2 120 784 | 2 120 784 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | - | - | ||
Ellátási díjak | B405 | 4 622 957 | 4 622 957 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 5 326 394 | 5 326 394 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 2 223 000 | 2 223 000 | ||
Kamatbevételek | B408 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | - | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | - | - | ||
Működési bevételek | B4 | 29 433 035 | 29 433 035 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | - | - | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - | - | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | - | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | - | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | - | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | - | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | - | - | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | ||
Részesedések értékesítése | B54 | - | - | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | - | - | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - | - | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 419 048 443 | 419 048 443 | ||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | - | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | - | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | - | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | - | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | - | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | - | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | - | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | - | - | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 191 922 873 | 191 922 873 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | - | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | - | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | - | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 191 922 873 | 191 922 873 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | - | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | - | - | ||
Betétek megszüntetése | B817 | - | - | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 191 922 873 | 191 922 873 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 191 922 873 | 191 922 873 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 610 971 316 | 610 971 316 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
Ellátási díjak | B405 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
Kamatbevételek | B408 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
Működési bevételek | B4 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | - | - | - | - |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 378 140 | 2 114 764 | 3 492 904 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | - | - | |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | - | - | |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | - | - | |
Maradvány igénybevétele | B813 | 1 378 140 | 2 114 764 | 3 492 904 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | - | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 55 071 025 | 45 444 236 | 100 515 261 | |
Betétek megszüntetése | B817 | - | - | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 56 449 165 | 47 559 000 | 104 008 165 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 56 449 165 | 47 559 000 | 104 008 165 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 56 449 165 | 47 559 000 | 104 008 165 |
5. melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 21 531 060 | 21 531 060 | ||
Jutalom | K1103 | 420 000 | 420 000 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 900 000 | 900 000 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 145 320 | 145 320 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 342 000 | 342 000 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 23 338 380 | 23 338 380 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 298 588 | 5 298 588 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 509 545 | 2 509 545 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 400 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 8 208 133 | 8 208 133 | ||
Személyi juttatások | K1 | 31 546 513 | 31 546 513 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 093 027 | 6 093 027 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 125 000 | 125 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 7 436 000 | 7 436 000 | ||
Árubeszerzés | K313 | - | - | ||
Készletbeszerzés | K31 | 7 561 000 | 7 561 000 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 562 800 | 562 800 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 540 000 | 540 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 102 800 | 1 102 800 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 5 971 000 | 5 971 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 18 054 430 | 18 054 430 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 360 000 | 360 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 10 740 000 | 10 740 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 120 784 | 2 120 784 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 820 000 | 820 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 15 076 335 | 15 076 335 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 53 142 549 | 53 142 549 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 35 000 | 35 000 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 35 000 | 35 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 16 530 067 | 16 530 067 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 500 000 | 500 000 | ||
