Lövő község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27

Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését

641.003.254,- Ft költségvetési bevétellel^[1]

641.003.254,- Ft költségvetési kiadással^[2]

0 Ft költségvetési egyenleggel

223.022.387,- Ft működési^[3]

223.198.856,- Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.^[4]

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1.sz. melléklet, a kötelezően ill. önként vállalt feladatok megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá

költségvetési szervek szerinti megoszlását a 4.1., a 4.2., az 5.1., az 5.2. számú melléklet szerint határozza meg.

(4) A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 8. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.

(2) A 2020. évre tervezett közfoglalkoztatási létszámkeretet nem állapít meg.

(3) A köztisztviselői cafeteria keret 250.000,- Ft.

(4) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 6.számú melléklet tartalmazza.

(5) ^[5] A képviselő-testület a kiadások között 8.981.138,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a 7.számú melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(6) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2020. évben nincs.

(7) Az Önkormányzat 2020. évre közvetett támogatást nem tervez.

(8) A finanszírozási kiadásokat 9. számú melléklet tartalmazza.

(9) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 10. és a 11. számú melléklet szerint rendelkezik.

(10) A helyi adók és támogatások a 12. és 13.számú melléklet szerint alakulnak.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek előirányzat felhasználási tervét a 14.2. és a 14.1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve,ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(5) A képviselő-testület december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenteni, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével,illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról – 1.000.000 Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

8. § A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.

9. § (1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás, ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét aláírásra kerüljön.

(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé semmilyen támogatásba nem részesíthetők.

(3) Az önkormányzat 2020. gazdasági évben a 200 E Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

10. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2020. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12. § A rendelet 2020. március 14-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.

1. melléklet ^[6]

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)

K1. Személyi juttatások	105 366 483	106 136 566	113 034 712	113 145 042
K3. Dologi kiadások	94 173 416	94 529 153	101 590 352	106 073 345
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 802 000	3 802 000	3 802 000	3 802 000
K6. Beruházási kiadások	163 113 724	162 829 465	158 153 500	155 500 109
K7. Felújítások	67 698 747	67 698 747	67 698 747	67 698 747
K9. Finanszírozási kiadások	3 252 091	3 252 091	3 252 091	3 252 091
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	614 464 220	618 840 640	639 575 854	641 003 254
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 815 408	113 201 828	125 578 316	123 550 736
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	10 999 000	10 999 000
B3. Közhatalmi bevételek	280 800 000	280 800 000	273 605 000	273 605 000
B4. Működési bevételek	29 433 035	29 433 035	33 987 741	37 540 745
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B1-7. Költségvetési bevételek	419 048 443	423 434 863	444 170 057	445 695 481
B8. Finanszírozási bevételek	195 415 777	195 405 777	195 405 777	195 307 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	614 464 220	618 840 640	639 575 834	641 003 254

2. melléklet ^[7]

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 709 272			14 408 571	14 535 121	14 696 683	14 709 272
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 268 600			41 125 730	41 125 730	44 268 600	44 268 600
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	40 717 074			29 640 000	33 899 870	43 122 981	40 717 074
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 226 138			11 206 545	11 206 545	9 860 400	10 226 138
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 407 590			1 800 000	1 800 000	2 407 590	2 407 590
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 328 674			98 180 846	102 567 266	114 356 254	112 328 674
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-		-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 222 062			10 634 562	10 634 562	11 222 062	11 222 062
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	123 550 736			108 815 408	113 201 828	125 578 316	123 550 736
Vagyoni tipusú adók	B34	3 300 000			3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	270 000 000			270 000 000	270 000 000	270 000 000	270 000 000
Fogyasztási adók	B352				-		-
Gépjárműadók	B354				7 200 000	7 200 000	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	270 000 000			277 200 000	277 200 000	270 000 000	270 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	305 000		5 000	300 000	300 000	305 000	305 000
Közhatalmi bevételek	B3	273 605 000			280 800 000	280 800 000	273 605 000	273 605 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 289 367			13 939 900	13 939 900	15 939 900	17 289 367
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 466 861			2 120 784	2 120 784	2 168 029	2 466 861
Tulajdonosi bevételek	B404	2 202 000			-	-	2 202 000	2 202 000
Ellátási díjak	B405	5 422 964			4 622 957	4 622 957	4 622 957	5 422 964
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 397 796		47 245	5 326 394	5 326 394	5 626 394	6 397 796
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 223 000			2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 223 000
Kamatbevételek	B408	1 272 883			1 200 000	1 200 000	1 200 231	1 272 883
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	265 874			-	-	5 250	265 874
Működési bevételek	B4	37 540 745			29 433 035	29 433 035	33 987 761	37 540 745
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 999 000			-	-	10 999 000	10 999 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 999 000			-	-	10 999 000	10 999 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	445 695 481	-	-	419 048 443	423 434 863	444 170 077	445 695 481
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	193 196 019		2 111 754	195 415 777	195 405 777	195 405 777	195 307 773
Maradvány igénybevétele	B813	193 196 019		2 111 754	195 415 777	195 405 777	195 405 777	195 307 773
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	193 196 019		2 111 754	195 415 777	195 405 777	195 405 777	195 307 773
Finanszírozási bevételek	B8	193 196 019		2 111 754	195 415 777	195 405 777	195 405 777	195 307 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		638 891 500		2 111 754	614 464 220	618 840 640	639 575 854	641 003 254

3. melléklet ^[8]