Kamatkiadások | K353 | - | - | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 524 000 | 524 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 17 554 067 | 17 554 067 | ||
Dologi kiadások | K3 | 79 395 416 | 79 395 416 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | ||
Családi támogatások | K42 | - | - | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 802 000 | 3 802 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 802 000 | 3 802 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 55 943 978 | 55 943 978 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 29 788 151 | 29 788 151 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | ||
Kamattámogatások | K510 | - | - | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 34 220 001 | 34 220 001 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 12 361 407 | 12 361 407 | ||
Tartalékok-cél | K513 | - | - | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 132 313 537 | 132 313 537 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 126 036 724 | 126 036 724 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | - | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 575 000 | 1 575 000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 33 343 000 | 33 343 000 | ||
Beruházások | K6 | 160 954 724 | 160 954 724 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 41 200 000 | 41 200 000 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 12 106 100 | 12 106 100 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 14 392 647 | 14 392 647 | ||
Felújítások | K7 | 67 698 747 | 67 698 747 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | ||
Lakástámogatás | K87 | - | - | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 400 000 | 400 000 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 25 400 000 | 25 400 000 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 507 203 964 | 507 203 964 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 252 091 | 3 252 091 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 100 515 261 | 100 515 261 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 103 767 352 | 103 767 352 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 103 767 352 | 103 767 352 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 610 971 316 | 610 971 316 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 34 546 580 | 30 941 000 | 65 487 580 | |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 500 000 | 500 000 | ||
Végkielégítés | K1105 | - | - | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 1 041 390 | 1 041 390 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 500 000 | 1 226 000 | 2 726 000 | |
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 220 000 | 400 000 | 620 000 | |
Egyéb költségtérítések | K1110 | - | 200 000 | 200 000 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | 3 149 000 | 3 149 000 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 37 807 970 | 35 916 000 | 73 723 970 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | - | - | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 96 000 | 96 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | - | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 96 000 | 96 000 | ||
Személyi juttatások | K1 | 37 903 970 | 35 916 000 | 73 819 970 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 858 195 | 6 393 000 | 13 251 195 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 230 000 | 200 000 | 430 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 100 000 | 750 000 | 1 850 000 | |
Árubeszerzés | K313 | - | - | - | |
Készletbeszerzés | K31 | 1 330 000 | 950 000 | 2 280 000 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 20 000 | 60 000 | 80 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100 000 | 320 000 | 420 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 120 000 | 380 000 | 500 000 | |
Közüzemi díjak | K331 | 950 000 | 300 000 | 1 250 000 | |
Vásárolt élelmezés | K332 | - | - | - | |
Bérleti és lízing díjak | K333 | - | - | - | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 | 200 000 | 700 000 | |
Közvetített szolgáltatások | K335 | - | - | - | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 400 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 056 000 | 1 200 000 | 5 256 000 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 906 000 | 2 900 000 | 8 806 000 | |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 80 000 | 200 000 | 280 000 | |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 80 000 | 200 000 | 280 000 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 087 000 | 780 000 | 2 867 000 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | - | - | |
Kamatkiadások | K353 | - | - | - | |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - | |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 | 40 000 | 45 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 092 000 | 820 000 | 2 912 000 | |
Dologi kiadások | K3 | 9 528 000 | 5 250 000 | 14 778 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
Tartalékok-általános | K512 | ||||
Tartalékok-cél | K512 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | - | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 459 000 | 459 000 | ||
Beruházások | K6 | 2 159 000 | 2 159 000 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások | K7 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 56 449 165 | 47 559 000 | 104 008 165 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 56 449 165 | 47 559 000 | 104 008 165 |
6. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | LÖVŐI KÖZÖS ÖNK. HIVATAL | LÖVŐI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | MINDÖSSZESEN |
- | |||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | ||
Horváth F. utca közművesítés | 119 636 724 | 119 636 724 | |||
Horváth F. utca összekötő földút kialakítása | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
- | - | ||||
Kert utca telek vásárlás | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Szennyvíz-átemelő területének megvásárlása | 400 000 | 400 000 | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 126 036 724 | 126 036 724 | ||
Informatikai fejlesztés- könyvtárba | 1 575 000 | 1 575 000 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 575 000 | 1 575 000 | ||
Óvodai játszótér + virágágyak | - | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
- | - | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | 1 700 000 | 1 700 000 | |
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 33 343 000 | 459 000 | 33 802 000 | |
Beruházások | K6 | 160 954 724 | 2 159 000 | 163 113 724 | |
Belterületi utak felújítása | 12 000 000 | 12 000 000 | |||
Kovács-köz vízelvezetés | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Hunyadi u. 1. - kazáncsere | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
Járdafelújítás (Fő utca 146-180.) | 18 000 000 | 18 000 000 | |||
Ingatlanok felújítása:Nyugdíjasklub | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
Ingatlanok felújítása:Polgárőr épület | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Ingatlanok felújítása:Napközi - ajtó, ablakcsere | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | 41 200 000 | 41 200 000 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | ||
Felújítások - VÍZMŰ | 12 106 100 | 12 106 100 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 12 106 100 | 12 106 100 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 14 392 647 | 14 392 647 | ||
Felújítások | K7 | 67 698 747 | - | - | 67 698 747 |
7. melléklet
Általános és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Lövői Közös Önkormányzati Hivatal | Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde | MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok | K512 | 12 361 407 | - | - | 12 361 407 |
Céltartalékok- | K512 |
8. melléklet
Foglalkoztatottak száma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) LÖVŐI KÖH | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 1 | ||
I. besorolási osztály összesen | 2,5 | 2,5 | ||
II. besorolási osztály összesen | 3 | 3 | ||
III. besorolási osztály összesen | ||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 6,5 | 6,5 | ||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 2 | 2 | ||
"C", "D" fizetési osztály összesen | 0 | 1 | 1 | |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 3 | 1 | 4 | |
Ped.I.-Ped.II. | 6 | 6 | ||
kutató, felsőoktatásban oktató | ||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 | 10 | 13 | |
fizikai alkalmazott, | 4 | 4 | ||
ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||
közfoglalkoztatott | ||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 4 | 4 | ||
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 6 | 6 | ||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | ||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 7 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 14 | 6,5 | 10 | 30,5 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
9. melléklet
Írányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | Lövői Közös Önk.Hivatal | Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde | ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 45 444 236 | 52 912 025 | 98 356 261 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | - | 2 159 000 | 2 159 000 |
ÖSSZESEN: | 45 444 236 | 55 071 025 | 100 515 261 |
10. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
cukorbetegek támogatása | K44 | |
helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás | K44 | |
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás | K44 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
lakbértámogatás | K46 | |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
Települési létfenntartási támogatás | K48 | |
temetési segély | K48 | |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (újszülöttek támog.) | K48 | 600 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | 42 000 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | 2 200 000 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | 600 000 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 360 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 802 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 802 000 |
11. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | 1 000 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | - |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | - |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | - |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | - |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | - |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 847 780 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 27 940 371 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | - |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | - |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 29 788 151 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - |