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 777 598		30 941 000	87 018 640	86 682 956	90 839 036	89 718 598
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 302 330		-	420 000	752 330	752 330	1 302 330
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000		-	500 000	500 000	500 000	500 000
Jubileumi jutalom	K1106	1 909 950		-	1 041 390	1 041 390	1 909 950	1 909 950
Béren kívüli juttatások	K1107	3 071 515		1 226 000	4 297 515	3 626 000	4 289 863	4 297 515
Közlekedési költségtérítés	K1109	362 184		400 000	765 320	765 320	764 190	762 184
Egyéb költségtérítések	K1110	-		200 000	200 000	200 000	300 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 856 332		3 149 000	3 491 000	4 264 437	5 465 210	6 005 332
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 779 909		35 916 000	97 062 350	97 832 433	104 820 579	104 695 909
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 298 588		-	5 298 588	5 298 588	5 298 588	5 298 588
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 850 545		-	2 605 545	2 605 545	2 615 545	2 850 545
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000		-	400 000	400 000	300 000	300 000
Külső személyi juttatások	K12	8 449 133		-	8 304 133	8 304 133	8 214 133	8 449 133
Személyi juttatások	K1	77 229 042		35 916 000	105 366 483	106 136 566	113 034 712	113 145 042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 929 813		6 393 000	19 344 222	19 441 952	19 308 436	19 322 813
Szakmai anyagok beszerzése	K311	548 966		200 000	555 000	555 000	469 000	748 966
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 373 397		750 000	9 286 000	9 286 000	9 426 878	9 123 397
Készletbeszerzés	K31	8 922 363		950 000	9 841 000	9 841 000	9 895 878	9 872 363
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	877 800		60 000	642 800	642 800	922 800	937 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 310 000		320 000	960 000	960 000	1 630 000	1 630 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 187 800		380 000	1 602 800	1 602 800	2 552 800	2 567 800
Közüzemi díjak	K331	9 230 785		300 000	7 221 000	7 321 982	9 530 785	9 530 785
Vásárolt élelmezés	K332	25 033 501		-	18 054 430	18 054 430	21 007 070	25 033 501
Bérleti és lízing díjak	K333	704 341		-	360 000	693 100	693 100	704 341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 240 000		200 000	11 440 000	11 440 000	11 440 000	11 440 000
Közvetített szolgáltatások	K335	2 005 258		-	2 120 784	2 120 784	2 157 984	2 005 258
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 406 197		1 200 000	2 420 000	3 070 000	3 516 197	3 606 197
Egyéb szolgáltatások	K337	18 803 994		1 200 000	20 332 335	20 032 335	20 013 994	20 003 994
Szolgáltatási kiadások	K33	69 424 076		2 900 000	61 948 549	62 732 631	68 359 130	72 324 076
Kiküldetések kiadásai	K341	- 2 570		200 000	315 000	315 000	215 000	197 430
Reklám- és propagandakiadások	K342	-		-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- 2 570		200 000	315 000	315 000	215 000	197 430
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 262 676		780 000	19 397 067	18 968 722	19 498 544	20 042 676
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000		-	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	529 000		40 000	569 000	569 000	569 000	569 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 291 676		820 000	20 466 067	20 037 722	20 567 544	21 111 676
Dologi kiadások	K3	100 823 345		5 250 000	94 173 416	94 529 153	101 590 352	106 073 345
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 802 000		-	3 802 000	3 802 000	3 802 000	3 802 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 802 000		-	3 802 000	3 802 000	3 802 000	3 802 000
Elvonások és befizetések	K502	55 972 449		-	55 943 978	55 960 449	55 972 449	55 972 449
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 905 573		-	29 788 151	33 518 380	39 056 028	37 905 573
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 431 891		-	34 220 001	34 220 001	34 827 591	35 431 891
Tartalékok-általános	K513	8 981 138		-	12 361 407	11 251 836	11 160 983	8 981 138
Egyéb működési célú kiadások	K5	138 291 051		-	132 313 537	134 950 666	141 017 051	138 291 051
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 400 000		-	-	-	1 400 000	1 400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	105 680 405		-	126 036 724	125 636 724	108 696 759	105 680 405
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	405 325		-	-	42 362	42 362	405 325
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 878 104		-	3 275 000	3 323 773	11 878 104	11 878 104
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 136 275		-	33 802 000	33 826 606	36 136 275	36 136 275
Beruházások	K6	155 500 109		-	163 113 724	162 829 465	158 153 500	155 500 109
Ingatlanok felújítása	K71	41 200 000		-	41 200 000	41 200 000	41 200 000	41 200 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 106 100		-	12 106 100	12 106 100	12 106 100	12 106 100
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 392 647		-	14 392 647	14 392 647	14 392 647	14 392 647
Felújítások	K7	67 698 747		-	67 698 747	67 698 747	67 698 747	67 698 747
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	25 000 000		-	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8 918 056		-	400 000	1 200 000	6 718 965	8 918 056
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	33 918 056		-	25 400 000	26 200 000	31 718 965	33 918 056
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-
Költségvetési kiadások	K1-K8	590 192 163		47 559 000	611 212 129	615 588 549	636 323 763	637 751 163
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-			-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-			-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 252 091			3 252 091	3 252 091	3 252 091	3 252 091
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-			-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-			-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-			-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 252 091			3 252 091	3 252 091	3 252 091	3 252 091
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-				-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-			-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-			-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	3 252 091			3 252 091	3 252 091	3 252 091	3 252 091
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		593 444 254		47 559 000	614 464 220	618 840 640	639 575 854	641 003 254

4. melléklet ^[9]