egyházi jogi személyek részére | K512 | - |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 10 063 276 |
háztartások részére | K512 | - |
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | - |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 23 274 225 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | - |
egyéb vállalkozások részére | K512 | 882 500 |
Európai Unió részére | K512 | - |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | - |
egyéb külföldiek részére | K512 | - |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 34 220 001 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 25 000 000 |
egyéb külföldiek részére | K86 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
egyházi jogi személyek részére | K89 | - |
egyéb civil szervezetek részére | K89 | 25 000 000 |
háztartások részére | K89 | 400 000 |
pénzügyi vállalkozások részére | K89 | - |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | - |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | - |
egyéb vállalkozások részére | K89 | - |
Európai Unió részére | K89 | - |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K89 | - |
egyéb külföldiek részére | K89 | - |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 25 400 000 |
12. melléklet
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó | B34 | 3 300 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | - |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | - |
telekadó | B34 | - |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 270 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 270 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | 7 200 000 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 7 200 000 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | - |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | - |
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | - |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - |
B355 | - | |
ebből: talajterhelési díj | B355 | - |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | - |
eljárási illetékek | B36 | - |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 300 000 |
felügyeleti díjak | B36 | - |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | - |
környezetvédelmi bírság | B36 | - |
természetvédelmi bírság | B36 | - |
műemlékvédelmi bírság | B36 | - |
építésügyi bírság | B36 | - |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | - |
egyéb bírság | B36 | - |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 300 000 |
13. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - |
központi költségvetési szervektől | B16 | - |
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | - |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | - |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | - |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 5 790 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | - |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 4 844 562 |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | - |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | - |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | - |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10 634 562 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | - |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | - |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - |
14. melléklet
Előirányzat felhasználási terv (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 794 250 | 1 794 250 | 1 794 250 | 1 794 250 | 1 794 250 | 1 794 250 | 1 794 250 | 1 794 250 | 1 794 250 | 1 794 250 | 1 794 250 | 1 794 310 | 21 531 060 |
Normatív jutalmak | K1102 | - | ||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 420 000 | 420 000 | |||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | ||||||||||||
Végkielégítés | K1105 | - | ||||||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | - | ||||||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 900 000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | ||||||||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 12 110 | 12 110 | 12 110 | 12 110 | 12 110 | 12 110 | 12 110 | 12 110 | 12 110 | 12 110 | 12 110 | 12 110 | 145 320 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | - | ||||||||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | - | ||||||||||||
Szociális támogatások | K1112 | - | ||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 342 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 329 860 | 1 909 860 | 1 909 860 | 1 909 860 | 1 909 860 | 1 909 860 | 1 909 860 | 1 909 860 | 1 909 860 | 1 909 860 | 1 909 860 | 1 909 920 | 23 338 380 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 5 298 588 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 209 130 | 209 130 | 209 130 | 209 130 | 209 130 | 209 130 | 209 130 | 209 130 | 209 130 | 209 130 | 209 130 | 209 115 | 2 509 545 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 650 679 | 650 679 | 650 679 | 650 679 | 650 679 | 650 679 | 650 679 | 650 679 | 650 679 | 650 679 | 650 679 | 1 050 664 | 8 208 133 |
Személyi juttatások | K1 | 2 980 539 | 2 560 539 | 2 560 539 | 2 560 539 | 2 560 539 | 2 560 539 | 2 560 539 | 2 560 539 | 2 560 539 | 2 560 539 | 2 560 539 | 2 960 584 | 31 546 513 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 507 752 | 507 752 | 507 752 | 507 752 | 507 752 | 507 752 | 507 752 | 507 752 | 507 752 | 507 752 | 507 752 | 507 755 | 6 093 027 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 125 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 616 000 | 7 436 000 |
Árubeszerzés | K313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Készletbeszerzés | K31 | 635 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 626 000 | 7 561 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 46 900 | 46 900 | 46 900 | 46 900 | 46 900 | 46 900 | 46 900 | 46 900 | 46 900 | 46 900 | 46 900 | 46 900 | 562 800 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 540 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 91 900 | 91 900 | 91 900 | 91 900 | 91 900 | 91 900 | 91 900 | 91 900 | 91 900 | 91 900 | 91 900 | 91 900 | 1 102 800 |
Közüzemi díjak | K331 | 497 580 | 497 580 | 497 580 | 497 580 | 497 580 | 497 580 | 497 580 | 497 580 | 497 580 | 497 580 | 497 580 | 497 620 | 5 971 000 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 1 805 443 | 1 805 443 | 1 805 443 | 1 805 443 | 1 805 443 | 1 805 443 | - | - | 1 805 443 | 1 805 443 | 1 805 443 | 1 805 443 | 18 054 430 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 360 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 895 000 | 895 000 | 895 000 | 895 000 | 895 000 | 895 000 | 895 000 | 895 000 | 895 000 | 895 000 | 895 000 | 895 000 | 10 740 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 2 120 784 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 72 000 | 820 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 256 360 | 1 256 360 | 1 256 360 | 1 256 360 | 1 256 360 | 1 256 360 | 1 256 360 | 1 256 360 | 1 256 360 | 1 256 360 | 1 256 360 | 1 256 375 | 15 076 335 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 729 115 | 4 729 115 | 4 729 115 | 4 729 115 | 4 729 115 | 4 729 115 | 2 923 672 | 2 923 672 | 4 729 115 | 4 729 115 | 4 729 115 | 4 733 170 | 53 142 549 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 35 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 35 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 377 505 | 1 377 505 | 1 377 505 | 1 377 505 | 1 377 505 | 1 377 505 | 1 377 505 | 1 377 505 | 1 377 505 | 1 377 505 | 1 377 505 | 1 377 512 | 16 530 067 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 | 500 000 |
Kamatkiadások | K353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 44 400 | 524 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 421 105 | 1 421 105 | 1 421 105 | 1 421 105 | 1 421 105 | 1 421 105 | 1 421 105 | 1 421 105 | 1 421 105 | 1 421 105 | 1 421 105 | 1 921 912 | 17 554 067 |
Dologi kiadások | K3 | 6 880 120 | 6 875 120 | 6 875 120 | 6 875 120 | 6 875 120 | 6 875 120 | 5 069 677 | 5 069 677 | 6 875 120 | 6 875 120 | 6 875 120 | 7 374 982 | 79 395 416 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Családi támogatások | K42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 317 200 | 3 802 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 317 200 | 3 802 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elvonások és befizetések | K502 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 661 978 | 55 943 978 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 356 | 29 788 151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 741 | 34 220 001 |
Tartalékok-általános | K513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 361 407 | 12 361 407 |
Tartalékok-cél | K513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 22 357 482 | 132 313 537 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | - | - | - | - | - | 3 000 000 | 23 036 724 | - | 50 000 000 | 50 000 000 | - | - | 126 036 724 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | - | - | - | - | - | 1 575 000 | - | - | - | - | - | 1 575 000 |
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | - | - | - | - | 810 000 | 5 533 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 33 343 000 | |||
Beruházások | K6 | - | - | - | - | - | 3 810 000 | 30 144 724 | - | 63 500 000 | 63 500 000 | - | - | 160 954 724 |
Ingatlanok felújítása | K71 | - | - | - | - | - | - | - | 20 000 000 | - | 21 200 000 | - | - | 41 200 000 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 750 | 12 106 100 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 272 390 | 272 390 | 272 390 | 272 390 | 272 390 | 272 390 | 272 390 | 5 834 373 | 272 390 | 5 834 374 | 272 390 | 272 390 | 14 392 647 |
Felújítások | K7 | 1 281 240 | 1 281 240 | 1 281 240 | 1 281 240 | 1 281 240 | 1 281 240 | 1 281 240 | 26 843 223 | 1 281 240 | 28 043 224 | 1 281 240 | 1 281 140 | 67 698 747 |
Lakástámogatás | K87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000 000 | 400 000 | - | - | 25 400 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000 000 | 400 000 | - | - | 25 400 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||||||||||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 21 962 456 | 21 537 456 | 21 537 456 | 21 537 456 | 21 537 456 | 25 347 456 | 49 876 737 | 45 293 996 | 110 037 456 | 112 199 440 | 21 537 456 | 34 799 143 | 507 203 964 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 252 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 252 091 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 269 | 100 515 261 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 11 628 363 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 269 | 103 767 352 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások | K9 | 11 628 363 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 272 | 8 376 269 | 103 767 352 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 33 590 819 | 29 913 728 | 29 913 728 | 29 913 728 | 29 913 728 | 33 723 728 | 58 253 009 | 53 670 268 | 118 413 728 | 120 575 712 | 29 913 728 | 43 175 412 | 610 971 316 | |