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 709 272			14 408 571	14 535 121	14 696 683	14 709 272
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 268 600			41 125 730	41 125 730	44 268 600	44 268 600
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	40 717 074			29 640 000	33 899 870	43 122 981	40 717 074
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 226 138			11 206 545	11 206 545	9 860 400	10 226 138
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 407 590			1 800 000	1 800 000	2 407 590	2 407 590
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 328 674			98 180 846	102 567 266	114 356 254	112 328 674
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 222 062			10 634 562	10 634 562	11 222 062	11 222 062
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	123 550 736	-	-	108 815 408	113 201 828	125 578 316	123 550 736
Vagyoni tipusú adók	B34	3 300 000			3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	270 000 000			270 000 000	270 000 000	270 000 000	270 000 000
Gépjárműadók	B354				7 200 000	7 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	270 000 000			280 500 000	280 500 000	273 300 000	270 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000			300 000	300 000	300 000	300 000
Közhatalmi bevételek	B3	273 600 000	-	-	284 100 000	284 100 000	276 900 000	273 600 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 289 367			13 939 900	13 939 900	15 939 900	17 289 367
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 419 616			2 120 784	2 120 784	2 120 784	2 419 616
Tulajdonosi bevételek	B404	2 202 000			-	-	2 202 000	2 202 000
Ellátási díjak	B405	5 422 964			4 622 957	4 622 957	4 622 957	5 422 964
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 397 796			5 326 394	5 326 394	5 626 394	6 397 796
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 223 000			2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 223 000
Kamatbevételek	B408	1 272 652			1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 272 652
Egyéb működési bevételek	B411	260 624			-	-		260 624
Működési bevételek	B4	37 488 019	-	-	29 433 035	29 433 035	33 935 035	37 488 019
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 999 000			-		10 999 000	10 999 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 999 000			-		10 999 000	10 999 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	445 637 755	-	-	422 348 443	426 734 863	447 412 351	445 637 755
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	191 817 873			191 922 873	191 912 873	191 912 873	191 817 873
Maradvány igénybevétele	B813	191 817 873			191 922 873	191 912 873	191 912 873	191 817 873
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 817 873	-	-	191 922 873	191 912 873	191 912 873	191 817 873
Finanszírozási bevételek	B8	191 817 873	-	-	191 922 873	191 912 873	191 912 873	191 817 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		637 455 628	-	-	614 271 316	618 647 736	639 325 224	637 455 628

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			5 000			5 000	5 000
Közhatalmi bevételek	B3			5 000			5 000	5 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			47 245			47 245	47 245
Kamatbevételek	B408	109		122			231	231
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	2 885		2 365			5 250	5 520
Működési bevételek	B4	2 994		49 732			52 726	52 996
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 994	-	54 732	-	-	57 726	57 996
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 378 146		2 111 754	3 489 900	3 492 904	3 492 904	3 489 900
Maradvány igénybevétele	B813	1 378 146	-	2 111 754	3 489 900	3 492 904	3 492 904	3 489 900
Finanszírozási bevételek	B8	1 378 146	-	2 111 754	3 489 900	3 492 904	3 492 904	3 489 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 378 146	-	2 111 754	3 489 900	3 492 904	3 492 904	3 547 896

5. melléklet ^[10]

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 271 475			21 531 060	21 695 891	22 904 015	22 271 475
Normatív jutalmak	K1102
Jutalom	K1103	752 330			420 000	752 330	752 330	752 330
Jubileumi jutalom	K1106	868 560			-	-	868 560	868 560
Béren kívüli juttatások	K1107	1 150 372			900 000	900 000	1 150 372	1 150 372
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	145 320			145 320	145 320	145 320	145 320
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 769 368			342 000	366 800	1 284 368	1 769 368
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 957 425			23 338 380	23 860 341	27 104 965	26 957 425
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 298 588			5 298 588	5 298 588	5 298 588	5 298 588
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 744 545			2 509 545	2 509 545	2 509 545	2 744 545
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			400 000	400 000	300 000	300 000
Külső személyi juttatások	K12	8 343 133			8 208 133	8 208 133		8 343 133
Személyi juttatások	K1	35 300 558			31 546 513	32 068 474	27 104 965	35 300 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 224 073			6 093 027	6 184 369	6 210 517	6 224 073
Szakmai anyagok beszerzése	K311	404 966			125 000	125 000	125 000	404 966
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 263 352			7 436 000	7 436 000	7 566 833	7 263 352
Készletbeszerzés	K31	7 668 318			7 561 000	7 561 000	7 691 833	7 668 318
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	877 800			562 800	562 800	862 800	877 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 190 000			540 000	540 000	1 190 000	1 190 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 067 800			1 102 800	1 102 800	2 052 800	2 067 800
Közüzemi díjak	K331	7 971 000			5 971 000	5 971 000	7 971 000	7 971 000
Vásárolt élelmezés	K332	25 033 501			18 054 430	18 054 430	21 007 070	25 033 501
Bérleti és lízing díjak	K333	704 341			360 000	693 100	693 100	704 341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 740 000			10 740 000	10 740 000	10 740 000	10 740 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 968 058			2 120 784	2 120 784	2 120 784	1 968 058
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 060 000			820 000	1 470 000	1 970 000	2 060 000
Egyéb szolgáltatások	K337	14 901 335			15 076 335	14 776 335	14 911 335	14 901 335
Szolgáltatási kiadások	K33	63 378 235			53 142 549	53 825 649	59 413 289	63 378 235
Kiküldetések kiadásai	K341	35 000			35 000	35 000	35 000	35 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 000			35 000	35 000	35 000	35 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 698 203			16 530 067	16 530 067	17 151 067	17 698 203
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000			500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	524 000			524 000	524 000	524 000	524 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 722 203			17 554 067	17 554 067	18 175 067	18 722 203
Dologi kiadások	K3	91 871 556			79 395 416	80 078 516	87 367 989	91 871 556
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 802 000			3 802 000	3 802 000	3 802 000	3 802 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 802 000			3 802 000	3 802 000	3 802 000	3 802 000
Elvonások és befizetések	K502	55 972 449			55 943 978	55 960 449	55 972 449	55 972 449
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 905 573			29 788 151	33 518 380	39 056 028	37 905 573
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 431 891			34 220 001	34 220 001	34 827 591	35 431 891
Tartalékok-általános	K513	8 981 138			12 361 407	11 251 836	11 160 983	8 981 138
Tartalékok-cél	K513				-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	138 291 051			132 313 537	134 950 666	141 017 051	138 291 051
*Működési költségvetés előirányzat csoport*						-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 400 000			-	-	1 400 000	1 400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	105 680 405			126 036 724	125 636 724	108 696 759	105 680 405
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	362 963			-	-	-	362 963
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 129 331			1 575 000	1 575 000	10 129 331	10 129 331
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 652 669			33 343 000	33 343 000	35 652 669	35 652 669
Beruházások	K6	153 225 368			160 954 724	160 554 724	155 878 759	153 225 368
Ingatlanok felújítása	K71	41 200 000			41 200 000	41 200 000	41 200 000	41 200 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 106 100			12 106 100	12 106 100	12 106 100	12 106 100
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 392 647			14 392 647	14 392 647	14 392 647	14 392 647
Felújítások	K7	67 698 747			67 698 747	67 698 747	67 698 747	67 698 747
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	25 000 000			25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8 918 056			400 000	1 200 000	6 718 965	8 918 056
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	33 918 056			25 400 000	26 200 000	31 718 965	33 918 056
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	530 331 409			507 203 964	511 537 496	520 798 993	530 331 409
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 252 091			3 252 091	3 252 091	3 252 091	3 252 091
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	3 252 091			100 515 261	100 558 149	103 866 007	3 252 091
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 252 091			103 767 352	103 810 240	107 118 098	3 252 091
Finanszírozási kiadások	K9	3 252 091			103 767 352	103 810 240	107 118 098	3 252 091
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		533 583 500			610 971 316	615 347 736	627 917 091	533 583 500