Rovat megnevezése | Rovat | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | - | - | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 858 | 14 408 571 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 146 | 41 125 730 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 876 | 40 846 545 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 6 981 023 | 6 981 023 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 98 180 846 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 482 500 | 482 500 | 2 248 500 | 482 500 | 3 561 062 | 482 500 | 482 500 | 482 500 | 482 500 | 482 500 | 482 500 | 482 500 | 10 634 562 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 7 463 523 | 7 463 523 | 10 670 380 | 8 904 380 | 11 982 942 | 8 904 380 | 8 904 380 | 8 904 380 | 8 904 380 | 8 904 380 | 8 904 380 | 8 904 380 | 108 815 408 |
Jövedelemadók | B31 | |||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | ||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 90 000 000 | 50 000 000 | 100 000 000 | 30 000 000 | 270 000 000 | ||||||||
Fogyasztási adók | B352 | |||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||||||||
Gépjárműadók | B354 | 3 600 000 | 3 600 000 | 7 200 000 | ||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 93 600 000 | 50 000 000 | 103 600 000 | 30 000 000 | 277 200 000 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 150 000 | 300 000 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 95 400 000 | 50 000 000 | 105 400 000 | 30 000 000 | 280 800 000 | ||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | ||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 162 300 | 1 161 600 | 1 161 600 | 13 939 900 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 2 120 784 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | - | ||||||||||||
Ellátási díjak | B405 | 462 300 | 462 300 | 462 300 | 462 300 | 462 300 | 462 300 | - | - | 462 300 | 462 300 | 462 300 | 462 257 | 4 622 957 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 934 | 5 326 394 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | 2 223 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 223 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B408 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | - | ||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 2 244 492 | 4 467 492 | 2 544 492 | 2 244 492 | 2 244 492 | 2 544 492 | 1 782 192 | 1 782 192 | 2 544 492 | 2 245 192 | 2 244 492 | 2 544 523 | 29 433 035 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||||||||||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 9 708 015 | 11 931 015 | 108 614 872 | 11 148 872 | 64 227 434 | 11 448 872 | 10 686 572 | 10 686 572 | 116 848 872 | 11 149 572 | 11 148 872 | 41 448 903 | 419 048 443 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | ||||||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | ||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | |||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 191 922 873 | 191 922 873 | |||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | |||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |||||||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | |||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 191 922 873 | 191 922 873 | |||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 191 922 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 922 873 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 201 630 888 | 11 931 015 | 108 614 872 | 11 148 872 | 64 227 434 | 11 448 872 | 10 686 572 | 10 686 572 | 116 848 872 | 11 149 572 | 11 148 872 | 41 448 903 | 610 971 316 |
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 7 251 550 | 7 251 550 | 7 251 550 | 7 251 550 | 7 251 550 | 7 251 550 | 7 251 550 | 7 251 550 | 7 251 550 | 7 251 550 | 7 251 550 | 7 251 590 | 87 018 640 |
Normatív jutalmak | K1102 | |||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 420 000 | 420 000 | |||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 40 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 500 000 | ||
Végkielégítés | K1105 | 1 041 390 | 1 041 390 | |||||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | |||||||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 302 170 | 302 170 | 302 170 | 302 170 | 302 170 | 302 170 | 302 170 | 302 170 | 302 170 | 302 170 | 302 170 | 302 130 | 3 626 000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | |||||||||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 63 776 | 63 776 | 63 776 | 63 776 | 63 776 | 63 776 | 63 776 | 63 776 | 63 776 | 63 776 | 63 776 | 63 784 | 765 320 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | ||||||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | |||||||||||||