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 546 580		30 941 000	65 487 580	64 987 065	67 935 021	67 447 123
Céljuttatás, projektprémium	K1103							550 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000			500 000	500 000	500 000	500 000
Jubileumi jutalom	K1106	1 041 390			1 041 390	1 041 390	1 041 390	1 041 390
Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000		1 226 000	2 726 000	2 726 000	3 139 491	3 147 143
Közlekedési költségtérítés	K1109	220 000		400 000	620 000	620 000	618 870	616 864
Egyéb költségtérítések	K1110	-		200 000	200 000	200 000	300 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-		3 149 000	3 149 000	3 897 637	4 180 842	4 235 964
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 807 970		35 916 000	73 723 970	73 972 092	77 715 614	77 738 484
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	96 000			96 000	96 000	106 000	106 000
Külső személyi juttatások	K12	96 000			96 000	96 000	106 000	106 000
Személyi juttatások	K1	37 903 970		35 916 000	73 819 970	74 068 092	77 821 614	77 844 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 858 195		6 393 000	13 251 195	13 257 583	13 097 919	13 098 740
Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000		200 000	430 000	430 000	344 000	344 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000		750 000	1 850 000	1 850 000	1 860 045	1 860 045
Készletbeszerzés	K31	1 330 000		950 000	2 280 000	2 280 000	2 204 045	2 204 045
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000		60 000	80 000	80 000	60 000	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000		320 000	420 000	420 000	440 000	440 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000		380 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Közüzemi díjak	K331	950 000		300 000	1 250 000	1 350 982	1 559 785	1 559 785
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		200 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-		-	-	-	37 200	37 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000		1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 546 197	1 546 197
Egyéb szolgáltatások	K337	4 056 000		1 200 000	5 256 000	5 256 000	5 102 659	5 102 659
Szolgáltatási kiadások	K33	5 906 000		2 900 000	8 806 000	8 906 982	8 945 841	8 945 841
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000		200 000	280 000	280 000	180 000	162 430
Reklám- és propagandakiadások	K342	-		-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000		200 000	280 000	280 000	180 000	162 430
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 087 000		780 000	2 867 000	2 438 655	2 347 477	2 344 473
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000		40 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 092 000		820 000	2 912 000	2 483 655	2 392 477	2 389 473
Dologi kiadások	K3	9 528 000		5 250 000	14 778 000	14 450 637	14 222 363	14 201 789
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-				42 362	42 362	42 362
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 700 000			1 700 000	1 748 773	1 748 773	1 748 773
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	459 000			459 000	483 606	483 606	483 606
Beruházások	K6	2 159 000			2 159 000	2 274 741	2 274 741	2 274 741
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 449 165	-	47 559 000	104 008 165	104 051 053	107 416 637	107 419 754
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		56 449 165	-	47 559 000	104 008 165	104 051 053	107 416 637	107 419 754

6. melléklet ^[11]

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	LÖVŐI KÖZÖS ÖNK. HIVATAL	LÖVŐI NAPSUGÁR ÓVODA	MINDÖSSZESEN	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
					-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-	-	1 400 000	1 400 000
Horváth F. utca közművesítés		119 636 724			119 636 724	119 236 724	102 296 759	102 296 759
Horváth F. utca összekötő földút kialakítása		3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kert utca telek vásárlás		3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
Szennyvíz-átemelő területének megvásárlása		400 000			400 000	400 000	400 000	383 646
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	126 036 724			126 036 724	125 636 724	108 696 759	105 680 405
Informatikai fejlesztés		-			-	42 362	42 362	405 325
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			-	42 362	42 362	405 325
Óvodai játszótér + virágágyak		1 575 000		1 700 000	3 275 000	3 323 773	3 323 773	3 323 773
Falubusz vásárlás		-			-		8 554 331	8 554 331
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 575 000		1 700 000	3 275 000	3 323 773	11 878 104	11 878 104
Részesedések beszerzése	K65	-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33 343 000		459 000	33 802 000	33 826 606	36 136 275	36 136 275
*Beruházások*	K6	*160 954 724*		*2 159 000*	*163 113 724*	*162 829 465*	*158 153 500*	*155 500 109*
Belterületi utak felújítása		12 000 000			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Kovács-köz vízelvezetés		2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Hunyadi u. 1. - kazáncsere		1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Járdafelújítás (Fő utca 146-180.)		18 000 000			18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Ingatlanok felújítása:Nyugdíjasklub		2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ingatlanok felújítása:Polgárőr épület		3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Ingatlanok felújítása:Napközi - ajtó, ablakcsere		2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ingatlanok felújítása	K71	41 200 000			41 200 000	41 200 000	41 200 000	41 200 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-	-	-	-
Felújítások - VÍZMŰ		12 106 100			12 106 100	12 106 100	12 106 100	12 106 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 106 100			12 106 100	12 106 100	12 106 100	12 106 100
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 392 647			14 392 647	14 392 647	14 392 647	14 392 647
*Felújítások*	K7	*67 698 747*	-	-	*67 698 747*	*67 698 747*	*67 698 747*	*67 698 747*

7. melléklet ^[12]

Általános és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	Lövői Napsugár Óvoda	MINDÖSSZESEN	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.




Általános tartalékok	K513	12 361 407	-	-	12 361 407	11 251 836	11 160 983	8 981 138




Céltartalékok-	K513

8. melléklet

Foglalkoztatottak száma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) LÖVŐI KÖH	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen		2,5		2,5
II. besorolási osztály összesen		3		3
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		6,5		6,5
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen			2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	0		1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	3		1	4
Ped.I.-Ped.II.			6	6
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3		10	13
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4			4
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4			4
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6			6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	14	6,5	10	30,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

9. melléklet ^[13]

Írányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Lövői Közös Önk.Hivatal

Lövői Napsugár Óvoda

ÖSSZESEN

Eredeti ei.

Módosított ei.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

45 444 236

45 510 331

52 912 025

52 954 913

56 196 676

56 202 797

101 713 128

100 515 261

98 399 149

101 707 007

101 713 128

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

2 159 000

2 159 000

ÖSSZESEN:

45 444 236

45 510 331

55 071 025

55 113 913

58 355 676

58 361 797

103 872 128

102 674 261

100 558 149

103 866 007

103 872 128

10. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás	K44
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
Települési létfenntartási támogatás	K48
temetési segély	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (újszülöttek támog.)	K48	600 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	42 000
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	2 200 000
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	600 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	360 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 802 000
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4	*3 802 000*

11. melléklet ^[14]

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	-	-	-	-
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	-	-	-	-
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	-	-	-	-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	-	-	-	-
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	-	-	-	-
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	847 780	847 780	847 780	920 850
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	27 940 371	31 670 600	37 208 248	35 984 723
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	-
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	29 788 151	33 518 380	39 056 028	37 905 573
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-
egyházi jogi személyek részére	K512	-	-		549 300
egyéb civil szervezetek részére	K512	10 063 276	10 063 276	10 063 276	10 063 276
háztartások részére	K512	-	-
pénzügyi vállalkozások részére	K512	-	-
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	23 274 225	23 274 225	23 881 815	23 936 815
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	-	-
egyéb vállalkozások részére	K512	882 500	882 500	882 500	882 500
Európai Unió részére	K512	-	-
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	-	-
egyéb külföldiek részére	K512	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 220 001	34 220 001	34 827 591	35 431 891
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K89	-	-	5 518 965	5 918 056
egyéb civil szervezetek részére	K89	-	-
háztartások részére	K89	400 000	1 200 000	1 200 000	3 000 000
pénzügyi vállalkozások részére	K89	-	-
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	-	-
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	-	-
egyéb vállalkozások részére	K89	-	-
Európai Unió részére	K89	-	-
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89	-	-
egyéb külföldiek részére	K89	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	400 000	1 200 000	6 718 965	8 918 056
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	25 400 000	26 200 000	31 718 965	33 918 056

12. melléklet

Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
építményadó	B34	3 300 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-
magánszemélyek kommunális adója	B34	-
telekadó	B34	-
Vagyoni tipusú adók	B34	3 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	270 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	270 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	7 200 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	7 200 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-
	B355	-
ebből: talajterhelési díj	B355	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-
eljárási illetékek	B36	-
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	300 000
felügyeleti díjak	B36	-
ebrendészeti hozzájárulás	B36	-
környezetvédelmi bírság	B36	-
természetvédelmi bírság	B36	-
műemlékvédelmi bírság	B36	-
építésügyi bírság	B36	-
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	-
egyéb bírság	B36	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000

13. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
központi költségvetési szervektől	B16	-
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	-
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	-
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	5 790 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	-
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	4 844 562
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	-
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	-
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 634 562
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-

14. melléklet ^[15]