Szociális támogatások | K1112 | |||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 290 920 | 290 920 | 290 920 | 290 920 | 290 920 | 290 920 | 290 920 | 290 920 | 290 920 | 290 920 | 290 920 | 290 880 | 3 491 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 8 368 416 | 9 009 806 | 7 958 416 | 7 958 416 | 8 058 416 | 7 908 416 | 7 908 416 | 8 058 416 | 7 958 416 | 7 958 416 | 7 958 416 | 7 958 384 | 97 062 350 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 441 549 | 5 298 588 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 217 130 | 217 130 | 217 130 | 217 130 | 217 130 | 217 130 | 217 130 | 217 130 | 217 130 | 217 130 | 217 130 | 217 115 | 2 605 545 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 400 000 | |||||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 658 679 | 658 679 | 658 679 | 658 679 | 658 679 | 658 679 | 658 679 | 658 679 | 658 679 | 658 679 | 658 679 | 1 058 664 | 8 304 133 |
Személyi juttatások | K1 | 9 027 095 | 9 668 485 | 8 617 095 | 8 617 095 | 8 717 095 | 8 567 095 | 8 567 095 | 8 717 095 | 8 617 095 | 8 617 095 | 8 617 095 | 9 017 048 | 105 366 483 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 612 020 | 1 612 020 | 1 612 020 | 1 612 020 | 1 612 020 | 1 612 020 | 1 612 020 | 1 612 020 | 1 612 020 | 1 612 020 | 1 612 020 | 1 612 002 | 19 344 222 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 46 250 | 46 250 | 46 250 | 46 250 | 46 250 | 46 250 | 46 250 | 46 250 | 46 250 | 46 250 | 46 250 | 46 250 | 555 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 773 830 | 773 830 | 773 830 | 773 830 | 773 830 | 773 830 | 773 830 | 773 830 | 773 830 | 773 830 | 773 830 | 773 870 | 9 286 000 |
Árubeszerzés | K313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Készletbeszerzés | K31 | 820 080 | 820 080 | 820 080 | 820 080 | 820 080 | 820 080 | 820 080 | 820 080 | 820 080 | 820 080 | 820 080 | 820 120 | 9 841 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 530 | 642 800 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 960 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 133 570 | 133 570 | 133 570 | 133 570 | 133 570 | 133 570 | 133 570 | 133 570 | 133 570 | 133 570 | 133 570 | 133 530 | 1 602 800 |
Közüzemi díjak | K331 | 601 750 | 601 750 | 601 750 | 601 750 | 601 750 | 601 750 | 601 750 | 601 750 | 601 750 | 601 750 | 601 750 | 601 750 | 7 221 000 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 1 805 443 | 1 805 443 | 1 805 443 | 1 805 443 | 1 805 443 | 1 805 443 | - | - | 1 805 443 | 1 805 443 | 1 805 443 | 1 805 443 | 18 054 430 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 360 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 953 330 | 953 330 | 953 330 | 953 330 | 953 330 | 953 330 | 953 330 | 953 330 | 953 330 | 953 330 | 953 330 | 953 370 | 11 440 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 2 120 784 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 201 660 | 201 660 | 201 660 | 201 660 | 201 660 | 201 660 | 201 660 | 201 660 | 201 660 | 201 660 | 201 660 | 201 740 | 2 420 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 694 360 | 1 694 360 | 1 694 360 | 1 694 360 | 1 694 360 | 1 694 360 | 1 694 360 | 1 694 360 | 1 694 360 | 1 694 360 | 1 694 360 | 1 694 375 | 20 332 335 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 463 275 | 5 463 275 | 5 463 275 | 5 463 275 | 5 463 275 | 5 463 275 | 3 657 832 | 3 657 832 | 5 463 275 | 5 463 275 | 5 463 275 | 5 463 410 | 61 948 549 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 315 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 315 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 616 422 | 1 616 422 | 1 616 422 | 1 616 422 | 1 616 422 | 1 616 422 | 1 616 422 | 1 616 422 | 1 616 422 | 1 616 422 | 1 616 422 | 1 616 425 | 19 397 067 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
Kamatkiadások | K353 | |||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 47 420 | 47 420 | 47 420 | 47 420 | 47 420 | 47 420 | 47 420 | 47 420 | 47 420 | 47 420 | 47 420 | 47 380 | 569 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 663 842 | 1 663 842 | 1 663 842 | 1 663 842 | 1 663 842 | 1 663 842 | 1 663 842 | 1 663 842 | 1 663 842 | 1 663 842 | 1 663 842 | 2 163 805 | 20 466 067 |
Dologi kiadások | K3 | 8 107 017 | 8 107 017 | 8 107 017 | 8 107 017 | 8 107 017 | 8 107 017 | 6 301 574 | 6 301 574 | 8 107 017 | 8 107 017 | 8 107 017 | 8 607 115 | 94 173 416 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||||||||||
Családi támogatások | K42 | |||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 317 200 | 3 802 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 317 200 | 3 802 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 662 000 | 4 661 978 | 55 943 978 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 345 | 2 482 356 | 29 788 151 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||||||||||||
Kamattámogatások | K510 | |||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 660 | 2 851 741 | 34 220 001 |
Tartalékok-általános | K513 | 12 361 407 | 12 361 407 | |||||||||||
Tartalékok-cél | K513 | - | - | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 9 996 005 | 22 357 482 | 132 313 537 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 000 000 | 23 036 724 | 50 000 000 | 50 000 000 | 126 036 724 | ||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 575 000 | 1 700 000 | 3 275 000 | ||||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | |||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 810 000 | 5 533 000 | 459 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 33 802 000 | |||||||