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 855 956	1 855 956	1 855 956	1 855 956	1 855 956	1 855 956	1 855 956	1 855 956	1 855 956	1 855 956	1 855 956	1 855 959	22 271 475
Céljuttatás, projektprémium	K1103	420 000										332 330		752 330
Jubileumi jutalom	K1106									868 560				-
Béren kívüli juttatások	K1107	95 864	95 864	95 864	95 864	95 864	95 864	95 864	95 864	95 864	95 864	95 864	95 868	1 150 372
Közlekedési költségtérítés	K1109	12 110	12 110	12 110	12 110	12 110	12 110	12 110	12 110	12 110	12 110	12 110	12 110	145 320
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	147 447	147 449	147 449	147 447	1 769 368
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 531 377	2 111 377	2 111 377	2 111 377	2 111 377	2 111 377	2 111 377	2 111 377	2 979 937	2 111 379	2 443 709	2 111 384	26 957 425
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	5 298 588
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	228 712	228 712	228 712	228 712	228 712	228 712	228 712	228 712	228 712	228 712	228 713	228 712	2 744 545
Egyéb külső személyi juttatások	K123										-		300 000	300 000
Külső személyi juttatások	K12	670 261	670 261	670 261	670 261	670 261	670 261	670 261	670 261	670 261	670 261	670 262	970 261	8 343 133
Személyi juttatások	K1	3 201 638	2 781 638	2 781 638	2 781 638	2 781 638	2 781 638	2 781 638	2 781 638	3 650 198	2 781 640	3 113 971	3 081 645	35 300 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	518 673	518 673	518 673	518 673	518 673	518 673	518 670	518 673	518 673	518 673	518 673	518 673	6 224 073
Szakmai anyagok beszerzése	K311	33 747	33 747	33 747	33 747	33 749	33 747	33 747	33 747	33 747	33 747	33 747	33 747	404 966
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	605 279	605 279	605 281	605 279	605 281	605 279	605 279	605 279	605 279	605 279	605 279	605 279	7 263 352
Készletbeszerzés	K31	639 026	639 026	639 028	639 026	639 030	639 026	639 026	639 026	639 026	639 026	639 026	639 026	7 668 318
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	73 150	73 150	73 150	73 150	73 150	73 150	73 150	73 150	73 150	73 150	73 150	73 150	877 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	99 167	99 167	99 167	99 167	99 167	99 167	99 167	99 167	99 163	99 167	99 167	99 167	1 190 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 317	172 313	172 317	172 317	172 317	2 067 800
Közüzemi díjak	K331	664 250	664 250	664 250	664 250	664 250	664 250	664 250	664 250	664 250	664 250	664 250	664 250	7 971 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 126	2 086 125	25 033 501
Bérleti és lízing díjak	K333	58 695	58 695	58 695	58 695	58 695	58 695	58 695	58 695	58 695	58 695	58 696	58 695	704 341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	10 740 000
Közvetített szolgáltatások	K335	164 005	164 005	164 005	164 003	164 005	164 005	164 005	164 005	164 005	164 005	164 005	164 005	1 968 058
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	171 667	171 667	171 667	171 667	171 667	171 667	171 663	171 667	171 667	171 667	171 667	171 667	2 060 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 241 778	1 241 778	1 241 778	1 241 778	1 241 778	1 241 778	1 241 778	1 241 778	1 241 778	1 241 777	1 241 778	1 241 778	14 901 335
Szolgáltatási kiadások	K33	5 281 520	5 281 520	5 281 520	5 281 518	5 281 520	5 281 520	5 281 516	5 281 520	5 281 520	5 281 519	5 281 522	5 281 520	63 378 235
Kiküldetések kiadásai	K341	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	35 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	35 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 474 850	1 474 850	1 474 850	1 474 850	1 474 850	1 474 850	1 474 850	1 474 850	1 474 850	1 474 850	1 474 853	1 474 850	17 698 203
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	44 400	524 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 518 450	1 518 450	1 518 450	1 518 450	1 518 450	1 518 450	1 518 450	1 518 450	1 518 450	1 518 450	1 518 453	2 019 250	18 722 203
Dologi kiadások	K3	7 614 313	7 614 313	7 614 315	7 614 311	7 614 317	7 614 313	7 614 309	7 614 313	7 614 309	7 614 312	7 614 318	8 114 113	91 871 556
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	317 200	3 802 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	317 200	3 802 000
Elvonások és befizetések	K502	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 369	4 664 370	4 664 371	55 972 449
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 795	37 905 573
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 653	2 952 658	35 431 891
Tartalékok-általános	K513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 981 138	8 981 138
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 825	10 775 821	19 756 962	138 291 051
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	-	-	1 400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	3 000 000	23 036 724	-	50 000 000	29 643 681	-	-	105 680 405
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362 963	-	362 963
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-	-	1 575 000	-	-	-	8 554 331	-	10 129 331
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	810 000	5 533 000		13 500 000	13 500 000	2 309 669		35 652 669
Beruházások	K6	-	-	-	-	-	3 810 000	30 144 724	-	63 500 000	44 543 681	11 226 963	-	153 225 368
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	21 200 000	-	-	41 200 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 750	12 106 100
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	272 390	272 390	272 390	272 390	272 390	272 390	272 390	5 834 373	272 390	5 834 374	272 390	272 390	14 392 647
Felújítások	K7	1 281 240	1 281 240	1 281 240	1 281 240	1 281 240	1 281 240	1 281 240	26 843 223	1 281 240	28 043 224	1 281 240	1 281 140	67 698 747
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							25 000 000						25 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-	-		8 918 056	-	-	8 918 056
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	25 000 000	-	-	8 918 056	-	-	33 918 056
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	*23 708 491*	*23 288 491*	*23 288 493*	*23 288 489*	*23 288 495*	*27 098 491*	*78 433 208*	*48 850 474*	*87 657 047*	*103 512 211*	*34 847 786*	*33 069 733*	*530 331 409*
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 252 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 252 091
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 007	103 872 128
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	11 908 102	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 007	107 124 219
Finanszírozási kiadások	K9	11 908 102	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 011	8 656 007	107 124 219
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		*35 616 593*	*31 944 502*	*31 944 504*	*31 944 500*	*31 944 506*	*35 754 502*	*87 089 219*	*57 506 485*	*96 313 058*	*112 168 222*	*43 503 797*	*41 725 740*	*637 455 628*



Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 769	14 709 272
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	44 268 600
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 245 268	4 245 268	4 245 268	4 245 268	4 245 268	4 245 268	4 245 268	4 245 268	4 245 268	4 245 268	4 245 268	4 245 264	50 943 212
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	200 633	200 633	200 633	200 633	200 633	200 633	200 633	200 633	200 633	200 633	200 630	200 630	2 407 590
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 721	9 360 713	112 328 674
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 170	11 222 062
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 893	10 295 883	123 550 736
Vagyoni tipusú adók	B34			1 650 000						1 650 000				3 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			90 000 000		50 000 000				100 000 000			30 000 000	270 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35			90 000 000		50 000 000				100 000 000			30 000 000	270 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			150 000						150 000				300 000
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	91 800 000	-	50 000 000	-	-	-	101 800 000	-	-	30 000 000	273 600 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 776	17 289 367
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	201 635	201 635	201 635	201 635	201 635	201 635	201 635	201 635	201 635	201 635	201 635	201 631	2 419 616
Tulajdonosi bevételek	B404					2 202 000								2 202 000
Ellátási díjak	B405	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 910	5 422 964
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 146	6 397 796
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	2 223 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 223 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408			300 000			300 000			300 000		72 652	300 000	1 272 652
Egyéb működési bevételek	B411										260 624			260 624
Működési bevételek	B4	2 627 480	4 850 480	2 927 480	2 627 480	4 829 480	2 927 480	2 627 480	2 627 480	2 927 480	2 888 104	2 700 132	2 927 463	37 488 019
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25											10 999 000		10 999 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 999 000	-	10 999 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 923 376	15 146 376	105 023 376	12 923 376	65 125 376	13 223 376	12 923 376	12 923 376	115 023 376	13 184 000	23 995 025	43 223 346	445 637 755
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	191 817 873												191 817 873
Maradvány igénybevétele	B813	191 817 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 817 873
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 817 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 817 873
Finanszírozási bevételek	B8	191 817 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 817 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		*204 741 249*	*15 146 376*	*105 023 376*	*12 923 376*	*65 125 376*	*13 223 376*	*12 923 376*	*12 923 376*	*115 023 376*	*13 184 000*	*23 995 025*	*43 223 346*	*637 455 628*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	Módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 476 550	7 476 550	7 476 550	7 476 550	7 476 550	7 476 550	7 476 550	7 476 550	7 476 550	7 476 550	7 476 548	7 476 550	89 718 598
Céljuttatás, projektprémium	K1103	420 000					332 330	550 000						1 302 330
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	40 000	60 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	500 000
Jubileumi jutalom	K1106		1 041 390					868 560						1 909 950
Béren kívüli juttatások	K1107	358 126	358 126	358 126	358 126	358 126	358 126	358 126	358 126	358 126	358 126	358 129	358 126	4 297 515
Közlekedési költségtérítés	K1109	63 515	63 515	63 515	63 515	63 515	63 515	63 515	63 515	63 515	63 515	63 519	63 515	762 184
Egyéb költségtérítések	K1110					100 000	100 000							200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	290 920	290 920	290 920	290 920	290 920	500 440	854 253	500 444	500 444	500 444	847 353	847 354	6 005 332
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 649 111	9 290 501	8 239 111	8 239 111	8 339 111	8 830 961	10 221 004	8 448 635	8 448 635	8 398 635	8 795 549	8 795 545	104 695 909
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	441 549	5 298 588
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	237 545	237 545	237 545	237 545	237 545	237 545	237 545	237 545	237 545	237 547	237 547	237 546	2 850 545
Egyéb külső személyi juttatások	K123												300 000	300 000
Külső személyi juttatások	K12	679 094	679 094	679 094	679 094	679 094	679 094	679 094	679 094	679 094	679 096	679 096	979 095	8 449 133
Személyi juttatások	K1	9 328 205	9 969 595	8 918 205	8 918 205	9 018 205	9 510 055	10 900 098	9 127 729	9 127 729	9 077 731	9 474 645	9 774 640	113 145 042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 610 234	1 610 234	1 610 234	1 610 234	1 610 234	1 610 234	1 610 234	1 610 234	1 610 236	1 610 234	1 610 237	1 610 234	19 322 813
Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 414	62 414	62 414	62 414	62 414	62 414	62 414	62 414	62 414	62 414	62 414	62 412	748 966
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	760 283	760 283	760 283	760 283	760 283	760 283	760 283	760 283	760 283	760 283	760 283	760 284	9 123 397
Készletbeszerzés	K31	822 697	822 697	822 697	822 697	822 697	822 697	822 697	822 697	822 697	822 697	822 697	822 696	9 872 363
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	78 150	78 150	78 150	78 150	78 150	78 150	78 150	78 150	78 150	78 150	78 150	78 150	937 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 833	135 833	135 833	135 833	135 833	135 833	135 833	135 833	135 833	135 833	135 837	135 833	1 630 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	213 983	213 983	213 983	213 983	213 983	213 983	213 983	213 983	213 983	213 983	213 987	213 983	2 567 800
Közüzemi díjak	K331	794 232	794 232	794 232	794 232	794 232	794 232	794 232	794 232	794 233	794 232	794 232	794 232	9 530 785
Vásárolt élelmezés	K332	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 125	2 086 126	2 086 125	25 033 501
Bérleti és lízing díjak	K333	58 695	58 695	58 695	58 695	58 695	58 695	58 695	58 695	58 695	58 695	58 696	58 695	704 341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	953 333	953 333	953 333	953 333	953 333	953 333	953 333	953 333	953 333	953 337	953 333	953 333	11 440 000
Közvetített szolgáltatások	K335	167 105	167 105	167 105	167 105	167 105	167 105	167 105	167 105	167 105	167 105	167 103	167 105	2 005 258
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 516	300 516	300 516	300 516	300 516	300 516	300 516	300 516	300 516	300 519	300 518	300 516	3 606 197
Egyéb szolgáltatások	K337	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 666 994	1 667 000	20 003 994
Szolgáltatási kiadások	K33	6 027 006	6 027 006	6 027 006	6 027 006	6 027 006	6 027 006	6 027 006	6 027 006	6 027 007	6 027 013	6 027 002	6 027 006	72 324 076
Kiküldetések kiadásai	K341	16 453	16 453	16 453	16 453	16 453	16 453	16 453	16 453	16 450	16 453	16 453	16 450	197 430
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16 453	16 453	16 453	16 453	16 453	16 453	16 453	16 453	16 450	16 453	16 453	16 450	197 430
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 670 223	1 670 223	1 670 223	1 670 223	1 670 223	1 670 223	1 670 223	1 670 223	1 670 223	1 670 223	1 670 223	1 670 223	20 042 676
Fizetendő általános forgalmi adó	K352												500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	47 417	47 417	47 417	47 417	47 417	47 417	47 417	47 417	47 417	47 417	47 417	47 413	569 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 717 640	1 717 640	1 717 640	1 717 640	1 717 640	1 717 640	1 717 640	1 717 640	1 717 640	1 717 640	1 717 640	2 217 636	21 111 676
Dologi kiadások	K3	8 797 779	8 797 779	8 797 779	8 797 779	8 797 779	8 797 779	8 797 779	8 797 779	8 797 777	8 797 786	8 797 779	9 297 771	106 073 345
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 837	3 802 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 833	316 837	3 802 000
Elvonások és befizetések	K502	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 371	4 664 370	4 664 370	4 664 370	4 664 371	55 972 449
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 798	3 158 795	37 905 573
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 658	2 952 653	35 431 891
Tartalékok-általános	K513												8 981 138	8 981 138
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 827	10 775 826	10 775 826	10 775 826	19 756 957	138 291 051
*Működési költségvetés előirányzat csoport*														-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											1 400 000		1 400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						2 600 000	23 036 724		50 000 000	30 043 681			105 680 405
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						42 362	42 362					320 601	405 325
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						48 773	1 748 773	1 700 000	8 380 558				11 878 104
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						834 606	13 983 606	459 000	20 859 063				36 136 275
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	Módosított ei.
Beruházások	K6	-	-	-	-	-	3 525 741	38 811 465	2 159 000	79 239 621	30 043 681	1 400 000	320 601	155 500 109
Ingatlanok felújítása	K71								20 000 000		21 200 000			41 200 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 850	1 008 751	1 008 842	1 008 850	1 008 857	12 106 100
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 199 387	1 199 387	1 199 387	1 199 387	1 199 387	1 199 387	1 199 387	1 199 387	1 199 387	1 199 387	1 199 390	1 199 387	14 392 647
Felújítások	K7	2 208 237	2 208 237	2 208 237	2 208 237	2 208 237	2 208 237	2 208 237	22 208 237	2 208 138	23 408 229	2 208 240	2 208 244	67 698 747
Lakástámogatás	K84						25 000 000		-					25 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						800 000		400 000	7 718 056				8 918 056
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	25 800 000	-	400 000	7 718 056	-	-	-	33 918 056
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*														-
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 037 115	33 678 505	32 627 115	32 627 115	32 727 115	62 544 706	73 420 473	55 395 639	119 794 216	84 030 320	34 583 560	43 285 284	637 751 163
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 252 091												3 252 091
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 252 091												3 252 091
Finanszírozási kiadások	K9	3 252 091												3 252 091
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		*36 289 206*	*33 678 505*	*32 627 115*	*32 627 115*	*32 727 115*	*62 544 706*	*73 420 473*	*55 395 639*	*119 794 216*	*84 030 320*	*34 583 560*	*43 285 284*	641 003 254
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 773	1 225 772	1 225 770	14 709 272
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	3 689 050	44 268 600
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 393 090	3 393 090	3 393 090	3 393 090	3 393 090	3 393 090	3 393 090	3 393 090	3 393 090	3 393 090	3 393 084	3 393 090	40 717 074
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	852 178	852 178	852 178	852 178	852 178	852 178	852 178	852 178	852 178	852 178	852 180	852 178	10 226 138
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	200 633	200 633	200 633	200 633	200 633	200 633	200 633	200 633	200 630	200 633	200 633	200 630	2 407 590
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 724	9 360 721	9 360 724	9 360 719	9 360 718	112 328 674
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 172	935 170	11 222 062
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 896	10 295 893	10 295 896	10 295 891	10 295 888	123 550 736
Vagyoni tipusú adók	B34	-		1 650 000						1 650 000				3 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			90 000 000		50 000 000				100 000 000			30 000 000	270 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	90 000 000	-	50 000 000	-	-	-	100 000 000	-	-	30 000 000	270 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			150 000						150 000			5 000	305 000
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	91 800 000	-	50 000 000	-	-	-	101 800 000	-	-	30 005 000	273 605 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 781	1 440 776	17 289 367
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	205 572	205 572	205 572	205 572	205 572	205 572	205 572	205 572	205 572	205 572	205 571	205 570	2 466 861
Tulajdonosi bevételek	B404							2 202 000						2 202 000
Ellátási díjak	B405	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 914	451 910	5 422 964
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 150	533 146	6 397 796
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 223 000											2 223 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408			300 000			300 000			300 000		72 883	300 000	1 272 883
Egyéb működési bevételek	B411										260 624	5 250		265 874
Működési bevételek	B4	2 631 417	4 854 417	2 931 417	2 631 417	2 631 417	2 931 417	4 833 417	2 631 417	2 931 417	2 892 041	2 709 549	2 931 402	37 540 745
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25											10 999 999		10 999 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2											10 999 000		10 999 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 927 313	15 150 313	105 027 313	12 927 313	62 927 313	13 227 313	15 129 313	12 927 313	115 027 310	13 187 937	24 004 440	43 232 290	445 695 481
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	195 307 773												195 307 773
Maradvány igénybevétele	B813	195 307 773												195 307 773
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	195 307 773												195 307 773
Finanszírozási bevételek	B8	195 307 773	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	195 307 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		*208 235 086*	*15 150 313*	*105 027 313*	*12 927 313*	*62 927 313*	*13 227 313*	*15 129 313*	*12 927 313*	*115 027 310*	*13 187 937*	*24 004 440*	*43 232 290*	641 003 254

[1] A szöveg a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A szöveg a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[3] A szöveg a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[4] A szöveg a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[5] Az (5) bekezdés a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[6] Az 1. melléklet a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 2. melléklet a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 3. melléklet a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 4. melléklet a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] Az 5. melléklet a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 6. melléklet a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 7. melléklet a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 9. melléklet a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 11. melléklet a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] A 14. melléklet a Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.