Beruházások | K6 | 3 810 000 | 30 144 724 | 2 159 000 | 63 500 000 | 63 500 000 | 163 113 724 | |||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 20 000 000 | 21 200 000 | 41 200 000 | ||||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 850 | 1 008 750 | 12 106 100 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 272 390 | 272 390 | 272 390 | 272 390 | 272 390 | 272 390 | 272 390 | 5 834 373 | 272 390 | 5 834 374 | 272 390 | 272 390 | 14 392 647 |
Felújítások | K7 | 1 281 240 | 1 281 240 | 1 281 240 | 1 281 240 | 1 281 240 | 1 281 240 | 1 281 240 | 26 843 223 | 1 281 240 | 28 043 224 | 1 281 240 | 1 281 140 | 67 698 747 |
Lakástámogatás | K87 | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 25 000 000 | 400 000 | 25 400 000 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 25 000 000 | 400 000 | 25 400 000 | ||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||||||||||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 30 340 177 | 30 981 567 | 29 930 177 | 29 930 177 | 30 030 177 | 58 690 177 | 58 219 458 | 56 345 717 | 93 430 177 | 120 192 161 | 29 930 177 | 43 191 987 | 611 212 129 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 252 091 | 3 252 091 | |||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 3 252 091 | 3 252 091 | |||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | |||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 3 252 091 | 3 252 091 | |||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 33 592 268 | 30 981 567 | 29 930 177 | 29 930 177 | 30 030 177 | 58 690 177 | 58 219 458 | 56 345 717 | 93 430 177 | 120 192 161 | 29 930 177 | 43 191 987 | 614 464 220 | |
Rovat megnevezése | Rovat | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 857 | 1 440 858 | 14 408 571 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 144 | 3 427 146 | 41 125 730 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 879 | 3 403 876 | 40 846 545 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 6 981 023 | 6 981 023 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 8 421 880 | 98 180 846 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | ||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 482 500 | 482 500 | 2 248 500 | 482 500 | 3 561 062 | 482 500 | 482 500 | 482 500 | 482 500 | 482 500 | 482 500 | 482 500 | 10 634 562 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 7 463 523 | 7 463 523 | 10 670 380 | 8 904 380 | 11 982 942 | 8 904 380 | 8 904 380 | 8 904 380 | 8 904 380 | 8 904 380 | 8 904 380 | 8 904 380 | 108 815 408 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||||||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||||||||
Jövedelemadók | B31 | |||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 650 000 | 1 650 000 | 3 300 000 | ||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 90 000 000 | 50 000 000 | 100 000 000 | 30 000 000 | 270 000 000 | ||||||||
Fogyasztási adók | B352 | |||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||||||||
Gépjárműadók | B354 | 3 600 000 | 3 600 000 | 7 200 000 | ||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 93 600 000 | 50 000 000 | 103 600 000 | 30 000 000 | 277 200 000 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 150 000 | 300 000 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 93 750 000 | 50 000 000 | 105 400 000 | 30 000 000 | 280 800 000 | ||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 161 600 | 1 162 300 | 1 161 600 | 1 161 600 | 13 939 900 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 176 732 | 2 120 784 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | |||||||||||||
Ellátási díjak | B405 | 462 300 | 462 300 | 462 300 | 462 300 | 462 300 | 462 300 | - | - | 462 300 | 462 300 | 462 300 | 462 257 | 4 622 957 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 860 | 443 934 | 5 326 394 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 2 223 000 | 2 223 000 | |||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B408 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | - | ||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 2 244 492 | 4 467 492 | 2 544 492 | 2 244 492 | 2 244 492 | 2 544 492 | 1 782 192 | 1 782 192 | 2 544 492 | 2 245 192 | 2 244 492 | 2 544 523 | 29 433 035 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||||||||||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 9 708 015 | 11 931 015 | 108 614 872 | 11 148 872 | 64 227 434 | 11 448 872 | 10 686 572 | 10 686 572 | 116 848 872 | 11 149 572 | 11 148 872 | 41 448 903 | 419 048 443 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | ||||||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | ||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 195 415 777 | 195 415 777 | |||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | |||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | |||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |||||||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 195 415 777 | 195 415 777 | |||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||||||||
Betétek megszüntetése | B817 | |||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 195 415 777 | 195 415 777 | |||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 195 415 777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 415 777 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 205 123 792 | 11 931 015 | 108 614 872 | 11 148 872 | 64 227 434 | 11 448 872 | 10 686 572 | 10 686 572 | 116 848 872 | 11 149 572 | 11 148 872 | 41 448 903 | 614 464 220 |